14594
Канал является информационным для подписчиков автоследования https://www.comon.ru/user/AlenkaCapital/profile/ и не является источником идей и информации сайта alenka.capital.
Публичные стратегии Alenka Capital. Июль 2024📊💼
Ежемесячный пост с комментариями по стратегиям. Запись открыта в том числе для гостей сайта💙
Вопросы по стратегии можно адресовать на comon@alenkacapital.com
https://alenka.capital/post/publichnyie_strategii_alenka_capital_iyul_2024_vnov_proverili_strategiyu_stenli_drakenmillera_na_praktike_101274/
Комбо удар 🥊
рост долга + рост ставок
https://alenka.capital/post/afk_sistema_otchet_za_2_y_kvartal_2024_po_rsbu_chto_to_kupili_narastiv_dolg_101245/
Раз торговые терминалы неверно отображают результат по облигациям (не учитывают %% доход) значит будем считать его сами.
P&L по сегментам для стратегии Alenka Bonds&Stocks💙
Такие же расчеты сделаем для Alenka Dividend (без плеча)💙
Банк ВТБ ожидает, что в базовом сценарии возобновит выплаты дивидендов по итогам 2025 года, объем выплат может составить 80 млрд рублей при прогнозе чистой прибыли на уровне около 520 млрд рублей. При этом менеджмент ВТБ допускает возможность выплаты дивидендов и раньше - по итогам работы в 2024 году. 💰😉
Читать полностью…
Поступают вопросы зачем на Alenka Dividend (без плеча) держим кэш на 10-15%?🤔
Отвечаем: доля свободных средств на мастер-счете сегодня 0,2%. Доля кэша в 10-15% могла возникнуть, если вы подключались после середины апреля. Тогда у вас не были приобретены расписки Х5 Group, где торги временно остановлены из-за переезда бизнеса в РФ.
Возобновление торгов по бумагам намечено на октябрь-ноябрь 2024 года.
До этого времени вы можете самостоятельно купить инструменты с фикс.доходностью. Это могут быть фонды денежного рынка (отличные от LQDT) или облигации с коротким сроком погашения (например, ОФЗ 26222), и т.д.
ДКП от российского ВОЛКера 🇷🇺🐺 и три поросёнка 🐷🐷🐷. Сегодня нужен крепкий домик 😉
https://alenka.capital/post/tsb_povyisil_stavku_do_18_iyul_2024_volker_i_tri_porosenka_101045/
FLASH SPO ⚡️💪
ПАО "Совкомбанк" завершил ускоренный букбилдинг, в ходе которого мажоритарный акционер МКАО "Совко Капитал Партнерс" ("Совко") и часть ключевых менеджеров сократили свою долю владения акциями банка.
#еженедельный_обзор_файл
22.07.2024💙📊
Придерживаемся оборонительного подхода до решения по ставке, без геройства. Есть риск, что нетерпеливые бычки осеннего призыва 2022 падут в сражении🥩
Комментарии по сделкам на Alenka Dividend💙
Корректные графики доходности📈
Вопросы по стратегиям можно адресовать на comon@alenkacapital.com
Влияние ключевой ставки ЦБ РФ ⚖️ на индекс РТС полной доходности 🇷🇺
https://alenka.capital/post/vliyanie_klyuchevoy_stavki_tsb_rf_na_indeks_rts_polnoy_dohodnosti_100877/
Пробили 103! Рынок акций уже немного оздоровился, но инвесторам все еще требуется строгая диета и поиск крепких акций💰🇷🇺 без жирных долгов 🍩, тощих балансов 🦴 и токсичных IPO 🧻, а может быть и курс витаминных надежных ОФЗ 💊😉
Читать полностью…
Сегодня закрытие реестра в АФК Система 📆 На Alenka Value и Dividend держим шорт и будем с ним входить в отсечку ❗️Акции подешевеют на размер дивиденда, вернем его. Это лучше, чем совершать сделки в обе стороны 🔀💼 (закрывать, потом восстанавливать)
Читать полностью…
Удивительные метаморфозы в презентациях АФК "Система" - фокус на рост выручки, OIBDA, отдельных сегментов. В буквальном смысле фокус 🐰😉 А на самом деле мы видим угрожающий рост долга и процентов и это только 1-й квартал 2024! 👻
https://alenka.capital/post/afk_sistema_otchet_za_1_y_kvartal_2024_po_msfo_ubyitochnyi_bez_mts_i_eto_esche_do_rosta_stoimosti_obslujivaniya_dolga_100716/
Индекс полной доходности уходит в минус с начала года. Придерживаемся нашего оборонительного подхода до решения по ставке, без геройства. Есть риск, что нетерпеливые бычки осеннего призыва 2022 падут в сражении 🥩
Читать полностью…
Санкт-Петербург. 5 июля. ИНТЕРФАКС - ВТБ планирует выкупить у акционеров оставшиеся после обратного сплита дробные акции на баланс дочерней структуры, а затем консолидировать их и продать в рынок, рассказал "Интерфаксу" первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
Акционеры ВТБ на годовом собрании 7 июня приняли решение увеличить номинал акций с 1 копейки до 50 рублей. После консолидации акций у ВТБ будет 5 млрд 370 млн обыкновенных акций номиналом 50 рублей.
