49396
DeFi новинки и Альфа каждый день. Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects. DM по обучению: @paulcr2009 @Alexey_CR
Сэндвич боты на SOL заработали 150К SOL ($21.7M) за прошлый месяц
Большая часть прибыли была получена за счет фронтрана монет с платформы pump fun.
https://twitter.com/jarxiao/status/1802759996020547734
Overflow раунд в мемкоин Borpa собрал более $20М
Токены будут распределены про-рата и остаток SOL будет возвращен.
Остается еще 6.5 часов для участия в сейле.
Сбор более $20М показывает риск-аппетит к такому виду сейла.
Ждем 26 июня для старта клейма и организации конкурса на токены borpa от блога.
https://twitter.com/BorpaTokencom/status/1801940641141666186
Принятие участие в overflow раунде:
https://borpatoken.com/token
Roaring Kitty продал опционы на 12М акций Gamestop, перелил прибыль в 4М дополнительных акций Gamestop
Под закрытие вечерней сессии - знаменитый трейдер сделал финальный рывок, которым развенчал свой план:
До этого у него было 5М акций, $30М кеша и 12М акций в колл-опционе на 21 июня со страйком в 20$.
Вся теория строилась на том, что трейдер может предъявить к погашению колл-опционы на 12М акций и маркет-мейкеры будут обязаны скупать эти акции на открытом рынке, чем вызовут шорт-сквиз как в 2021 году.
Однако Roaring Kitty сделал все по простому - продал колл-опционы, доход от продажи и 25М из 30М кеш подушки потратил на увеличение обычной акционной позиции.
Да, теперь у него 9М акций GME, при этом у него нет теперь какого-либо секретного оружия против шортистов.
Итого:
Roaring Kitty вызвал памп на акцию, «вернувшись» из трехлетней спячки, пампнул акции, опубликовав свою огромную позу - помог компании продать на $2.4B акций на локальных пиках, продал с прибылью его секретный ингредиент колл-опционы и потратил 25М из 30М кеша на покупку еще 4М акций GME.
Из стратега, хищника за шортистами он превратился в ценностного инвестора - жирного кота. Однако, компания-полубанкрот, в результате допэмиссий акций обзавелась теперь $4B кеша и вот тут ставка Roaring Kitty может начать работать - стоит компании сделать пивот в сторону: а) AI нарратива, б) слияния и поглощений за счет баланса, в) разворота компании в сторону криптоиндустрии (покупка на баланс eth/btc).
Не был бы удивлен, если в будущем узнаем, что Roaring Kitty имеет теперь тайные взаимоотношения с руководством Gamestop и вся эта идея была первоначальной задумкой.
https://twitter.com/KobeissiLetter/status/1801352781032546520
Paradigm собрали третий фонд инвестиций на $800М
https://x.com/matthuang/status/1801283717664526835?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Листинг $COOKIE на Bybit, Gate, MEXC, Kucoin в 13-00 МСК
Ранее проект собрал $6.8M от инвесторов из Spartan Group, Big Brain Holdings, Animoca Brands, GSR.
https://cryptorank.io/ico/cookie-3#funding-rounds
Посмотрим, как на рынке зайдет новая концепция MarketingFi, учитывая, что $Cookie запартнерились с более чем 300 проектами и помогают проектам анализировать лучше своих юзеров, их пользовательскую активность и в будущем будут использовать информацию для раздачи дропов, в том числе стейкерам токена $Cookie.
Социальные сети проекта:
https://x.com/Cookie3_com
Веб сайт проекта:
https://www.cookie3.com/
$Cookie, проект MarketingFi, с инвестициями от Spartan Group, Animoca Brands, Big Brain Holdings планирует листинг на 13 июня на Bybit, Mexc, Gate, Kucoin
Протокол позиционирует себя как AI Data layer, и будет состоять из трех основных элементов:
Cookie3 Analytics - платформа для анализа ончейн конверсии юзеров. Поможет проектам знать, как правильно выстраивать взаимоотношение с юзерами и как исключать ботов из аирдропов
Cookie3 Affiliate - аггрегатор информации для KOL (инфлюенсеров), где планируется вознаграждение от проектов за привлечение органических юзеров. На платформе уже зарегистрированы Ivan on Tech, Iced, Coin Hunter, Dubzy.
Cookie 3 Score - для юзеров можно получить свое репутационное ID, которое позволит претендовать на дропы / награды от проектов. Проект планирует решить проблему вечных квест-платформ, когда нужно переходить с платформы на платформу и выполнять типичные задания за непонятную награду. Теперь проекты смогут самостоятельно связаться с юзером и пригласить на дроп / завайтлистить на сейл или выдать инвайт на мероприятие.
В web2 индустрия цифрового маркетинга сейчас превышает $720B и по оценке аналитиков должна придти к $2.5T к 2030 году.
При ускоренном развитии криптомаркетинга - рост marketinfi проектов может превысить темпы роста отрасли web2 маркетинга.
