33791
DeFi новинки и Альфа каждый день. Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects. DM: @paulcr2009
$518M извлекли торговые боты, pump fun и MEV с рынка мемкоинов на Солане
Торговые боты (bonk, photon, bullx и т д) - $229.8M
Pump Fun - $89M
MEV боты - $200М
За последние дни pump fun, не смотря на долю критики со стороны коммьюнити, продолжают извлекать более $1М комиссий в сутки.
При этом количество монет, которые вызревают (попадая с Pump Fun на Raydium) - сократились до мизерных значений.
Во время спича Маска / Трампа - с pump fun смог вырасти только 1 токен yeah (единственное слово, что произносил во время длинных монологов Трампа - Илон Маск) - при этом на объеме торгов в $10М - токен смог вырасти до пика в $1M+ и упал обратно до $200K-$300К.
Pump Fun из площадки для создания культурных феноменов - пришли к месту жесткого PvP, где единственный шанс заработать - это покупать вначале бондинговой кривой и продавать до достижения $70K Мкап.
Мемкоин наследие, которые мы заслужили.
Оверсатурация и усталость мемкоинов на SOL рынке приводит к тому, что прежние лидеры мем рынка существенно снижаются. Большинство участников начинает осознавать - что «здесь рыбы нет» и начинает опять обращать внимание на скам VC L1 токены с миллиардными разлоками - типа $saga, $tia и прочие (они в лидерах роста).
Надолго ли такая мета на рынке или первое дуновение анлоков приведет в чувство участников рынка - будем посмотреть.
https://x.com/0xngmi/status/1823399442306801974?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Майнер Marathon анонсировал продажу конвертируемых облигаций на $250М с целью составить конкуренцию Сейлору в покупке BTC на баланс компании
https://x.com/fgthiel/status/1822953509991403947?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
15 из 1.7M монет pump fun смогли удержать капитализацию выше $10M в течении нескольких недель
В твиттере второй день идет атака на площадку pump fun, где приводится такая статистика:
1 700 691 монета была создана.
23 810 монет мигрировали из бондинговой кривой ( вышли на торги на Raydium)
141 монета была размещена на Coingecko
41 монета (0.002%) смогла выдержать несколько недель выше $1М капитализации.
15 монет (0.001%) смогли выдержать капитализацию выше $10М капитализации.
И еще одна цифра, которую не очень любят писать…. $80М сгенерированной выручки для создателя мем-платформы.
В итоге весь рынок мем-коинов разделяется на кабал запуски на эфире, жесткий PvP на памп фане и кабал-запуски на солане через пресейлы.
Интересный вопрос, который читал в твиттере: «Каковы шансы взлететь были бы у WIF (рекорд капитализации $4.9B), если бы этот токен листился сегодня на Pump Fun?»
Blockscout (блокчейн эксплорер с 600 сетями) собрали раунд на $3М, который возглавил 1kx, Primitive Crypto и 40 ангелов, включая Алекса Сваневика из Нансен.
Проект видит своей целью превратить блокчейн экплореры в продукт, удобный для конечных юзеров, насытить эксплорер магазином приложений Dappscout, который позволит юзерам безопасно взаимодействовать с дефи-приложениями.
Игорь Баранов (фаундер проекта): «Мы хотим стать удобным базовым продуктом для EVM сетей. Наша модель с открытым исходным кодом предлагает непревзойденную прозрачность и доступность, которая служит всем в криптопространстве, от разработчиков до обычных пользователей»
Общаясь с командой в январе - феврале 2024 года - видел их амбициозные планы, работу в том числе в сторону использования AI моделей для помощи юзерам в расшифровке транзакций. Также отмечалась работа проекта в сторону построения удобного блокчейн эксплорера в мемкоин сети, надеемся наконец на появление такого продукта.
Буду отражать в блоге успехи и майлстоуны Blockscout на этом пути.
https://x.com/blockscoutcom/status/1821172993831383262
Wintermute получили 15М токенов Neiro в сети эфириум (монеты стоимостью в $3.87M, купленные за 650$)
Neiro - новая приемная собака той же владелицы, что и оригинальной собаки, ставшей символом монеты doge coin.
В момент, когда появился твит с именем - возникло две монеты на SOL, которые наторговали за первые сутки более $1B оборота.
На одну из этих монет сделал ставку и я. Однако эти два проекта спорили друг с другом, кто из них оригинальнее и с пика в $90М капитализации - одна из монет упала до $12M-$15М, вторая находится на уровне $25М - причин этому куча - насылали друг на друга ботов для блокировки твиттера, блокировали телеграм-группы, да и просто бездарно управляли коммьюнити / дампили сапплай на покупателей.
