Главное к открытию среды (07.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 51 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.85 ₽/¥, 76.22 $/барр.
📍 За 7мес2024 объем китайско-российской торговли увеличился на 1.6% г/г. За 7мес24 из России было импортировано товаров на $75.03 млрд, рост составил 3.9% г/г. При этом экспорт из Китая в РФ снизился на 1.1% до $61.64 млрд.
📍 Экспорт калийных удобрений из России за первое полугодие этого года составил 6.7 млн т – в 1.7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
📍 События сегодня: (1) Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу. (2) Росстат опубликует данные об оценке инфляции на прошлой неделе.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

🏆 Фандинг в бессрочных фьючерсах на криптовалюту и как на нем заработать #рдв_образовательный

В отличие от срочных фьючерсов, у бессрочных нет даты исполнения, поэтому требуется механизм, который помог бы создать баланс между ценой бессрочных контрактов и основного актива на спотовом рынке. Таким механизмом является фандинг криптовалют.

Фандинг криптовалют — это регулярные выплаты участникам торгов, открывшим позиции (лонг или шорт) в бессрочных фьючерсах. Выплаты могут быть от держателей лонг-позиции держателям шорт-позиций и наоборот в зависимости от ставки фандинга.

Особенности фандинга
✍️ Рассчитывается раз в 8 часов. Ставка фандинга не фиксированная и также перерассчитывается;
✍️ Фандинг не является комиссией и выплачивается между трейдерами.
✍️ Чем больше разница между котировками фьючерсов и спотом, тем выше ставка фандинга. Таким образом, при высокой (положительной или отрицательной) ставке фандинга трейдеры стремятся набрать позиции в противовес.

Как на этом заработать?
Стратегии ниже требуют активного участия трейдера, отслеживания позиций.

Находить лучшие возможности заработка на фандинге можно с помощью Крипто Шпиона: он автоматически обновляет данные после перерасчёта и находит самые выгодные ставки. (руководство по использованию)

👉 Стратегия 1. Купить/продать актив до начисления фандинга.
Фандинг начисляется в определенное известное время (для большинства бирж это 04:00 UTC, 12:00 UTC, 20:00 UTC). Незадолго до этого (даже за пару минут) трейдер может открыть позицию (лонг или шорт в зависимости от ставки фандинга) и продать после зачисления фандинга. При расчете доходности сделки следует учитывать биржевую комиссию.

👉 Стратегия 2. Изменение цены, спровоцированное фандингом.
Пример. Если ставка отрицательная, то трейдеры будут открывать шорт, перед начислением фандинга, таким образом, цена может снизиться. После зачисления фандинга трейдеры могут откупать шорты — это спровоцирует движение вверх, чем можно воспользоваться.

Больше про криптовалюты в серии открытых лекций от RDV PREMIUM 361°

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

🔥 Экономика с такими ставками начнёт остывать. ЦБ считает, что он сможет провести «мягкую посадку», замедлить экономику, затушить инфляцию без рецессии.

Результаты членов клуба RDV PREMIUM 361° с начала года:

✅ Закрыли 123 идеи, 78% из них в плюс;
✅ Средняя годовая доходность больше 149%;
✅ Стратегия членов клуба позволяет именно на длинном горизонте получать более 80% прибыли.

Топ-5 идей от экспертов RDV PREMIUM 361°:
#Watershed +53.8%
#cickass +41.7%
#MoexCalling +36.8%
#zver +32.8%
#ItKingIsBack +13.6%

🍐🍊 Временно мы ограничили доступ в клуб, чтобы стать первым — встаньте в лист ожидания: @RDVPREMIUMbot

Читать полностью…

Главное к открытию вторника (06.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 37 (страх). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.84 ₽/¥, 77.0 $/барр.
📍 Поставки российского газа в страны ЕС по газопроводу Турецкий поток за 7мес2024 выросли на 40.5% г/г.
📍 В июле средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед в энергосистеме юга достигла максимального исторического значения в 2.59 тыс. руб. за 1 МВт•ч
📍 События сегодня: (1) Макростатистика в США по рынку нефти.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней? Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀@AK47pfl

Читать полностью…

Мировые рынки подуспокоились. Ждём снижения волатильности в РФ. #шок_новости

Индекс волатильности VIX на индекс S&P 500 растерял большую часть роста, сложившись пополам с сегодняшних максимумов.