$Cookie планирует стартовать с $2М капитализации, что дает простор для прайс-дискавери на вторичном рынке.
Платформа также получает дропы от партнеров и будет раздавать их стейкерам токенов.
Посмотрим, как рынок будет прайсить новый нарратив уже завтра.
https://twitter.com/Cookie3_com/status/1800840672913805503
Citron Research вышли из шорта по GME
Фонд, который потерял более $100М на Gamestop акции в 2021 году, и шортивший акцию в мае-июне 2024 года - объявил о выходе из шорт-позиции по Gamestop.
«В связи с допродажей акций на $2B - мы верим, что руководство Gamestop, имея на счету более $4B сможет поддерживать культ своего мемкоин-предприятия дольше, чем рациональный инвестор может держать шорт (возьмем в пример dogecoin, который до сих пор стоит более $20B. Прямая трансляция Китти все еще была оскорблением для рынков капитала»
Остается неизвестным размер потерь Сitron Research от шорта Gamestop в 2024 году.
https://twitter.com/CitronResearch/status/1800867785536413981
Binance Labs инвестировали в L2 Zircuit
Запуск основной сети - в июле.
https://twitter.com/ZircuitL2/status/1800454074766344250
главной особенностью zircuit является наличие оракла, которые способен распознавать зловредные транзакции и помещать их в карантин.
Подробно писал об этом в посте:
/channel/Defiscamcheck/3560
Обновил реф ссылку по проекту:
https://stake.zircuit.com/?ref=lxwshm
От арбитража на doge Coin, до ректа на фьючах и разгоне на SOL мемах нулевого баланса до средних 6 фигур. История Danny, автора канала Better Trader
Часть 5 из 5
В целом архитектуру системы можно описать так:
- Сборщик новых пулов ликвидности и декодер ключей
- Первичный обработчик и фильтратор
- Песочница, где токены мониторятся и при достижении ими целевых метрик идет команда на покупку
- Модуль покупки и продажи
- Модуль сопровождения позиции и сборщик данных для бектеста
- Бектестер для каждого экземпляра бота
- Итеративный оптимизатор
- Scrape-модуль
- BI на базе Apache Superset для построения дашбордов и аналитики
Пик производительности ботов пришелся на последние дни марта, когда депозит перешагнул за 6 фигур, после чего солана умерла на целых 2 недели. В это время доходность ботов упала почти до 0. Я раскошелился на аренду двух Deez nodes. Это специальные пропатченные ноды, которые сдаются в аренду, они позволяют спамить сеть почти без ограничений и имеют высокую пропускную способность. Доходность ботов снова чуть выросла, они смогли отбить аренду дизнод и начали медленно зарабатывать.
Когда сеть Солана снова ожила, я отказался от дизнод, а доходность ботов очень медленно подрастала. Однако, хоть как-то приблизится к мартовским показателям уже не удалось.
В целом, данная стратегия является довольно-таки низколиквидной, а успех достигается именно на масштабе, т.к. ежедневно на Raydium выходят 1-2 тысячи токенов.
Что же будет дальше?
Рынок меняется, и это ощущается очень сильно.
В настоящий момент число новых токенов упало в разы по сравнению с мартом и апрелем, боты по-прежнему трудятся, но из наглых мартовских разбойников они превратились в скромных трудяг-муравьев, которые работают целый день, чтобы заработать себе на еду.
Есть ли в солане иксы?
Концепция пресейлов довольно быстро себя дискредитировала. Shroom, Frog on sol - были первыми звоночками, после чего я почти не встречал пресейлов с хорошим апсайдом.
А вот токены инфлюенсеров по-прежнему хорошо стреляют, причем в среднем хороший запуск выглядит так: название токена замаскировано, после запуска он отлёживается минут 20 так, что его никто не замечает, после чего происходит выкуп и анонс.
В такие запуски не залетают случайные снайперы и для ритейла остается возможность заработать.
Из живых идей расширения стратегии - скооперироваться с одним-двумя дегенами-визионерами, которые разбираются в модных инфополях и четко видят почему полетит очередной “попкэт” или “сфинкс”.
Если бы я сейчас с нуля входил в соланаэкосистему, то уделил бы внимание именно изучению инфлюенсеров и поиску “правильных” инфополей, а также отслеживанию и пересечению кошельков, которые входили в иксовые монеты достаточно рано и удерживали их. Еще я бы нашел сообщество, где новые меты обнаруживаются достаточно рано».
Почитать о чем пишет Danny, какие новые нарративы/меты замечает - можно в его уютном бложике:
/channel/DannyTheTrader
От арбитража на doge Coin, до ректа на фьючах и разгоне на SOL мемах нулевого баланса до средних 6 фигур. История Danny, автора канала Better Trader
Часть 3 из 5
С мая 2021 года и вплоть до конца 2023 года я занимался построением некой универсальной сигнальной системы, которая по задумке должна была стать навигатором для активных трейдеров. Я назвал ее Insights, и если ее нарисовать, то получится огромная блок-схема с кучей модулей: там и мои индикаторы с TradingView еще с 2019 года и сборщики ликвидаций, чекеры аномальных объемов, стаканов, агрегация данных и прочее. Получился пульсометр рынка и автоматический сигнальщик. Также я запустил автоторговлю, которая очень медленно шла в плюс.
