38324
Канал о торговле на российском фондовом рынке Сервис по подписке "Антихрупкие инвестиции" @antifragile_follow_bot По всем вопросам: @absolute393
Кстати, на интенсиве я ответил более чем на 60 частных вопросов про инвестиции. Вот некоторые интересные из них:
Петр, здравствуйте. Очень интересны Ваши оценки сроков и величины возможной девальвации как в долгосрочной, так и ближайшей перспективе. Заранее спасибо
Петр, добрый день! Интересно будет ваше мнение в каких пропорциях разумнее диверсифицировать свои активы между банковскими вкладами, фондовым рынком и рынком криптовалют. Цель долгосрочные инвестиции, защита от инфляции, увеличение капитала.
Пётр, конечно, волнует вопрос рецессии в целом и как к этому готовиться и что предпринимать заранее, соотношение активов в связи с ней.
Вчера прошел 2й день интенсива и это было сильно🔥
Я дал очень много теории и практических рекомендаций по построению портфеля. По-сути я в очень сжатой форме рассказал о том, как подхожу к формированию своего собственного инвест портфеля и за счет чего мне удается зарабатывать даже в кризисные моменты.
Один из ключевых моментов, который мы разобрали: выбор конкретной акции и момента входа в рынок определяет вашу итоговую доходность только на 8,9%. На длительной дистанции ваша доходность в первую очередь зависит от распределения по разным классам активов (чему большинство вообще не уделяет должного внимания).
В подтверждение своих слов я показывал слайд, который вы видите выше. На нем я наложили все основные акции РФ на индекс МосБиржи. За точку отсчета взял 20мая - начало коррекции. Как видим, когда идет коррекция на рынке, то падают все акции без исключения. Так что состав вашего портфеля в этот момент имеет мало значения - вы в любом случае получите минус.
Я очень рад, что всем участникам 2го дня очень понравился материал и что все ушли с осознанием того, что нужно делать, чтобы в следующий раз выйти из кризиса победителем. Спасибо за слова благодарности🙏.
Очень рад, что вы мне доверяете и что мои знания и инструменты на протяжении уже многих лет остаются для вас полезными.
На обучении я даю фундаментальные знания, которые не теряют своей актуальности и дают вам возможность с уверенностью зарабатывать в любой фазе рынка.
Я открыл запись на курс по Долгосрочному инвестированию, который проходит у меня всего 1 раз в год. И многие ребята с бесплатного интенсива уже оставляют свои заявки на новый поток на самых выгодных условиях😉.
ЧТО БУДЕТ С ОФЗ В 2025 ГОДУ?
До интенсива осталось 5 часов. Напоминаю, что на Интенсиве "Стратегия инвестирования на падающем рынке в 2025 году" я дам бонусы на все свои продукты, которые выйдут до Нового Года. Регистрируйся по ссылке 👉 https://antifragile-trading.ru/intensive2024
ТРАПМ ПОБЕДИЛ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА?
Приведет ли эта новость к развороту рынка? Пора ли скупать акции? Расскажу уже сегодня на своем интенсиве.
Регистрация по ссылке ➡️ https://antifragile-trading.ru/intensive2024
Уже завтра 6.11 стартует бесплатный 3х дневный интенсив.
🔖 Я не хотел до последнего держать это в секрете, и сегодня тот день, когда я вам расскажу эту новость. У меня редко бывают скидки. Но в этот раз решил вас порадовать. Для всех участников я подготовил бонусные предложения на все мои продукты, которые будут продаваться до нового года, а это курсы по инвестированию и подписка на сервис.
Так что пропустить такое событие точно нельзя! Регистрируйтесь по ссылке https://antifragile-trading.ru/intensive2024. И увидимся завтра на интенсиве😉.
Какие стратегии будут работать в 2025 году?
