38325
Канал о торговле на российском фондовом рынке Сервис по подписке "Антихрупкие инвестиции" @antifragile_follow_bot По всем вопросам: @absolute393
Сколько ушло людей из инвестиций за 2024 год.
Натолкнулся на любопытную статью в РБК о результатах опросов инвесторов за 2024 год.
Она подтверждает общий тренд на переход частных инвесторов из биржевых инструментов во вклады. Многие наполучали убытков, зайдя на хаях в акции, и теперь убегают в депозиты зализывать раны.
Является ли это правильной стратегией? Я так не думаю). Массово заходя в акции в конце 2023 - начале 2024 или сейчас убегая в депозиты, люди действуют импульсивно, необдуманно, руководствуясь сиюминутной выгодой.
Этот же опрос РБК хорошо показывает то, что доходность инвестиций сильно коррелирует с уровнем дохода человека. Чем более состоятелен человек, тем выше вероятность получения им прибыли на рынке. Почему это так? Все просто: те кто умеют зарабатывать деньги никогда не руководствуются краткосрочными целями, имеют намного больше терпения и выдержки, являются более осознанными людьми.
Те кто фиксируют убытки в акциях и переходят в депозиты исходят из сиюминутной выгоды и того, что ситуация в стране и мире останется неизменной. Они совершенно не думают об имеющихся рисках и потенциальных черных лебедях.
Ключевой риск для держателя вклада - это сильная девальвация рубля или инфляционный шок. При реализации, например, турецкого сценария с инфляцией под 80% или уходом доллара на 200 рублей, деньги на депозите одномоментно потеряют половину своей стоимости, которая уже не восстановится. При этом держатели акций ничего не потеряют - стоимость акций довольно быстро отыграет это событие, а дальнейшие дивиденды будут «проиндексированы» на размер девальвации/инфляции.
Да, в моменте депозиты выгоднее акции, но ситуация меняется очень быстро. Последние 2 года наглядный тому пример😉.
ММК
Цена пришла аккурат к обозначенному ранее уровню и от него развернулась. При этом волновая структура так и осталась незавершенной. Поэтому с текущих жду небольшой откат в район 38,14, а далее снова вниз к 35 и ниже.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/aDi92qcl/
Индекс МосБиржи
Когда мне пишут в комментах, что сейчас давать прогнозы на падение легче легкого, у меня начинает складываться впечатление, что многие меня читают невнимательно.
Поэтому, для тех кто пропустил, о том что никакого разворота по рынку нет и будет падение, я писал вам 13 сентября, потом 23го сентября. Ровно в те моменты, когда рынок отрастал и почти все ТГ каналы пророчили рост и закупались акциями🤷♂️.
На данный момент я продолжаю ждать обновления минимума либо прямо с текущих, либо после периода боковика. Говорить о каких-то финальных целях падения я не готов - восходящие тренды по большинству бумаг и индексу сломаны, двигаться по инерции вниз можем очень долго.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/XQhGedM9/
Поэтому сейчас я больше ориентируюсь на локальную картину и готовлюсь к худшему. Покупки (как и прежде) буду рассматривать только после подтверждения разворота.
Новатэк
Отлично реализуется мой прогноз от 10 октября. Началась реализация клина на падение и цена уже успела обновить минимум. Жду снижения в район 820 с вероятностью 76%.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/EhROg9xL/
Кстати, для тех кто с нами недавно: о том, откуда я вообще беру все эти значения вероятностей и прочее, подробно рассказывал в этом посте. Прочитайте, если вдруг пропустили.
Сегодня на конференции Smart lab в Москве.
Ключевая мысль, которую вынес из выступлений: “к сожалению, большинство инвесторов потеряют свои деньги”.
В целом, не могу не согласиться😁 легких денег не бывает, и фондовый рынок не исключение
А пока, как вы можете увидеть на фото, я решил скрасить свое участие хинкалями)))
Всем хорошего дня!
ЦБ поднял ставку до 21%
Вполне ожидаемое решение🤷♂️. На конференции в Казани с проф участниками обсуждали вариант с поднятием до 25%. И с учетом текущей риторики ЦБ вполне можем это увидеть в реальности.