Параллельно я пытался построить стратегию для “быстрых иксов”, будучи уверенным, что моих знаний и опыта вот теперь уже хватит. Но эти попытки снова высосали депозит.
И тут привет самому себе в конец 2020 года. Ведь ровно три года назад было все то же самое. Я опять оказался выжат и решил, что надо умерить гордыню, отказаться от идеи, что я самый умный и попросить помощи. Я пришел к Паулю и описал ситуацию, через некоторое время он позвал меня в чатик одного из своих учебных потоков со словами “читай, юзай”. К этому моменту я некоторое время уже занимался детектором Uniswap-листингов, собирая данные для бектестинга и пытаясь сделать фильтр для поиска гемов, мне помогал товарищ Rocky, который тоже оказался в чатике у Пауля.
И вот в декабре 2023 я обсуждал этот детектор с Rocky, и у нас состоялся примерно следующий разговор:
- комиссия на эфире стала опять дикая.. по бекам прибыль ее не покроет.
- да, на солане бы такого бота сделать
- солана…
- да.. У Пауля в чате ее даже полюбили
- она не понятная, в нее надо вкурить…
- да, я тоже пока не понял.
- смотри, программы какие-то..
- хрен разберешь.
И тогда я крепко задумался, почему я не иду в солану, обнаружил в себе пренебрежение к “странному блокчейну, где все не как у нормального evm и какая-то странная атмосфера на nft” и подумал про себя “ты снова думаешь, что умнее всех”.
И я начал изучать Солану.
Сначала я испытал ужас. Rust явно не входил в мои планы, а скорость блока в 400 мс (против 15 сек у эфира) вызывали оторопь.
Я намеренно опускаю некоторые аспекты своей деятельности в начале 2024, была и серьезная внутренняя работа, и последовавшие за ней удивительные совпадения.
В какой-то момент я вошел в режим работы над соланой с 8 вечера до 2 ночи каждый день, а вставал в 7, читал, медитировал, днем занимался текущими делами, а к вечеру заваривал термос пуэра, включал Space Chillers и уходил в исследования.
Оглядываясь назад, можно понять, что в процесс работы с Соланой я вошел достаточно подготовленным:
- Базовый бекграунд по мат статистике
- Куча литературы о рыночных механиках, в том числе о том, как работают трейдинговые рисеч-команды
- Я видел работу реальной лаборатории трейдинга изнутри, видел работу со стороны маркетмейкера
- Имел опыт построения десятков торговых стратегий, провел сотни тысяч экспериментов в бектестинге с различными ТА-триггерами, и подход HADI был deep in my heart.
- Перед соланой построил аналогичную систему в EVM, но она не взлетела из-за высоких комиссий и небольшого числа качественных листингов.
HADI - как залог успеха
Приступая к проверке любой идеи я начинал с метрик и ответа на вопрос - зачем.
Например, мне сейчас важно поднять winrate или сократить число сделок с результатом хуже -90% ? Окей, как можно этого добиться? Как я буду измерять результат? Какие еще параметры может потянуть за собой изменение одного? Насколько сильно должен результат различаться в A/B тесте, чтобы быть статистически значимым? Эта работа похожа на селекцию - ты отбираешь самые живучие сценарии, а затем начинаешь устраивать им стресс-тест, пытаясь вывести систему из равновесия, чтобы убедиться, что ты набрёл на закономерность, а не на случайный выброс.
От арбитража на doge Coin, до ректа на фьючах и разгоне на SOL мемах нулевого баланса до средних 6 фигур. История Danny, автора канала Better Trader
Часть 1 из 5
Предисловие от DeFiScamCheck:
В 2021м году ко мне в ЛС постучался Danny, попросился в команду ресерчеров крипто-проектов и далее совместно с Danny мы снайпили юнисвап пулы, охотились за новыми NFT фри-минтами, ректились на фьючерсах и наконец Danny, используя свой эдж - смог выйти и разработать своих SOL ботов, хорошо щипающих запуски новых мемкоинов.
Увлекательный путь Danny - он описал в своем лонгриде, надеюсь это рассказ даст вам понимание, через что иногда приходится пройти, чтобы выйти на стабильную и доходную нишу в крипте. Ссылка на канал автора будет в конце рассказа.
Лонгрид Better Trader
Я думал, как лучше подать свою историю. Она имеет как минимум 4 грани, смотря на каждую из них, можно извлечь разный смысл и разную пользу, более того, каждая грань окажется полезной людям с отличающимся опытом. Я расскажу о своем пути с методологической точки зрения и совсем немного коснусь того, что касается саморефлексии и духовной работы. Также я не буду погружаться в технические нюансы.