Если бы я руководствовался сиюминутной прибылью, игнорировал потенциальные риски и жил сегодняшним днем, то я бы вместе с остальными частными инвесторами сидел бы в минусах и депрессии. Вместо этого я изучал историю, рыночные исследования, на основании которых определял потенциальные риски и стелил соломку в тех местах, где можно свернуть шею😁.
Благодаря этому, когда рынок рос, я не стал впадать в эйфорию и загружаться акциями. Я проанализировал ситуацию, посмотрел как всреднем в истории развивались аналогичные события: что происходило с валютой, что происходило с золотом, с инфляцией и тд. Именно поэтому к началу падения рос рынка, акций в моем портфеле было менее 50%, а основную часть занимали золото и валютные активы.
О том, какие риски и основные тренды я вижу в 2025 году, я расскажу уже совсем скоро на бесплатном 3х дневной интенсиве.
Интенсив пройдет с 6 по 8 ноября. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться по ссылке https://antifragile-trading.ru/intensive2024
ПИК
Идем в соответствие с моим прогнозом от 1 октября. В сервисе по подписке мы даже смогли довольно неплохо проехаться на этом нисходящем тренде, забрав наиболее вероятную часть движения.
Сейчас исхожу из того, что заканчивается подволна 🆎of🆎 и совсем скоро можно ждать локальный отскок, после которого нисходящий тренд продолжится. Думаю, что до обновления минимума 2022 года осталось ждать недолго.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/nIydf5X6/
Сбербанк
Идеально отрабатывает мой прогноз от 6 сентября😁. Цена обновила минимум и вернулась к нисходящему тренду. Сейчас рассматриваю 2 основные среднесрочные цели падения: первая - 210-218,4, вторая (и более вероятная) - 181,9-183,7. Далее жду возврат к восходящему тренду,
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/vohK5711/
Так что тем, кто покупал Сбер на закрытие див гэпа могу только посочувствовать. О том что это плохая идея и быстрого закрытия не будет писал еще 30 июля😉.
Сколько ушло людей из инвестиций за 2024 год.
Натолкнулся на любопытную статью в РБК о результатах опросов инвесторов за 2024 год.
Она подтверждает общий тренд на переход частных инвесторов из биржевых инструментов во вклады. Многие наполучали убытков, зайдя на хаях в акции, и теперь убегают в депозиты зализывать раны.
Является ли это правильной стратегией? Я так не думаю). Массово заходя в акции в конце 2023 - начале 2024 или сейчас убегая в депозиты, люди действуют импульсивно, необдуманно, руководствуясь сиюминутной выгодой.
Этот же опрос РБК хорошо показывает то, что доходность инвестиций сильно коррелирует с уровнем дохода человека. Чем более состоятелен человек, тем выше вероятность получения им прибыли на рынке. Почему это так? Все просто: те кто умеют зарабатывать деньги никогда не руководствуются краткосрочными целями, имеют намного больше терпения и выдержки, являются более осознанными людьми.
Те кто фиксируют убытки в акциях и переходят в депозиты исходят из сиюминутной выгоды и того, что ситуация в стране и мире останется неизменной. Они совершенно не думают об имеющихся рисках и потенциальных черных лебедях.
Ключевой риск для держателя вклада - это сильная девальвация рубля или инфляционный шок. При реализации, например, турецкого сценария с инфляцией под 80% или уходом доллара на 200 рублей, деньги на депозите одномоментно потеряют половину своей стоимости, которая уже не восстановится. При этом держатели акций ничего не потеряют - стоимость акций довольно быстро отыграет это событие, а дальнейшие дивиденды будут «проиндексированы» на размер девальвации/инфляции.
Да, в моменте депозиты выгоднее акции, но ситуация меняется очень быстро. Последние 2 года наглядный тому пример😉.
