21827
Алексей Линецкий МВА, ФСФР 1.0, Магистр Права и Экономики Закрытый канал🔒👉 @Linetskycapitalbot Для связи @linetsky Сайт: www.Linetsky.ru Автор стратегий долгосрочного инвестирования.
Укрепление рубля, депозиты и облигации
Вышло новое интервью с моим участием для fomag.ru, где мы обсудили причины роста фондового рынка, его перспективы, ключевые риски для инвесторов и многое другое.
Смотреть на YouTube: https://youtu.be/_2a8OGy0QXg?si=3bnxB41zcG_qqDkt
Смотреть на RuTube: https://rutube.ru/video/e6dcfcd3750d35d1e4d4569230df401f/
Приятного просмотра!
🖼Алексей Линецкий | 🔗Сайт
📹alexeylinetsky?si=7qthm3pgYRooq2kj">Youtube | 📹Rutube
🔒Закрытый канал | 🎧Подкасты
Фьючерсы: как с их помощью зарабатывать?
Фьючерсы — это мощный инструмент, который открывает перед инвесторами больше возможностей: они позволяют зарабатывать как на росте, так и на падении рынка. Однако, помимо преимуществ, фьючерсы несут в себе высокие риски, поэтому важно понимать их механику. Разберемся подробнее.
❓ Что такое фьючерсы?
Фьючерс представляет собой контракт, в рамках которого продавец обязуется предоставить покупателю базовый актив по заранее оговоренной цене в установленный срок, а покупатель, в свою очередь, обязуется приобрести этот актив.
Базовым активом может быть что угодно: акции, нефть, золото или индексы. Исходя из этого, фьючерсы делятся на два типа: поставочные и расчетные.
- Поставочный фьючерс подразумевает фактическую передачу актива от продавца покупателю на момент истечения контракта. Обычно такими активами являются акции или облигации.
- Расчетный фьючерс применяется в ситуациях, когда получение базового актива невозможно или нецелесообразно, например, в случае индексов или сырьевых товаров. В этом случае на счет клиента просто зачисляется или списывается разница между ценой покупки и продажи контракта.
Особенности торговли фьючерсами
1. Ценообразование: На Московской бирже стоимость всех фьючерсов представляется в пунктах. Если базовый актив фьючерса рублевый, его стоимость в рублях соответствует значению в пунктах. Например, если фьючерс на акции Сбербанка составляет 30 000 пунктов, то стоимость контракта будет равна 30 000 рублей. В случае валютного актива, например, фьючерса на нефть марки Brent, необходимо учитывать курсовые изменения.
2. Разные лоты: Фьючерсы могут иметь различные размеры лотов. Например, один лот фьючерса на акции «Газпрома» включает 100 акций, на Mail – 10 акций, а на «Норникель» – всего 1 акцию. Подробную информацию о лотах можно найти на сайте Московской биржи.
Преимущества и недостатки фьючерсов
Преимущества:
✔ Возможность торговать с плечом, вкладывая меньше капитала.
✔ Минимальные комиссии (обычно 1-2 рубля за контракт).
✔ Легкость входа в шорт (игра на понижение).
Недостатки:
❌ Высокие риски: при движении цены против вас можно быстро потерять капитал.
❌ Срок действия ограничен: невозможно пересидеть убытки, как в акциях.
❌ Волатильность: сильные колебания цен могут приводить к резким убыткам.
Фьючерсы дают широкие возможности, но требуют опыта и дисциплины.
Хотели бы вы разобраться в этом инструменте глубже? Напишите в комментариях 👇
🖼Алексей Линецкий | 🔗Сайт
📹alexeylinetsky?si=7qthm3pgYRooq2kj">Youtube | 📹Rutube
🔒Закрытый канал | 🎧Подкасты
✅ Владимир Путин предложил США совместный проект по производству алюминия #RUAL. Реализация проекта маловероятна без снятия американских пошлин (200%). Снятие ограничений может увеличить экспорт российского алюминия в США до 2 млн тонн в год.
✅ Владимир Зеленский планирует посетить Вашингтон 28 февраля для встречи с Дональдом Трампом после согласования проекта соглашения о добыче полезных ископаемых на Украине.
✅ Добыча газа #NVTK в РФ в январе снизилась на 3%, до 64,8 млрд кубометров, в основном из-за сокращения экспорта в ЕС и снижения добычи Газпромом #GAZP (на 2,88%, до 43,3 млрд кубометров) в связи с утратой транзита через Украину. Независимые производители также снизили добычу в рамках сделки ОПЕК+.
✅ Глава Минфина Франции Эрик Ломбард ожидает от США поддержки европейских войск для поддержания мира после прекращения огня между Украиной и Россией. Великобритания, Германия, Франция и другие страны готовы направить войска для обеспечения перемирия.
✅ Минпромторг РФ объявил конкурс на НИОКР по сертификации Superjet 100 с максимальным импортозамещением. Работы, стоимостью до 27,6 млрд рублей, должны завершиться до конца 2027 года. Начало испытательных полетов #IRKT ожидается в феврале-марте 2025 года. Планируется выпуск 30 самолетов в 2026 году и 142 до 2030 года (планы могут быть пересмотрены в 2025 году).
✅ Объем фармацевтического #PRMD рынка России в 2024 году вырос на 11%, до 2,419 трлн рублей (данные DSM Group).#APTK
✅ Зампредседателя Ростелекома #RTKM Анна Трегубенкова сообщила о росте бизнеса группы в 2024 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Рост расходов связан с рефинансированием долга по более высоким ставкам и пересчетом отложенных налоговых платежей. Часть проектов будет перенесена на более поздний срок, но инвестиции в критическую сетевую инфраструктуру и технологии будут продолжены.
