-
تمامی پست ها صرفا اظهار نظر شخصی است . همیشه به یاد داشته باشید که تصمیم گیر نهایی شما هستید. پس مسولیت معاملات هم بر عهده شماست. تماس با پشتیبانی : @TerminalSupport
#خبر‌مهم
📣مدیرعامل ایران خودرو : ارزش گذاری ایران خودرو برای عرضه بلوکی به بخش خصوصی تا آخر اردیبهشت نهایی می شود / #خگستر باید سهام ایران خودرو و "سایر داراییها" را واگذار کند
🖋 مهدی خطیبی مدیر عامل ایران خودرو: پیرو دستور رئیس جمهور مبنی بر واگذاری سهام دولت در خودروسازان به بخش خصوصی ،در حال حاضر حدود ۳۰۰ کارشناس رسمی دادگستری مشغول ارزش‌گذاری دارایی های کل گروه صنعتی هستند در ۷۷ شرکت کار ارزش گذاری تقریبا به مرحله پایانی رسیده است این موضوع مهم را باید در نظر گرفت که ابنیه، ملک و ماشین آلات و تجهیزات این گروه بسیار گسترده است.
🖋 پیش نیاز واگذاری بلوک ها تعیین قیمت است، شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو باید سهام ایران خودرو و سایر دارایی ها را واگذار کند، در سایر شرکت ها از جمله تعاونی خاص ایران خودرو هم این رویه ادامه دارد. بالغ بر ۸۰ درصد کار انجام شده است و به زودی و تا پایان اردیبهشت ماه تمام کار به نتیجه نهایی می رسد. بورس 24
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
#خبر_مهم
🔆عوارض صادراتی برخی محصولات فولادی حذف شد
🖋مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اصلاحیه جدول عوارض صادراتی را به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه ابلاغ کرد. طبق این اصلاحیه، عوارض صادراتی برخی محصولات فولادی نظیر ورق گالوانیزه، ورق رنگی و مفتول‌های فولادی حذف شده است.
🖋چیلان: پیش از این عوارض صادراتی ورق‌های گالوانیزه و رنگی ۵ درصد و عوارض صادراتی انواع مفتول‌های فولادی ۸ درصد تعیین شده بود که اصلاحیه جدید دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، عوارض این محصولات را حذف کرده است.
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
#سشرق
سیمان سفید شرق با قیمت عجیب 1750 هزار تومان معامله شد!
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
عرضه اولیه سهام شرکت سپید ماکیان در نماد " #سپید" در روز چهارشنبه مورخ 1400/04/23 ثبت سفارش می گردد.
1- سهمیه در نظر گرفته شده برای هر کد حقیقی و حقوقی حداکثر 150 سهم می باشد که به نقدینگی 315 هزار تومانی نیاز است.
2- 120 میلیون و 600 هزار سهم با محدوده قیمت 1,990 تا 2,100 تومانی هر سهم جهت ثبت سفارش امکان پذیر می باشد.
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
نگاهی به #فولاد مبارکه
فولاد در سال 99 :
• در تلفیق 235 تومان سود با سرمایه قبلی و 167 تومان با سرمایه جدید ساخت
• در شرکت اصلی 185 تومان با سرمایه قبلی و 130 تومان باسرمایه جدید ساخت
محصول به فروش رفته شرکت 7.7 میلیون تن در شرکت اصلی است.
رقم فروش 77 هزار میلیارد تومان و رقم سود خالص 38 هزار میلیارد در شرکت اصلی بوده است.
سود تقسیمی زیر مجموعه ها 6100 میلیارد تومان بوده است
اختلاف رقم تلفیق و اصلی 37 تومان به ازای هر سهم، یعنی 11 هزار میلیارد تومان است.
چشم انداز سال 1400
متوسط نرخ فروش در سال 99 حدود 10 میلیون تومان بوده که در سال 1400 به 21 میلیون تومان می رسد.
هزینه انرژی رشد 350 درصد خواهد داشت
ضرایت سنگ آهن رشد پیدا خواهد کرد
در مجموع محاسبات نشان می دهد سود هر سهم مبارکه در سال 1400 حوالی 250 تومان خواهد بود که سود تلفیقی به 320 تومان می رسد.
