38324
Канал о торговле на российском фондовом рынке Сервис по подписке "Антихрупкие инвестиции" @antifragile_follow_bot По всем вопросам: @absolute393
Индекс МосБиржи
Довольно забавно было вчера наблюдать за эйфорией части участников рынка и их уверенностью, что падение окончено. Еще забавнее было смотреть на тех, кто активно покупал ближе к вечеру. Запомните такую вещь: смена тренда никогда не происходит одной дневной свечей. То есть рост одного дня не имеет никакого значения и не может сигнализировать о какой-то глобальной смене тренда.
Пока что в силе остается вариант с продолжением падения в район 2850 и ниже. Говорить о развороте и совершать покупки можно не раньше, чем цена закрепится хотя бы выше дневных ЕМА, а именно выше зоны 3050-3100. Пока что весь рост тянет на ретест скользящих средних с продолжением падения.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/AS6d2CH7/
Вот так выглядит изменение доходности индекса МосБиржи год к году. И примерно также будет выглядеть доходность вашего инвестиционного портфеля год к году😉.
Как говорится, true story)
Башнефть прив.
Двигаемся согласно прогнозу от 31 мая. Сейчас цена находится в подволне 🆎of🆎 развивающейся коррекции в форме простого зигзага. Жду небольшой откат вверх, после чего вторую волну падения с минимальной целью 1630.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/KuPcjSYU/
На уровне 1630 проходит фибо 38 от всего роста + уровень поддержки от фигуры. Если цена пробьет 1630 и уйдет ниже, то произойдет возврат внутрь фигуры, что является разворотным сигналом. Это резко повысит вероятность похода значительно глубже, а именно в район 1138.
ГДР Globaltrans Invest
Не зря я принял решение о выходе из актива, с тех пор бумага уже упала на 15% и это явно не конец.
Сейчас исхожу из того, что мы находимся в волне 🆎 расширенной плоскости, которая формируется в рамках глобальной волны 🆎. Пока как основную цель снижения рассматриваю зону 480-503. Там сходятся фибо 50% от роста и фибо 161,8% для волны 🆎, то есть это еще -10-15% с текущих.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/ukzmPBNT/
При этом покупать просто по достижению цели нельзя. Рынок очень инертен и падение может затянуться. Поэтому после взятия целей необходимо дождаться признаков разворота и только потом входить.
Индекс МосБиржи
Плохо выглядит ситуация в индексе - позитива нет никакого. На дневном графике цена вернулась в нижнюю половину недельного флага на рост, что является разворотным сигналом с вероятностью отработки 70%. Усугубляет ситуацию тот факт, что идет проторговка в этой нижней половине, а все попытки роста приобретают структуру "тройки", то есть всего лишь коррекции нисходящего тренда. По этой причине я допускаю продолжение падения в среднесрочной перспективе в район 2850.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/GHNrCvjh/
При этом меня очень сильно смущает тот факт, что на уровне 2834 проходит максимум волны 1️⃣ и нам нельзя за него заходить. Если цена опустится ниже этого уровня даже на рубль, это поломает глобальный восходящий тренд и может привезти к еще большему падению.
Именно по этой причине в июне я сконцентрировался на покупке золота, замещаек и валюты, доведя их долю в портфеле до 55%, а долю акций сократив до 45%. Благодаря этому сейчас я чувствую себя максимально уверенно, а мой портфель не несет потерь: падение рынка компенсирует рост валюты, золота и ЗО. Далее сокращать долю акций не планирую, в портфеле остаются крепкие эмитенты, которые хорошо показывают себя на текущем падении.
Сургутнефтегаз
Вчера один из клиентов спросил меня о том, стоит ли купить акции Сургутнефтегаза, пока рубль укрепился. Его идея заключалась в том, что котировки компании сильно зависят от курса доллара и если рубль начнет слабеть (как я писал ранее), то акции пойдут вверх. Вопрос показался мне интересным, поэтому я решил написать отдельный пост.