Немного о моем бекграунде к моменту входа в крипту в 2017: опыт программирования примерно с 12 лет: noob asm, delphi, noob c++, в школе писал hot seat игры в qbasic 4.5, затем приобрел знание php, js, олимпиады, сильный технический ВУЗ.
В сухом остатке, ключевой компетенцией стал инженерный подход к задачам, алгоритмизация и знание математической статистики, хотя сильным разработчиком я никогда не был и, например, остался на уровне процедурного кода.
О битке я узнал в середине 2015 и решил, что он не стоит внимания.
Уже в 2017 году я попал в крипту, купив по совету брата риппл, это был первый трейд, он сразу принес х2, и я вывел тело сделки. Я не умел трейдить и начал искать те пути заработка, где риск был бы минимален. В начале 2018 года выбор пал на арбитраж.
Первый бот, которого я написал, делал треугольный арбитраж на Bittrex (ныне покойная биржа), это был прототип, на базе которого я за 2 месяца сделал более серьезную лошадку - бот для арбитража Doge между Gate.io и HitBTC. Я проанализировал тогда около 20 торговых пар и обнаружил единственную, где ценовой спред регулярно переворачивался, т.е. утром бот мог купить Doge на одной бирже и продать на другой, а вечером проделать все в обратную сторону. Это был классический арбитраж и на каждой бирже я держал Doge+usdt. Шло стабильное накопление Doge, но курс Doge стремительно падал. Если бы в тот момент рядом оказался опытный криптан, который убедил бы меня оставить арбитраж на время медвежки, то в 2021, когда Doge прошел переоценку в 100 раз у меня был лайфчейндж. Но этого не случилось, т.к. я решил тогда, что “это какой-то непонятный шиткоин, который упадет до 0, и неважно, сколько я его накоплю”. Бот был остановлен, а все средства направлены на Bitmex.
Началось жадное поглощение литературы по трейдингу, поглощалось всё: Шваггер, Нисон, Уильямс… VSA? да!, MIDAS? а как же без него! Гармонические паттерны (все 150+ штук), вебинары Пурнова, Леготкина, чтение горизонтальных объемов и футпринтов стали религией, дивергенции стали граалем, потом грааль сломался, ММ-шифры, кластеры, выкуп ликвидаций, торговля против толпы (толпа оказывалась права), сантимент, CME, чтение COT, фазы луны. Битмекс сжирал депозит неоднократно, но каждый раз моя слепая уверенность в том, что я смогу хакнуть систему заставляла пробовать вновь.
К 2020 году я:
- Научился писать индикаторы и стратегии на TradingView (PineScript)
- Поработал с бектестером TSLab, а также с терминалами типа Tiger / ATAS
- Имел собственный бектестер, который учитывал горизонтальные объемы
- Собрал ML-стратегию, которую пытался пристроить к опционной торговле
Entangle: мост EVM-SOL, сжигание 200К токенов $NGL, аирдроп Borpa стейкерам $NGL
Не смотря на существенную волатильность и снижение альтов в последнее время, некоторые проекты не устают шиппить по своей роадмап.
В блоге ранее разыгрывал 20 waitlist на сейл Entangle и 10 WL на сейл Borpa.
Блокчейн Entangle ранее привлекал инвестиции от Consensys, Big Brain Holdings, Launch Code Capital.
3 июня Entangle запустили мост между EVM и SOL, что позволяет в будущем перемещать активы омничейн, используя протокол Photon Messaging.
Стейкеры от 4К монет $NGL получает 6% от предложения монет мемкоина Borpa, запуск которого планируется на конец июня.
https://twitter.com/Entanglefi/status/1797999868457439255
6 Июня проект также произвел очередное сжигание токенов $NGL, теперь на 200 000 токенов.
https://twitter.com/Entanglefi/status/1798651184615662044
Для коммьюнити $NGL также организовано соревнование с призами в 500$, 375$ и 250$, подробнее:
https://twitter.com/Entanglefi/status/1799870325230117323
Пока главное ожидание - клейм токенов Borpa - 26 июня, ранее на ОТС площадках WL на 200$ на сейл в мемкоин продавали по 2500-3000$.
К запуску мемкоина планирую организовать конкурс с розыгрышем токенов Borpa.
UPD: 605K зрителей смотрят трансляцию Roaring Kitty, трейдера акции Gamestop
https://www.youtube.com/watch?v=U1prSyyIco0
End Game для Трейдера GameStop Roaring Kitty
После вчерашнего анонса ютуб стрима - акции Gamestop в течении американской секции взлетели с 32 до 46.55$.
Послемаркет показывает цену в 62$.
Теперь у Roaring Kitty стоит непростая задача, его портфель технически стоит сейчас:
5М х 62$ = $310M
+ call options = 12M x 40$ (внутренняя стоимость опциона глубоко в деньгах) = $480М
$790M - портфель.
Теперь он стоит в крайне неловком положении:
1 Попытка начать продавать коллы на 12 миллионов акций развернет рынок существенно против него.
