ВТБ Мои Инвестиции

13 Dec 2024 12:00

🔝Топ-10 российских акций

Рассказываем, как изменилась наша подборка самых перспективных бумаг.

Новые позиции:
🔹Акции «Группы Позитив»

Текущая цена уже учитывает все негативные факторы — слабые результаты за 3-й квартал, снижение прогнозов на 2024 год, допэмиссию в рамках программы мотивации — и представляет собой хорошую возможность для покупки фундаментально привлекательной истории роста. Среди ближайших катализаторов отмечаем публикацию результатов за 2024 год предположительно в феврале-марте 2025 года, — рассказал инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

Исключаем бумаги в связи с реализацией краткосрочного катализатора в виде одобрения специального дивиденда.

ВТБ Мои Инвестиции

12 Dec 2024 13:59

💙 Самые выгодные брокерские тарифы — у нас

Теперь об этом свидетельствует статуэтка Frank Invest & Insurance Award 2024 за победу в соответствующей номинации.

Тарифы — важная составляющая брокерского обслуживания. Рады, что мы нашли признание среди розничных инвесторов и экспертов фондового рынка. Надеемся, в будущем году наши достижения также будут отмечены премиями, — сказал руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

ВТБ Мои Инвестиции

11 Dec 2024 08:30

💼 Инвестстратегия ВТБ Мои Инвестиции: что будет с рынком акций?

Продолжаем рассказывать о нашей инвестиционной стратегии на 2025 год. Сегодня рассмотрим рынок акций 🗂

🔹Российские компании предлагают привлекательную фундаментальную оценку. Она основана либо на высоком потенциале роста, либо на значительных дивидендных выплатах вкупе с защитой от инфляции.
🔹Совокупная доходность индекса Мосбиржи на горизонте 12 месяцев — 35%.
🔹Дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев — более 12%. Суммарный размер выплат в 2025 году может превысить 4,8 трлн рублей. Высокие ставки мотивируют эмитентов погашать чистый долг и быть избирательными при определении объёма дивидендов.
🔹Секторы-фавориты — нефтегазовый и IT. Придерживаемся умеренно позитивного взгляда на потребительский сектор.

ВТБ Мои Инвестиции

10 Dec 2024 08:29

💼 Инвестстратегия ВТБ Мои Инвестиции: что будет с рынком облигаций?

Публикуем вторую часть прогноза по рынку облигаций из нашей инвестиционной стратегии на 2025 год. На этот раз — о рублёвых выпусках 💼

🔹После рекордных размещений флоатеров в 2024 году, спрос инвесторов может сместиться в сторону выпусков с постоянным купоном. Одновременно заёмщики не готовы фиксировать повышенные ставки купоном в 23-26% более чем на 1-2 года.
🔹Доходности корпоративных облигаций ААА / АА с фиксированным купоном и срочностью 1,5-3 года при размещении достигли 25-29% годовых. Ждём роста первичных размещений в первом полугодии 2025 года, в том числе для рефинансирования: объём погашений и оферт по выпускам рейтинговой группы ААА составит 1,1 трлн рублей, группы АА — 0,5 трлн рублей.
🔹Жёсткость монетарной политики привела к росту доходностей ОФЗ до 16,1-22,6%. Несмотря на периодические всплески оптимизма, мы всё ещё осторожно относимся к покупке длинных выпусков.

ВТБ Мои Инвестиции

09 Dec 2024 10:31

💼 Инвестстратегия ВТБ Мои Инвестиции: что будет с рынком облигаций?