В моменте мы с вами наблюдали рекордную панику. Но сейчас спокойнее. Нефть устояла. Ждём снижения волатильности и на российском рынке.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

❗️ Сегодня в клубе открыли шорт одного из сырьевиков

Эксперты клуба оперативно проанализировали динамику цен на сырье и акции его производителей и зашортили наиболее отстающего.

👉 В моменте идея почти +1%, ждем полной реализации в ближайшее время!

🍐🍊 Оставьте заявку на вступление, чтобы быть впереди рынка @RDVPREMIUMbot

Читать полностью…

Рейтинг акций коммьюнити РДВ. #опрос

Какой акции больше всего в вашем портфеле? Выберите один вариант из списка ниже. Вечером опубликуем результаты опроса, чтобы мы с вами могли оценить самые популярные акции в портфелях участников коммьюнити РДВ.

Читать полностью…

Рекордные падения на мировых рынках намекают на мировую рецессию. Российскому рынку поможет ослабление рубля и крепкая нефть. #аналитика

Падение BTCUSD и ETHUSD достигало -15-20%, сейчас -10-13%.
Япония -13.5%, рекордное дневное падение почти за 40 лет.
Тайвань, Корея -8%.
Nasdaq -5%, S&P -3%

Примечательно, сильнее остальных падают рынки с большей долей техов ☝️

Что усилило падение:
✍️ Повышение ставки в Японии, второе с 2007 г.
✍️ Слабые результаты Intel (в пятницу его акции упали на 26%).
✍️ Слабые Payrolls в США в пятницу.
✍️ Баффет (в прошлом держатель >5% Apple) на выходных раскрыл, что продал половину акций Apple.

Как влияет на нас с вами:
✍️Это всё плохо влияет на мировой спрос на сырьё, намекает на рецессию.

Наш рынок пока держит нефть - в ней нет большого падения: -1.3% Brent $76.4/барр.

Российским акциям в рублях также сильно поможет ослабление рубля, но, кажется, механизмы импорта нарушились.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Главное к открытию понедельника (05.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 48 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.76 ₽/¥, 76.0 $/барр.
📍  АКРА: Дополнительные годовые расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга составляют около 0.05% ВВП, или 100 млрд руб. на каждый процентный пункт роста ключевой ставки.
📍 Глава Россетей попросил правительство РФ увеличить минимальную ставку на подключение к электросетям для населения почти вдвое, до 10 тыс. руб. за 1 кВт.
📍 События сегодня: (1) Финансовые результаты за 2кв24: Ozon (OZON), Русагро (AGRO).

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

👍 Главное за неделю

🇷🇺 Годовая инфляция в РФ на 29 июля снизилась до 8.99% с 9.07% на 22 июля

🇪🇺 Еврозона: ВВП 2кв2024
Факт: +0.3% (кв/кв)
Прогноз: +0.2%
Пред.: +0.3%

🇪🇺 Еврозона: инфляция июль 2024
Факт: 2.6% г/г
Прогноз: 2.4%
Пред.: 2.5%

🇺🇸 США: Non-farm Payrolls в июле
Факт: 114К
Прогноз: 176К
Пред.: 179К

🔖 Залог на Кипре, создававший риски для редомициляции одного из активов HeadHunter, снят.
Мосбиржа с 14 августа остановит торги расписками HeadHunter, которым придут на смену акции МКПАО "Хэдхантер"

🏦 OFAC продлило лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НКЦ и НРД до 12 октября.

🏦 Мосбиржа: результаты торгов в июле 2024
Общий объем торгов: 128 трлн руб (+23% г/г)
Рынок акций, расписок и паев: 3.2 трлн руб (+68% г/г)

👑 Госдума РФ приняла закон, который позволит с ноября легализовать майнинг криптовалют.

Читать полностью…

Пятничная молитва:

Нефтица, кормилица, заступница, углеводородица,
Мы тебе в землю поклонимся, только ты расти

Нефть марки Brent опустилась ниже $77 за баррель.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

📚 Прирост цен на отдельные товары и услуги с января 2021 года #цифры

Иномарка +107%
Аренда однушки +86%
Авиабилеты +78%
Такси +64%
Смартфон +60%
Сотовая связь +52%
Яйца +48%
Хлеб +43%
Общий индекс цен +34%
Индекс акций Мосбиржи с дивидендами +23%
Бензин АИ-95 +19%

👉 Как с этим жить? /channel/AK47pfl/18177

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

😛😝😜🤪🤨🧐🤓 Конкурс РДВ на самый точный прогноз курса доллара юаня на конец 2024. #оракул_рубля

За неделю рубль в нуле. Текущий курс 1¥=11.76.
С начала года рубль укрепился на 7.6%.

