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버프받고 투자하자 - 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음 - 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
한국 화장품은 새로운 황금기를 맞이하는 중
https://blog.naver.com/dashno/223441733504?fromRss=true&trackingCode=rss
전력망 병목관련 서병수 애널 인터뷰 (언더스텐딩)
https://blog.naver.com/chcmg2022/223441406373?fromRss=true&trackingCode=rss
구글 딥마인드 CEO "몇 년 안에 AI 설계한 약 투여 기대"
https://blog.naver.com/hellowheesun/223440895007?fromRss=true&trackingCode=rss
에스엠 24년 1분기 리뷰
https://blog.naver.com/nicker0122/223440641680?fromRss=true&trackingCode=rss
[단독] 유티아이, 1천억원 자금 조달 추진
https://www.ajunews.com/view/20240508151128283
폴더블폰에 사용되는 플랙시블 디스플레이용 UTG(초박형 글라스) 생산을 위해서다. IB 업계에 따르면 유티아이는 애플에 양산 제품을 공급할 계획이다.
나 혼자만 레벨업 ARISE 후기(Feat. 디앤씨미디어, 넷마블)
https://blog.naver.com/pivotinve/223440219927?fromRss=true&trackingCode=rss
240508 아이패밀리에스씨 블럭딜 분석
https://blog.naver.com/freechip/223439845692?fromRss=true&trackingCode=rss
K조선 4월 세계 선박 수주 점유율 14%…中 76% '압도적 1위'
https://www.news1.kr/articles/?5407453
미국은 한국을 먹고 바르고 있다
=> 화장품 라면
https://blog.naver.com/dashno/223439410505?fromRss=true&trackingCode=rss
마이크로소프트, 역사상 최대 규모 탄소 포집 계약 체결 - CNBC
https://www.cnbc.com/2024/05/06/microsoft-signs-deal-to-remove-3point3-million-metric-tons-of-carbon-dioxide.html
- Stockholm Exergi라는 스웨덴 회사와 장기 계약
- 2025년에 포집 설비 건설 => 2028년부터 향후 10년간 증서 공급
NEW 중국바이오 박멸법안 5월 15일 확정
https://blog.naver.com/hym090206/223438801117?fromRss=true&trackingCode=rss
‘바닷속 냉전’ 벌이는 美…해저케이블, 중국 안 거치고 간다
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003832464
미국이 주도하는 글로벌 데이터 통신망(網)에서 중국이 점차 배제되고 있다. 미국과 아시아를 잇는 해저 통신 케이블(해저케이블) 중 상당수는 과거 중국을 도착 지점으로 삼았지만 이제 중국을 피해 싱가포르·필리핀·일본·괌 등으로 행선지를 바꾸고 있다.
[조선] Q가 증가하지 못하는 산업은 매력도가 낮을까
https://blog.naver.com/hhhhnk/223436482729?fromRss=true&trackingCode=rss
몇 개의 그래프들 - 가치 소비의 시대(Feat. K-food, K-beauty)
https://blog.naver.com/tosoha1/223435306616?fromRss=true&trackingCode=rss
유럽의 전력기기 수요 - Feat. Siement Energy
https://blog.naver.com/tosoha1/223441029821?fromRss=true&trackingCode=rss
실리콘투, 1Q24 슈퍼 서프라이즈 실적!
https://blog.naver.com/pivotinve/223441202036?fromRss=true&trackingCode=rss
삼성메디슨, 佛 AI스타트업 소니오 인수
https://www.mk.co.kr/news/it/11010743
[이슈] 서진시스템 상장폐지?
https://blog.naver.com/jsblfwj/223440567999?fromRss=true&trackingCode=rss
오로스테크, 엔비디아가 요청한 삼성 HBM 수율개선 ‘구원투수’로 협력한다
https://www.fntoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=320106
2024.05.08 13:17:08
기업명: 에스엠(시가총액: 2조 28억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,201억(예상치 : 2,245억)
영업익 : 155억(예상치 : 256억)
순이익 : 121억(예상치 : 244억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 2,201억/ 155억/ 121억
2023.4Q 2,511억/ 90억/ -528억
2023.3Q 2,663억/ 505억/ 842억
2023.2Q 2,398억/ 357억/ 283억
2023.1Q 2,039억/ 183억/ 230억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508900154
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=041510
가온전선 개별종목 아이디어 정리
작성: 버프 텔레그램 /channel/bufkr
한줄요약: 이익과 내러티브 양방의 전선 탑픽
ㅁ 투자포인트
1. 현재 전선 내러티브의 핵심인 미국 AI, 해저케이블 장착
