БКС Мир инвестиций

18 Jan 2025 14:01

💎 Топ-10 акций на 2025 от российских аналитиков

В первом выпуске «Без плохих новостей» в этом году мы разобрали 10 акций, в которые аналитики российских инвестдомов верят больше остальных.

А еще мы запустили Народный портфель БКС — его мы составили благодаря вашим комментариям к новогоднему шоу БПН.

Главные новости рынка с начала года, ответы на ваши вопросы и розыгрыш подарков также в выпуске.

Ведущий: Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

Смотреть БПН на YouTube: https://youtu.be/xrFSZ523ynw

Смотреть БПН ВКонтакте: https://vkvideo.ru/video-16289875_456240792

Текстовая версия: https://dzen.ru/a/Z4ub8mfrv2sfgqYs

Аудиоверсия: /channel/mavestreambot/app?startapp=bcs_147

#БезПлохихНовостей #БПН

БКС Мир инвестиций

17 Jan 2025 10:47

Вслед за «золотыми» облигациями на Мосбирже появился новый вид долговых бумаг — так называемые «серебряные» облигации. Их выпустил «Селигдар» (SILV01) и номинированы облигации не в рублях, а в граммах серебра.

Таким образом, инвесторы смогут одновременно получать купоны (в рублях) и сделать ставку на рост стоимости серебра на мировом рынке.

#РынокБКС

БКС Мир инвестиций

16 Jan 2025 14:13

💎 Инфляция не пугает: как заработать больше 30% при текущей конъюнктуре

Потребительское кредитование продолжает активно сокращаться, что является дезинфляционным фактором.

Количество выданных потребительских кредитов в декабре 2024 г. составило 1,42 млн единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 16,9%.

Также свежие данные по инфляции вышли лучше ожиданий и наряду с показателями кредитования сигнализируют о перспективах снижения процентных ставок в 2025 г.

Рассказываем, что купить сейчас, чтобы заработать при такой конъюнктуре рынка

БКС Мир инвестиций

15 Jan 2025 15:15

🇷🇺 Чего ждать от рынка в 2025? Эфир БКС Live

Что сейчас происходит на рынке? Какой ждать динамики и за какими важными индикаторами следить? Инаугурация Дональда Трампа состоится уже 20 января. Как это может повлиять на российский рынок? Насколько критичны новые санкции для российских нефтяников, Совкомфлота и что с ценами на нефть? Что ждать от X5 после начала торгов на Мосбирже?

Узнайте в 18:00 в эфире БКС Live.

Эксперты БКС:
— Константин Правосудов, старший персональный брокер
— Александр Токмин, старший персональный брокер

📹 https://www.youtube.com/watch?v=DRlz1Hp0zoo

💬 https://vkvideo.ru/video-16289875_456240789

#БКСLive

БКС Мир инвестиций

15 Jan 2025 08:00

💎 Портфели БКС. Новый аутсайдер — Novabev

Ближайший сильный уровень сопротивления для Индекса МосБиржи находится на отметке 2900 пунктов — к нему индекс тянулся с середины декабря, как мы и ожидали. Вероятно, в ближайшее время бенчмарк ее достигнет. Дальше все будет зависеть от геополитической ситуации и данных по инфляции.

Главное

• Краткосрочные идеи: в аутсайдерах ПИК заменили на Novabev.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты упали на 9%, Индекс МосБиржи потерял 7%, аутсайдеры показали снижение 6%.

Подробный обзор

#ПортфелиБКС

БКС Мир инвестиций

13 Jan 2025 15:16

⚓️ Совкомфлот: помещаем акции на пересмотр

Помещаем акции Совкомфлота на пересмотр, поскольку введение американских санкций против 69 судов компании создает сложности с загрузкой и транспортировкой нефти для большей части флота.

Главное

• Совкомфлот — крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок.