Мы будем делиться самыми интересными выдержками из нашей инвестиционной стратегии на 2025 год. Часть первая — будущее рынка локальных облигаций в валюте📈

🔹Замещение суверенных еврооблигаций РФ завершилось 5 декабря. Начало вторичных торгов может придать дополнительный импульс росту доходностей валютных выпусков из-за навеса бумаг извне.
🔹Видим уникальный момент для входа в рынок валютных облигаций по высоким двузначным доходностям — значительный потенциал для их снижения на среднесрочном горизонте до 3-х лет.
🔹При этом цикл снижения ставок в США и ЕС может продолжиться в 2025 году. Доходности локальных валютных облигаций будут стремиться вниз следом за доходностями еврооблигаций развивающихся стран.
🔹Повторных крупных замещений в дальнейшем не ожидается, но в 2025-2027 гг. по плану погашаются и попадают под оферты валютные облигации более чем на 40 млрд в долларовом эквиваленте — рынок будет сжиматься.

ВТБ Мои Инвестиции

05 Dec 2024 18:30

Прийти на форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» ➡️ уехать на премиальном авто

Совместно с ВТБ Авто — онлайн-сервисом по покупке и подписке на автомобили — мы разыграли годовую подписку на седан бизнес-класса среди гостей 2-го дня форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Финалист определился по итогам квиза: 2 этапа — 40 вопросов о фондовом рынке, инвестиционных активах, наших продуктах и услугах.

Поздравляем победителя — желаем свободных дорог и удачных сделок, бип-бип 🏆

ВТБ Мои Инвестиции

05 Dec 2024 10:00

📅 Инвестстратегия ВТБ Мои Инвестиции: главное

Презентация нашей инвестиционной стратегии на 2025 год подошла к концу.

Собрали самые важные тезисы — делимся с вами 💚

ВТБ Мои Инвестиции

04 Dec 2024 15:59

🤑 Во что инвестировать в 2025 году?

Узнаем завтра, на презентации нашей инвестиционной стратегии в рамках второго дня форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

А пока предлагаем вдохновиться подборкой топовых инвестиционных идей в нашем адвент-календаре. 12 ячеек — 12 советов для инвесторов, а ещё шанс выиграть подписку Telegram Premium и даже персональную консультацию от команды Advisory. Счастливчики, уже получившие подарки, пальцы вверх 👍

Открываем по ячейке в день — генерируем новые стратегии управления портфелем 💼

ВТБ Мои Инвестиции

04 Dec 2024 10:31

📢 Важное из речи главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

Высокие ставки с нами не навсегда. Чем быстрее мы подавим инфляцию, тем быстрее произойдут положительные изменения. Макростабильность — это фундамент, который очень ценят инвесторы и без которого невозможно дальнейшее развитие.

Потенциал для публичного размещения акций на российском рынке капитала огромный. В 2024 году на биржу вышли 19 компаний — это рекорд за последние 10 лет.

Выход на рынок — это стратегическое решение для компании. Для этого нужны дополнительные стимулы, определённый уровень прозрачности, меры по защите прав миноритариев и предсказуемая дивидендная политика.

ВТБ Мои Инвестиции

03 Dec 2024 18:13

🔄 Минфин выпустил замещающие еврооблигации Российской Федерации

Всего будет размещено 13 выпусков: 9 в долларах США и 4 в евро.

Обмен суверенных евробондов на замещающие облигации пройдёт 5 декабря в соотношении 1:1.

ВТБ Мои Инвестиции

03 Dec 2024 07:26

Сити, посмотри в окно: там Россия зовёт! ✌️

4 и 5 декабря. Москва. Трансляция на сайте russiacalling.ru

ВТБ Мои Инвестиции

29 Nov 2024 17:10

💸 Потребительский кредит как источник дохода

На биржу выходят облигации «Яндекс Финтеха». Они обеспечены портфелем потребительских кредитов «Яндекс Сплита», а также обладают привлекательным соотношением риска и доходности на коротком сроке.

Главное о выпуске:
▪️Купон — до 24,5%, эффективная доходность — около 27,4% годовых
▪️Ежемесячные выплаты процента с 27.01.2025
▪️Размер обеспечения превышает объём эмиссии более чем на 30%
▪️Ожидаемый рейтинг надёжности АКРА — ААА (ru.sf)

Сбор заявок начнётся 2 декабря в 11:00 мск и завершится 6 декабря в 14:45 мск. Чтобы не пропустить, зайдите в раздел «Биржа» → «Размещения» → «СФО Сплит Финанс 1» и нажмите «Отслеживать».

