БКС Мир инвестиций

02 May 2024 16:37

🇷🇺 Что делать после решения ЦБ?

ЦБ, вероятно, будет держать ставки высокими долго. И к концу года ключевая ставка может почти не снизиться. Как это повлияет на рынок? Как на этом заработать? Что сейчас делать с акциями и облигациями: покупать или продавать?
Узнайте в прямом эфире в 18:00.

Эксперты:

— Сергей Голенищев, старший персональный брокер
— Михаил Селезнев, старший персональный брокер

Смотреть БКС Live:
https://www.youtube.com/watch?v=EAQVdxdtTh0

БКС Мир инвестиций

27 Apr 2024 16:51

✅ Закрываем парную идею: Сбер против Газпрома

Закрываем парную идею «Лонг Сбер / Шорт Газпром» — доходность по идее за 2,5 месяца составила 12,4%, или 9,8% без учета стоимости фондирования. Основные триггеры для котировок сработали: Сбер объявил рекордные дивиденды в размере 33 руб. на акцию (11% дивидендной доходности), тогда как визит президента РФ Владимира Путина в Пекин в мае повышает шансы на прогресс по контракту «Сила Сибири – 2».

Главное

• Результаты Сбера за I квартал 2024 г. по МСФО: прибыль выросла на 11% г/г, ROE — 24%.

Ориентиры менеджмента на 2024 г.: ROE без изменений — более 22%.
Рекордные дивиденды за 2023 г.: 33,3 руб. на акцию с доходностью 11% (50% по МСФО).

• Акции Газпрома под давлением из-за низких цен на газ, но визит Владимира Путина в Пекин может помочь продвижению контракта по «Силе Сибири – 2».

• Оценка Сбера: P/E 2024п 3,9х и P/BV 2024п 0,8x — привлекательный уровень.

• Оценка Газпрома: P/E 2024п/2025п 4,1x с премией 9% к долгосрочному среднему.

В деталях:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/zakryvaem-parnuiu-ideiu-sber-protiv-gazproma

БКС Мир инвестиций

26 Apr 2024 14:16

⌚ График работы филиалов БКС и режим проведения операций в майские праздники

В преддверии майских праздников публикуем график работы филиалов БКС Мир инвестиций: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/grafik-raboty-filialov-bks-i-rezhim-provedeniia-operatsii-v-maiskie-prazdniki

БКС Мир инвестиций

26 Apr 2024 11:25

💸 Кешбэк до 250 000 ₽ за перевод акций в БКС

Вы по-прежнему можете получить дополнительную выгоду от ваших ценных бумаг, ведь мы продлили нашу акцию. Условия простые: вы переводите ценные бумаги от другого брокера в БКС, а мы перечисляем вам кешбэк до 250 000 ₽.

Как участвовать

• Оставьте заявку на участие
• Переведите акции на сумму от 2 млн рублей до 30 июня 2024 года. Количество переводов не ограничено
• Не выводите активы в течение 180 дней с даты последнего перевода ценных бумаг
• Вы можете совершать любые сделки с акциями, которые перевели в БКС

Как получить кешбэк

Кешбэк будет рассчитан на 181-й день с даты последнего перевода и начислен на счет в следующем месяце согласно сроку, указанному в п. 4.3 правил акции.

Участвовать

Дисклеймер

БКС Мир инвестиций

25 Apr 2024 14:12

​​🔍 Что шортят и покупают с плечом клиенты БКС. Порты вместо нефтяников

В последнем обзоре рубрики мы отмечали, каким бумагам отдавали предпочтение клиенты БКС Мир инвестиций первые дни апреля. Разбираемся, что изменилось к концу второй декады месяца, когда российский рынок продолжал расти, обновляя двухлетние максимумы.

Из состава лидеров выбыли акции представителей нефтегазового сектора — Татнефти и Транснефти, которые занимали первые места. С одной стороны здесь был некоторый спад цен на нефть, сокращение геополитической премии, после событий на Ближнем Востоке. С другой — Транснефть сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ в I квартале.