- 가온은 그간 해외 매출비중 10%로, 피어인 LS/일진 대비 30-50%수준의 높은 디스카운트 받아옴
- 하지만, 23년 호실적 배경 '해외 수출 확대로 수익성 개선' 명시. 23년 북미 주요고객 직수출 매출 +200% yoy 등
- 또한, 국내 피어들 23년 수주잔고 성장률 40-50% 대비 압도적으로 높은 80% 수주잔고 성장도 해외 비중 빠른 증가로 추정됨
=> 미국과 동남아 위주로 진출 본격화
https://dealsite.co.kr/articles/116667
- 글로벌 3위 전선사 넥상스는 해저케이블 OPM이 25년에 15% 수준 추정 (23년 OPM 5%)
- 현재 가장 높은 마진율로 관심이 많은 해저 케이블도 21년 개발 완료한 레퍼런스 보유
- 대한전선, LS전선과 국내 해저케이블 사업 가능한 피어
2. 24E 이익 성장 본격화 기대
- 구리가격은 23년 지지부진하다, 올해만 12% 급등해 10년래 최고 수준 도달
- 지난 구리 가격 상승 사이클인 2004-2006년 사이클때는 OPM이 2%수준에서 6-7%수준까지 3배 이상 상승
- 1) AI발 송전망 투자, 2) 중국 경기부양으로 턴어라운드로 시작된 구리 사이클은 지난번엔 2.5-3년간 유지됨
- 다만, 지난번은 중국+이머징 인프라 투자 사이클이었다면, 이번엔 AI와 전기차라는 성장산업도 수요에 가세했다는 점이 다름
=> 지난번과 유사한 구리가 세자리수 상승 사이클 가능성
=> 이 경우, 전선사 마진율도 7%수준까지 현재대비 2배 업사이드 추정
ㅁ 실적 추정 및 시나리오
1. bear case
- 구리 가격 현 수준에서 박스권 횡보 => 마진율 정체
- 수주잔고 물량 증가만 반영된 매출액 1.7조원 * OPM 3% = 영업이익 510억 추정
- POR 7x
2. base case
- 구리 가격 현 추세 유지해 연말까지 20-40% 추가 상승 => 마진율 4-5% 수준까지 추가 개선
- 매출 1.7조 * OPM 4.5% = 영업이익 770억 추정
- POR 5x
3. bull case
- 구리 추가 상승 + 예상보다 빠른 해외/고압/해저 매출로 믹스 개선 => 마진율 6-7%수준 수렴 호황
- 매출 1.7조 * OPM 6.5% = 영업이익 1100억 추정
- POR 3.5x
=> 국내 피어 대비 큰 폭 저평가로 좋은 손익비 추정
24E 일진전기 POR 15x, 대한전선 20-25x
ㅁ 리스크
1. 구리 가격 상승분 되돌리면, 단기 센티먼트로 주가 악화 가능성
2. 유사한 테마로 생각되는 변압기/전력기기 주가 하락 시 동조화 가능성
한화오션 2025년 실적 공백 가능성
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=351205
당근소득세 등장
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004981268
'하이브와 갈등' 어도어 이사회 10일 개최…임시주총 의안 상정
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014672048?rc=N
7일 가요계에 따르면 어도어는 10일 오전 9시 서울 시내 모처에서 이사회를 개최한다.
현재 이사회 상정 의안은 임시주주총회 소집으로 알려졌다.
앞서 민 대표 측은 지난달 30일 서울서부지법에서 열린 임시주총 소집 허가 신청 심문기일에서 이달 10일까지 이사회를 열고, 이달 말까지 임시주총을 열겠다고 밝힌 바 있다.
이 일정은 하이브가 법원에 임시주총 소집 허가 신청을 통해 추진하는 계획보다 약 1∼2주 빠른 것으로, 민 대표 측이 주도권을 잃지 않겠다는 의지를 보인 것으로 해석됐다.
다만 어도어가 임시주총에서 어떤 안건을 들고나올지는 아직 알려지지 않았다.
송전망 태부족에 해상풍력 사업 줄줄이 ‘불허’ 대규모 실업우려
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20240506026370539
= 송전망, 그리드, 전선/케이블 쇼티지
에이피알 1Q24 실적 리뷰 : 24년에도 예고된 역대급 실적, 거의 남지 않은 오버행 이슈
https://blog.naver.com/foreconomy/223435729287?fromRss=true&trackingCode=rss
버크셔 해서웨이 주주총회 워렌버핏 주요 코멘트 정리
https://twitter.com/gimme_alpha/status/1786751658187456653
1) 현금은 쓰레기가 아니다.
2) 시장에 바보들이 너무 많다.
3) 조금만 현명해도 돈을 벌수 있는 시장이다.
4) 자신에게 투자해라
5) 돈도 돈이지만 주위에 선한 영향력이 되라.
6) 일론 머스크는 불가능을 가능케 한다.
7) 옥시덴탈 지분은 계속 보유할 계획이다.
8) 애플의 성장성은 앞으로 고객 수요에 달렸다.
9) 가치 투자가 앞으로 더 고단해질 것이다.
10) 기업 및 투자자들이 단기 성과만 보려고 한다.
11) 주식 투자때문에 잠 못드는 날이 없도록 해라.
12) 투자할때만큼은 모든 감정을 내려 놓아라.
13) 자사주를 사면 우리 주주 그리고 기업도 윈윈이다.
14) 수익형 부동산은 어려운 시장 사이클을 겪고 있다.
15) TSMC는 반도체 산업의 핵심 기업이다.
16) 자산을 통제하는 법을 배워라.
애플 AI에 대한 추정들 등장
https://appleinsider.com/articles/24/05/03/siri-for-ios-18-to-gain-massive-ai-upgrade-via-apples-ajax-llm?utm_medium=rss
현재까지 들리는 설들은:
- 애플 자체 LLM인 Ajax 에이잭스를 iOS 18 사파리에 탑재
- 웹 페이지 요약, 문서 분석 등의 기능
- 시리 역시 유저의 데이터/메시지를 분석, 요약하는 등의 기능
- 간단한 답변은 100% 온디바이스로 생성, AI 결합 검색 등 복잡한 쿼리는 구글/오픈AI 클라우드로 요청하는 방식
애플 1Q24 어닝 요약
https://blog.naver.com/seokd1/223434904871?fromRss=true&trackingCode=rss