• Помещаем акции на пересмотр из-за возможного негативного влияния масштабных санкций. В результатах за IV квартал 2024 г. мы еще не увидим последствий. Они проявятся, начиная с I квартала.

• Принимая во внимание влияние прошлогодних санкций на результаты Совкомфлота за II и III кварталы, считаем, что эффект от новых ограничений может быть резко негативным.

• Не исключаем, что под вопросом могут оказаться даже дивиденды за прибыльный 2024 г.: ранее компания подтвердила приверженность цели по выплате годовых дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли.

• Проводим переоценку инвестиционного кейса компании: планируем предоставить более подробный анализ и обновить взгляд на бумагу, как только появится ясность с влиянием санкций на бизнес Совкомфлота.

С этого момента инвесторы не должны полагаться на наши ранее опубликованные финансовые прогнозы, целевую цену и взгляд при принятии инвестиционных решений по данному эмитенту.

БКС Мир инвестиций

12 Jan 2025 08:00

Бывает, что сделку нужно совершить в ближайшее время, а своих денег вам не хватает. Например, вы ожидаете скорого роста акций, а деньги на покупку будут только через неделю. Или вам срочно нужны деньги, но они вложены в ценные бумаги, и продавать активы по текущей цене невыгодно. В таких случаях на помощь приходит маржинальная торговля👌

Маржинальная торговля – это заключение биржевых сделок с использованием заемных денег и ценных бумаг.

Разобраться в тонкостях таких сделок поможет наш обновленный бесплатный обучающий курс «Знакомство с маржинальной торговлей» ✅

Теперь в нем 6️⃣ уроков, из которых вы узнаете:

🔹 Сколько денег может дать брокер, и кто это решает

🔹 Чем лонг отличается от шорта

🔹 Какие комиссии у маржинальных сделок

🔹 Как стоп-заявки помогают минимизировать риски

🔹 Насколько безопасна торговля «с плечом»

Изучить курс по ссылке: https://s.bcs.ru/xmkXG

#ОбучениеБКС

БКС Мир инвестиций

10 Jan 2025 15:04

📱 Группа Позитив: понижаем целевую цену после допэмиссии

Группа Позитив зарегистрировала допэмиссию 5,2 млн акций. Через три месяца они будут объединены с основным выпуском, и мы допускаем давление от возможных продаж. Считаем, что допэмиссия пусть незначительно, но размывает права текущих акционеров, в том числе по будущим дивидендам. Снижаем нашу целевую цену до 2200 руб. за акцию и меняем взгляд c «Нейтрального» на «Негативный».

Главное

• О допэмиссии впервые заговорили осенью 2023 г., что рынок воспринял достаточно негативно.

• Позитив ранее сообщал, что бумаги будут размещены среди сотрудников. Нам не известно о каких-либо ограничительных условиях для сотрудников, получивших акции.

• В результате допэмиссии количество бумаг увеличилось на 7,9%, до 71 млн.

• Меняем количество акций в нашей модели, других изменений не вносим.

• Бумага прибавила около 6% с момента публикации нашей стратегии на 2025 г. в середине декабря.

• Отрицательная избыточная доходность предполагает «Негативный» взгляд.

Обзор в деталях

БКС Мир инвестиций

09 Jan 2025 08:30

В последние несколько лет роль частных инвесторов на российском рынке акций значительно выросла.

Это увеличивает важность того, сколько стоит акция: при прочих равных дорогие по номинальной стоимости акции будут менее волатильными, так как они будут менее доступны частным инвесторам.

БКС Мир инвестиций

04 Jan 2025 08:01

Команда Обучения БКС поздравляет всех с Новым 2025 годом🎄И предлагает провести каникулы с детьми весело и с пользой — повысить их финансовую грамотность с помощью игр и мультфильмов.

В этом вам поможет наш бесплатный курс «Как подружить детей с деньгами» 👦🏻👧🤝💰

Он предназначен для родителей, бабушек и дедушек детей любого возраста.