Начнем с зависимости цены акций Сургутнефтегаза от курса валюты. Зависомость действительно присутствует, но она не 100%. На дневном ТФ коэффициент корреляции составляет 0.56 - по-простому это значит, что акция следует за курсом только в 56% случаев, в остальное время живет своей жизнью. Это видно и при наложении графика курса валюты на график акции. Поэтому ждать рост только на основании прогноза по курсу рубля не стоит.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/LWGi8FE6/
Теперь рассмотрим ситуацию в бумаге с точки зрения тех анализа. Графически произошел возврат внутрь синего треугольника на рост, что является разворотным сигналом и дает вероятность 70% на падения в среднесроке. По волнам исхожжу из того, что развивается простой зигзаг, в рамках волны 🆎 которого мы сейчас и находимся. Поэтому с текущих жду краткосрочный рост, после чего еще одну волну падения.
На основании всего изложенного покупку Сургутнефтегаза на текущих уровнях считаю не интересной. Тем более, что сейчас в нефтянке есть куда более понятный истории типа Роснефти, Татнефти и тд.
ГДР Globaltrans Invest
Продолжаю отвечать на ваши вопросы. Очень многие из вас просят меня разобрать ситуацию в GlobalTrans, тем более что в марте я писал о том, что это мой фаворит и о том, что я активно покупаю его в свой портфель. К сожалению, с тех пор ситуация сильно поменялась и вчера я его полностью продал. Теперь давайте объясню свою логику действий.
Начнем с ситуации в самой бумаге. С точки зрения граф анализа, цена вернулась внутрь синего треугольника на рост, что является отменой восходящего тренда и разворотным сигналом с вероятностью отработки 70%. С точки зрения волн, рост с декабря прошлого года приобрел вид "тройки", то есть восходящий тренд не подтвердился, а значит вероятнее всего мы продолжаем находиться внутри глобальной коррекции в волне 2️⃣. Соответственно, среднесрочной актив явно смотрит вниз. Потенциал падения с текущих составляет 20-30%.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/sIpMyENR/
Теперь рассмотрим ситуация в отраслевом индексе. Там ситуация и графически и по волнам идентична Globaltrans. Также возврат внутрь фигуры, также рост "тройкой". И также среднесрочный прогноз вниз.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/eltSpWCG/
Соотвественно, начало восходящего тренда не подтвердилась ни в индексе ни в бумаге, поэтому я и принял решение о выходе. Фундаментально актив продолжает оставаться интересным, но пока входить в него рано.
Всем привет!
Напишите в комментах какой актив или какой вопрос о рынке сейчас вас беспокоит больше всего👇👇👇
Выберу из ваших ответов наиболее популярные и выпущу пост😉
Газпром
Идеальная отработка моего прогноза, о котором пишу уже больше года. Цена взяла обозначенную цель 113,5, тем самым достигнув нижней границы многолетнего диапазона.
Теперь, вероятнее всего, с текущих нас ждет отскок. Но насколько он будет значительным я не знаю. У бумаги нет фундаментальных драйверов для роста, поэтому покупать ее в долгосрочный портфель смысла не вижу.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/UMiRFb0L/
В долгосрочной перспективе скорее всего бумага продолжит колебаться в диапазоне 113-153, как это уже было в период с 2008 по 2019 годы.
Как же быстро меняется сентимент на рынке и как же яростно люди ищут причины происходящего, в надежде избавиться от неопределенности.
Еще в конце мая, когда я писал, что валюта пойдет на 80-82, народ в комментах в комментах меня хейтил и ждал доллар выше 100.
Но всего спустя месяц, народ в комментах уже забыл о всех своих "фундаментальных" доводах за ослабление рубля и ждет поход к 50😂.
Нас это учит двум вещам:
1. Толпа редко бывает права. И если все уверены, что будет рост, то стоит ждать падения.
2. Найти истинную причину происходящих процессов зачастую невозможно. Постфактум можно объяснить все что угодно, но к реальности все эти объяснения не будут иметь никакого отношения.