2 Чтобы исполнить эти коллы - необходимо $240М заплатить за поставку акций ( этих денег нет на счету)
Таким образом он должен:
а) либо начать продавать акции, чтобы выручить деньги на исполнение коллов
б) продавать коллы и развернуть брутально рынок, когда фолловеры поймут, что Roaring Kitty их использовал для памп/дампа
в) получить внешний капитал для исполнения коллов - в этом случае - он может быть обвинен в манипуляциях рынком и действием в пользу некоего внешнего источника финансирования / фонда
У маркет-мейкеров, тех кто продавал 12М акций в коллах - нет такого количества акций для поставки, т е при угрозе исполнения - маркет-мейкеры вынуждены будут покупать эти акции по любой цене.
Вмешаться в эти 4D шахматы может платформа e Trade, которая может задеплатформить в процессе веселья трейдера, приостановить ему доступ и вызвать тем самым обвал акций или сам Gamestop может в очередной раз объявить допродажу новых акций - сценарий, благодаря которому произошел первый корнер по акциям в мае 2024 года.
При 70$ за акцию GameStop - Roaring Kitty станет долларовым миллиардером (до налогов в 38% на краткосрочную прибыль).
Сегодня ждем развязки и мощной встряски мем-акций на открытии.
Zircuit: безопасность на уровне секвенсера
В L2 Zircuit TVL перевалил за $3.5B, выход в свет планируется в 3-4 квартале 2024 года, а пока хотел бы пересказать выступление члена команды Martin Derka о новой концепции безопасности, которая изначально закладывается в этот L2.
Т к этот L2 выращивается аудиторами из Quantstamp, то они использовали следующий подход для обеспечения безопасности в блокчейне.
Построенный аудиторской компанией оракл может исследовать, не является ли вредоносной транзакция, которая планирует включаться в блок и если она такой является - то она помещается в карантин и не включается в блок.
На примере сендвич-атаки - на конференции ETH в Праге, Мартин показал такой пример:
А) есть некий кошелек, который хочет продать 30М токенов в пул Uniswap за 30 ETH
Б) есть арбитражер, который может получить флеш-займ на 30М токенов
В) есть лендинг, который предоставит эти токены в долг.
В обычном блокчейне - арбитражер в рамках одного блока - займет 30М токенов из лендинга, продаст их в пару Uniswap, извлечет тех самых 30 эфиров, которые предназначались продавцу А. А продавец из пункта А в итоге будет вынужден продать своих 30М токенов за меньшую сумму, а арбитражер в этом же блоке откупит 30М токенов, вернет их заимодавцу и останется с эфиром на руках.
На базе тестнета были скомпилированы эти условия и оракл увидел, что арбитражная транзакция является зловредной и отправил ее в карантин, в то время как продавец из пункта А смог совершить свою сделку.
Оракл от Zircuit способен распознавать зловредный характер сделки за 1 секунду, а время блока в Zircuit блокчейне составляет 2 секунды.
По наблюдениям Quantstamp их оракл был способен увидеть зловредные транзакции из следующих хаков:
Sonne Finance - $20M
Pike Finance - $1.68M
Hedgey Finance - $42M
Prisma Finance - $12M
Euler Protocol - $200M.
Это несколько иной подход, чем ручной блеклист хакера, как это было в случае с Blast и Linea.
Продолжаю фармить через kelp, yt pendle и накопил уже 0.5M поинтов.
Напомню, что Zircuit опубликовал в блоге, когда там TVL было $200К, а не $3.5B.
Присоединяйтесь по моей рефке:
https://stake.zircuit.com/?ref=uponly
Подробности о безопасности на уровне секвенсера в выступлении Мартина:
https://www.youtube.com/watch?v=xpwhTC2G1WI
Первый кошачий мемкоин $mew на фьючерсах Binance
Залистили при оценке в $410М, и вероятно, будут толкать как первый кошачий мем-миллиардник.
Проект получил большое количество хейта ранее из-за вовлеченности VC в создание проекта и заснайпленный сапплай (что не мешало Pepe при таких же обстоятельствах торговаться при $7B).
Впервые принесли этот токен по $19М, пока менял настройки bonk-bota - цена удвоилась, а далее - видно, как складывались отношения с токеном на графике.
Я отправил 50% купленных по $180М токенов ( когда узнал о команде, стоящей за проектом) на бинансовый депозит, потенциально сжег тем самым токены.
И вот, на 1 шаг токен становится ближе к листингу на споте (фьючи бинанса - вовсе не означают будущий листинг на споте).
На пике PnL на токене был средние 6 фигур, однако поглядим, может удастся сделать 7 фигур на этой истории при заталкивании токена на уровень $wif по капитализации.
Почему этот криптоцикл не похож на предыдущие?
Рассуждения CEO Lumida Wealth:
«1) Криптовалюта - это динамичный актив.
Параболический характер движения в крипте возможен за счет новых вливаний извне и привлечения внимания.