В это время - на эфирной сетке создается кабал-коин, монета управляемая KOL - мафией, которая контролирует до сих пор 60% сапплая (на старте они выкупили 78%), покупает инфлюенсеров, выстроила четкую стратегию: модераторы / ранние юзеры из Shiba Inu телеграмм групп присоединились к прокачке Neiro на эфире.
Имея меньшую ликвидность и четкий контроль предложения токенов - токен Neiro на эфире смог дойти в пике до $280М.
И сейчас 15М токенов перемещены на кошелек Wintermute.
https://etherscan.io/token/0xee2a03aa6dacf51c18679c516ad5283d8e7c2637?a=0xdbf5e9c5206d0db70a90108bf936da60221dc080
Текущая стоимость этих токенов - $3.87M.
Хотелось бы уточнить у давних манипуляторов Wordlcoin - их планы на этот проект, особенно учитывая, что себестоимость этих монет обошлась - в 0.186 ETH ( 650$).
https://etherscan.io/tx/0x873924eae1bb2d35596ff29ec5647930a9aa5f5dbc1797fcb934f0c51c034b2f
https://etherscan.io/tx/0x874c195439cf61e80006c639c9a2958d3e4e3e5639d8386c0a729e1058134324
https://etherscan.io/tx/0x0b4771e6100b8fb8b273eab677923d688bda983673b15ad98787147dc8be3c23
Хорош иксовать об народ, Wintermuшенники!
Расследование Bubblemaps о кабальной структуре проекта Niero на ETH:
https://x.com/bubblemaps/status/1818384199520538646
Два взгляда на текущий рынок. Часть 2 из 2:
Приведу мнение твиттерян - Eugene 0xENAS (PNL $8M) и OSF Rekt (обкешили $9М в NFT BAYC о Mochi Big Brother):
OSF Rekt:
- Главным фактором является победа Трампа на выборах, и если он действительно последует своим словам, я часто говорил о том, насколько оптимистичным это было бы для криптовалюты.
- Но это может быть один из тех случаев, когда после выборов будет событие sell the news, поскольку реализация всего, что он планирует, займет много времени, даже если это действительно приоритетно для него.
- Мне кажется, что некий «топ рынка» может сформироваться около или во время выборов в США, до которых, кстати, осталось всего 91 день.
- Если вы придерживаетесь такого мнения и понимаете, что очень тяжело продать топ рынка, то, я думаю, вы понимаете, что вам нужно начать сокращать лонги в течение следующих трех месяцев.
- Я не думаю, что это подходящий уровень, возможно мы увидим рост, и я думаю, что мой план, вероятно, состоит в том, чтобы попытаться сократить примерно 25% портфеля на пампе, а затем еще 25% до выборов.
- Буду держать 50% своего портфолио, потому что всегда есть шанс, что действительно будет сильное ралли на победе Трампа и нет ничего хуже, чем не иметь никакой экспозиции в этом случае»
https://x.com/osf_rekt/status/1820750636285034557?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Ronin мост опять взломан
Есть вероятность white hack
https://x.com/shoucccc/status/1820766899216777495?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
$17B открытого интереса / позиций в BTC ушли / исчезли после дампа $70К -> $50К
С одной стороны - как написали сегодня в твиттере - после ликвидации 250к трейдеров - торговать стало легче, т к 250к соперников испарилось.
С другой стороны - традфи сегодня за первый час накрутили $3B в BTC ETF.
Т е спрос на BTC с дисконтом у традфи есть.
Исчез оверлеверидж.
Еще из интересных наблюдений:
Просадка в ордербуке с утра с $50,6к -> $48,9к -> $50,6к длилась около 65 секунд.