В курсе мы рассказали, как приучать ребят правильно тратить, копить и зарабатывать деньги. В нем вы найдете советы психологов, экономистов, инвесторов, а также лайфхаки наших сотрудников, у которых тоже есть дети 💙

Переходите к курсу по ссылке: https://s.bcs.ru/xmkXG

#ОбучениеБКС

БКС Мир инвестиций

02 Jan 2025 08:05

Вот несколько проверенных временем игровых и документальных сериалов, которые будут интересны и полезны тем, кто хочет больше узнать о рынках и инвестициях 🍿

БКС Мир инвестиций

30 Dec 2024 10:00

Как грамотно начать новый год: 7 финансово разумных целей

Начало года идеально подходит для того, чтобы привести свои финансы в порядок. В это время стоит серьезно задуматься о поставленных целях, ведь именно от них зависит то, как вы будете распоряжаться своими деньгами.

Редакция БКС Экспресс собрала 7 пунктов, на которые следует обратить особое внимание

БКС Мир инвестиций

30 Dec 2024 08:01

В одном из предыдущих постов мы рассказывали о пяти главных событиях на российском рынке: от санкций до бума IPO.

Теперь напоминаем о еще пяти событиях, которыми запомнится 2024 год для инвесторов.

#РынокБКС

БКС Мир инвестиций

28 Dec 2024 14:00

🎄 Новогодний выпуск «Без плохих новостей»!

В специальном новогоднем шоу эксперты БКС наконец собрались за одним большим столом и вспомнили все главные события, которые повлияли на инвесторов в этом году.

Самые популярные спикеры БКС Live сразились в битве интеллектов в инвестиционной игре. И главное — рассказали, чего ждать и куда инвестировать в 2025 году.

Спасибо, что были с нами в этом году. С наступающим! И приятного просмотра!

Смотреть БПН на YouTube: https://youtu.be/7FriVhKt4lc

Смотреть БПН в VK: https://vk.com/video-16289875_456240788

#БПН

БКС Мир инвестиций

28 Dec 2024 10:02

2024 год выдался насыщенным и непростым для российского рынка. Повлияли и санкции, и геополитика, и жесткая риторика ЦБ.

Однако снижение котировок создает и новые возможности, поэтому аналитики БКС позитивно смотрят на перспективы российских акций и облигаций в 2025 г. А пока вспоминаем ключевые события 2024-го.

#РынокБКС

БКС Мир инвестиций

17 Jan 2025 14:00

🇷🇺 Банки снижают ставки. Как зафиксировать до 30% на 1–3 года?

Ставки по депозитам начали снижаться, а ЦБ сохранил ставку на уровне 21% и сигнализировал о более умеренном подходе.

Несмотря на произошедший рост, на рынке сохранилась уникальная возможность получить существенно больше ставок по депозитам на средний срок с одним из наиболее надежных и предсказуемых инструментов.

Аналитики БКС отобрали бумаги компаний с адекватным кредитным качеством — низким или очень низким риском. Выбранные облигации позволяют зафиксировать до 30% годовых на 1–3 года.

Топ бумаг для инвесторов

#ОблигацииБКС

БКС Мир инвестиций

16 Jan 2025 15:16

🇷🇺 Какие акции вырастут в 2025?

ЛУКОЙЛ сменил генерального директора, а Газпром сокращает персонал. Как влияют санкции на нефтегазовый сектор? Дональд Трамп станет президентом 20 января. Делать ли инвесторам ставку на «перемирие»? А также топ идей в акциях на 2025 год от старшего портфельного управляющего УК БКС Виталия Громадина.

Узнайте в 18:00 в эфире БКС Live.

Модератор: Всеволод Зубов, руководитель департамента автоследования БКС.

📹 https://www.youtube.com/watch?v=ENkgaw1gr8E

💬 https://vkvideo.ru/video-16289875_456240790

#БКСLive

БКС Мир инвестиций

16 Jan 2025 13:25

💰Инвестор + «Профит» = профит

Рассказываем о секретной формуле для вашего дохода.