Акции банков — ТКС, ВТБ и Сбера — сохранили места в топ-6. Компанию им теперь составляют энергетическая Интер РАО и бумаги портов — ДВМП и НМТП.
В составе потенциальных аутсайдеров произошла ротация представителей сектора металлургии и добычи. РУСАЛ покинул список после коррекции от максимумов на новостях о санкциях против российского алюминия. Меньше ставок в своем объеме делают и на снижение Мечел-ап после падения последних недель. В то же время их место заняли алмазодобывающая АЛРОСА и нередкий гость списка — РусГидро.

За рамками топа отметим существенные изменения в акциях Распадской. Соотношение маржинальных лонгов и шортов ухудшилось до 40% к 60% против 70% к 30% ранее. Обратный пример — акции МТС, где ставки на рост и падение изменили соотношение в объеме позиций до 92% к 8% против 60% к 40% ранее.

👍 Бесплатный шорт на три месяца

Если вы совершите сделку шорт до 30 июня 2024 г., то три месяца после этого сможете открывать короткие позиции без платы за перенос. Максимальная сумма сделок в рамках акции — 10 млн руб. Шортить можно российские и квазироссийские ценные бумаги на Мосбирже. Акция действует: для новых клиентов БКС, для клиентов с активами менее 1 тыс. руб., а также для тех, кто не совершал сделок переноса маржинальных позиций в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 г.

Узнать подробности

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

БКС Мир инвестиций

24 Apr 2024 16:39

💎 Банки и девелоперы. Что ждать?

Акции Сбера поднялись на двухлетние максимумы после объявления дивидендов. Будет ли коррекция по Сберу»? «Интеррос» поддержал допэмиссию акций ТКС Холдинга для покупки Росбанка. Критична ли допэмиссия для миноритариев? Что будет с котировками ТКС?

Минфин планирует завершение всех льготных программ ипотеки, кроме семейной. Как это повлияет на банки и застройщиков? Узнайте в 18:00.

Эксперты БКС:
— Елена Царева, старший аналитик
— Руслан Гусейнов, директор по работе с состоятельными клиентами, модератор

Смотреть БКС Live: https://www.youtube.com/watch?v=1Q-X3ODhjso

БКС Мир инвестиций

24 Apr 2024 09:10

💎 Дивидендная корзина. Сильный вход в сезон объявления дивидендов

Дивидендная корзина — это набор акций российского рынка, по которым ожидаются самые высокие дивиденды. Такой портфель может не только обеспечить поток пассивного дохода, но и обогнать рынок. Мы продолжаем регулярно анализировать все акции и выбирать те, у которых ожидается максимальная дивидендная доходность.

Если при инвестировании вы делаете акцент именно на получении дивидендов, то каждый из этих эмитентов может стать достойной частью вашего портфеля. Ниже расскажем о каждом из них подробнее.

Подробнее о каждом из них:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/dividendnaia-korzina-sil-nyi-vkhod-v-sezon-obieiavleniia-dividendov

БКС Мир инвестиций

23 Apr 2024 15:08

💎 Портфели БКС. Фавориты прибавили 11% за три месяца

При текущей благоприятной внешней конъюнктуре и курсе рубля российский рынок имеет все шансы продолжить расти. Дополнительным позитивом могут послужить перспективы дивидендного сезона 2024 г., а также ожидание монетарного смягчения ЦБ во втором полугодии.

Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты выросли на 11%, опередив индекс МосБиржи, который повысился на 10%. Аутсайдеры выросли на 4%.

📈 Краткосрочные фавориты:

• ЛУКОЙЛ/Татнефть-ао — прогнозируем интересную дивдоходность по обеим компаниям в этом году в условиях текущей конъюнктуры.

• Сбер-ао— дивидендный потенциал, сильная фундаментальная история.

• Магнит — возврат к выплате дивидендов на постоянной основе позитивен для компании.

• Северсталь — ждем высокую дивидендную доходность в 2024 г.

• ТКС — потенциальная интеграция с Росбанком позволит усилить рыночные позиции холдинга.

• МТС — привлекательная оценка, солидные дивиденды, а также возможное IPO МТС Банка.

📉 Краткосрочные аутсайдеры:

• АЛРОСА — слабая конъюнктура на алмазном рынке.

• Газпром — большое увеличение капвложений из-за мегапроекта «Восточная система газоснабжения».

• Транснефть-ап — снижение добычи нефти в России во II квартале 2024 г. снизит рентабельность по итогам года.

