Довольный капитал / DCP Investment

01 Oct 2023 09:15

#неделя
#INDU


DOW JONES. Очень слабо ! Отмечали с вами 200-ю, как надежду быков, но кикбэк получился только одним днём. Далее медведи раздавили наступ и прогнали группу полорогих парнокопытных под скользящую. Где, собственно, идёт закрепление.
Я прекрасно понимаю, что нельзя торговать один актив исходя из другого, но глядя на SPX, я сделал на неделе ставку и на этот индекс примерно от текущих уровней 33500, хотя увеличивать планирую только после ухода выше 200-й. А стоп на 200 пунктов ниже точно не должен стать лишним. Перепроданность для индекса сохраняется, а ранее это были неплохие точки для отскока.
Неделя выглядит грустно, ушли ниже 50-й недельной, поэтому будем аккуратнее и внимательнее. Но , мы с вами не раз отмечали, как Dow умеет рисовать поддержки из воздуха, надеюсь получился и в этот раз. Более позитивного, к сожалению, тут пока добавить нечего.

Идем далее.

Довольный капитал / DCP Investment

29 Sep 2023 06:38

​​​​#рынки

🔞Заморье. Выросли в четверг, а надежды отыграть некоторые потери из-за позиции ФРС «выше и дольше» стали более реальными.

📈Голубые фишки и S&P 500 , +0.6%, нарисовали отличное продолжение у 200-й EMA, пока не увеличивал ставку, нужно ещё подождать. При взятии 4320 добавлю.

📈Промышленность с Dow Jones, +0,35%,, но борьба идет под 200-е EMA и SMA. Также наблюдаю пока, добавлю при закреплении выше 200-х.

📈Технологии и Nasdaq, +0,9% под 10,20 и 50-й, но выше 200 EMA. Тут полная ставка и пока справляемся так как нужно. Правда, хочется закрепления за 13250.

📈Малые компании и Russell 2000, +0,9%, под всеми скользящими и поддержками. Обновили предыдущие максимумы, немного добавил, хочу закрепления за 178,5 и добавлю ещё.

Вопрос о том, сможет ли ФРС обеспечить «мягкую посадку» экономики США, все еще остается ключевым вопросом.

📊Новая оценка ВВП США во втором квартале осталась неизменной на уровне 2,1%. Кроме того, официальные данные показали, что количество заявок на пособие по безработице на прошлой неделе немного выросло по сравнению с предыдущей неделей - 204 000 по сравнению с ожидаемыми 215 000. А данные Национальной ассоциации риэлторов показали, что незавершенные продажи жилья в августе упали на 7,1% по сравнению с месячным ростом на 0,9% в июле.

После слов Пауэлла, мы помним, что труд и ВВП это те факторы на которые он будет обращать внимание сейчас. Чем хуже тем лучше, не забываем.

В облигациях быстрый рост доходности 10-летних казначейских облигаций (#TNX) немного замедлился, но все еще оставался на уровне около 4,6%. Очень, очень хорошо помог DXY, который нарисовал хороший распроданный день, но всё ещё также слишком хорош и выше своей дневной 10 EMA.

Сегодня ,в пятницу, будут представлены основные данные недели – данные по инфляции PCE, предпочтительный показатель ФРС.
Некоторые полагают, что рост цен всё же побудит центральные банки действовать жестче, так как ненасытные американские покупатели и экономика, остается слишком горячей.

🛢Нефть. Достигли новых максимумов 2023 года и немного остываем. В данным момент вернули на нижнюю границы зоны ценности на 20 EMA на днях ~92,80. И то из-за смены контракта. Но покупать ли прямо в отбой я бы не стал, понаблюдаю на малых фреймах. Два дня на графике получаются у нас прям сильно распроданные, давайте соберем ещё немного информации. Тем более что в субботу мы с вами отмечали, что неделя может остаться за медведями, а сегодня уже пятница. Если только сниженной ставкой и коротким стопом.
Есть вероятность, что сейчас нефть будет иметь обратную корреляцию с рынком из-за опасения ФРС. Завтра об этом подробнее поговорим.

🔅Золото. Без изменений, без позиций.

🚬Мосбиржа. Очень бодро выглядим, и даже начали выходить выше 10 EMA. Безусловно позитивный сигнал. Не видно никакого давления , всё идет в сторону роста.

Всем Удачи 👍

Довольный капитал / DCP Investment

27 Sep 2023 06:57

​​​​#рынки

🔞Заморье. Сентябрьское падение фондового рынка продолжилось во вторник, но всё ли так плохо ?!

