Довольный капитал / DCP Investment

14 Mar 2023 06:19

​#рынки

🔞Какой день в Заморье. Красота. Причем заработать можно было хоть быкам, хоть медведям, возможности предоставлялись и тем и другим. Настолько волатильный день прошел. В принципе в субботу мы с вами примерно так и прогнозировали, в понедельник отскок, потом успокоение перед сегодняшними данными по инфляции. Возможно сегодня падение на данных и до конца недели позитивный расклад. Причем если данные выйдут лучше прогноза позитив может начаться уже сегодня.

Доходность облигаций упала. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США упала до 3,54%. Трейдеры также пересматривают цены на краткосрочные облигации, продвигая кривую доходности вперед, доходность двухлеток улетела до 3,9%.

Байден хотел навести порядки в финансовом секторе. Вышел и заявил, что “налогоплательщики не понесут никаких убытков”, а все «клиенты будут защищены.» Естественно и традиционно после красных речей инвесторов начали сажать на маржинколы.

В воскресенье, напомним, Йеллен, Пауэлл и председатель FDIC Дж. Грюнберг объявили, что вкладчики обанкротившегося банка Силиконовой долины смогут получить доступ ко всем своим деньгам начиная с понедельника.

История с банком Силиконовой долины оказала негативное влияние на второй банк: ▪️Signature Bank (#SBNY) который был закрыт в воскресенье, что стало вторым банковским крахом за три дня. Среди мер, по словам ФРС, вкладчики будут восстановлены. Он создал новую “Банковскую программу срочного финансирования” (BTFP), которая позволяет другим банкам быстро получать наличные в обмен на обеспечение.

В понедельник негативные настроения распространились по всем региональным банкам, банковский индекс KBW (#BKX) упал почти на 12%, #KBWB также , но и ▪️ Bank of America (#BAC), ▪️JPMorgan Chase (#JPM), Wells Fargo (#WFC) и ▪️Citigroup (#C), все торговались со значительным понижением.

Аналитики JPMorgan во главе с Марко Колановичем заявили в записке для клиентов, что падение акций крупных банков было "преувеличенным", хотя указали на "появляющиеся трещины", относящиеся к прибыли банков за четвертый квартал, которые рисуют пугающую картину в ближайшей перспективе.

"Мы не считаем, что назревает банковский кризис, но ситуация с SVB в чем-то уникальна, мы ожидаем усиления контроля инвесторами за банками", - заявили аналитики.

Акции других региональных банков, включая ▪️First Republic Bank (#FRC), упали более чем на 60% после того, как JP Morgan оказал банку помощь. Калифорнийский банк получил финансирование от гиганта с Уолл-стрит, которое дает ему более 70 миллиардов долларов неиспользованной ликвидности.

Акции ▪️PacWest Bancorp (#PACW), ▪️Zions Bancorporation (#ZION), ▪️Regions Financial (#RF) и ▪️Western Alliance Bancorporation (#WAL) были приостановлены в понедельник утром, вызванные волатильностью. Акции завершили день падением на 20%, 26%, 7% и 47% соответственно.

Я вчера начал свой торговый день с покупки #WAL по $23, добавил еще по трети на мажнинколах по $15 и на $10. В итоге закрыл день с премией в позиции более 50% - самый мой большой доход за несколько часов в одной позиции.

Не удержался, узнав об инсайдерских покупках от CEO и членов директоров компаний, расширил 10% своего депо до #CFR #PACW #EWBC #ZION #SCHW. Даже, если какие -то из них банки накроются медным тазом, остальные в обозримом будущем принесут просто сотни процентов. Это безумные риски, но я готов рискнуть.

Крах SVB также вызвал дебаты среди трейдеров, делающих ставку на вынужденную паузу в цикле повышения ставок ФРС. Goldman Sachs (#GS) заявили, что “больше не ожидают” повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, а вот Barclays подтвердили свою позицию в отношении повышения на 50 базисных пунктов на следующей неделе.

Пока данные CME Group показывают, что более 80% участников рынка всё ещё ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании 22 числа. Неделей ранее цифры были много мрачнее.