• Газпром нефть — справедливо оценена на текущих уровнях, в краткосрочной перспективе катализаторов пока не ждем.

• ОГК-2 — допэмиссия компании может негативно сказываться на котировках.

• ВК — результаты за 2023 г., вероятно, сигнализировали рынку о перспективе низкой рентабельности и в 2024 г.

• Распадская — внутренние и мировые цены на коксующийся угол под давлением.

🤝 Парные идеи

• Лонг Сбер-ао/Шорт Газпром — считаем Сбер фундаментально сильной историей, в то время как снижение цен на газ в Европе из-за теплой зимы может сдержать энтузиазм в отношении Газпрома.

• Лонг Сбер и ВТБ/Шорт Мосбиржа — оцениваем Сбер как сильную фундаментальную история с фокусом на ИИ, а также отмечаем высокие финансовые результаты и улучшение позиции по капиталу у ВТБ. Тогда как высокий уровень процентных ставок уже отражен в цене акций Мосбиржи, и у нас сдержанные ожидания по дивидендам.

• Лонг Ростелеком-ап / Шорт Ростелеком-ао — дисконт цены привилегированных акций компании к обыкновенным сейчас на пике, ждем его сокращения: сезонно в ожидании дивидендов, так как дивдоходность по префам выше. Исторически ценовой дисконт уменьшался перед дивидендами.

• Лонг Роснефть / Шорт Сургутнефтегаз — хорошая дивдоходность Роснефти против неинтересной дивидендной истории «обычки» Сургутнефтегаза.

☑️ Готовые решения

Инвестировать в акции ведущих российских компаний можно через готовые решения, такие как стратегия доверительного управления «Сбалансированная». Портфель под управлением профессионального инвестора делает ставку на нефтегазовый сектор, но для диверсификации включает не только перспективные акции, но и надежные облигации.

👍 Бесплатная короткая позиция на три месяца

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

БКС Мир инвестиций

23 Apr 2024 09:39

💸 Дивидендный май

Сезон дивидендов 2024 должен стать рекордным с точки зрения величины дивидендных выплат. Это связано с тем, что многие российские компании после двухлетней паузы вновь начинают делиться прибылью с акционерами. Некоторые из них даже направляют на дивиденды нераспределенную прибыль прошлых лет.

Согласно исследованию аналитиков БКС, лучшее времене для покупки дивидендных акций — за несколько недель до дивидендной отсечки. Следование такой стратегии позволяет опередить рынок. При этом нет смысла держать дивидендные акции после отсечки, потому что падение их стоимости примерно равно величине дивидендов. Кроме того, надежды на быстрое закрытие дивидендных гэпов в большинстве случаев не оправдываются.

В этом плане оптимальный результат дает фиксация среднесрочной прибыли за день до отсечки. Указанные закономерности установлены в результате анализа 175 эмитентов, которые выплачивали дивиденды за 2016–2023 гг.

Сезон массового закрытия реестров акционеров для дивидендных выплат стремительно приближается. Календарь отсечек указывает на то, что он начнется уже в период майских праздников. Следующий пик дивидендных отсечек приходится на 23–31 мая.

Отслеживать дивидендные отсечки удобно в нашем Дивидендном календаре.

БКС Мир инвестиций

21 Apr 2024 11:24

26 апреля состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Почему это интересно❓

Ключевая ставка влияет на ставки по кредитам, ипотеке и т. д. А для инвесторов она важна, потому что рынок активно реагирует на изменение ставки ЦБ. И даже на слухи о ее скором изменении 💡

К примеру, в период, когда рынок ожидает повышения или снижения ключевой ставки, меняются условия выпуска облигаций ⏩ Рост ставки ведет к уменьшению стоимости старых выпусков, но доходность их растет. И наоборот, когда регулятор опускает ставку, цена бумаг повышается, а их доходность падает.

Подробнее о том, как ключевая ставка влияет на долговые ценные бумаги, мы рассказали в обучающем курсе «Все об облигациях».

Чтобы узнать, в какие облигации выгоднее инвестировать, когда ставка растет или падает, читайте курс по кнопке ниже ↘️

БКС Мир инвестиций

19 Apr 2024 13:56

💱 Как выгодно распорядиться валютой

Даже при грамотно составленном валютном портфеле существуют инфраструктурные риски. Как еще инвестору диверсифицировать сбережения в валюте, чтобы чувствовать себя уверенно в нестабильной обстановке?