📉Голубые фишки и S&P 500 , -1,5%, вонзились в 200-ю EMA, и я не мог пропустить такой шанс, несмотря что покупателей не было видно, половина от позиции пришла в портфель на закрытии.

📉Промышленность с Dow Jones, -1.2%, опустился под 200-е EMA и SMA. Но я также добавил его на закрытии от старой поддержки 33600-33700. Также половину от возможного.

📉Технологии и Nasdaq, -1,5%, под 10,20 и 50-й , но есть место ещё до 200 EMA. Уже в портфеле с полной ставкой.

📉Малые компании и Russell 2000, -1,7%, под всеми скользящими и поддержками, но я также взял половину в финале торгов.

Возможно я не прав, и вчерашний день не стал тем самым сентябрьским дном о котором я вам рассказываю, поэтому я не стал играть в «угадай медодию» и открыл пока половину от возможного. Тем более что дно вряд ли будет формироваться одной свечой, скорее всего их будет несколько. Стопы обязательно.

Перспектива процентных ставок «выше и дольше» оказала давление почти на все рынки. Доходность 10-летних казначейских облигаций (#TNX) колебалась вблизи самого высокого уровня с 2007 года, доллар достиг нового 10-месячного пика. На момент закрытия рынка доходность 10-летних казначейских облигаций колебалась в районе 4,55%. Все это негатив для нас.

Опасения рецессии все еще актуальны, заявил генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон и предупредил, что рынки могут быть не готовы к худшему сценарию, если вдруг ФРС поднимет ставки до 7% на фоне стагфляции.

Мрака добавило предупреждение агентства Moody's о том, что приостановка работы правительства нанесет ущерб кредитному рейтингу США. До крайнего срока достижения бюджетного соглашения, назначенного на 30 сентября, осталось всего несколько дней, и история показывает, что это противостояние может подорвать акции.

Некоторую передышку могут дать основные экономические данные этой недели: данные по ВВП США во втором квартале в четверг и свежие данные по инфляции PCE в пятницу, предпочтительный показатель ФРС.

🛢Нефть. Как красиво плывёт эта группа в полосатых купальниках, ровно от нижней границы зоны ценности, от 20 EMA совершенно спокойный лонг. Красота.

🔅Золото. Без изменений. DXY в космосе.

🚬Мосбиржа. Как и говорил поддержка #SBER с максимальной вероятностью поддержит рынки. Моя ставка прежняя это сталевары и нефтяники. Банкиры тоже интересны. Но и всем остальным спекулировать не забываем. Большая вероятность, что коррекция окончена.

Всем Удачи 👍

« Ничего личного, детка. Мы умиротворяем богов долга и инфляции !»

Довольный капитал / DCP Investment

24 Sep 2023 10:25

#неделя
#MOEX

Наконец, вошли в зону ценности на неделях, нижняя граница которого как раз будет совпадать с 200-й SMA, что само по себе большое благо для быков.
Закрепляемся мы под 50-й на днях это в моменте не хорошо, для быстрого тренда, но пока не критично. То что мы не стали отдавать поддержку на 3025 это плюс.
Впереди предстоит большая задача , взять 3100. Почему большая, потому-что на пути до нее у нас встретятся все три скользящих и верхняя граница снижающегося коридора. Но с максимальной вероятностью можно сказать, что при закреплении за 3100 путь к новым вершинам будет открыт.
Перекупленность на днях уже сняли, а в крупных фондах уже сидят на кнопках с надеждой на исполнение этих сигналов рынка.

Всем добра 🤝
Услышимся утром !
И обязательно придерживайтесь своих стратегий.

Довольный капитал / DCP Investment

24 Sep 2023 09:54

#неделя
#DXY

Можно сказать юбилей. 10 недель роста. Я вообще не помню, чтобы доллар рос так долго… И вновь, и вновь выкуп из зон ценности.

Уперлись в 105,5. Но никаких серьезных распродаж и объемов не видно. Который раз говорю, это не хорошо, и вы сами видите, как нервно на это начинают реагировать рынки.

Если мы ждем окончания коррекции в ближайшее время, доллар также должен остывать или уйти в бок, чтобы рынки постепенно отвязались от валюты.

Выше 105,5 движение может только усилится, желательно бы за ним не закрепляться.

