Как зарабатывать на рынке, когда все падает?

Аналитики RDV PREMIUM 361° уже давно предупреждали нас с вами о грядущем повышении ставки до 18%, падении рынка и возможном замедлении экономики.

Какую выбрать сейчас стратегию? Об этом написал главный стратег клуба:

✍️ Возможны дальнейшие повышения ставки в ближайшем будущем
✍️ Важно понимание, куда уйдут деньги от дивидендов Сбера, Сургута и Транснефти — это могут быть флотаеры и фонды денежного рынка, в клубе внимательно смотрят за подобными инструментами.
✍️ В некоторых случаях используем стратегию лонг-шорт, также в моменте будем обозначать где именно уместна такая стратегия
✍️ Если акции откупаются на падении, то только в компаниях с сильным балансом, которые не зависят от замедления экономики.

🍐🍊 Комментарий главного стратега о ситуации на рынке выходит каждую неделю, запишитесь в лист ожидания, чтобы не пропустить аналитику от команды экспертов: @RDVPREMIUMbot

Читать полностью…

Главное к открытию среды (07.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 51 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.85 ₽/¥, 76.22 $/барр.
📍 За 7мес2024 объем китайско-российской торговли увеличился на 1.6% г/г. За 7мес24 из России было импортировано товаров на $75.03 млрд, рост составил 3.9% г/г. При этом экспорт из Китая в РФ снизился на 1.1% до $61.64 млрд.
📍 Экспорт калийных удобрений из России за первое полугодие этого года составил 6.7 млн т – в 1.7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
📍 События сегодня: (1) Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу. (2) Росстат опубликует данные об оценке инфляции на прошлой неделе.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

🏆 Фандинг в бессрочных фьючерсах на криптовалюту и как на нем заработать #рдв_образовательный

В отличие от срочных фьючерсов, у бессрочных нет даты исполнения, поэтому требуется механизм, который помог бы создать баланс между ценой бессрочных контрактов и основного актива на спотовом рынке. Таким механизмом является фандинг криптовалют.

Фандинг криптовалют — это регулярные выплаты участникам торгов, открывшим позиции (лонг или шорт) в бессрочных фьючерсах. Выплаты могут быть от держателей лонг-позиции держателям шорт-позиций и наоборот в зависимости от ставки фандинга.

Особенности фандинга
✍️ Рассчитывается раз в 8 часов. Ставка фандинга не фиксированная и также перерассчитывается;
✍️ Фандинг не является комиссией и выплачивается между трейдерами.
✍️ Чем больше разница между котировками фьючерсов и спотом, тем выше ставка фандинга. Таким образом, при высокой (положительной или отрицательной) ставке фандинга трейдеры стремятся набрать позиции в противовес.

Как на этом заработать?
Стратегии ниже требуют активного участия трейдера, отслеживания позиций.

Находить лучшие возможности заработка на фандинге можно с помощью Крипто Шпиона: он автоматически обновляет данные после перерасчёта и находит самые выгодные ставки. (руководство по использованию)

👉 Стратегия 1. Купить/продать актив до начисления фандинга.
Фандинг начисляется в определенное известное время (для большинства бирж это 04:00 UTC, 12:00 UTC, 20:00 UTC). Незадолго до этого (даже за пару минут) трейдер может открыть позицию (лонг или шорт в зависимости от ставки фандинга) и продать после зачисления фандинга. При расчете доходности сделки следует учитывать биржевую комиссию.

👉 Стратегия 2. Изменение цены, спровоцированное фандингом.
Пример. Если ставка отрицательная, то трейдеры будут открывать шорт, перед начислением фандинга, таким образом, цена может снизиться. После зачисления фандинга трейдеры могут откупать шорты — это спровоцирует движение вверх, чем можно воспользоваться.

Больше про криптовалюты в серии открытых лекций от RDV PREMIUM 361°

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

🔥 Экономика с такими ставками начнёт остывать. ЦБ считает, что он сможет провести «мягкую посадку», замедлить экономику, затушить инфляцию без рецессии.

Результаты членов клуба RDV PREMIUM 361° с начала года:

✅ Закрыли 123 идеи, 78% из них в плюс;
✅ Средняя годовая доходность больше 149%;
✅ Стратегия членов клуба позволяет именно на длинном горизонте получать более 80% прибыли.

Топ-5 идей от экспертов RDV PREMIUM 361°:
#Watershed +53.8%
#cickass +41.7%
#MoexCalling +36.8%
#zver +32.8%
#ItKingIsBack +13.6%

🍐🍊 Временно мы ограничили доступ в клуб, чтобы стать первым — встаньте в лист ожидания: @RDVPREMIUMbot

Читать полностью…

Главное к открытию вторника (06.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 37 (страх). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.84 ₽/¥, 77.0 $/барр.
📍 Поставки российского газа в страны ЕС по газопроводу Турецкий поток за 7мес2024 выросли на 40.5% г/г.
📍 В июле средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед в энергосистеме юга достигла максимального исторического значения в 2.59 тыс. руб. за 1 МВт•ч
📍 События сегодня: (1) Макростатистика в США по рынку нефти.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀@AK47pfl

Читать полностью…

Мировые рынки подуспокоились. Ждём снижения волатильности в РФ. #шок_новости

Индекс волатильности VIX на индекс S&P 500 растерял большую часть роста, сложившись пополам с сегодняшних максимумов.

В моменте мы с вами наблюдали рекордную панику. Но сейчас спокойнее. Нефть устояла. Ждём снижения волатильности и на российском рынке.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

❗️ Сегодня в клубе открыли шорт одного из сырьевиков

Эксперты клуба оперативно проанализировали динамику цен на сырье и акции его производителей и зашортили наиболее отстающего.

👉 В моменте идея почти +1%, ждем полной реализации в ближайшее время!

🍐🍊 Оставьте заявку на вступление, чтобы быть впереди рынка @RDVPREMIUMbot

Читать полностью…

Рейтинг акций коммьюнити РДВ. #опрос

Какой акции больше всего в вашем портфеле? Выберите один вариант из списка ниже. Вечером опубликуем результаты опроса, чтобы мы с вами могли оценить самые популярные акции в портфелях участников коммьюнити РДВ.

Читать полностью…

Рекордные падения на мировых рынках намекают на мировую рецессию. Российскому рынку поможет ослабление рубля и крепкая нефть. #аналитика

Падение BTCUSD и ETHUSD достигало -15-20%, сейчас -10-13%.
Япония -13.5%, рекордное дневное падение почти за 40 лет.
Тайвань, Корея -8%.
Nasdaq -5%, S&P -3%

Примечательно, сильнее остальных падают рынки с большей долей техов ☝️

Что усилило падение:
✍️ Повышение ставки в Японии, второе с 2007 г.
✍️ Слабые результаты Intel (в пятницу его акции упали на 26%).
✍️ Слабые Payrolls в США в пятницу.
✍️ Баффет (в прошлом держатель >5% Apple) на выходных раскрыл, что продал половину акций Apple.

Как влияет на нас с вами:
✍️Это всё плохо влияет на мировой спрос на сырьё, намекает на рецессию.

Наш рынок пока держит нефть - в ней нет большого падения: -1.3% Brent $76.4/барр.

Российским акциям в рублях также сильно поможет ослабление рубля, но, кажется, механизмы импорта нарушились.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Главное к открытию понедельника (05.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 48 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.76 ₽/¥, 76.0 $/барр.
📍  АКРА: Дополнительные годовые расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга составляют около 0.05% ВВП, или 100 млрд руб. на каждый процентный пункт роста ключевой ставки.
📍 Глава Россетей попросил правительство РФ увеличить минимальную ставку на подключение к электросетям для населения почти вдвое, до 10 тыс. руб. за 1 кВт.
📍 События сегодня: (1) Финансовые результаты за 2кв24: Ozon (OZON), Русагро (AGRO).

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

👍 Главное за неделю

🇷🇺 Годовая инфляция в РФ на 29 июля снизилась до 8.99% с 9.07% на 22 июля

🇪🇺 Еврозона: ВВП 2кв2024
Факт: +0.3% (кв/кв)
Прогноз: +0.2%
Пред.: +0.3%

🇪🇺 Еврозона: инфляция июль 2024
Факт: 2.6% г/г
Прогноз: 2.4%
Пред.: 2.5%

🇺🇸 США: Non-farm Payrolls в июле
Факт: 114К
Прогноз: 176К
Пред.: 179К

🔖 Залог на Кипре, создававший риски для редомициляции одного из активов HeadHunter, снят.
Мосбиржа с 14 августа остановит торги расписками HeadHunter, которым придут на смену акции МКПАО "Хэдхантер"

🏦 OFAC продлило лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НКЦ и НРД до 12 октября.

🏦 Мосбиржа: результаты торгов в июле 2024
Общий объем торгов: 128 трлн руб (+23% г/г)
Рынок акций, расписок и паев: 3.2 трлн руб (+68% г/г)

👑 Госдума РФ приняла закон, который позволит с ноября легализовать майнинг криптовалют.

Читать полностью…

Пятничная молитва:

Нефтица, кормилица, заступница, углеводородица,
Мы тебе в землю поклонимся, только ты расти

Нефть марки Brent опустилась ниже $77 за баррель.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

📚 Прирост цен на отдельные товары и услуги с января 2021 года #цифры

Иномарка +107%
Аренда однушки +86%
Авиабилеты +78%
Такси +64%
Смартфон +60%
Сотовая связь +52%
Яйца +48%
Хлеб +43%
Общий индекс цен +34%
Индекс акций Мосбиржи с дивидендами +23%
Бензин АИ-95 +19%

👉 Как с этим жить? /channel/AK47pfl/18177

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

😛😝😜🤪🤨🧐🤓 Конкурс РДВ на самый точный прогноз курса доллара юаня на конец 2024. #оракул_рубля

За неделю рубль в нуле. Текущий курс 1¥=11.76.
С начала года рубль укрепился на 7.6%.

Что сейчас влияет на рубль:
✍ Ставка Банка России: на прошлой неделе Банк России повысил ключевую ставку до 18% — это оказывает дополнительное давление на рубль.
✍ Санкционный «каток» в платежах между Россией и Китаем: Китайские банки отказываются принимать "грязные юани", как если бы они были получены от сомнительных операций. Однако таможенная статистика за май и июнь указывает на некоторое разрешение проблемы: после снижения в апреле и марте совокупно на ~11%, в июне экспорт в РФ из Китая вырос на 5.1% г/г (в юанях), в мае +1.8% г/г.

👉 Участники конкурса Оракул рубля: /channel/AK47pfl/17873

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Даже среди нас с вами — фанатов акций — 34% сейчас инвестируют в основном в fixed income (флоатеры, депозиты, короткие бонды) #тактика_на_РЦБ

Жесткая политика ЦБ превращает всех нас в бондовиков (и даже в любителей "короткого конца облигационной кривой") и делает короткие облигации простым способом получать 19-21% годовых доходности в ближайшие 2-3 квартала:
✍️ Ключевая ставка уже 18%.
✍️ Может стать даже 20%.
✍️ Снижать начнут, скорее всего, в 1-2 кв. 2025 года.
✍️ По облигациям еще и есть запас в 1.5-3% в виде премии к ключу.

👉 Как акциям устоять против такой доходности? (особенно на фоне стоящего на месте рубля и неизбежного замедления экономической активности).

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Ставки рефинансирования (ключевые ставки) в постсоветских странах. #цифры

✍️ Молдавия 3.6%
✍️ Эстония 4.25%
✍️ Латвия 4.25%
✍️ Литва 4.25%
✍️ Туркмения 5%
✍️ Азербайджан 7.25%
✍️ Армения 7.75%
✍️ Грузия 8%
✍️ Киргизия 9%
✍️ Таджикистан 9%
✍️ Белоруссия 9.5%
✍️ Украина 13%
✍️ Узбекистан 13.5%
✍️ Казахстан 14.25%
✍️ Россия 18%

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Даже после отмены общей льготной ипотеки под 8% и на фоне 20% ставок по «рыночным» ипотекам Московский регион продолжает приносить девелоперам довольно высокую выручку. #цифры

Июль 2024 года по выручке к разным годам:
✍️2023 -1%
✍️2022 +42%
✍️2021 +32%

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Корпоративные бонды с доходностью 20-21%+ — серьезная конкуренция акциям. #тактика_на_РЦБ

На рынке появляется все больше корпоративных облигаций с фиксированным купоном под доходность в 21-22% годовых на следующие 1-2 года от крепких эмитентов (см. таблицу).

Такие облигации составляют серьезную конкуренцию акциям:
✍️ Многие облигации предлагают 20-21% годовых на следующие 1-2 года.
✍️ Форвардная дивидендная доходность индекса Мосбиржи — не более 10%.

Лайфхаки:
👉 Обратить внимание на корпоративные облигации с фиксированным купоном, они могут быть интереснее флоатеров и фондов денежного рынка, особенно на развороте ставки.
👉 Покупать облигации на размещениях, которые могут предложить более выгодные условия, чем вторичный рынок.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

‼️ Опыт рынков ценных бумаг от основателя РДВ

«То, что я говорил вчера было вчера, а сегодня новый день» — Будда.

Эти слова прошу нас с вами, воспринимать не как уход от ответственности, а как полезный инструмент для понимания Рынка. Конечно же, РДВ дает оценку и вероятностей и экономическую оценку самих исходов. Однако мы с вами даем эту оценку в текущих обстоятельствах в том инфополе, которое максимально доступно источникам РДВ сегодня. Само изменение ситуации — это возможность получения прибыли на рынках.

Хочу предложить такое видение на рассмотрение.
Кайф рынков в том, что ситуация не стоит на месте, она постоянно меняется. Меняются экономики мира, меняются компании. Виной тому различные обстоятельства как природные, так и нет, их в том числе создают люди, а люди постоянно рождаются или умирают. Человек это не машина и не действует по заранее созданному алгоритму. В мире существуют конкуренция, войны, природные катаклизмы, вирусы и много чего еще. Все это мы не можем заранее предвидеть, а можем оценить лишь в данный момент времени.

Мы с вами считаем, что именно новые обстоятельства создают прибыльные возможности. Их осталось правильно оценить.

Да и еще: как показывает практика, рыночная цена не всегда соответствует обстоятельствам.

Казалось бы самые сложные кейсы «прогнозов» РДВ (мы с вами не даем прогнозов):

Обстоятельство: борьба регулятора с теневыми платежами и конкуренция с банками.
В 2018-2019 мы с вами много «разложили» про Qiwi слишком заранее: и то что у компании отнимут лицензии и то, что ключевой менеджмент компании и основатели более сами не верят в развитие, а наоборот отдыхают в других краях, тогда как «корабль» тонет. Мы много чего предвидели заранее. Удалось ли на этом заработать? Кто шортил Qiwi всю дорогу? В 2023 же году сложилась потенциальная возможность получить заработанный кэш, но этого не случилось для миноров…
Предположим, что долгосрочные инвесторы скажут спасибо РДВ на сроке 2018-2024, да и то не все, а спекулянты заработали в каждой точке изменения информации.

Обстоятельство: изменение рынка детских товаров в пользу маркетплейсов.
2020 год стал годом Детского Мира. Помните РДВ делали аналитику о том, как интернет торговля маркетплейсов убивает бизнес ритейлеров игрушек и детских товаров? Оно так и произошло. Был огромный переток покупателей из оффлайна в Ozon. Так же последняя офферта в Детском Мире чудесным образом прошла по таргет цене источников РДВ, которая была более, чем на 50% ниже рыночной цены в 2020 году. Опять же долгосрочные инвесторы, не все, а некоторые, кто вышел тогда по самым высоким ценам, поверив в аналитику РДВ, вероятно, благодарны. Однако, объективная аналитика выходила и при цене 90 и при цене 160 за акцию.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

💡 Рейтинг акций комьюнити РДВ. #опрос

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Третья рекордная паника. Хуже было только в ковид и 2008 году. #шок_новости

Индекс волатильности VIX на индекс S&P 500 сегодня вырос на 180% и превысил 65 пунктов. Рекордный однодневный рост в истории.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

📚 Продажи валюты Минфином и ЦБ вырастут более чем в два раза — до 7.3 млрд рублей. #цифры
С 7 августа по 5 сентября объем продаж составит 7.3 млрд.

✍️ Покупка 1.1 млрд рублей — покупки валюты по бюджетному правилу со стороны Минфина по итогам апреля, ЦБ выступает агентом Минфина. Объем покупок вырос с 3.7 до 5.4 млрд рублей. Минфин сегодня опубликовал данные об ожидаемом объеме дополнительных нефтегазовых доходах и объемах операций с валютой и золотом.

✍️ Продажа 5.5 млрд рублей в день — отложенные продажи за период 10 августа по 31 декабря 2023 года в рамках бюджетного правила и расходования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета.

✍️ Продажа 2.87 млрд рублей в день — продажи валюты в рамках инвестирования средств ФНБ, в 1 полугодии 2024 года было 6.3 млрд рублей.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Сегодня крупнейшее дневное падение Сбера (SBER) с начала года. #шок_новости

SBER -3%

*дивгэп не в счёт

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Японский индекс акций Nikkei упал на 13.5% после второго с 2007 года повышения ставки в Японии. #шок_новости

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

✍️ Ставка ЦБ 18%, а может статьи выше /channel/AK47pfl/18146
✍️ Новые размещения облигаций: появляются новые выпуски от надежных эмитентов с доходностью около 20-21%! /channel/AK47pfl/18174
✍️ Акции vs Инфляция. Рынок акций мог бы догнать рост цен, если бы не высокие ставки. /channel/AK47pfl/18177
✍️ Как менялся Индекс Мосбиржи полной доходности в августе за последние 14 лет? В среднем, рос на 2.03%.
✍️ Последнее видео РДВ о рынке жилья /channel/AK47pfl/18160

🍐🍊 В RDV PREMIUM 361° стартовала серия открытых лекций про криптовалюты — /channel/AK47pfl/18092

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

OFAC ПРОДЛИЛО ЛИЦЕНЗИЮ НА СВОРАЧИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ С МОСБИРЖЕЙ, НКЦ И НРД ДО 12 ОКТЯБРЯ


Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot

Читать полностью…

📚 Как менялся Индекс Мосбиржи полной доходности в августе за последние 14 лет? В среднем, рос на 2.03% #цифры

Результаты июля: Индекс в среднем за 14 лет рос на 3.6%, но в июле 2024 снизился на 3.6%.

За два дня в августе изменения индекса Мосбиржи полной доходности составили -0.24%.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Главное к открытию пятницы (02.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 50 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.77 ₽/¥, 79.96 $/барр.
📍  В Госдуму поступил новый законопроект, который при принятии позволит заключать договоры ship-or-pay на железнодорожном транспорте. В рамках таких договоров одна сторона обязуется перевезти, а другая — предъявить к перевозке определенный объем грузов, и даже если обязательства выполнены не в полном объеме, оплачиваются они в полном.
📍 Минпромторг предложит приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им привлекать к работе самозанятых
📍 События сегодня: (1) Мосбиржа: объемы торгов за июль. (2) Данные по рынку труда в США.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Акции vs Инфляция. Рынок акций мог бы догнать рост цен, если бы не высокие ставки. Спасает только избирательный выбор акций. #аналитика

Сравним инфляцию и акции. С начала 2021 года:
✍️ Цены на авто, жилье, такси, авиабилеты выросли на 50-100%. И сильно обогнали широкий индекс цен - он +34%.
✍️ Индекс Мосбиржи вместе с дивидендами за это время лишь +23%.

Наша с вами фрустрация понятна: большинство из нас - не бенефициары от "перехода экономики на военные рельсы", да и акции подводят...

Что делать?

✍️ Видимо, заниматься Stock picking'ом. В отличие от следования за индексом отдельные бумаги с инфляцией справлялись: Газпром нефть, Куйбышевазот, Белуга, Артген, Самолет, БСПБ, ДВМП, Позитив и пр. выросли >100%.

✍️ Надеяться. Рынок акций мог бы догнать цены на авто, жилье, авиабилеты и т.п. На бирже же торгуются компании, которые сами продают товары и услуги по выросшим ценам.

Но пока же рынку сложно "догнать" цены - они уходят выше на дефицитах. А ЦБ высокими ставками придавливает деловую активность, снижает привлекательность акций.

Всё, конечно, может изменить перемирие...

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

❗️ Новые размещения облигаций: появляются новые выпуски от надежных эмитентов с доходностью около 20-21%! Размещения — возможность получить доходность выше, чем на вторичном рынке. #аналитика

👉 Источники РДВ подготовили топ торгующихся и готовящихся к размещению флоатеров:
✍️ C самыми большими купонами;
✍️ C кредитным рейтингом >А.
Они в таблице выше, проходящие сейчас размещения отмечены — new.

Лайфхаки для инвесторов:
✍️ Флоатеры интересно покупать на размещениях — могут давать более высокую доходность, чем уже торгующиеся выпуски (см. выпуски new в таблице выше).
✍️ Стоит обращать внимание на флоатеры с 12 выплатами в год — облигации максимально похожие на фонды денежного рынка (вроде LQDT) только с более высокой доходностью.

Напомним:
Флоатеры — облигации с плавающей ставкой купона, ставка меняется во времени в привязке к какому-то бенчмарку, например, к ключевой ставке. Подробнее — /channel/AK47pfl/16393

😀 @AK47pfl

Читать полностью…