Вы можете вложить часть валюты в инструменты, привязанные к валютным курсам, и получать дополнительный доход. Предлагаем подборку инструментов, в которые можно переложить недружественные валюты:

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-vygodno-rasporiadit-sia-valiutoi

БКС Мир инвестиций

18 Apr 2024 17:02

Начинаем прямой эфир! Задавайте вопросы в чате трансляции:

https://www.youtube.com/watch?v=ToFUG2vMIcw

БКС Мир инвестиций

17 Apr 2024 14:16

🔍 Разбор акций из секторов электроэнергетики, транспорта, удобрений, промышленности и ИТ — на БКС Live

Сегодня обсудим акции компаний, про которые у вас накопилось много вопросов.

«Астра», «Позитив», «Диасофт», «Глобалтранс» — чего ждать от этих бумаг?
Разберемся в 18:00.

Эксперты БКС:
— Дмитрий Булгаков, старший аналитик
— Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования БКС, модератор

Смотреть БКС Live: https://www.youtube.com/watch?v=PVjzxFlEV0A

БКС Мир инвестиций

16 Apr 2024 16:17

🏰 Как зарабатывать на росте рынка со 100%-ой защитой от падения?

Индекс Мосбиржи за месяц вырос на 5%, с начала года — больше чем на 10%, за год — больше чем на 35%. Но рынок не растет постоянно, коррекции тоже были, и даже доходили до 10%. Как инвестору заработать на росте российского рынка? И в какие продукты можно вложиться со 100%-ой защитой капитала?

Узнайте в 18:00 на БКС Live.

Эксперты БКС:
— Дмитрий Казаков, старший аналитик по сектору металлургии и добычи
— Иван Воронин, начальник управления развития продаж
— Дмитрий Дементьев, менеджер по развитию бизнеса, модератор

Смотреть БКС Live: https://www.youtube.com/watch?v=31INTmRwOeI

БКС Мир инвестиций

16 Apr 2024 09:09

🥇 Южуралзолото, Полюс и Polymetal. Взгляд БКС

На фоне рекордных цен на золото, которое подорожало на $230 за унцию (11%) с момента выхода стратегии на II квартал 2024 г., повышаем целевые цены по бумагам ряда компаний.

По акциям Южуралзолота (ЮГК) — на 25%, до 1,5 руб., Полюса — на 20%, до 18 000 руб., Polymetal — на 10%, до 440 руб. Сохраняем «Позитивный» взгляд на ЮГК, «Нейтральный» — на Полюс и Polymetal.

В деталях:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/iuzhuralzoloto-polius-i-polymetal-vzgliad-bks

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

БКС Мир инвестиций

02 May 2024 12:35

🔹 Если вы следите за миром инвестиций, но ещё не решились открыть брокерский счёт...
🔹 Если счёт у вас уже есть, но вы не можете выбрать бумаги для первых сделок...
🔹 Если вы давно торгуете, но не знаете, как сделать портфель надёжным...

Посмотрите наш новый бесплатный видеокурс «Как начать инвестировать» ✅

Его автор — независимый финансовый советник с 15-летним стажем Наталья Смирнова ✨

В курсе она рассказала:

🧩 об устройстве финансового рынка;
🧩 разных видах активов для инвестиций;
🧩 правилах формирования портфеля
🧩 и других аспектах, которые интересны новичкам.

Изучив все уроки, вы точно будете знать, как выбирать инструменты, исходя из своих целей и ситуации в мире 👌

БКС Мир инвестиций

27 Apr 2024 15:01

💎 16% — это надолго! И другие итоги недели на YouTube

Ключевая ставка все еще 16%. И в этом году снижения можно не ждать. А про длинные ОФЗ и вовсе забыть, как минимум до конца лета. Это главная тема выпуска «Без плохих новостей» на этой неделе.

Ведущий — Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

Также в видео:
— важные новости российских компаний;
— новое в макроэкономике и регулировании;
— ответы на вопросы зрителей.

А еще подводим итоги конкурса, анонсируем следующий и дарим подарки.