Участвуйте в размещениях с ВТБ Мои Инвестиции 💼

ВТБ Мои Инвестиции

29 Nov 2024 08:31

👍 Акции «Хэдхантера», «Совкомбанка» и ЮГК войдут в состав Индекса Мосбиржи с 20 декабря

Депозитарные расписки Ozon будут исключены из базы расчёта.

Ожидают включения в состав индекса обыкновенные акции «ЭсЭфАй», МКПАО «МД Медикал Груп», «Ренессанс Страхования» и «Русснефти».

Привилегированные акции «Мечела», а также бумаги «Магнита», «Европлана» и «Самолета» — в листе ожидания на исключение из базы расчёта.

ВТБ Мои Инвестиции

27 Nov 2024 12:00

💼 Инвесторы, важная встреча!

4 и 5 декабря соберём на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» лидеров инвестрынка, представителей власти и топ-менеджеров российских и международных компаний.

Обсуждаем «Будущее капитала и капитал будущего».

Первый день:
— ключевые макроэкономические тренды;
— как укрепить финансовую независимость России;
— возможности для долгосрочных инвестиций.

Второй день посвятим розничным инвесторам:
— обсуждаем розничные инвестиции и фондовый рынок;
— представляем инвестиционную стратегию ВТБ на 2025 год.

🔔 За прямыми трансляциями с форума можно следить:
• на сайте
• в VK
• на Rutube

ВТБ Мои Инвестиции

25 Nov 2024 11:59

🔝Топ-10 российских акций

Рассказываем, как изменилась наша подборка самых перспективных бумаг.

Новые позиции:
🔹Привилегированные акции «Сургутнефтегаза»

Ослабление курса рубля и продолжающийся рост процентных ставок — благоприятные факторы для чистой прибыли по итогам 2024 года. Полагаем, рынок ещё не закладывает в цены возможный сюрприз по процентным доходам компании на фоне роста ставок по инструментам в юанях, — рассказал инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Тактически исключаем акции, так как не видим триггеров для их роста в краткосрочной перспективе. Предполагаем, что на «Дне инвестора» 6 декабря менеджмент представит консервативный прогноз на 2025 год, учитывая ужесточение регулирования и повышение Банком России прогноза по ключевой ставке.

ВТБ Мои Инвестиции

12 Dec 2024 15:59

💼 Инвестстратегия ВТБ Мои Инвестиции: что будет с рублём?

Делимся прогнозами, каким будет курс рубля в 2025 году 🪙

🔹Курс рубля в основном определяется торговыми потоками. В нашем базовом сценарии — при нормализации импорта и отсутствии внешних шоков — нацвалюта продолжит дешеветь. Пара USDRUB составит около ₽108 к концу года.
🔹Рубль поддерживают нерегулярные операции со стороны ЦБ — зеркалирование расходов ФНБ. Предполагаем, что оно продолжится и в следующем году. Положительна для нацвалюты и жёсткая денежно-кредитная политика.
🔹Основные риски для рубля: сокращение экспортных поставок нефти и нефтепродуктов, задержка поступления экспортной выручки.
🔹На среднесрочном горизонте негативное влияние оказывают бюджетные расходы. Они создают дополнительный спрос на импорт и увеличивают долю, неэластичную к обменному курсу.

ВТБ Мои Инвестиции

11 Dec 2024 17:10

📎 Дополним взгляд на рынок акций перечнем наиболее перспективных бумаг в 2025 году.

Уверены, он пригодится при планировании сделок 👍

ВТБ Мои Инвестиции

10 Dec 2024 14:59

IPO «Сибур»: почему это важно?

Совет директоров нефтегазохимической компании в ближайшее время рассмотрит вопрос о проведении IPO. Рынку может быть предложено около 2% акций компании.