ММК
Цена пришла аккурат к обозначенному ранее уровню и от него развернулась. При этом волновая структура так и осталась незавершенной. Поэтому с текущих жду небольшой откат в район 38,14, а далее снова вниз к 35 и ниже.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/aDi92qcl/
Индекс МосБиржи
Когда мне пишут в комментах, что сейчас давать прогнозы на падение легче легкого, у меня начинает складываться впечатление, что многие меня читают невнимательно.
Поэтому, для тех кто пропустил, о том что никакого разворота по рынку нет и будет падение, я писал вам 13 сентября, потом 23го сентября. Ровно в те моменты, когда рынок отрастал и почти все ТГ каналы пророчили рост и закупались акциями🤷♂️.
На данный момент я продолжаю ждать обновления минимума либо прямо с текущих, либо после периода боковика. Говорить о каких-то финальных целях падения я не готов - восходящие тренды по большинству бумаг и индексу сломаны, двигаться по инерции вниз можем очень долго.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/XQhGedM9/
Поэтому сейчас я больше ориентируюсь на локальную картину и готовлюсь к худшему. Покупки (как и прежде) буду рассматривать только после подтверждения разворота.
Новатэк
Отлично реализуется мой прогноз от 10 октября. Началась реализация клина на падение и цена уже успела обновить минимум. Жду снижения в район 820 с вероятностью 76%.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/EhROg9xL/
Кстати, для тех кто с нами недавно: о том, откуда я вообще беру все эти значения вероятностей и прочее, подробно рассказывал в этом посте. Прочитайте, если вдруг пропустили.
Сегодня на конференции Smart lab в Москве.
Ключевая мысль, которую вынес из выступлений: “к сожалению, большинство инвесторов потеряют свои деньги”.
В целом, не могу не согласиться😁 легких денег не бывает, и фондовый рынок не исключение
А пока, как вы можете увидеть на фото, я решил скрасить свое участие хинкалями)))
Всем хорошего дня!
ЦБ поднял ставку до 21%
Вполне ожидаемое решение🤷♂️. На конференции в Казани с проф участниками обсуждали вариант с поднятием до 25%. И с учетом текущей риторики ЦБ вполне можем это увидеть в реальности.
Для меня же важно то, что мои прогнозы по рынку акций и по облигациям полностью подтверждаются. А значит решения я принимаю верные.
Все идет по плану.
ВУШ Холдинг
Все развивается в соответствии с моим прогнозом от 14 октября. Бумага падает и совершенно не собирается разворачиваться.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/T0RoKfBF/
На текущий момент сформирован новый треугольник на падение с локальными целями в районе 148 и это первое чего жду в ближайшей перспективе. Говорить о каком-либо развороте можно будет не раньше ухода выше 173.
Так же хочу напомнить тот факт, что исторический минимум актива находится на уровне 135,6 и шансы обновить его совсем не нулевые. При этом фундаментально бумага оценивается в 301, но покупать на текущих явно не стоит.
Совкомбанк
На данный момент моей основной гипотезой является формирование конечной диагонали в составе волны 🆎of🆎. Тогда с текущих жду продолжения снижения с обновлением исторического минимума. Основной ориентир по цели - зона 11,16-11,3.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/Kwks0Xsr/
При этом настоятельно не рекомендую ловить падающие ножи. Для покупки лучше дождаться подтверждения разворота.
ГРЯДЕТ ЛИ ДЕВАЛЬВАЦИЯ И КАКОГО МАСШТАБА?
Интенсив Начинаем через час и закрываем регистрацию. Жду тебя на интенсиве 👉 https://antifragile-trading.ru/intensive2024
Аэрофлот
Реализуется мой прогноз от 17 октября. Начался рост предположительно в составе подволны 🆎of 🆎. Основной ориентир по цели - район 70. Там буду думать над выходом из позиции.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/wPgmuoJf/
⚡️ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА ЗАКРОЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНТЕНСИВ.
На интенсив можно будет зарегистрироваться и получить полезную информацию и бонусы строго до 06.11 в 19:00 по МСК, после этого времени на интенсив попасть будет нельзя. Бонусами смогут воспользоваться только те, кто будет в канале интенсива.