Смотреть БПН: https://youtu.be/k2TGpW_NhpE

Текстовая версия: https://dzen.ru/a/Zizz6NxSWwic3fyi

БКС Мир инвестиций

26 Apr 2024 12:30

⚠️ Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Совет директоров Банка России 26 апреля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале.

В марте текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,5% в пересчете на год (после 6,3% в феврале). Это снижение во многом произошло за счет волатильных компонентов. Устойчивое инфляционное давление также уменьшилось, но остается высоким из-за активного роста внутреннего спроса. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в марте уменьшился до 6,1% в пересчете на год (после 6,8% в феврале). Годовая инфляция существенно не менялась с начала марта и, по оценке на 22 апреля, составила 7,8%.

Инфляционные ожидания демонстрируют разнонаправленную динамику, но в целом остаются на повышенных уровнях. В апреле инфляционные ожидания населения продолжили снижаться. Ценовые ожидания предприятий, напротив, немного выросли после нескольких месяцев снижения.

Оперативные индикаторы указывают на то, что в I квартале 2024 года российская экономика продолжает расти заметно быстрее, чем прогнозировалось. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Прогноз по росту ВВП в 2024 году повышен до 2,5–3,5%.

Дефицит трудовых ресурсов — главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. При этом жесткость рынка труда продолжает нарастать. По данным мониторинга предприятий, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей.

Денежно-кредитные условия значимо не изменились с момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России. Продолжается рост номинальных и реальных процентных ставок. Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения. При этом возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать сбережения и потребление.

Кредитная активность остается высокой, но динамика кредитования неоднородна по секторам. Необеспеченное потребительское кредитование ускорилось. Ипотечное кредитование продолжает замедляться за счет рыночного сегмента. Корпоративное кредитование увеличилось в марте после умеренного роста в начале года. Но в целом темпы прироста корпоративного кредитования снизились по сравнению с IV кварталом прошлого года (с исключением сезонности).

На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.

По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 26 апреля 2024 года Банк России опубликовал среднесрочный прогноз. 13 мая 2024 года Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу.

БКС Мир инвестиций

25 Apr 2024 17:01

🌍 Геополитика обвалит рынок?

Военный конфликт между Израилем и Ираном разрастается. Что будет с ценами на нефть? Курс доллара поднимался выше 94 рублей. Что дальше? Как геополитика повлияет на акции? Индекс ОФЗ перешел к росту. Что делать с облигациями?
Узнайте в 18:00.

Эксперты БКС:
— Михаил Крутиков, руководитель направления по работе с состоятельными клиентами УК БКС
— Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС, автор шоу «Без плохих новостей» на YouTube-канале «БКС Мир инвестиций», модератор

Смотреть БКС Live: https://www.youtube.com/watch?v=3zMTkr2ICPk

БКС Мир инвестиций

25 Apr 2024 09:45

💎 Как выбрать облигации с интересной доходностью? Новая опция в приложении БКС

Пока ключевая ставка держится на высоком уровне, но вскоре может произойти разворот в сторону ее понижения. Как и в каких ликвидных инструментах можно зафиксировать высокую доходность, в том числе на несколько лет вперед?

В фокусе — облигации. Чтобы помочь нашим клиентам самостоятельно выбрать наиболее привлекательные бумаги, мы доработали один из фильтров в приложении.

Новые возможности

Теперь фильтр «Доходность к погашению» позволяет выставить различные параметры доходности, например:

• выше инфляции
• выше, чем по вкладам (больше средней ставки по депозитам)
• с высоким риском
• свое значение.

Эта опция особенно интересна для инвесторов, которые ищут, в какие надежные инструменты лучше вложить деньги, чтобы получить ощутимый доход.

Новая функция фильтра будет доступна после обновления приложения.

Обновить

БКС Мир инвестиций

24 Apr 2024 12:13

📈 Фавориты стратегии на II квартал 2024: ЮГК выросла на 28%

После выхода стратегии на II квартал 2024 г. в конце марта металлурги находятся в центре внимания — новостной фон довольно насыщенный. Разберемся, как поменялся расклад и какие бумаги выделяются. В фокусе — Северсталь, НЛМК, ММК, Норникель, ТМК, Polymetal, Полюс и Южуралзолото.