На сегодняшний день бизнес оценивается в 2-3 трлн рублей. Капитализацией свыше 2 трлн рублей сегодня обладают лишь 6 российских компаний: «Сбербанк», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Газпром нефть» и «Новатэк».

2% акций при такой оценке бизнеса стоят 40-60 млрд рублей. Таким образом, IPO «Сибур» может стать крупнейшим на российском рынке с 2021 года.

Появление нового «тяжеловеса» — выдающееся событие. Следим за новостями — ждём официальных заявлений 📢

ВТБ Мои Инвестиции

09 Dec 2024 13:29

📅 +1 день для участия в размещении обеспеченных облигаций «Яндекс Финтеха»

Новая дата закрытия книги заявок — 11 декабря в 15:45 мск. Ставка ежемесячного купона составляет 25% годовых, а эффективная доходность — около 28,06% годовых.

Чтобы подать заявку, зайдите в раздел «Биржа» → «Размещения» → «СФО Сплит Финанс 1» и нажмите «Участвовать».

ВТБ Мои Инвестиции

06 Dec 2024 11:59

📌О чём думают инвесторы

Совместно с Frank RG мы провели исследование «Отношение розничных инвесторов к фондовому рынку в 2024 году». Делимся тезисами👌

▪️Ключевые факторы для привлечения инвестиций в фондовый рынок — доходность выше ключевой ставки (32%) и рост объёма личных сбережений (31%).
▪️Предпочтительный срок для инвестиций — 1-3 года. При должной уверенности в росте экономики и наличии свободных средств 58% респондентов готовы инвестировать на срок от 5 лет.
▪️Наиболее популярные продукты для долгосрочного инвестирования — ОФЗ (14%), голубые фишки(13%) и фонды недвижимости (12%).
▪️IPO — один из ключевых факторов повышения капитализации рынка ценных бумаг. 53% опрошенных ни разу не участвовали в первичных размещениях. Разумная цена активов (25%) и хорошая динамика фондового рынка (18%) могли бы подстегнуть их интерес.
▪️Большинство инвесторов плохо осведомлены о преимуществах ИИС-3 и ЦФА — это сдерживает потенциал инструментов.
▪️Социальные сети блогеров — основной источник информации о фондовом рынке для 17% респондентов. 82% участников опроса опираются на аналитику финансовых блогеров при совершении сделок.

ВТБ Мои Инвестиции

05 Dec 2024 14:40

🏆 Член правления банка ВТБ Владимир Левыкин на форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

🔹Три драйвера роста капитализации фондового рынка

Утроение капитализации фондового рынка — это амбициозная задача. Во-первых, это расширение состава эмитентов при совершенствовании качества корпоративного управления и уровня раскрытия. Во-вторых, это работа над продуктами для инвесторов: помощь в выборе правильной инвестиционной стратегии, развитие долгосрочных инвестиций через подбор инструментов и платформ под нужды клиента. В-третьих, это развитие инструментов коллективных инвестиций.

В 2024 году основной приток средств физических лиц приходился на депозиты: их доля выросла с 44% до 54% в структуре сбережений. При этом доля инвестпродуктов сохранилась на уровне 12%. Ожидаем, что этот показатель может вырасти до 17-19% в ближайшие несколько лет. Можно также ожидать перетока средств, которые ранее были вложены в недвижимость.

Если у эмитента есть задача привлечь финансирование и на этом остановиться, то у такой компании будет мало шансов поддержать собственную капитализацию. Фундаментальные причины для выхода на биржу — это желание привлечь средства для программ инвестиций и развития. Например, для формирования системы мотивации, в том числе в перспективе консолидации: когда компания понимает, что впереди могут быть определенные M&A-сделки, и нуждается в ориентире для цены акций, которые могут выступать как средства платежа.