2) Лидер рынка внимания в этот раз - Nvidia
Вот где все деньги, вот где весь моментум рынка.
В 2021 году внимание привлек биткоин.
Илон Маск начал принимать биткоины за автомобили Tesla.
У Кэти Вуд был удачный год и она публично бычила на биткоин.
Coinbase вышла на IPO.
Нарратив DeFi был мощным, но тут все внимание переключила на себя Nvidia и искусственный интеллект.
В четвертом квартале 2023 года цены на Nvidia были относительно стабильными.
Внимание рынка было приковано к нарратива принятия BTC-ETF.
3) Причина и следствие
Любители быстрых денег, которые обычно залетали в крипту с двух ног - теперь начали лудить на акциях Nvidia и нулевых колл-опционах на нее.
Помните Gamestop в феврале 2021 года, как все внимание ритейла было приковано к этой акции?
В тот месяц курс биткоина падал.
Почему?
Внимание было приковано к GME.
4) Как исправить эту ситуацию?
Необходимо обновить законы о ценных бумагах, чтобы разрешить токенизацию.
Необходимо разрешить передачу прав собственности и роялти создателям контента.
Это расширит охват рынка для нового капитала.
Токенизируйте следующую Тейлор Свифт, которая не может пробиться в студию.
Позвольте фанатам зарабатывать на правах на артистов.
Отправной точкой являются криейтеры таких приложений, как TikTok, YT или Instagram, которые не имеют прав собственности на свои творческие работы и получают лишь малую долю от создаваемой ими ценности.
Это большая проблема с курицей и яйцом.
Преодоление проблемы "холодного старта" начинается с того, что:
1) криейтер с большим количеством подписчиков, не связанных с криптовалютой;
2) хочет изменить существующее положение вещей;
3) в музыке, Голливуде или... политике
5) Другие факторы, способные вдохнуть новую жизнь в рынок крипты:
Рост цен на сырьевые товары, цены на нефть, уран и золото слабы.
Биткоин является ведущим криптоактивом, и он действует как товар.
Цены на сырьевые товары снижаются из-за слабого индекса потребительских цен.
ФРС продолжает удерживать высокими процентные ставки, разочарованные инфляцией, которая влияет на цены на сырьевые товары.
Если инфляция вернется на прежний уровень через несколько месяцев или если падение банков как в марте 2023 г окажутся в центре внимания, популярность вернется на криптоактивы.
6) А что если?
Обсуждается ли криптовалюта в качестве темы президентских дебатов?
Как отреагирует Трамп, если его спросят: "Владеете ли вы BTC и почему?".
Как отреагирует Байден?
Политика - это еще один способ достижения культурной значимости».
https://x.com/ramahluwalia/status/1801745423335407982
ZK Sync планируют TGE 17 июня
Условия и критерии дропа пересматриваться не будут.
Создали дополнительный документ, где расписали причины аллокаций и мультипликаторы для тех или иных коммьюнити.
Также ответили, почему некоторые кошельки, которые не имели транзакций в ZK Sync Era - оказались легитимны для дропа.
По внутренним чатам - много сбрито скриптовых кошельков, ручные кошельки имеют более высокий процент прохода.
Клейм - 17 июня, почитать подробнее:
https://docs.zknation.io/zk-token/zk-token-faq
Фаундер Curve, Михаил Егоров о ситуации с ликвидациями по токену CRV
«Мы с командой Curve Finance работаем над решением проблемы риска ликвидации, которая произошла сегодня.
Многие из вас знают, что я погасил все свои кредиты. Размер моих позиций был слишком велик для рынков, и это привело к 10-миллионному безнадежному долгу. Пострадал только рынок CRV на http://lend.curve.fi (где позиция была самой большой).
Я уже погасил 93% и собираюсь погасить остальное в ближайшее время. Это поможет пользователям не пострадать от подобной ситуации».
https://twitter.com/newmichwill/status/1801255607137165390
$22.6M токенов CRV было ликвидировано в DeFi протоколах за последние сутки
В результате цена токена падала на Binance до $0.22.
Удобный дешборд по ликвидациям:
https://parsec.fi/layout/kez/XTFNVqEp
Pixelverse закрыли раунд на $5.5M от Delphi Ventures, Mechanism Capital, Merit Circle, Big Brain Holdings
За последний месяц после успеха в новой мете tap-to-earn - gamefi проект получил 15 миллионов юзеров, пользующихся телеграмм-ботом проекта.
PixelTap стал одним из самых виральных проектов в техбизе за последнее время.
Теперь, после раунда, который удалось собрать менее чем за 48 часов - настает время скорейшего листинга и выхода на горячий рынок tap-to-earn проектов.
https://twitter.com/pixelverse_xyz/status/1800925195626062039
Напомню, на TGE планирую разыграть среди рефералов токены $pixfi и доступ к чату Миттельшпиль:
/channel/pixelversexyzbot?start=323559061
Mellow Protocol запускает фарминг поинтов Symbiotic
Symbiotic - рестейкинговое решение / конкурент Eigenlayer от Lido.