🎰Мосбиржа. На фоне распродаж в замарском фин. секторе увеличил долю в TCS Group #TCSG , завтра должен выйти отчет, ожидаю хороших данных. VK, Полиметалл, Распадская порадуют нас 16 марта.

Довольный капитал / DCP Investment

13 Mar 2023 10:31

Пока все ждут итоги заседания сегодняшнего ФРС , по интернету уже разлетается список с потенциально схожими банками по убыткам, как у SVB .
Если уж и спекулировать на региональных банках думаю стоит обратить внимание на #WAL . Банк более-менее хорошо держался на распродажах, не замечен в списке, а в пятницу по нему проходил определенный интерес. История, конечно, не просто рисковая, а фактически безумная, сколько ещё продлится распродажа непонятно, и уж тем более мы не знаем, что такого хорошего придумает ФРС. Но уровень $30-40 начинает притягивать инвесторов.

Довольный капитал / DCP Investment

11 Mar 2023 11:43

#GC

Еще один актив который на этой неделе мне нравился больше чем акции. Если бы не непонятный вынос в DXY, который в моменте фактически задавил рост металла, мы бы получили ещё более бычью картину. Но предлагаю также смотреть на него через призму недели. Как только индекс вернулся за 105,5 - металл буквально взлетел. Жалко я сам чуть не додержал полпроцентика, из-за не возможности посматривать в терминал. Но неделя ещё впереди рынок никуда не денется.
Сопротивление 1880 далее только 1900. Поглядываем за DXY - принимаем решения. В моменте смотрится чуть удлиненно можем вполне откатить.

Довольный капитал / DCP Investment

11 Mar 2023 11:17

#BZ

Были все предпосылки на малых попробовать на зуб 88. Но нет, 87 сопротивление стоит, как и стояло, и старшие фреймы по-прежнему твердят, что мы всё ещё в штакетнике , это уже то ли 15 , а может и 16 неделя подряд без четкой динамики. Надо ждать. Смотрим снизу 80, сверху 87, что-то из двух должно когда-то сломаться.

Довольный капитал / DCP Investment

11 Mar 2023 10:07

#NQ

На прошлой неделе мы отмечали некую наклонную идущую сверху, как возможный индикатор за которым стоит присмотреть, чтобы уяснить формат тренда. Так и получилось, ровно от нее пошли продажи. Неделю ,кстати, индекс держался много лучше остальных именно с этим вчера и была предпринята попытка нашего откупа #TQQQ и semiconductor’ах.
Самое интересное, что ничем ранее непримечательная наклонная теперь выступает ещё более интересным индикатором. В случае пробоя ее снизу вверх- мы получим ничто иное, как бычью фигуру «флаг» - и уверенное подтверждение продолжения тренда наверх. Снизу же есть легкая поддержка на 11000, в случае пробоя о флаге можно забыть, далее 10800 и т.д.

Идём далее.

Довольный капитал / DCP Investment

11 Mar 2023 08:25

#неделя
#SPX

#TLT #TLH #TMF не перестаю повторять. Сидеть в них намного спокойнее и главное выгоднее рынка.
Вчера с премаркета дали заработать спекуляции на #SOXL и #TQQQ, но с распродажей рынка, пришлось закрыть позицию с убытком. До стопа не дошли, но вечером не было возможности следить за рынком, а в пустую спекуляции такого уровня оставлять не хотелось.
Мои надежды набрать портфель у подножья 3250, со сквизом до 2800, на прошлой неделе уже фактически провалились, я почти поверил в высокий поход на 4300, но не взятие 4100 и уход ниже 4000, меня вдохновили обратно. Надолго ли ?! Давайте посмотрим, всё ли плохо на неделях.

Итак, S&P закрыл худшую неделю с ноября. Триггеры понятны - отчет о занятости который твердит, что рынок труда силен и развивающуюся историю банка Силиконовой долины, который стал крупнейшим финансовым учреждением, обанкротившимся после финансового кризиса 2008 года.