Если мы говорим о рынке акций, то мы говорим о циклических принципах. Самостоятельно разобраться в многообразии инструментов сложно, поэтому мы делаем ставку на технологические решения. Например, это онлайн-общение с инвестконсультантом, который помогает в управлении портфелем, показывает возможности для получения прибыли и повышает финансовую грамотность клиентов. Развитию таких продуктов мы уделяем большое количество ресурсов.

ВТБ Мои Инвестиции

05 Dec 2024 07:05

💼 Идеальный портфель на 2025 год: самые перспективные инструменты для инвестиций

Присоединяйтесь к онлайн-презентации инвестиционной стратегии брокера ВТБ Мои Инвестиции на 2025 год в рамках второго дня форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Ключевые темы:
🔹Макроэкономический прогноз на 2025 год
🔹Правила хеджирования: защитные активы на российском рынке
🔹Акции снова в тренде: какие бумаги могут показать себя лучше других
🔹Постоянный или плавающий: облигации-фавориты

Смотреть можно:
🔹На сайте форума
🔹В нашем сообществе VK
🔹На Rutube

До встречи 💙

ВТБ Мои Инвестиции

04 Dec 2024 14:19

📢 Владимир Путин на форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

Свыше 33 млн граждан России проявляют интерес к рынку ценных бумаг. Общий объём их активов превышает 9 трлн рублей.

Правительство и ЦБ должны подготовить дополнительные меры поддержки для эмитентов, чтобы выход на фондовый рынок был для них выгоднее и интереснее. В том числе нужно повысить спрос на ценные бумаги, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и информационную прозрачность компаний. К 2030 году капитализация российского фондового рынка должна составить 2/3 ВВП.

Сегодня на биржу выходят преимущественно небольшие компании, тогда как многие крупные организации — лидеры в своих отраслях — там не представлены. Следовательно, меры поддержки должны учитывать интересы компаний разного масштаба.

Следует дополнить функционал ИИС-3 — сделать так, чтобы инвестор мог выбирать счёт для зачисления дивидендов по акциям, учтённым на индивидуальных инвестсчетах, то есть мог использовать полученный доход по своему усмотрению и что важно — в любое время.

ВТБ Мои Инвестиции

04 Dec 2024 08:40

🔔 Форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» стартовал!

Гости уже собираются на площадке, а мы запускаем трансляцию.

Смотреть можно:

• на сайте
• в нашем сообществе VK
• на Rutube

А ещё по этому поводу мы задизайнили тематический стикерпак к мероприятию. Инвесторам к установке рекомендуем 👌

ВТБ Мои Инвестиции

03 Dec 2024 13:46

📞 У вас стикер отклеился...

И приземлился на крышу ТЦ в Москва-Сити. Так бы это выглядело по версии ИИ, только стикер этот настоящий ✌🏻

Если увидели, присылайте фотки с ним в бот. Авторам самых ярких - телеграмный кристалл 💎

Ведь Россия зовет!

ВТБ Мои Инвестиции

02 Dec 2024 14:49

💼 Форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» уже послезавтра

В честь этого запускаем цифровой адвент-календарь "Топ инвестиционных идей 2025".

Каждый день открывайте одну из 12 ячеек — там вас ждут шуточные инвест-советы, подписки на Telegram Premium, подарки и даже персональные консультации от нашего брокера. 1 день - 1 ячейка.

😎 Всё по-взрослому: не конфетки, а финансово-ориентированные подарки.

➡️ КЛИК

ВТБ Мои Инвестиции

29 Nov 2024 12:00

🔝Топ-10 российских акций

Рассказываем, как изменилась наша подборка самых перспективных бумаг.

Новые позиции:
🔹Акции «Татнефти»

«Татнефть» как экспортёр получает дополнительную выгоду от ослабления рубля, а также увеличивает прибыль на фоне повышения процентных ставок за счёт чистой денежной позиции. Ожидаем, что компания будет наращивать процент отчислений на дивиденды, так как дивидендная политика предусматривает выплату всех свободных средств компании, — рассказал инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

Тактически исключаем бумаги в связи с отсутствием краткосрочных катализаторов роста.