«Позитивный» взгляд на сектор металлургии и добычи

В стратегии на II квартал 2024 г. аналитики сохранили цель по индексу МосБиржи на 12 месяцев вперед на уровне 3650 п. (4000 п. с учетом дивидендов, потенциал роста — 22% к уровням 22 марта). Однако от металлургов аналитики ждали опережающей динамики и оценивали потенциал роста в 39%.

Северсталь вошла и в дивидендный топ, и в семерку краткосрочных фаворитов. Компания сохраняет сильные рыночные позиции и обеспечит двузначную дивидендную доходность. Аналитики считают, что краткосрочно бумага выглядит привлекательно, а основной катализатор — возобновление квартальных дивидендов — уже реализовался. В начале апреля подтвердили идею «Лонг Северсталь», которая может принести еще 10% до конца мая.

Но явным лидером роста стала золотодобывающая компания ЮГК: с конца марта бумага взлетела на 28%. Далее следует еще один золотодобытчик Полюс с ростом на 19%. Причина в том, что цены на золото бьют все исторические рекорды и в моменте уверенно превышают $2300 за унцию против чуть выше $2000 в начале года.

Хуже всех выглядел Polymetal — бумага просела почти на 3%. Инвесторов пугает неопределенность с будущей стратегией развития и роста компании.

Поговорим отдельно о сталеварах, золотодобытчиках и других интересных историях в секторе: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/favority-strategii-na-ii-kvartal-2024-iugk-vyrosla-na-28

БКС Мир инвестиций

23 Apr 2024 16:05

🇷🇺 Куда инвестировать сейчас?

Какие инвесторы доминируют на рынке? Где сейчас деньги и куда они потекут? Что будет с рынком IPO? В чем риск российского рынка? Во что инвестировать?

В 18:00 расскажет специально приглашенный гость Антон Поляков, портфельный управляющий и автор стратегии автоследования.

Смотреть БКС Live:
https://www.youtube.com/watch?v=iRxps1iBZBE

БКС Мир инвестиций

23 Apr 2024 13:40

🇷🇺 Заседание ЦБ: ждем сохранения ставки

В ближайшую пятницу, 26 апреля, состоится заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Сохранение высоких темпов кредитования и роста цен стимулируют Банк России оставить ее на текущем уровне.

Главное

• Наш базовый прогноз — сохранение ставки на 16%, оценка рынка такая же.

• Вариант, что ЦБ поднимет ставку, менее популярен, но вероятность есть.

• Аналитики сдвигают вправо начало цикла снижения ключевой ставки.

• Годовые показатели инфляции в марте остались на уровне февраля. Продовольствие — самый сильный фактор роста цен. Ослабление рубля уже отразилось в ценах импортеров. Ожидаем замедления цен до 5,2% на конец года.

• Рынок труда остается перегретым — говорит в пользу сохранения ставки.

В деталях:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/zasedanie-tsb-zhdem-sokhraneniia-stavki

БКС Мир инвестиций

22 Apr 2024 14:15

Приз и кешбэк до 100 000 ₽!

Вселенная инвестиций безгранична. А чтобы вам было проще и интереснее открывать ее, мы проводим акцию в приложении БКС Мир инвестиций:

• Откройте первый брокерский счет в БКС
• Купите акции, облигации, паи или валюту на сумму от 30 000 ₽ в течение 10 дней после открытия счета
• Выберите приветственный бонус — ценную бумагу МТС, ПИК или «Абрау Дюрсо»

• Вы на втором этапе! Купите активы на сумму от 100 000 ₽, чтобы получить кешбэк до 100 000 ₽ в том же месяце, когда открыли счет, либо в следующем
• Сохраняйте положительный баланс активов в течение 60 дней после окончания календарного месяца, в котором вы совершили последнюю покупку
• Кешбэк ваш!

Дисклеймер

БКС Мир инвестиций

20 Apr 2024 15:01

💎 Sell in May and go away или все-таки нет? Итоги недели на YouTube

В каком месяце лучше всего инвестировать в российский рынок? И стоит ли продавать акции в мае? Разбираемся с этим в новом выпуске «Без плохих новостей» вместе с Максимом Шеиным, директором по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

Также в выпуске:
— важные новости российских компаний (про «Астру», НЛМК, МТС Банк и др.);
— макро-тренды, за которыми важно следить;
— новое в регулировании;
— ответы на вопросы зрителей.

