38325
Канал о торговле на российском фондовом рынке Сервис по подписке "Антихрупкие инвестиции" @antifragile_follow_bot По всем вопросам: @absolute393
Если я вам не отвечаю на сообщения в выходные, знайте - я занимаюсь очень важными делами😉.
Читать полностью…
Роснефть
Идем в соответствии с прошлым прогнозом. Пошел финальный рост в составе волны (5) of {v} of 3, а значит можно уточнить цели. Первая цель 623,4-626,5. Вторая 638,5-653. Далее жду уход в коррекцию в рамках глобальной волны 4.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/51m8JdSP/
Яндекс
Началась реализация моего прогноза от 11 октября. В сервисе по подписке мы не только держим эту бумагу в долгосрочном портфеле, но и дополнительно открыли спекулятивную сделку. По ней уже +7,2% всего за 5 дней💪.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/9nXwHocL/
С текущих жду продолжения роста. По волнам развивается (5) of {3}. Как самую минимальную цель держу уровень 2880. Как основную 3000. На этих уровнях однозначно закроем спекулятивную сделку. Долгосрочную позицию продолжим держать.
ТРАНСНЕФТЬ ПР
Реализуется мой прогноз от 19 сентября. Как и писал тогда, коррекция еще не завершилась и ждать возобновления роста прям с текущих не стоит. С тех пор бумага взяла минимальные уровни по откату, но коррекция по-прежнему имеет незавершенный вид.
С текущих жду продолжения снижения в район 135 000, что завершит коррекцию в форме двойного зигзага WXY в составе волны {2}. Далее же жду начала мощного роста в волне {3}.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/EV8g0NBI/
Критический уровень для прогноза 134 000. Если уйдем ниже, это сломает линию параллельности флага на рост и приведет к локальному развороту и отмене роста.
Новый разбор акций уже на YouTube
Исходя из результатов прошлого голосования, я выбрал для разбора 4 бумаги:
☑️Полюс Золото
☑️Polymetal
☑️Совкомфлот
☑️МосБиржа
По каждой бумаге я поделился своим актуальным виденьем и торговым планом.
В качестве благодарности, не забудьте поставить лайк этому видео и оставить комментарий. Подписка и колокольчик тоже не будут лишними😁
👇Перейти к просмотру👇
https://youtu.be/EckpSSHUmB0
История про Q7
В начале 2021 года я хотел купить себе новую Audi Q7. Тогда она в салоне стоила всего 6,2млн рублей. Я мог себе это позволить, но решил отложить покупку, чтобы не распродавать частично свой инвест портфель и еще немного поднакопить (кредит брать я не хотел).
Что было дальше я думаю Вы помните: уже к осени 2021 года цены на авто взлетели и Q7 стала стоить 10млн+ и данная покупка стала для меня недоступной.
По сути, такая ситуация происходит с подавляющей частью населения России. В каждый кризис "срезается" весь жирок, накопленный за непродолжительные периоды стабильности. И то, что казалось уже таким близким (новая машина, квартира, долгожданный отпуск) ускользают из под носа.
Тогда ситуация с машиной меня очень разозлила. До того момента я полностью концентрировался только на трейдинге и сиюминутной прибыли и не думал над вопросом сохранения покупательской способности своих денег в длительной перспективе. Но после этой ситуации я осознал: какой смысл фокусироваться только на процентной доходности, если сама валюта, в которой торгуешь и держишь деньги, легко обесценивается в 2 раза.
Чтобы не терять в уровне жизни и постоянно не откатываться назад, нужно подходить комплексно к вопросу управления своими сбережениями. И это одна из причин, почему я резко развернулся от изучения спекуляций к инвестициям и антикризисному управлению. Я сказал себе, что я больше не хочу, чтобы мой путь и мои цели зависели от внешних обстоятельств. Я хочу сам выбирать как будут идти мои дела и что будет с моим финансовым благополучием.
Как итог, я детально изучил вопрос экономических циклов, кризисов и уже осенью 2022 года купил себе Porsche Macan, а этой осенью спокойно полетел в отпуск в Турцию, не взирая на курс доллара и выросшую стоимость путевки до 400к+ рублей.