На прошлых разборах мы с вами отмечали некий сложившийся восходящий боковичок SPX , нижнюю границу которого мы как раз вчера потрогали. Насколько эта наклонная является сейчас важной надежной поддержкой сказать трудно. Поддержка на днях была на 3880 и она сломлена. А неделя у нас вообще пустая , только 3770. Никаких откупов также не видно - огромная жирная красная свеча.
Во вторник выходит инфляция - ооочень вероятно, судя по Европе, она будет выше ожиданий, негатив.

Что может послужить позитивом - сезонность, по статистике следующая неделя должна быть одной из лучших в этом месяце. Успокаивают- безусловно доходности трежелис, индекс доллара (но о нем позже), евро-доллар, как производная, индекс страха VIX , который начал снижаться в пятницу к закрытию.

То есть давайте представим расклад при позитивном сценарии, прогноз такой: Понедельник -небольшой отскок и ожидание данных, вторник -завал на данных, и далее - к концу недели отличный возврат.

Так что если кто-то сидит плотно в заморских бумагах раскисать рано, шанс есть. Хотя я подожду вторника. Ведь всё может пойти далеко не по такому сценарию.

Идем далее .

Довольный капитал / DCP Investment

08 Mar 2023 06:26

​#рынки

🔞 Фондовым индексам Заморья не понравилось выступления Джерома Пауэлла который заявил Конгрессу, что процентные ставки будут ещё выше в условиях сохраняющейся инфляции. Все три индекса отошли от своих пиков на ~1,5%. О готовившейся атаки на индексы нас вчера не даром предупреждал Russell. А покупки #TLT #TMF #TMH , не прошли понапрасну. Давайте подробнее.

Отвечая на вопросы законодателей, Пауэлл сказал, что полное влияние повышения процентной ставки ФРС на экономику еще не ощущается. А об этом мы с вами не раз говорили, но только что тут открыл Джером нового для рынка не ясно.
Но комментарии Пауэлла во вторник открыли двери для возможности как более высокой процентной ставки по федеральным фондам, так и более высоких темпов ее повышения.

Согласно данным CME Group, комментарии Пауэлла побудили трейдеров оценить более высокую вероятность повышения на 0,50%, чем на 0,25% уже в конце этого месяца.

ФРС начнет свое следующее двухдневное заседание по политике через две недели, а объявление о политике будет назначено 22 марта.

Сегодня второй день выступления Паулла .

С точки зрения техники - потери во вторник привели к тому, что S&P 500 вернулся ниже ключевого уровня 4000, пока не страшно, и я бы не сказал что распродажа была драматичной. Но, если мы в бычьем рынке, желательно к концу недели нарисовать хорошую тень на недельной свече. Т. е. даже можно упасть сегодня, может даже и завтра, но к концу завтрашней сессии уже начать восстанавливаться, и отлично закрыть пятницу. Тогда даже на начало следующей недели можно будет расчитывать максимально позитивно. Пока продажи «не напрягают». Наоборот.

Что напрягает - Индекс доллара. Это нечто. Что можно сделать всего одной дневной свечой. Естественно удержания золота в такой ситуации ставиться под огромное сомнение. Я ,к сожалению, или ,к счастью, вчера закрыл позицию. Была какая-то надежда на вечере, но и её сломали. Все уровни сопротивления и старания долларовых медведей сломлены одним зеленым присестом. Возможно, если Америка решит выкупиться прямо отсюда это сможет повлиять на умиротворение доллара. Но пауза в день два мне кажется не будет лишней. Давайте подождём !

🎰 Мосбиржа.
На самом деле обсудить особо нечего. Предпраздничный хороший день. Сегодня у нас выходной и есть отличный повод поздравить наших любимых мам, бабушек, вторых половинок и ,конечно, же дочерей. Всех тех кого мы так любим, ценим, дорожим. Тем, кому мы так признательны за подаренную жизнь, за заботу, любовь, внимание, за те самые важные правильные слова в нужную минуту. А тем кому ещё предстоит стать мамами - пожелаем светлых, ясных и легких дней на этом не простом пути ! С праздником, Дорогие Дамы. Будьте здоровы и счастливы !

Довольный капитал / DCP Investment

02 Mar 2023 10:05

#GC #DXY

Посматриваем за индексом и зоной 104,8, пока хорошо продали от края наклонной и зоны сопротивления . Но быкам надо бы ломать 104,6. Тогда золото опять хорошо вздохнет , но и остальным рынкам это тоже понравится, не сомневайтесь.

Довольный капитал / DCP Investment

01 Mar 2023 06:33

​#рынок

🔞Заморские фишки завершили последний день зимы снижением. Входим в весну.

S&P 500 снизился на 0,3%, Dow на 0,7%. Nasdaq Composite упал на 0,1%.

Доходность 10-леток чуть выросла до 3,92%.

Нефть чувствовала себя нормально, пару процентов добавила в ходе сессии и с утра приблизилась к верхней границы треугольника.

Индекс доллара хоть и вырос, не смог пробить 105 и отходит ниже . Если вновь завалимся за 104,75 - у золота все шансы , на, как минимум, небольшое возвращение.

Если вспоминать логику субботних разборов, по идее отсюда должно начаться восстановление вплоть до конца недели.
А значит золото должно расти , доходности падать, индекс доллара падать, и ,возможно, нефть пробить верхний канал, ну или как минимум не завалить его вниз.

🎰На Мосбирже также закрыли день выше 2250, несомненно - позитив. Дорога наверх открыта. Нефтянка с забегом #TATN начала чувствовать себя неплохо, есть все шансы на продолжение и сегодня. В целом смотрю позитивно на все рынки до конца недели.

Довольный капитал / DCP Investment

28 Feb 2023 06:26

​#рынки

🔞Немного оправились в Заморье после, худшей недели на Уолл-стрит в этом году, но по итогам сессии это все более походило на возможную формальность, а может просто оптимизма добавило ежегодное письмо Уоррена Баффета и его чувство оптимизма в отношении экономики США.

S&P 500 вырос на 0,3%, Dow Jones прибавил 0,2%. Контракты на высокотехнологичный Nasdaq Composite, чуть лучше, на 0,6%.

Из примечательных данных которые выходили вчера стал интересен индекс незавершенных продаж жилья Национальной ассоциации риэлторов США , который вырос на 8,1% до 82,5 в январе, что резко выше прогноза экономистов Bloomberg о росте на 1,0%. Однако в годовом исчислении количество незавершенных транзакций сократилось почти на 24%, что чуть успокоило инвесторов, намекая на некоторую стабилизацию. Однако недавнее повышение ставок по ипотечным кредитам, и вероятно, продолжение повышение ставок ФРС, возможно ещё ударит по рынку жилья США в будущем.

Данные, собранные 22V Research, показали, что растущие процентные ставки увеличили корреляцию между ростом и стоимостью акций до самого высокого уровня, по крайней мере, с 2005 года.

📑Отчеты

Доля компаний, превзошедших ожидания аналитиков в четвертом квартале, остается низкой по сравнению с историей. Данные FactSet показали, что 68% компаний из S&P 500 превзошли ожидания, по сравнению со средним показателем за пять лет в 77% и средним показателем за 10 лет в 73%.

#OXY
Occidental Petroleum -1% . Прибыль сланцевого гиганта 1,61 доллара, что ниже ожиданий в 1,80, но погасила долг в размере 1,1 миллиарда. С начала года OXY снизился примерно на 6%, но в прошлом году он взлетел на колоссальные 117%, намного превзойдя более широкие рынки и даже превзойдя сектор Energy Select S&P 500 (XLE), который вырос на 57%. Уоррен Баффет, владеет примерно 21% акций Occidental, находящихся в обращении.

#ZM
Zoom прибыль 1,22 доллара много выше оценок в 80 центов. Выручка также выше, чем ожидалось 1,12 миллиарда долларов. Свободный денежный поток в размере 183,3 млн долларов превзошел ожидания Уолл-стрит в размере 150,1 млн долларов. Количество клиентов приносящих более 100 000 долларов, выросло примерно на 27% по сравнению с прошлым годом. Но прогноз выручки в первом квартале от 1,08 до 1,09 млрд долларов, что ниже оценки Уолл-стрит в 1,11 млрд долларов. Уволит 1300 человек. Акции +7%.

#WDAY
Выручка 1,65 млрд, что на 20% больше, чем в прошлом году, превысила оценки в 1,63 млрд долларов. Прибыль на акцию 99 центов превзошла 90 центов. Доход от подписки вырос на 22% по сравнению с прошлым годом. Уволит 500 человек. Акции -3%.

🎰Мосбиржа. Решили и спуск, и подъем уложить в один день. Молодцы, ничего не скажешь. Хорошо, но ждем 2250, чтобы спокойно выдохнуть. Пока, как говорил Станиславский - не верю ! Как-то и золото не уверенно воспрянуло духом и индекс доллара особо не показывает слабость. Нефть тоже на месте топчется. Медь хоть и поднялась вчера, силы пока не проявляет. Опять же 10-тилетки далеко в доходностях не убежали. Китайцы в нулях сегодня болтаются. Я понимаю, у нас своя песочница, но всё же давайте закрепимся за 2250, там будет лучше. Осторожничаю, в общем, может и напрасно, конечно. Посмотрим.

Довольный капитал / DCP Investment

26 Feb 2023 20:02

Интересно, как быстро полетели отписки ..
Друзья мои, я достаточно много времени уделяю инвестициям в Заморские активы - но это совершенно не значит, что я ставлю против своей Родины, своей Истории и прошлого своей Семьи !

Довольный капитал / DCP Investment

26 Feb 2023 19:46

Полиция Берлина не помешала скинуть розы и гвоздики с выставленного у посольства РФ танка, ряд горожан пытались отстоять цветы и вернуть их на место, возникла перепалка.

Цветы ранее выложили на подбитый в ходе СВО танк участники акции против поставок оружия Украине. Сам танк установили в качестве провокации проукраинские активисты.

Довольный капитал / DCP Investment

26 Feb 2023 08:52

#MOEX

За последние два дня уже подташнивает от слова «санкции».
Вчера вечером выяснилось что всё же от ЕС досталось Тинькофф #TCSG , кто смог отыграть в пятницу и закрыть - респект. Тем кто решил перенести через выходные видимо придется всё прибыль в понедельник вернуть назад.

Если посмотрим на недельный график - увидим тест зеленой свечи снизу к пробитой наклонной. Но я бы вообще в нашем индексе сейчас не отдавал значение непосредственно каким-то наклонным .
Есть конкретный сложившийся торговый диапазон. 2070-2250. Пробой которого приведет к более широкому движению. Вот давайте его и дождемся. Всё остальное боковая торговля. Какие-то идеи могут выстреливать, какие-то наоборот заливать. В любом случае в выходные решил выйти с хорошей долей кэша.
Если получим бычий сценарий к середине следующей недели, будет смысл перезайти в отскок пониже.
На чем мы будем расти ? - спросите вы. Да именно на том самом факте принятия этих самых сумасшедших санкций затрагивающих половину своего же экспорта из ЕС, про остальных не говорю там вообще нет логики и смысла в принятых ограничениях. Остается вопрос будем ли мы чем-то отвечать и если да то чем ?!
Поэтому давайте двигаться короткими перебежками.

Итак , больше всех в моменте у нас пострадает или уже начал страдать именно в фишках
#ALRS
#TCSG
#BSPB
#USBN
#ROSB
Остальные косвенно.

Довольный капитал / DCP Investment

26 Feb 2023 07:32

#DXY

В прошлом обзоре, я упоминал, что информации недостаточно чтобы сказать с уверенностью, что индекс доллара развернулся.
Это ,кстати, стало одной из причин моего закрытия идеи в #PLZL несмотря на откат от 8700. Доллар всегда давит на золото. Да там есть история с ослаблением рубля и тд. Но я решил перестраховаться и пропустить временно истории с лонгом золотодобытчиков. О РФ чуть позже.

Что имеем сейчас ?

Сильное закрытие недели, хотя опять же без объемов из-за выходных. Достаточно сильный уровень сопротивления на 105,5 - отмечали его на прошлых разборах. При взятии следующее сопротивление сместиться аж на 107-108 горизонты, это очень далеко для золота.
Если наложить наши прогнозы по акциям из бычьего сценария, то примерно должно быть в такой логике - также пробуем в первые два дня уровень 105,5 , не проходим и откатываем, даем возможность акциям восстановиться к концу недели. При негативном сценарии летим аж подворачивая ноги к следующему сопротивлению, не давая заморским акциям поднять голову.
Давайте взглянем, что в золоте.

Довольный капитал / DCP Investment

25 Feb 2023 07:52

#IWM

Несмотря на завал ниже 190-й горизонтали, всё ещё смотрится сильнее остальных . Посмотрите какие возвраты он рисовал на этой неделе. Как только чуть картина улучшается индекс буквально выстреливает наверх.
Также, в отличии от предыдущих, он выше своих скользящих средних на неделе, и на дневках. Это нам говорит об ещё повышенном аппетите к риску. Хотя для разворотной картины конечно же нужно уходить за 190. При негативном исходе (уходе за 185), поддержка сместится аж на 180-й уровень.

Остальные важные для нас индикаторы, разберем далее после небольшого перерыва .

Довольный капитал / DCP Investment

13 Mar 2023 17:00

Стартапы Нового Поколения — место, где рождаются бизнес идеи у каждого подписчика, если хочешь, чтобы у тебя появилось вдохновение — присоединяйся!

101253 руб — именно столько в среднем зарабатывает наш подписчик! Хочешь также? Тебе сюда!

Экономика — Курс, рынки, акции, фонды, ставки… теряешься в мире финансов? Тебе сюда .
Во что вкладываться сейчас? Стоит ли закупать $ ?
Курсы валют, прогнозы, новости и все об экономике.
Просто и понятно - для людей от экспертов 💰

Hook Startup — современный и качественный ресурс с крутыми идеями и инсайдами для развития своего дела.📈

Твой путь к успеху! Бизнес и мотивация. Книги, заработок, аудио и многое другое)

Банки - здесь самые актуальные новости в банковской сфере.
Курсы валют, банки, Мосбиржа, Форекс, ЦБ РФ.

_
#промо

Довольный капитал / DCP Investment

11 Mar 2023 12:42

#MOEX

На прошлой неделе отмечали с вами ещё возможное движение на 1-2%, так как в 2500 решили что идти нужно с чем-то…
Этим чем-то (в моем понимании) если мы верим в позитив, должен стать мутоактив #GAZP , но что в нем нужно найти положительного - я пока сам понять не могу 😁. Может дивиденды, может ещё что-то. А может это я себе придумал. Не исключаю. Но из всего, что было оставил лишь его. Но ниже 159 держать и его не собираюсь.
К технике -
Глядя на недельный график, очень хочется следующую неделю нарисовать красным причем куда-то аж под 2200. А вот глядя на дни , уже не хочется - всё смотрится вполне спокойно.
В пятницу думал хотя бы завалят #SBER на распродаже фин.сектора в Америке и Европе - ничего подобного, не пошли продажи. Признаюсь, был удивлен. Боюсь, когда кто-то решает, что он один Д’Артаньян, а остальные Насра..но. Но так значит так. Чего спорить.
Как итог, смотрим за началом торгов в Америке, и будем делать выводы уже в утренних обзорах.

Всем хороших выходных 🤝

Довольный капитал / DCP Investment

11 Mar 2023 11:30

#DXY

Довольно подробно разбирали в прошлом обзоре, в принципе ничего не поменялось. Единственное, формация этой недели нам говорит только о том, что инвесторы пока не определились к конкретикой движения. Умопомрачительный резкий выход за 105,5 и совершенно полное его поглощение в следующие три дня. Индикаторы встали в полнейший ступор им явно не хватает информации. Я бы в этом случае не брал в расчет эту неделю вообще а вернулся бы к прогнозам прошлой. Итак сверху смотрим за 105,5 снизу за 104. Это и будет нам сигналом к продаже или покупке золота или пар. О золоте чуть ниже .

