6678
Ваш путеводитель по миру DeFi. Чаты: Чат по DeFi https://t.me/defi_degens Дружеский чат Родиона https://t.me/chaoticgooddao Тестнеты, аирдропы, мультиаккинг https://t.me/+RI4WguDoQXM3MzIy @n0name90
Обзор альткоинов за Q4 2024
1. Выбор альткоинов за 4 квартал от Grayscale: 13 выдающихся проектов.
Grayscale, управляющая активами более чем на $50 млрд, только что представила свой топ-20 альткоинов за Q4 2024.
Каждый квартал команда исследователей рассматривает 100 проектов, чтобы направить их на ребалансировку индексов Grayscale Crypto Sectors.
Погрузившись в их отчет, я выделил 13 лучших проектов, которые выделялись в различных секторах, исключая такие крупные имена, как BTC, ETH и SOL.
Каждый проект оценивается по ключевым показателям, чтобы выявить отклонения и возможности среди шума.
Таблица
2. Пополнение в Q4 от Grayscale: 6 новых проектов
В списке Grayscale появилось 6 новых проектов: SUI, TAO, OP, HNT, CELO и UMA.
TAO и HNT лидируют в своих категориях ИИ и физических DePIN соответственно, причем оба набирают обороты в последнее время.
Однако обе - особенно TAO - торгуются с высокими спекулятивными премиями за будущее внедрение, которые могут исчезнуть, если рынок перейдет к risk-off.
SUI не менее амбициозен и доминирует в секторе L1, поскольку спекулянты рассматривают его потенциал как следующего «убийцы Solana» с его экосистемой на основе Move.
Примечательно, что SUI, HNT и TAO значительно превзошли BTC за последние 3 месяца, и каждая из них фигурировала в наших прошлых отчетах.
На этом этапе цикла может быть разумно рассмотреть возможность ежеквартальной торговли относительной силой (как хедж-фонд), а не долгосрочного удержания.
Многие из этих токенов столкнутся со значительной инфляцией в течение следующих 1-2 лет.
3. Почему я пропустил CELO, OP и UMA в этом квартале:
Хотя CELO, OP и UMA обладают определенной привлекательностью, я решил пропустить их.
4. The Volume-To-Market Cap Ratio: О чём это говорит
30-дневный месячный объем торгов - ценная, но недостаточно оцененная метрика.
Если он свободен от wash trading, то может указывать на уровень интереса рынка к проекту.
Более высокий объем торгов по отношению к MC сигнализирует о повышенной активности покупателей и продавцов, что говорит о повышенном внимании к проекту.
Анализируя 13 проектов, я рассчитал соотношение 30-дневного объема к MC и сравнил его с их месячными показателями по отношению к BTC.
Результаты показывают, что более высокие показатели (Vol./MC) обычно соответствуют позитивным краткосрочным изменениям цен, и наоборот - более низким показателям активности.
Однако эта взаимосвязь не является абсолютной, поскольку рыночные условия и развитие конкретных проектов также влияют на результаты.
AERO и TAO являются исключениями, указывающими на то, что, хотя соотношение Vol/MC является полезным, для полного анализа необходимо учитывать и другие факторы.
Например, анализ SUI, проведенный компанией KaitoAI, показывает, что цена часто отражает тенденции настроений и внимания.
Однако обе эти метрики, по-видимому, являются запаздывающими индикаторами.
Реальное преимущество заключается в предвидении сдвигов в потоках внимания и настроениях.
Лучший русскоязычный чат по DeFi
Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов
1. Aerodrome (AERO) - Trending:
Таблица
A. Base занимает лидирующие позиции:
Запущенная в августе 2023 года, Base быстро стала ведущим игроком на рынке L2.
Она обогнала таких известных конкурентов, как Optimism, по TVL.
Ее быстрый рост можно объяснить использованием обширной базы пользователей Coinbase, насчитывающей более 100 миллионов человек, что способствовало ее выходу в лидеры.
(i) The Consumer Crypto Revolution:
Тренд на потребительское использование криптовалют набирает обороты, соединяя аудитории Web2 и crypto через «криптификацию» существующих решений.
Лидерами этого движения являются такие проекты, как The Open Network, Soneium и Base.
Base выделяется своей амбициозной целью охватить 1 миллиард пользователей, но на данный момент у него нет собственного токена и он не планирует его выпускать.
Его акцент на бесшовной торговле и удобной для разработчиков инфраструктуре соответствует сдвигу в сторону потребительского принятия криптовалют.
B. Aerodrome - жизненная сила Base:
Aerodrome, ведущий DEX на Base, контролирует более 50 % TVL сети, что делает его крупнейшим центром ликвидности.
Интересно, что динамика цен AERO тесно связана с динамикой цен Coinbase (COIN), публично торгуемой материнской компании Base.
Такая корреляция делает AERO потенциальной бета-акцией на траектории роста Base.
С июля 2024 года объем торгов и рыночная стоимость резко возросли, что свидетельствует о растущей значимости AERO в экосистеме Base.
C. Токен AERO, выравнивание роста с холдерами:
(i) Дилемма токена DEX: ценность или пар?
В теории токены DEX должны вознаграждать своих держателей ценностью.
Но на практике большинство из них, например Uniswap, отправляют 100 % своих сборов поставщикам ликвидности (LP), оставляя держателей токенов ни с чем.
Это ослабляет токен и препятствует долгосрочным инвестициям.
Аналитик Джейми Коутс отмечает, что успех токена зависит от роста комиссий и гарантированного дохода.
(ii) Представляем MetaDEX:
Дизайн MetaDEX компании Aerodrome гарантирует, что 100 % комиссионных поступят непосредственно держателям токенов. У этой модели есть несколько требований:
• Держатели AERO должны заблокировать свои токены как veAERO.
• Держатели veAERO получают еженедельную эмиссию.
• Эмиссия может быть направлена в выбранный пул ликвидности.
• Держатели получают долю от сборов, генерируемых в этом пуле.
Интересно, что данная модель имеет тенденцию приводить цену токена в соответствие с доходами, поскольку рост доходов исторически приводит к росту цен.
2. Livepeer (LPT) - Under The Radar:
Таблица
A. Переход к транскодированию видео с 10-кратной экономией:
Основная сфера деятельности компании Livepeer - транскодирование видео, процесс преобразования видеофайла из одного формата в другой.
Эта услуга необходима для потокового вещания в режиме реального времени, поскольку она перекодирует видео в форматы, пригодные для просмотра во всем мире.
Сеть Livepeer предлагает недорогое решение, обеспечивая 10-кратную экономию по сравнению с вариантами транскодирования Web2.
Ожидается, что рынок транскодирования видео вырастет до 8,3 миллиарда долларов, что будет обусловлено ростом спроса на услуги потокового вещания.
B. Livepeer AI Subnet: Использование генеративного ИИ
В мае 2024 года компания Livepeer запустила свою подсеть ИИ, чтобы извлечь выгоду из бурно развивающегося рынка децентрализованного ИИ.
Эта подсеть фокусируется на задачах генеративного ИИ, включая преобразование текста в изображение, изображения в изображение и изображения в видео.
Livepeer предлагает модель оплаты за задачу, позволяющую разработчикам устанавливать цены в зависимости от потребностей в производительности без резервирования дорогостоящих облачных вычислительных мощностей.
Продолжение ниже👇
Best Idea Longs Weekly Update
Последний положительный отчёт о занятости и его влияние на рынок и ФРС устранили множество неопределённостей, обеспечив хотя бы некоторую стабильность в неделю выборов в США.
Учитывая это, тенденция к росту криптовалют, скорее всего, сохранится, а ключевые события, такие как заседания FOMC и даты выборов, станут ключевыми точками для наблюдения. Чтобы отразить это мнение, наш текущий список лонгов состоит из $SOL, $ZRO, $RUNE, $TAO, $AR, $NEAR, $STX, $AAVE, & $PURR.
А именно $BNB был заменен на AAVE. $AXL был удален, так как релиз состоялся 3 октября. Третьим из списка был удален $ENA в связи с плохими показателями за последнюю неделю.
График
Best Idea Long List:
$SOL
$SOL (-9.02%, 7D) оказался ниже на прошлой неделе. Несмотря на охлаждение настроений, $SOL держится относительно неплохо: его цена упала всего на 8.4% в октябре. Мы считаем, что среди основных криптовалют она остается одной из самых сильных.
$ZRO
$ZRO (-17,32%, 7D) продемонстрировал наихудшие результаты из всех имен в нашем списке. Достигнув отметки $5,3, $ZRO снизился на 22 % с начала недели, при этом внимание к нему остается относительно низким. Тем не менее, мы продолжаем включать этот токен в наш список, поскольку ожидаем, что в ближайшем будущем настроения возрастут.
EigenLayer и LayerZero объединили свои усилия, чтобы представить новую структуру для криптоэкономических децентрализованных сетей верификаторов (DVN), использующих механику рестейкинга и слэшинга EigenLayer и безопасный обмен сообщениями LayerZero. Протоколы смогут использовать любой токен для создания собственной DVN. Первая DVN, использующая эту структуру, созданная LayerZero, принимает $EIGEN, $ZRO и $ETH в качестве активов для стейкинга, обеспечивая верификацию сообщений с помощью омничейна и криптоэкономическую безопасность.
Clearpool Finance также выбрала LayerZero в качестве официального решения по совместимости для разблокировки ликвидности для RWA (Real World Assets) в DeFi.
$RUNE
$RUNE (-11.10%, 7D) на прошлой неделе снизился. Мы сохраняем $RUNE в списке. Постоянный прогресс и недавние достижения THORChain были встречены с позитивным настроем. Однако мы считаем, что этот оптимизм еще не полностью отразился в цене.
ADR 17 появился на THORChain неделю назад, сжигая 0,01% системного дохода каждый блок. По прошествии 1 недели было сожжено в общей сложности 36 $RUNE, а средний ежедневный показатель сжигания составил 4,5 $RUNE. По словам основателя THORChain, JP.THOR, целевой уровень сжигания составляет 5 % системного дохода, что в 500 раз больше текущих 0,01 %. Если говорить о перспективе, то при уровне сжигания 5% системного дохода с момента введения ADR 17 было бы сожжено 18 тысяч $RUNE, что в среднем составляет 2,2 тысячи $RUNE в день. При таких темпах за год будет сожжено около 803 тысяч $RUNE.
За последние 30 дней не было ни одного дня, когда сеть @THORChain заработала бы меньше 6-значной суммы: минимум $129k и максимум $365k. Кроме того, запущена landing page Rujira и документация. Пользователи смогут получить доступ к нативным cross-chain возможностям и высокой ликвидности, обеспечиваемой THORChain.
Наконец, Levana объявила, что будет создавать Ruji Perps вместе с THORChain и Rujira, как часть Rujira Alliance. Levana построит первый и единственный perps на Rujira/$RUJI.
$TAO
$TAO ( +9,1%, 7D) продолжает расти, и на прошлой неделе мы наблюдали большой всплеск интереса. Примечательно, что $TAO - единственное имя в нашем списке, которое завершило неделю в плюсе.
В категории искусственного интеллекта $TAO в последние недели была самой сильной с точки зрения ценового действия, настроения и внимания. Несмотря на то, что на прошлой неделе наблюдалось охлаждение по всем этим показателям, мы считаем, что сохранение доли в текущем лидере в области ИИ остается разумной стратегией.
Продолжение ниже👇
#простымязыком
Бро, что такое stage 1 rollup?
Виталик объявил, что с 2025 года будет говорить только о роллапах на 1 стадии. Разбираемся, что это такое.
"Что это?"
Stage 1 rollup управляются смарт-контрактами, а для устранения возможных ошибок создан Совет безопасности.
Это также включает в себя функциональную систему доказательств (proof system), децентрализованную подачу доказательств мошенничества (fraud proof) и позволяет пользователям выводить средства без необходимости координации с операторами.
"Фух, подожди"
Ты знаком с роллапами, верно? Они выполняют транзакции off-chain, а затем отправляют сводку обратно в основную сеть - в нашем случае в Ethereum.
Эти роллапы могут различаться по уровню децентрализации. Чем выше ступень, тем более децентрализованными они становятся.
"Круто, а все остальные сложные слова?"
Давайте разберем их по порядку, начиная с Совета Безопасности.
Думайте о нем как о совете директоров компании. Он служит защитой и вмешивается, если в системе доказательств возникают ошибки или проблемы.
"Но мы всё ещё можем это обойти, lol"
Для того, чтобы роллап был квалифицирован как stage 1, ему необходимо как минимум 8 публично раскрытых участников и достижение 50% консенсуса.
Из этих 8 участников как минимум 4 должны быть независимыми от организации, управляющей rollup'ом.
"Система доказательств?"
Роллапы должны отправлять сводку о транзакциях off-chain в Ethereum, верно?
Роль proof system заключается в том, чтобы проверить, верна ли эта сводка или нет.
"Тогда это важно"
Именно так. Для того, чтобы rollup достиг stage 1, система защиты от мошенничества должна позволить как минимум 5 внешним участникам выполнять эту задачу.
Эти внешние участники следят за тем, чтобы состояние роллапа всегда было корректным, и отмечают любые обнаруженные ими нарушения.
"Последнее?"
Иногда пользователи могут просто захотеть вывести свои средства из роллапа. Система должна гарантировать, что команда, управляющая роллапом, не сможет заблокировать вывод средств.
Она должна предусматривать возможность самостоятельного выхода пользователей, чтобы они всегда имели контроль над своими активами.
"Кто находится на этой стадии?"
По данным l2beat в настоящее время на stage 1 находятся 4 роллапа: Optimism, Arbitrum, dYdX (v3) и zksync Lite.
"TLDR?"
Несмотря на то что роллапы на stage 1 не являются полностью децентрализованными, это помогает снизить риски, связанные с централизацией.
Эту стадию часто называют «ограниченными учебными колёсами», поскольку она представляет собой плавный переход от централизации к децентрализации.
Оригинал
Лучший русскоязычный чат по DeFi
C. COW конкурирует с гигантами DEX, защита MEV способствует росту:
Динамика развития CoW Swap не показывает никаких признаков замедления, недавно она превзошла по объему торгов DEX-единорогов.
Ключевой особенностью является защита MEV, которая в августе защитила от манипулирования ценами рекордную сумму в 14,5B$, что принесло платформе доход.
Конкуренты, такие как Uniswap, теперь переориентируются на этот сектор, что свидетельствует о растущем влиянии CoW.
На горизонте маячат такие захватывающие события, как листинг на CEX, cross-chain расширение и потенциальное разделение доходов для держателей токенов.
В сочетании с удобным для мемов брендингом CoW выделяется в экосистеме Ethereum как забавное, инновационное решение.
Лучший русскоязычный чат по DeFi
Другие альты
Если вы хотите использовать более глубокий подход, мы поделимся с вами нашим списком. Он не является исчерпывающим - мы находим новые монеты каждый день. Хотя нам нравится большинство монет из этого списка, мы обычно держим только 2-4 из них одновременно. Причина в том, что мы ожидаем, что большинство из этих монет будут работать как бета-версия биткоина, но относительные показатели альткоинов требуют более активной ротации. Если вы хотите просто вслепую купить и держать, мы считаем, что вышеупомянутое мемфолио в обозримом будущем превзойдет другие крупные монеты с поправкой на риск. Конечно, у нас нет хрустального шара, и настроения на рынке могут меняться, поэтому, если мы ошибаемся и мемфолио с крупным капиталом не оправдает ожиданий, мы сообщим читателям об этом.
Список
Понимание списка:
Мы рассматриваем большинство (не все) монет в этом списке как «консенсусные хорошие исполнители» и считаем, что они будут одними из первых монет, которые покажут хорошие результаты по мере роста курса биткоина. Это не долгосрочный список для покупки и удержания. Он также составлен не в порядке предпочтений. За некоторыми монетами (например, XRP) мы следим просто из любопытства, чтобы оценить настроения на рынке или для потенциальной шорт позиции в периоды рыночной слабости. Другие монеты, такие как TIA и SEI, мы держим в списке, но вряд ли будем покупать их вместо других монет, таких как SUI и TAO. Этот список в основном сосредоточен на монетах с большим caps, доступных на биржах, и не включает наш портфель onchain, который состоит из более рискованных токенов.
В настоящее время мы наиболее внимательно следим за такими монетами, как: NEAR, LDO, AAVE, TAO, SUI и SOL.
Лучший русскоязычный чат по DeFi
Набор в орден Gem Hunters
Больше года я являюсь членом Gem Hunters. Неоднократно рекомендовал ребят неформально, а теперь рад делать это официально!
Открыт новый набор до 11 октября, вот, что вы найдете в ордене:
• Еженедельные альфа звонки. Слушаю всё с удовольствием, есть записи и даже выжимки!
• Новые проекты. Команда Moni особенно хороша в поиске новых проектов, так как являются создателями аналитического сервиса Moni Discover.
• Нарративы. Не хочешь пропускать нарративы? Можешь быть уверен, что команда Moni в числе первых будет исследовать новые нарративы, а у тебя появится возможность наблюдать и участвовать в чате.
• Мем-Коины/Коллы. Да, любители этого добра, будете довольны) Результаты за лето
• Ретро. Активность в новых проектах, подробные гайды, еженедельные альфа звонки на тему ретро, ретродроперы тоже будут довольны)
• Новичок? Для тебя подготовлены гайды и саппорт от команды Moni.
Переходи на отчёт Gem Hunters за за сентябрь.
Из личного опыта: по коллу многоуважаемого MiguelRare купил NFT, связанные с проектом Altlayer. На момент выхода токена получил дроп за NFT и продал $ALT с итоговой прибылью 7k$. Приватка окупилась на 7 лет вперёд. Думойте :)
В случае, если не можешь позволить себе подписку, есть Лобби, куда иногда выкладывается альфа.
Вступить в Gem Hunters (скидка 15% на 1й месяц)
Сезонность часто может быть мощным фактором, определяющим настроение.
Поскольку мы приближаемся к концу сентября, обратите внимание, что с момента создания BTC у нас никогда не было сценария, при котором октябрь закрывался бы красным, если бы сентябрь закрывался зеленым.
За 11 предыдущих лет BTC лишь дважды закрывался красным в октябре независимо от ценового движения в сентябре.
Эта точка данных по своей сути ничего не значит, но если достаточное количество людей интерпретирует ее как сигнал к покупке, самоисполняющееся пророчество быстро распространится.
Как всегда, NFA DYOR.
$PURR
$PURR ( -12,7%, 7D) - единственный токен в нашем списке, который завершил неделю в минусе. Тем не менее, $PURR предлагает более широкий охват экосистемы Hyperliquid по мере приближения к TGE. Мы видим, что общее внимание и настроения в Hyperliquid значительно превышают внимание и настроение токена $PURR. Этот разрыв может сократиться из-за отсутствия ликвидных токенов, предоставляющих бета-версию экосистемы Hyperliquid, хотя было запущено больше токенов от проектов, создающихся на Hyperliquid.
$RUNE
$RUNE ( +14,6%, 7D) удержал свои позиции на прошлой неделе на фоне растущего рынка. Мы сохраняем $RUNE в списке. Несмотря на то, что мы не ожидаем быстрого повышения цен, вызванного фундаментальными катализаторами, мы считаем, что при текущем FDV в $2B можно найти ценность. Текущий график показывает, что большинство участников рынка, возможно, забыли о том, что $RUNE неоднократно превосходила свои позиции в этом году.
Теперь $RUNE будет сжигаться при каждом свопе. Каждый блок будет сжигать 1 б.п. системного дохода. THORChain также только что достиг нового ATH с 111 узлами и $107M $RUNE bonded (32% от циркулирующего предложения).
$TAO
$TAO ( +19,6%, 7D) остыл после того, как в конце прошлой и начале текущей недели опередил рынок на многие мили. На рынке наблюдается большое количество совпадений между настроениями, вниманием и ценовыми действиями, все из которых позиционируют $TAO как текущего лидера повествования об искусственном интеллекте.
$AR
$AR ( +11,7 %, 7D) - самая медленная лошадка в нашей группе ИИ, но у нее есть потенциал взлететь в случайные моменты, когда другие ИИ-активы застопорятся. Удивительно, но настроения в $AR изменились на негативные, что, на наш взгляд, является хорошим сигналом для масштабирования в позиции, которая рассчитывает на опережение относительно majors и $BTC. Мы видели, как $AR получил некоторый приток на последнем хвосте ротации капитала в AI-токены, причем большая часть этого движения оказалась в $TAO в начале недели. Что касается показателей, то за прошедшую неделю на AO было переведено 75 миллионов $DAI.
$STX
$STX ( +9,9%, 7D) превзошел $BTC, хотя и не намного. Если перейти к экосистеме биткоина, то $STX выделяется тем, что достиг уровня в 2 доллара, возродил нарратив BTCFi во время Token2049 и появился на Breakpoint, где Stacks объявил, что sBTC будет доступен в Solana.
С выходом Nakamoto в производство экосистема как никогда близка к тому, чтобы занять первое место, запустив DeFi Renaissance, который поможет $STX продолжить лидировать в качестве самого ликвидного токена Bitcoin L2 на рынке.
Для $STX осталось всего две недели до обновления Nakamoto. Hermetica также объявила об официальном запуске своего стейблкоина USDh на Stacks.
$NEAR
$NEAR ( +21%, 7D) может играть на обеих сторонах, получая выгоду как от нарратива об искусственном интеллекте, так и от любого нового интереса к торговле L1. Мы видим, что на прошедшей неделе цена монеты, вероятно, выиграла от обоих нарративов. NEAR наконец-то внедрил полный шардинг, и цена приближается к уровню прорыва.
Тот факт, что настроения и внимание остаются неизменными, является хорошим знаком для фазы консолидации, которая может вот-вот завершиться, если цена будет вести повествование в ближайшие недели. Chain Signatures также недавно запустилась в основной сети. В настоящее время существует 5 действующих проектов и еще 15 с лишним проектов, которые будут запущены в ближайшее время.
$BNB
$BNB ( +2,9%, 7D) был самым слабым в нашем списке, несмотря на потенциальную «бычью разблокировку», так сказать. Основатель Binance CZ был освобожден 27 сентября, на два дня раньше запланированного срока. Binance также объявила о запуске премаркета для приобретения токенов до официального листинга.
$BNB движется в боковом направлении и следует за общим рынком, не проявляя особой беты. Тем не менее, это один из немногих токенов, которому удалось достичь новых максимумов в этом году, а недельное закрытие на этой неделе совпадет с потенциальным выпуском memetic CZ.
Продолжение ниже👇
7. Ключевые лидеры сектора:
Здесь представлен обзор ключевых лидеров криптовалютного сектора, сравнение их показателей с BTC и другими важными метриками.
Хотя этот обзор служит в качестве руководства, важно разработать свой собственный инвестиционный тезис для каждого проекта в соответствии с вашей толерантностью к риску и временными рамками.
Таблица
(ii) Сектор важнее альткоина:
настоящий ключ к успеху
Помните, что выбор сильного сектора, пожалуй, более важен, чем выбор правильного альткоина.
Почему? Потому что, как бы хорошо ни работал проект, это не будет иметь значения, если более широкие рыночные ветры дуют против него.
Обязательно учитывайте макроконтекст и индивидуальные факторы, такие как история роста, накопление стоимости, сила сообщества и фундаментальные показатели.
Лучший русскоязычный чат по DeFi
Бот от CryptoAttack
Полезный инструмент для трейдеров и дегенов. Вот, что вы найдете в боте:
• Уведомления. Получай моментальные уведомления с официальных страниц в Twitter, блогов криптопроектов, всех популярных криптомедиа, форумов управления, терминалов трейдеров.
• Market Data. Получай важную и актуальную информацию о состоянии рынка, включая потоки BTC-ETF, ликвидации, ставки финансирования и открытый интерес (OI).
• Smart Money. Раздел Smart Money позволяет отслеживать сделки успешных трейдеров в режиме онлайн, настраивать фильтры и получать данные о потоках активов и состоянии их портфелей.
• Signals. В разделе Signals вы сможете настроить уведомления о значительных изменениях открытого интереса и цены, а индикатор аномальной активности подсветит потенциальных кандидатов на повышенную волатильность.
• Trending. Раздел Trending включает в себя полезные скринеры, связанные с отслеживанием торговых объемов и настроений в Twitter (X).
• CEX Alerts. Получайте мгновенные оповещения о необычной торговой активности и крупных биржевых транзакциях. Отслеживайте разницу между объемами покупок и продаж на CEX.
• DEX Alerts. Получайте уведомления о сделках на DEXs, отслеживайте наиболее популярные и покупаемые токены, а также узнавайте о новых кошельках успешных трейдеров.
• On-Chain. Раздел On-Chain предоставляет возможность отслеживать активность в сети Ethereum, мониторить крупные переводы маркет-мейкеров, а также следить за потоками по биржевым кошелькам.
• Alpha. В разделе Альфа представлены категории с подбором ключевых предстоящих криптовалютных и макроэкономических событий.
Guide по настройке бота.
Тестовый доступ на 7 дней до 5 октября, для тех, кто хочет сначала затестить продукт.
Скидка 20% на 1ю оплату.
Web3 Communities — независимый агрегатор web3-каналов, где всё решают пользователи
Решил поддержать ребят, зацените продукт, пока на ранней стадии, кому не лень залетите проголосовать за канал defi.eth или чат defi degens, пока в категории DeFi нету конкуренции)
Планируется токен за активность, в процессе грант от TON Foundation.
Рефка
Web3 Communities
Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов
1. Bittensor (TAO) - Trending:
A. Революция ИИ: Сможет ли TAO оседлать волну?
Bittensor (TAO) в последние недели вновь набирает обороты, подпитываемая растущим интересом к искусственному интеллекту.
Новая модель o1 Strawberry от OpenAI и быстро растущая экосистема подсетей TAO вызвали новый ажиотаж.
В связи с этим возникает важный вопрос: Сможет ли децентрализованный искусственный интеллект снова достичь успеха на этом «бычьем» рынке, и сможет ли TAO сохранить свое лидерство на рынке?
Несмотря на то что цены снизились по сравнению с максимумами, TAO сохраняет более сильное и устойчивое влияние, чем другие ИИ-токены, и это позволяет ему рассчитывать на потенциальный рост.
B. Что такое Bittensor?
Bittensor хорошо известен, но немногие понимают, что это такое и как он работает. Вкратце, это децентрализованная сеть стимулов для моделей ИИ.
Она использует криптовалюту для стимулирования глобальной сети узлов машинного обучения (ML) к обучению и совместной работе над определенными проблемами.
По мере добавления ресурсов интеллект сети повышается, опираясь на прошлые усилия исследователей и моделей.
По словам Тенг Яна, «это лошадиные скачки для моделей ИИ» - лучшая модель получает наибольшее вознаграждение, которое обеспечивается криптовалютными стимулами.
В 45+ подсетях Bittensor майнеры размещают модели искусственного интеллекта, чтобы соревноваться в выполнении определенных задач.
Валидаторы оценивают и ранжируют эти модели, награждая майнеров токенами TAO в зависимости от производительности.
В настоящее время эти подсети выполняют такие задачи, как генерация текста, преобразование текста в речь и тонкая настройка моделей, демонстрируя разнообразные возможности ИИ в сети.
C. Rocky Road: Сможет ли Bittensor выжить?
(i) Подсети и проблемы стимулирования:
После бума и краха ИИ Web3 в начале 2024 года путь Bittensor был далеко не гладким.
Конкуренция внутри подсетей, основанная на стимулах, может работать, но только при правильном исполнении. Нынешняя система выглядит шаткой.
Всплыли такие проблемы, как gaming incentives, relay mining и способность валидаторов распознавать действительно правильные результаты.
(ii) Конкуренция в генеративном ИИ:
Основная проблема заключается в том, смогут ли подсети Bittensor конкурировать в основных задачах генеративного ИИ, таких как генерация изображений и текстов.
Проекты с открытым исходным кодом, движимые репутацией, исследованиями и общественным служением, уже преуспели в этих областях.
Например, Llama-3 от Meta - это высококачественный LLM, предлагаемый бесплатно, что подчеркивает трудности Bittensor в борьбе с сильными конкурентами.
Meta Llama-3 превосходит основные LLM.
(iii) Несогласованная токеномика:
Еще одной серьезной проблемой является жизнеспособность токеномики TAO.
Майнеры в основном присоединяются к сети, когда вознаграждение превышает затраты на вычисления, но есть сомнения в том, что вклад майнеров оправдывает многомиллиардную рыночную стоимость сети.
Спрос на TAO зависит от двух факторов: спекулянтов и роста подсетей Bittensor или спроса на валидаторы, причем оба фактора могут размыть стимулы для текущих участников.
Несмотря на эти препятствия, предстоящее обновление dTAO в Bittensor направлено на переход к рыночному механизму, что дает надежду на улучшение ситуации.
E. Путь вперед: Синергия подсетей и модернизация dTAO
Успех Bittensor зависит от согласования его подсетей с конкретными секторами для создания синергии, а не разделения ресурсов на несвязанные задачи.
В настоящее время у Bittensor более 45 активных подсетей.
Продолжение ниже👇
$RUNE
$RUNE (+11,9%, 7D) продолжал двигаться в боковом диапазоне вплоть до общей накачки в пятницу. Kujira теперь объединяется с Rujira Alliance, так как предложение 678 было принято. Последняя недельная статистика выглядит следующим образом:
• Еженедельные liquidity fees превысили 500 тысяч долларов, что стало третьим еженедельным максимумом со второй половины 2024 года.
• liquidity fees стабилизировались на уровне около 45 % от эмиссии после того, как комиссия за своп L1 на THORChain увеличилась до 0,15 %.
• За одну неделю объем свопов на THORChain достиг $439 млн, что на 77,4 % больше, чем на предыдущей неделе.
$STX
$STX (+11,9%, 7D) продолжал двигаться в боковом диапазоне до общей накачки в пятницу. После того как Grayscale одобрил STX Trust, основатель Stacks Мунеб Али встретился с Grayscale, чтобы обсудить ведущий L2. Stacks также собирается вывести свой sBTC в сеть Aptos Network. Это происходит на фоне растущего интереса к созданию оберток BTC для других сетей, как это было с cbBTC от Coinbase. Обновление Nakamoto также распространяется, уже вступив в фазу активации.
$NEAR
$NEAR (+11,9%, 7D) продолжал двигаться в боковом диапазоне до общей накачки в пятницу. Calimero SDK уже в продаже. С его помощью вы сможете создавать самодостаточные приложения (SSApps), которые могут работать в частном порядке off-chain и осуществлять расчеты on-chain.
Лучший русскоязычный чат по DeFi
C. Расширение в Великобритании: Следующий большой шаг Rollbit?
Недавняя экспансия Rollbit в Великобританию позволила выйти на один из крупнейших в мире рынков азартных игр, что потенциально может привести к значительному росту активности платформы.
Получение лицензии на работу в Великобритании также укрепляет позиции Rollbit как игровой платформы, соответствующей требованиям регуляторов.
Между тем, новый законопроект Великобритании, признающий криптоактивы личной собственностью, может еще больше ускорить принятие криптовалют, что благоприятно скажется на росте Rollbit.
D. Партнерства высшего уровня: Повышение авторитета Rollbit
Установление партнерских отношений с крупными организациями - ключевой момент для укрепления позиций Rollbit в игровой индустрии.
В настоящее время Rollbit сотрудничает с такими известными именами, как «Саутгемптон», «Наполи» и «Faze», в футболе и esports.
Поддержка со стороны гигантов индустрии привлечет к платформе еще больше внимания и доверия.
2. Dimo (DIMO) - Under The Radar:
A. Project Snapshot:
Таблица
B. Ценовые действия: От шумихи вокруг Mainnet до борьбы за рынок
В декабре 2023 года Dimo превзошел как BTC, так и более широкий рынок альткоинов, в основном благодаря ажиотажу вокруг запуска его сети.
Однако с тех пор он растерял все эти достижения, утянутый вниз слабыми рыночными условиями и чрезмерной эмиссией со стороны предложения.
DIMO/BTC
DIMO/TOTAL3
C. DePIN x Data: Неиспользованная золотая жила
За последний год сектор DePIN вырос на 400 %, но есть и менее известная ниша с огромным потенциалом: data curation networks (DCN).
В мире, где данные являются топливом для таких инноваций, как искусственный интеллект, спрос стремительно опережает предложение.
Сети курации данных могут стать ключом к устранению этого дисбаланса, собирая ценные данные непосредственно от пользователей.
D. DIMO: Разрушение автомобильной промышленности
Компания DIMO создает волны в автомобильной промышленности, стремясь подключить к своей сети все автомобили на планете, превратив их в умные, программируемые транспортные средства.
Эти подключенные автомобили генерируют ценные данные для повышения производительности, отслеживания местоположения и решения множества других задач.
По мере того как к сети будет присоединяться все больше автомобилей, охват и потенциал DIMO будет расти.
D. Интеграция с Tesla:
Компания Tesla недавно интегрировала Dimo в свое автомобильное приложение, что ознаменовало собой значительное расширение сети Dimo.
Данные Dimo помогают оптимизировать время работы аккумулятора и обеспечивают упорядоченный мониторинг через единое приложение.
В настоящее время к сети Dimo подключено более 110 000 автомобилей, из которых Tesla составляют 21,5 %.
Несмотря на растущую популярность, отрасль находится на ранней стадии развития, и устойчивый спрос еще не полностью материализовался.
Лучший русскоязычный чат по DeFi
C. Стабильная цена, несмотря на 2000%-ный рост комиссионных:
С момента запуска совокупные комиссии Livepeer выросли более чем на 2000 %, что свидетельствует о высоком и растущем спросе.
Тем не менее, цена LPT остается неизменной.
Вероятное объяснение - общий спад на рынке и снижении уровня участия в Livepeer, что привело к усилению инфляции токенов.
D. Ответ Web3 на Sora от OpenAI?
Долгожданным продуктом ИИ, который еще не вышел на публичный рынок, является Sora - передовая модель OpenAI для реалистичной генерации текста в видео.
Ниша ИИ Livepeer совпадает с услугами Sora, что делает их потенциальным аналогом Web3 - спекулятивным или практическим, пока неясно.
ИИ Web3 часто идет по стопам ИИ Web2, и Worldcoin (WLD) повторяет успех OpenAI и Сэма Альтмана.
Лучший русскоязычный чат по DeFi
$AR
$AR ( -16,7%, 7D) определенно проиграл $TAO. Как мы уже отмечали на прошлой неделе, $AR имеет тенденцию показывать результаты не в то время, когда $TAO растет, а позже. Цена $AR упала более чем на 23 %, после чего немного восстановилась к концу торговой недели. Однако графики настроений указывают на восходящий тренд в сочетании со стабильным уровнем доверия. Это может стать хорошей возможностью для накопления $AR как части диверсифицированной корзины проектов в области искусственного интеллекта.
$STX
$STX ( -6,79%, 7D) - второй в нашем списке, несмотря на снижение за неделю. Мы считаем $STX лучшей бета-игрой в $BTC на данный момент, благодаря сильным катализаторам, таким как обновление Nakamoto, а также устойчивым настроениям и вниманием. На этой неделе он снизился всего на 3 % и консолидируется чуть ниже отметки в 2 доллара. Если в ближайшие недели общие рыночные условия станут позитивными, мы ожидаем сильного восходящего движения.
Стоит также отметить, что основатель Stacks Мунеб Али представил аудитории Solana на Breakpoint ведущую биткоин-платформу L2 и рассказал, что разработчики Stacks собираются внедрить sBTC в Solana. Это будет одним из ключевых событий, за которым стоит следить.
$NEAR
$NEAR (-14,1%, 7D) упал после значительного роста на прошлой неделе. $NEAR, третий проект в корзине повествования об ИИ, продемонстрировал устойчивость, несмотря на распродажу на прошлой неделе. Он продолжает демонстрировать силу с точки зрения цены, настроений и внимания. По этой причине мы считаем, что при благоприятном рынке $NEAR может стать одним из самых быстро восстанавливающихся токенов.
В третьем квартале NEAR добавил 30 млн новых пользователей и провел 600 млн транзакций. Протокол NEAR также сгенерировал 300k NEAR, обработав более 600 млн транзакций при средней комиссии 0,0005 NEAR. В этом году разработчики развернули ~5 тыс. новых контрактов, что уже превышает общее количество контрактов, развернутых в 2023 году (~4,5 тыс.).
В третьем квартале средний показатель NEAR составил ~3,1 млн DAU, по сравнению с 1,6 млн в первом квартале. Объем TVL вырос в 2,5 раза - с ~$100M в начале года до ~$250M к концу 3-го квартала. Общее предложение стейблкоинов на NEAR составляет $671,05 млн, что делает его 10-м по величине блокчейном по рыночной капитализации в этой категории.
$AAVE
$AAVE (-9.7%, 7D) продолжает сохранять высокую популярность, при этом цена теперь падает в соответствии с настроениями. В настоящее время $AAVE находится чуть выше многомесячного уровня сопротивления. Мы считаем, что при сохранении сильных настроений и внимания эта компания представляет собой хорошую возможность соотношения risk/reward в категории DeFi.
Из новостей: $USDS теперь доступен на пулах Aave v3 Ethereum Main и Lido. Пользователи теперь могут предоставлять и занимать USDS, обновленную версию DAI, в пулах Aave v3 Ethereum Main и Lido. AAVE V3 также преодолела отметку в 10 миллиардов долларов TVL.
$PURR
$PURR (-1.7%, 7D) сегодня растет более чем на 9%, но все еще падает на ~1.7% за неделю. $PURR предлагает более широкий охват экосистемы Hyperliquid по мере приближения к TGE. Как внимание, так и настроения вокруг Hyperliquid имеют положительную динамику, в основном благодаря предвкушению предстоящего объявления TGE. Кроме того, компания продолжает укреплять свою репутацию одного из лучших, если не лучшего, perps на рынке.
В настоящее время MC $PURR составляет $64 млн и находится на ключевом уровне поддержки. Несмотря на низкую производительность в последние недели, это может стать хорошей возможностью для накопления. Учитывая ожидаемую оценку Hyperliquid на уровне TGE, мы считаем, что $PURR значительно недооценена по сравнению с ней.
Если говорить об экосистеме Hyperliquid в целом, то Hyperliquid занимает первое место по ежедневному объему торгов среди децентрализованных perps. Мост Hyperliquid уже превысил 600 млн USDC и составляет 46% от всех USDC на Arbitrum. Это выводит его на 6-е место по количеству USDC, с трудом опережая Avalanche, у которого ~$580 млн.
Лучший русскоязычный чат по DeFi
Обзор последних 30 дней:
- Более высокий минимум и максимум на $BTC, смена настроения?
- Монеты VC были самыми сильными после дна
- Ведущие монеты: $SUI $TAO $SAGA
- ALT L1 : $SUI $SEI $FTM $SAGA
- Другие сильные монеты VC: $ENA $W $ALT
- AI нарратив во главе с $TAO: $NEAR $FET $ARKM $AR $PHB
- SUI Eco: $CETUS $SCA $BLUB $FUD
- Превосходство mid caps Sol: $PRCL $ZEUS $KMNO $CLOUD $DRIFT
- Memecoins наверстывают упущенное ближе к концу месяца: $WIF $PEPE
- $POPCAT - самый сильный мем с большой капитализацией
- $MOODENG: $1M -> $300M on-chain
- $SPX: $15M -> $200M on-chain
- $MOTHER вырос в 3 раза за сентябрь
n0name99/Rolllbit" rel="nofollow">https://teletype.in/@n0name99/Rolllbit
Читать полностью…
Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов
1. Aave (AAVE) - Trending:
Таблица
A. Прорыв AAVE: лидер в сфере DeFi.
AAVE демонстрирует удивительную силу на неспокойных рынках, опережая BTC в течение последних 3 месяцев.
После 2,5-летней консолидации AAVE недавно вырвался вперед, сигнализируя о том, что впереди еще больше потенциального роста.
По сравнению с другими blue chips DeFi, AAVE доминирует, в то время как остальные падают на 10-40%.
B. Bernstein делает ставку на AAVE: снижение ставок может оживить DeFi
Компания Bernstein, под управлением которой находится более 765B$, недавно добавила AAVE в свой портфель криптовалют.
Их тезис? Когда рынки войдут в среду снижения ставок, DeFi может возродиться.
Ранее безрисковая доходность около 5% удерживала институты в стороне, но снижение ставок может привлечь их капитал на блокчейн.
В период нулевых процентных ставок TVL Aave резко возрастал, а при росте ставок падал. Теперь, когда доходность стейблкоинов составляет 3,11-4,17%, Aave может снова стать более привлекательным.
Кроме того, введение RWA еще больше упрощает процедуру привлечения традиционных денежных эквивалентов, стимулируя TradFi к перемещению ликвидности в on-chain.
C. Aave's TVL Doubles: Продолжится ли бег гиганта DeFi?
В этом году TVL Aave удвоился, приблизившись к летнему пику DeFi 2021 года, что свидетельствует о росте принятия и активности платформы.
Продлится ли эта полоса доминирования? Несколько ключевых индикаторов указывают на это.
По прогнозам FOMC, ставка по федеральным фондам снизится до 3,4% к концу 2025 года.
Этот цикл снижения ставки в сочетании с рекордно высоким предложением стейблкоинов намекает на рост капитала on-chain.
Если эта тенденция сохранится, доходность on-chain может вырасти, что привлечет больше активности в AAVE.
D. Aave - анализ спроса и предложения:
В настоящее время спрос на Aave остается спекулятивным, поскольку нет четкого механизма, обеспечивающего держателям токенов доход.
Большая часть продаж Aave связана с вознаграждениями за стейкинг, что в конечном итоге приведет к истощению резервов.
Предлагаемая программа Buy & Distribute направлена на борьбу с этим, используя доходы от протокола для покупки AAVE и распределения их среди стейкеров.
Если программа будет одобрена, это может создать значительное давление на спрос, так как Aave уже является одним из ведущих протоколов, генерирующих вознаграждение на рынке.
2. CoW Swap (COW) - Under The Radar:
Таблица
A. CoW Swap тихо доминирует в пространстве Ethereum DEX:
Несмотря на медвежьи настроения вокруг Ethereum, CoW Swap, ключевой проект в экосистеме, спокойно занимает лидирующие позиции.
Этот DEX на базе Ethereum обеспечивает безопасный обмен токенами P2P без проскальзывания благодаря уникальному механизму Coincidence Of Wants (CoW).
Впечатляет тот факт, что доля CoW Swap на рынке фронтенда выросла с 13,6 до 27 % в этом году, опередив таких крупных игроков, как Uniswap и 1inch.
B. COW’s Fee Switch увеличивает доходы, но цены не растут:
В начале года CoW Swap ввёл «fee switch», который направляет 50% сэкономленных средств с торгового профицита в казну.
Это нововведение позволяет платформе получать прибыль от объема торгов, что повышает ее привлекательность для инвесторов.
С момента введения fee switch CoW получила доход в размере 1 606 ETH.
Все комиссии протокола используются для выкупа токенов COW, что стимулирует спрос и приводит рост в соответствие со стоимостью токенов.
Однако давление на продажи со стороны крупных заинтересованных сторон остается проблемой, что видно по быстрому откату цен после каждого резкого роста.
Продолжение ниже👇
DeFi Education. Альткоины
Существует период в несколько месяцев, когда стоит бросить все свои дела и зациклиться на криптовалюте. Мы считаем, что сейчас мы входим в этот период, и если вы можете найти больше времени для криптовалют, вам следует это сделать. DeFi Education послужит вам справочником и путеводителем..
Как действовать?
"Меты" криптовалютного рынка меняются относительно быстро. Ранее мы уже писали о том, что стратегия "купи и держи", скорее всего, окажется хуже активной стратегии. Мы управляем нашими портфелями гораздо активнее, чем в прошлом.
Текущая мета.
Все еще ищут причины для медвежьего настроя. Дело в том, что биткойн имеет тенденцию к снижению в течение последних ~6 месяцев. Альткоины за это время были жестоко распроданы. Эти альткоины конечно начали возобновлять восходящую траекторию, но участники рынка скептичны, потому что привыкли продавать на каждом отскоке. Этот "посттравматический синдром" удерживает людей в стороне, несмотря на то, что биткоин стоит по той же цене, что и 6 месяцев назад. В результате рынок находится в относительно легком режиме, и многие монеты растут вместе с остальным рынком.
Самая чистая игра в Crypto
Мы поделимся некоторыми альтами, в которых мы участвуем, и альтами, в покупке которых мы заинтересованы, но самая простая игра, которую мы видим в криптовалюте прямо сейчас, - это Pepe, явный лидер цикла memecoin. Это монета с большой капитализацией (ею сложнее манипулировать), на нее не накладываются "фундаментальные" риски или разблокировки, и мы считаем, что к вершине цикла она значительно вырастет и превзойдет биткоин.
Проблема? За последнюю неделю он сильно вырос, так что вам, возможно, придется переждать краткосрочную волатильность, вызванную динамикой биткоина и событиями, связанными со сливом кредитного плеча. Вам следует воздержаться от использования кредитного плеча и покупать только спотовые позиции.
Более диверсифицированный мемфолио с крупным капиталом может включать WIF и BONK. DOGE и SHIB также, вероятно, покажут хорошие результаты, но мы ожидаем, что эти новые мемкоины превзойдут OGs.
Самая большая ошибка, которую мы видим сейчас, заключается в том, что люди слишком усложняют ситуацию. Люди пытаются найти 100-кратные прибыли и чрезмерно рискуют своим капиталом, в то время как лидеры все еще недооценены. Если мы будем действительно выходить из этого нисходящего тренда по биткоину, не так уж важно, что вы покупаете, важно лишь чтобы то, что вы покупаете, росло больше, чем биткоин.
Именно это мы имеем в виду, когда говорим в Twitter "покупайте только те монеты, которые растут".
Управление рисками в краткосрочной перспективе
Альткоины — это по сути биткоин с усиленным эффектом. Это означает, что в случае краха биткоина ваши альткоины упадут еще сильнее. Это ближайший риск, с которым вы будете иметь дело, если купите любой альткоин сегодня. Мы считаем, что есть вероятность того, что в ближайшее время произойдет ликвидация биткоина, чтобы смыть недавнее пение на рынке. (статья от 28 сентября) Мы не можем точно знать, как это произойдет, поэтому время входа и выхода из монет зависит только от вас.
Мы также считаем, что фиксация прибыли на пути к росту - это разумное управление рисками, а не попытка «продать вершину цикла». Например, за последнюю неделю мы входили, фиксировали прибыль и снова входили в PEPE несколько раз. Способ управления позицией зависит от вашего собственного профиля риска, наличия времени, чтобы сосредоточиться на криптовалютах, и уровня убежденности в монете.
Продолжение ниже👇
Календарь событий на октябрь
Oct 1: $EIGEN - Листинг
Oct 1: $SUI - разблокировка $110M
Oct 1: $ZETA - разблокировка $39M
Oct 1: $ENJ - Multiverse Quests
Oct 1: $1INCH $COW $GNO - децентрализация полного стека
Oct 2: $ENA - разблокировка $116M
Oct 3: Coinbase Future - $FET PERP листинг
Oct 3: $AXL - Объявление
Oct 4: $IMX - разблокировка $56M
Oct 7: $XRP - Крайний срок подачи апелляции в SEC
Oct 7: FTX - судебное слушание
Oct 8: $EIGEN - разблокировка $41M
Oct 9: $STX - хард форк Nakamoto
Oct 10: $CHZ - PEPPER Airdrop Snapshot
Oct 10: $ATH - изменение периода вестинга $vATH
Oct 11: $APT - Разблокировка $91M
Oct 14: Babylon - Mainnet Phase 1 Cap-2
Oct 14: $TAIKO - разблокировка $23M
Oct 15: Binance - делистинг $ORN (ребрендинг LUMIA)
Oct 15: $DUSK - запуск Mainnet
Oct 15: Jupiter - deBridge LFG Launchpad
Oct 16~18: $AVAX - Avalanche Summit LATAM
Oct 16: $ARB - $60M Unlock
Oct 17: $DBR - deBridge TGE
Oct 18: Binance - Листинг $LUMIA
Oct 30: $TIA - разблокировка $1B
Oct 30: $LINK - Chainlink SmartCon
TBD в октябре:
$DOT - Фонд новой экосистемы
$WLD - Запуск Worldchain
$OM - Запуск Mainnet
$XAI - Неделя мемов
$LIT - запуск мини-приложения TG
$ME - тестовый токен MagicEden
$ZRC - Mainnet Phase 2
$GRASS - Выпуск токена
Лучший русскоязычный чат по DeFi
$ENA
$ENA ( +30,3%, 7D) возглавила наш список лонгов по приросту на прошлой неделе. Чтобы продолжить знакомство с DeFi в качестве нарратива, мы вновь введем $ENA. Несмотря на то, что цена быстро взлетела после анонса нового стейблкоина, поддерживаемого BUIDL компании Blackrock, цена может продолжить свой восходящий тренд к $0,5 после короткого периода замедления и небольшой коррекции.
Недавний подъем настроений в $ENA - один из самых быстрых за последние недели. Возможно, он застал многих в стороне, которые теперь могут снова войти в рынок на более высоких ценовых уровнях, увидев, что цена подтверждает их первоначальный тезис.
Ethena запустила новый стейблкоин ($UStb), полностью обеспеченный BUIDL от Blackrock в партнерстве с Securitize.
Mellow Protocol x Symbioticpools также увеличили лимиты для $rsENA и $sUSDe, соответственно, до $300M и $100M. Кроме того, запущен LRT $eUSD от Ethena в партнерстве с Eigen Layer. Это первый и единственный текущий долларовый актив, включенный в EigenLayer.
$AXL
$AXL ( +26,5%, 7D) показал отличные результаты, следуя по стопам $ZRO. Учитывая превосходство $ZRO, мы вновь представим AXL, которая догнала W. Примечательно, что и W, и AXL предлагали возможность покупки на открытом рынке по ценам ниже, чем их последние VC-раунды.
Это дало возможность для оппортунистического входа с точки зрения относительной стоимости. В частности, у AXL есть катализаторы, так как они намекают на большой анонс 3 октября, а Cosmoverse также на горизонте, который состоится 20 октября. Компания Axelar намекает на катализатор 3 октября.
Лучший русскоязычный чат по DeFi
Best Idea Longs Weekly Update
Прошедшая неделя подтвердила бычий тренд, установленный в конце прошлой недели Джеромом Пауэллом, и положительную реакцию рынка на сокращение ставки на 50 б.п. Мы увидели, как Китай, вторая по величине экономика, немедленно последовал этому примеру и объявил о нескольких мерах смягчения, следуя по стопам ФРС.
В настоящее время мы наблюдаем очень благоприятные условия для рисковых активов, таких как акции и криптовалюты. Сезонность также играет в нашу пользу: «Uptober», ноябрьские выборы и «ралли Санта-Клауса» в преддверии 2025 года. За последние 40 лет ФРС 12 раз снижала процентные ставки, когда индекс S&P 500 находился в пределах 1% от исторического максимума. В каждом случае рынок становился выше год спустя, в среднем на 15 %.
Наш список лонгов состоит из $SOL, $BNB, $ZRO, $AXL, $RUNE, $TAO, $AR, $NEAR, $STX, $ENA и $PURR.
$AAVE и $PRCL были заменены на $AXL и $ENA.
После хорошего трейда х2 в $PRCL на неделе Breakpoint мы считаем такое движение достаточным, чтобы оправдать derisk. Исключение из списка свидетельствует о фиксации прибыли. Можно было бы оставить , если бы внимание резко возросло, но поскольку этого не случилось, мы считаем, что рисковать и просто удерживать актив без причины может обойтись слишком дорого, особенно учитывая, что Parcl работает в относительно небольшой нише, где не так легко увидеть, как внимание расширяется за счет катализаторов Solana.
Что касается $AAVE, то это не означает, что мы не предвидим бычьих перспектив, а скорее сигнализирует о том, что большая часть движения уже произошла, и большинство участников, которые хотели купить и получить экспозицию, возможно, уже закончили наращивать свои позиции. Даже если цена продолжит расти, будет сложнее пересмотреть прежние уровни, достигнутые после таких ключевых вех, как разделение доходов и AAVE v4.
Что касается ИИ, мы сохраняем распределение на $TAO, $NEAR и $AR. Первая из них демонстрирует превосходство и представляет собой один из самых «бычьих» графиков на текущем рынке. При этом $NEAR и $AR остаются на более низких ценовых отметках по сравнению с последним тестированием $BTC уровня $66k.
График
Best Idea Long List:
$SOL
$SOL ( +5,7%, 7D) на прошлой неделе незначительно опередил другие majors. И внимание, и настроения остаются на высоком уровне после Breakpoint, которая не была событием из разряда «продавай новости». Тем не менее, Sol DeFi больше выиграла во время конференции, а различные имена, такие как $PRCL и другие, превзошли ее.
Huma Protocol сотрудничает с Solana. Кроме того, теперь можно перевести активы из EVM в Solana менее чем за 10 секунд с помощью Portal Bridge, работающего на базе Wormhole.
$ZRO
$ZRO ( +13,75%, 7D) продолжал демонстрировать хорошие показатели на этой неделе, даже когда некоторые пользователи заклеймили отложенный airdrop. График настроений для $ZRO особенно интересен, так как пока еще не произошло резкого роста, а цена лидирует. Мы ожидаем, что в скором времени настроения подтянутся. На данный момент кажется, что еще есть куда двигаться, пока торговля не станет более насыщенной. Скорее всего, многие оказались в стороне, ожидая, что последние объявления о аирдропе вызовут распродажу.
Другие новости: LayerZero теперь работает на Bitlayer, L2, направленном на масштабирование биткойна с помощью ZK-доказательств и BitVM, который позволяет создавать смарт-контракты в стиле Ethereum на биткойне. Разработчики на Bitlayer теперь могут подключаться к 90 другим цепочкам в средах EVM и не-EVM через LayerZero. defi.money, протокол стейблкоина, не зависящий от цепочек, интегрировал LayerZero в качестве официального решения по совместимости.
Продолжение ниже👇
Успешная формула для Crypto
Как в жизни, так и в криптовалюте верна поговорка: победители продолжают побеждать.
Успешные проекты умеют сохранять свою динамику и часто превосходят даже самые оптимистичные прогнозы.
Причина? Доходность постоянна. Яркий пример - компания Micro Strategy (MSTR).
Приняв стратегию резервов в BTC в конце 2020 года, они не только превзошли биткоин, но и обошли почти все технологические акции.
2. Навигация по победителям и неудачникам в Crypto:
В криптовалютной сфере несколько проектов часто доминируют в своих секторах, что приводит к резкому расхождению в доходности.
Это явление приводит к тому, что некоторые активы приносят исключительный доход, в то время как большинство значительно отстают.
Чтобы достичь оптимальной производительности на таком волатильном рынке, инвесторы должны одновременно добавлять победителей и сокращать проигравших.
Индекс опережения/падения (ADI) - полезный инструмент для измерения дисперсии доходности путем отслеживания участия альткоинов в ралли.
По состоянию на конец Q2 2024 года индекс ADI для топ-100 альткоинов приближался к историческим минимумам, что свидетельствует о сокращении активности на рынке.
3. Почему большинству инвесторов не удается оседлать победителей:
Хотя «оседлать победителей» звучит просто, большинство инвесторов с этим не справляются.
Стремление зафиксировать прибыль при росте цен часто приводит к слишком ранней продаже. Такое поведение часто обусловлено желанием избежать сожалений.
Однако сокращение доли победителей в то время, когда они продолжают демонстрировать высокие результаты, не позволяет им идти в ногу с рынком.
То же самое относится и к периодам спада, когда инвесторы из-за страха или жадности могут пренебречь качественными проектами, погнавшись за более дешевыми и низкокачественными активами.
Главное: победители незаменимы. Если вы хотите хотя бы соответствовать отраслевому эталону (BTC), вам нужно иметь среднее представительство среди них.
Эффект Мэтью - одна из ключевых причин, по которой победители продолжают побеждать как в бизнесе, так и на рынках: успех имеет тенденцию к укрупнению.
4. Избегайте больших потерь, делая ставку на лидеров:
Криптовалюты относительно молоды, поэтому мы можем обратиться к акциям за ключевыми знаниями.
Топ-менеджеры фондов в целом согласны с тем, что успех инвестиций заключается в том, чтобы избежать больших потерь, а не в погоне за лотерейными билетами.
Один из лучших способов избежать крупных потерь - поддерживать значительную долю в лидерах рынка, которые, как правило, меньше страдают во время крупных коррекций.
(Именно поэтому многие инвесторы хеджируют свои портфели альткоинов биткоином.).
5. Эффект Линди: Почему время на рынке имеет значение
Еще один яркий пример того, что в криптовалюте «выигрыш рождает выигрыш», - это ценность времени в этой индустрии.
Чем дольше децентрализованная система работает в безопасности, тем больше ей доверяют - это понятие известно как «эффект Линди».
Эффект Линди предполагает, что чем дольше существует технология или явление, тем больше вероятность того, что она выживет.
Bitcoin и Ethereum, надежно работающие более десяти лет, служат примером такой устойчивости и повышают потенциал долгосрочного успеха.