Рынок голоден до BTC ниже $50К?
https://x.com/cl207/status/1820353184604303787?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Где следить в твиттере за апдейтами сегодняшнего исторического рынка
Приведу нескольких твиттерян, которые в силу макроэкономического опыта довольно оперативно освещают события, и анализируют меняющуюся картину надвигающейся катастрофы:
p.s.: update, чуть не забыл одного из самых сильных в последнее время твиттерян
0 https://x.com/QwQiao - Чао из Алльянс Дао, оч сильный и хладнокровный VC / макро специалист
1 https://x.com/fejau_inc - Хост Blockworks
2 https://x.com/jvb_xyz - хост подкаста 1000х, совместно с
3 https://x.com/AviFelman - хост подкаста 1000х, еще 31 июля был настроен по медвежьи и шортил BTC с $68К (/channel/Defiscamcheck/3711)
OSF и Rekt Mando - известны своим традфи прошлым, напихали Mochi Big Brother NFT обезьян BAYC на $9М на пике:
4 https://x.com/rektmando - делает ежедневные обзоры макро/крипто событий, пример на сегодня:
https://x.com/rektmando/status/1820418964607906162
5 https://x.com/osf_rekt - хороший пост о перспективе и событиях, влияющих на рынок:
https://x.com/osf_rekt/status/1820172400522133566
6 https://x.com/CryptoCred - КриптоКред, дельные советы по риск-менеджменту в том числе
7 https://x.com/0xENAS - трейдер с хорошим риск-менеджментом, PNL $8M
Пример апдейта по его последней неправильной сделке, где он потерял $1.1M
https://x.com/0xENAS/status/1820058951897211216
8 https://x.com/Eug_Ng - фаундинг партнер DWF
Запасаемся попкорном, ставим иконку рядом с монитором и включаемся в сегодняшний рынок.
ROBINHOOD: останавливаем торги на 24 часа.
Хотелось бы процитировать словами из фильма Бумер-2:
«Не нужна тебе такая машина, Вовка»
Робингуд: «не нужно тебе торговать сегодня, Джони»
https://x.com/bitcoin_sage/status/1820367844103553069?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
«Слухи о моей ликвидации весьма преувеличены»
Джастин Сан ответил в твиттере, что якобы он не занимается леверидж трейдингом (по крайней мере на свои деньги, про деньги клиентов бирж не написал)
https://vxtwitter.com/justinsuntron/status/1820329108494320116?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
$1.75M заплатил за фандинг знаменитый Bonk Guy
Персонаж из твиттера, известный тем, что превратил $16К в $18М на пике на 1 токене $Bonk - показал скриншот уплаченного фандинга на бирже Bybit.
И хоть токен знатно спустился от своего ATH, Bonk Guy не унывает и продолжает верить, что сможет выдержать и удержать эту позу без ликвидации.
Bonkbot до сих пор остается одним из самых топовых приложений для торговли на SOL.
Некоторые цифры:
396К юзеров.
57М сделок.
$7.5B оборота в боте.
И вот моя рефка для регистрации в бот:
/channel/bonkbot_bot?start=ref_b7sp5
Следом стоит выбрать свою методологию эйпинга в щиткоины на SOL и пробовать, пробовать, пробовать.
А пока - вместе с коллегой из учебного потока курса DeFiScamCheck работаем над новым учебным материалом по эйпингу в мемкоины.
Гравитация делает свое дело. $WLD с последнего поста -45%
Начиная с мая-июня 2024 года, после того, как мы вошли в стадию принятия рынком, что Low float High FDV VC токены это скам - большую часть прибыли удалось извлечь за счет концентрированных шортов по $wld, $io net, $zro.
Один из ярких таких примеров - это атака на Worldcoin, который на момент моих первых шорт-тезисов стоил около 8-9$. Я добавлял к шорту всю дорогу до 12$ ($120B FDV), пока wintermute пылесосил токены на свои адреса с централизованных бирж. В итоге тот шорт я закрыл весьма рано, не поверив, что такая машина, набрав инерцию и получив общий консенсус рынка как токен прокси на светлую голову Сэма Альтмана (ко-фаундер и один из создателей Chat GPT), упадет так глубоко.
И вот, даже не смотря на мошеннические действия по задержке грантов, смене графика разлоков и пампа в середине июля с 1.7 до 3$+ - токен $WLD не смог победить законы гравитации и отправился в свободное падение под каждодневными разлоками ранних инвесторов.
Пост про мошеннические действия и шорт-сквиз последней надежды от 17 июля:
/channel/Defiscamcheck/3672
Первый шорт - пост, с ценой $WLD 10-11$
/channel/Defiscamcheck/3389
5 кошельков синхронно распродали $wif на $24М
На пике - это было $69М.
Итоговый возврат на капитал - 4497Х.
Вот такие истории из мемляндии показывают, где в этом цикле еще есть деньги.
Безусловно, уровень игры перешел с режима easy на режим super hard, учитывая постоянные памп/дампы, запланированные скам запуски и 1,6М токенов, вышедших с pump fun.
