33791
DeFi новинки и Альфа каждый день. Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects. DM: @paulcr2009
Почему растет XRP? Фаундер Selini Capital Александр Джорди, обладатель браслета WSOP рассуждает о неочевидном пампе динозавр коина? Часть 1 из 2
«Рост XRP на 275% после победы Трампа озадачил многих.
Изначально все лето на рынке стоял нарратив: «fuck vc, ныряем в мемкоины». Однако рост монет, имеющих денежные потоки и диназаврокоинов после президентских выборов превзошел мемкоины за последний месяц.
Вначале Hyperliquid показал, что стартапы с денежным потоком могут эффективно распределять свои токены для сообщества. Джефф изначально финансировал Hyperliquid за счет собственных торговых операций.
Во-вторых, XRP показал, что криптовалютные киты гораздо больше сосредоточены на надежности протокола. Что является функцией его возраста. Причина, по которой венчурные капиталисты так ненавидят этот нарратив, заключается в том,
A] В их портфелях нет XRP
B] XRP не имеет технологии смарт-контрактов, которая является предпосылкой большинства их инвестиций.
C] У XRP 20 тыс. активных кошельков для отправки и полная капитализация в $180B, что полностью противоречит идее о том, что для создания ценности протокола необходимо много пользователей.
D] XRP сильно взлетел и на его фоне другие проекты выглядят плохо по темпам прироста.
Божественная свеча XRP/SOL произошла в тот момент, когда был пик мемкоин эйфории. В это время на pump fun были включены живые стримы и многие юзеры превратились из людей в животных ради денег. Рынку постепенно пришло осознание, что если у вас куча пользователей и нет цензуры, то в конечном итоге происходит что-то довольно мрачное. И это в конечном итоге вызывает внимание регулирующих органов.
Что приводит нас к еще одной функции, которую люди ненавидели в XRP: trust lines. (Функция авторизованных линий доверия позволяет эмитентам создавать токены, которые могут храниться только на учетных записях, специально авторизованных эмитентом.)
Вы не можете просто отправить расиcтские токены на любой адрес. Так что да, XRP это «высокопарный» UX, который препятствует низкокачественному использованию. Но высококачественные пользователи, такие как банки, требуют этого. И теперь, когда рынок увидел, что происходит без этих защитных мер, это принимается все больше.
BTC не имеет применения в этом отношении и значительно превосходит ETH, хотя ETH, как утверждается, «способствует Web3», был первой вариацией этого, но когда состоялись многочисленные ужасные трансляции действий создателей мемкоинов на SOL, я думаю, люди действительно поняли, как выглядит «массовое принятие» за пределами рациональности, и осознали, что, возможно, некоторые ограничения в других проектах существует не просто так.
Другое, что люди не полностью усвоили с тех пор, как победил Трамп, это то, что режим агрессивного принуждения функционально закончен. Это означает, что протоколы США внезапно переходят от экзистенциального риска - к защите их операций «армией США».
Хотите подвергнуть цензуре Ripple Labs? Американские нави придут на защиту Ripple.
Самый большой экзистенциальный риск для XRP заключался в том, что правительство США штурмовало бы офисы и говорило: «Эй, ваш уникальный список нод, который защищает вашу сеть, вы пожертвовали деньги преступникам. Мы собираемся привлечь к ответственности всех, кто участвует в переводе денег. Наложим на них штрафы OFAC. И позволим SEC подать в суд на каждого валидатора по отдельности, чтобы заставить вас вступить и соблюдать комплаенс. И мы оштрафуем вас на 2 млрд долларов за незарегистрированное предложение ценных бумаг, которые вы можете продать на рынке».
Ценовый экшен, который мы видим сейчас, заключается в том, что то, что было ужасным навесом над судьбой XRP, теперь превратилось в преимущество.
https://x.com/goodalexander/status/1862913017115017332?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Команда Hyperliquid купила $HYPE еще на $5М во второй день
Итого Джефф потратил за 2 дня $38М, токен находится на ATH - 9.66$.
А $38.3M, потраченные на $HYPE стоят $90.3М.
Почему мы видим такой убойный TWAP режим, где фонды / индивидуальные крупные кошельки безостановочно скупают Hyperliquid, не смотря на то, что оценка уже приближается к $10B FDV?
Может потому что рынок изначально оценивал Hyperliquid как перпетуал декс и сравнивал его метрики с dydx, gmx?
А в реальности Hyperliquid надо оценивать как L1/L2.
И что мы видим здесь?
- Теоретическая скорость до 200К транзакций в секунду.
- Больше $1.5B-$1.8B оборот торгов на фьючерсах в сутки
- Vault (способ размещения капитала юзеров биржи как фондирование внутреннего маркет-мейкера, приносящего доход до 20% годовых (в начале до 50-80% было)
А теперь возьмем последнего убийцу SOL:
1 SUI - $33.5B FDV
2 Объем торгов в парах на споте по декскриннер - $78М
3 TVL $1.488B vs $1.339B у Hyperliquid
И в таком случае - $10B FDV у Hyperliquid еще и не так дорого?
Может это то, что понимают кошельки, которые по текущей цене в $10B FDV скупают методом TWAP в прямом эфире токен на $5M-$7М?
Естественно, интересно будет смотреть на ценовую динамику, когда это бесконечное покупательское давление закончится.
Hyperliquid показал пример ситуации, когда крупные цексы поставлены в раскоряку:
- листить ли своего конкурента на биржах? Который отъедает у тебя рыночную долю перпов прямо сейчас?
- или не листить своего конкурента и тогда твои клиенты пойдут к конкуренту, чтобы купить его токен и заберут с собой деньги с биржи?
Hyperliquid показал, что:
- 31% дропа линейного без вестинга не могут убить стакан, если у тебя есть настоящий продукт (перп биржа, которую любят и пользуются)
- отсутствие токенов у VC заставило их встать в очередь в стакан, чтобы купить
- событие уровня Hyperliquid происходит 1 раз в цикл
В прошлый цикл - это был dYdX, где размеры дропов за активный аккаунт на пике превышали $60K-$80К.