قیمت سهم 1050 تومان است (معادل 1480 تومان با سرمایه قبلی) که در مجمع پیش رو احتمالا 50 تومان تقسیم می شود. یعنی :
نسبت P بر E تلفیقی 3.1 و نسبت P بر E اصلی 4 واحد .
«برای فولاد سازها همواره ریسک قیمتهای جهانی را داریم، ریسک حامل های انرژی کاهش یافته اما ریسک اصلی سود سود خالص 3.5 میلیارد دلاری و چشم طمع دولت بی پول است»
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
ا🖥پیشنهاد بررسی (بلند مدت )
ا🗓یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰
ا📈نماد : #سهگمت
ا📉قیمت سهم : ۲۵/۲۴۰ ریال
ا🟢 خرید: زیر ۲۱۰۰۰ ریال یک پله
ا⚠️حتمال رسیدن قیمت سهم به ۱۸۰۰ تومان وجود دارد
ا📑 پیش بینی سود این سهم ۳۲۰ تومان می باشد. پیشنهاد ما صبر کردن تا رسیدن به قیمت اعلام شده است و نگهداری تا اسفند ۱۴۰۰
ا⚠️توجه: این پست به شما پیشنهاد بررسی این سهم را می دهد. با تحلیل شخصی خود اقدام به خرید کنید❗️
تحلیل های آتی برای شما ارسال خواهد شد. فعلا سهم زیر نظر باشد.
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
#وتوصا
#پیشنهاد_بررسی
⚠️انتظار رشد بالای ۹ درصد ریسکی خواهد بود. تحلیل و تصمیم به خرید با شما.
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
کاری که ناظر و دهنوی با #خفنر کردند اسرائیل با مردم غزه نکرد. امروز از چند نفر پیام گرفتم که سهام این شرکت رو داشتن و گیج شده بودن. در حال حاضر سهم داره منفی ۵۴ درصد معامله میشه.
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
#غگیلا برای بازگشایی بدون محدودیت نوسان آماده می شود.
#پیشنهاد_بررسی سهم
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
📣 عرضه اولیه سهام شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان با نماد #فتوسا قطعی شد
زمان: چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه
🔸 حداکثر سهمیه هرکد: 130 سهم
🔸 دامنه قیمت: 7129 تا 7841 ریال
🔸 تعداد عرضه : 65 میلیون سهم
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
معاملات #کلوند را زیر نظر داشته باشید
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
افشا اطلاعات و باز هم باز گشایی های عجیب و غریب و نابودی سرمایه های مردم
#سقاین منفی 87
#سخاش منفی 50
#دیران منفی 46
#وتوکا منفی 23
#حآسا منفی 53
#درهآور منفی 53
#کلوند منفی 57
تا اینجا کلوند و دیران مورد تایید ناظر قرار گرفته اند
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
#پالایشی
برآورد (تقریبی) سود پالایشگاه ها با دلار 20 هزار تومانی.
برای سال 1400 همچنان فرض شده است که تخفیف فروش صادراتی نفت و فرآورده 1.5 درصد کاهش در قیمت نفت داخلی ایجاد کند. احتمالا برای سال 1401 این اختلاف کمتر خواهد شد و در مقابل می توان روی بهبود تقاضای فرآورده پس از پاندمی حساب کرد.
*نوسان کرک ها می تواند خطای برآورد را افزایش دهد.
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
تحلیلی کوتاه از صنعت اوره
پیش بینی شرکت ها به زودی ارائه خواهد شد.
دید خوبی به شما برای امسال نسبت به این صنعت خواهد داد.
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
سلام دوستان فعالیت های اینجانب از فردا دوباره شروع خواهد شد.
Читать полностью…
📌تهران و البرز ۶ روز تعطیل شد
سخنگوی دولت:
🔹بنابر پیشنهاد قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا و موافقت رییس‌جمهور تمامی ادارات استانهای تهران و البرز از سه‌شنبه این هفته تا یکشنبه هفته آینده تعطیل است.
🔹بنابراین این مصوبه تردد از این استانها ممنوع بوده و در صورت رعایت نکردن علاوه بر جریمه، خودرو نیز از مسیرها بازگردانده خواهند شد.
🔹موضوع استمرار ممنوعیت تردد به شهرهای قرمز و نارنجی بر اساس طرح مدیریت هوشمند محدودیت‌ها ادامه داشته و بر اساس وضعیت شهرها اطلاع رسانی خواهد شد.