Что сейчас влияет на рубль:
✍ Ставка Банка России: на прошлой неделе Банк России повысил ключевую ставку до 18% — это оказывает дополнительное давление на рубль.
✍ Санкционный «каток» в платежах между Россией и Китаем: Китайские банки отказываются принимать "грязные юани", как если бы они были получены от сомнительных операций. Однако таможенная статистика за май и июнь указывает на некоторое разрешение проблемы: после снижения в апреле и марте совокупно на ~11%, в июне экспорт в РФ из Китая вырос на 5.1% г/г (в юанях), в мае +1.8% г/г.

👉 Участники конкурса Оракул рубля: /channel/AK47pfl/17873

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Даже среди нас с вами — фанатов акций — 34% сейчас инвестируют в основном в fixed income (флоатеры, депозиты, короткие бонды) #тактика_на_РЦБ

Жесткая политика ЦБ превращает всех нас в бондовиков (и даже в любителей "короткого конца облигационной кривой") и делает короткие облигации простым способом получать 19-21% годовых доходности в ближайшие 2-3 квартала:
✍️ Ключевая ставка уже 18%.
✍️ Может стать даже 20%.
✍️ Снижать начнут, скорее всего, в 1-2 кв. 2025 года.
✍️ По облигациям еще и есть запас в 1.5-3% в виде премии к ключу.

👉 Как акциям устоять против такой доходности? (особенно на фоне стоящего на месте рубля и неизбежного замедления экономической активности).

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Рост цен на золото может продолжиться. Фьючерсы на золото обновили очередной исторический максимум, в моменте поднявшись выше $2500 за тройскую унцию. #РЦБ_в_мире

Вчерашние заявления главы ФРС Пауэлла о том, что ФРС готова перейти к снижению ставок уже со следующего заседания стали очередным драйвером для роста цен на золото.

Источники РДВ ожидают, что рост цен на золото может продолжиться до следующего заседания ФРС, которое состоится 18 сентября.

👉 Ранее источники РДВ предупреждали нас с вами о том, что пик по ставкам ФРС США исторически был сигналом к ралли в золоте:
/channel/AK47pfl/16616

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Даже после отмены общей льготной ипотеки под 8% и на фоне 20% ставок по «рыночным» ипотекам Московский регион продолжает приносить девелоперам довольно высокую выручку. #цифры

Июль 2024 года по выручке к разным годам:
✍️2023 -1%
✍️2022 +42%
✍️2021 +32%

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Корпоративные бонды с доходностью 20-21%+ — серьезная конкуренция акциям. #тактика_на_РЦБ

На рынке появляется все больше корпоративных облигаций с фиксированным купоном под доходность в 21-22% годовых на следующие 1-2 года от крепких эмитентов (см. таблицу).

Такие облигации составляют серьезную конкуренцию акциям:
✍️ Многие облигации предлагают 20-21% годовых на следующие 1-2 года.
✍️ Форвардная дивидендная доходность индекса Мосбиржи — не более 10%.

Лайфхаки:
👉 Обратить внимание на корпоративные облигации с фиксированным купоном, они могут быть интереснее флоатеров и фондов денежного рынка, особенно на развороте ставки.
👉 Покупать облигации на размещениях, которые могут предложить более выгодные условия, чем вторичный рынок.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

‼️ Опыт рынков ценных бумаг от основателя РДВ

«То, что я говорил вчера было вчера, а сегодня новый день» — Будда.

Эти слова прошу нас с вами, воспринимать не как уход от ответственности, а как полезный инструмент для понимания Рынка. Конечно же, РДВ дает оценку и вероятностей и экономическую оценку самих исходов. Однако мы с вами даем эту оценку в текущих обстоятельствах в том инфополе, которое максимально доступно источникам РДВ сегодня. Само изменение ситуации — это возможность получения прибыли на рынках.