6. Мрачная реальность: Большинство альткоинов погибает
Более зловещая правда о долголетии - высокая смертность альткоинов на многолетнем временном горизонте.
Предвзятое отношение к выживанию заставляет многих не замечать эту суровую реальность, пока не наступают медвежьи рынки и альткоины не терпят крах.
В 2020-2021 годах на бирже было зарегистрировано 11 000 токенов, из которых 70 % потерпели крах. Это повторяет цикл 2017-2018 годов, когда из 3 000+ токенов исчезло 70%.
Какой урок? Лидеры рынка в быстрорастущих секторах с меньшей вероятностью исчезнут, когда ликвидность и внимание иссякнут.
Внимание к конкурентным рвам и факторам, обеспечивающим долговечность, как никогда важно, поскольку насыщение рынка продолжает ускоряться.
С 2021 по 2024 год количество токенов увеличилось в пять раз.
Продолжение ниже👇
Фаундер Delphi Digital с мыслями после конференций в Сингапуре
Проекты/Секторы: Что на уме у людей
• Существует большая разница между онлайн-дискуссиями в эхокамере крипто-Твиттера и тем, о чем люди говорят в реальной жизни.
• Два проекта, которые постоянно всплывали в разговорах, это Hyperliquid и Berachain. Hyperliquid со своим удобным интерфейсом стал основной биржей для «дегенов». В то же время, SmokeyTheBera и его команда впечатляюще разожгли интерес в Азии. Чувствую, что я недостаточно вовлечен в оба.
• Честно говоря, почти не было разговоров о мемкойнах. Возможно, это было просто в моем круге общения, но это меня мотивировало. Единственный мемкойн, который упоминался, был $MOTHER.
• Это первая конференция за несколько лет, на которой я почувствовал, что присутствие L2 практически отсутствует. В центре внимания находятся Alt L1. С успехом Solana люди становятся гораздо более открытыми к потенциалу других сетей. Это хорошо. В конечном итоге, мы хотим как можно больше попыток, каждая из которых попытается привлечь разные типы разработчиков и проектов для массового принятия. В идеале мы поймем, что быть максималистом — это не путь в crypto.
• NFT и игры почти не упоминались. Хотя у меня были хорошие разговоры с другими инвесторами, которые уже давно инвестируют в игры, и они разделяли схожие мысли/ожидания, что некоторые проекты удивят рынок в ближайшие 9-12 месяцев. Может, это просто надежды, но мы определенно в одной лодке и продолжаем активно вкладываться в этот сектор.
• Секторы, в которые люди, кажется, верят больше всего: пересечение AI и crypto, а также DePIN.
Лучший русскоязычный чат по DeFi
Первый шаг - привлечение большего количества капитала и талантов на сторону предложения, что позволит развивать более совершенные подсети.
Хотя Bittensor добился прогресса в этой области, есть куда двигаться дальше.
Второй шаг - перестройка токеномики, чтобы подсети сотрудничали, а не конкурировали, и создание более четкой структуры стимулов.
Текущая модель токеномики неэффективна, предложение превышает спрос, который сдерживается спекуляциями, что делает ее неустойчивой.
Обзор Bittensor
2. Drift Protocol (DRIFT) - Under The Radar:
A. Не замеченный Juggernaut в Solana DeFi?
Drift Protocol, растущий Juggernaut в экосистеме Solana, остается вне радара, в то время как рынок по-прежнему сосредоточен на Ethereum DeFi.
В начале этого квартала Drift запустил BET, первый ликвидный рынок предсказаний Solana.
Мы рассказывали о Drift в начале сентября, и с тех пор его цена выросла на 50 %.
B. Возрождение DeFi на горизонте? Solana берет на себя роль лидера:
В течение многих лет Ethereum доминировал в объеме торгов on-chain.
Однако в этом цикле Solana соперничала и даже превзошла Ethereum по вниманию и объему торгов.
Сектор DeFi Solana, включая такие платформы, как Drift, показывает многообещающие результаты: с начала года TVL вырос на 180%.
Интересно, что TVL SOL сильно коррелирует с силой его токена (SOL/BTC), что подчеркивает прямое влияние TVL на стоимость SOL.
Как и ETH, TVL SOL обратно реагирует на процентные ставки - более высокие ставки уменьшают доходность DeFi, снижая показатели как TVL, так и SOL.
Однако со снижением ставок на горизонте экономика DeFi может получить облегчение, так как снижение ставок повышает привлекательность DeFi, увеличивая TVL.
C. MultiCoin делает большую ставку на Drift:
Ранее в этом месяце MultiCoin объявила о том, что она накопила большую позицию в DRIFT как в своих ликвидных, так и в венчурных фондах.
Их тезис сосредоточен на платформе деривативов Drift, позволяющей торговать любыми деривативами без опеки и разрешения или осуществлять cross-margining.
Они считают, что Drift занимает лидирующее положение в паритете с основными CEX, которые в настоящее время доминируют в объеме perpetual swaps.
Вот ключевые компоненты их тезисов.
MultiCoin считает, что протокол Drift готов к значительному росту по мере того, как пользователи и ликвидность будут переходить на Drift и экосистему Solana.
Согласно их модели оценки, базовая стоимость DRIFT составляет $3,58 - более чем в 5 раз выше его текущей рыночной цены.
Модель оценки MultiCoin основывается на одном ключевом предположении: общий криптовалютный рынок и экосистема Solana должны расти, обеспечивая попутный ветер для DRIFT.
D. Высокий потенциал сопряжен с большими рисками:
Drift - инновационный игрок в развивающейся экосистеме DeFi компании Solana, но он связан с несколькими ключевыми рисками.
Вот заметные риски, связанные с рынком предсказаний DRIFT.
3. Ora Protocol (ORA) - Предстоящий:
A. Оракул на базе ИИ:
Протокол Ora, основанный в 2022 году как «протокол верифицируемого оракула», позволяет разработчикам создавать децентрализованные dApp без доверия с интеграцией ИИ.
Его цель - преодолеть ограничения смарт-контрактов, обеспечив более богатые источники данных и вычисления on-chain - от funding до app layer.
Во втором квартале 2024 года компания привлекла $20 млн от инвесторов, включая Polychain и Hashkey Capital.
B. ORA Token
Недавно компания OraProtocol подтвердила существование своего собственного токена ORA, запустив официальную программу ORA Points Program.
10 % токенов ORA будут распределены среди пользователей, участвующих в этой программе.
Баллы можно заработать, используя ИИ-оракул Onchain, выполняя социальные задания, делая staking и участвуя в ограниченных по времени квестах.
Guide
Лучший русскоязычный чат по DeFi
#деген
Лучшие токены на бычку
Прошлые прогнозы были совсем плохие, как по выбору времени, так и по выбору токенов. Надеемся, что в этот раз будет лучше😄
Сейчас рыночек на подьёме, всё может измениться краткосрочно, но долгосрочно всё должно быть хорошо, даже если победит Камала.
DeFi, L1, L2
MC до 10M$
$BONSAI $0.2565 - Обзор. Скрытая жемчужина, запуск инновационных defi проектов и дропы для холдеров.
$PNP $0.9946 - очень дешевая beta на pendle, ожидаю, что запустятся после взлома и нагонят
$FBUX $0.01476 - Обзор. С лендингами на Fantom тускло и fmoney имеет все шансы занять нишу. MC/TVL низкие 0.05. У меня -35% за счёт реинвеста наград.
$LODE $0.06787 - небольшой лендинг на Arbitrum, MC/TVL низкие 0.06, реальный доход в ETH сейчас 20% без лока, 40% с локом на 6 месяцев + взятки за лок. Запускают модель субдао, первым будет лендинг на берачейне, холдеры получат дроп, снепшот вроде сделан, но лучше узнать в дискорде.
$Y2K $0.2048 - Обзор
MC до 100M$
$GRAIL $1,006.62 - ставка на Arbitrum и его Orbit сети. Очень недооценён.
$VELO $0.09148 - ставка на Superchain
$MODE $0.01258 - самый дешевый L2 токен по цене приват сейла, $MANTA в 8 раз дороже, при этом TVL у Mode в 10 раз больше. С недавних пор ориентирован на ИИ агентов, что может в итоге отнести его к ИИ токенам. 60% APY за стейкинг, чего нет ни у одного L2 токена. Скоро новая ve токеномика, где локеры будут направлять эмиссию $MODE в протоколы + взятки.
MC до 1B$
$AERO $0.9604 - ставка на Base. Вероятно дорого, но так как у меня сумка veAERO, должен добавить его😄
$CRV $0.3043 - ставка на стейблкоины
$BLAST $0.01001 - Самый весёлый L2 с кучей интересных приложений. Внимание к нему вернётся, а пакман уже намекал на fee switch для $BLAST
MC выше 1B$
$FTM $0.6662 - дёшево и перспективно, Андре Кронье анонсировал 5 новых defi примитивов, ждём Sonic. Обзор
$AAVE $164.87 - пробивает ATH по всем метрикам, ждём байбеков
Ожидаем $BERA и $MONAD
Gaming
$MAGIC $0.3877 - самый дешевый и недооценённый. Ожидаю переоценки с запуском L2, где у MAGIC появится утилити в виде стейкинга для рестейкинга и MAGIC в виде газа. Переход на zk sync даст денег, то, чего не хватало в борьбе с VC chains вроде Ronin и Immutable.