В компании БКС представлена бесплатная социальная сеть «Профит» — это профессиональное сообщество, объединяющее разных участников инвестиционного рынка: эмитентов, инвесторов, активных трейдеров и лидеров мнений.

Что есть в «Профите»:

• Проверенные торговые идеи и мнение от более 50 авторов

• Новости рынка и инвест-идеи БКС с комментариями экспертов

• Свежие обсуждения и обмен мнениями

• Возможность первым узнавать о самых важных событиях рынка

• Ежемесячные конкурсы с денежными призами

И многое другое под ваши интересы. Разнообразие экспертного контента, а также возможность общаться и напрямую задавать вопросы единомышленникам, популярным авторам и представителям компаний, — позволяют пользователям «Профита» достигать высокой доходности в своих инвестициях.

Хотите так же? Присоединяйтесь к «Профиту» и используйте все преимущества социальной сети 💎

БКС Мир инвестиций

15 Jan 2025 13:15

🏛 Количество частных инвесторов на Мосбирже за 2024 увеличилось до 35 млн

Количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2024 год увеличилось на 5,4 млн и достигло 35,1 млн, сообщила торговая площадка.

Ими было открыто более 64,3 млн счетов (+12 млн за 2024). В 2024 г. сделки на фондовом рынке Московской биржи заключали 10,2 млн человек против 7,6 млн в 2023 г. Ежемесячно в среднем заключали сделки 3,9 млн человек (3 млн в 2023 г.).

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в прошедшем году в среднем составила 74%, в объеме торгов облигациями — 34%, на срочном рынке — 62%.

В 2024 г. частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1,3 трлн руб. Из них в биржевые фонды – 570,6 млрд руб., в облигации – 859,3 млрд руб. (74% – в корпоративные облигации, 26% – в ОФЗ и региональные облигации). Частные инвесторы продали акций на 109,8 млрд руб. больше, чем купили.

🔝 В 2024 структура топ-10 самых популярных бумаг выглядела следующим образом:

🏦 Сбербанк-ао (доля 31% от топ-10 акций)

⛽️ ЛУКОЙЛ (15%)

⛽️ Газпром (14%)

⛽️ Роснефть (7%)

🏦 Сбербанк-ап (7%)

⛽️ Сургутнефтегаз-ап (6%)

📱 Яндекс (6%)

💿 Норникель (5%)

🏦 Т-Технологии (5%)

⛽️ Татнефть (4%)

Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов в прошлом году составила 13%. Частные инвесторы стали основными участниками вечерней сессии с долей 86%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за 2024 г. увеличилось на 118 тыс., до 5,9 млн.

БКС Мир инвестиций

14 Jan 2025 10:27

Базовым называют актив, от стоимости которого зависят другие инструменты.

Например, базовыми активами фьючерсов могут быть, валюта, индексы, ценные бумаги, сырье (нефть, газ, пшеница).

При этом цена фьючерса не равна цене базового актива. В нее заложены ожидания по поводу того, куда пойдет эта цена.

БКС Мир инвестиций

13 Jan 2025 14:28

Бенчмарк — это ориентир для инвестора, с которым стоит сравнивать доходность.

При этом важно его правильно выбрать: например, если инвестор держит в портфеле 60% акций и 40% облигаций, то для него бенчмарком будет взвешенный в соответствие с этим распределением сводный индекс из индекса МосБиржи (для акций) и композитный индекс облигаций RUABITR.

Правильный выбор бенчмарка помогает инвестору правильно оценить свою стратегию и при необходимости внести коррективы. Или, например, избежать излишней самоуверенности.

БКС Мир инвестиций

11 Jan 2025 08:48

У клиентов приложения БКС Мир инвестиций появилась возможность торговать премиальными опционами 🔥

Что такое опционы❓

Опцион — это контракт, по которому покупатель опциона получает право купить или продать актив в определенный момент времени по заранее оговоренной цене.