ВТБ Мои Инвестиции

27 Nov 2024 17:00

📆 За чем мы следим до конца года

1️⃣ Инвестиционный форум ВТБ «Россия Зовёт!» и презентация инвестстратегии на 2025 год
Инвестиционная стратегия — готовая программа действий на рынке на следующий год и повод для пересмотра своих инвестиционных портфелей.

2️⃣ Замещение суверенных евробондов и начало торгов на Мосбирже
Ожидается, что навес предложения приобретённых во внешнем контуре бумаг окажет давление на доходности всех валютных облигаций. Это может стать отличным моментом для инвестиций в бонды.

3️⃣ Заседание Банка России 20 декабря
Инвесторы будут ждать сигнала о возможном завершении цикла роста ставки и проецировать его на свои стратегии. Идея покупки длинных ОФЗ остаётся «трейдом десятилетия», вопрос лишь в моменте для входа.

4️⃣ Исполнение федерального бюджета
На последние недели календарного года традиционно приходится пик трат. Здесь могут содержаться сюрпризы, которые способны трансформироваться в корректировку ожиданий как по ключевой ставке, так и по валютному курсу.

ВТБ Мои Инвестиции

26 Nov 2024 15:29

🛍 Распродажи с выгодой для инвесторов

Сезон скидок в самом разгаре. День холостяков, 11 ноября, уже позади — теперь покупатели маркетплейсов готовятся к «чёрной пятнице». Рассказываем, как масштабные промоакции влияют на бизнес и ценные бумаги торговых площадок 👇

🔹Ozon
С 8 по 11 ноября оборот компании достиг 54 млрд рублей — 3% от результата за 9 месяцев 2024 года. Маркетплейс растёт с темпом в 2 раза выше среднерыночного, а замедление динамики год к году связано с сокращением промоакций и ростом базы внутри 2023 года.

Сохраняем позитивный взгляд на Ozon, однако краткосрочная динамика бумаги определяется ожиданиями рынка по росту ставок и выходу компании на комфортные уровни рентабельности. Сейчас акции торгуются на исторически низком уровне в 0,3x EV/GMV 2024: чем меньше показатель, тем сильнее компания недооценена.
 
🔹Wildberries
Пик распродажи пришёлся на 11 ноября, когда было продано 18,5 млн товаров. Рост продаж за 5-11 ноября составил 40% г/г, что отражает общее развитие рынка маркетплейсов.
 
🔹«Яндекс»
Продажи на «Яндекс Маркете» с 9 по 11 ноября превысили среднемесячный показатель. По нашим оценкам, «Яндекс» торгуется с привлекательным мультипликатором на уровне 5х EV/EBITDA на 2025 год, что предполагает дисконт около 50% к российским технологическим компаниям.

ВТБ Мои Инвестиции

22 Nov 2024 07:59

📍 Новый адрес — новые возможности

Что может быть с торгами и дивидендами компаний, которые проводят редомициляцию прямо сейчас:

🔹«Русагро»
Компания находится в процессе изменения юридической структуры. Приостановка торгов акциями ожидается в середине декабря, а возобновление — в феврале-марте 2025 года. Кроме того, «Русагро» может вернуться к выплате дивидендов. При этом менеджмент не планирует рекомендовать дивиденды за пропущенные периоды.

🔹«Эталон»
Строительная компания продолжает процедуру редомициляции, точные сроки её завершения неизвестны. При этом мы не ожидаем дивидендов из-за чистого убытка и замедления продаж.

🔹X5
Акции «Корпоративного центра ИКС 5» начнут торговаться на Мосбирже 9 января. Кроме того, компания сможет вернуться к выплате дивидендов в ближайшее время. Объём денег на балансе на конец 3-го квартала — 187 млрд рублей, то есть 25% от стоимости компании до остановки торгов.