Аэрофлот
И все таки на рынке чаще всего приносят деньги именно неочевидные истории. В то время, пока Газпром падает к своим историческим минимумам, а индекс ММВБ штормит, Аэрофлот покоряет новые высоты. С момента моего прошлого поста, акции Аэрофлота приносят мне и клиентам сервиса по подписке уже более +24%😁.
Локально цена находится в подволне 🆎of 🆎. С учетом дивергенций на MACD и взятия минимальных целей, жду начала коррекции в ближайшей перспективе. Далее снова рост. Бумагу держу и продавать не планирую.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/Ew9GcXTj/
👆И не говорите, что я вас не предупреждал))
Спустя 2 часа после открытия уже можно сделать первые осторожные выводы:
1️⃣Рубль не обвалился. Юань, тенге и прочие дружественные валюты продолжают торговаться на уровнях близких к прошлому закрытию. Это очень хорошо.
2️⃣ Курс доллара продолжит формироваться на основе рыночных механизмов (с учетом динамики юань/рубль, внебирживых торгов и тд). Этот момент вызывал наибольшие опасения в профессиональных кругах, тк мог появиться соблазн у нашего государства установить официальный удобный им курс доллара и далее все расчёты вести по нему, что сильно бы ударило по держателям замещаек, золота, юаней и прочих валютных активов внутри российской юрисдикции. Этого не случилось.
3️⃣ Паническую распродажу на рынке акций очень быстро откупили и есть основания полагать, что все худшее уже позади.
Надеюсь, что вы были хладнокровными и не участвовали в массовой утренней распродаже. Лично я и мои клиенты в сервисе по подписке не предпринимали никаких действий.
При этом, бежать и покупать что-то на фондовом рынке сейчас тоже не стоит. Рынок просел незначительно и текущие цены никак нельзя назвать выгодными и дешевыми. Поэтому, как и прежде, лучше подождать явных признаков возврата к восходящему тренду и совершать покупки только после этого.
Газпром
Уже ставший традицией пост по Газпрому, в котором не жду ничего хорошего😁
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/D6QYApfa/
С момента прошлого прогноза бумага камнем летит вниз и упала еще на 12%. Несмотря на столь сильное падение последних недель, индикатор MACD не даёт никаких конвергенций в сторону разворота. Фундаментальная оценка так же никак не улучшилась - 122, более того, ожидают её пересмотра ещё ниже.
Вывод: позитивных факторов не вижу и продолжаю ждать дальнейшее снижение в сторону области 113
Новатэк
Наглядный пример того, почему не стоит пытаться ловить "падающие ножи", а намного разумнее дождаться фактического разворота и подтверждения смены тренда.
На протяжении всего снижения я хотел купить эту бумагу в свой долгосрочный портфель. Сперва по 1483, потом по 1400, далее по 1313. При достижении каждого уровня я ждал появления сигналов о развороте, но их не было. Потому я просто продолжал ждать. Сейчас цена уже 1052 и признаков разворота по-прежнему не видно😁.
К чему я это? Да к тому, что ситуация с Новатэком хорошо иллюстрирует мою текущую логику действий на падении. Я не спешу ничего выкупать просто из-за того, что упало. Я жду четких подтверждений разворота и возобновления восходящего тренда. Пока что их нет.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/uZnnt6Th/
Возвращаясь к Новатэку, бумага полностью сломала позитивный вариант разметки и теперь вероятнее всего нас ждет поход в район 650 в среднесрочной перспективе. И если бы я купил ее в конце 2023 года (просто из-за того, что упало), то имел бы уже убыток -30% с перспективой -60%.
Совкомбанк
Прекрасно отрабатывает мой прогноз от 18 апреля. Цена уже взяла минимальные цели отката, а коррекция имеет завершенный вид расширенной плоскости. Соответственно, есть вероятность возобновления восходящего тренда уже с текущих.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/Hi8z7cMN/
Другое дело, что я пока опасаюсь совершать какие-либо покупки на рынке до тех пор, пока ситуация не прояснится в индексе. По ММВБ цена опустилась слишком низко, что повышает вероятность того, что прошедшее падение было только первой волной и после отката может последовать новое падение с обновлением минимума. Поэтому я пока сохраняю позицию наблюдателя: ничего не продаю, но и ничего не покупаю.