Актив, право распоряжаться которым получает покупатель опциона, называют базовым активом. Базовым активом премиальных опционов могут быть акции, валюта, товары 📝

Зачем покупать опционы ❓

Они позволяют заработать и на росте, и на падении активов, не покупая при этом сами активы.

1️⃣ Инвесторы перепродают другим купленные опционы.

2️⃣ Получают прибыль после даты погашения опциона.

3️⃣ Хеджируют (страхуют) другие сделки. Например, если вы торгуете акциями и переживаете, что их цена резко снизится, можно купить опцион, на котором можно заработать, если цена пойдет вверх.

Опытные инвесторы используют опционы и для реализации более сложных стратегий.

Подробнее о том, как торговать опционами, читайте в нашем бесплатном курсе: https://s.bcs.ru/wQUXG

#ОбучениеБКС

БКС Мир инвестиций

10 Jan 2025 08:28

🍏 Х5: защитный сектор, растущий бизнес с перспективой дивидендов

На Московской бирже начали торговаться акции лидера продуктовой розницы Х5. У аналитиков БКС «Позитивный» взгляд на бумаги компании на 12 месяцев.

Также повысили целевую цену на 6%, до 3700 руб. за акцию, при неизменных прогнозах из-за снижения ожиданий рынка по процентным ставкам. Новая целевая цена предполагает избыточную доходность в 11%. Считаем привлекательной текущую оценку бизнеса, учитывая перспективы роста, прибыльность и низкую долговую нагрузку, а также наши ожидания высоких дивидендных выплат.

• Торги акциями возобновились после редомициляции — риск зарубежной «прописки» снят.

• Х5 устойчива к неопределенностям ВВП — портфель форматов магазинов широкий, а спрос на продовольствие обычно стабилен.

• Низкая долговая нагрузка снижает чувствительность к процентным ставкам — показатель Чистый долг/EBITDA без аренды около нуля по состоянию на сентябрь 2024 г.

• В IV квартале 2024 г. динамика рентабельности может быть скромной из-за высокой базы сравнения.

• Ждем, что в 2025 г. Х5 продолжит показывать хорошие результаты: прогнозируем рост выручки на 18%, а чистой прибыли — на 3%, учитывая прогноз выплаты дивидендов.

• Компании еще предстоит озвучить дивидендную политику, поэтому по размеру есть неопределенность, но у мы уверены в прогнозе высоких выплат. Ожидаем возврат регулярных дивидендов, первую выплату после редомициляции с доходностью 19%, а также 15% за 2025 г. при распределении 90% чистой прибыли.

• Риски: общерыночные, экономические, регуляторные, навес предложения акций.

«Позитивный» взгляд: акции торгуются по 4,2 EV/EBITDA и 8,1х P/E 2024п. Больше деталей о наших прогнозах по Х5 в Стратегии на 2025 г.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

БКС Мир инвестиций

06 Jan 2025 09:02

Поведенческие финансы — наука о когнитивных искажениях в принятии финансовых решений. Ее основоположником считается Даниель Канеман — психолог, лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года.

Самая известная книга Канемана «Думай медленно, решай быстро» вышла в 2011 году и сразу стала бестселлером.

Выбрали из нее пять полезных идей.

БКС Мир инвестиций

03 Jan 2025 12:18

🐍 Инвестиции 2025: что купить и за какими факторами следить

Наступил 2025 год — что о нем важно знать инвестору? В течение последних недель эксперты БКС делились с вами прогнозами на будущий год — собрали их все в один материал.

Рассказываем, за какими факторами следить, чтобы не упустить важное, к каким бумагам присмотреться, а также что ждет нефть, газ, курс рубля

БКС Мир инвестиций

31 Dec 2024 16:01

Пусть все ваши цели будут достигнуты, идеи превращаются в успешные проекты, а мечты — в реальность.