Теперь нам еще предстоит ждать новый цикл 3-4 года, чтобы случилась магия и был создан похожий на Hyperliquid проект, который естественно будет недофармленным сюрпризом на рынке.
Поэтому толпа людей, которая бежит сейчас штурмовать перпдексы без токена - должна хорошенько получить zksyncом по голове ( 3 года фарминга, околонулевой выхлоп на затраты ).
There is no second Jeff ( Jeff - фаундер Hyperliquid).
О чем буду сожалеть, спустя годы: что будучи уже зарефераленным по десяткам проектов - единственных два проекта, которые я не стал рефералить в блоге из за усталости читателей и негативных отзывов о рефссылках - Hyperliquid и Ethena. В итоге blast, Grass, Kelp, elixir, Pixelverse дали понюхать запах денег, а то, что надо было спамить десятками постов в блоге - прошло мимо.
KOL-эволюция
Могли бы мы представить, что в 2024 году - первое место в сантименте инфлюенсеров в твиттере займет агент искусственного интеллекта?
AI XBT - преодолел по вниманию к своей персоне чернокожего админа токена WIF - Ansemа и занял почетное 1 место, опережая:
- Майкла Сейлора
- посидельца из Binance (он против мемов)
- Анатолия Яковенко (фаундера Соланы)
- Мерта из Helius (дроп за стейкинг SOL в его проекте наверняка покормит не хуже JTO)
Мем AI агент ценою в $200М - меньше чем за месяц занял большую долю внимания криптотвиттера.
AI XBT, конечно, еще очень далек до настоящего аналитика (чего только стоит его предсказание о запуске $HYPE с $100М FDV (против реальных $4B).
И что немаловажно хотел бы отметить, хоть это и идет во вред моим мем сумкам на SOL - на Base гораздо больше утилити аи-агентов. Они более смышленные, имеют более четкую сегментацию.
Большинство АИ агентов, запущенных сейчас на SOL - это фарминг депозитов юзеров с графиками бурдж халиф, к сожалению.
Hyperdash в итоге отображает все таки данные по токену Purr, а не Hype
https://hyperdash.info/hype
На шаг ближе к Skynet, или Кожаный мешок будет повержен. Эссе hitesh.eth о сфере AI-агентов и дальнейшем её развитии. Часть 1 из 2.
Предисловие Out on a limb
В последний месяц AI-Агенты плотно проникли в жизнь каждого аналитика из web3. Они рисуют, пишут музыку, торгуют мемкойнами лучше среднего трейдера, кроют всех запрещённым N-word и рассказывают нам, как они любили нашу маму, пока мы красными глазами смотрели на графики падающих в бездну новоделов с pump.fun. Выйти за пределы экрана и заменить нас полностью они пока не могут, но это дело времени, так что сводите свою пару в кино, если вы еще ей нужны, после того, как ваше щитфолио сделало -80%. Что же будет, когда место агентов займут цифровые существа?
Переход от AI-агентов к цифровой жизни
Мы мечтали об искусственном интеллекте десятилетиями и сейчас наконец его создаем. Однако на данный момент большая часть ИИ - это инструмент, молоток в руках мастера; он ждет команд, выполняет задачи и отключается. Полезно, но безжизненно.
Затем идут AI-агенты.
Они на шаг ближе к автономии.
Агенты планируют, выполняют задачи и даже повторяют их выполнение. И всё же их возможности ограничены - они застряли в той же парадигме жестких рабочих процессов и внешнего контроля.
Существа - это нечто другое.
Цифровой организм
Существа не ждут ваших команд и не следуют чёткому списку инструкций.
Они думают.
Они растут.
Они эволюционируют.
В своей сути существа живы - не в биологическом, а в цифровом смысле.
Они построены на слиянии клеточных автоматов и языковых моделей, что создает системы, которые работают непрерывно, сохраняя память и развиваясь с течением времени.
Каждая "клетка" существа подобна нейрону.
Она имеет собственную память, взаимодействует с другими и принимает решения. Эти клетки формируют сеть - цифровой мозг, где интеллект не централизован, а возникает из взаимодействий. Это не просто программа, работающая по циклу. Это устойчивая система, которая адаптируется момент за моментом. Запуская существо, вы начинаете процесс, который никогда не останавливается.
Bonk guy vs CZ
краткий экскурс -
26 Ноября Сизый написал - я не то, чтобы против мемов, но это все не фонтан, давайте создавать реальные продукты
https://x.com/cz_binance/status/1861306581758976434
Бонк в ответ выдал приятную тираду
Давайте позволим старым VC немного побрюзжать по поводу мемов
Но мемы при этом продолжают пампиться
"Я один из самых больших поклонников CZ, и я думаю, что его последний твит поднимает важный вопрос о том, как «эволюционировали» мемокоины. Однако я не думаю, что один его твит или какое-то разглагольствование от венчурных капиталистов вроде г-на Чхве исправят эту проблему.
В проигрыше Utility против Memecoin задействовано так много фундаментальных факторов
некоторые из которых были поддержаны и спровоцированы биржей CZ и венчурными капиталистами, такими как г-н Чой
и до сих пор я не увидел никаких ощутимых изменений на фундаментальном уровне, за исключением нескольких твитов (которые мы получали на протяжении всего цикла, заметьте!)
-Binance, создали систему, в которой гораздо проще попасть на биржу раскрученным мемкоинам и невероятно сложно попасть на биржу честно запущенным, не поддерживаемым венчурным капиталом проектам.