Не упустите свою возможность ➡️ https://antifragile-trading.ru/intensive2024
Магнит
Произошло обновление минимума, о котором предупреждал в прошлом посте. На данный момент исхожу из того, что завершилась подволна 🆎of🆎, поэтому с текущих вероятен отскок в район 4950 и выше. Но далее жду возобновления нисходящего тренда и полет в район 2000.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/cur7Gzac/
Депозитам под 21% придет конец.
Одна из ключевых ошибок новичков заключается в том, что они мыслят краткосрочно, а не стратегически. Они бегут за сиюминутной прибылью, упуская из виду общую картину и возможные сценарии развития событий в будущем.
Да, в моменте депозиты приносят 21% годовых, что реально много. Но у депозитов есть и ряд серьезных минусов, которые могут полностью перечеркнуть всю выгоду:
✔️Такую высокую ставку невозможно зафиксировать на длинный срок. Под 21% депозиты открываются на полгода - год. И нет никаких гарантий, что к концу срока по вкладу, ставки будут такими же высокими, а фондовый рынок не улетит вверх и без вас.
✔️Нельзя досрочно забрать деньги без потери процентов. Если в момент удержания вклада вам срочно понадобятся деньги (например, чтобы скупить резко упавшие акции), то вы сможете их забрать только с потерей процентов. Плюс нередки случаи, когда банки с большим трудом возвращают деньги с депозитов - так что есть большая вероятность, что забрать деньги оперативно без подтверждения источника средств может не получиться.
✔️При значительной девальвации или инфляционном шоке можно в одночасье лишиться половины покупательской способности своих средств. С учетом того, что ЦБ никак не удается справиться с инфляцией, бюджетный импульс только увеличивается, а в мире назревает рецессия... любые инструменты fixed income имеют большие потенциальные риски, тем более, если они позволяют зафиксировать высокую ставку только на короткий срок.
Поэтому, если посмотреть на ситуацию стратегически, то намного разумнее вместо депозитов использовать либо облигации, либо фонды денежного рынка. Облигации также боятся резкой девальвации и из них также сложно оперативно достать деньги, но зато они позволяют зафиксировать высокую ставку на очень длинный срок. Фонды ликвидности также как депозиты не позволяют зафиксировать ставку надолго, но зато их можно оперативно продать в любой момент без потери процентов и перейти в любой другой актив.
На рынке зарабатывают только те, кто имеют горизонт планирования от пары лет и более. Пока вы руководствуетесь сиюминутной выгодой и имеете горизонт планирования в один квартал, вы так и продолжите быть жертвой событий, которая постоянно теряет деньги.
Довольно нехитрым способом я посчитал, что за 2024 год из тех прогнозов, которые я давал в публичном канале, оказались верными 73,3%.
Было много и ошибок (например, я далеко не сразу понял, что по индексу МосБиржи разворот), но за счет жесткого соблюдения риск-менеджмента, диверсификации, понимания глобальных тенденций и рисков все эти ошибки не смогли нанести мне серьезного вреда.
С начала года я продолжаю оставаться в хорошем плюсе за счет сниженной доли акций РФ, валютных инструментов, физического и бумажного золота и спекуляций.
Подробнее же о том, как мне это удается, я расскажу на бесплатных лекциях уже 6 ноября. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке - https://antifragile-trading.ru/intensive2024
Сегодня возвращаюсь из Москвы домой. Пока есть пара часов до отправки в аэропорт, решил посчитать процент верных прогнозов, которые давал в публичном канале.
Читать полностью…
Вижу, что многие довольно драматично воспринимают текущую ситуацию на рынке. Это не было бы так страшно, если бы не приводило к серьезным стратегическим ошибкам, импульсивным решениям и, как следствие, значительной потере денег.