Пару недель назад курс доллара снова преодолевал отметку в 100 рублей. Что бы ни говорил товарищ Песков, большинство товаров в нашей стране либо импортируются, либо имеют импортные компоненты, а значит курс доллара и дальше будет влиять на цены в магазинах, а недавно доступные вещи и дальше продолжат ускользать от вас.
Акции РФ не решают эту проблему: доллар от минимума вырос на 100%, а индекс ММВБ только на 80%. Что с этим делать, решайте сами, но решать надо и уже сейчас.
Один из старых клиентов сегодня прислал бутылку виски в знак благодарности.
Мы с ним работаем уже 3 года: он проходил у меня все обучения, в сервисе по подписке почти с самого начала. За это время, по его словам, благодаря полученным знаниям и моей подписке он смог заработать 15 млн рублей💪.
Вот такие долгосрочные взаимоотношения - мой приоритет.
Клиенты зарабатывают, я вместе с ними - кайф!🔥
ГДР Х5 RetailGroup
Четенько отрабатывает мой еще июльский прогноз. Завершилась волна iii и сейчас цена находится в коррекции в волне iv. Минимальные и наиболее вероятные цели отката уже взяты, но я думаю, что прямо с текущих рост начнется вряд ли и цена еще какое-то время пробудет в боковике перед продолжением роста. Все таки волна iv должна быть пропорциональна волне ii.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/GUwhKDMN/
В остальном сохраняю свой позитивный взгляд на актив. Позицию свою, само собой, продолжаю удерживать. С момента же, когда я начал рекомендовать бумагу к покупке, она выросла уже на +50%. Поэтому всех участвующих поздравляю с хорошей прибылью💪.
🔥Почти закончил работу над презентацией для курса по долгосрочным инвестициям.
Честно сказать, я в восторге от того, что получилось! Как по мне, это будет лучший курс по инвестициям на рынке💪. Такой глубины понимания вкупе с простотой изложения не дает никто.
В новый курс я запихнул выжимку из всех исследований и книг по антикризисному управлению портфелем, которые я прочел за последние 1,5 года + весь свой опыт применения этого на практике.
Эх... мне бы пройти такой курс в свое время - сэкономил бы себе кучу денег и пару лет жизни.
P.S. Планирую провести курс в ноябре, так что следите за анонсами на канале😉
VLOG#3: Отпуск в Турции, мифы о торговле и перспективы курса рубля.
Уху! А это подъехал свежий выпуск моего антихрупкого влога!👍
В этом выпуске мы побываем в солнечной Турции, обсудим важность отпуска и преграды на пути к нему, новые цены на отдых, мифы о торговле из любой точки мира, а также поговорим о правильном подходе к долгосрочным инвестициям.
Не забываем подписываться на канал, ставить лайки👍 и жать колокольчик!
Приятного просмотра😉
👇Перейти к просмотру👇
https://youtu.be/QdNi4ObXYOk
Роснефть
Одна из немногих бумаг, которую добирал на коррекции. Считаю, что актив стоит в восходящем тренде и, как по многим другим бумагам, в нем не хватает 5й волны с наиболее вероятной локальной целью на уровне 651.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/CA7sIx5R/
С учетом того, что коррекция в волне {iv} взяла свою цель и имеет завершенную внутреннюю структуру, рост может начаться уже с текущих. Так же возможно усложнение коррекции до треугольника, но это только отложит начало роста.
Бумагу купил, бумагу держу. На уровне 651 продавать не планирую. Думаю, что от 651 будет глубокая коррекция, за которой последует продолжение роста.
Какую квартиру в ОАЭ или в Москве для вас не найдет ни один риэлтор?
Например, 120 m² с большой террасой, парком и водой рядом, панорамным видом и доходностью в 11.8% годовых.
Да, таких редких объектов нет в открытых источниках и на сайтах.
Вот два канала, где независимый аналитик Андрей Негинский рассказывает про рынки недвижимости и выкладывает информацию о разных проектах с ценами.
Тут про ОАЭ: @neginskiy_uae
А тут про Москву: @neginskiy_msc
Подписывайтесь.
ГАЗПРОМ
Началось падение, о котором я пишу уже больше полугода в каждом обзоре. Пошла реализация месячного клина на падение с первой целью в районе 113,5. Локально цена находится в подволне (5) of {1}. Жду рывок вниз в район 161-162, далее коррекцию в волне {2} с вероятным ретестом границы фигуры. После чего снова вниз.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/WLfHwF53/
Ну вот не знаю я меры: за первые 3 рабочих дня успел так уработаться, что пора снова в отпуск🤦😅
Нужно что-то менять.
Индекс ММВБ
Ну чтож, предлагаю первым делом по-моему возвращению рассмотреть ситуацию в индексе ММВБ. Если коротко, я продолжаю считать, что все прошедшее снижение было всего лишь коррекцией и рост с обновлением максимумов продолжится.
По итогу коррекция в волне iv приняла форму расширенной плоскости с волной {c} в форме диагонали. Сейчас исхожу из того, что тренд в рамках волны v возобновился. Минимальная цель роста 3430, наиболее вероятная 3700.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/DwqIqOKu/
При этом я довольно сдержанно смотрю на покупки. Потенциал роста с текущих около 10-20%. Вверх остается завершающая волна 5, за которой последует коррекция большая по размеру чем была сейчас. Поэтому совершать агрессивные покупки и залазить на всю котлету сейчас точно не стоит.
Мы в сервисе по подписке ограничились тем, что не стали ничего распродавать (кроме Сбера) и совершили буквально несколько точечных покупкой на небольшой объем (отчасти за счет высвободившегося кэша от Сбера, переложившись в более перспективные идеи).
А какие решения по своему портфелю приняли Вы в момент коррекции и после ее окончания? Пишите в комментах👇👇👇
Замещающие облигации
Еще один валютный инструмент, который доступен каждому - это замещающие бонды.
О том, что это такое, я уже подробно писал ранее. Поэтому, если вдруг пропустили, рекомендую начать с прошлого поста. В этом же посте мне хочется поделиться собственным опытом инвестирования в замещающие облигации, рассказать о их текущей доходности и сравнить ее с индексом ММВБ. Поехали!
11 мая этого года мы с клиентами сервиса по подписке распродали часть российского портфеля акций, а вместо них купили замещающие бонды, а именно:
☑️Газпром Капитал (RU000A105WH2) с доходностью к погашению 9,4%
☑️Борец Капитал (RU000A105GN3) с доходностью к погашению 9,7%
Прошу заметить тот факт, что это цифры доходностей в долларах(!)
С тех пор, с учетом роста собственной стоимости и ослабления курса рубля, эти облигации выросли в цене на 22,8% и 27,1% соответственно. Плюс по ним накапал НКД в 4,3% и 4,5%.
Итого: Газпром Капитал принес +27,1% прибыли, а Борец 31,6%. И это значения на текущую дату уже после укрепления рубля.
Теперь индекс ММВБ. С 11 мая индекс вырос на 24,1%. Чтобы было совсем честно, добавим к этому дивиденды, т.е. посмотрим насколько вырос индекс полной доходности МосБиржи. Получим цифру 27,6%.
То есть, за один и тот же период времени замещающие облигации принесли такую же доходность, что и акции РФ, только при значительно меньшей волатильности и рисках.
В отличии от акций РФ, замещайки дают нам прекрасный хедж от всяких черных лебедей, а-ля мятеж Пригожина. При подобный событиях акции начинают лететь вниз, а замещайки наверх, из-за ослабления рубля. Поэтому добавляя в наш портфель такой инструмент мы не только не теряем в доходности, но и становится намного устойчивее к негативным событиям, так как почти не теряем на них.
Конечно, к выбору облигаций нужно подходить внимательно. Важен конкретный эмитент, дюрация, момент покупки. О том, как правильно подбирать облигации, что такое кривая доходности, чем простая доходность отличается от эффективной, какие бывают типы облигаций и прочее-прочее - обо всем этом я буду рассказывать на предстоящем курсе по долгосрочному инвестированию, который начнется 13 ноября. Целых 2 урока по 1,5 часа будут посвящены только этой теме, так что вопросов точно не останется и вы легко научитесь подбирать любые облигации под свои задачи.
Если же остались вопросы по теме замещаек, то смело пишите в комментах - постараюсь на все ответить👇👇👇
Золото
Огонь! Набрали 900👍, а значит начинаем разбираться с доступными валютными инструментами. И первым у нас будет золото.
Может не все знают, но золото является самым ярким примером валютного актива, так как его ценообразование происходит именно в долларах. Если мы наложим график золота в рублях на график USD/RUB, то увидим, как они почти полностью повторяют друг друга - коэффициент корреляции доходит почти до 0,9!
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/ScfOqe40/
Цена на золото в долларах намного менее волатильна, чем рубль. Поэтому покупая "бумажное" золото или физическое (в слитках или монетах) мы делаем в первую очередь ставку на ослабление рубля, а не на рост стоимости золота.
Владение золотом не несет никаких рисков - на него не наложат санкции и не заморозят на счету. Даже если вдруг будет введен двойной (официальный) курс рубля (по аналогии с Китаем или Ираном), то даже тут скорее всего золото это не затронет, так как оно является не финансовым активом, а товаром, а значит оно продолжит котироваться по справедливому курсу.
Купить золото также легко: для этого не нужны ни зарубежные счета, ни статус квала. На бирже торгуются БПИФы на золото, а в банках продают золотые монеты и слитки. Более того, с 2022 года еще и отменили НДС 20% на покупку физического золота в банках, что сделало покупку более выгодной.
Теперь главное: от минимума 2022 года стоимость золота в рублях выросла на 104%, когда индекс ММВБ вырос только на 84%. То есть вложения в золото принесли на 20% больше прибыли, чем инвестиции в акции РФ. Это ровно то, о чем я рассказывал в прошлом посте: "До тех пор, пока индекс RTS не развернется, любые валютные активы будут давать намного большую доходность, чем акции РФ. "
Хорошая ли это защита от девальвации рубля? Конечно! И таких инструментов, аналогичных золоту, много. И о каждом таком инструменте я буду очень подробно рассказывать на предстоящем курсе по долгосрочному инвестированию. Я уже запланировал дату начала курса на 13 ноября и совсем скоро сделаю анонс обучения в публичном канале😉.
Все хорошее начнется после СВО
На прошлой неделе я своими постами нагнал на вас немного тоски и мрачности. Но сделал я это не для того, чтобы у вас опустились руки и вы решили, что все тлен, а чтобы вы лучше понимали происходящее и не витали в облаках.
Я уверен, что у России все будет хорошо в долгосрочной перспективе. Но все это хорошее начнется не раньше окончания СВО. А до момента ее окончания основной задачей становится сохранить покупательскую способность своих денег и ликвидность, чтобы была возможность скупить хорошие активы по выгодной цене.
На этом моменте уже слышу ваше несогласие: "мол о чем ты говоришь? Российский рынок растет весь последний год - посмотри на ММВБ - с низов он вырос уже на 80%! Каких выгодных цен ты предлагаешь ждать? Если не покупать сейчас, то потом будет только дороже.
Отвечаю: да, будет дороже... в рублях)). Но не в твердой валюте. Посмотрите на индекс RTS (для тех, кто не знает, это тот же ММВБ, только в долларах). Он с 2022 года стоит в боковике, т.е. российский рынок в долларах не растет. Более того, по RTS сформирована фигура на падение, которая дает статистическую вероятность в 67% на обновление минимумов...
До тех пор, пока индекс RTS не развернется, любые валютные активы будут давать намного большую доходность, чем акции РФ.
Вот, когда RTS отпадает и появятся признаки начала восходящего тренда, тогда и нужно будет выходить из валютных активов и скупать на рынке РФ все подряд. До этого момента, стоит проявлять консерватизм и осторожность.
Я не говорю о том, что нужно полностью распродать весь российский портфель и на вырученные деньги купить доллары или юани. Более того, у меня самого около 30% капитала продолжает находиться в акциях РФ и выходить из них я не собираюсь. Я говорю лишь о том, что не стоит на 100% загружаться уже сейчас, а стоит значительную часть денег распределить в валютные активы.
Если хотите, чтобы я подробнее рассказал о самых простых валютных инструментах, доступных абсолютно каждому из вас, ставьте 👍. Если соберем 700👍, я выпущу пару постов на эту тему.
Диверсификация
Читая ваши комментарии, возникает ощущение, что большинство вообще не знает, что такое "диверсификация". Точнее слышать об этом слышали, но что это означает, зачем это нужно и как это использовать не понимают. Поскольку это одна из базовых вещей, без которой невозможно добиться результата в долгосрочных инвестициях, давай те вместе восполним этот пробел.
Диверсификация - это широкое распределение активов с целью убрать риск отдельного эмитента.
Поясню. Мы знаем, что фондовый рынок в целом априори растущий, тем не менее это не означает, что каждая отдельная акция также является априори растущей. А значит, если мы хотим заработать на росте фондового рынка, мы не можем все вложить в какую-то одну компанию, так как есть большой риск, что она может упасть, обанкротиться, совершить делистинг и прочее-прочее.
Более того, есть много исследований показывающих, что большинство акций оказываются намного хуже индекса, а сам индекс растет преимущественно за счет нескольких компаний, чьи акции показывают иксы. Соответственно, если мы инвестируем только в 1-2-3 акции, есть оооочень большая вероятность того, что мы ошибемся и либо заработаем мало, либо вообще потеряем часть средств.
Чтобы этого избежать, чтобы гарантированно в наш портфель попали акции-победители, чтобы одна отдельная бумага не могла принести тотального урона нашему благосостоянию, и нужна диверсификация.
То есть часть бумаг в портфеле покажет убыток (и это нормально), а другая часть покажет иксы, и портфель по итогу окажется в плюсе.
Теперь вернемся к валютным активам. При инвестировании в них также обязательна диверсификация. Вы не можете все вложить только в золото или в замещающие бонды - слишком большой риск. Соответственно, чтобы его избежать, нужно разложиться по максимально большому количеству разных валютных активов и тогда, вы гарантированно окажетесь на коне.
Конечно, часть валютных активов могут заблокировать, могут ввести двойной курс рубля и прочее. И вполне возможно, часть этих активов вы потеряете навсегда (и это, повторюсь, нормально). Зато другая уцелевшая часть покажет иксы и с лихвой покроет все убытки от потерь первой части. Так и работает диверсификация.
Поэтому инвестируя только в рынок РФ или, что еще хуже, в одного конкретного эмитента, вы по-сути играете в рулетку и делаете ставку на черное. И, самое забавное, несете намного большие риски, чем такие как я, кто диверсифицируется и часть денег вкладывает в валютные активы.
Think about it, как говорится😉
Девальвация продолжится
К чему был прошлый пост? К тому, что девальвация в ближайшие годы продолжится и 100 рублей за доллар не предел. И к тому, что нужно воспользоваться предстоящим укреплением рубля на фоне президентских выборов, чтобы пересмотреть свою инвест стратегию и хорошенько затариться валютными активами.
Суть в том, что большинство из Вас инвестирует так, как будто ситуация внутри страны и за ее пределами никогда не изменится и останется в таком подвешенном состоянии на десятилетия. Поэтому, когда случится новый виток кризиса, он застанет вас врасплох и полностью обнулит все ваши прошлые результаты.
Чтобы этого не произошло, нужно сместить фокус внимания с сиюминутной прибыли и текущей ситуации на возможные сценарии развития событий и то, что будет в целом происходить с разными классами активов, а не с каждым эмитентом в отдельности.
Никто не знает когда точно произойдет то или иное потрясение и что именно его спровоцирует. Но что мы знаем точно: оно 100% случится. Даже если Россия завтра победит в СВО, за этим сразу же последует кризис. Крупные сокращения военных расходов всегда приводят к послевоенной рецессии, так как фабрики и заводы оказываются не у дел, а множество людей (солдат и работников ВПК) должны искать себе новую работу.
Поэтому всю свою инвестиционную стратегия нужно изначально строить исходя из того, что кризис будет. А к любым кризисам нужно готовиться заранее.
Приятная новость заключается в том, что все кризисы происходят по одним и тем же сценариям. Зная их, можно легко предсказать, что будет с нац валютой, облигациями и рынком акций. Исходя из этого, мы должны изначально учесть потенциальные риски и выстраивать свою стратегию исходя их худшего сценария. Тогда и только тогда Вы останетесь на коне при любых обстоятельствах.
Я не просто так последние 1,5 года читал и анализировал кучу исследований и литературы по кризисам, структурировал весь материл, разрабатывал на его основе практические решения и адаптировал их под российские реалии. Повторю тезис из прошлого поста: "Я хочу сам выбирать как будут идти мои дела и что будет с моим финансовым благополучием."
Надеюсь, теперь понятно, что я имел в виду)
Аэрофлот
Больше года не выпускал для вас прогнозов по этому активу. Может и к лучшему, т.к. инвестиционно бумага выглядит совсем непривлекательно😁.
На данный момент, исхожу из того, что завершилась коррекция нисходящего тренда в форме расширенной плоскости и с текущих нас ждет продолжение падения с обновлением минимумов в среднесрочной перспективе. Основная цель район 20. Далее возможен разворот.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/RuoXmmXM/
Пересмотрю свой прогноз в сторону роста только в том случае, если падение пройдет "тройкой". До тех пор только вниз.
🎞На этой неделе выйдет ролик с разборами акций на YouTube
Чтобы Вы получили максимальную пользу, напишите в комментах какие бумаги мне стоит в первую очередь включить в этот разбор👇👇👇
АДР HeadHunter
Реализуется мой прогноз от 28 августа. Развивается коррекция в рамках глобальной волны iv. Вероятнее всего нас ждет период боковика на текущем уровне, за которым последует возобновление тренда в район 5000.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/5Qq1a0zo/
В сервисе по подписке мы продолжаем позицию держать. Текущая прибыль +75%.
Яндекс
Еще одна бумага, которую я держу в своем портфеле. В моменте сформирован дневной флаг на рост в составе волны {iv} of 3, поэтому с вероятностью 75% жду продолжения восходящего тренда с первой целью на уровне 3000, второй 3150-3200.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/iKbjooD1/
Далее ожидаю уход в коррекцию и длительный боковик перед продолжением роста.
Татнефть
Вчера в комментах спрашивали, почему я не планирую выходить из Роснефти по 651, если жду от туда уход в коррекцию. Отвечу на этот вопрос на примере ситуации в Татнефти.
Татнефть один из моих фаворитов на рынке РФ и бумага, которую я уже давно держу в портфеле. Как вы помните, в августе я ждал по ней относительно глубокой коррекции, которой по итогу не произошло. Вместо этого цена продолжила свой рост и мы получили растяжение в волне (iii). Сейчас я исхожу из того, что цена находится в подволне v of (iii), с текущих жду рост с наиболее вероятной целью на уровне 660, далее откат и снова наверх.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/8dQ9pQ3z/
Если бы в августе я вышел из бумаги, чтобы потом попытаться перезайти ниже на коррекции, то я бы просто "потерял" свою позицию и бумага улетала бы без меня.
Все эти попытки выхода на локальных хаях с перезаходом на откатах выглядят красиво только в теории и в глазах простых обывателей. В реальности же это приводит только к суете и ухудшению результата.
Нужно всегда помнить о том, что рынок очень инертен и что по тренду бумага может двигаться бесконечно долго. Мы может только определить наиболее вероятные цели тренда и не более. Поэтому все попытки угадать разворот или встать против тренда обычно приводят к провалу. Выходить из тренда нужно только тогда, когда есть серьезные основания его слома, а не когда намечается локальная коррекция перед его продолжением. Именно по этой причине я не продавал тогда Татнефть и именно по этой причине не планирую выходить из Роснефти.
Сами же локальные коррекции и прогнозы об их начале нужно использовать как возможность входа в актив, если у вас его не было, или для наращивания позиции, если он у вас есть. В таком случае, это будет работать.
Каждый раз, когда я резко меняю свой прогноз, мне оставляют подобные комментарии). Те кто их пишут явно уверены в том, что это проявление некомпетентности и я должен этого стыдиться. Они не понимают, что я не только не вижу ничего зазорного в таких резких разворотах, более того, я горжусь своим умением быстро пересмотреть свою точку зрения😁. Потому что это ключевой навык, который позволяет мне показывать высокие результаты на рынке.
Если вы читали литературу по трейдингу, то могли заметить, что красной нитью проходит идея о том, что нужно быстро резать убытки, а прибыли давать течь.