Для меня же важно то, что мои прогнозы по рынку акций и по облигациям полностью подтверждаются. А значит решения я принимаю верные.
Все идет по плану.
ГК Самолет
Актив находится в нисходящем тренде и пока совершенно не собирается разворачиваться. Глобально уже взята минимальная цель (фибо 62) для волны 🆎, но локально сформирован треугольник на падение, так что жду продолжения снижения к 1540.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/ZcL6rwti/
Фундаментальная оценка аналитиков из IH лежит на уровнях 3198, что даёт апсайд в 76%. Но разница фундаментального и технического анализов в том, что фундаментальный отвечает на вопрос "Во что инвестировать?", а технический: "Когда?". Так вот сигналов на разворот, а тем более на вход в актив нет никаких. В таких условиях лучше ничего не предпринимать.
Башнефть прив.
Хорошо отработал треугольник на падение, о котором писал в прошлом посте.
На данный момент исхожу из того, что цена находится в подволне 🆎of 🆎, поэтому жду продолжения падения в обозримой перспективе в рамках подволны 🆎 с минимальной целью 1057-1071. При этом можем легко сходить и на 850, так что ловить ножи тут категорически не рекомендую.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/XFLQhd4Q/
Также держу в голове альтернативный вариант разметки, который предполагает еще более глубокое падение как в среднесрочной перспективе, так и в долгосрочной. Исходя из него сейчас мы находимся в подволне 🆎of🆎 нисходящего тренда со среднесрочными целями ниже 800. Так что позитива тут я не вижу никакого.
Индекс МосБиржи
Движемся в соответствии с моим прогнозом от 23 сентября. По-прежнему считаю, что никакого разворота не случилось и ждать какого-то восходящего тренда не стоит. Подтверждением этому служит шортовая ситуация в большинстве бумаг входящих в индекс.
При этом движение последних недель также не походит на начало нисходящего тренда, скорее на сползание и коррекционную модель. Поэтому вероятнее всего нас ждет период боковика и шума, за которым последует обновление минимума.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/5Z2sZM4g/
Аэрофлот
Живее всех живых!😁 Пока рынок сползает вниз, Аэрофлот растет. И если из GlobalTrans, на который я делал большую ставку, мне пришлось выходить по нулям, то акции Аэрофлот приносят мне и моим клиентам хорошую прибыль.
Локально исхожу из того, что нас ждет коррекция в район 50-52, но далее снова вверх выше 70. С точки зрения волн, предполагаю развитие двойного зигзага, в рамках подволны 🆎of 🆎 которого мы сейчас и находимся.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/ROPCTS4H/
Позицию продолжаю держать, поводов для выхода не вижу.
Банк Санкт-Петербург
Продолжаю для вас обновлять свои старые прогнозы по бумагам. По банку Санкт-Петербург все развивается строго в соответствии с моим прогнозом аж от 14 марта.
На данный момент исхожу из того, что формируется конечная диагональ в составе подволны 🆎of🆎. Поэтому примерно с текущих жду возобновления роста в район 407-408, а далее разворот и уход в коррекцию.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/c7YSPqxv/
Приближающийся финал роста подтверждают характер движения и его наклон: откаты с каждым разом становятся все глубже, угол наклона роста становится все более и более пологим. Так что даже не взирая на тот факт, что бумага держалась супер уверенно, когда все летело вниз, покупать ее я на текущих уровнях я точно не планирую.
Сегодня дочитал книгу «Цель» Элияху Голдратт. И честно сказать, это восторг)).
Книга обязательна к прочтению любому предпринимателю, тем более если вы производственник.
В форме романа автор рассказывает как оптимизировать работу производства, найти бутылочные горлышки и достичь максимальной прибыли.
В книге так много глубоких практических мыслей и концепций, и все они объяснены настолько простым языком… блин, да благодаря этой книге, я даже начал намного лучше понимать как работает корреляция между разными инструментами на рынке😁.
Короче, рекомендую!)