Тем не менее, развитие навыков найти раннего победителя в мем гонке может принести возвраты, не сравнимые с нодами и аирдропами.
https://x.com/lookonchain/status/1819585512501661794?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Что думают в гугле по запросу: «NFT это …»
Если забить поисковый запрос по NFT в гугле, первые ответы:
NFT плохи для окружающей среды
NFT тупы
NFT мертвы (ссылка на реддит)
NFT ничего не стоят
NFT ценные бумаги
NFT это плохо
NFT это будущее (седьмой запрос)
NFT теперь ничего не стоят
NFT умирают
NFT хороши (десятый запрос)
Юзер Obama124 в плюсе на $1М на прогнозах на Polymarket
Занимательная статистика по ставкам на события от него:
Общая стоимость позиций - $1.2M, прибыль $0.964M, общий объем торгов - $11.64M.
Крупнейший убыток:
1 Скажет ли Трамп слово Тампон в разговоре с Маском (он ставил, что не скажет) - убыток $67К
Разбивка по наиболее дорогим позициям в портфеле:
1 Срежет ли ставку FED 18 сентября? Ответ - ДА, Позиция на $226К
2 Будет ли заменен вице президент JD Vence? Ответ - НЕТ, Позиция на $207К
3 Выиграет ли Donald Trump победу по количеству голосов избирателей? Ответ - ДА, позиция на $51К, возможный выигрыш +$153К
4 ФРС сократит ставку на заседании в сентябре как минимум на 50 базисных пунктов? Ответ - ДА, позиция на $72К, возможный выигрыш +$32.4К
Это позиция также интересна тем, что он набирал ее по 55% вероятности, а текущая цена - 31%. Т е те, кто поставят на снижение ставки на 50 базисных пунктов могут сейчас выиграть 2.22$ на 1$ поставленного капитала.
Как фарминг будущего дропа токена Polymarket - думаю этот юзер, учитывая его размер торговли на $11.6М - может еще и дроп пару сотен к$ залутать.
Во вкладке Activity можно также смотреть на его текущие прогнозы / покупку вероятностей на различные события.
https://polymarket.com/profile/0xe5c8026239919339b988fdb150a7ef4ea196d3e7?tab=positions
$SUI - упоминание в твиттере выросли в 8 раз. Команда проекта изобрела средство от рака или чеки дошли до инфлюенсеров?
Аналитическая платформа Kaito отмечает 8 кратный рост упоминаний $SUI в твиттере.
Впрочем, началось все с шилла у нескольких крупных инфлов:
Pal Raoul:
https://x.com/RaoulGMI/status/1821631147622674750
High Stakes Cap (№1 Bybit / FTX трейдер):
https://x.com/HighStakesCap/status/1822669264249139506
По метрикам SUI - $2.3B mcap, $9B FDV.
От последнего провала недельной давности токен отскочил на 100% (c 0.46$), а до ATH конца марта 2024 года ему еще шагать 142% ( 0.9$ -> 2.18$).
Однако, есть небольшой нюанс:
Предстоят ежемесячные разлоки на 64.19M токенов SUI каждое первое число месяца - следующий на $59М - состоится 1 сентября.
Конечно, тяжело это сравнить с ударом, который одномоментный разлок нанес ARB / FLOW, но постоянное месячное давление на $60М - можно выдержать только при наличии устойчивой экосистемы и заинтересованности не только платных инфлюенсеров в шилле SUI на токены из маркетингового бюджета.
Реальность даже марта 2024 года существенно изменилась, тогда считалось, что среднячковый L2 может стоить $23B-$25B FDV, а SUI / Aptos стоили как L1 по $20B FDV.
С тех пор - ARB оценивается рынком лишь $5.27B, Matic в $4B FDV. А проекты уровня ZK, Blast котируются по $1B-$2B FDV.
Аномалий по открытому интересу по SUI пока не видно - всего 190М SUI / $171M, что составляет всего 7% от текущей капитализации.
Наверное, настоящую жару попытаются устроить маркет-мейкеры за неделю до разблокировки, и в зависимости от цен на экране - можно будет принять решение - на какой объем шортить / лонговать это будущее web3.
Очередной фейковый токен про Трампа прилег после пампа 0->$150M->$10M
Кабал-коин был запущен с фарминговым таксом на покупку/продажу в 15%. За проектом и запуском стояла компания KanpaiPandas (NFT проект прошлого цикла).
Следом полетел шилл от приближенных инфлюенсеров к фаундеру Icebagz.
