23495
справочнк по ресурсам - https://t.me/angrybonds/5854 обратная связь - @patsak9876,
#валютная_правда
Ну вот и ослабление рубля откладывается до ноября-декабря. Я за аналитиками "избушек" слежу внимательно, насчет валютной политики Синара дело говорит последнее время.
Надо сказать, что мы про это писали чуть раньше, но это так в порядке легкого хвастовства.
Что из этого следует?
Да в целом ничего нового: тарим рублёвые облигации (не обязательно кстати поголовно фиксы, но желательно), на обменный курс реагируем строго по факту: вышел за границы коридора 77-83, начинаем суетиться.
Ну и немного стебём Голдманов, Арикапитал и Разуваева, как без этого))
DXY кстати уверенно просверлил вниз 98 и по лженауке там все смотрит примерно на 89-91 как раз к зиме 2025-2026 гг. Так что к концу года надо еще посмотреть кто ослабнет сильнее.
#валютная_правда
страны Океании на 91% перешли на расчёты в рублях по ВЭД.
То ли в прошлый раз обменник был закрыт то ли что.
Но если серьезно, рублятизация уже удалась, и продолжает набирать обороты.
А помните как оно начиналось в марте 2022 года: с газа за рубли и волны скепсиса по поводу перспектив данного решения.
Артген с дивами прокатил на сей раз, но у них в разгаре инвестиционный цикл, так что не будем слишком строги.
Продолжаю держать, может даже подкуплю, если цена уйдет ниже 70
#конференция_эмитента
🔊 Онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигационного займа Группы «Самолет»
Уже завтра, 17 июня, в 11:30 Cbonds проведет онлайн-семинар с представителем Группы «Самолет» – одной из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. Обсудят текущую ситуацию на рынке недвижимости, итоги работы компании в 2024 году и 1 квартале 2025 года, дальнейшую стратегию развития, а также планы компании по размещению новых облигационных выпусков.
💬 Спикер:
🔵Нина Голубничая, финансовый директор группы «Самолет»
🎙Модератор:
🔵Сергей Лялин, основатель Cbonds
📆 Когда: 17 июня
📍 Где: Участие бесплатное.. Регистрация
===========
Реклама
АО "Сбондс Конференции"
ИНН 7810375709
ERID CQH36pWzJqDrrP1LtMkvoEa7ueL61qop2jSUt18Lue8tJb
Россия богата авторскими талантами и потому продвижение подписчиков, решивших начать вести србственные каналы, я считаю одной из своих наиважнейших обязанностей.
Отрос сам - помоги товарищу. Итак, встречаем коллегу: 'Будни Будулая". Автор рекомендет внимательно изучит сследование теневой экономики от E&Y, подготовленное
на базе подхода в оценке теневых экономик через эконометрическую модель спроса на наличность с контрольными переменными. Кто читает «между строк», тот, вне всяких сомнений, с интересом ознакомится
#партизанская_макроаналитика
Всемирный банк де факто признал "вторую долгую депресиию", правда назвал её тихой. Видимо чтобы не пугать никого лишний раз.
Но если пугать, то мы сейчас аккуратно посередине 28-летней долгой депрессии и самое пакостное ещё впереди.
Полная картина по ссылке (см рис. в посте)
#наукадоказала
Как СВО моментально "прекратило" ковидобесие, так и ирано-израильская война похоже положило конец ДКП-дискурсу, по крайней мере, на время.