На самом деле, ничего критичного не происходит и текущее падение акций - это скорее НОРМА. Рынок цикличен и за волной роста ВСЕГДА следует волна отката. А все эти события типа ключевой ставки служат всего лишь триггером для начала коррекции.
Но новички думают иначе. Они уделяют все свое внимание периодам спокойствия, когда все растет. Они пересиживают убытки, пренебрегают риск-менеджментом, диверсификацией и обучением. А когда прилетает очередной черный лебедь, они разоряются. Но винят в этом не себя, а случайность, Набиуллину и так далее.
О том, как ЗАРАНЕЕ учитывать черных лебедей🐦⬛️ в своей торговле и как с помощью кризисов выходить на более высокий уровень благосостояния, расскажу на 3х дневной бесплатном интенсиве. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке - https://antifragile-trading.ru/intensive2024
Решил, что самым оптимальным вариантом будет провести несколько эфиров. В них я смогу подробно объяснить суть своего подхода к построению инвестиционного портфеля и поделиться своими мыслями о дальнейших перспективах.
Для участия вам нужно зарегистрироваться по ссылке - https://antifragile-trading.ru/intensive2024
⏰ Эфиры будут идти 3 дня с 6-8 ноября. Старт в 19-00мск.
Программа мероприятия:
🤪 😆🥹🙃🧐 - Что происходит на рынке сейчас? Прогноз 2021 года, который сбылся в 2024 году. Цикличность рынка и почему
ситуация не новая для нас?
🤨 😆🥹🙃🧐- Что делать с текущей ситуацией? Построение портфеля сверху вниз. Почему долгосрочная стратегия важнее тактики? Что не так с трейдингом?
🧐 😆🥹🙃🧐- Мой прогноз на 2025 год. Основные тенденции и закономерности, которые я вижу на 2025 год. Заходить ли на рынок сейчас?
К концу 3го дня вы будете четко понимать каких основных рисков стоит бояться, как от них защититься и как заработать даже в случае Армагеддона 😈.
Даже на конференции Smart Lab хорошо ощущался общий депрессивный настрой участников рынка. Ставка 21% и риторика о ее дальнейшем повышении добила надежду многих на скорое и быстрое восстановление рынка.
По вашим комментам также видно, что далеко не все хорошо справляются с текущей ситуацией на рынке. Кто-то откупал "дно" в акциях на протяжении всего лета, кто-то сильно встрял в длинных ОФЗ, кто-то просто зашел в акции в начале года и теперь сидит в больших минусах и не знает что ему делать.
При этом меня радует, что хорошо сейчас себя чувствуют те, кто последовал за мной.
О том, что происходит сейчас, я предупреждал ровно год назад. А на своем курсе по долгосрочному инвестированию подробно объяснял логику своих суждений, показывал исторические исследования, рассказывал об экономических циклах и поведении разных классов активов в различных условиях. И что самое главное, показывал оптимальные варианты портфелей для текущих условий.
Я пока думаю, в каком формате мне лучше всего ответить на те вопросы, которые вы мне задали в комментах. Плюс хочется поделиться с вами мыслями о том, что стоит ждать дальше и как к этому подготовиться.
Началась самая важная часть конференции - after party😁
Читать полностью…
А что вы думаете по этой теме? Как вы переживаете нынешнюю ситуацию на рынке? Пишите свои размышления и вопросы👇👇👇. После расскажу свои мысли.
Читать полностью…
АФК Система
Началась реализация моего прогноза от 27 сентября. С момента прошлого поста бумага уже упала на 13,5% и я думаю, что, вероятнее всего, упадет еще на столько же.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/R9ZZvBQM/
По целям для себя выделяю две основные зоны. Первая - 12,5-12,67, где сходятся цель фигуры и фибо 50 для волны 🆎. Вторая 11,38-11,66, где сходятся дневная поддержка, фибо 62 для волны 🆎и вторая цель фигуры.