- Я еще не видел, чтобы утилити проекты, поддерживаемые VC, переходили к более справедливой токеномике и давали бы розничной торговле более справедливую и равноправную цену для апсайда
- Я пока не видел особых инноваций в уитилити проектах, которые бы отдавали приоритет интересам розничной торговли, а не VC
Хотя это и хорошо, что есть твиты от лидеров отрасли о том, что следует больше внимания уделять полезности
Пока не будут внесены вышеуказанные изменения, не будет большой разницы или изменений в статус-кво в плане более широкого принятия мемкоинов. По крайней мере, если участие розничной торговли станет ключевой частью этих изменений" (С)
https://x.com/theunipcs/status/1861485020516622596?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
С чем едят этот непонятный риск-менеджмент?
В срочном порядке вынужден навалить немного базы, сам того не желая. Но ситуация близка к критической, судя по тому, что я могу наблюдать лично.
Начнём с азов: нашей с вами целью на медвежьем рынке было - аллоцировать стейблкойны в самые крепкие активы, такие как BTC, ETH, SOL, т.к. на выходе из нижней части цикла именно эти активы растут первыми, верно? Когда мы находимся в стадии волнообразного, но очевидного роста (c начала года BTC 42k$=>93k$, ETH 2280$=>3400$, SOL 100$=>234$), самые неуверенные должны постепенно добавлять крипто-активы в свой портфель, ведь они забыли сделать это ранее. Даже по самым оптимистичным прогнозам, пик этого цикла по BTC вряд ли составит выше 200k$, поэтому на данный момент уже можно постепенно сокращать высокорисковые активы, переводя их в стейблы и, при желании, паркуя их в DEFI под достаточно неплохие 10-20% APR.
Но что я вижу на самом деле? Люди, видя скриншоты из Phantom с миллионными профитами от инфлов и тренчеров, в буквальном смысле перекладывают почти весь свой портфель в мемкойны, и, как очевидное следствие позднего запрыгивания на подножку уходящего поезда, получают первую жирную оплеуху:
-40% POPCAT
-45% FWOG
-45% GOAT
-50% PNUT
-50% ACT
-80% Mustaaaaaard
-80% ELIZA
Да что говорить, лучший охотник за мемами из тех, кого я знаю, недавно признался, что (за вычетом 20%, выведенных в стейблы) он потерял 97% капитала, торгуя мемкойны. Хочется верить, что вы не побьёте его рекорд. Ведь он уже вернул всё назад с лихвой, а у вас так вряд ли выйдет и придется натягивать на голову красную кепку.
В недавно переведенном материале уже озвучивались некоторые ориентиры по риск-менеджменту, но 0xENAS совсем не касался мемкойнов. Отсюда вижу огромную потребность озвучить правила, которых стараюсь придерживаться сам:
1. Выделите на торговлю мемкойнами не более 20% от всего портфолио.
2. Никогда не добавляйте денег, иначе рискуете остаться без штанов.
3. Четко определите лимиты на покупки.
В самые свежие токены, только вылупившиеся с pump.fun, не вкладывайте более 0.5% мем-депозита. Если вы решили выделить 100 SOL на торговлю щитками, то 0.5 SOL - это максимум на покупку такого сверх-рискового актива. А лучше вообще проходить мимо! Почему? Читайте во вчерашнем материале.
Токен на 500-1m$ мкапе - вкладывайте 1% депо.
2-5m$ мкапа - 2% депо
15m$+ мкапа - 5% депо.
Важно: если торговое депо сократилось на 50%, ваши лимиты на покупки тоже должны быть уменьшены в два раза!
4. Постепенно фиксируйте позицию, если вы поймали какой-то раннер, и распределяйте токены в портфолио равномерно.
Чтобы не давать одному резко выросшему в цене токену занять большую часть портфеля, постепенно выходите из него. Так вы получите обратно базовый актив (SOL, ETH, BTC) и не окажетесь в ситуации, когда из-за колебаний в цене на один токен, вы не можете спать по ночам. Я встречал несколько дегенов, которым удалось заработать огромные деньги на одном, неожиданно выстрелившем меме, который занял 80% всего их портфолио. Как часто бывает, жадность поглотила их, в погоне за мечтой о выходе на пенсию, они забыли зафиксировать прибыль, а потом, отчаявшись, продали ровно на самом дне, когда хитрый бородатый маркет-мейкер Андрей пощекотал им нервишки. Стратегия Германа "продал половину, затем продал половину оставшегося", вероятно, не даст вам поймать 100х на полную сумму, но постепенно позволит расти вашему портфолио, поэтому в начале пути мем-самурая рекомендую придерживаться именно её.
Увидимся в тренчах!
PS Если кто-то только собирается начать свой путь в торговле мемами, то лучший вариант сделать это - торговать через терминал Photon (Рекомендую только то, чем пользуюсь сам). Прикреплю свою реф. ссылку
pablo" rel="nofollow">https://photon.tinyastro.io/@pablo
Лонг-терм холдеры продали на последнем пампе 128К BTC, а покупатели Сейлор / ETF смогли поглотить только 90% давления продающей стороны
В результате после того, как Сэйлор объявил об окончании своей последней закупки - рынок соскальзнул вниз, т к показалось, что у Сэйлора закончились деньги на дальнейший пап.
В итоге - BTC, не добрав 300$ до заветных 6 фигур - опустился до $91.5K, а за сегодняшний день на рынке без позиций остались:
- 226К трейдеров
- $579М лонгов были ликвидированы
Лидирует:
BTC - $180М
ETH - $96M
DOGE - $44M
SOL - $35.55M
https://x.com/kyledoops/status/1860775408670798325
Вот так делай, депозит на бычьем рынке болеть не будет (с)
Руководство по эйпингу от твитерянина Дэвида D_gilz
При торговле на бычьем рынке необходимо учитывать три основных компонента:
- Структура портфеля
- Использование кредитного плеча (как и когда)
- Ончейн торговля
Структура портфеля:
Это во многом зависит от вашего размера кошелька, советы сильно различаются, если вы на $100k $1м, $10м и т. д., но эти основные концепции в целом применимы.
Вам следует деноминировать свой портфель в высококачественном обеспечении, для меня это BTC и SOL.