В образовавшейся тишине коллеги из Монокля попытались подать пеленг и возвысить голос разума. В статье не содержится ничего особенного, но на фоне последних трех лет это звучит практически как откровение. Наслаждайтесь тишиной и здравым смыслом пока трехглавый пёс Тремас не опомнился и не принялся за старое)
Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:
Ценам на нефть нужен был внешний шок, чтобы выйти из стагнации. И Израиль с Ираном этот шок обеспечили /channel/angrybonds/14035
Скованные одной сетью: Комитет ГосДумы по энергетике подвёл итоги первого года действия закона об СТСО /channel/yurystankevich/3160
Количество дизельных авто сокращается. Может, пора подумать о балансе между дизелем и бензином? /channel/oilfly/26015
Для рынков нефти и газа есть три варианта развития событий на фоне израильско-иранского конфликта /channel/OilGasGame/3136
В качестве ответной угрозы Израилю, США и другим странам Персидского залива Иран заявляет о возможности перекрытия Ормузского пролива /channel/oil_capital/21964
Трубный пучок реактора риформинга пришел к импортозамещению /channel/Infotek_Russia/7910
Цены на нефть будут сильно скакать в моменте на фоне ирано-израильских атак, однако затяжного роста ждать не стоит /channel/energopolee/3786
Более ₽200 млрд ежегодно только в теплоэнергетике позволят экономить российские облачные технологии концерна "Энергомера" (за счет снижения потерь и оптимизации потребления) - аналитический доклад ЦПОГИ /channel/emphasises/13155
Ну вот вам и ответ на вбросы о том, что вот-вот и будут усложняться отношения между Росией и Казахстаном /channel/AlekseyMukhin/9526
В Казани раскрыли схему хищения ₽700 млн через фиктивные контракты на нефтепродукты — мошенники оформили 485 поддельных договоров, но ничего не поставили /channel/nasheptali_novosti/16916
Записки брокера. Как прошла неделя торгов на Петербургской Бирже ? Как изменились цены и объемы? /channel/mosregiongaz/14699
Динамика структуры экспорта российской нефти с 2000 года наглядно /channel/karlkoral/5211
Клайд Рассел: Азия не рвется скупать американский СПГ /channel/LngExpert/1653
Новейший российский ледостойкий нефтетанкер «Валентин Пикуль» впервые прибыл к месту проекта «Восток Ойл». Возможно, для обкатки маршрута, но не исключено, что и для пробной погрузки /channel/Oil_GasWorld/4066
Эскалация конфликта между Израилем и Ираном грозит резким ростом цен на нефть (до $130) и новым витком инфляции, что ударит по экономике США и осложнит политическую ситуацию перед выборами /channel/exneft/100
В мае 2025 года Европа установила новый абсолютный рекорд по объёму импорта СПГ /channel/all_about_gas/356
В мае в США снова возник интерес к атомной энергетике на фоне указов Трампа и покупок техов атомной генерации. Но все замашки на атом обречены на провал /channel/moi_misli_vslukh/4267
Казахстан пока не решил, будет ли участвовать в тендере на покупку нефтеперерабатывающих активов «Лукойла» в Болгарии /channel/oilgazKZ/2183
Порядка 786 электрокаров купили россияне в мае 2025 года, что на 28% меньше в годовом выражении и на 1% по сравнению с апрелем 2025 года /channel/Newenergyvehicle/3479
Рентабельность российских НПЗ стремится к нулю /channel/nefxim/1607
Чем опасны "шаурмичные" заправки: мобильные АЗС возьмут под контроль /channel/rusfuel/1622
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
#нефть
Пошли разговоры о нефти по $300, значит перелом ситуации близко.
Нефть может подорожать до $300 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке, — министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.
#поменяйте_керенки
нет инфляции издержек, это следствие выхода на предел производственных возможностей (Тремасов)
#семибанкирщина
АртёмСергеич раскрывает тайны дивидендного сюрприза ВТБ и нового "судостроительного кольца".
Ну а что - если ты на кольце зарабатываешь, то пуркуа бы не па, собственно.