#سشرق
سیمان سفید شرق با قیمت عجیب 1750 هزار تومان معامله شد!
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
#ستران
سیمان تیپ 2 ستران در بورس کالا تا 900 هزار تومان رقابت شد!
این به معنای رشد 87 درصد نسبت به قیمت پایه است.
عرضه محدود سیمان به دلیل قطعی برق در این رقابت موثر بوده است.
با توجه به تقاضای بالای سیمان در این منطقه نیاز است عرضه محصول بسیار بیشتر شود تا قیمت ها متعادلتر شوند.
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
نگاهی به #وصندوق
ارزش بازار وصندوق حدود 44 هزار میلیارد تومان است
پرتفوی بورسی شرکت مازاد 50 هزار میلیارد تومانی دارد
در بخش غیر بورسی اما دارایی های با اهمیتی دارد:
صبا فولاد خلیج فارس:
این شرکت در سال جاری به ظرفیت رسیده است و در یک سال کامل می تواند 1.2 میلیون تن اسفنجی (بریکت گرم) تولید کند. شرکت عمده محصول خود را با قیمت بالایی صادر می کند. بطور مثال نرخ صادراتی حدود 80 درصد شمش فخوز در سال گذشته بوده است. حاشیه سود ناخالص احتمالا امسال به 60 درصد می رسد. یعنی با فرض یک میلیون تن تولید سود خالص 6000 میلیارد تومان در سال. ارزش شرکت را می توان محافظه کارانه 24000 میلیارد تومان در نظر گرفت.
اوره مسجد سلیمان:
اوره مسجد سلیمان راه اندازی شده است و اگر با شلرد مقایسه کنیم ارزش بازار آن حدود 7000 میلیارد تومان خواهد بود. سود شرکت تحت تاثیر میزان زیان تسعیر است اما سود قبل تسعیر می تواند تا 130 میلیون دلار هم برسد.
پتروشیمیران، فولاد اکسین، پتروشیمی باختر، پتروشیمی ایلام و صنایع شیر ایران از جمله دارایی های تاثیرگذار صندوق هستند.
در مجموع می توان مازاد ارزش غیر بورسی را 33 هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
بطور خلاصه:
مقدار NAV حدود 90 هزار میلیارد تومان (3300 تومان به ازای هر سهم)
مقدار P بر NAV حدود 48 درصد
مقدار سود برآوردی هر سهم 390 تومان ( رقم صبا فولاد تاثیرگذار است، برای اوره مسجد سلیمان سودی لحاظ نشده است).
مقدار P بر E حدود 3.7 پس از مجمع.
هر چند صندوق معمولا پی بر ای پایین تری داشته اما اگر بتواند پس از مجمع با پی بر ای 4 معامله شود سود مجمع تقریبا رایگان حساب می شود.
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
🖋در گروه سیمانی پیشنهاد خرید کوتاه مدت ما #سیتا خواهد بود در قیمت ۱۴۴۰ تومان.
🔆پیش بینی شده که در این فصل سیمان آبیک عرضه شد. که حتما تاثیر مثبتی بر روی #سفارس و #سیتا خواهد داشت.
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
امروز به مقاومت نشان داده شده در چارت رسید
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
#اوره
یکی از دلایل عدم استقبال بازار از رشد اوره بحث مطالبات از دولت است. دولت همچنان برای اوره کشاورزی 700 تومان بصورت نقدی پرداخت می کند و مابقی مطالبات می شود. در حالی که براساس آخرین داده ها این نرخ باید بیش از 7000 تومان باشد!!
البته افزایش از 700 به 2200 تومان محتمل است.
در حال حاضر نرخ اوره 440 دلار است که جهت محافظه کاری فرض میکنیم نرخ به 400 دلار کاهش پیدا کند و اوره ایران 340 دلار باشد. دلار هم 22500 تومان.
اوره داخلی با گاز خوراک دریافتی قابل تهاتر است و فرض کنیم پس از سه سال دولت از این طریق مطالبات را پرداخت کند. بنابراین اوره داخلی را سه سال با نرخ 20 درصد تنزیل کنیم تقریبا به ضریب 50 درصد نرخ صادراتی میرسیم (پس از کسر بخش نقدی).