Набор в сервис по подписке окончен
Всем большое спасибо: тем, кто присоединился, за доверие, тем кто нет - за понимание, что бесплатный контент невозможен без рекламы или продажи платных услуг🙏.
Следующий набор проведем через 1-2 месяца.
Всем хорошего вечера и успехов в торговле💪
На протяжении 4 месяцев мы с командой проводили глубинные интервью с клиентами сервиса по подписке. И знаете что я понял? Что мы с клиентами очень похожи. Мы одинаково смотрим на мир, потребляем один и тот же контент, имеем общие ценности, а самое главное: во главе угла каждого из нас стоит семья.
Мои клиенты, так же как и я, занимаются инвестициями ради того, чтобы создать лучшее будущее для своих близких. Кто-то копит на новую квартиру, кто-то на большой минивэн, чтобы отправиться в семьей в путешествие, кто-то хочет дать своему ребенку лучшее образование.
Лично я инвестирую для того, чтобы дать хороший старт в жизни своему сыну, чтобы, даже в случае моей болезни, жена и сын не нуждались ни в чем. Если так подумать, то они мой главный мотиватор по жизни, без них все это не имело бы смысла.
Если вы тоже разделяете эти ценности, то нам определенно по пути. Давайте вместе принимать решения во благо наших семей.
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К СЕРВИСУ
❗️Напоминаю, что набор в сервис по подписке завершится сегодня в 18-00мск. После чего оформить подписку будет невозможно.
Только за вчерашний день подписку оформило 26 новых клиентов!
Что для меня особенно важно: много возвращается тех людей, кто пользовался подпиской ранее и потом по какой-то причине отказался от подписки. Это значит, что человек возможно попробовал поработать с другими специалистами или попробовал поторговать самостоятельно и понял, что результаты хуже, чем были со мной. И вернулся. Такие клиенты намного ценнее тех, кому еще не с чем сравнивать.
Я за долгосрочные взаимоотношения с клиентами. Для меня важно, чтобы человек зарабатывал со мной, тогда он не только останется надолго, но и купит другие мои продукты (зачастую за деньги, которые со мной и заработал😉). Как итог, и клиент зарабатывает, и я вместе с ним. Win - Win.
Напоминаю, что присоединиться к сервису по подписке можно только до четверга. Завтра в 18-00мск я полностью закрою доступ к сервису, после чего оплатить подписку будет невозможно!
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К СЕРВИСУ
Вижу, что многие довольно драматично воспринимают текущую ситуацию на рынке. Это не было бы так страшно, если бы не приводило к серьезным стратегическим ошибкам, импульсивным решениям и, как следствие, значительной потере денег.
На самом деле, ничего критичного не происходит и текущее падение акций - это скорее НОРМА. Рынок цикличен и за волной роста ВСЕГДА следует волна отката. А все эти события типа ключевой ставки служат всего лишь триггером для начала коррекции.
Но новички думают иначе. Они уделяют все свое внимание периодам спокойствия, когда все растет. Они пересиживают убытки, пренебрегают риск-менеджментом, диверсификацией и обучением. А когда прилетает очередной черный лебедь, они разоряются. Но винят в этом не себя, а случайность, Набиуллину и так далее.
О том, как ЗАРАНЕЕ учитывать черных лебедей🐦⬛️ в своей торговле и как с помощью кризисов выходить на более высокий уровень благосостояния, расскажу на 3х дневной бесплатном интенсиве. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке - https://antifragile-trading.ru/intensive2024
Решил, что самым оптимальным вариантом будет провести несколько эфиров. В них я смогу подробно объяснить суть своего подхода к построению инвестиционного портфеля и поделиться своими мыслями о дальнейших перспективах.
Для участия вам нужно зарегистрироваться по ссылке - https://antifragile-trading.ru/intensive2024
⏰ Эфиры будут идти 3 дня с 6-8 ноября. Старт в 19-00мск.
Программа мероприятия:
🤪 😆🥹🙃🧐 - Что происходит на рынке сейчас? Прогноз 2021 года, который сбылся в 2024 году. Цикличность рынка и почему
ситуация не новая для нас?