Акции ВТБ попутно превращаются в дивидендные на какое-то время. Правда, размер дивиденда по прежнему непредсказуем)
Потлач
📝 Западные компании заявляют, что Китай требует конфиденциальную деловую информацию в обмен на поставки редкоземельных металлов и магнитов. В том числе списки клиентов и видео технологического процесса. Большинство фирм соглашаются на все ради обеспечения поставок – FT
🗿 Типичный пример колониального обмена. Во времена оные меняли стеклянные бусы на серебро, теперь дефицитный ресурс на информацию. Пекинские мудрецы прекрасно понимают, что, подобрав секрет фирмы, за пару лет смогут создать ее дешевую копию у себя. А своих деловых партнеров похоронить, отрезав от критического импорта.
#Китай #ресурсы
#долговой_коллпас
Возвращаясь к США. Пока Вэнс давит на ФРС, а дружественные Трампу конгрессмены пытаются реанимировать тему аудита Форт Нокс, Бессент активно ищет паллиатив в виде стейблкоинов.
На $2 трлн. эмитенты стейблкоинов трежерей уже якобы держат, осталось запарковать еще хотя бы десятку. Но конечно без распаковки ФРС (то есть прямого эмиссионного финансирования бюджетного дефицита) это всё не взлетит.
ФРС в свою очередь желательно чтобы у Трампа возникли серьезные проблемы до того, как у Пауэлла завершится срок полномочий. Тогда есть шанс, что союзники отвернуться, начнутся внутри властные разборки, может быть запустят очередной импичмент и всем будет не до них. Но как по мне шансов на это не очень много. Потому что следующий президент от какой бы властной группы он не был будет хотеть от них примерно того же самого.
#долговой_коллпас
Тем временем Скотт Бессент режет правду матку про дефлот.
Правда 9 дней назад он говорил, что этого никогда не случится.
Но там теперь похоже у всех стиль такой.
#креатифф
Слухи вокруг Лукойла похоже становятся частью рыночного фольклора. Не успели толком подзабыть про покупку МВидео, теперь пожалуйте - про Яндекс
"Яндекс" готовится к смене руководства: в топ-менеджмент компании могут прийти люди основателя Лукойла Алекперова
Инсайдеры говорят, что перестановки точно коснутся "руководителей ключевых сервисов" компании — от технологических до сервисов доставки и такси. "Придут и соратники миллиардера Алекперова — из молодой когорты более-менее успешных управленцев, и люди с опытом работы в Сбере и крупнейших маркетплейсах (Wildberries и Ozon)", — поясняют знакомые с ситуацией источники.
#золото
Интересную ссылку прислали постоянные подписчики с комментарием
Всегда подозревал что репортить истинные размеры запасов и закупок не будет примерно никто
#стройка
В 2010 году последняя бутылка Château Cheval Blanc 1947 года ушла с молотка за $304,375. Даже очень дорогие вещи имеют свойство заканчиваться. Это относится и к премиальной недвижимости. Несмотря на значительный рост цен (37% за год) распроданность проектов приближается к уровню, при котором люкс может стать дефицитом. У Донстрой вот, например, за три первых месяца со старта стабильно продаётся четверть объема. А ещё надо учесть, что с новыми элитными проектами в столице штиль. Ну и хорошего, как того Cheval Blanc, вообще немного.
И лучше сразу смотреть в перспективных, а не супер раскрученных районах, обратить внимание на девелоперов, которые всегда занимались строительством элитного сегмента и показали, что способны на уникальные истории. Тот же Донстрой в "Татарской 35" в Замоскворечье тысячу квадратов выделил под общественные пространства, делает двор с редкой для центра площадью почти 2 га и планирует по ресторану на каждый из трёх корпусов. Всё это дополнят сногсшибательные виды на Кремль и Балчуг с террас и из панорамных окон квартир.
И хотя на коротком плече банковский вклад может выглядеть бодрее, в долгую премиум-недвижка работает как качественный бонд: даёт стабильность и прибавку в капитализации.
#ВДО
Нафтатранс захромал.