با این مفروضات مشاهده می شود که همچنان نسبتهای پی به ای درخور توجه هستند.
هر چند شرکتها همچنان درصد بالایی از سود را تقسیم می کنند و بعید است تا دو سال آینده سهامدار خرد در وصول سود تقسیمی مشکلی داشته باشد.
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
#سیمان
مصرف داخلی سیمان در سال 99 به 63 میلیون تن رسید. رقم تولید سیمان حدود 68 میلیون تن بوده است.
این عملکرد در شرایط رکود مسکن در سال 99 رخ داده است.
ظرفیت تولید سیمان در کشور حدود 85 میلیون تن است. با این حساب اگر مستهلک شدن خطوط تولید سیمان ، وقفه های تعمیراتی و هم چنین توقف تولید ناشی کمبود انرژی در فصل سرما را در نظر بگیریم عملا صنعت سیمان فاصله زیادی با توان تولید حداکثر ندارد.
در چنین شرایطی شوک کوچکی در سمت تقاضا ممکن است بازار سیاه سیمان در برخی از استان ها تشدید کند.
بطور مثال طرح مجلس برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی اگر اجرایی شود (که بعید است بدون اثرات تورمی شدید قابل اجرا باشد) تقاضای بیش از 10 میلیون تنی سیمان و احتمالا کسری سیمان در بسیاری از مناطق رخ خواهد داد.
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
#وتجارت
#پیشنهاد بررسی
سهام بانک تجارت زیر ۲۴۰ تومان قیمت خوبی برای ورود است البته فقط یک پله ! تصمیم گیری در خرید پله دوم و سوم با شما خواهد بود.
فقط دید حداقل یک ساله به این سرمایه گذاری داشته باشید و به نوسانات بازار توجهی نداشته باشید.
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
#دیران ( ایران دارو )
منفی 46 معامله شد ناظر تایید کرد. قیمت پایانی هم پر نکرد و صف خرید شد.
قیمت پایانی منفی 12 .
پیام ناظر برای بازیگران سهم تا دست از کار های عجیب خودشون بردارند.
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
کدام بهتر است، P بر E نزدیک به 5 یا سود بانکی؟
در نمودار بالا روند شاخص صنعت پتروشیمی که معمولا P بر E نزدیک به 5 دارد با دلار تعدیل شده است.
متوسط بازدهی دلاری حدود 21 درصد!
متوسط بازدهی ریالی 63 درصد!
بعبارتی دلار در این فاصله 17.7 برابر شده و صنعت پتروشیمی 122 برابر.
در این فاصله متغیر تاثیر گذار روی سود یعنی نرخ نفت کاهشی بوده است. علاوه بر آن نرخ خوراک نیز افزایشی بوده است.
اینکه سهام بطور متوسط 43 درصد بیشتر از بانک بازدهی ایجاد کرده است آیا صرفا جبران ریسک ها بوده است؟
مقایسه P بر E بانکی با سهام فقط با دید کوتاه مدت و به شرط جابجایی به هنگام درست است که کار راحتی هم نیست. وگرنه در اقتصاد تورمی این جمله معروف که «پی به ای تعداد سالهای رسیدن به اصل پول را نشان می دهد» کاملا غلط است. خصوصا برای مدیران سرمایه گذاری که غالبا دید بلند مدت دارند
👉🏻@BourseTerminal👈🏻
#تسعیر_ارز
ارقام تقریبی تراز ارزی و سود قابل شناسایی به ازای هر سهم برای 5 نماد بانکی.
سود شناسایی شده برای بانک ملت حدود 28 درصد ارزش بازار بانک است. البته ممکن است مبلغ کمتری را تسعیر کند. کل مبلغ بیش از 7 میلیارد دلار است که 5.3 میلیارد را تسعیر کرده ایم. ممکن است این رقم به کمتر از 4 میلیارد دلار برسد.
ارقام برای ونوین و تجارت هم می تواند جذاب باشد.
مالیات: استدلال اقای همتی در خصوص شناسایی سود تسعیر و پرداخت نقدی مالیات درست بود اما ظاهرا مشکل مالیات با استفاده از معافیت افزایش سرمایه به نوعی حل شده است.
👉🏻@BourseTerminal👈🏻