38325
Канал о торговле на российском фондовом рынке Сервис по подписке "Антихрупкие инвестиции" @antifragile_follow_bot По всем вопросам: @absolute393
Российский рынок узкий, сильно перекошен в нефтянку и на нем не заработать.
Вчера в комментах оставили комментарий, который с одной стороны, очень хорошо характеризует общие настроения, с другой стороны, мало соответствует действительности.
Вопросов в комменте охватывается много и, чтобы ответить на все, постов нужно выпустить много😁
Короче, у меня появилась спонтанная идея провести сегодня прямой эфир прям в ТГ минут на 30-40 и подробно обсудить все проблемы, затронутый в этом комменте.
Как вам идея? Если нравится, то накидайте 🔥 и я сделаю.
По вашим вопросам и комментам вижу, что многие разочарованы инвестициями в фондовый рынок. После бурного роста 2023 года, многие решили, что так теперь будет всегда, и оказались совершенно не готовы к предстоящему падению. И сейчас, когда рынок падает уже 6 месяц подряд, многие либо уже зафиксировали убытки и ушли в менее рискованные активы, либо собираются это сделать.
Ключевая же проблема заключается не в том, что вы не смогли заранее предвидеть падение, не распродали акции на хаях, не купили вовремя золото. А в том, что у вас слишком короткий горизонт планирования.
Долгосрочные инвестиции в акции не могут измеряться одним годом! Минимальный адекватный горизонт инвестирования составляет 3-5 лет. Не готовы к такому длинному времени? Выбирайте другие инструменты: облигации, вклады, фонды ликвидности. Хотите заработать больше, тогда только трейдинг.
При долгосрочных инвестициях очень важен долгосрочный горизонт планирования, так как только он позволяет вам принимать верные стратегические решения. Большинство же из вас действует тактически: гонится за сиюминутной прибылью, мыслит в рамках одного квартала, впадает в панику при первом же намеке на коррекцию; из-за чего упускает общую картину и совершает очень дорогие ошибки.
Основная же цель моего курса по долгосрочному инвестированию - научить думать вас на несколько шагов вперед, предвидеть возможные риски и защищаться от них. Благодаря чему вы сформируете такой портфель, который будет демонстрировать свою устойчивость даже в кризис и сохранять ваш капитал в самые сложные времена.
За счет чего мы будем этого добиваться:
1. За счет изучения экономических циклов и поведения разных классов активов в эти периоды
2. За счет создания правильной структуры распределения вашего портфеля по разным классам активов
3. За счет создания четкого плана действий на случай обвала рынка
Если вы хотите серьезно подойти к управлению своим капиталом, если вы хотите четко понимать что и зачем вы делаете, если вы хотите получать прогнозируемый результат, то мой курс однозначно для вас.
У нас еще есть пара мест на курсе. Успейте занять их, пока это не сделал кто-то другой ➡️https://antifragile-trading.ru/portfel
Друзья, вы меня удивляете: такого количества отзывов об интенсиве и вопросов о предстоящем курсе я не ожидал🤷♂️😁.
С другой стороны, понять вас можно: сейчас рынок очень штормит и зарабатывать на нем или сохранять свои сбережения очень сложно. А мой курс как раз рассчитан на сохранение капитала даже в кризис.
Заявок на обучение много, но еще есть 5 мест на тарифах, где я буду давать обратную связь и лично проверять все домашки.
Как и обещал, подготовил для вас записи 3х дневного интенсива.
На нем мы подробно обсудили текущую ситуацию на рынке, риски рецессии, рыночную цикличность, перспективные инвест идеи на 2025 год и еще много много чего еще😁.
🔥Почти 6 часов видео без капли воды.
Чтобы получить видео, заполняйте форму и вступайте в канал - https://antifragile-trading.ru/intensive2024
Записи будут в доступе до 17.11. Вопросы по урокам можете задавать до 15.11. С 16.11 до 18.11 отвечу на них здесь.
Сбербанк
Не взирая на текущий рост в акции, не спешу менять свой негативный прогноз. На данный момент, основным сценарием для меня является формирование бегущей плоскости в составе волны 🆎, в рамках подволны 🆎 которой мы сейчас и растем.
Тогда локально нас будет ждать продолжение движения наверх в район локального максимума, после чего последует разворот и возобновление нисходящего тренда.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/QljzBnMy/
Подтверждением же данного сценария будет выступать импульсный характер падения, после завершения локального роста.
Всем привет)
Сегодня утром сел разгребать личные сообщения и увидел, что вся личка буквально завалена вопросами о том, можно ли еще попасть на бесплатный интенсив или посмотреть его в записи🤷♂️
Отсюда вопрос: много ли среди вас тех, кто хотел и не успел? И нужно ли выкладывать записи интенсива в публичный канал?
ВУШ Холдинг
Все развивается в соответствии с моим прогнозом от 14 октября. Бумага падает и совершенно не собирается разворачиваться.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/T0RoKfBF/
На текущий момент сформирован новый треугольник на падение с локальными целями в районе 148 и это первое чего жду в ближайшей перспективе. Говорить о каком-либо развороте можно будет не раньше ухода выше 173.
Так же хочу напомнить тот факт, что исторический минимум актива находится на уровне 135,6 и шансы обновить его совсем не нулевые. При этом фундаментально бумага оценивается в 301, но покупать на текущих явно не стоит.
Совкомбанк
На данный момент моей основной гипотезой является формирование конечной диагонали в составе волны 🆎of🆎. Тогда с текущих жду продолжения снижения с обновлением исторического минимума. Основной ориентир по цели - зона 11,16-11,3.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/Kwks0Xsr/
При этом настоятельно не рекомендую ловить падающие ножи. Для покупки лучше дождаться подтверждения разворота.
ГРЯДЕТ ЛИ ДЕВАЛЬВАЦИЯ И КАКОГО МАСШТАБА?
Интенсив Начинаем через час и закрываем регистрацию. Жду тебя на интенсиве 👉 https://antifragile-trading.ru/intensive2024
Аэрофлот
Реализуется мой прогноз от 17 октября. Начался рост предположительно в составе подволны 🆎of 🆎. Основной ориентир по цели - район 70. Там буду думать над выходом из позиции.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/wPgmuoJf/
⚡️ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА ЗАКРОЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНТЕНСИВ.
На интенсив можно будет зарегистрироваться и получить полезную информацию и бонусы строго до 06.11 в 19:00 по МСК, после этого времени на интенсив попасть будет нельзя. Бонусами смогут воспользоваться только те, кто будет в канале интенсива.
Не упустите свою возможность ➡️ https://antifragile-trading.ru/intensive2024
Магнит
Произошло обновление минимума, о котором предупреждал в прошлом посте. На данный момент исхожу из того, что завершилась подволна 🆎of🆎, поэтому с текущих вероятен отскок в район 4950 и выше. Но далее жду возобновления нисходящего тренда и полет в район 2000.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/cur7Gzac/
Депозитам под 21% придет конец.
Одна из ключевых ошибок новичков заключается в том, что они мыслят краткосрочно, а не стратегически. Они бегут за сиюминутной прибылью, упуская из виду общую картину и возможные сценарии развития событий в будущем.
Да, в моменте депозиты приносят 21% годовых, что реально много. Но у депозитов есть и ряд серьезных минусов, которые могут полностью перечеркнуть всю выгоду:
✔️Такую высокую ставку невозможно зафиксировать на длинный срок. Под 21% депозиты открываются на полгода - год. И нет никаких гарантий, что к концу срока по вкладу, ставки будут такими же высокими, а фондовый рынок не улетит вверх и без вас.
✔️Нельзя досрочно забрать деньги без потери процентов. Если в момент удержания вклада вам срочно понадобятся деньги (например, чтобы скупить резко упавшие акции), то вы сможете их забрать только с потерей процентов. Плюс нередки случаи, когда банки с большим трудом возвращают деньги с депозитов - так что есть большая вероятность, что забрать деньги оперативно без подтверждения источника средств может не получиться.
✔️При значительной девальвации или инфляционном шоке можно в одночасье лишиться половины покупательской способности своих средств. С учетом того, что ЦБ никак не удается справиться с инфляцией, бюджетный импульс только увеличивается, а в мире назревает рецессия... любые инструменты fixed income имеют большие потенциальные риски, тем более, если они позволяют зафиксировать высокую ставку только на короткий срок.
Поэтому, если посмотреть на ситуацию стратегически, то намного разумнее вместо депозитов использовать либо облигации, либо фонды денежного рынка. Облигации также боятся резкой девальвации и из них также сложно оперативно достать деньги, но зато они позволяют зафиксировать высокую ставку на очень длинный срок. Фонды ликвидности также как депозиты не позволяют зафиксировать ставку надолго, но зато их можно оперативно продать в любой момент без потери процентов и перейти в любой другой актив.
На рынке зарабатывают только те, кто имеют горизонт планирования от пары лет и более. Пока вы руководствуетесь сиюминутной выгодой и имеете горизонт планирования в один квартал, вы так и продолжите быть жертвой событий, которая постоянно теряет деньги.
Довольно нехитрым способом я посчитал, что за 2024 год из тех прогнозов, которые я давал в публичном канале, оказались верными 73,3%.
Было много и ошибок (например, я далеко не сразу понял, что по индексу МосБиржи разворот), но за счет жесткого соблюдения риск-менеджмента, диверсификации, понимания глобальных тенденций и рисков все эти ошибки не смогли нанести мне серьезного вреда.
С начала года я продолжаю оставаться в хорошем плюсе за счет сниженной доли акций РФ, валютных инструментов, физического и бумажного золота и спекуляций.
Подробнее же о том, как мне это удается, я расскажу на бесплатных лекциях уже 6 ноября. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке - https://antifragile-trading.ru/intensive2024
Сегодня возвращаюсь из Москвы домой. Пока есть пара часов до отправки в аэропорт, решил посчитать процент верных прогнозов, которые давал в публичном канале.
Читать полностью…
Золото в рублях
Поступает много вопросов о текущей ситуации в золоте. Последнюю неделю там идет коррекция и многие из вас начинают переживать по этому поводу.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/3jHmwILg/
Вообще эта ситуация еще одно наглядное подтверждение той мысли, которую я пытался донести до вас в предыдущем посте. Из-за короткого горизонта планирования и постоянного отслеживания котировок, вы начинаете впадать в панику при малейшем ценовом откате и совершать импульсивные сделки.
Ничего критического в золоте не случилось. Более того, на текущем откате я докупил его в свой портфель. С учетом того, что я планирую держать золото ближайшие годы, колебания цены в рамках 5-10% для меня значения не имеют.
С точки зрения волновой теории считаю, что находимся лишь в подволне 🆎 of 🆎 of 🆎. Среднесрочно жду рост в район 9383 в рамках волны 🆎, затем снижение в 🆎 и очередное обновление максимумов в 🆎. Считаю, что расти есть куда, поэтому продолжаю держать золото в портфеле.
Доброе утро!
Напоминаю, что доступ к урокам «Стратегия 2025», где я даю прогноз на ближайший год и рассказываю о том, куда планирую вложиться, чтобы сохранить и приумножить свой капитал открыт до 17.11. До завтра вы еще можете задать свои вопросы по урокам и получить на них ответы.
Получить доступ можно бесплатно по ссылке ➡️ https://antifragile-trading.ru/intensive2024
Надеюсь, что все кто хотел посмотреть эти видео, в итоге смогут это сделать😁.
Международная компания ПАО ВК
Отлично отрабатывает мой прогноз от 4 октября. В сервисе по подписке мы успели даже спекулятивно "прокатиться на шорте" и забрать свои +9% прибыли.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/T8t24S4E/
Считаю, что в среднесрочной перспективе назревает начало коррекции в район 385 в рамках 🆎. Что до долгосрочных целей, то здесь без изменений: бумага упорно смотрит вниз и до обновления уровня 235 ( от 24 февраля 2022 года) осталось совсем немного.
О более точных целях для всей пятиволновки можно будет поговорить уже по окончании 🆎.
Группа ПОЗИТИВ
Идеальная отработка моего прогноза аж от 30 апреля, когда большинство даже помыслить не могло о каком-то падении😁. Цена четко достигла обозначенных целей роста и от них ушла в коррекцию всего восходящего тренда.
На данный момент цена уже достигла первой и минимальной цели глобальной коррекции - фибо 38. Но говорить о каком-то развороте и покупках еще рано.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/uZu1wZz7/
Волновая структура выглядит явно незавершенной, нисходящий тренд не сломан, разворотных сигналов нет. С текущих бумага может еще легко прогуляться до 1800 или 1475. Поэтому лучше занять выжидательную позицию.
👆Я вас услышал😁
Записи подготовлю и опубликую их здесь завтра
Спасибо, за проявленный интерес и активность
Кстати, на интенсиве я ответил более чем на 60 частных вопросов про инвестиции. Вот некоторые интересные из них:
Петр, здравствуйте. Очень интересны Ваши оценки сроков и величины возможной девальвации как в долгосрочной, так и ближайшей перспективе. Заранее спасибо
Петр, добрый день! Интересно будет ваше мнение в каких пропорциях разумнее диверсифицировать свои активы между банковскими вкладами, фондовым рынком и рынком криптовалют. Цель долгосрочные инвестиции, защита от инфляции, увеличение капитала.
Пётр, конечно, волнует вопрос рецессии в целом и как к этому готовиться и что предпринимать заранее, соотношение активов в связи с ней.
Вчера прошел 2й день интенсива и это было сильно🔥
Я дал очень много теории и практических рекомендаций по построению портфеля. По-сути я в очень сжатой форме рассказал о том, как подхожу к формированию своего собственного инвест портфеля и за счет чего мне удается зарабатывать даже в кризисные моменты.
Один из ключевых моментов, который мы разобрали: выбор конкретной акции и момента входа в рынок определяет вашу итоговую доходность только на 8,9%. На длительной дистанции ваша доходность в первую очередь зависит от распределения по разным классам активов (чему большинство вообще не уделяет должного внимания).
В подтверждение своих слов я показывал слайд, который вы видите выше. На нем я наложили все основные акции РФ на индекс МосБиржи. За точку отсчета взял 20мая - начало коррекции. Как видим, когда идет коррекция на рынке, то падают все акции без исключения. Так что состав вашего портфеля в этот момент имеет мало значения - вы в любом случае получите минус.
Я очень рад, что всем участникам 2го дня очень понравился материал и что все ушли с осознанием того, что нужно делать, чтобы в следующий раз выйти из кризиса победителем. Спасибо за слова благодарности🙏.
Очень рад, что вы мне доверяете и что мои знания и инструменты на протяжении уже многих лет остаются для вас полезными.
На обучении я даю фундаментальные знания, которые не теряют своей актуальности и дают вам возможность с уверенностью зарабатывать в любой фазе рынка.
Я открыл запись на курс по Долгосрочному инвестированию, который проходит у меня всего 1 раз в год. И многие ребята с бесплатного интенсива уже оставляют свои заявки на новый поток на самых выгодных условиях😉.
ЧТО БУДЕТ С ОФЗ В 2025 ГОДУ?
До интенсива осталось 5 часов. Напоминаю, что на Интенсиве "Стратегия инвестирования на падающем рынке в 2025 году" я дам бонусы на все свои продукты, которые выйдут до Нового Года. Регистрируйся по ссылке 👉 https://antifragile-trading.ru/intensive2024
ТРАПМ ПОБЕДИЛ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА?
Приведет ли эта новость к развороту рынка? Пора ли скупать акции? Расскажу уже сегодня на своем интенсиве.
Регистрация по ссылке ➡️ https://antifragile-trading.ru/intensive2024
Уже завтра 6.11 стартует бесплатный 3х дневный интенсив.
🔖 Я не хотел до последнего держать это в секрете, и сегодня тот день, когда я вам расскажу эту новость. У меня редко бывают скидки. Но в этот раз решил вас порадовать. Для всех участников я подготовил бонусные предложения на все мои продукты, которые будут продаваться до нового года, а это курсы по инвестированию и подписка на сервис.
Так что пропустить такое событие точно нельзя! Регистрируйтесь по ссылке https://antifragile-trading.ru/intensive2024. И увидимся завтра на интенсиве😉.
Какие стратегии будут работать в 2025 году?
Если бы я руководствовался сиюминутной прибылью, игнорировал потенциальные риски и жил сегодняшним днем, то я бы вместе с остальными частными инвесторами сидел бы в минусах и депрессии. Вместо этого я изучал историю, рыночные исследования, на основании которых определял потенциальные риски и стелил соломку в тех местах, где можно свернуть шею😁.
Благодаря этому, когда рынок рос, я не стал впадать в эйфорию и загружаться акциями. Я проанализировал ситуацию, посмотрел как всреднем в истории развивались аналогичные события: что происходило с валютой, что происходило с золотом, с инфляцией и тд. Именно поэтому к началу падения рос рынка, акций в моем портфеле было менее 50%, а основную часть занимали золото и валютные активы.
О том, какие риски и основные тренды я вижу в 2025 году, я расскажу уже совсем скоро на бесплатном 3х дневной интенсиве.
Интенсив пройдет с 6 по 8 ноября. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться по ссылке https://antifragile-trading.ru/intensive2024
ПИК
Идем в соответствие с моим прогнозом от 1 октября. В сервисе по подписке мы даже смогли довольно неплохо проехаться на этом нисходящем тренде, забрав наиболее вероятную часть движения.
Сейчас исхожу из того, что заканчивается подволна 🆎of🆎 и совсем скоро можно ждать локальный отскок, после которого нисходящий тренд продолжится. Думаю, что до обновления минимума 2022 года осталось ждать недолго.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/nIydf5X6/
Сбербанк
Идеально отрабатывает мой прогноз от 6 сентября😁. Цена обновила минимум и вернулась к нисходящему тренду. Сейчас рассматриваю 2 основные среднесрочные цели падения: первая - 210-218,4, вторая (и более вероятная) - 181,9-183,7. Далее жду возврат к восходящему тренду,
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/vohK5711/
Так что тем, кто покупал Сбер на закрытие див гэпа могу только посочувствовать. О том что это плохая идея и быстрого закрытия не будет писал еще 30 июля😉.
Сколько ушло людей из инвестиций за 2024 год.
Натолкнулся на любопытную статью в РБК о результатах опросов инвесторов за 2024 год.
Она подтверждает общий тренд на переход частных инвесторов из биржевых инструментов во вклады. Многие наполучали убытков, зайдя на хаях в акции, и теперь убегают в депозиты зализывать раны.
Является ли это правильной стратегией? Я так не думаю). Массово заходя в акции в конце 2023 - начале 2024 или сейчас убегая в депозиты, люди действуют импульсивно, необдуманно, руководствуясь сиюминутной выгодой.
Этот же опрос РБК хорошо показывает то, что доходность инвестиций сильно коррелирует с уровнем дохода человека. Чем более состоятелен человек, тем выше вероятность получения им прибыли на рынке. Почему это так? Все просто: те кто умеют зарабатывать деньги никогда не руководствуются краткосрочными целями, имеют намного больше терпения и выдержки, являются более осознанными людьми.
Те кто фиксируют убытки в акциях и переходят в депозиты исходят из сиюминутной выгоды и того, что ситуация в стране и мире останется неизменной. Они совершенно не думают об имеющихся рисках и потенциальных черных лебедях.
Ключевой риск для держателя вклада - это сильная девальвация рубля или инфляционный шок. При реализации, например, турецкого сценария с инфляцией под 80% или уходом доллара на 200 рублей, деньги на депозите одномоментно потеряют половину своей стоимости, которая уже не восстановится. При этом держатели акций ничего не потеряют - стоимость акций довольно быстро отыграет это событие, а дальнейшие дивиденды будут «проиндексированы» на размер девальвации/инфляции.
Да, в моменте депозиты выгоднее акции, но ситуация меняется очень быстро. Последние 2 года наглядный тому пример😉.