✅ Президент Дональд Трамп распорядился изучить возможность введения тарифов на медь #GMKN из соображений национальной безопасности из-за демпинга и избыточных мощностей на мировом рынке.
✅ 4 марта 2025 года МГКЛ #MGKL опубликует операционные результаты за февраль 2025 года.
✅ АКРА не прогнозирует снижения цен на новостройки #PIKK в 2025 году, несмотря на ожидаемое сокращение спроса. Основные факторы: жесткая денежно-кредитная политика ЦБ (ставки до 28%), накопленные резервы у девелоперов #ETLN (общий объем проектного финансирования 8,2 трлн руб.), сокращение предложения и маркетинговые стратегии (сокращение активных проектов в Москве на 5,6% год к году), а также возможная консолидация рынка. Восстановление спроса прогнозируется не ранее 2026 года.
🖼Алексей Линецкий | 🔗Сайт
📹alexeylinetsky?si=7qthm3pgYRooq2kj">Youtube | 📹Rutube
🔒Закрытый канал | 🎧Подкасты
🏦Потенциал Группы Ренессанс Страхование: драйверы роста, возможности и риски
Гости этого подкаста - вице-президент по коммуникациям и корпоративному развитию Группы Ренессанс Страхование Владимир Залужский и руководитель по анализу стратегических проектов и работе с инвесторами Артур Черкесов.
👉Смотреть на YouTube
👉Смотреть на RuTube
👉Смотреть в ВК
👉Смотреть на Дзен
В этом выпуске мы поговорим о деятельности компании, итогах и драйверах роста за 2024 год, что будет с компанией при снижении или повышении ключевой ставки, а также обсудим статистику мировых рынков страхования и планы компании на 2025-2026 годы.
Группа Ренессанс страхование – единственная страховая на бирже с 1-м уровнем листинга с 21 года. На рынке более 25 лет. Имеет высокую диверсификацию - оказывает широкий спектр страховых услуг. Крупные сегменты бизнеса: автострахование, ДМС и накопительное страхование. В 24 году компания выросла почти на 40% и поднялась с 8-го на 6-е место в России среди страховых.
🖼Алексей Линецкий | 🔗Сайт
📹alexeylinetsky?si=7qthm3pgYRooq2kj">Youtube | 📹Rutube
🔒Закрытый канал | 🎧Подкасты
📚Сегодня на учебе
Я всегда учусь, потому что нет предела совершенству. Правильно завещал товарищ Ленин: «Учиться, учиться и еще раз учиться».
Именно так формируется уверенность, растут доходы и открываются перспективы, которые недоступны тем, кто застрял в прошлом.
Я учусь, потому что знаю: развитие — это главный актив. Вкладываясь в знания, я инвестирую в своё будущее.
Кто не развивается, тот остаётся позади. А я выбираю движение вперёд.
Сегодня нас выписали, и мы уже дома! В этот 23 февраля я получил самый ценный подарок: теперь я дважды папа — у меня родилась дочка. По этому случаю мы открыли бутылочку шампанского.
Желаю всем мирного неба, безопасности и благополучия, в том числе финансового. Тем, кто следит за курсами валют, советую обратить внимание на фьючерс рубль-доллар — там может быть интересно:)
📉Как эмоции уничтожают ваши инвестиции? Новая сделка, которую нельзя пропустить!
Двенадцатый выпуск второго сезона #52недели52акции уже доступен на всех площадках:
👉Смотреть на YouTube
👉Смотреть на RuTube
👉Смотреть в ВК
👉Смотреть на Дзен
В двенадцатом выпуске второго сезона #52недели52акции рассмотрим рыночную ситуацию всех приобретенных бумаг, обсудим, почему эмоции на рынке это опасно, а также я представлю новую сделку и расскажу о драйверах роста новой бумаги.
Основная цель проекта #52недели52акции – показать большому количеству людей, что инвестиции это несложно: они могут занимать всего 10 минут в месяц, не заставляя человека страдать от постоянного мониторинга за ценами.
Приятного просмотра!
🖼Алексей Линецкий | 🔗Сайт
📹alexeylinetsky?si=7qthm3pgYRooq2kj">Youtube | 📹Rutube
🔒Закрытый канал | 🎧Подкасты
✴️ В интервью Fox News Дональд Трамп вновь заявил о непричастности России к конфликту на Украине, обвинив в нём Зеленского и Байдена. Он также отказался от участия в параде Победы в Москве 9 мая.
✴️ Источники, близкие к Кремлю, сообщают, что Россия не считает смягчение санкций США определяющим фактором в переговорах о прекращении войны на Украине и не ожидает значительных уступок от Вашингтона. Российские чиновники и представители крупных компаний рассматривают нынешних торговых партнёров (Китай и Индию) как более надёжных, не ожидая полного восстановления довоенных экономических связей с Западом. Это подтверждается заявлением сенатора Марко Рубио о сохранении санкций до достижения соглашения о прекращении конфликта, сделанном после недавних переговоров США и России в Саудовской Аравии. Отмена санкций на этих переговорах не обсуждалась.
✴️ Российский ИТ-сектор #POSI ожидает масштабных сокращений — до 15-20% к концу 2025 года, несмотря на острый дефицит специалистов. Причиной называется необходимость сокращения расходов. #ASTR
✴️ 25 февраля состоится внеочередное собрание акционеров «Газпром нефти» #SIBN.
✴️ Президент Путин разрешил «Россетям» #FEES и дочерним компаниям #MSRS совершать сделки с акциями, включая конвертацию в ходе реорганизации.
✴️ ЕС готовится утвердить 24 февраля шестнадцатый пакет санкций против России.
✴️ Путин также посетовал на отсутствие добычи лития в России #GMKN, хотя, по его словам, это было возможно ещё 10-15 лет назад.
✴️ Торговая активность акциями Русала #RUAL, одной из немногих российских компаний, оставшихся на ведущих мировых биржах, выросла более чем в 15 раз на этой неделе. Спекулянты делают ставки на смягчение санкций со стороны США при президенте Трампе. Среднедневной объём торгов в Гонконге составил 4,2 млн акций United Co. Rusal International PJSC, в сравнении с 250 000 акций в январе. Несмотря на небольшой объём торгов, это демонстрирует ожидания инвесторов относительно улучшения отношений между Россией и США. Цена акций Русала выросла почти на 50% за месяц, достигнув уровней апреля 2022 года. Хотя компания не находится под прямыми санкциями, российские компании в целом ограничены в доступе к международным рынкам капитала. Этот рост отражает повышенный интерес инвесторов к российским активам на фоне потенциального потепления российско-американских отношений.
✴️ Санкции США против российской нефти #ROSN сталкиваются с серьезными трудностями в обеспечении соблюдения. Танкер Meru, перевозящий нефть из Мурманска под жесткими санкциями, исчез из глобальных систем отслеживания на время, достаточное для перегрузки груза на другое судно. Судно, вышедшее 20 января, изначально следовало в индийский порт Вадинар, но его маршрут и название были изменены. Танкер #FLOT был замечен у входа в Ормузский пролив, известный как место перевалки грузов, после чего информация о грузе указывала на его выгрузку. Личность судна-получателя неизвестна, что затрудняет отслеживание и расследование. Этот случай демонстрирует высокую сложность контроля за соблюдением санкций и потенциальные лазейки для обхода ограничений.
🖼Алексей Линецкий | 🔗Сайт
📹alexeylinetsky?si=7qthm3pgYRooq2kj">Youtube | 📹Rutube
🔒Закрытый канал | 🎧Подкасты
В последнюю неделю рост акций ВсеИнструменты.ру составил +27%. И, судя по отчёту компании, это - только начало.
ПАО «ВИ.ру» (ВсеИнструменты.ру) сообщило о выполнении прогноза финансовых показателей за 2024 год. Выручка компании превысила 170 млрд рублей (рост более 28% год к году), а валовая маржинальность составила около 30%, что соответствует ранее заявленным ожиданиям. В начале 2025 года компания уже демонстрирует впечатляющий рост валовой маржи на 36% год к году, что свидетельствует об эффективности реализуемых инициатив по оптимизации ассортимента и сотрудничеству с поставщиками.
Компания – безусловный лидер российского рынка онлайн-продаж товаров для дома и ремонта (DIY), характеризующийся широким ассортиментом (более 1,6 млн SKU от 15 тыс. брендов), высоким качеством продукции и эффективной доставкой. Компания обладает собственной интегрированной технологической платформой, обеспечивающей операционную эффективность и масштабируемость.
Позитивные факторы:
✅ Превышение прогнозов: Выполнение и превышение плановых показателей по выручке и маржинальности демонстрирует сильную операционную эффективность.
✅ Рост маржинальности: 36%-ный рост валовой маржи в начале 2025 года – ключевой показатель, отражающий успешную оптимизацию затрат и ценовой политики.
✅ Оптимизация ассортимента: Сокращение неэффективных позиций и расширение предложения для B2B-сегмента позволяет сфокусироваться на наиболее прибыльных категориях.
✅ Прямые закупки и сотрудничество с российскими производителями: Переход на прямые закупки и увеличение количества контрактов с российскими производителями на 22% (по сравнению с 2023 годом) привели к значительному снижению издержек (более 2% выручки переведено на прямую работу с производителями).
✅ Развитие СТМ и эксклюзивного импорта: Целевой рост доли СТМ и эксклюзивного импорта с 11,2% в 2024 до 12,5-13% в 2025 году обещает дальнейшее повышение маржинальности.
✅ Взаимодействие с малыми поставщиками: Активное развитие сотрудничества с поставщиками с годовым оборотом до 300 млн рублей, подкреплённое созданием специализированного подразделения и будущим запуском IT-системы, обещает значительный рост объемов закупок (на 70% в 2025 году).
Риски и негативные факторы:
☑️ Макроэкономическая ситуация.
Негативные изменения в российской экономике могут оказать влияние на потребительский спрос и, соответственно, на выручку компании.
☑️ Конкуренция.
Насыщенность рынка онлайн-ритейла требует постоянных усилий по удержанию конкурентных преимуществ.
ВсеИнструменты.ру демонстрирует сильные финансовые результаты, эффективную стратегию и высокий потенциал роста. Превышение прогнозов выручки, значительный рост маржинальности и активное развитие новых направлений (работа с малыми поставщиками, СТМ) говорят о хороших перспективах. Тем не менее, необходимо учитывать риски.
В целом, компания представляется привлекательной для долгосрочных инвестиций. Дальнейший мониторинг выполнения планов по работе с малыми поставщиками и росту доли СТМ будет необходим для подтверждения оптимистичных прогнозов.
#VSEH
🤫Секреты российского бизнеса посуточной аренды
Гость сегодняшнего подкаста - Директор по стратегии и финансам «Суточно.ру» Павел Глушенков.
👉Смотреть на YouTube
👉Смотреть на RuTube
👉Смотреть в ВК
👉Смотреть на Дзен
В этом выпуске мы обсудим: деятельность компании, российский travel-рынок, клиентов и цифры бизнеса, поговорим о планах на 2025 год, а также о том, планируется ли IPO.
АО «Суточно» (бренд «Суточно.ру») — ведущий сервис рынка посуточной аренды жилья для туристических и деловых поездок. Компания является лидирующим вертикальным сервисом бронирования и вторым крупнейшим игроком в России. «Суточно.ру» лидирует по уровню доверия клиентов и индексу потребительской лояльности (NPS).
🖼Алексей Линецкий | 🔗Сайт
📹alexeylinetsky?si=7qthm3pgYRooq2kj">Youtube | 📹Rutube
🔒Закрытый канал | 🎧Подкасты
Какой самый вредный совет вы слышали?
Думаю озвучил один из самых вредных советов в видео 👆
«Тратьте последние деньги», потому что «живем один раз» или «потом вернётся ещё больше»
Эти действия приводят к тому, что человек начинает жить не по средствам и не может понять, почему у него не получается откладывать деньги
Поделитесь в комментариях, какой самый вредный совет о деньгах вы слышали? ⬇️
#reelсЛинецким
‼️ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ
Уже по несколько раз в месяц пишу об этом. Пожалуйста, будьте предельно внимательны и осторожны.
Мошенники пишут по новой схеме: начинают разговор с наводящих вопросов, а затем предлагают приобрести поддельные продукты.
Есть и вторая схема. Якобы я вам пишу в личные сообщения. Мой единственный аккаунт в Telegram — @linetsky. Рекомендую добавить его в свои контакты и сохранить для надежности.
Мои помощники @aleksacz и @an_buterus могут написать вам только в том случае, если вы заполняли анкету предзаписи в закрытый канал или анкету-знакомство. В других случаях это невозможно.
Будьте бдительны и осторожны!
🖼Алексей Линецкий | 🔗Сайт
📹alexeylinetsky?si=7qthm3pgYRooq2kj">Youtube | 📹Rutube
🔒Закрытый канал | 🎧Подкасты
Переговоры между Россией и США по Украине запланированы на вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде, сообщает «Коммерсантъ». Российская делегация, прибывшая в ОАЭ 15 февраля для участия в IDEX-2025 (международной выставке и конференции по оборонной промышленности), также примет участие в этих переговорах. Ранее Саудовская Аравия выразила готовность принять саммит между президентами США и России, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Трамп:
— Зеленский будет участвовать в переговорах по Украине;
— Путин стремится положить конец конфликту и желает скорейшего урегулирования;
— Я не согласен с тем, что Россия стремится развязать войну в Европе.
🖼Алексей Линецкий | 🔗Сайт
📹alexeylinetsky?si=7qthm3pgYRooq2kj">Youtube | 📹Rutube
🔒Закрытый канал | 🎧Подкасты
Чем больше я читаю комментарии, тем больше убеждаюсь, что некоторые люди абсолютно не понимают, что такое фондовый рынок.
Они сравнивают его с накопительным счётом, депозитом, где понятны условия закрытия, дни выплат, где только рост и т д, но никак не хотят понять, что здесь так не работает. Читая всех подряд: блогеров, брокеров, аналитиков, они еще больше теряют фокус и их представление о фондовом рынке искажается до катастрофических пределов.
Иногда, отвечая в комментариях, я пытаюсь расширить картину мира таких горе - инвесторов, но их тоннельное мышление не позволяет им выйти за рамки своих сформированных убеждений. Они ждут от фондового рынка то, чего он не может дать и, не получая этого, испытывают разочарование и злость. Это как купить козла, а потом впасть в депрессию от того, что тот не даёт молока.
У каждого инструмента есть свои функции. У инвестирования в фондовый рынок есть свои особенности и стратегии. Как нет шансов выжить, сохраняя скорость движения автомобиля 180 км/час ежедневно, или объехать земной шар за 2 дня на авто, также невозможно получить от акций и облигаций стабильность и рост при любом раскладе в среде, где на них влияет всё: от психологии инвесторов до геополитических событий.
Приходя на фондовый рынок, люди не хотят учиться. Риск-менеджмент? Не, не слышали. В их головах есть цифры доходности. Чем они больше у кого-то из блогеров, тем больше доверия. Каким образом и с какими предыдущими потерями это случилось, дело десятое. Всё, что опасно, может травмировать тонкую душевную организацию, настроенного на скорые иксы «инвестора», уходит в глубины подсознания, оставляя на поверхности лишь стойкое предвкушение успеха.
Инвестирование - это про купил и забыл. С пониманием цели закрытия, Но некоторые люди пытаются доказать иное. Если твоя семья голодна, то ты можешь купить рыбу, поймать рыбу или выйти в открытое море на яхте без прав на неделю в одиночку при штормовом предупреждении, предварительно оповестив всех, что скоро накормишь всю деревню. В лучшем случае - останешься в живых.
Самое забавное, что никто из тех умников не зарабатывает на спекуляциях, а только теряет. Но потери быстро забываются, а плюсы, которые эти потери не перекрывают, греют душу и требуют высказаться о своём профессионализме тем, кто вообще не играет в эти игры и знает и обратную сторону таких импульсивных и необдуманных действий.
Признайтесь, есть кто торговал ежедневно и сделал иксы? Или наоборот, потерял немало денег?
🖼Алексей Линецкий | 🔗Сайт
📹alexeylinetsky?si=7qthm3pgYRooq2kj">Youtube | 📹Rutube
🔒Закрытый канал | 🎧Подкасты
💰Самая ДИВИДЕНДНАЯ бумага
Одиннадцатый выпуск второго сезона #52недели52акции доступен на всех площадках:
👉Смотреть на YouTube
👉Смотреть на RuTube
👉Смотреть в ВК
👉Смотреть на Дзен
В этом выпуске обсудим первую закрытую сделку в рамках проекта, ситуацию на рынке, как совершать сделки без комиссий, а также представлю новую сделку и расскажу о драйверах роста новой бумаги.
Основная цель проекта #52недели52акции – показать большому количеству людей, что инвестиции это несложно: они могут занимать всего 10 минут в месяц, не заставляя человека страдать от постоянного мониторинга за ценами.