«Компания «Нафтатранс Плюс» <…> в настоящее время находится в сложном финансовом положении. К этому привело сразу несколько неблагоприятных обстоятельств:
- долгий период высоких ставок, что вынуждало компанию прибегать к рефинансированию по высоким ставкам;
- отсутствие возможности рефинансировать часть кредитного портфеля, в частности, в РНКБ на фоне его реорганизации (вошёл в структуру ВТБ);
- падение спроса на рынке нефтетрейдинга, в результате чего сократились доходы его участников.
#наукадоказала
Наука опять "доказала" чего то несуразное с бузиной в огороде и дядькой в Киеве.
В этот момент еще действуют мальтузианские механизмы, когда технологический прогресс в экономике относительно невелик и превращается в рост населения (как все мы знаем, сегодня это не так).
гуглим "Развитие капитализма в России" В. И. Ленин, 1899 год и не умножаем сущности сверх необходимости.
#анонс_размещения
АО Универсальная лизинговая компания объявляет о выходе на рынок с новым выпуском облигаций с фиксированным купоном
* Объем выпуска: 1 млрд рублей
* Купон: не выше 25,50% (доходность не выше 28,70% годовых)
* Срок обращения: 2 года
* Сбор заявок: 16 июня 2025 г.
* Размещение: 19 июня 2025 г.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 20 млрд. рублей включительно.
АО «Универсальная лизинговая компания» - ТОП-20 лизинговых компаний России, лидер дальневосточного лизингового рынка, имеет представительства в 15 городах страны. За уверенными результатами стоит 24-летний опыт сделок, высокий сервис обслуживания клиентов разного масштаба бизнеса из разных сегментов экономики и система принятий решений о финансировании сделки за 8 часов.
УЛК - это лизинг: спецтехники, автотранспорта, воздушных и морских судов, оборудования для бизнеса.
Сайт компании: ulk.ru
Выпуск выделяется привлекательной доходностью, превышающей ставки по депозитам. Облигации можно приобрести у крупнейших российских брокеров (Альфа-Банк, БКС, ВТБ, Газпромбанк и др.).
============
Реклама:
АО "Универсальная лизинговая компания"
ИНН 2721084628
erid CQH36pWzJqDrrP1Lg7awGipupkSQx2KVxNyza6hGUqrr5w
#союз_спасения
2-е заседание Союза Спасения Сбережений Россиян было посвящено ОФЗ.
Скажу больше - основное внимание уделили фактически уже ставшей легендарной ОФЗ-26238
Слушали:
тов. Михаил @buratinovsmm
Оппонировали
тов. Александров Дмитрий (с бородой)
тов. Волков @moi_misli_vslukh
тов. Адамидов @angrybonds
Постановили:
1️⃣ Закуска крадет градус, а диверсификация - доходность
2️⃣ ОФЗ-26238 - не для слабаков, если покупать вдумчиво и последовательно, шансы на обогащение есть, особенно при условии нормализации ставок.
Постановили:
Обязательно на следующих заседаниях вернуться к проблематике:
🎲 игры с нулевой суммой в инвестициях (отв. - тов. Александров)
🎢 фьючерсов и опционов (отв, тов. Михаил @buratinovsmm)
Следующее заседание провести после Смартлаба в начале июля. о тематике и спикере будет сообщено дополнительно.
Аудио-протокол прилагается.👇
В Израиле сегодня рабочий день, Израиль торгует.
Любой другой рынок в такой ситуации и не открылся бы.
А что такого? Судя по цифрам (угасающим в своем красном цвете), ничего такого и не произошло. Скоро позеленеют ещё...
@buratinovsmm
С такими темпами нефть по 150 долларов не будет.
Будет по 15 000. Рублей.
Ну, и баррели в тонны переведем.
И продавать будем нефть в обмен на золото.
#семибанкирщина
Я, честно сказать, примыкаю к мнению, выраженному в крайней правой части данной картинки.
Концепция поменялась, началась большая перекладка между кошельками.
#нефть
Все мейнстримные СМИ и аналитики дружно написали, что конфликт Ирана и Израиля продлится долго и оказывать влияние на цены на нефть, соответственно тоже будет долго.