Но как можно быстро зафиксировать минимальный убыток, если вы не готовы пересмотреть свой прогноз и твердо стоите на том, что актив должен расти?))
Если бумага начинает идти против моего прогноза и я вижу, что он оказался неверным, я моментально от него отказываюсь и фиксирую минимальный убыток в 1-2%. А те из вас, кто продолжают уперто стоять на своем мнении и держать позицию, потом спрашивают меня, что им делать со своим убытком по позиции в -50%. А я не знаю что им делать, я до такого никогда не довожу🤷♂️.
Про инвестиции и стратегическое мышление.
Пока большинство сконцентрировано на динамике одной конкретной бумаги в один конкретный торговый день (или, о боже😱, неделю), я думаю о динамике своего портфеля в целом на горизонте в несколько лет и тех рисках, которые могут для него возникнуть.
Какое значение имеют колебания в 1-2-3% по бумаге для долгосрочного портфеля совершенно непонятно. При том, что большинство называет себя именно долгосрочными инвесторами, по факту к ним не относятся. Все ежедневно мониторят свои счета, переживают из-за любого "красного дня", много суетятся и постоянно что-то покупают или продают😂. Большинство скатывается в какие-то малопонятные и не прогнозируемые спекуляции абсолютно незаметно даже для себя.
Но сейчас как никогда важно стратегическое мышление и умение заранее "подстелить соломку". Сценариев того, как будут дальше развиваться события с рублем, с ОФЗ, замещайками, акциями не так уж и много.
Ожидания большинства людей основаны на том, что они испытывали в своей жизни. Именно поэтому большинству кажется либо что ничего критичного не произойдет, либо что все настолько непонятно, что не стоит и думать наперед. Но то и другое утверждения неверны. То что происходит сейчас уже много раз случалось в истории и последствия у всего этого всегда одни и те же. Зная то, как все происходило раньше, можно заранее подготовиться ко всем негативным сценариям и быть защищенным при любом исходе.
Это мой личный подход и основная причина, по которой я последние 1.5 года безудержно шерстил литературу и исследования по кризисам, экономическим циклам, экономикам военного времени и прочее прочее.
Если все ваше внимание будет поглощено сиюминутной прибылью и какими-то локальными историями, но вы рискуете пропустить глобальные изменения, которые вас под собой похоронят.
Более того, я абсолютно уверен, что в текущей ситуации фундаментал и новости по какой-то конкретной акции имеют минимальное значение в сравнении с общей конъюнктурой и глобальными процессами в экономике.
Я искренне не пониманию повсеместного инфантилизма, детских упрощений и поверхностных выводов а-ля Сбер будет расти, потому что повышение ставки для него выгодно. Так линейно это не работало даже в спокойные времена, не то что сейчас.
Пошел восстанавливаться в баню.
Читать полностью…
Сбербанк
Линия параллельности флага на рост по итогу устояла, не взирая на консолидацию перед ней, и цена ушла в верхнюю половину фигуры. Это однозначный сигнал за дальнейший рост с вероятностью 67%.
Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/YLuRWlZj/
С точки зрения волн, основной гипотезой является развитие подволны {3} of (v) с выходом в район 311 в среднесрочной перспективе. Там же находится и справедливая фундаментальная оценка. Апсайд +20%.
Тем не менее, я не стал возвращаться в бумагу после своего выхода из нее. На это есть 2 причины:
1️⃣ Банковский сектор в РФ выглядит слабо - по ВТБ и Тинькоф я жду падения. Сбербанк тут идет против своего сектора.
2️⃣ Апсайд в 20% не выглядит интересным, когда есть, например, Роснефть с апсайдом в 100%. То есть в моменте существуют более перспективные идеи лично на мой вкус.
Если же вас устраивает потенциал по прибыли или вы уже держите бумагу, то не вижу никаких проблем - Сбербанк хороший актив, поводов из него выходить сейчас точно нет.
Вернулся из отпуска с семьей)) Бодр, свеж и готов к новым прорывам💪😁.
Кстати говоря, в отпуске отснял третий выпуск влога, так что в ближайшую неделю ждите выхода на YouTube😉.
Всем отличного начала рабочей недели!