Хочу предложить такое видение на рассмотрение.
Кайф рынков в том, что ситуация не стоит на месте, она постоянно меняется. Меняются экономики мира, меняются компании. Виной тому различные обстоятельства как природные, так и нет, их в том числе создают люди, а люди постоянно рождаются или умирают. Человек это не машина и не действует по заранее созданному алгоритму. В мире существуют конкуренция, войны, природные катаклизмы, вирусы и много чего еще. Все это мы не можем заранее предвидеть, а можем оценить лишь в данный момент времени.

Мы с вами считаем, что именно новые обстоятельства создают прибыльные возможности. Их осталось правильно оценить.

Да и еще: как показывает практика, рыночная цена не всегда соответствует обстоятельствам.

Казалось бы самые сложные кейсы «прогнозов» РДВ (мы с вами не даем прогнозов):

Обстоятельство: борьба регулятора с теневыми платежами и конкуренция с банками.
В 2018-2019 мы с вами много «разложили» про Qiwi слишком заранее: и то что у компании отнимут лицензии и то, что ключевой менеджмент компании и основатели более сами не верят в развитие, а наоборот отдыхают в других краях, тогда как «корабль» тонет. Мы много чего предвидели заранее. Удалось ли на этом заработать? Кто шортил Qiwi всю дорогу? В 2023 же году сложилась потенциальная возможность получить заработанный кэш, но этого не случилось для миноров…
Предположим, что долгосрочные инвесторы скажут спасибо РДВ на сроке 2018-2024, да и то не все, а спекулянты заработали в каждой точке изменения информации.

Обстоятельство: изменение рынка детских товаров в пользу маркетплейсов.
2020 год стал годом Детского Мира. Помните РДВ делали аналитику о том, как интернет торговля маркетплейсов убивает бизнес ритейлеров игрушек и детских товаров? Оно так и произошло. Был огромный переток покупателей из оффлайна в Ozon. Так же последняя офферта в Детском Мире чудесным образом прошла по таргет цене источников РДВ, которая была более, чем на 50% ниже рыночной цены в 2020 году. Опять же долгосрочные инвесторы, не все, а некоторые, кто вышел тогда по самым высоким ценам, поверив в аналитику РДВ, вероятно, благодарны. Однако, объективная аналитика выходила и при цене 90 и при цене 160 за акцию.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

💡 Рейтинг акций комьюнити РДВ. #опрос

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Третья рекордная паника. Хуже было только в ковид и 2008 году. #шок_новости

Индекс волатильности VIX на индекс S&P 500 сегодня вырос на 180% и превысил 65 пунктов. Рекордный однодневный рост в истории.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

📚 Продажи валюты Минфином и ЦБ вырастут более чем в два раза — до 7.3 млрд рублей. #цифры
С 7 августа по 5 сентября объем продаж составит 7.3 млрд.

✍️ Покупка 1.1 млрд рублей — покупки валюты по бюджетному правилу со стороны Минфина по итогам апреля, ЦБ выступает агентом Минфина. Объем покупок вырос с 3.7 до 5.4 млрд рублей. Минфин сегодня опубликовал данные об ожидаемом объеме дополнительных нефтегазовых доходах и объемах операций с валютой и золотом.

✍️ Продажа 5.5 млрд рублей в день — отложенные продажи за период 10 августа по 31 декабря 2023 года в рамках бюджетного правила и расходования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета.

✍️ Продажа 2.87 млрд рублей в день — продажи валюты в рамках инвестирования средств ФНБ, в 1 полугодии 2024 года было 6.3 млрд рублей.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Сегодня крупнейшее дневное падение Сбера (SBER) с начала года. #шок_новости

SBER -3%

*дивгэп не в счёт

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Японский индекс акций Nikkei упал на 13.5% после второго с 2007 года повышения ставки в Японии. #шок_новости

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

✍️ Ставка ЦБ 18%, а может статьи выше /channel/AK47pfl/18146
✍️ Новые размещения облигаций: появляются новые выпуски от надежных эмитентов с доходностью около 20-21%! /channel/AK47pfl/18174
✍️ Акции vs Инфляция. Рынок акций мог бы догнать рост цен, если бы не высокие ставки. /channel/AK47pfl/18177
✍️ Как менялся Индекс Мосбиржи полной доходности в августе за последние 14 лет? В среднем, рос на 2.03%.
✍️ Последнее видео РДВ о рынке жилья /channel/AK47pfl/18160

🍐🍊 В RDV PREMIUM 361° стартовала серия открытых лекций про криптовалюты — /channel/AK47pfl/18092

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

OFAC ПРОДЛИЛО ЛИЦЕНЗИЮ НА СВОРАЧИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ С МОСБИРЖЕЙ, НКЦ И НРД ДО 12 ОКТЯБРЯ


Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot

Читать полностью…

📚 Как менялся Индекс Мосбиржи полной доходности в августе за последние 14 лет? В среднем, рос на 2.03% #цифры

Результаты июля: Индекс в среднем за 14 лет рос на 3.6%, но в июле 2024 снизился на 3.6%.