Помните: как бы ни менялось все вокруг, мы всегда с вами. Давайте покорять Мир инвестиций вместе 💎

БКС Мир инвестиций

30 Dec 2024 09:00

💎 График работы филиалов «БКС Мир инвестиций» и режим проведения операций в новогодние праздники

Дорогие клиенты, поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством.

Рассказываем, как будут работать наши филиалы и приемы поручений

БКС Мир инвестиций

29 Dec 2024 13:05

БКС запустил не просто ИИ, а ИИИ! (инвестиционный искусственный интеллект).

Наш ИИИ «Дед Мороз» знает, каким будет ваше будущее, если в следующем году вы будете инвестировать с БКС. И может это будущее нарисовать.

Хотите увидеть результат? Просто пройдите короткий тест и загрузите свое фото.

БКС Мир инвестиций

28 Dec 2024 12:15

⚠️ На сайте ФНС появилась электронная форма заявления о трансформации ИИС

В личном кабинете ФНС появилась электронная форма заполнения заявления о трансформации старого индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в новый — ИИС-3.

Сообщить об изменении ИИС необходимо до конца календарного года, в котором трансформировался счет у брокера.

Чтобы подать заявление необходимо зайти в раздел «Каталог обращений», затем в «Индивидуальные инвестиционные счета и долгосрочные сбережения» и выбрать пункт «Заявление о применении в отношении договора на ведение ИИС, заключенного до 31 декабря 2023(включительно), налоговых вычетов на ДСГ».

При заполнении заявления следует выбрать трансформируемый ИИС из выпадающего списка. В случае, если в личном кабинете нет данных об этом инвестиционном счете, следует ввести номер договора ИИС самостоятельно. Остальные реквизиты заполняются автоматически. После заполнения заявление необходимо подписать электронной подписью и отправить.

Направить заявление можно также в бумажном виде заказным письмом, лично или через представителя, однако в последнем случае потребуется оформить доверенность.

Как сообщалось ранее, инвесторы, которые трансформировали свои старые индивидуальные инвестиционные счета в новые ИИС-3, теперь могут подать заявление об этом в Федеральную налоговую службу.

#ИИС_БКС

БКС Мир инвестиций

28 Dec 2024 08:00

📂 Рынок ОФЗ и валютных облигаций. Прогноз на 2025

Ожидаем снижение доходности индекса ОФЗ на 2,5% за год с 16,5% до 14%, что принесет 25% за год на фоне замедления инфляции до 5% в 2025 г. и снижения ключевой ставки до 16% с продолжением этой тенденции в 2026 г. Инфляция снизится под воздействием трех факторов: замедления кредитования, охлаждения экономики и сокращения бюджетного дефицита (стимула).

Главное

• Первый фактор: в IV квартале 2024 г. индекс ОФЗ вырос на 8% из-за смягчения позиции ЦБ на фоне замедления кредитования.

• Второй фактор: ожидаем торможение ВВП по трем составляющим — потребление населения, капвложения компаний и госрасходы.

• Третий фактор: дефицит бюджета в 2025 г. составит 0,5% от ВВП — отдают почти столько же, сколько и забирают в виде налогов.

• Не ожидаем давления на ОФЗ со стороны аукционов в 2025 г. — притоки от купонов и погашений ОФЗ балансируют объем размещения.

• Топ в облигациях: второй эшелон (рейтинг A) с доходностью до погашения(YTM) 27%+ — ожидаем доход 30–40% за год.

• Отдельные длинные (свыше 10+ лет) ОФЗ сохраняют актуальность — доход за год около 33%.

• Как показал последний квартал, по-настоящему защитными могут быть только короткие облигации первого эшелона или фонды денежного рынка.

• При курсе рубля 99,5 за доллар США валютные облигации принесут свыше 30% за год в рублях.

В деталях

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией