📱IPO Arenadata — старт скоро
Мы откроем приём заявок в 10:10 мск. Как принять участие в размещении через наше мобильное приложение:
▪️Перейдите в раздел «Биржа» — «Размещения» — «Группа Аренадата» и до 30 сентября 14:50 мск подайте заявку на сумму от ₽5000.
▪️Индикативный ценовой диапазон IPO — ₽85-95 за акцию. Цена размещения будет установлена эмитентом по результатам сбора заявок.
▪️Количество бумаг, которое поступит на брокерский счет, отразится в приложении.
Коротко об эмитенте:
▪️Единственный игрок на российском рынке систем управления и обработки данных, решения которого представлены во всех ключевых продуктовых сегментах.
▪️Выручка по итогам 2023 года достигла ₽4 мрлд, увеличившись более чем в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом.
▪️Высокий уровень рентабельности OIBDAC (38% в 2023 г.), растущая чистая прибыль и история выплаты дивидендов.
Участвуйте в IPO с ВТБ Мои Инвестиции👌
💼 Для облигаций всегда найдётся время
С 23 сентября неисполненные лимитные заявки на покупку облигаций автоматически переносятся с дневной сессии Мосбиржи на вечернюю. Что важно — с сохранением котировок.
Ознакомиться с подробностями можно здесь. Учитывайте нововведение при планировании сделок👌
🔝Топ-10 российских акций
Рассказываем, как изменилась наша подборка самых перспективных бумаг.
Новые позиции:
🔹Акции банка «Санкт-Петербург»
Добавляем бумаги в преддверии выплаты промежуточного дивиденда за первую половину 2024 года — ₽27,3 за акцию, дивидендная доходность составляет 7,4%. Также банк имеет позитивную чувствительность к ожидаемому нами повышению ключевой ставки в октябре, всё благодаря высокой доле текущих счетов: в первом полугодии она составила 49%, — отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.
Тактически исключаем из подборки привилегированные акции «Ростелекома»: в ближайшие недели рост котировок может быть ограничен в отсутствие краткосрочных катализаторов. Тем не менее, сохраняем позитивный взгляд на бумаги в долгосрочной перспективе.
📱Arenadata готовится к публичному размещению акций
Ведущий российский разработчик инфраструктурного ПО для управления и обработки данных объявил о планах провести IPO на Мосбирже — первым в своей сфере. Что известно сейчас:
🔹Открытие книги заявок ожидается уже в сентябре.
🔹К покупке предложат акции, принадлежащие действующим акционерам.
🔹Ожидается, что акции войдут во второй котировальный список Мосбиржи. Free-float может составить около 15%.
🔹Участие смогут принять квалифицированные, неквалифицированные, институциональные инвесторы.
Подробнее — в пресс-релизе компании. Будем следить за обновлениями!⚡️
🔥 Миллионы привилегий миллиону клиентов
Да, уже более миллиона человек пользуются нашим пакетом услуг «Привилегия». И у них на это 8 причин:
1. Кешбэк до 30 000 рублей в месяц
2. Персональный менеджер
3. Бесплатный консьерж-сервис
4. Юридическая и медицинская поддержка
5. Помощь на дорогах
6. Компенсация поездок на такси
7. Страховка для путешествий на всю семью
8. До восьми бесплатных посещений бизнес-залов аэропортов и вокзалов в России и за рубежом каждый месяц
И это не предел! Ежедневно мы улучшаем сервисы «Привилегии», чтобы вы без забот могли подчеркнуть финансовый статус.
👉 А чтобы вы подчеркнули свой статус в деловых и дружеских переписках, мы разыгрываем 50 подписок Telegram Premium 🎁
⌚Успейте продать акции Solidcore Resources
23 сентября — последний день торгов акциями Solidcore Resources (бывш. Polymetal), затем состоится делистинг с Мосбиржи. Продать или участвовать в выкупе — как поступить инвесторам?
🔹Продать акции самостоятельно
Вы можете продать акции до 23 сентября — сейчас цена на бирже превышает цену выкупа.
🔹Принять участие в выкупе
1. Откройте карточку Solidcore Resources в приложении ВТБ Мои Инвестиции.
2. Нажмите на стрелку рядом с ценой, выберите альтернативный актив с кнопкой «Продать» и введите единственно возможную цену выкупа — 235,4 ₽.
3. Укажите, сколько бумаг вы хотите продать, и выставите заявку.
Заявки принимаются по 26 сентября с 10:00 до 19:00 мск, а 27 сентября — с 10:00 до 15:00 мск. Они будут исполнены 1 октября до 19:00 мск.
Решение за вами 💼
📆 Дивидендный сентябрь
Начался сезон выплаты дивидендов за первое полугодие. Собрали на карточке ключевые даты в сентябре, чтобы вы успели совершить сделки до закрытия реестров👌
👍 Инвестируют первыми: что любят на Дальнем Востоке
ВЭФ в самом разгаре — мы решили выяснить, как ведут себя наши клиенты в Дальневосточном федеральном округе.
▪️Наиболее востребованные инструменты: фонды денежного рынка и акции крупнейших компаний. В ТОП-5 входят БПИФ «Ликвидность» (17%), Газпром (14%), Сбербанк (14%), а также АЛРОСА (10%) и БПИФ «Фонд Золото» (9%).
▪️Жители Дальнего Востока больше склонны к долгосрочным сбережениям: активный ИИС есть у 44% наших клиентов — это выше среднего показателя по стране.
▪️Растёт популярность услуг инвестиционного консультирования. С начала 2024 года объём активов, доверенных команде Advisory, вырос на 78%.
«Отмечаем значительный рост интереса к услугам инвестиционных консультантов на Дальнем Востоке. Речь идёт о крупных городах Приморского края, Хабаровского края и Республики Бурятия. Мы планируем расширить географию присутствия команды, чтобы клиенты могли обратиться за индивидуальным, личным обслуживанием в своём городе. До конца 2024 года штат инвестиционных консультантов будет увеличен, в первую очередь, в приоритетных городах — Владивостоке и Хабаровске», — поделился управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Дмитрий Мельников в рамках ВЭФ-2024.Читать полностью…
🔖 Успейте обменять акции HeadHunter
Наши клиенты-держатели ценных бумаг HeadHunter Group PLC могут обменять их на акции российского МКПАО «Хэдхантер» до 6 сентября включительно. Пропорция — 1:1.
🔹Тем, кто согласен на обмен, не нужно что-либо предпринимать — достаточно ознакомиться с условиями процедуры, отправленными на электронную почту.
🔹Если вы не хотите участвовать в обмене, позвоните по номеру 8 (800) 333-24-24 и сообщите о соответствующем решении или ответьте на поступившее электронное письмо текстом «Отказываюсь».
Важно: отказываясь от участия в обмене, вы рискуете остаться с неликвидным активом.
Ожидается, что торги акциями МКПАО «Хэдхантер» на Мосбирже начнутся 25 сентября.
💼 Инвестируйте в фонды с выгодой
Делимся подборкой биржевых фондов, которые:
▪️Доступны нашим клиентам без комиссии
▪️Имеют высокую потенциальную доходность
▪️Не требуют уплаты налога на прибыль при продаже паёв после 3+ лет в портфеле — до ₽3 млн прибыли за каждый год владения
Ищите их в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции: раздел «Витрина» ➡️ «Фонды»
❓Кто пополнит, а кто покинет Индекс Мосбиржи
До конца августа станет известен новый состав основного индикатора российского рынка акций — Индекса Мосбиржи.
Подробнее о кандидатах на включение и исключение из базы расчётов — на карточках 📌
🤗 Инвестиции на месяцы VS на годы
Период высоких процентных ставок ставит инвесторов перед дилеммой: размещать средства на 3-6-9-12 месяцев под 20% или же фиксировать доходность 15% на 5-10 лет.
Разбираемся, какому варианту отдать предпочтение в текущих условиях. Все «за» и «против» — на карточках📌
📊 +2 в линейке облигационных индексов
Мосбиржа запустила расчёт новых индикаторов долгового рынка — индекса ОФЗ с постоянным доходом с дюрацией от 5 до 7 лет и индекса корпоративных флоатеров.
🔹Новый индикатор рынка госдолга дополнит линейку индексов ОФЗ, сегментированных по дюрации, чем упростит процесс мониторинга.
🔹Появление индекса, корзина которого наполнена только корпоративными флоатерами, продиктовано активным размещением таких облигаций в цикле повышения ключевой ставки. С начала 2024 года объём размещения корпоративных флоатеров достиг ₽1,4 трлн. Их доля в общем объеме первичных размещений корпоративных облигаций в последние месяцы — около 70-80%.
В нашем приложении всегда доступны подборки облигаций с разным уровнем риска, а списком привлекательных флоатеров мы делились ранее. Напоминаем, что для покупки облигаций с переменным купоном необходимо иметь статус квалифицированного инвестора или успешно пройти тестирование 🎖
📅 Чем заняться на выходных? Инвестировать!
Вы просили — мы сделали: постепенно внедряем возможность совершать сделки в нерабочие дни. Заявки будут исполняться с 10:00 до 19:00 МСК.
На первом этапе вы сможете покупать и продавать паи БПИФ «Ликвидность», а также выводить средства с брокерского счёта на личный счёт в ВТБ.
Это нововведения — первый шаг к возможности совершать финансовые операции в режиме 24/7. ВТБ Мои Инвестиции с вами в любое время 💙
⚡️UPD: торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновятся в 17:30.
Причиной для сбоя послужила программная ошибка.
🔒 6 флоатеров с низким риском
Повышение ключевой ставки и ужесточение сигнала ЦБ оказывают давление на оценку привлекательности российских акций. Это побуждает инвесторов придерживаться более консервативных стратегий управления капиталом. Флоатеры остаются в центре внимания на ближайшие месяцы.
🔹ОФЗ с переменным купоном дают доходность на уровне ставок межбанковского рынка (RUONIA).
🔹Ставки купонов корпоративных флоатеров привязаны к RUONIA или значению ключевой ставки и, как правило, гарантируют дополнительную премию. Премия означает, что выпуски крупнейших российских компаний дают купонный доход свыше 20% годовых. С учётом частоты выплат — купоны часто бывают ежемесячными — это выше ставок по депозитам.
Наши аналитики выделили ряд бумаг, которые заслуживают внимания инвестров. Подборка — на карточке📎
🔥 Участвуйте в голосовании акционеров ВТБ
С 22 сентября по 15 октября пройдёт голосование акционеров ВТБ на внеочередном собрании. Принять участие можно прямо в приложении или веб-версии ВТБ Мои Инвестиции — всё благодаря уникальному сервису, которому нет аналогов на рынке. Для этого:
1. Откройте раздел «Сегодня» – «Голосования» и выберите интересующее.
2. Изучите список вопросов для рассмотрения и необходимые материалы.
3. Выберите вопрос для рассмотрения и проголосуйте, выбрав один из вариантов — «за», «против» или «воздержаться».
4. Нажмите на кнопку «Завершить голосование».
Итоги будут подведены 16 октября на внеочередном Общем собрании акционеров.
Принимайте корпоративные решения в быстро и удобно 💙
🔝Топ облигаций с низким риском
На последнем заседании ЦБ повысил ключевую ставку до 19%, а также подтвердил готовность сохранять денежно-кредитные условия жёсткими столько, сколько потребуется. Не исключено, что в будущем ставка вновь возрастёт.
Наши аналитики по-прежнему отдают предпочтение бумагам с плавающими купонами, а также ликвидным высококачественным корпоративным облигациям короткой срочности с высокой доходностью.
Актуальный топ облигаций с низким риском доступен в разделе «Витрина» мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции☕
💼 Участник IPO — кто он?
Каков портрет российского розничного инвестора на рынке первичных размещений? Рассказал инвестиционный консультант брокера ВТБ Мои Инвестиции Антон Соловьёв на форуме РБК Capital Markets.
▪️Для рынка IPO не так характерна возрастная сегментация аудитории, как может показаться. Два ключевых фактора — риск-профиль и экспертиза в сфере деятельности размещающейся компании.
▪️Чем агрессивнее инвестор, тем в большем количестве размещений он участвует и тем большую долю портфеля аллоцирует на этот рынок. В то же время консервативные и умеренные инвесторы склонны участвовать в IPO спокойными объемами.
▪️Чем популярнее и заметнее IPO, тем больше агрессивных инвесторов участвуют в размещении. Это может провоцировать дополнительную волатильность после начала торгов.
▪️Инвесторы, обладающие отраслевой экспертизой, предпочитают IPO компаний из знакомых секторов. Чем глубже знания о факторах, влияющих на развитие той или иной компании, тем агрессивнее поведение участников рынка.
⚡️Ставка — 19%
Банк России повысил ключевую ставку. Что предпринять инвесторам? Рассказывает инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.
➡️ Рынок акций и облигаций, вероятно, продолжит корректироваться. Соотношение рисков складывается в пользу удержания «шортовых» позиций.
➡️ Прежние лидеры снижения рискуют остаться ими. Как правило, это компании с высокой долговой нагрузкой. Главный фокус для инвесторов — компании со значительной долей наличных средств на балансе и щедрыми дивидендами: например, «Лукойл», «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Займер».
➡️ Надежда на завершение цикла повышения ставки может вернуть интерес к длинным ОФЗ. Однако ключевой фактор успеха этой идеи — быстрое последующее снижение ставки. Пока в этом нет уверенности, предпочтительнее выглядят фонды денежного рынка (самый популярный среди них — «Ликвидность», LQDT ETF).
Эти и многие другие инструменты доступны в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции» в разделе «Биржа»👌
🏆Стоит ли инвестировать в акции золотодобытчиков
Золото дорожает, но акции золотодобывающих компаний не реагируют на рост. Рассказываем, что по этому поводу думают наши аналитики.
ЮГК
Производство не оправдывает ожиданий: вместо роста в первом полугодии инвесторы увидели снижение на 11%. Пересмотр прогноза по динамике добычи может негативно повлиять на котировки. Кроме того, на мнение инвесторов давят претензии Ростехнадзора, хотя топ-менеджмент компании уже обещал устранить нарушения.
«Селигдар»
Несмотря на относительно низкую оценку — 12M EV/EBITDA 2,5х, — компания несёт повышенные корпоративные риски. Помимо прочего, «Селигдару» предстоит разработать два новых крупных месторождения до 2030 года. Из-за этого компания может перенести фокус с выплаты дивидендов на инвестирование в бизнес.
«Полюс»
Акции компании не только не отреагировали на рост котировок золота, но и скорректировались в цене после неожиданно сильных операционных результатов. Мультипликатор 12M EV/EBITDA снизился до 3,5х — это вдвое ниже среднего исторического уровня.
Аналитики брокера ВТБ Мои Инвестиции считают, что рост в золоте оптимально отыгрывать через акции «Полюса» — в обозримом будущем это наиболее привлекательная бумага в секторе. Более подробные сведения об этой краткосрочной инвестидее уже доступны в нашем приложении👌
🍁 Как подготовить портфель к осеннему сезону
Уже скоро пройдёт замещение суверенных еврооблигаций России. Активы оцениваются в $33 млрд, чуть больше половины бумаг хранятся в портфелях российских инвесторов.
Рассказываем, почему инструмент достоин вашего внимания этой осенью 🏆
📅 Чего ждать на рынке акций в сентябре
Каким для инвесторов будет первый месяц осени? Делимся прогнозом наших аналитиков — листайте карточки📎
☕Акции «Яндекса» и «Группы Астра» войдут в состав Индекса Мосбиржи с 20 сентября
Акции «Сегежи» будут исключены из базы расчёта.
Ожидают включения в состав индекса обыкновенные акции «Русснефти», ЮГК, «ЭсЭфАй», ЮМГ и «Ренессанс Страхования». Акции «РусГидро» и «Магнита» — в листе ожидания на исключение из базы расчёта.
💚 Быстрый старт в инвестициях при поддержке экспертов — теперь в ВТБ Онлайн
Если у вас ещё нет брокерского счёта и ИИС, теперь вы можете открыть их и подключить услуги инвестиционного консультирования одним движением, прямо в мобильном приложении ВТБ Онлайн:
▪️Откройте раздел «Инвестиции» → «Быстрые действия» и нажмите «Подключить инвестиционное консультирование»
▪️Выберите одну из предложенных услуг — Робот-советник, Advisory Lite или Advisory Pro
▪️Откройте брокерский счёт или ИИС и пополните его
▪️Пройдите опрос и определите свой инвестпрофиль
▪️Скачайте приложение ВТБ Мои Инвестиции и начните путь в мире ценных бумаг
Инвестировать легко и удобно, если рядом профессионалы👌
🔝ТОП-10 российских акций
Рассказываем, как изменилась наша подборка самых перспективных бумаг.
Новые позиции:
🔹Акции «Полюса»
«Добавляем бумаги «Полюса» на фоне отставания акций от роста мировых котировок золота. По спотовым ценам на драгметалл компания торгуется с прогнозным 3,8х EV/EBITDA — практически вдвое ниже средних исторических уровней. Отмечаем вероятность перевыполнения компанией прогнозов по золотодобыче, а также более сильных финансовых результатов по итогам первого полугодия», — отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещёв.
«После публикации результатов за 6 месяцев и повышения прогнозов менеджмента информационный фон в отношении Сбербанка становится нейтральным. В ближайшее время не ожидаем новых катализаторов для агрессивной реализации потенциала, имеющегося в акциях банка».
🔥Возможностей для шорта становится больше
Мы уже рассказывали, что зарабатывать можно не только на росте, но и на снижении рынка — для этого используют стратегию шорта.
Список акций, доступных для короткой продажи, расширяется: с начала года туда вошли ещё 30 бумаг, в том числе за счёт проведённых IPO и редомициляций. Ознакомиться с перечнем активов можно здесь.
Используйте максимум возможностей на рынке, но не забывайте — сделки с привлечением маржинального кредитования увеличивают как потенциальную доходность, так и потенциальные убытки. Кроме того, торговля с плечом доступна только квалифицированным инвесторам и тем, кто прошёл тестирование.
🏦 Рынок — вниз, прибыль — вверх
В последние месяцы большинство акций на Мосбирже дешевеет. Инвесторы реагируют по-разному — среди них даже находятся те, кому удаётся извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Какой стратегии они придерживаются — рассказали на карточках📌
Не забывайте, что маржинальная торговля доступна квалифицированным инвесторам и тем, кто прошёл тестирование 🎯
🏆Ещё один способ заработать на росте облигаций
«2хОФЗ» — первый в России фонд с «плечом», который даёт возможность заработать на росте рынка облигаций. Использование «плеча» позволяет увеличить доход перед тем, как ключевая ставка начнёт снижаться.
Коротко о фонде:
🔹29% годовых в прогнозе на два года
🔹Стоимость плеча близка к ставке RUSFAR
🔹Инвестиции от ₽100 тысяч
Инструмент доступен в приложении ВТБ Мои Инвестиции, но только квалифицированным инвесторам. Подробнее о том, как получить этот статус, читайте в разделе «Прочее» ➡️ «Статус квалифицированного инвестора».
⏳ Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке.
Причина для паузы не сообщается. Следим за новостями и ждём возобновления торгов👌