За два дня в августе изменения индекса Мосбиржи полной доходности составили -0.24%.

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Главное к открытию пятницы (02.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 50 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.77 ₽/¥, 79.96 $/барр.
📍  В Госдуму поступил новый законопроект, который при принятии позволит заключать договоры ship-or-pay на железнодорожном транспорте. В рамках таких договоров одна сторона обязуется перевезти, а другая — предъявить к перевозке определенный объем грузов, и даже если обязательства выполнены не в полном объеме, оплачиваются они в полном.
📍 Минпромторг предложит приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им привлекать к работе самозанятых
📍 События сегодня: (1) Мосбиржа: объемы торгов за июль. (2) Данные по рынку труда в США.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Акции vs Инфляция. Рынок акций мог бы догнать рост цен, если бы не высокие ставки. Спасает только избирательный выбор акций. #аналитика

Сравним инфляцию и акции. С начала 2021 года:
✍️ Цены на авто, жилье, такси, авиабилеты выросли на 50-100%. И сильно обогнали широкий индекс цен - он +34%.
✍️ Индекс Мосбиржи вместе с дивидендами за это время лишь +23%.

Наша с вами фрустрация понятна: большинство из нас - не бенефициары от "перехода экономики на военные рельсы", да и акции подводят...

Что делать?

✍️ Видимо, заниматься Stock picking'ом. В отличие от следования за индексом отдельные бумаги с инфляцией справлялись: Газпром нефть, Куйбышевазот, Белуга, Артген, Самолет, БСПБ, ДВМП, Позитив и пр. выросли >100%.

✍️ Надеяться. Рынок акций мог бы догнать цены на авто, жилье, авиабилеты и т.п. На бирже же торгуются компании, которые сами продают товары и услуги по выросшим ценам.

Но пока же рынку сложно "догнать" цены - они уходят выше на дефицитах. А ЦБ высокими ставками придавливает деловую активность, снижает привлекательность акций.

Всё, конечно, может изменить перемирие...

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

❗️ Новые размещения облигаций: появляются новые выпуски от надежных эмитентов с доходностью около 20-21%! Размещения — возможность получить доходность выше, чем на вторичном рынке. #аналитика

👉 Источники РДВ подготовили топ торгующихся и готовящихся к размещению флоатеров:
✍️ C самыми большими купонами;
✍️ C кредитным рейтингом >А.
Они в таблице выше, проходящие сейчас размещения отмечены — new.

Лайфхаки для инвесторов:
✍️ Флоатеры интересно покупать на размещениях — могут давать более высокую доходность, чем уже торгующиеся выпуски (см. выпуски new в таблице выше).
✍️ Стоит обращать внимание на флоатеры с 12 выплатами в год — облигации максимально похожие на фонды денежного рынка (вроде LQDT) только с более высокой доходностью.

Напомним:
Флоатеры — облигации с плавающей ставкой купона, ставка меняется во времени в привязке к какому-то бенчмарку, например, к ключевой ставке. Подробнее — /channel/AK47pfl/16393

😀 @AK47pfl

Читать полностью…

Главное к открытию четверга (01.08):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 53 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.84 ₽/¥, 81.31 $/барр.
📍 Железнодорожная перевозка контейнеров из Китая продолжает дорожать. За июль ставки увеличились на 3–7% и превысили $7–8 тыс.
📍 Стоимость золота обновила исторический максимум — сентябрьский фьючерс на золото на бирже Comex дорожал до $2501 за тройскую унцию.
📍 События сегодня: (1) Встреча Министерского мониторингового комитета ОПЕК+. (2) Статистика по рынку труда в США. (3) Совкомбанк: ВОСА, в повестке вопрос присоединения АО Хоум капитал.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Читать полностью…