Приятного просмотра!
🖼Алексей Линецкий | 🔗Сайт
📹alexeylinetsky?si=7qthm3pgYRooq2kj">Youtube | 📹Rutube
🔒Закрытый канал | 🎧Подкасты
📦Сегодня приехал на День инвестора Озон
Вы являетесь акционером данной компании?
💰+298 887,25₽ - результаты стратегии Linetsky Capital за последний месяц
Прибыль каждый месяц растет, хотя настоящий рост рынка только впереди.
На данный момент наш портфель ещё небольшой, но его рост может ускориться в любой момент. Поэтому сейчас идеальное время, чтобы присоединиться.
Лучшие возможности и инвестиционные идеи появляются именно сейчас, пока основной рост рынка еще не начался.
🎁Только сейчас помимо года доступа к стратегии и моим сделкам дарю уроки в подарок:
— Управление размером позиции в портфеле
— Фьючерсы (2 части)
— Облигации
— Облигационные стратегии
— Основы технического анализа
— Как без подписок и чтения книг зарабатывать на рынке
— Как действовать в нынешних рыночных условиях
— Как заработать миллион?
— Экономические циклы и как на этом заработать
— Налоги
— Как поднять свою зарплату
✅Также не забывайте про налоговый вычет -13%, что сделает участие ещё выгоднее.
До окончания действия промокода -25% остается всего 2 дня⬇️
Акции роста и акции стоимости: что это такое и как их различать?
Сегодня я хочу немного разобраться в теории, чтобы упростить вам понимание двух ключевых категорий: акций роста и акций стоимости.
🚀Акции роста - это акции компаний, которые демонстрируют быстрый рост и высокую доходность. Ожидается, что акции таких компаний будут расти более высокими темпами, чем остальной рынок.
Как правило, такие компании не платят дивиденды или сводят их до минимума. Всю прибыль они направляют на развитие бизнеса.
Чаще всего это компании, работающие в инновационных секторах экономики.
Инвестирование в эти акции связано с расчетом на кратный рост цены в будущем. Риски в таких акциях тоже повышенные: никто не может гарантировать, что продукт компании будет востребованным и принесёт обещанную прибыль.
📶Акции стоимости - это акции компаний, которые торгуются на рынке по цене ниже, чем они должны были бы стоить, учитывая их фундаментальные показатели.
Взлета котировок от таких бумаг ждать не приходится, зато можно получить стабильный приток доходов за счет дивидендов.
Акции стоимости считаются менее рискованными, чем акции роста, так как они могут считаться «недооцененными» на рынке.
Найти такие акции — задача не из простых. На стратегии поиска подобных компаний построил свой капитал Уоррен Баффет, он старался найти недооцененные акции и купить их по низкой цене. Помимо заниженных мультипликаторов, при покупке акций таких компаний, должно быть понятно, как устроен их бизнес и на чем они планируют зарабатывать деньги.
Потренируемся?
Распределите следующие акции по категориям – акции стоимости или акции роста:
1. Сбербанк
2. VK
3. Татнефть
4. АФК Система
5. Озон
Полезны такие посты? 👍
🖼Алексей Линецкий | 🔗Сайт
📹alexeylinetsky?si=7qthm3pgYRooq2kj">Youtube | 📹Rutube
🔒Закрытый канал | 🎧Подкасты
Можно бесконечно искать инсайды, ждать "лучшего момента", но без понимания, что вы делаете, рынок останется просто лотереей.
Настоящая уверенность в инвестициях приходит только тогда, когда у вас есть чёткий план и стратегия.
Такой план есть в Linetsky Capital Portfolio. Это доступный вариант, который может оказаться намного выгоднее стратегий автоследования с комиссиями.
Что внутри Linetsky Capital Portfolio?
✅Стратегия Linetsky Capital, цель: 100 млн рублей
✅Реальные сделки, не сигналы
✅Доступ к сделкам, которые совершаю сам
✅Удобная таблица и канал с анонсами сделок
✅Спекулятивные сделки
✅Сделки с фьючерсами
✅Информация по IPO
✅Два портфеля с ОФЗ
+ дарю 12 уроков в 🎁 (одни уроки дороже стоимости присоединения)
И всё это — на целый год, чтобы вы могли действовать уверенно на фондовом рынке.
До конца февраля действует промокод на -25%. Успейте присоединиться и сделайте важный шаг к грамотным инвестициям! ⬇️
Инвесторы сейчас демонстрируют довольно пессимистичное отношение к российскому IT-сектору.
Многие, возможно, под влиянием геополитической ситуации и ожиданий относительно окончания СВО, активно распродают акции IT-компаний, предполагая дальнейшее ухудшение их финансового состояния и возвращения западных конкурентов. Я же считаю, что это – отличная возможность для дальновидного инвестора. На мой взгляд, опасения рынка значительно преувеличены, а текущие цены на акции российских IT-компаний не отражают реального потенциала сектора.
Действительно, окончание СВО может внести определённую неопределённость на рынок. Однако, я считаю, что влияние на IT-сектор будет минимальным. В отличие от других отраслей, напрямую завязанных на внешнеэкономическую конъюнктуру или сырьевые рынки, российский IT-сектор в значительной степени ориентирован на внутренний рынок, а значит, менее подвержен влиянию геополитических потрясений. Более того, снижение ставки Центробанка, вероятное после окончания СВО, существенно стимулирует экономический рост и инвестиции в технологические компании ( #DATA ), с лихвой компенсируя потенциальный негатив от возвращения некоторых иностранных игроков (их минимального количества).
Сейчас рынок зациклен на негативных ожиданиях от IT - сектора. Почему-то большинство считает реальным полноценное возвращение западных игроков на данный рынок.