Если остаток бумаг в портфеле акционера не кратен 5000, то образуются дробные акции. ВТБ оценивал, что владельцами "дробей" станет порядка 5% от общего числа акционеров банка.
Сегодня дивидендный гэп в Ленэнерго⚡️
На Alenka Dividend вошли в отсечку 💰
Российские нвесторы пришли заработать на иранском сценарии 🇮🇷, но решили, что лучше держаться от такого перспективного рынка подальше 🐻🐻🐻😆
Читать полностью…
Такой же расчет🧮 для Alenka Dividend (без плеча)
Читать полностью…
В Яндексе обнаружилась группа избранных 😎, которые смогли обменять бумаги купленные у российских акционеров в евроклире по 1251 рубль. Инновационный способ роста free-float 🤨
Читать полностью…
Про портфель компаний роста🌱🌿🌳 Alenka Growth и Alenka Fund💙
Яндекс растет🏎 - держим дальше
#еженедельный_обзор_файл
29.07.2024💙📊
В условиях роста ставок сегодня нужен крепкий домик 😉
Вопросы по стратегиям можно адресовать на comon@alenkacapital.com
https://www.interfax.ru/business/972336
Читать полностью…
Обновлено описание стратегий.
Актуальные диаграммы📊📈 и комментарии💬.
https://www.comon.ru/users/alenkacapital/
Про Alenka Fund, которая зеркалит ПИФ Аленка Капитал💙
На comon график доходности искажен из-за корпоративных событий сразу в 3-х компаниях: Х5 Group, ЯНДЕКС и ВТБ.
Comon просто выключает эти активы и считает их за "0"
Приводим расчетный трек📈🧮 с начала 2024 года
Обновленные мультипликаторы после выхода всех отчетов за 2023 год и 1-й квартал 2024, перед отчетным периодом и после отката рынка.
Добавили почти все рыночные сектора 🇷🇺.
Дешевые привлекательные компании есть, все видно на диаграммах 💰💪.
Компании с большим долгом также видны 🐻. Долг/EBITDA > 3, значит больше половины OCF компании уйдет на проценты 🏦. Влияние высоких ставок, в том числе положительное, будет отражено уже в отчетах за 2024Q и 2024Q3.
На всякий случай отметим, что торговые терминалы некорректно отображают результат облигаций.
Не учитывают процентный доход🤨
Персидский сценарий? 🇮🇷😉
https://alenka.capital/post/vzglyad_alenki_na_ryinok_2024_07_15_final_blizok_100743/
Отчет МТС 2024Q1 ☎️
OIBDA +4,8%
Реакция инвесторов - ура 🍾👏
в рублях прирост на 2,7 млрд
Прирост %% по долгу 7,3 млрд в квартал - реакция инвесторов - ой 😱🙈
https://alenka.capital/post/mts_otchet_za_1_y_kvartal_2024_po_msfo_protsentyie_rashodyi_rastut_byistree_oibda_chem_je_eto_zakonchitsya_100713/
Динамика стратегий 💙
Alenka Value и Dividend - шорты помогают💪 (в пути дивиденды Газпромнефти и Ленэнерго).
Alenka Dividend (без плеча) - в пути дивиденды Газпромнефти и Ленэнерго.
С мая 1/2 портфеля в защитных инструментах. Скоро в фокусе будут ОФЗ📉📈. Шорты недоступны.
Х5 искажает доходность, это временно.
Alenka Bonds&Stocks - оборона🛡 Скоро в фокусе ОФЗ📉📈
Шорты недоступны.
Alenka Growth - долгосрочная стратегия на компаниях роста
Яндекс искажает доходность, это временно.
Alenka Snickers - рассчитываем на запуск валютного стакана в терминале в относительно скором будущем.
Заманчиво с прицелом на 2-3 года, но долг большой 🤔
https://alenka.capital/post/sahalinskaya_energiya_otchet_za_2023_god_dalnevostochnaya_pilyulya_dlya_aktsionerov_gazproma_100489/
Публичные стратегии Alenka Capital. Июнь 2024📊💼
Ежемесячный пост с комментариями по стратегиям. Запись открыта в том числе для гостей сайта💙
Вопросы по стратегии можно адресовать на comon@alenkacapital.com
https://alenka.capital/post/publichnyie_strategii_alenka_capital_iyun_2024_postepenno_podkupaem_ofz_100463/