Вдруг случайно прозревшие твиттер персонажи, типа американского сотрудника компании Offchain Labs (Size Chad) - начинают рассказывать о том, как они рано нашли и купили токен $RTR Restore The Republic, постить мемы.
Легитимности проекту дал глава Трамп Студентс - Райн Форньер, опубликовав несколько постов о слухах о том, что токен $RTR - официальный.
И вот конец этой дури положил Эрик Трамп, эксклюзивный вице президент организации The Trump Organization.
Токен делает элегантный кульбит с $100М до $7М ($10М после новых покупок).
EmberCN: «сегодня все следят за 789К ETH ($2B), принадлежащих ранее китайской пирамиде Plus Token, ожидая их дампа.
1 Большая часть из 789 534 ETH поступила на биржу Bidesk через несколько адресов с июня по сентябрь 2021 года (эта биржа рухнула в конце 2021 года), а затем была выведена с Bidesk и переведена на Huobi.
Среди них количество ETH, поступившее в Bidesk только через четыре депозитных адреса Bidesk, достигло 268 843 ETH.
2 Примерно отследил около 12 адресов, которые собрали ETH, связанные с Plus Token, за последние 30 часов, и в общей сложности было собрано 25 757 ETH ($63,1M).
Часть этих ETH не была переведена в Bidesk в 2021 году, часть была выведена из Bidesk и не переведена в Huobi.
Большая часть токенов, принадлежащих ранее китайской пирамиде Plus Token, продана в 2021 году, а то, что сейчас собрано, — это небольшая часть, которая не была продана в 2021 году».
https://vxtwitter.com/EmberCN/status/1821198250948600078
Саечка за испуг. Глава ЦБ Японии: не будем повышать ставку, пока рынок не стабилен
https://vxtwitter.com/tier10k/status/1820998492057186643?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Два взгляда на текущий рынок. Часть 1 из 2:
Приведу мнение твиттерян - Eugene 0xENAS (PNL $8M) и OSF Rekt (обкешили $9М в NFT BAYC о Mochi Big Brother):
Eugene 0xENAS:
«Структура рынка для основных токенов либо сломана, либо выглядит крайне мрачно. Обычно я не хочу оставаться агрессивно в лонге, когда на рынке так много неопределенности и слабости.
- У меня была длинная позиция по альтам, но у меня были установлены лимиты риска, которые закрыли все позиции, после того, как BTC пробил вниз $60К. Я не планирую повторно покупать эти альты в обозримом будущем.
- Эта просадка была комбинацией осознания рынка, что Камала начинает лидировать в президентской гонке + свертывания керри-трейдинга по иене. Посколько оба события не криптоспецифичны - я не хочу биддить на эти минимумы. Есть много долгосрочных событий, по которым у нас пока нет ясности. Вот лишь некоторые из них: вероятность глубокой рецессии, серьезность развертывания сделки по йене ($4Т), влияние развала этой сделки и ее последствия для фондовых рынков, шансы Трампа на выборах и т. д.
- Меня больше всего беспокоит глубокая рецессия, поскольку она обычно вызывает глубокие медвежьи рынки акций, которых криптовалюта никогда не видела. Мы не знаем, как криптовалюты поведут себя в этой среде, но если текущий паттерн по движению активов сохранится - люди потеряют много денег, пытаясь заскочить в рынок слишком рано.
- Несмотря на огромные просадки в последние недели, я по-прежнему наблюдаю на рынке довольно заметное самоуспокоение. Многие залезли в лонги, полагая что вчера было событие уровня «черный лебедь» и что криптовалюта поедет вверх по V-образному сценарию, как только все утихнет. Это может случиться, но чем больше времени мы находимся в текущих ценах, тем больше беспокойства чувствуют ранние лонгисты.
- Как всегда, я считаю сохранение капитала высшим приоритетом в этих условиях. У нас непростые рыночные условия, но с начала августа вы в основном играете на легендарной сложности».
https://vxtwitter.com/0xenas/status/1820544779002036586?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
OSF Rekt (обкешили $9М в NFT BAYC о Mochi Big Brother):
«Вчера цены не упали достаточно низко, чтобы я мог начать покупать, и с тех пор рынок восстановился.
- Nikkei вырос на 10% сегодня утром, а Bloomberg сообщает, что 50-60% сделок по кэрри-трейду завершено.
- При этом совершенно безумно видеть VIX на уровне 61, самого высокого уровня со времен COVID и GFC.
- Обычно не бывает, чтобы событие такой огромной волатильности разрешилось так быстро, а затем рынок просто быстро восстанавливается и стабилизируется сразу после этого.