4 хранилища, принимающих steth/wsteth с ограничением в 10К wsteth в каждый вольт.
https://app.mellow.finance/restake
Mellow будет первым LRT для Symbiotic, в 2021 году раунд был от Arrington Capital, ParaFi и Robot V.
На момент публикации в блоге - TVL - $2M.
Сети:
https://mellow.finance/
https://twitter.com/mellowprotocol
Чекер ZkSync. Дождались
https://x.com/thezknation/status/1800424206129357194?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
https://claim.zknation.io
От арбитража на doge Coin, до ректа на фьючах и разгоне на SOL мемах нулевого баланса до средних 6 фигур. История Danny, автора канала Better Trader
Часть 4 из 5
На пути изучения мне встречались удивительные люди, некоторые из которых помогали безвозмездно, некоторые сами не осознавали ценность их знаний для меня в тот момент. Впоследствие, я пришел ко всем, кто был причастен к успеху, чтобы поблагодарить их.
Всего я выделил три гипотезы.
Сначала я пытался торговать мемкоины, которые имели хорошие технические метрики на 15 минутном таймфрейме (ликвидность, число транзакций, объемы, распределение токенов). “Хорошие” - это эмпирическая оценка, я просто проводил тысячи бектестов, меняя условия входа и искал сегменты, где будет положительное мат ожидание.
Затем я пытался снайпить листинги, для этого я изучил как работает мемпул Jito и использовал их открытые примеры. (Это было до отключения мемпула)
Третья гипотеза заключалась в анализе всего подряд с первой же минуты торгов, также как и в первом случае я должен был отыскать профитные сегменты.
Проверка первой гипотезы была наиболее простой, т.к. далеко не все монеты выживали в первые 15 минут, это сокращало набор рассмотрения, а все данные я тянул с Dexscreener. Я смог собрать относительно устойчивую торговую систему, которая могла целые сутки болтаться у нуля, а затем поймать гем и заработать несколько иксов.
Я понял, что нащупал верный путь после того, как бот смог купить PEBO, который вырос в 80 раз менее чем за час. Хотя я с перепугу закрывал позицию по чуть-чуть руками и не дал боту в полной мере обогатиться, все равно это был первый классный результат, который принес около 25 солан.
Это было начало февраля. Думаю, в то время рынок соланамемов был еще очень нагретым. Пока боты гоняли солану туда-сюда, я попытался сделать снайпера, чтобы покупать в первых блоках после заливки ликвы. В целом мне это удалось, благодаря Jito, но результат меня не очень устроил, я часто попадал в ходе тестов в скам, а затем Jito отключил мемпул, и гипотеза 2 загнулась в том виде, в котором я мог ее реализовать.
В дополнение к этому, выросла дисперсия на первой стратегии, просадки стали выше, качели сожгли 30% заработанного, я уменьшал риск, но ситуация только ухудшалась.
Тогда я перевел стратегию в режим мониторинга. Это очень важно, иметь у своего торгового бота два режима: “мониторинг и сбор данных” и “торговля”. Данные продолжали собираться без реальных торгов.
И занялся третьей гипотезой. Она требовала совершенно других алгоритмов сбора данных. Я начал собирать данные напрямую из пулов ликвидности (base vault). Забегая вперед, скажу, что именно третья стратегия в итоге успешно отмасштабировалась и оказалась профитной.
Успех пришел, когда я обогатил данные для принятия решения о входе ончейн и социальными данными (наличие снайперов, распределение токенов, учет доли ликвидности в тотал сапплай, подсчет числа реакций на Dexscreener и прочие метрики), а также когда я применил K-means классификацию. По сути я получил полу-ML классификатор токенов по различным параметрам с точки зрения, например, winrate. Однако это не все, критически важным стал алгоритм сопровождения позиции с трейлинг-стопом. В алгоритме около 20 параметров, но ключевое - это трейлинг стоп.
Сама торговля (покупка и продажа) написаны с нуля, либо фрагментами сильно переработаны открытые скрипты. Было постепенно запущено несколько экземпляров ботов, у каждого свои настройки, для каждого свой бектестер.
Отдельно хочу отметить, что это ни с чем не сравнимый кайф, когда удается вскрывать природу процессов, природу рынка, и находить способы извлечения прибыли из на первый взгляд хаотичных процессов.
От арбитража на doge Coin, до ректа на фьючах и разгоне на SOL мемах нулевого баланса до средних 6 фигур. История Danny, автора канала Better Trader
Часть 2 из 5
- Обладал целым зоопарком стратегий, которые были плюсовые на бектестах, но минусили в реальности
- Превратил Telegram в интерфейс для управления ботами и сигнальный терминал
- Сделал ряд торговых ботов для Bitmex, которые не смогли заработать
А также… торговал на фьючерсах и пытался найти грааль для плечевой торговли, поиски обнулили депозит в очередной раз.