$PRIME $10.48 - AI и gaming на Solana. Обзор
$RON $1.83 - лидер в секторе. Обзор
Infra, Bridges
$BANANA $40.15 - топ 1 бот, прокси на мемы, дивиденды, Обзор
$ZRO $4.53 - лидер в сфере interoperability
$ACX $0.2566 - хороший мост, интенты
$RUNE $5.04 - swaps BTC<>ETH. Обзор
GambleFi
$RLB $0.08078 - Обзор
$YOLO $0.002223 - Обзор
RWA
$TRADE $0.6773 - Обзор
$DUSK $0.2403 - Обзор. Конкурент $OM в 10 раз дороже
$CPOOL $0.1243 - лучший вариант в сфере RWA кредитования по мнению sellnotbuy
$LNDX $0.3483 - токенизация сельского хозяйства
Memecoins
$WIF, $POPCAT, $PURR, $MEME
Launchpads
Мой самый большой рект - токены лаунчпадов. Однако, с бычкой вернутся и сейлы, поэтому и токены лаунчпадов оживут.
$MOBY $0.02888 - каждый раз кажется, что падать уже некуда, но Moby всегда удивит😄 Пивотнулись в инкубатор, а сейлы будут проводить, когда рынок будет хороший.
В октябре запуск MobySOL, MobyTON, маркетинг, 6 значный дроп от OKZOO (самая крупная игра на SOL), запуск Redacted, новый график, байбек на 120k$. В общем, всё имеется для успешного камбека.
$ECLIP $0.02966 - лаунчпад на все сети, в основном Cosmos, бета на Neutron, так же участвует в войнах Astroport, что неплохой плюс
$FJO $0.3178 - помимо байбеков, анонсировали стейкинг, за который стейкеры будут получать очки, которые они смогут обменять на токены на сейлах
L2 BTC
$STX $1.909 - бета на $BTC и главная ставка на L2 BTC
AI
$TAO $553.60 - лучшая ставка на AI, вероятно подождать падения
$SPEC $8.58 - ИИ Агенты
Не финансовый совет, DYOR, GL!
Лучший русскоязычный чат по DeFi
Best Idea Longs Weekly Update
Бычьи новости - Позитивные тенденции рынка:
Наш список лонгов достаточно диверсифицирован, чтобы охватить множество ключевых событий и потенциал экосистемы. В списке отсутствует $SUI, которая не была добавлена по тем же причинам, по которым мы пока не освещаем $FTM. Мы считаем, что рост цен основан только на движении цены, а это очень хрупкая ситуация, которая может обернуться падением в долгосрочной перспективе. По нашему мнению, последние изменения становятся самосбывающимся пророчеством: люди видят рост и продолжают покупать, что подталкивает цену выше. Но стоит быть осторожными и не гнаться за такими быстрыми скачками цены. Например, токен $SUI уже показывал подобное поведение раньше в первом квартале этого года.
Ректуюсь с $SUI в хедж-шорте. Я никогда не приму VC chains с постоянными разлоками, с отдельным кошельком и отсутствием каких либо интересных приложений. У Соланы получилось и это исключение из правил, не вижу успеха в будущем у сетей вроде Aptos/SUI. С запуском Monad, Berachain, Fantom, ожидаю переключения внимания на них. Язык Move так же может отлично существовать в виде L2 на Эфире, см. Movement.
Таблица
За пределами списка неделя характеризовалась листингами и шорт сквизами по всем направлениям, что в основном пошло на пользу лагерю с low-float-high-fdv во главе с $TIA, $SAGA, $DYM и некоторыми игровыми токенами, такими как $PIXL, $IMX или $BIGTIME. Некоторые мемкоины также продемонстрировали значительный рост, например, POPCAT вошел в топ-100 по рыночной капитализации, NEIRO (+2 217 %), BABYDOGE (133 %), TURBO (70 %) или PEPECOIN (43 %).
Внимание
Секторы
$SOL
$SOL (+7,7%, 7D), по сути, только что отменил просадку прошлой недели. ZK compression live в Solana, что позволит разработчикам Solana сократить расходы в 1000 раз. Хосе Фернандес из PayPal утверждает, что Ethereum - не лучшее решение для платежей, что побудило его выбрать Solana.
$ZRO
$ZRO (+14,6%, 7D) на прошлой неделе продемонстрировал неплохую силу. Фонд LayerZero объявил о запуске программы lzCatalyst, призванной соединить лучших строителей с лучшими венчурными фирмами в криптовалюте. В качестве партнеров по запуску lzCatalyst компании a16z Crypto, Animoca Brands, Atrum, Delphi Ventures, Faction, Franklin Templeton, King River, Lightspeed, PayPal Ventures и Spartan имеют возможность инвестировать до $300M в поддержку разработки новых omnichain приложений, построенных на LayerZero.
$PURR
$PURR (+7,7%, 7D) продемонстрировал некоторую активность, хотя и уступил в ценовом движении более известным именам и проектам. На прошлой неделе Hyperliquid впервые преодолел отметку в 40% от объема децентрализованных perps.
Согласно отчету asxn_r в Twitter, в худшем случае Hyperliquid получит комиссию за 30D в размере $10,5 млн. По данным tokenterminal, это соответствует 7 месту во всей криптовалюте, опередив Solana с $9,3 млн.
Hyperliquid также достиг нового исторического максимума по открытому интересу >$1B. $OMNIX приходит на Hyperliquid (холдеры $PURR получат аллоку, как я понял). Будет проведена продажа по фиксированной цене на Fjord Foundry.
$PRCL
$PRCL (+11,9%, 7D) продолжал двигаться в боковом диапазоне до общей накачки в пятницу. Дубай, первый глобальный рынок Parcl V3, работает с 12 сентября. Сегодня в мире существует 39 рынков, на которых можно торговать, включая рынки аренды и даже национальные рынки США. С момента запуска рынка в Дубае курс $PRCL вырос более чем на 90 %. Экосистема Solana в целом демонстрирует неплохой рост, при этом $PRCL - токен с малой капитализацией, склонный к большему росту.
По данным Binance Research, общий объем RWA on-chain достиг рекордного уровня в 12 млрд долларов США (без учета рынка стейблкоинов в 175B$). Среди развивающихся категорий - недвижимость, одним из проектов которой является Parcl.
Продолжение ниже👇
Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов
1. Состояние криптовалютного рынка:
A. Сентябрьский блюз: Подготовка к отскоку в 4 квартале?
Сентябрь всегда был мрачным месяцем для BTC, с исторически слабыми показателями.
Однако за ним часто следует сильный отскок в 4 квартале.
Основные показатели за сентябрь (по состоянию на 14 сентября):
• Ценовое действие: BTC ненадолго преодолел сопротивление $60k, но на низколиквидном рынке выходного дня. Откат представляется вероятным.
• Настроения: Индекс страха и жадности находится на нейтральной отметке (50), отражая нерешительность рынка. Однако рынок демонстрирует более высокие минимумы в плане ослабления страха.
• Решение ФРС по ставке: Предстоящее решение ФРС от 18 сентября имеет решающее значение. Снижение ставки на 25 б.п. может стать «бычьим» фактором для рисковых активов, но снижение ставки на 50 б.п. может указывать на грядущие экономические проблемы.
• Корреляция с золотом: BTC отделился от золота, отставая в то время, когда золото достигает рекордных максимумов. Эта отрицательная корреляция указывает на то, что рынок не склонен к риску, а инвесторы переключились на традиционные «безопасные гавани», такие как золото.
B. Темнее всего перед рассветом:
(i) Всплеск M2: Бычий сигнал для BTC?
Одним из ключевых сигналов для наблюдения является глобальная денежная масса M2, которая только что достигла максимума.
Исторически сложилось так, что BTC отстает от М2 на несколько месяцев, что говорит о потенциальном росте после недавней турбулентности на рынке.
C. Состояние рынка альткоинов:
(i) Рынок альткоинов на грани: удержится ли поддержка?
Корзина OTHERS, которая отслеживает 125 крупнейших криптовалют по рыночной стоимости (за исключением 10 крупнейших), дает представление о состоянии рынка альткоинов по отношению к BTC.
С апреля 2024 года он находится в устойчивом нисходящем тренде, но сейчас приближается к важной зоне поддержки.
(ii) Наращивание ликвидности: рост предложения стейблкоинов:
Объем предложения стейблкоинов достиг нового пика, сигнализируя о ликвидности, которая вскоре может наводнить рынок.
По мере приближения четвертого квартала криптовалютный ландшафт открывает захватывающие возможности, но в то же время создает серьезные проблемы.
В условиях, когда BTC поглощает большую часть ликвидности на рынке без риска, выбор правильных альткоинов становится как никогда важным.
2. Rollbit (RLB) - Trending:
A. RLB опережает BTC: сможет ли он сохранить динамику?
В то время как BTC упал на 3,85%, RLB за тот же период вырос более чем на 40%.
К числу предстоящих катализаторов относится возвращение основных спортивных лиг, таких как НФЛ, НБА и футбол, что, вероятно, повысит активность ставок на платформе Rollbit.
В настоящее время Rollbit генерирует более $23 млн ежемесячного дохода, что говорит о высокой активности платформы.
Однако RLB не представляет собой капитал - он улучшает игровой опыт. Для дальнейшего роста стоимости ключевым фактором является увеличение использования платформы.
С момента нашей статьи в июне токен RLB вырос более чем на 25 %.
B. Buy & Burn: шумиха или реальное влияние?
Механизм покупки и сжигания Rollbit, при котором часть дохода используется для сжигания токенов RLB, является одной из самых заметных (и спорных) особенностей.
Более 50 % предложения уже сожжено, что является значительным событием.
Несмотря на эти сгорания, цена RLB продолжает падать, что говорит о том, что механизм может быть скорее маркетинговым инструментом, чем фактором, определяющим цену.
На динамику рынка, похоже, больше влияют ранние держатели с большими сумками токена.
Чтобы механизм Buy and Burn действительно повлиял на цену, он должен быть подкреплен сильным органическим покупательским спросом.
Продолжение ниже👇