Совкомбанк
Мои опасения в посте от 4 июня оказались не напрасны - рынок утащил бумагу вниз вслед за собой. Прошлая разметка разрушилась и я был вынужден полностью пересмотреть свой прогноз.
Сейчас исхожу из того, что развивается коррекция в форме простого зигзага, в рамках подволны 🆎of🆎 которой мы сейчас и находимся. Поэтому текущий рост рассматриваю пока исключительно как коррекцию, за которой последует еще одно снижение в район 13,4. Далее возможен возврат к восходящему тренду.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/wjsGGrQ9/
Если же цена продолжит свой импульсный рост с текущих и закрепится выше 15,5-16, то можно будет говорить о развороте уже с текущих. Пока лучше просто наблюдать.
#ликбез
Доходности. На что я могу рассчитывать при инвестициях в фондовый рынок.
После бурного роста 2023 года многие из Вас решили, что так будет всегда, что это абсолютно нормально, когда рынок растет без существенных откатов, а портфель прирастает за год на 40%+. Но после текущей коррекции, когда индекс ММВБ полностью обнулил рост последних 6 месяцев, у многих произошло разочарование. И причина этих разочарований - нереалистичные представления об инвестициях и доходностях, которые они дают. Чтобы Вы составили реальные представления о том, на что можно рассчитывать, я и написал этот пост.
Для простоты предлагаю разделить все инвестиции на 3 категории:
☑️Инвестиции в инструменты с фиксированным доходом
☑️Инвестиции в акции
☑️Спекуляции в акциях (трейдинг)
Выбор конкретного направления инвестирования или выбор распределения между разными типами инвестиций зависит напрямую от вашего риск-профиля и вашей толерантности к риску.
🏢Инвестиции в инструменты с фиксированным доходом имеют наименьший риск. Они дают вам стабильный и гарантированный прирост депозита - без просадок и волатильности. При этом такие инструменты дают наименьшую доходность на длительном горизонте времени.
📊Долгосрочные инвестиции в акции на длительной дистанции приносят бОльший доход, но при этом сопряжены с рисками. Риск заключается в не гарантированности результата и значительной волатильности. То есть здесь уже не идет никакой речи о стабильном приросте портфеля из года в год. Динамика любого диверсифицированного портфеля акций ВСЕГДА будет привязана к динамике индекса. И если индекс будет падать, то ваш портфель ВСЕГДА будет падать вслед за ним. И если индекс (как происходит сейчас) падает к значениям начала года, то и ваш портфель будет терять большую часть своей доходности. Это неизбежно.
При долгосрочный инвестициях в акции РФ стоит ориентироваться на среднюю годовую доходность в 19-20%. При этом важно понимать, что такая средняя доходность будет достигнута на горизонте примерно в 10 лет. Доходность год к году будет ОЧЕНЬ СИЛЬНО отличаться, то есть в один год вы заработаете +40%, в другой -10%, а в третий +60%. Посмотрите доходность индекса ММВБ год к году и вы поймете о чем я говорю. Именно за такую нестабильность вы и получаете премию за риск, то есть более высокую доходность, чем по облигациям и депозитам.
💻Если Вас не устраивает такая доходность и тот факт, что портфель падает вслед за рынком, то вам нужны спекуляции (трейдинг). В трейдинге динамика вашего счета НИКАК не связана с динамикой индекса. В трейдинге вы торгуете статистические закономерности, а не раскрытие фундаментальной стоимости отдельной акции или всего рынка. В трейдинге вы не имеете диверсифицированного портфеля и вы не находитесь постоянно в рынке. Занимаясь спекуляциями вы намного больше времени посвящаете рынку, берете на себя большие риски, но за это получаете большую доходность и возможность быть в плюсе, когда рынок падает. Трейдинг уже позволяет получать значительный плюс от года к году. Среднегодовая доходность в 40-60% является абсолютно достижимой.