Довольный капитал / DCP Investment

23 Sep 2023 16:18

#неделя
#IWM

Идея в 1$ риск/прибыль на прошлой неделе провалилась, но с точки зрения трейдинга была абсолютно оправдана. Отъехали на этой неделе ещё ниже создавая новую возможно более лучшую точку входа. Посмотрите, как индекс ведет себя в зонах перепроданности. Просто золотое дно. Но покупать без поддержек без скользящих индекс который даже ушел за недельную 200-ку, надо понимать- риск огромный, хотя может быть очень прибыльным. Я подожду по-больше информации для принятия решения. Может малые фреймы начнут что-то подсказывать, пока там, на мой взгляд, без вариантов на новую покупку.

Довольный капитал / DCP Investment

23 Sep 2023 16:15

#неделя
#INDU

Как же я не люблю эти наклонные, но до этого она работала, поэтому мы не могли не принимать её во внимание. Если ее видели мы ее видели все остальные. На этой неделе её сломали. Вышли также из недельной зоны ценности, что тоже не добавило нам радости. Не смогли удержать покупатели этот рубеж. Осталось последняя надежда быков это 200-я дневная к которым мы практически приблизились. Новые покупки будем смотреть именно отсюда. Этот индекс также неплохо себя вел себя в зонах перепроданности. Так что этот двойной фактор должен поддержать быков. Не нужно ждать от него мегавзлета, и эта наклонная, и все скользящие теперь зона сопротивления, отдалились мы от них далеко, а нам нужно подтянуть их к себе . Будем смотреть за консолидациями и накоплениями на 200-х, волатильность по идее должна спадать. Хотелось бы увидеть побольше хвостов снизу, как признание силы покупателей.

Довольный капитал / DCP Investment

22 Sep 2023 08:34

​​​​#рынки

🔞Заморье. Акции технологических компаний в четверг возглавили широкое снижение акций, Уолл-стрит переваривает ястребиное послание Федеральной резервной системы.

📉Голубые фишки и S&P 500 , -1,6%, под 10,20 и 50-й EMA.

📉Промышленность с Dow Jones, -1%, под 10,20 и 50-й EMA.

📉Технологии и Nasdaq, -1,5%, под 10,20 и 50-й и 200 EMA.

📉Малые компании и Russell 2000, -0,4%, под всеми и даже за 200-й недельной средней.

📈Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США в моменте достигла самого высокого уровня за более чем 15 лет.

Вчера я говорил что Пауэлл на своей пресс-конференции подчеркнул, что политика будет зависеть от экономических данных, а именно от рынка труда и ВВП. Опубликованные данные в четверг, показали, что количество заявок на пособие по безработице на прошлой неделе упало до самого низкого уровня с января, что является последним признаком укрепления рынка труда США.

Сегодня пятница, и мы помним, что все то что было на неделе может вдруг стать совсем не важным, от того как мы закроем неделю.

От чего я так запел про этот неугомонный фактор ?

Чисто техническое предложение. Перечитав всех заморских технических аналитиков за которыми слежу, сделал вывод - всё пропало, они напропалую теперь видят движение к 4000 . Говорят также о огромной фигуре голова и плечи, тут они мастера в предвиденье, которая чуть ли не уже начала реализовываться, со вчерашнего дня. Я пожалуй соглашусь, что 200-я теперь будет манить медведей, но с головами пусть сами разбираются, смотрю с осторожностью. Наоборот, есть думы, что сегодня быки попробуют взять реванш и показать, как нужно закрывать недели. Произойдет или нет мы посмотрим, пока покупок особо нет.

С октября по всем сезонным закономерностям должно начаться большое ралли, и возможно что тот минимум который мы покажем в этом месяце станет последним в этом году. Очень много факторов указывают именно на это.

А пока изучив прогноз центрального банка США, Goldman Sachs перенес свой прогноз снижения ставки ФРС на четвертый квартал 2024 года.

🛢Нефть. Спокойствие и порядок. Как и предполагалось, опять выкупили ровно из границ ценности.

🔅Золото. Без изменений. DXY уперся в сопротивление 105,5 , наблюдаем.

🚬Мосбиржа. Кстати картина очень похожа на Америку. Скорее всего, как мы отторгуем в РФ , так и в том же направлении пойдут заморские индексы. Хорошо бы открыться с гэпом вверх и продолжить покупки далее. В прошлую пятницу получилось отлично отторговать, давайте сделаем эту не хуже.