BTC и SOL также хороши, потому что я могу брать кредиты под них, когда торгую perps, что дает мне большую эффективность капитала
На данный момент я близок к 100% BTC и SOL, но по мере продвижения по циклу я буду деноминировать большую часть своего портфеля в стейблы
Кредитное плечо — это всего лишь инструмент для максимизации эффективности капитала и использования выгодных моментов, когда R/R асимметрично
Во-первых, вам нужно думать о кредитном плече на альтах и мейджорах как о двух совершенно разных вещах.
Лонг SOL или какого нибудь щитка с с капитализацией в $500m — это совершенно разные сделки. Звучит очевидно, но для большинства это не так.
Основное правило, которое следует соблюдать, чтобы дожить до конца бычки с растущим депозитом — не лонгуйте больше 1х на щиткоины по размеру вашего портфеля. Это избавит вас от многих проблем и в то же время обеспечит вам огромный потенциал роста.
Например: скажем, у вас есть $100k в SOL, и вы используете их в качестве маржи для своих фьючерсные позиций. У вас никогда не должно быть более $100k лонгов в альткоинах сверх вашей позиции в SOL. Вы подвергаете себя слишком большому риску по невероятно волатильным активам, если вы не элитный ниндзя трейдер, вы, вероятно, проиграете.
Для крупных токенов вы можете использовать 2x long в определенные моменты. Но я бы, вероятно, не пошел выше 3-5x.
Главное в кредитном плече — чем больше вы его используете, тем скорее вы должны фиксировать прибыль.
И, пожалуйста, НИКОГДА не ставьте себя в положение, если сделка начинает идти против вас - ваша цена ликвидации будет настолько близка - что ваша позиция уничтожит ваш депозит.
ОНЧЕЙН ТОРГОВЛЯ
Если ваш портфель структурирован правильно, то ончейн становится чрезвычайно прибыльным, НО ТОЛЬКО если вы структурируете его правильно.
Потому что большинство из вас неправильно торгуют ончейн. Целью ончейн торговли является сверхбольшая прибыль, вот и все. Улучшение PnL хорошо для наращивания стека, но в бычьей среде единственное, о чем вам следует беспокоиться, — это поймать крупных победителей. Потому что эти победители — это то, что изменит траекторию вашего портфеля и вашей жизни.
Ваша цель — иметь пару сумок, которые вырастут настолько, что затмят весь ваш портфель. Это будет противоречить общепринятой мудрости диверсификации портфеля, но, как говорит Уоррен Баффет, диверсификация — это для слабаков.
Как только вы поймаете супер раннер, не закрывайте сделку полностью никогда. Вы должны медленно сокращаться по пути наверх. Если вы покупаете монету на $5m, а она идет к $50m, продайте 10%, на $100m еще 10%, далее 10% на $250m и так далее.
Крупные победители в ончейн-торговли выигрывают потому, что всегда оставляют себе возможность для роста. Продолжая пример выше, скажем, к $500m вы продали 70% своего портфеля, и вы оставляете оставшиеся 30%, которые вы обязуетесь не продавать, до $3B. Если они дойдут до этого, оставшиеся 30% затмят всю прибыль, которую вы уже получили от своего 100x.
Самое сложное в владении большими сумками, особенно когда они становятся значительным % вашего портфеля, — это выдерживать скачки рынка. Независимо от того, насколько хороша монета, она в какой-то момент ОБЯЗАТЕЛЬНО просядет на 50-70% на пути вверх. Вам нужно быть к этому морально готовым и не паниковать, когда это произойдет.
Волатильность — ваш друг
Торговля — это все ментальное, ваш самый большой контрагент — вы сами.
https://twitter.com/d_gilz/status/1860823992606892081
Гарри Генслер покидает свой пост 20 января 2025 года
https://vxtwitter.com/tier10k/status/1859658047854960793?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Экс-шортисты GME, проигравшие $100М в 2021м году - взялись за шорт Microstrategy
«Сейчас с появлением инвестиций в BTC через ETF, Robinhood и Coinbase - акции Microstrategy оторваны от фундаментала. Мы лонгуем BTC и шортим Майкла Сэйлора».
По состоянию на 31 октября - открытый шорт интерест составляет 14%, 28.33M акций или $13.8B.
Перефразируя Майкла Сейлора, вот какое пожелание можно дать компании Citron: There is no second ass (берегите ваши зады, проще говоря).
Пирамиду, которую придумал Сейлор - крайне тяжело будет завалить тем, кто в прошлый раз проиграл в результате шорта похожей параболы - GME - $100М.
https://twitter.com/CitronResearch/status/1859608654590202325
$129М USDT было потеряно при копировании скам-адреса из истории транзакций
Юзер на трон сети: TGrS7QNCf85X2B6ddvGZY2MF9VwvFn6XAE
Должен был отправить средства на адрес THcTxQi3N8wQ13fwntF7a3M88BEi6q1bu8, а отправил на адрес TMStAjRQHDZ8b3dyXPjBv9CNR3ce6q1bu8.
Спустя 1 час были возвращены 90% средств, а еще через 4 часа возвращены и оставшиеся 10%.
Китайский блокчейн он такой, если заскамил не того, кого надо - даже баунти не сможешь оставить, не удивлюсь, если скамеры потом еще и бонус сверху не прислали за свои действия.
https://x.com/realScamSniffer/status/1859089504994554363
Нулевой закон. Блог еще одного коллеги из потока Эндшпиль
Умный деген, который несет много пользы и быстро схватывает крипто нарративы в мемкоин пространстве.
Пару его удачных сделок:
- обосновал у нас в группе и закупился за несколько дней до листинга Binance - токеном $act и сделал на нем больше $115К.
- случайно удержал пыль от копитрейдинга и этот бот умудрился попасть в $Pnut, в итоге пыль была на $40К.
Пишет хорошо, жду от него идей по новому сектору deSci и AI мете.