Довольный капитал / DCP Investment

11 Mar 2023 10:29

#IWM

Только-только выражали удивление, как самый закредитованный сектор может творить чудеса в условиях подобной ДКП. Что называется «получите, распишитесь». Пять дней снижения подряд, -8% за неделю, перечеркивая все возможные поддержки.
Задержались на 175 уровне, далее только 170 . Сопротивления пока не сформированы, надо ждать перестроения. Я бы пока обходил данный индекс стороной, много не ясно. Но понятно в случае позитивной динамики он возможно будет показывать чудеса роста .
Осталось только найти аппетит к этому самому риску.

Идём далее.

Довольный капитал / DCP Investment

11 Mar 2023 09:05

#DOW

Jones пробил значимый уровень в 32600. Опять же есть на днях совсем малая поддержка примерно на минимумах этой недели. Если из воздуха (именно из воздуха) не нарисуем отскок, много раз отмечали , что далее просто дыра в недельных поддержках в пару тысяч пунктов.

Довольный капитал / DCP Investment

10 Mar 2023 07:06

​#рынки

🔞Заморье, по данным Bloomberg, к закрытию четверга рынок идет с демонстрацией худшей недели в году. Продажи вчера ускорились на обвале акций ▪️SVB Financial (#SIVB) и как факт всего банковского сектора. На основной сессии -60%, на постмаркете ещё -20%✊.

В среду - SVB объявил о привлечении капитала в размере 2,25 миллиарда долларов и продаже почти всего своего портфеля ценных бумаг с убытком в 1,8 миллиарда долларов. Дочерний банк компании в Силиконовой долине является банком для многих стартапов и других игроков венчурного мира. В письме инвесторам в среду компания заявила: "Мы предпринимаем эти действия, потому что ожидаем дальнейшего повышения процентных ставок, давления на государственные и частные рынки и повышенного уровня истощения денежных средств со стороны наших клиентов, поскольку они инвестируют в свой бизнес".

Информация, опубликованная в четверг днем, - Грег Беккер, генеральный директор банка Силиконовой долины, сказал во время телефонного разговора с инвесторами: "Я бы попросил всех сохранять спокойствие и поддерживать нас так же, как мы поддерживали вас в трудные времена".

Вчера региональный банковский ETF SPDR (#KRE) упал на 8%, а вообще весь ETF финансового сектора SPDR (#XLF) упал примерно на 4%. Акции ▪️JPMorgan (#JPM), ▪️Bank of America (#BAC) и ▪️Wells Fargo (#WFC) упали более чем на 5%. Акции ▪️First Republic Bank (#FRC), который обслуживает крупных состоятельных клиентов, упали на 16%.
Интересно по этому поводу написал Джонатан Ферро из Bloomberg, - «похоже, четверг ознаменовал тот момент в цикле повышения ставок, когда более высокие ставки так выгодные банкам, перестают быть выгодными.»

Еще один банк▪️Silvergate (#SI) заявил , что он ликвидирует и сворачивает свою деятельность после того, как понес большие убытки на фоне огромного оттока депозитов из своей клиентской базы цифровых активов. Акции Silvergate, которые и так потеряли более 95% за последний год, упали ещё на 41% вчера.

Естественно, такое действо не могло не привести к бегству из всей перекупленной криптошляпы и в свою очередь из корректирующих с ними активами.
#BTC с утра пощупал числа ниже 20000.

📊Что дальше с точки зрения техники, несмотря на распродажу, у быков есть шанс на возврат, ранее на неделе мы предположили сценарий в котором идеально было бы начать выкуп недели к закрытию четверга и сделать хорошую пятницу. Вроде бы мы даже начали идти по схожим стопам вчера, но новости сделали свое дело. Сегодня выходят также важные данные, которые либо в корне усугубят ситуацию, либо как раз изменят настроения. На самом деле, в силу малых стопов, я готов покупать сегодня на премаркете на половину позиции до выхода данных, но не в банках, а в техах #SOXL #TQQQ , и в случае выхода негатива еще половинку добавить после выхода данных . Что -то мне подсказывает, что быки могут побороться за свое место под солнцем. Или по крайней мере, не больно отстопиться.