Всем Удачи 👍

Довольный капитал / DCP Investment

20 Sep 2023 07:44

​​​​#рынки

🔞Заморье. Акции почти отыграли все потери вторника с началом заседания Федеральной резервной системы, но всё же закрылись ниже предыдущего дня.

📉Голубые фишки и S&P 500 , - -0,2% под 10,20 и 50-й EMA.

📉Промышленность с Dow Jones, -0,3%, под 10,20 и 50-й EMA.

📉Технологии и Nasdaq, -0,2%. -0,3%, под 10,20 и 50-й EMA.

📉Малые компании и Russell 2000, -0,4%, ушел за 200-ю среднюю.
Как мы вчера и предложили будет день стопосъема. Вопрос теперь только за ФРС.

Федеральный комитет по открытому рынку начал свое заседание вчера во вторник.

Поскольку ставки инвесторов теперь оцениваются с вероятностью 99%, что ФРС сохранит ставки на стабильном уровне, согласно CME FedWatch Tool, большая часть внимания инвесторов сосредоточена на том, что будет говорить председатель ФРС Джером Пауэлл о ноябрьском заседании, а также на любых новых указаниях на будущие шаги со стороны ФРС - нас будет интересовать так называемое «Сводное изложение экономических прогнозов», или простонародно «точечный график».

Основной вопрос для рынков сейчас, продолжит ли медианная точка прогнозировать дополнительный рост в этом году до 5,5-5,75%, предположительно в ноябре. Если нет, это будет отличный стимул для рынка. Если да скорее всего коррекция усугубится до конца сентября, как это всегда и было на американском рынке.

▪️Instacart, торги которого начались во вторник днем ​​на Nasdaq под тикером #CART, росли в моменте почти на 40% , цена IPO была в 30 долларов за акцию. К закрытию рынка акции Instacart вернули часть прибыли и остались на +12% за день. Сеть доставки продуктов в первый день торгов оценивалась примерно в 10 миллиардов долларов. Некоторые эксперты по IPO говорили, что дебют может стать индикатором того, на каком этапе находится рынок IPO на пути к восстановлению.

▪️NIO (#NIO) рухнули более чем на 17%, производитель электромобилей объявил о планах разместить конвертируемые облигации на сумму $1 млрд вслед за конкурентами электромобилей #NKLA и #FSR.

▪️ Disney (#DIS) упали более чем на 3% на объявлении о плане расширения инвестиций в свои парки, развлечения и продукты. В течение следующих 10 лет Disney планирует потратить в этой категории около 60 миллиардов долларов.

▪️Block (#SQ) упал более чем на 2% после того, компания объявила, что Алисса Генри покидает пост генерального директора Square.

🛢Нефть. Ушли все-таки ниже 50-й EMA на часах. Будем смотреть где начнется теперь подхват на днях.

🔅Золото. Без изменений.

🚬Мосбиржа. Тяжелый день. Многие фишки сломали 50-ю на днях. На индексе мы закрылись выше 50-й, но это без учёта вечерней сессии, а на вечере сессия продолжила снижение и скорее всего мы явно откроемся сегодня ниже неё. Внимательно смотрим за поддержкой 3025 и реакция покупателей на неё. Если сегодня получится сделать зелёный день, а Сбербанку закрепиться выше 255 можно сказать отделаемся лёгким испугом.

Всем Удачи 👍

«-Это вашингтонский памятник ?
Нет, это наш государственный долг» - шутит картинка о новом рекорде (>$33 трлн.) гос долга США.

Довольный капитал / DCP Investment

17 Sep 2023 18:34

#неделя
#MOEX

Дали жару на неделе, отрезвили российского инвестора. Но отбились четко от 50-й , и не сдали даже поддержку на 3108, это хорошо. Закрываем пятницу под 10 и 20-й теперь это наши сопротивления. Но хорошо бы уйти за 3190, для продолжения движения вверх. Иначе начнем утопать в болоте консолидации.
Глубокой коррекции я не жду, если только не грянет мировой кризис, а грянет он скорее всего в следующем году. На 90% уверен, что форды не отдадут рост этого года и в Заморье и у нас. Да и посмотрите на недели, сколько у нас теперь поддержек. Каждая скользящая будет точкой входа для покупателей.