В рамках сервиса по подписке мы реализуем все 3 этих направления инвестиций. В канале Антихрупкие инвестиции мы занимаемся формированием долгосрочного портфеля акций и облигаций, а в канале Антихрупкий Трейдинг PRO мы занимаемся исключительно спекуляциями.
ГАЗПРОМ
Очень много поступает вопросов про Газпром: можно ли считать текущий рост разворотом и стоит ли покупать его в свой портфель? Многие испытывают явное FOMO + хотят найти хоть какую-то идею на общем падающем рынке.
С точки зрения волн, самым вероятным сценарием является формирование конечной диагонали в рамках волны 🆎 глобальной плоскости. Такой сценарий хорошо согласуется с общей рыночной динамикой и фундаментальной оценкой компании на уровне 115. Исходя из него текущий рост развивается в рамках волны 🆎 и вполне может достичь зоны 153-160. Но после этого нас будет ждать новая волна падения с уходом в район 100, а может и 83.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/xxKsfxVo/
Исходя из этого, покупку Газпрома можно рассматривать только как спекуляцию, при чем довольно агрессивную. Поводов для покупки в долгосрочный портфель нет ни технических, ни фундаментальных. С учетом ситуации в индексе МосБиржи, рост может сломаться в любой момент, а значит покупая Газпром, нужно жестко контролировать свои риски, иначе встрять можно серьезно.
Оставили сына с няней и выбрались с супругой позавтракать и поболтать обо всем.
Только спустя год понял, что проводить время вдвоем с женой не менее важно, чем вместе с сыном. Уж очень просто растерять всю романтику и душевную близость в бытовой суете.
Всем хороших выходных ♥️😉
🔅Написал статью для РБК про инвестиции в золото.
По сути, это подробное руководство по инвестированию в золото: как купить золото, на какую доходность можно рассчитывать и в чем ключевое отличие золота от других финансовых инструментов.
Из статьи Вы узнаете:
🔘Какую доходность приносит золото
🔘Зачем покупать физическое золото
🔘Что лучше: слитки или монеты
🔘В чем отличие бумажного золота от физического
🔘Почему GLDRUB_TOM лучше БПИФа
🔘Зачем инвестору бумажное золото в портфеле
🔘Сравнение доходности инвестирования в Золото и в акции РФ
Приятного чтения👇👇👇
https://companies.rbc.ru/news/2xxhGLsBHF/kak-i-zachem-investirovat-v-zoloto-v-2024-godu/
Роснефть
Продолжаю ждать роста и держать бумагу в своем портфеле. Но смущает тот факт, что боковик сильно затянулся по времени и уже не может быть частью волны 3️⃣. Исходя из этого я перешел на более пессимистичный вариант разметки предполагающий развитие коррекции в волне4️⃣старшей степени. Это понижает долгосрочный цели роста, но среднесрочно оставляет прогноз прежним.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/Ehj9VBqb/
В общем, жду возобновления восходящего тренда. Минимальная цель 663,4. Наиболее вероятная цель 749.
ОФЗ или стоит ли продать все акции и переложиться в облигации
Начинаю отвечать на ваши вопросы и пожелания, которые вы написали под прошлым постом. Меня несколько удивило обилие вопросов про валюту, тк пост о ней я выпускал буквально на днях и с тех пор ничего не поменялось😁. Также что касается замещающих облигаций, то о них уже рассказывал на канале, если вдруг пропустили, то прочтите этот пост "что такое замещающие облигации" и этот "мой опыт инвестирования". А сегодня мы поговорим про ОФЗ.
В ожидании повышения ключевой ставки по ОФЗ и другим рублевым облигациям довольно сильно растут доходности. По ОФЗ они уже превышают 15%, а по корпоратам близки к 20% годовых. И у многих частных инвесторов возникает справедливый вопрос: а не стоит ли продать все акции в портфеле и переложиться в облигации, обеспечив себе гарантированный доход без лишних рисков? Давайте разбираться!