🔅#DXY пока более-менее спокоен, ушли ниже 105.5 это хорошо для золота, но будем поглядывать, как пройдет возможный ретест его снизу, уж слишком крутой импульс мы получили 7 марта.

🎰Мосбиржа. Ничего выразительного, позитива не добавляют внешние площадки. Но что-то мне подсказывает, что именно, как сегодня поведет наш рынок так будет торговаться Америка. Если будут распродажи, то скорее всего на внешнем контуре будет тоже самое и риски со входом (в возможные позиции ) нужно сократить, если же наоборот попробуем расти, значит в Заморье будет хороший день. Ждем.

Довольный капитал / DCP Investment

02 Mar 2023 11:11

Что-то нездоровое сегодня творится у нас на границе в Брянской области, пока, закрыл все сделки по портфелю .

Довольный капитал / DCP Investment

01 Mar 2023 06:38

#GC

Вспоминаем вчерашний #TATN и видим явные схожести в графиках.
Золото впервые с начала февраля проходит 200-ю среднюю .
Стоп короткий, можно пробовать .

Довольный капитал / DCP Investment

28 Feb 2023 10:48

#TATN

Впервые с ноября прошлого года вырывается за 200-ю среднюю на часах. Может, конечно, и шорт-сквиз.
Желательно не уйти опять сильно ниже 318. Стоп рядышком совсем, попробуем. Кто ж знает ушел этот продавец с рынка или ещё нет.

Довольный капитал / DCP Investment

27 Feb 2023 18:03

Правительственная комиссия согласовала сделку по покупке «Яндексом» доли в совместном предприятии с Uber. Речь идет о 29% в голландской компании MLU B.V. — она владеет сервисами «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Драйв» в России, СНГ и других странах. Близкий к сделке источник РБК в начале февраля сообщил, что «Яндекс» выкупит долю примерно за $925 млн.

Довольный капитал / DCP Investment

26 Feb 2023 19:48

Жители Берлина продолжали в течение дня нести цветы к выставленному у посольства РФ танку, несмотря на противодействие организаторов и проукраинских активистов, которые сбросили все ранее возложенные там цветы

Довольный капитал / DCP Investment

26 Feb 2023 19:46

Я мало обращаю внимание на канале прямой политике, по определенно объективным причинам, но то, что случилось в Берлине меня реально тронуло до души, считаю, что эта история должна достучаться до сердец чиновников не ведающих, что творит их совершенно глупая политическая англосаксонская убежденность в своей правоте.

Довольный капитал / DCP Investment

26 Feb 2023 07:47

#GC

Золото также можно увязать со всеми обзорами. На дневках мы фактически приблизились к 200-й средней . И если в ближайшее время не произойдет отскок, то цели снижения в неделях сместятся аж к 1780 уровню. Обычно акции заморских золотодобытчиков, начинают восстанавливаться чуть раньше, чем сам актив. Смотрим за их историями в понедельник, вторник #NEM #GOLD #KGC.

Довольный капитал / DCP Investment

26 Feb 2023 07:10

#Bz

Потрогали нижнюю границу штакетника и пошли откупаться.
С одной стороны вроде бы есть сила быков, с другой,- недельного объема недостаточно, чтобы с уверенностью что-то говорить.
Пока наш штакетник постепенно переходит в треугольную формацию, смотрим за выходом в какую-либо из сторон, в ту сторону и работаем.

Довольный капитал / DCP Investment

25 Feb 2023 07:35

#NQ

На прошлом обзоре отметили более выраженную разворотную формацию , собственно поэтому индекс и стал лидером забега вниз.
Пробили 11650 , быстро пошли ниже. Зацепились на недельках за скользящие , и буквально повисли на соломинке на дневках.
Теперь более крепкие поддержки находятся ниже на отметках 11250 и 11000. Если пойдем по бычьему сценарию SPX , есть смысл присмотреть покупки на отбой от этих границ, но об этом пока рано.