Но переход объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное программное обеспечение ( #ASTR ) – процесс, хоть и медленный, но неуклонный. Предприятия, уже завершившие миграцию, вряд ли захотят возвращаться к иностранным аналогам. Переход на новую систему и обучение персонала – сложная и дорогостоящая процедура. Да и как можно принимать решение о возврате к импортному ПО при абсолютной неуверенности в его стабильной доступности и отсутствии рисков будущих ограничений? Фактор технологической независимости и снижения зависимости от внешних рисков сейчас приобретает первостепенное значение для безопасности сферы как России в целом так и сектора IT ( #POSI )
Но массовое сознание склонно к упрощенным выводам, не учитывая все эти нюансы. В результате, котировки IT-компаний могут некоторое время испытывать давление, возможно, отставая в росте от акций компаний из других, более «очевидно» выигрывающих секторов. Это создаёт уникальную возможность для покупки качественных активов по заниженным ценам. Основной риск для IT-компаний в ближайшем будущем – не реальные финансовые показатели, а именно это непонимание рынка, основанное на эмоциональных реакциях и упрощённых сценариях.
Я убеждён, что пессимистические настроения рынка в отношении российского IT-сектора – это временное явление. Как только неопределённость, связанная с СВО, снизится, а инвесторы смогут объективно оценить устойчивость и потенциал развития отрасли, котировки IT-компаний могут серьезно переоценить я вверх. Текущая ситуация – прекрасная возможность для покупки акций IT-компаний с долгосрочной перспективой, позволяющая зафиксировать значительную прибыль в будущем. Инвестиции в данный сектор сейчас представляются мне весьма перспективными с учётом потенциала роста после окончания конфликта и благоприятной макроэкономической ситуации, вызванной снижением ключевой ставки.
Стоит ли рассматривать что-нибудь из других секторов? Определено стоит! Какие сектора на ваш взгляд на горизонте 3-х лет смогут обогнать котировки IT компаний?
🖼Алексей Линецкий | 🔗Сайт
📹alexeylinetsky?si=7qthm3pgYRooq2kj">Youtube | 📹Rutube
🔒Закрытый канал | 🎧Подкасты
Всех мужчин с праздником!
Поздравляю вас с 23 Февраля – праздником силы, мужества и стойкости! Пусть в вашей жизни всегда будет место для побед, достойных целей и уверенных шагов к мечтам.
Желаю вам крепкого здоровья, железных нервов, стабильности и благополучия. Пусть рядом будут надежные люди, а успех сопровождает каждое начинание. Смело идите вперед, верьте в себя и оставайтесь опорой для своих близких!
Почему я выбираю долгосрочный подход к инвестициям?📈
Долгосрочные инвестиции – это не просто стратегия, это мой подход к будущему. Моя убежденность в эффективности долгосрочных инвестиций основывается на ряде факторов:
1️⃣Стабильность и прогнозируемость: В отличие от краткосрочных инвестиций, где рыночные колебания могут оказывать значительное влияние, долгосрочные инвестиции обеспечивают большую стабильность. Исторические данные показывают, что фондовый рынок, в долгосрочной перспективе, демонстрирует тенденцию к росту.
2️⃣Меньше эмоциональных решений: Краткосрочные рыночные колебания часто заставляют инвесторов принимать эмоциональные и импульсивные решения. Долгосрочные инвестиции помогают сосредоточиться на фундаментальных ценностях активов, а не на краткосрочной шумихе.
3️⃣Эффект сложного процента: Долгосрочные инвестиции позволяют наиболее эффективно использовать преимущества сложного процента, что увеличивает конечную доходность инвестиций.
4️⃣Меньше времени на мониторинг: Долгосрочные инвестиции не требуют постоянного внимания к краткосрочным рыночным колебаниям, что экономит мое время и уменьшает стресс.
Сегодня я назвал минимум 4 причины для того, чтобы выбрать долгосрочный подход. В целом, долгосрочные инвестиции позволяют мне чувствовать себя более уверенно, зная, что мои инвестиции базируются на тщательном анализе и стратегии, ориентированной на долгосрочную перспективу, а не на краткосрочные изменения на рынке.
А вы придерживаетесь долгосрочного подхода в инвестициях или предпочитаете краткосрочные стратегии?
🖼Алексей Линецкий | 🔗Сайт
📹alexeylinetsky?si=7qthm3pgYRooq2kj">Youtube | 📹Rutube
🔒Закрытый канал | 🎧Подкасты
Уже сегодня очевидно, что рынок будет только расти.
Но не все так просто: в любой день, начиная с сегодняшнего, может появиться негатив, и мы увидим сильное движение вниз. Откуда он может взяться?
1) Геополитика.
2) Неконтролируемое укрепление рубля. Пока голубые фишки на это не реагируют, но скоро начнут. Если рубль продолжит укрепляться, переоценка неизбежна.
3) Спекулянты могут начать фиксировать прибыль. Их может напугать что-то конкретное или просто желание закрыть позиции.
4) Экономический кризис. Влияние высокой ключевой ставки может быть недооценено Минфином и ЦБ. Уже завтра карточный домик закредитованных компаний может рухнуть, а волна дефолтов на долговом рынке подорвет доверие инвесторов к облигациям. В результате может серьезно пострадать банковская система.
5) Крепкий рубль – угроза бюджету. Накопления граждан на депозитах могут не вернуться их владельцам в сумме выше 1,4 млн рублей. И это не фантастика – почитайте 177-ФЗ.
6) Деревья не растут до небес.
Напомню: за последние три месяца в экономике ничего не изменилось. Ключевая ставка – 21%, инфляция остается высокой, налоги растут, тарифы ЖКХ и электроэнергии индексируются, а финансовые результаты компаний ухудшаются из-за сложностей с обслуживанием долгов. Низкий спрос продолжает разгонять инфляцию на фоне дефицита предложения.