Если подходить к этому вопросу с точки зрения сухих цифр и желания максимизировать свою доходность, то переложиться в облигации выглядит хорошей идеей. Среднесрочный потенциал роста рынка РФ на горизонте в год сопоставим с доходностями по облигациям, при этом акции очень волатильны и есть большой риск потерь и обвалов. По облигациям же доход гарантирован, а сам инструмент намного меньше подвержен рыночному риску.
Но если бы все было так просто...) Представим двух инвесторов: один продолжил сидеть в российских акциях, а второй полностью переложился в ОФЗ. И представим, что по какой-то причине в стране произошел инфляционный шок или резкая девальвация нац валюты вдвое. Что произойдет с капиталом каждого из инвесторов?
🙂Инвестор, который сидел в акциях, сохранит свой капитал. Стоимость акций через какое-то время вырастет на размер девальвации (что мы и наблюдали весь прошлый год на рынке РФ), дивиденды также подрастут.
😣Инвестор же, который вложил все в ОФЗ, в один день лишится половины покупательской способности своих денег. И эта покупательская способность не восстановится уже никогда. Номинал облигации останется прежним, купон тоже не изменится (в облигациях с плавающим купоном краткосрочное повышения ставки не сможет компенсировать основные потери).
То есть стратегия переложиться из акций в облигации ради дополнительной доходности хорошо работает только в вакууме, где нет угроз черных лебедей🐦⬛️ и текущий порядок вещей не изменится никогда. Но как показывает практика последних лет: случиться может все что угодно, а будущее может принести еще много сюрпризов.
Лично я не покупаю рублевые облигации. Я смотрю на этот вопрос так:
Дополнительные 5% доходности никак существенно на мою жизнь не повлияют, а вот потеря 50% покупательской способности моего капитала, который я зарабатывал на протяжении многих лет кровью и потом, нанесет мне огромный урон. Поэтому я легко готов пожертвовать дополнительной прибылью в моменте и смириться с волатильностью своего портфеля ради выживания в любых условиях.
Как поступать вам, решайте сами😉
USD/RUB
В прошлый четверг доллар достиг отметки в 82 рубля, тем самым реализовав мой прогноз от 23 мая. Дальнейшего укрепления рубля не жду, поэтому всю прошлую неделю в сервисе по подписке я активно тарил валюту, золото и замещайки. Думаю, что второй такой возможности уже не предвидеться, а валютные инструменты принесут большую доходность, чем акции с текущих уровней.
После резкого укрепления рубля по многим валютам доформировась недельная фигура на рост, что уже по дефолту дает нам статистическую вероятность в 67% на девальвацию рубля в среднесрочной перспективе. Пока как основные цели беру цель фигуры: по доллару это 115, а по юаню 16.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/d5eLsNCm/
Татнефть
Двигаемся в соответствии с моим прогнозом от 4 апреля. Цена взяла указанную цель коррекции и теперь я жду продолжительного боковика перед возобновлением восходящего тренда в район 840-900. Позицию в бумаге продолжаю удерживать, прибыль по ней составляет уже +50%.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/bBKGaBfB/
USD/RUB
Ну вот и реализуется мой сценарий по валюте, о котором я писал 23 мая и с которым многие из вас были не согласны. Фьючерс на доллар, юань и другие валюты валятся вниз, предоставляя отличную возможность для входа в валюту и в валютные активы: ЗО и золото.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/LH7qMWHA/
И пока народ откупал "дно" по акциям, я аккумулировал кэш и смотрел на валюту. На мой взгляд, на куда более выгодная инвсетиция.
Индекс ММВБ
Вероятнее всего на прошлой неделе мы увидели среднесрочный минимум. Дальнейшего падения не жду.