В конце 2020 я испытывал разочарование и желание забыть про крипту, хотя какая-то моя часть совершенно не хотела сдаваться, отчаяние брало верх.
Тогда я вспомнил слова Эйнштейна, что проблему невозможно решить на том же уровне, на котором она возникла, и решил пойти тем путем, которым никогда ранее не ходил в крипте - пойти прямо по своей гордыне и стать “падаваном” к кому-то более успешному.
Выбор пал на Defiscamcheck, т.к. канал был не про трейдинг (а я занимался именно трейдингом), и в тот момент редакция “краудсорсила” аналитическую группу, т.е. собирала всех желающих совместно порисечить проекты. Там можно было обменяться опытом и совместно поискать жемчуг в криптодерьме. Я попал в микрочатик, в котором я познакомился с людьми, с кем общаюсь и по сей день. Жемчуг я тогда не нашел, но зато в одном из созвоном услышал от Пауля рассказ про снайпинг одной зарубежной командой токена собственного листинга.
Забегая вперед, скажу, что нет ничего лучше, чем высокий порог входа в нишу.
Например, в моем арбитражном боте между gate.io и hitbtc не было конкурентов, т.к. у hitbtc некорректно работало официальное API, и я использовал их непубличное API. Кроме того, мало кто мог допустить идею, что между двумя биржами будет существовать стабильное арбитражное окно, которое еще и инвертирует направление по 2-3 раза в сутки. Сочетание этих факторов открывало для бота голубой океан.
В будущем, когда я обнаруживал возможности заработка, они всегда были связаны с каким-то уникальным сочетанием факторов: высокий порог входа (технический сложный) + неочевидные триггеры, для обнаружения которых требуется много терпения и научный метод.
Так и случилось в начале 2021 года, снайпинг листингов еще не был массмаркет-стратегией. Не существовало юниботов, flashbots и даже EIP-1559.
Взаимодействие со смартконтрактами Uniswap v2 и его форками (а затем и v3) писалось с чистого листа без возможности подсмотреть в готовое и даже без референсов. Это происходило в то же время, когда Defi Cartel делал свою знаменитую Сальмонеллу - (контракт, отнявший кучу эфиров у первых сендвич-роботов). Т.е. это было достаточно рано.
Наступал расцвет ланчпадов и снайпинг был организован следующим образом:
- Собиралась таблица со всеми ближайшими листингами с Polkastarter, Paid Ignition, и прочих лаунчей, также искались fair ланчи.
- Проекты проходили простой скоринг на пампопригодность и отбирались лучшие
- Была реализована система раннего поиска заранее неизвестного контракта (отслеживались аппрувы токенов с ожидаемым названием, выявлялись контракты ланчпад пулов)
- Как только контракт был известен, запускался снайпинг
Снайпинг был организован через предварительную симуляцию и оценку газа, что позволяло не спамить контракт, не жечь газ. Не знаю почему, но большинство других ботов, которых я тогда видел, не делали симуляцию и долбили контракты в пьяном угаре, сжигая на газ иногда больше, чем могли заработать.
Постепенно американцы потратили все вертолетные деньги (а дело было, как помните, после ковида), ликвидность истощилась, проекты выходили после ланчпадов уже без иксов, и в итоге снайпинг сошел на нет.
ZkNation - zkSync анонсировали делегацию токена и планируют опубликовать распределение токенов на этой неделе
Over the next week = this week (из дискорда проекта)
https://x.com/thezknation/status/1800093584554901785?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
-$236М. Never meet your heroes (C)
Во время стрима, на фоне неуверенной речи Roaring Kitty по инвесттезису, что глава компании сможет все таки наладить дела Gamestop - рынок выкупил отсутствие какой то энд гейм плана у героя.
Чтобы не говорил стример - на заднем фоне котировки GME снижались.
Roaring Kitty также показал свое портфолио, которое было на $236М в убытке за сегодня.
75 миллионов акций GME будут предложены ритейлу на $4B
План Roaring Kitty был использован руководством компании для дампа своих акций на хаях
На предоткрытии акция падает с 60$ до 38$.
https://x.com/theshortbear/status/1799030289622319245?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
GME трейдер Roaring Kitty запланировал на завтра ютуб стрим
Акции Gamestop ускорили рост и прибавляют 19% сегодня
Внимательно слежу за этим традфи-дегеном, т к он является прокси/предвестником пампов многих крипто-мемов.
https://twitter.com/KobeissiLetter/status/1798766529221414943
1500 запусков в ETH сети за 30 дней проанализированы на % рага
Исследовалась корреляция по количеству хороших запусков в зависимости от источника фондирования:
- фондирование с Coinbase в целом связаны с лучшими проектами
- Binance был наиболее распространенным источником финансирования, но средним с точки зрения производительности
- проекты, финансируемые RhinoFi, ChangeNow и ChangeHero, запускают множество быстрых пампов/дампов. Тем не менее, они также запустили несколько Мега-успешных щитков, таких как $MAGA и $PEW
https://x.com/degenbuddha/status/1797763384844410935