- Уверен, что последствия сделки кэрри-трейд еще будут влиять на рынок.
- В целом моя интуиция подсказывает, что ничего сумасшедшего не должно произойти.
- Я не думаю, что мы увидим экстренное снижение ставки, но в сентябре ФРС наверняка возьмется за ее снижение.
- Главный вопрос «Не слишком ли поздно начинает действовать ФРС?», и в этом месяце мы будем крайне чувствительны к экономическим данным.
- Важные даты в августе: 13 августа - индекс цен производителей, 14 августа - индекс потребительских цен (ИПЦ),30 августа - индекс потребительских цен (ППП), затем в пятницу, 6 сентября, у нас будут данные о заработной плате, которые являются важным событием перед заседанием FOMC 18 сентября.
- Мы видим на текущих отметках некоторую стабилизацию, если это правда, что мы уже более чем на полпути завершили разворот Керри-сделки по йене, мы, вероятно, увидим некое подобие подъема на рынках.
- Мне начинает казаться, что уже слишком поздно что-то покупать, и я бы предпочел продавать на растущем сильном рынке.
Монета, якобы созданная при посредничестве сына Трампа и Мартина Шкрели в честь Дональда Трампа - $DJT - рагнула с $55М до $2М капитализации в 1 свече
Напомню, об этом рагпулле - писал, когда монета была около $200М капитализации ( GCR предлагал спор на $100М, что Трамп не имеет отношения к этой монете ).
Высокая капитализация была обеспечена концентрированной ликвидностью.
Команда проекта (Шкрелли клянется, что не при чем) - изъяла 29 358 SOL ($4.15M) из LP и нюкнула остатки токенов на 15 610 SOL ($2.25M)
https://vxtwitter.com/tomkysar/status/1820700027200635377
Ларри решил не откладывать в долгий ящик. $1B торгов IBIT на открытии за 30 минут
Кому шок, кому дисконтик
https://vxtwitter.com/deitaone/status/1820468604804169908?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
CEO Intel, чьи акции упали в пятницу на 30% - разместил в твиттере - молитву - оберег от дальнейшего падения
https://x.com/PGelsinger/status/1820129317122080977
То, кем мы себя представляем vs кто мы на самом деле на этом рынке
Кристиан Бейл / Майкл Бьюрри «Большой шорт» vs бодибилдеры/риелторы, выдающие стриптизершам по 5 ипотек без справки НДФЛ
https://x.com/mrjasonchoi/status/1820322531603296350?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Отстейкнуть все Соланы. Свистать всех на верх. Хитрый индус из Jump Crypto готовит 2М SOL к заливу в стакан
Что делать, если ваш бекграунд из традфи и только крипторынки открыты по выходным?
Естественно слить все в стакан на тонком рынке, вызвав обвал.
Так Jump Crypto в преддверии мощного финансового шухера из за разлома Керри трейд сделки в Японии (размер разворачивания до $4Т) - расфигачили монету Виталика ( минимум на Кракен - 1911$).
Хитрый индус с ввинченным болтом от CTFC рад бы и Солану продать. Да вот по дизайну протокола - некоторое время требуется на отстейкинг.
Наблюдаем за 2М SOL по следующим адресам:
8uuMqMwqrvgq1VYkjfcENznfkZmUracsP7bL19k9uSe
9DEEK1ikaEeJGXN2dDMzDymXdfZynxrophTuFmH9s3Pk
F4j1CG53bQAR1vmS2fD9CcuXbMfeRxmA154qewRmj7HR
FNjP1wzv1iqqhou6y4jsXqZbETeW5ypkKxESj3AVET5L
DijwHXpKr3xZWqskspxtAaKy4jJpEq2bFtBcY9uX2f3q
51mfEAUXPzwAGvPDQFGiqNgP3faMTwgsbeB71Lovg8VT
73bN9Vui4Fgq2wnsDqzBrkWsNtQMPtdutUXYkXKr1ng2
HCAyCVjF3XbQGEjRZqMCUgFg8DHMBRiHkGeiMPZYvdF9
76yGJGQKY69K4ZaV5zVytn5wtCGYQje6x7baWxJm28QA
9Gqz2HzJSUzFvZV2prGpX4WqrwPmKEnMrg4YEAenpPx1
https://x.com/tomkysar/status/1820304948069855334?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Нарратив следует за ценой. Мнение Ram Ahluwalia из Lumida
«Помните горячие данные по ВВП США на прошлой неделе?
Это уже не в моде.
Сейчас все сфокусированы на вышедших плохих данных по рынкам труда, прогнозируя, что мы все таки свалимся в рецессию.
10 летние облигации США резко подорожали, т к инвесторы понимают, что ФРС должен будет резко снизить ставку, а значит дальние облигации переоценятся и более не будут предлагать привлекательные ставки под 5+%.
Что же произошло?
1) Начала разваливаться Керри сделка USD / YEN.
В пятницу мы видели крупнейшее падение японского рынка с «черного понедельника» 1987 года.
Суть той сделки: фонды берут займы в йенах - ставки там низкие. Когда вы занимаете в иенах, вы должны выплачивать в иенах.
Иена резко выросла в цене, поскольку центральный банк Японии повышает ставки, а ФРС США смягчает политику.
Это привело к резкому росту «долга», выплачиваемого в иенах.
В то же время ваши активы, деноминированные в долларах, стоят меньше.
Вы не можете полностью хеджировать валютный риск в этих сделках кэрри-трейд, потому что стоимость хеджирования снижает доходность самой сделки кэрри-трейд. Когда ваши обязательства в иенах, а цена иены растет, это создает огромный глобальный макроэкономический маржин-колл.
2) Весь рынок казалось бы забыл, что бывают просадки.
В начале июля были рекордные покупки колл-опционов, что означает, что все участники ждали безоблачного роста фондового рынка.
- Тесла и подобные тех акции выходили на параболическую стадию роста.
- Кэти Вуд капитулировала и купила акции AI, упустив величайший тренд со времен Интернета в своем «Инновационном фонде»
- некоторые любимые акции были дико переоценены. Представьте P/E компании Chipotle были больше чем у Nvidia.
3) После стрельбы на рынке был «подъем Трампа», подстегивающий жизнерадостность рынка, который достиг «пика» после покушения.
Подъем Трампа существенно сдулся всего за 3 недели назад — и быстро.
Если вы беспокоитесь о крахе, крах уже произошел.
Большая часть избыточного оптимизма была уничтожена.
Что насчет разочарований по данным ISM и рынка труда NFP?
Во-первых, признайте, что на прошлой неделе у нас был сильный ВВП.
А данные опросов часто шумят / не точны — основаны на выборках и т. д.
Корпоративные доходы не меняются (пока что), в отличие от этих опросов. Уровень превышения доходов корпораций сильный, уровень превышения доходов в порядке (на схожих исторических уровнях).
В конце четвертого квартала 21 года мы увидели, как корпоративные доходы падают, когда сходит на нет эффект от вертолетных денег Ковидного периода.
Обратите внимание, что расходы на капитальные затраты не переносятся, в отличие от ситуации конца пузыря доткомов.
Совсем наоборот. Мы увидели рост расходов на капитальные затраты у Google, Meta и Amazon.
Корпорации сокращают сотрудников, когда прибыль сокращается... и мы видим рост прибыли.
А как насчет потребителей?
Реальные доходы в целом также растут. Рост производительности сильный.
Даже государственные расходы растут (к большому огорчению).
Индикатор новых заказов ISM, некогда эффективный опережающий индикатор, стал менее эффективным. США переходят к экономике услуг, меньшему производству.
«Правило Сама», вызванное ростом безработицы, обусловлено ростом иммиграции.
Что меня беспокоит? Повышенные ставки по ипотеке и слабость в секторе жилья.
Рецессия перешла от неконсенсуса к консенсусу за 3 недели».
https://vxtwitter.com/ramahluwalia/status/1819532338998509715
Баффет продал 50% акций Apple из портфеля на $86B
По обновленным сведениям фонд Berkshire Hathaway оптимизировал владение акциями техногиганта.
Раннее Уоррен говорил о том, что продажа в текущем налоговом периоде поможет избежать проблем, если при следующей администрации будет повышен налог на прирост капитала.
Команда Уоррена считала результаты следующих выборов и ожидает приход демократов и повышение корпоративных налогов?
https://x.com/KobeissiLetter/status/1819716113984307276
-$2.9Т потерял американский фондовый рынок сегодня. Худший результат с марта 2020 г
Японский фондовый рынок сегодня падал на наибольшее значение с 1987 года.
Intel в моменте был -28%.
Amazon -10% (как удивительно совпало, что Безос весь июнь и июль разгружался на миллиарды долларов на хаях)
Ожидание геополитической нестабильности?