🤨 😆🥹🙃🧐- Что делать с текущей ситуацией? Построение портфеля сверху вниз. Почему долгосрочная стратегия важнее тактики? Что не так с трейдингом?
🧐 😆🥹🙃🧐- Мой прогноз на 2025 год. Основные тенденции и закономерности, которые я вижу на 2025 год. Заходить ли на рынок сейчас?
К концу 3го дня вы будете четко понимать каких основных рисков стоит бояться, как от них защититься и как заработать даже в случае Армагеддона 😈.
Даже на конференции Smart Lab хорошо ощущался общий депрессивный настрой участников рынка. Ставка 21% и риторика о ее дальнейшем повышении добила надежду многих на скорое и быстрое восстановление рынка.
По вашим комментам также видно, что далеко не все хорошо справляются с текущей ситуацией на рынке. Кто-то откупал "дно" в акциях на протяжении всего лета, кто-то сильно встрял в длинных ОФЗ, кто-то просто зашел в акции в начале года и теперь сидит в больших минусах и не знает что ему делать.
При этом меня радует, что хорошо сейчас себя чувствуют те, кто последовал за мной.
О том, что происходит сейчас, я предупреждал ровно год назад. А на своем курсе по долгосрочному инвестированию подробно объяснял логику своих суждений, показывал исторические исследования, рассказывал об экономических циклах и поведении разных классов активов в различных условиях. И что самое главное, показывал оптимальные варианты портфелей для текущих условий.
Я пока думаю, в каком формате мне лучше всего ответить на те вопросы, которые вы мне задали в комментах. Плюс хочется поделиться с вами мыслями о том, что стоит ждать дальше и как к этому подготовиться.
Началась самая важная часть конференции - after party😁
Читать полностью…
А что вы думаете по этой теме? Как вы переживаете нынешнюю ситуацию на рынке? Пишите свои размышления и вопросы👇👇👇. После расскажу свои мысли.
Читать полностью…
АФК Система
Началась реализация моего прогноза от 27 сентября. С момента прошлого поста бумага уже упала на 13,5% и я думаю, что, вероятнее всего, упадет еще на столько же.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/R9ZZvBQM/
По целям для себя выделяю две основные зоны. Первая - 12,5-12,67, где сходятся цель фигуры и фибо 50 для волны 🆎. Вторая 11,38-11,66, где сходятся дневная поддержка, фибо 62 для волны 🆎и вторая цель фигуры.
Ох друзья, сейчас наткнулся на свой пост от 4 ноября 2021 года и испытал прям дежавю😁. Как же все циклично и повторяется из раза в раз. Тогда были точно такие же настроения, как и сейчас: после бурного роста в 2020 году многие частные инвесторы решили, что так теперь будет всегда и были совершенно не готовы к сильному снижению.... Ничего нового, жизнь движется по спирали. Перечитайте пост - он весьма актуален.
Читать полностью…
Хочу поделиться с вами радостным для меня событием! На прошлой неделе меня внесли в реестр ЦБ. Теперь я проф участник фондового рынка наравне с банками и брокерами.
Чисто для понимания, на данный момент в реестре находится всего 177 организаций, из которых всего 83 ИП.
Так что можете меня поздравить) Теперь я Независимый инвестиционный советник №257 В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ БАНКА РОССИИ🥳.
P.S. Правда директор СРО, в которое мне теперь нужно вступить, сказал мне что тут можно не только поздравить, но и посочувствовать😁 - количество ответственности и отчетности, которую мне теперь нужно будет сдавать в ЦБ поражает воображение)))
ММК
Началась реализация моего прогноза от 8 октября. Падение развивается в составе подволны 🆎 of 🆎 of 🆎. С текущих жду продолжения снижения в район 39, далее откат и снова вниз в район 36,5-37,5
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/K8TK48Uq/
Яндекс
Как базовый сценарий по Яндексу я сейчас рассматриваю усложнение коррекции до двойного зигзага 🆎🆎🆎. То есть я жду возобновления падения с первой целью в районе 3360-3400, второй в районе 3070-3143. Далее разворот и возобновление восходящего тренда.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/HZWZBT6s/
При этом есть небольшая вероятность начала восходящего тренда уже с текущих, так как была сломана красная фигура на падение. По этой причине в сервисе по подписке я купил уже сейчас немного акций Яндекса в свой долгосрочный портфель. При возобновлении падения эту позицию я планирую усреднить.