Как и писал в четверг, санкции против МосБиржи и НКЦ никак не влияют на российские акции. А сохранение высоких ставок и повышение налогов не смогут переломить эффект от бюджетного импульса, высокой инфляции и постепенной девальвации рубля в среднесрочной перспективе. Поэтому я считаю, что фондовый рынок РФ продолжит расти, хоть и не так быстро как в прошлом году.
С точки зрения волн, сейчас развивается волна 🆎of 3️⃣ в форме конечной диагонали. Поэтому с текущих жду продолжения роста и восстановления. Подтверждением сценария будет уход выше 3250.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/bflq7wpj/
При этом среднесрочный потенциал роста довольно мал. Основная цель 3600, то есть апсайд с текущих +14%. При схожей доходности по облигациям и фондам ликвидности, акции выглядят уже не так интересно. Поэтому сейчас можно рассматривать только точечные покупки с большим потенциалом.
Критическим уровнем для этого прогноза является 3032. Если уйдем ниже, восходящий тренд будет сломан.
Индекс ММВБ
Пока что разворот по российскому рынку вообще не подтверждается, а скорее наоборот. Из-за вечернего падения, весь рост от минимума приобрел форму "тройки", то есть всего лишь коррекции нисходящего тренда. Это очень сильно повышает шансы на значительное падение в среднесрочной перспективе.
Очень надеюсь, что вы также как и я, ничего не покупали и просто наблюдали все эти дни.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/nvWgixXW/
Пока ничего не предпринимаю. Как и писал ранее, массовых распродаж портфеля делать точно не буду. Но от слабых бумаг вероятнее всего избавлюсь.
Банк ВТБ
Полностью реализовался мой прогноз от 29 мая. Бумага взяла цели по падению и развернулась. С учетом завершенной волновой структуры коррекции, вполне вероятно, что сейчас мы находимся в начале новой фазы восходящего тренда.
Но входить прямо сейчас рано. Как я писал вчера в посте про Новатэк, для покупки в долгосрочный портфель нужно подтверждение глобального разворота. Конкретно в ВТБ подтверждением глобального разворота и начала долгосрочного тренда будет возврат внутрь синего треугольника. То есть примерный уход в район 0,024. Если это произойдет, то с учетом фундаментальной оценки бумаги на уровне 0,032, я куплю ее в свой портфель.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/k3QBu1xr/
Тинькофф (ТКС Холдинг МКПАО)
Продолжаю держать акции Тинькофф в своем портфеле, не смотря на локальное обновление минимума. Падение по активу связано с общей коррекцией на рынке, а не с какими-то проблемами у банка.
Росбанк в рамках сделки по вхождению в ТКС Холдинг оценен в 1,05 капитала. Одна акция для сделки оценена в 129,4 руб. Это однозначно позитивная новость для актива.
С точки зрения технического и волнового анализа, также ничего не поменялось. По-прежнему жду рост в составе волны 🆎 с минимальной целью на уровне 4056, что близко к справедливой фундаментальной оценке на уровне 4253.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/VTUegxws/
При этом докупать бумагу на текущих уровнях я не спешу. Хочу дождаться подтверждения начала восходящего тренда. Для этого цена должна пробить синий нисходящий канал, что одновременно совпадет с возвратом в локальную фигуру на падение и станет хорошим разворотным сигналом.
Роснефть
Одна из бумаг, которую я держу в портфеле. С момента моего прошлого поста в январе ничего не изменилось. И даже текущее падение рынка никак не повлияло на ситуацию.
Роснефть находится внутри недельной фигуры на рост, которая сформирована в рамках подволны 🆎 of 3️⃣, что дает статистическую вероятность 75% на обновление максимума прошлого года.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/zrVmORj9/
С точки зрения фундаментала тут все также хорошо. Текущая справедливая оценка акций находится в районе 960. Главным долгосрочным фактором привлекательности Роснефти по-прежнему остается проект Восток Ойл.
Так что смысла выходить из бумаги точно нет. Тем более с учетом бюджетного импульса, высокой инфляции и общей иранизации экономики - в долгосрочной перспективе такие активы покажут значительный рост.