Еще подводим итоги конкурса, в том числе космического, и анонсируем новый.

Смотреть БПН: https://youtu.be/g6QjnO0WMXU

Текстовая версия: https://dzen.ru/a/ZiO10nMbAAvAog7p

БКС Мир инвестиций

18 Apr 2024 18:46

Что самое сложное в теханализе❓
- Начать ✅

Поэтому мы дополнили новый курс "Основы технического анализа" тренажером, с которым вы точно начнете анализировать графики в торговом терминале 💯

Зачем это надо?

Теханализ используют, чтобы найти подходящее время для покупки или продажи активов. Этот инструмент применяют и трейдеры, и долгосрочные инвесторы.

Как работает тренажер?

1️⃣ После каждого урока в курсе есть короткий тест. Пройдите его, и вам станет доступна кнопка "Перейти к практике".
2️⃣ Нажав на нее, вы получите задание, которое сможете выполнить в терминале БКС. Рекомендуем открыть его в соседней вкладке — будет удобнее переключаться между заданиями и терминалом
3️⃣ Вернувшись на страницу с уроком, вы увидите правильный ответ и сможете проверить, как справились с заданием.

Задания связаны с темами уроков. Изучив все уроки, вы поэтапно пройдете путь теханализа ценной бумаги и потренируетесь принимать решения по графикам 🔎📈💡

Переходите в курс и начинайте 👌

БКС Мир инвестиций

18 Apr 2024 11:00

💬 Как обещали — стрим с ответами на ваши вопросы

Директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС Максим Шеин в 18:00 ответит на вопросы про российские компании.

Задавайте их в комментариях под этим постом или в чате трансляции:
https://www.youtube.com/watch?v=ToFUG2vMIcw

БКС Мир инвестиций

17 Apr 2024 13:42

💸 Кешбэк до 250 тыс. рублей

Хотите получить дополнительную выгоду от ваших инвестиций? У нас есть суперпредложение для тех, кому больше всех надо! Вы покупаете финансовые продукты в БКС, а мы перечисляем вам кешбэк до 250 тыс. руб.

Как участвовать

1️⃣ Оставьте заявку на регистрацию в акции.
2️⃣ Пополните брокерский счет минимум на 6 млн руб. и совершите единую покупку активов минимум на эту же сумму в том же месяце, когда было совершено пополнение.

ℹ️ Или подключите услугу персонального брокера либо стратегию автоследования, или заключите договор страхования либо договор с управляющей компанией (например, на услугу) на сумму от 6 млн руб.

✔️Продержите сумму активов 180 дней.
✔️Получите кешбэк до 250 тыс. руб.

Когда будет выплата

Мы рассчитаем ваш кешбэк на 181-й день после окончания месяца, в котором было исполнено первое поручение на покупку финансовых инструментов. Учитываются только те пополнения и покупки, которые были совершены в одном месяце с первым пополнением и покупкой.

Кешбэк будет зачислен на ваш брокерский счет в течение 45 календарных дней после окончания месяца, в котором он был рассчитан.

Какие инструменты и продукты участвуют в акции

• Услуга Advisory
Премиальный сервис без шаблонов и стандартных решений для управления вашим портфелем. Подробнее об услуге — здесь.

• Акции РФ
Ценные бумаги, торгующиеся на Мосбирже.

• Паи паевых инвестиционных фондов (ПИФов)
Сбалансированные корзины активов, позволяющие купить сразу несколько ценных бумаг.

• Структурные продукты (контракт от 6 месяцев)
Универсальные решения с защитой капитала₆ для различных ситуаций на рынке.

• Стратегии автоследования
Автоматическое повторение сделок эксперта на вашем брокерском счете.

• Услуги персонального брокера
Индивидуальное сопровождение ваших инвестиций от опытного брокера для состоятельных клиентов.

• Страховые инвестиционные продукты
Надежное покрытие для защиты вашего будущего.

Более детальные правила и ответы на часто задаваемые вопросы — на странице акции.

Дисклеймер

БКС Мир инвестиций

16 Apr 2024 15:23

💎 Портфели БКС. Включаем Распадскую в аутсайдеры

В динамике индекса МосБиржи пока сохраняется восходящий тренд, однако не исключены краткосрочные технические коррекции на фоне локальной перегретости. Тем не менее наш взгляд на рынок остается нейтральным.