Или переоценка рынком шансов Камалы Харрис (Трамп потерял на Polymarket 20% за последнюю неделю)?
Или ожидание рецессии из за плохих данных с рынка труда?
https://vxtwitter.com/radarhits/status/1819396774211338350?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Что будет дальше. Тезисы торговли избирательного цикла США, влияния его на крипторынок и медвежий настрой Ави Фельмана
В 1000х Podcast выпустили новую серию, в которой было озвучено немало интересных тезисов относительно текущей ситуации на крипторынке:
Двое ведущих (в скобках сокращение для поста): Jonah Van Bourg (J) и Avi Felman (A):
J: Нельзя недооценивать какое влияние оказывает нация с неограниченными ресурсами США на нашу отрасль. Если Камала выиграет - мы увидим увеличение доминации BTC относительно других криптоактивов.
Если Трамп выиграет - нас может ждать скорая токенизация акций с Насдак на блокчейне.
A: Рынок в текущее время постепенно снижается / умирает, это было ожидаемо, после анонса Трампа, это было сверх предсказуемо, т к после конференции открытый интерес на BTC поднялся на 17К BTC ($2.1B), это увеличение открытого интереса было перед выступлением Трампа и не важно, чтобы он не сказал - было понятно, что такие леверидж покупки будут распроданы рынком.
Ави шортил рынок по 68-$68.5K по BTC.
J: Когда я работал в Cumberland - вечно были сотрудники, которые предлагали самые очевидные сделки, типа - ого, скоро конференция Breakpoint - нам надо купить Солану, или Илья будет говорить на сцене с фаундером Nvidia - нам нужно купить Near. Правда в том, что такие сделки никогда не работают. Это не хорошие сделки на ожиданиях.
В идеале - сейчас BTC торгуется в диапазоне $60k-$70к, но сейчас крайне мало успешных трейдеров диапазона, все стараются торговать моментум.
A: С 13 марта - на BTC нет тренда, возможно хорошие сделки - это биддить в середине рейнджа, в районе $63К, но большинство трейдеров пытаются купить breakout - прорыв из диапазона. Реальный прорыв может случиться при дневном закрытии выше $72К.
У нас только что было крупнейшее событие по BTC, где высокую поддержку BTC заявил Трамп и BTC в настоящий момент снижается - и это показывает реальное развитие событий.
J: Но надо признать, что после такого мощного выступления, где Трамп выразил поддержку и возможное создание в будущем при избрании собственного стратегического резерва государства, как резерва США по нефтепродуктам.
И на следующий день демократы из президентского офиса наглядно для всего рынка перемещают $2B в BTC, для того чтобы показать свои истинные намерения.
Между тем - SOLBTC находится на уровне, сопоставимом с мартом, когда была первая волна мемкоин мании - на уровне 0.0027.
A: Как торгуется ETH ETF - по истине депрессивно для всех, кто наблюдает за рынком.
J: Что я считаю сильно влияет на будущую цену ETH: будет ли при следующем президенте - регуляторная ясность в отношении токенов со стороны SEC. Если при новом SEC - наступит такая прозрачность для билдеров, что является, а что не является ценными бумагами.
То, по щелчку пальцев за ночь - SOL и ETH превратятся в protocol layers of internet value (место, где будет создаваться дополнительная ценность уровня интернет по отношению к web2).
И это приведет к массовому массовому апсайду.
A: Исходящие потоки из ETHE от grayscale гораздо быстрее, чем из GBTC. Есть вероятность, что вынужденная распродажа по ETH скоро должна подойти к концу.
BTC ETF пришел к минимуму через 12 дней после старта торгов, после этого за 50 дней нас ждал рост на 92%. У меня в голове мысль - что ETH ждет сильная ценовая динамика в середине августа.
J: Любой, кто выиграет президентское кресло - будет обесценивать доллар. Слабый доллар = сильный BTC. Если выиграет Камала - то будет включен принтер денежный различных стимулов.
A: Приведу пример сравнения октябрь 2023 с текущей ситуацией. Когда я смотрю графики 1 неделя / 1 день / 4 часа / 1 часовой - в октябре каждый дип (просадка) были выкуплены. Целый месяц график представлял собой up only после 23 октября. Сейчас ситуация другая - на задергах рынок заливается. Поэтому я настроен по медвежьи, как минимум до $63К.
Если действительно Гарри Генслера уволят - то лучше сделкой будет биддить на все активы, на которые ранее были заведены дела SEC.
https://www.youtube.com/watch?v=YtxaTI468Yk