Подписывайтесь на его блог, по моему совету он завел его с нуля, дабы пройти этот путь вместе с вами:
@ZeroLawCrypto
Коби хвастает транзакцией в сети Монад
BTC > $90K, значит пора очередному убийце других блокчейнов выходить.
В команде пока решают, выйти как Starknet по $60B или попробовать выйти как ICP/FIL.
А потом еще эти бедолаги удивляются, почему все пошли мемами торговать.
Bankless, но наоборот. В то время, как поход фаундеров криптопроектов на шоу двух интеллектуалов из подкаста Bankless практически всегда оканчивается полным дампом токена, то к зумерским мемкоин головам твиттерянин Threadguy нашел совершенно иной подход
Не смотря на модную реднек прическу маллет и мелирование волос, Threadguy умудряется своими подкастами раскрывать фаундеров AI токенов, выступая своеобразным мостом между деген поколением и hiqh iq умами из AI мемкоин меты.
Итак, к нему на подкаст ходили фаундеры:
zerebro
ai16z
yousim
cents
shegen
bully
pippin
Возьмем mcap на момент твитч трансляции и текущую капитализацию токена:
zerebro - 9 ноября, 56M mcap, +266%
ai16z - 11 ноября, 20М mcap, +1500%
yousim - 9 ноября, 28М mcap, -30%
cents - 12 ноября, 36м mcap, 0%
shegen - 13 ноября, 19м mcap, +52%
bully - 14 ноября, 2.5М mcap, +680%
pippin - 12 ноября, 26М mcap, +76%
https://x.com/notthreadguy/status/1857299709888716844
Справедливости ради отмечу, что мы спейперили ai16z по $45M-$90М, а были в нем с $2М. Однако Threadguy смог полноценно раскрыть это дао, показав, что это не просто фонд, который торгуется по 1000 кратной оценке собственных активов, а протокол АИ агентов, поэтому последний рост $20М -> $350М в общем то и произошел.
Очередных спейперенных $700K-$800К, бывает 🙂
Чемпион мягких бумажных рук
Твиттер-инфлюенсер Based16z с небольшой ноткой грусти поделился своими самыми крупными проигрышами в этом цикле:
1 Продал Wif ниже 10m: нынешняя оценка токенов ~ $30m
2 Продал Popcat ниже 10m: сейчас ~$10m
3 Продал Rollbit до того, как его начал шиллить Hsaka: примерно ~$3m
4 Продал Mog в день старта торгов: около ~$20M
5 Продал весь имеющийся Bonk при оценке 80m: было бы ~$3m
6 Продал 2% of SPX: убытка до $~15M
https://twitter.com/based16z/status/1863132949547520062
Кошелек команды Hyperliquid закупил на $33М токен $HYPE с открытого рынка
При этом - фаундер начал покупать с $3.9, не пытаясь выкупить самое начало - отфронтраннить ранних юзеров (я купил по $2.55, к примеру).
Конвикшн в собственном продукте неплохо окупается.
Нынешний баланс этого кошелька - $50.9M в токенах $HYPE.
Чистейших, без блокировок, вестингов, пестингов, митингов и всей этой прочей VC и team фигни, которая так модна в построении токеномик современных проектов.
Адрес:
https://hypurrscan.io/address/0xfefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
Мысли вокруг мемкоин эйфории
Я немного поменял свое мнение относительно этого эпизода после листинга CHILLGUY.
Очевидно, что дело не только в том, что в сетке BSC больше дерьма чем гемов, но и в том, что какой-то более агрессивный и умный сегмент рынка зафронтраннил более доверчивых и расслабленных игроков, и в мемах ситуация поменялась, как минимум краткосрочно.
Немного хронологии:
- Выборы, эйфория, бинанс листит GOAT, PNUT, MOODENG и даже ACT, который растет аж на 20 иксов. Сол пробивает диапазон и перебивает АТХ 2024 года.
- Отходняк после эйфории, как известно - это истощение, поэтому у нас флет, биток едет на здоровую коррекцию от 100к, мемы валятся сильнее, т.к. им временно не на что оперется: нет новой сильной меты после выборов, тема AI-агентов вроде как исчерпала свой хайп.
- Казалось бы pump.science дают надежду, но они дважды обосрались со взломом своего апи и интерес быстро угас.
- Стримы на pump.fun уходят в жесткий треш, и это охлаждает здоровую часть коммьюнити, у многих разочарование, ходят слухи "о письме из органов"
- Ликвидность приходит в классическую альту, в том числе в совсем старые монеты, типа XRP, EOS. (это может быть разумно, если вы сделали 50 миллионов на мемах и хотите сделать из них 500, то вам вряд ли удастся это сделать сейчас на мемах, будто бы выгоднее перелиться в широкий альтовый рынок на дне)
- CZ делает шитпост о том, что мол мемы - круто, но в них нет ютилити и хорошо бы вернуть старые добрые времена с ютилити токенами
- Бинанс отвратительно листит щитки из BSC и теперь и из Соланы
- Общий объем торгов в Солане достигает пика с 10 по 21 ноября и далее снижается. Впрочем он по-прежнему в 2 раза выше, чем в марте, а тогда мемы летали очень круто. В других сетях объемы тоже падают, но, например в эфирной экосистеме не так сильно, а сам эфир, наоборот, показал рост.
Что вижу я и другие трейдеры в солане:
- Боты гоняют депозит вокруг одной и той же суммы, ритейл осторожный, чуть рост монеты, сразу выходят, приходится ставить ботам сайз в 2-3 раза меньше, чем обычно, чтобы не пугать
- Те, кто торгует миграции или пампфан сетуют на череду минусовых сделок и берут таймаут
- Те, кто ждал листинги мемов на тир-1 биржах уже не радуются возможному листингу на фьючах, а спот и вовсе не ждут
Что дальше:
- Думаю ничего страшного, мемам нужна передышка, возможно, такая же по длине, как и сам мини мем-сезон (т.е. 1 месяц), а может быть и меньше.
- Мемы сильнее чем свежие VC-монеты, но старые, забытые VC-монеты, отлежавшиеся больше года, могут стрельнуть сильнее чем свежие мемы
- В долгосроке в целом рынок бычий, о распределении речи пока не идет
- В моменте мемы могут сильно терять интерес, особенно сильно это может быть заметно, когда мы увидим условные х2 на лайткоине и ко.
- Пока рынок бычий, интерес в мемы будет возвращаться.
- В мемах становится все больше ботов, ощутимая часть ритейла торгует ботам, знаю, некоторые коллеги делают хороший рисеч на тему органики в мемах, может быть поделятся со временем.
Новая мета:
- Механика бондинговой кривой + стримы - очень сильный нарратив, я пока не видел интересных монет, где поведение монеты было бы как-то интерактивно вписано в физический мир (технические стримы, стыковка с роботами и проч)
- AI - будет еще волна роста, вопрос времени
- Ситуационные мемы, острые социальные и политические мемы - никуда не денутся
- DeSci - еще не до конца раскрыта
- НЛО, думаю будет такая волна
- Мемы, базирующиеся не высказываниях, проектах и действиях персоналий (Маск, новая команда Трампа, Виталик и проч) - будут возникать как и раньше
На шаг ближе к Skynet, или Кожаный мешок будет повержен. Эссе hitesh.eth о сфере AI-агентов и дальнейшем её развитии. Часть 2 из 2.
Проблема агентов
AI-агенты полезны, но они ограничены мышлением, направленным на выполнение задач. Они следуют инструкциям и выполняют рабочие процессы, оптимизируют краткосрочные результаты. Они не учатся, если их целенаправленно не обучить заново. Существа ломают этот шаблон. Они не просто решают проблемы, а эволюционируют в процессе их решения. Если агенты строят мост, то существа подобны деревьям: мост выполняет свою задачу, но дерево растет, адаптируется и меняется вместе с окружающей средой.
При этом интересно вот что: существа не работают, руководствуясь единственным показателем, таким как точность или эффективность. Они находят эквилибриум между шестью измерениями:
- рост коллективного взаимодействия
- оптимизация
- стабильность связей между "клетками"
- баланс между индивидуальными действиями и коллективными задачами
- стабильность на протяжении длительных периодов
- координация в сложных системах и ситуациях
Эксперимент BasedAI
Красота существ в их непредсказуемости. В одном из экспериментов существо начинало с простой задачи: улучшить BasedAI.
Однако вместо этого оно создало глобальную сеть продовольственной безопасности. Ему не было приказано это делать - оно само училось, повторяло и развивало решение.
Это не просто модное слово "эмерджентность" (от лат. emergere - "всплывать", "появляться"). Это реальная эволюция, когда система выходит за пределы начальных параметров, находя новые возможности и решая задачи, о которых мы даже не подозревали.
Мир возможностей
Что можно сделать с существами? Возможности безграничны. Оптимизация бизнеса: существо выявляет неэффективности и предлагает решения, о которых вы не думали. Анализ данных о здоровье: вместо отчетов существо разрабатывает план для долгосрочного оптимального здоровья. Творческое исследование: существа генерируют идеи, концепции или даже новые подходы к мышлению.
Самые захватывающие случаи использования будут теми, о которых никто ещё не подумал. Это суть эмерджентных систем — они удивляют нас.
Почему это важно?
Существа стирают границу между искусственным интеллектом и цифровой жизнью. Они бросают вызов идее, что ИИ - это просто инструмент. Они заставляют нас переосмыслить интеллект не как нечто созданное, а как нечто взращённое. Они показывают путь вперёд, где системы не программируются, а растут. Это начало новой главы в развитии ИИ.
От автоматизации к эволюции.
От задач к мышлению.
От агентов к существам.
Более широкая картина
ИИ - это зеркало. Оно отражает наше понимание интеллекта и жизни. Десятилетиями мы пытались воссоздать человеческое мышление в машинах, но, возможно, мы все это время смотрели не туда. Жизнь - это не выполнение задач. Это адаптация, рост и эволюция. Существа воплощают этот принцип в цифровом мире. Они здесь не для того, чтобы заменить людей. Они здесь, чтобы показать нам, что возможно, когда интеллект становится непрерывным, устойчивым и "живым".
Вопрос не в том, что могут сделать существа. Вопрос в том, что вы будете делать с ними.
Послесловие Out on a limb
Впечатляющий и немного пугающий тред, открывающий удивительные возможности, которые станут возможны в самом недалеком будущем. Поход к врачу? Не напрягайтесь, наш Healthor исследует ваши анализы и назначит план решения проблем! Проблемы в малом бизнесе? BabyElon изучит, почему ваша чебуречная "Жареный биточек" работает в убыток. Жена недовольна личной жизнью? BoldBryan проведёт вам личную консультацию и научит получать удовольствие от ныряния в глубокие воды.
Впрочем, немалой целью данного треда было неприкрытое продвижение проекта BasedAI и токена, который, как оказалось, уже торгуется с FDV $160m. Посмотреть, на что будут способны существа от BasedAI и как они будут эволюционировать - очень интересно. А вот стоит ли брать их токен по такой оценке? Решать, конечно, вам.
https://x.com/hmalviya9/status/1861666095700287558
https://x.com/getbasedai
Посмотрим, насколько майндшер правдив с точки зрения оценки AI агентов
Одна из основных мет последних 1.5 месяцев - это AI агенты / мемкоины, построенные на базе моделей машинного обучения, заточенных на выполнение различных задач:
1 создание генеративного искусства, медиа, аудио
2 reply guy (бот, иронично отвечающий в твиттере, щитпостер)
3 аналитические боты, которые способны используя ончейн дату - прогнозировать изменение цен на активы
4 хедж-фонды
5 автотрейдинг
6 пчелиные рои АИ агентов, взаимодействующих друг с другом
7 агенты, создающие мем контент
8 агенты-инфлюенсеры, знаменитости
9 pure meme (чистый мем без лишнего пафоса)
10 родоначальник эры
11 инфраструктура, проект, которым пользуются другие проекты
Каждый из агентов на картинке - проклассифицирую и в конце напишу свои мысли:
(Тикер, доля майндшер в процентах, категория (смотри расшифровку выше), маркеткап)
Zerebro - 14.18%, кат 1, 2, 8, $400M
Aixbt - 11,43%, кат 3, 2, $130M
Goat - 9,33%, кат 10, 1, $830M
Fartcoin - 7,14%, кат 9, 10, $334M
Bully - 7%, кат 2, 7, $164M
AVA - 3.03%, кат 8, $62M
Vvaifu - 2.87%, кат 11, $92M
Ai16z - 2,38%, кат 4, 5, 10, 11, $226М
ACT - 2,37%, кат 6, 10, $416М
Chaos - 2,33%, кат 1, 2, $45М
MATL - 2,3%, кат 6, 11 $317К - раг, в котором был замечен VC Ryze (Мэтью Грехема)
Cents - 2,3%, кат 1, 2, 7 $25М
Memesai - 1,96%, кат 7, 10 $42М
Saint - 1,79%, кат 3, 2, $33М
Luna - 1,45%, кат 8, $67M
UBC - 1,14%, кат 6, 10, 11, $81М
Ropirito - 1,14%, кат 1, 2, 7, $10M
AVB - 1,07%, кат 1,7,11, $48М
Project89 - 1,06%, кат 6, 10, 11, $52М
Omega - 1%, мем-религия, $25M
Vader - 0,98%, кат 3, $20М
DegenAI - 0,94%, кат 2, 5, 7, 8, $14М
KHAI - 0,88% - кат 2,7, $20М
Naval - 0,85% - кат 2,7, $7М
Что выделяется:
- AI агенты на Base пошли в вертикальный полет. AIXBT действительно хорош, делает классные аналитические выжимки, кайф, когорта AI агентов на Base: aixbt, Saint, Luna, Vader
- новый проект UBC ворвался в чарты и за 1 сутки добежал до $100М, технология хороша, 20 AI агентов взаимодействуют друг с другом
- bully занимает высокий уровень майндшер и быстро догоняет
- фаундер zerebro - это сам аи робот, он за месяц отгрузил инноваций больше, чем оставшихся пару десятков разработчиков
- ai16z, который мы распознали по $2М - пытается оправиться от фуда и рагов монет, которые запускается на открытом фреймворке Eliza, продолжают инновировать
- интересным нахожу еще лор вокруг проектов AVB, Project89
- чем хорош fartcoin? Ни дева, ни тг группы, ничего. Чистейший мем, созданный прародителем сектора - токеном GOAT.
Вернемся через пару недель, чтобы посмотреть, насколько изменятся цены на АИ агенты и на сколько справедливо рынок оценивается сейчас этот сектор по отношению к вниманию, которое они получают.
https://twitter.com/Steins_0/status/1861663083371860451
Я к вам пишу, чего же боле?
«С момента нашего последнего разговора биткоин упал в два раза в цене.
Ранее 28 мая 2013 года - на $20М вы могли купить 156 000 BTC, сегодня, 5 июля 2013 года - на эту сумму вы можете купить 308 000 BTC.
Лично я куплю на этих выходных 30 000 BTC по текущей цене 65$ / BTC».
Письмо гигачада Dan Morehead из Pantera Capital.
Их фонд получил 1000 кратный возврат на капитал от первых вложений в BTC в 2013 году.
Если бы глава Pantera сохранил весь свой стак биткоинов, то его состояние превысило бы $27B.
Но даже такой светлый ум не смог додержать волатильный актив. Из последних данных - состояние главы хедж-фонда в 2023 г было менее $1B. Подрастерялись Сатоши по пути наверх.
Out on a limb - в опасном положении. Блог студента из Эндшпиля
Так получилось, что еще один наш коллега, находясь уже второй год в потоке - решил делиться своими мыслями по мемкоин-рынку.
Из достижений:
1 Запейперхендил $2М в Fwog / Goat.
2 Используя аналитические способности, смог разглядеть гемы в Fartcoin и G*ycoin
3 Начинал с ICO и дегенил в NFT
Пишет интересно, в том числе по риск-менеджменту в мем-коинах.
Планирует также делать обзоры на новые мем-токены / аналитику из Kaito.
Рекомендую читать его блог:
/channel/thisisfinePT
Джастин Сан купил на $30М токенов проекта Трампа WLFI
https://vxtwitter.com/tier10k/status/1861121676215238979?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Fatha forgive us
После нескольких сложных дней в мемкоин тренчах - очередной быстрый кукер вышел ($fatha).
AI агент с тикток аккаунтом смог пробежать 0 - $60М меньше чем за час.
Следил за платформой, на которой он запустился, но успел схватить только на $1М.
Держал 0.5% сапплая, но после нескольких неудачных дней, когда я раундтриппил сотни тысяч в сутки - решил агрессивно забрать тело. Перезаходил обратно по $15М.
Итог: забрал $20К / вместо $300К. FML
Never stop clicking
Daos Fun запускают V3 площадки.
Основная фишка - это возможность стейкать LP токены наиболее успешных DAO для получения комиссии от обменов.
Так Daos Fun решил две проблемы:
- недостаточной ликвидности
- повысил привлекательность для токенов DAO
В итоге вчера $ai16z, не смотря на неудачный запуск мем маскота - отжались от $180M до $280М, а за счет больших оборотов по токену и малой ликвидности - пару студентов, которые предоставляли LP смогли забрать 30% прибыли на позицию за счет комиссий за первых 12 часов.
Meme + Dao + Defi = гремучая смесь.
Ну и совсем скоро запустятся новые раунды на Daos Fun, где в том числе теперь будет реализована идея Party Round, когда криейтеры DAO могут по приглашениям выбрать тех, кто сможет стать участником DAO / внести капитал.