Куда дальше пойдет рынок? Не сегодня ли наш «май 2024 года», после которого начнется снижение на 5–7 месяцев?
🖼Алексей Линецкий | 🔗Сайт
📹alexeylinetsky?si=7qthm3pgYRooq2kj">Youtube | 📹Rutube
🔒Закрытый канал | 🎧Подкасты
Был отцом, стал еще и папулей:)
Сегодня стал папой во второй раз! Эмоции зашкаливают, чувства не передать. Теперь еще больше сил и мотивации делать всё для семьи.
Дарья Алексеевна, добро пожаловать в этот мир!
На российском фондовом рынке наблюдается растущая концентрация позитивных новостей, что позволяет предположить не просто обновление исторических максимумов, но и достижение этой цели быстрее, чем ожидается многими.
✅ Сообщается о договорённости между Россией и США о подготовке встречи Путина и Трампа, что может способствовать реанимации дипломатического потенциала.
✅ Одновременно помощник Трампа по национальной безопасности заявил о неготовности США терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского.
✅ Западные инвесторы проявляют оптимизм относительно возвращения на российский рынок #MOEX, несмотря на потенциальное ухудшение отношений между США и ЕС.
✅ Внутри России заявлены меры по удвоению капитализации фондового рынка к 2030 году, включая KPI для менеджмента госкомпаний и опционные программы мотивации.
✅ Кроме того, Эфиопия предлагает России свою ресурсную базу для освоения, что открывает новые перспективы для инвестиций.
✅ Наконец, инфляция в России показывает тенденцию к замедлению.
✅ Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что Минцифры не планирует стимулировать возвращение ушедших зарубежных IT-компаний, а сфокусируется на поддержке российских разработчиков #POSI. Это заявление он сделал на форуме «Кибербезопасность в финансах». Учитывая, как скорректировались акции IT - компаний #ASTR, оставаясь на низких значениях в то время, как весь рынок полетел вверх, можно предположить хорошее движение данного сектора #SOFL в ближайшее время.
Все эти факторы в совокупности создают благоприятный фон для российского фондового рынка. Можно ожидать, что положительная динамика сохранится и приведет к значительному росту в ближайшей перспективе. Российский рынок имеет все шансы не просто превзойти предыдущие рекорды, но и сделать это с впечатляющей скоростью.
🖼Алексей Линецкий | 🔗Сайт
📹alexeylinetsky?si=7qthm3pgYRooq2kj">Youtube | 📹Rutube
🔒Закрытый канал | 🎧Подкасты
«Портфель, который может дать иксы в 2025 году!»
Там четко расписал 9 рисковых акций компаний с серьезными проблемами с долгами, менеджментом, административными делами, корпоративными событиями ввиде допок, размытий и т.д.
«Во всех этих компаниях имеется потенциал роста на 100%+, однако и серьезные риски снижения цен на 50-70% за год!»
Сегодня хочу подвести ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ итоги.
Когда будете читать и комментировать, обратите внимание на слова:
Серьёзные РИСКИ;
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ, а не 100 % гарантированная, доходность.
Напоминаю, что без риска нет высокой доходности. Но есть и немалая вероятность потерь. Почему-то, эти факторы многими людьми не учитываются и они начинают писать при серьезном снижении котировок хотя бы одной компании: «Ну и где обещанные иксы»?
Никто не обещает вам иксов. Хотите и умеете создавать высокую прибыль с нулевыми рисками, с удовольствием возьму у вас консультацию.
Итак, напоминаю список компаний и основные мысли по ним, а также доходность по ним со дня написания поста.
✈️ #SMLT (Самолёт): Риск банкротства в ближайший год. Проблемы с менеджментом, рынком и долгами. При ставке 21% выживание под вопросом. Потенциал снижения до 150-300₽, но гос. поддержка может поднять цену до 2-3 тыс. рублей.
+ 35% с момента написания поста.
🌲 #SGZH (Сегежа): Проблемы с рынком, убытками и долгом. Возможна допэмиссия. Потенциал снижения ниже 1₽. При благоприятных условиях (мир, открытие рынка Европы) возможен рост на 100-300%.
+42% 🚀
🏦 #MBNK (МТС-банк): Нет явных проблем, но низкое доверие инвесторов. Стратегия неясна. Потенциал роста при снижении ставки. Пока + 22%.
📷 #MVID (М.Видео): Проблемы с менеджментом, рынком, долгами и доверием инвесторов. Высокий риск, но и потенциал роста.
+26% - неожиданно для компании;)
⌛ #MTLR (Мечел): Хронические проблемы с долгами, но эффективная работа с кредиторами. Потенциал роста на 300-400% за 12-15 месяцев, но и высокая волатильность.
+16%
🕳️ #AFKS (АФК Система): Сложности с обслуживанием долга. Потенциал снижения до 5₽ и ниже, но возможны и «иксы».
+16,5%
🗺 #GAZP (Газпром): Недооценен, потенциал роста на 100%+.
+30%
⚱️ #SELG , #ROLO: Нет проблем с долгами, но есть с менеджментом и акционерами. Потенциал роста в разы при снижении рисков.
+19,3% и +18,5% соответственно.
Напоминаю: портфель из этих 9 компаний может показать значительную доходность за 1-2 года, но и сопряжен С РИСКОМ просадки на 50-70% в течение 5-6 месяцев.
Какие из этих компаний есть в вашем портфеле?
🖼Алексей Линецкий | 🔗Сайт
📹alexeylinetsky?si=7qthm3pgYRooq2kj">Youtube | 📹Rutube
🔒Закрытый канал | 🎧Подкасты
Доброе утро! ☀️ Инвесторы начали выходить из фондов денежного рынка.