ВУШ Холдинг
С марта не писал об этой бумаге. А ведь именно тогда нам удалось выйти из нее на самых хаях вблизи исторического максимума. С тех пор бумага встала в нисходящий тренд и пока совершенно не собирается из него выходить.
На данный момент цена вернулась в нижнюю половину недельного флага на рост. Это разворотный сигнал с вероятностью отработки 70%. Соответственно, в среднесрочной перспективе жду продолжения снижения. Думаю, что есть все шансы прийти в район исторического минимума и даже обновить его.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/9q2tew2c/
Поэтому, не взирая на хорошие фундаментальные оценки, данную бумагу покупать никак нельзя. Вероятности сильно смещены в сторону падения.
Магнит
Бумага находится в нисходящем тренде и пока ничего позитивного по ней не видно. Считаю, что с текущих у бумаги есть все шансы "сложиться" еще вдвое и упасть в район 2000.
С точки зрения вол, весь рост с 2022 года приобрел форму "тройки" в рамках двойного зигзага 🆎🆎🆎. То есть никакого глобального разворота и тем более восходящего тренда по бумаге нет.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/F7MPKLog/
Локально отскок последнего месяца является ничем иным как всего лишь коррекцией нисходящего тренда, который шел с мая 2024 года. С учетом импульсного начала снижения, думаю что обновление минимума может произойти уже с текущих.
Напоминаю, что осталось всего 2 часа, чтобы успеть присоединиться к сервису по подписке.
Ровно в 18-00мск набор будет завершен и оплатить подписку станет невозможным.
За вчера и сегодня к сервису по подписке присоединилось еще 36 человек. Могу их только поздравить с вступлением в наши ряды. Красавчики!
Если вы тоже хотите показать хороший результат инвестиций и спекуляций, то нам с вами по пути - присоединяйтесь😉.
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К СЕРВИСУ
Новатэк
Подтверждения разворота не случилось. Цена несколько раз пыталась вернуться внутрь синего треугольника на падение, но все разы происходил отбой от границы - явная демонстрация силы продавцов над покупателями.
В довесок успел сформироваться новый паттерн на падение (отметил его красным), что дает статистическую вероятность в 67% на обновление минимума в среднесрочной перспективе. Поэтому жду скорого возобновления нисходящего тренда и полет в район 820.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/iJVaVUQR/
Хочу поделиться с вами любопытным фактом, который я привез с форума в Казани. Общаясь в кулуарах с коллегами из Финам и Синары, неожиданно выяснилось, что со мной работает наиболее состоятельный срез частных инвесторов, который является крайне дефицитным сегментом для проф участников рынка.
То что для меня все эти годы являлось абсолютной нормой, для крупных игроков оказалось просто каким-то разрывом шаблона. Они ломают голову, как привлечь к себе этих клиентов, а тут оказывается, что какой-то Петя с ними уже работает😂.
Даже если посмотреть на результаты опроса клиентов сервиса по подписке, то можно увидеть, что 63,3% клиентов имеют капитал от 1 млн рублей, а 17,1% имеют капитал более 10млн. А это мой самый бюджетный продукт.
Если же брать всех клиентов с кем я работал и работаю, то легко можно будет насчитать как минимум пару десятков тех, чей капитал составляет 100млн+.
Получается, что меня выбирают самые осознанные и самые обеспеченные категории наших граждан. О чем-то это да и говорит😉.
Если вы тоже хотите войти в этот круг, то присоединяйтесь к сервису по подписке. Оформить подписку можно до четверга. Завтра в 18-00мск я полностью закрою доступ к сервису. Следующий набор пройдет через пару месяцев.
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К СЕРВИСУ