• Краткосрочные идеи: заменили М.Видео-Эльдорадо на Распадскую в аутсайдерах.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты выросли на 11%, опередив индекс МосБиржи, который увеличился на 9%. Аутсайдеры прибавили 4%.

📈 Краткосрочные фавориты:

• ЛУКОЙЛ/Татнефть-ао — прогнозируем интересную дивдоходность по обеим компаниям в этом году в условиях текущей конъюнктуры.

• Сбер-ао — ожидаем объявления дивидендов за 2023 г., рекомендация Набсовета будет в апреле.

• Магнит — возврат к выплате дивидендов на постоянной основе позитивен для компании.

• Северсталь — ждем высокую дивидендную доходность в 2024 г.

• ТКС — потенциальная интеграция с Росбанком позволит усилить рыночные позиции холдинга.

• МТС — привлекательная оценка, солидные дивиденды, а также возможное IPO МТС Банка.

📉 Краткосрочные аутсайдеры:

• АЛРОСА — слабая конъюнктура на алмазном рынке.

• Газпром — большое увеличение капвложений из-за мегапроекта «Восточная система газоснабжения».

• Транснефть-ап — сокращение добычи нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки по решению ОПЕК+ негативно отразится на прибыли компании.

• Газпром нефть — справедливо оценена на текущих уровнях, в краткосрочной перспективе катализаторов пока не ждем.

• ОГК-2 — допэмиссия компании может негативно сказываться на котировках.

• ВК — результаты за 2023 г., вероятно, сигнализировали рынку о перспективе низкой рентабельности и в 2024 г.

• Включаем Распадскую вместо М.Видео-Эльдорадо — внутренние и мировые цены на коксующиеся угли под давлением. В условиях высоких транспортных затрат компания зарабатывает низкую прибыль на экспорте, а ситуация с дивидендами выглядит неопределенной. М.Видео-Эльдорадо: рынок может позитивно отреагировать на операционные результаты компании за I квартал 2024 г., поэтому выводим бумагу из числа аутсайдеров.

Парные идеи

• Лонг Сбер-ао/Шорт Газпром — приближение даты решения по дивидендам должно позитивно сказаться на акциях Сбера, а снижение цен на газ в Европе из-за теплой зимы сдержит энтузиазм в отношении Газпрома.

• Лонг Сбер и ВТБ/Шорт Мосбиржа — видим Сбер, как сильную фундаментальную историю с фокусом на ИИ, а также отмечаем высокие финансовые результаты и улучшение позиции по капиталу у ВТБ. Тогда как высокий уровень процентных ставок уже отражен в цене акций Мосбиржи, и у нас сдержанные ожидания по дивидендам.

• Лонг Ростелеком-ап / Шорт Ростелеком-ао — дисконт цены привилегированных акций компании к обыкновенным сейчас на пике, ждем его сокращения: сезонно в ожидании дивидендов, так как дивдоходность по префам выше. Исторически ценовой дисконт уменьшался перед дивидендами.

• Лонг Роснефть / Шорт Сургутнефтегаз — хорошая дивдоходность Роснефти против неинтересной дивидендной истории «обычки» Сургутнефтегаза.

☑️ Готовые решения

Инвестор может вложиться в широкий российский рынок и получать при этом регулярные выплаты — например, через ПИФ «БКС Капитал». За выбор бумаг, которые могут принести в фонд купоны и дивидендные выплаты, отвечают профессионалы. Нет необходимости самостоятельно искать и выбирать активы. Кроме того, фонд имеет смешанную структуру с точки зрения классов активов, что подходит долгосрочным рациональным инвесторам.

👍 Шорт без комиссии

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

БКС Мир инвестиций

15 Apr 2024 16:17

Доход от валюты без спекуляций

Многие наши инвесторы стремятся заработать на изменениях курсов валют. При этом доходность от консервативных инструментов часто вызвана лишь высоким уровнем инфляции и едва ли достаточна для сохранения прежней стоимости денег. Поэтому мы создали линейку основанных на валюте готовых финансовых решений для квалифицированных инвесторов.

Подробнее о ней рассказывает эксперт по готовым инвестиционным продуктам компании БКС Иван Воронин:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/dokhod-ot-valiuty-bez-spekuliatsii