Настоящий рост рынка впереди.
Не удивлюсь, если исторический максимум перепишем уже к маю :)
Успехов вам!
И по индексу, легко можем вернуться на уровень 2600 пунктов, надо только подождать.
Ключевое слово: можем. Про него не забываем, и всегда читаем предложения с ним.
🖼Алексей Линецкий | 🔗Сайт
📹alexeylinetsky?si=7qthm3pgYRooq2kj">Youtube | 📹Rutube
🔒Закрытый канал | 🎧Подкасты
АО «Цифровые привычки» проводит pre-IPO размещение акций на MOEX Start.
✅ Размещение открыто для квалифицированных инвесторов до 4 марта 2025 года. Акции доступны через брокеров (Сбер Инвестиции, ВТБ Брокер, Солид Брокер, БКС, Совкомбанк, Синара, КитФинанс).
✅ Тикер - DGTL
✅ ISIN — RU000A10AAH3
✅ цена – 30 руб./акция
✅ Объем размещения – до 30 млн акций (до 17% уставного капитала), планируемый объем привлечения – 600-900 млн руб.
✅ Предусмотрены пут-опцион (10% годовых, если нет IPO до 31.12.2027) и локап для текущих акционеров.
🧾 Отчет о ходе размещения.
Первоначальный срок сбора заявок был продлен до 4 марта 2025 года из-за сложностей с новыми технологиями подачи заявок. К сделке присоединились новые брокеры (Совкомбанк, Синара, КитФинанс). Спрос покрыт более чем на 50%.
◾️ Группа компаний «Цифровые привычки» (DGTL) специализируется на разработке системного ПО для банков и финтеха.
Объем подписанных контрактов на 2025-2027 гг. составляет 9,2 млрд рублей.
Заявки на тендеры – около 15 млрд рублей, что потенциально может увеличить годовую выручку на 0,5-2 млрд рублей в тот же период (при конверсии 25%).
◾️В группу входят три компании:
☑️ ООО «Цифровые привычки».
Работает с крупными банками (топ-5, включая Сбер и Альфа-Банк). Разрабатывает системное ПО и продвигает платформу CodeAche для быстрого тестирования ИТ-проектов.
☑️ «Финейтив»: Ориентируется на банки 2-3 эшелона. Предлагает 5 коробочных продуктов (инвестплатформа, ДБО, кредитный конвейер, цифровой офис).
☑️ «Платформа КИН»: Разрабатывает ПО для управления ИТ-командами. Имеет 3 патента, коробочный продукт и модуль электронного документооборота, а также лицензированную LMS-платформу.
◾️Позитивные факторы.
✅ Прогнозируемый рост выручки в 3 раза за 3 года (до 2027 г.) благодаря подписанным контрактам и потенциальным тендерам.
✅ Планируемая экспансия на рынки стран СНГ (охват не менее трети постсоветского пространства к 2027 г.).
✅ Низкая оценка (FWD EV/EBITDA 2025 около 7,7х) по сравнению с аналогами (Диасофт, Астра, Позитив, 10х и выше).
✅ Низкая долговая нагрузка (ND/EBITDA = 0,5). Большая часть обязательств (68% от 0,3 млрд руб.) – субсидированные кредиты (3% годовых, 4 года).
✅ Высокая рентабельность по EBITDA (не ниже 34%).
✅ Потенциальный апсайд 160% к 2027 году при IPO по целевому мультипликатору EV/EBITDA 10х (оценка 14,4 млрд руб.).
✅ Портфель контрактов - 6 млрд руб.
◾️Риски и негативные факторы.
☑️ Зависимость от реализации прогнозов менеджмента.
☑️ Сложности освоения новых рынков.
☑️ Возможные задержки IPO.
☑️ ИФК «Солид» считает контрактно-сервисную модель DGTL рискованной из-за низкой доли вендорских решений, что может повлиять на возобновляемость выручки.
☑️ Несмотря на быстрый рост, компания столкнется с конкурентным давлением в будущем.
Пока компания «Цифровые привычки» небольшая. Но при этом демонстрирует устойчивый рост, несмотря на серьезную конкуренцию. Благодаря заключенным контрактам, а также привлечению средств, дальнейшему развитию, в ближайшие три года, и, по прогнозам источников «Коммерсант», её прибыль может вырасти втрое к 2027 году. Это создает предпосылки для значительного роста капитализации, при условии успешного управления рисками.
Планирую ли я участие в Pre-IPO, напишу в своём закрытом канале.
А вы планируете? Изучали деятельность компании?
Выходные заканчиваем шашлыком 🍖
Как вы провели выходные?
В продолжении опросов, вижу интерес к акциям иностранных компаний.
Приглашаю на эфир 16 февраля в 19:00: «Как без ущерба для личного бюджета, создать портфель из акций флагманов мировой экономики, и получать пассивный доход в долларах»
На эфире:
▫️расскажем, как защитить свои деньги от обесценивания национальной валюты
▫️поделимся способом инвестирования в текущих условиях
▫️предложим грамотную, защитную стратегию
▫️❗️дадим топ-5 перспективных компаний
Если вы хотите узнать, как покупать акции иностранных компаний, узнать, как условно "бесплатно" получить статус квалифицированного инвестора, вам стоит прийти на эфир.
Все участники эфира получат:
Подробную информацию о стратегии инвестирования;
Обзор текущего состояния американского фондового рынка;
Секреты получения статуса квалифицированного инвестора;
Информацию о возможностях инвестирования в иностранные ценные бумаги.
Эфир абсолютно бесплатный, 16.02.2025 года, ссылку на эфир можно получить в Боте:
@AmericanMarketPortfoliobot
До встречи, не забудьте скачать и установить программу ZOOM