Я бы сформулировал это иначе: ценам на нефть нужен был шок, чтобы выйти из стагнации и коридора $60-70 наверх.
Такой шок им был обеспечен. Насколько там все пойдет далеко у Израиля с Ираном - сказать трудно (собственно говоря, вялотекущая война между ними не прекращалась с 1979 года), но теперь в росте цен на нефть вроде как виноваты внешние силы, и американские сланцевики могут чуть меньше волноваться насчет собственных банкротств. Им конечно лучше чтобы цены были $80+, но это чуть попозже.
Что до политических последствий, то думаю, Израилю это не сильно поможет - он все равно на горизонте 5-6 лет останется без американского капитала и оборонного "зонтика" и ему придется искать нового сюзерена. Которых потенциально может быть всего три: Китай, Россия и ... Иран))
Китаю это нафиг не надо, а дальше возникает весьма интересная ситуация с переобуванием переформатированием оплота мирового сионизма. Правда это выходит за рамки тематики данного канала, потому дам ссылку на соответствующий подкаст - см примерно с 36-ой минуты.
#валютная_правда
#менеджмент
Я вот что вам скажу, дорогие друзья: всему миру надо потихоньку учиться жить без опоры на доллар США. И это вообще-то вызов, потому что раньше все проблемы и структурные и решались девальвацией национальных валют к доллару, а теперь сам доллар девальвируется тихой сапой, и дорога ему по DXY на 80, как мы и обсуждали пару лет назад.
Но это означает, что укрепляться будут абсолютно все валюты, даже юань (хотя это не точно) и реальный сектор с какого-то момента начнёт стонать, особенно экспортёры. Надо будет сокращать затраты и ... налоги с корпораций, потому что иначе они не выдержат конкуренции.
Иными словами, придется резать и госрасходы и административно-управленские расходы в корпорациях. Эффективным менеджерам, неэффективным - всем подряд. Сокращать подразделения прямо не связанные с основным производственным процессом - то есть PR, GR, НR, ESG, ISO, внутренний консалтинг, IT, даже маркетинг и финансы в их наиболее бессмысленной и бестолковой части. И вот это прям будет очень тяжело.
Сколько "успешных биографий" и "историй процветания" на поверку окажется производными от непотизма и неограниченной эмиссии доллара - я даже затрудняюсь оценить. Думаю, больше половины точно, а там глядишь и по правилу Парето все 80%.
Смотрю я на эти топ 10 акций и понимаю что мы находимся на перепутье.
Если со Сбером, Лукойлом, Роснефтью и Х5 все понятно и в целом логично, то например Т-инвестиции и Яндекс явно еще не переосмыслены. Они перестали быть компаниями роста, но приличных дивидендов еще не платят, будут ли платить - неизвестно.
С Сургутом обратная ситуация - если обменный курс будет стабильным, то высокие дивиденды по префам, скорее всего, останутся в прошлом.
А с ВТБ и Газпромом вообще всё настолько интересно, что не понятно, покупать их или продавать (я то считаю что покупать, но объективно неопределённость там большая).
Синара, правда, считает что акции "несправедливо отстали от облигаций" и должны подорожать вообще все, и (это уже я от себя, они такого не говорили) поэтому по большому счету без разницы что брать. Но вопрос спасения сбережений состоит не только в том, что брать, но и когда. Пока для меня не очевидно, что тот же Яндекс или Тинёк надо срочно тарить по текущим. Я подбирал Газпром и ВТБ потому что они фундаментально дешевы.
#продвижение
Просто зацените: парень показывает внутрянку больших брендов, как компании вечно водят вас за нос и заставляют тратить деньги на безделушки÷
Ничего не продает, просто куча трушных постов про маркетинг и конечно же мемы (а куда без них). Читайте: @maratyus
"читал пейджер, много думал"(с)
#золото
А вы говорите, откат по золоту. какое там! На уровни 1965 года идём.