Сейчас в переговорах с командой, планируется запуск DAO от DeFiScamCheck, где можно будет продемонстрировать публичный трек-рекорд по прыжкам в мемкоины без правил.
https://vxtwitter.com/daosdotfun/status/1858579743396032549
p.s.: один из участников группы, которые ранее забрал 450 SOL на ai16z - умудрился накопить 2% другого DAO при капитализации $80К и реализовал их на вчерашнем пампе при $2M-$3М. Иксы считайте сами.
Заметки трейдера Thiccy (PnL $10M+) о структуре влияния MSTR на рынки
«В прошлый цикл у нас были метрики, как понять, что ритейл пришел на рынок, вернулся, такие как рейтинг приложения coinbase, открытый интерес, финансирование и прочее.
Но этот монстр - новый рубеж. Он более неясен для криптотвиттерян.
Спрос, который ранее распространялся на альткоины в предыдущих циклах - теперь перешел на спекуляции на акции Microstrategy.
К тому же с гораздо большим мультипликатором ликвидности.
Покупка ритейлом 10 миллиардов долларов в акциях Microstrategy, вероятно, была бы равна 100 миллиардам в покупках альтов.
И с сентября, по самым скромным подсчетам, было куплено около $25B в акциях Microstrategy. Возможно, даже больше.
Если бы этот спрос был направлен на альткоины, они бы выросли на 50%.
Полностью переосмысливает мое отношение к альткоинам и биткоину.
Прежде я рассматривал отношение к альткоинам и биткоину как более паразитическое.
Но в данном случае с Microstrategy мы получаем более положительную петлю финансовой связи.
Когда актив слишком велик, иногда вам нужно создать финансовую пирамиду с высокой ликвидностью и кредитным плечом, чтобы придать импульс более крупному активу
Возможно, именно это альткоины сделали со всем рынком в 2021 году
И сейчас Microstrategy служит таким импульсом для BTC.
В этом случае, однако, отдача намного выше.
Альткоины получили гораздо больше прибыли и просто разошлись по карманам инсайдеров.
В то время как этот вариант имеет меньшие непрозрачные выгоды и напрямую связан с покупкой биткоина прозрачным и регулируемым (? надеюсь) способом.
Хотя у него меньше возможностей для леверидж, чем у альткоинов,
Весь этот ажиотаж вокруг ETF и опционов с 2-кратным кредитным плечом не идет ни в какое сравнение с 10-кратным, 20-кратным и 100-кратным кредитным плечом, предлагаемым биржами в альткоинах.
Так что я не уверен, что компонент кредитного плеча в Microstrategy - это похоронный звон.
Я действительно не вижу причин, по которым Microstrategy не может соответствовать общей рыночной капитализации альткоинов.
Вот почему я размышлял о том как спозиционироваться в длинных и коротких позиций по альткоинам несколько недель назад.
К сожалению, мне не хватило воображения и понимания того, что было возможно, и я не стал заключать сделку.
И, вероятно, уже прошел 4-й или 5-й иннинг (50% сделки уже прошло, в бейсболе всего 9 иннингов), по крайней мере, до конца сделки.
Не так много мяса на кости (трейдинговый сленг).
Я почти нашел правильный ответ, но просто не успел. Поздравления тем, кто нашел.
Microstrategy уже было куплено $10B в BTC, а компания находится на уровне капитализации в $110B.
Немного грустно видеть, как в этом году возможности криптотвиттера медленно, но верно уходят в tradfi.
Безумно интересно наблюдать за тем, как быстро адаптируются рынки.
2025 год может стать последним годом криптотвиттера.
Биткоин сейчас является активом web2 компании».
Bonk Bonk Bonk
мы, мемтрейдерки такие, вечно нам "везет"
то молекула-мемкоин на стриме для студентов на 15х найдем
то вот сегодня балуемся в ai мете.
Но это же случайность? Ошибка выжившего?
Официальный спонсор "BTC по $90000"
Michael Saylor, фаундер компании Microstrategy, продолжает бидить:
За прошлую неделю $MSTR приобрела 51,780 BTC на свой баланс, потратив на это $4.6B
Что занимает умы твиттерян сегодня?
краткий срез мемов через KAITO
Первый % - процент внимания/ упоминания в твитере
Второй % - прирост/убыток за 7 дней
Doge - 10.35% внимания cap $53.56B +49% за 7 дней
Bonk - 10.35% cap $3.75B + 108%
Dog - 7.17% cap $645.11M +56.82%
Zerebro - 6.87% cap $279.5M +202%
Fartcoin 4,36% cap $360.86M +208%
Pnut - 3.89% cap $1.57B +1486%
Pepe - 7.05 cap $8.74B +74%
Fwog - 3.36% Цена $0,57 +12%
Wif - 2.43% cap $3.75B + 49.53%
Mog - 1.95% cap $1B +27%
SPX6900 - 1.79% cap $604.81M -16.58%
Moodeng - 2.69% cap $560.55M +62%
Goat - 2.43% cap $1.27B +55%
Shib - 1.64% cap $14.43B +4.66%
Floki - 1.2% cap $2.48B +58%
Luce - 1.18% cap $219.76M +215%
Degen - 1.2% cap $332.58M +168%
данные взяты из майндшера Kaito
Кит перелился из эфира в Солану и смог сделать c $2.86M -> $44.2M за 10 дней
8 ноября кит обменял 1090 ETH на 15 132 SOL.
И постепенно начал погружаться в мир щиткоининга.
Не мудрствуя лукаво - этот кит умудрился выбить двойное комбо:
Он поймал двух раннеров убиенную белку Pnut и ее осужденного друга Енота (Fred).
В итоге всего за 10 дней - на его балансе:
- 17.35M токенов Pnut ($31M)
- 69M токенов Fred ($13M).
Only possible on Solana, believe in something, but not in Vitalik.
https://twitter.com/zachxbt/status/1857726140325998790