Всем добра !
Придерживайтесь своей стратегиий !
Услышимся в утренних обзорах 🤝

Довольный капитал / DCP Investment

17 Sep 2023 17:28

#неделя
#DXY

Индекс доллара. Жуткий сон всех инвесторов. Практически 9-ю неделю подряд закрываем на положительной территории. Чуть ли не пару пунктов не хватило игрокам, я уже было начал думать о юбилее. Оставили неделю без лица. На уровне 104,2 коллега мне написал, что наконец-то пришел конец укреплению, на что я ответил, что если бы я играл в укрепление доллара я бы считал это идеальной точкой для покупки, о чем на неделе вам сообщал. И посмотрите, что произошло. Опять выкуп. Жесть.
Все также смотрим за 105,5 после которого дыра до максимумов.

Довольный капитал / DCP Investment

17 Sep 2023 09:13

#неделя
#IWM

RUSSELL 2000. Здесь не нужно искать какие-то уровни, тут мы с вами всегда смотрим за накоплением. И оно идет уже которую неделю. Обязательно индекс у меня в портфеле и стратегия от 200-й недельной EMA, может сработать также, как это было с нефтью и привести индекс в серьезное возвращение. Я абсолютно готов рисковать $1-2, чтобы в итоге забрать $15. Это фантастический расклад риск/прибыль не дает мне покоя и моя ставка обязательно в Russell есть всегда.

Довольный капитал / DCP Investment

17 Sep 2023 08:26

#неделя
#INDU

DOW JONES. Вот что принесла эта неделя для индекса, даже с распродажей в пятницу? Да ничего. Абсолютно спокойная боковая консолидация. Все наклонные (будь они не ладны) на месте, скользящие на месте. Чуть-чуть 🤏 чего-то не хватает индексу. Какого-то триггера для пробоя 35000 и всё и новые горизонты будут открыты.
Тут моя стратегия строилась по 20-й недельной, никакой не секрет, по ней буду продолжать свой путь, все ставки сохраняю.

Довольный капитал / DCP Investment

15 Sep 2023 12:32

❗️Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых

Довольный капитал / DCP Investment

14 Sep 2023 07:20

​​​​#рынки

🔞Заморье. Американские компании закрыли день разнонаправленно, инфляция не принесла видимых данных для инвесторов.

📈Голубые фишки и S&P 500 +0.1%. Проторговка, самое мутное время. Тут нужно просто ждать, когда индекс нащупает тренд.

📉Промышленность с Dow Jones, -0,2%. Тоже без каких-либо изменений.

📈Технологии и Nasdaq, +0,3%, попытались отыграть часть падения техи, но пока широкий рынок игнорирует все их потуги. В Нью-Йорке сегодня должны начаться торги британского разработчика чипов #ARM, поддерживаемый Softbank, по идее спрос закрыли по верхней планке $51.

📉Малые компании и Russell 2000, -0,6%, продолжается накопление на 200-й SMA, немножко начали расти объемы, пока без глобальных изменений, в истории со ставками это самое слабое звено из всех.
А ФРС начнет заседание только на следующей неделе.

📊На мировом поприще было относительно спокойно, в ЕС вот только ребята в серьез заинтересовались субсидиями, которые предоставляет Китай своим производителям электромобилей в попытке предотвратить поток дешевого импорта. Акции европейского автомобильного сектора первоначально выросли после этого объявления, но потеряли позиции на фоне роста опасений по поводу негативной реакции со стороны Китая. А как вы хотели палка о двух концах.

🛢Нефть. Ничего нового. Хоть бы немного отошла в зону ценности на днях. Но нет тренд настолько сильный что не пускают даже за 50-ю на часах.

🔅Золото. После пробоя 1940 совершенно ничего интересного. DXY пришел в нижнюю границу зоны ценности, будем внимательно смотреть за зоной 104, пробой её вниз даст рынком вздохнуть. Для Быков это идеальная зона для покупки поэтому будем внимательны.

🚬Мосбиржа. Достаточно важный день может получиться, многие у своей 50-й EMA. Важно не дать её сломать и не уйти в путь к 200-м средним. Это далеко.
Завтра ставка ЦБ тоже важно, нужно понимание останется ли она приемлемой и привлекательной для рынка.
Ещё один аспект то, что с сегодняшнего дня Банк России будет продавать по 21,4 млрд руб. вместо текущих 2,3 млрд руб. Это примерно 15% всего дневного оборота за последнее время. Много.
Хотя вчера наш рынок, наконец-то, отвязался от курса, правда не в сторону быков, но и то хорошо. Надеемся что рост на девальвации закончился и начинается рост на фундаментале 🫢.

Всем Удачи 👍

Довольный капитал / DCP Investment

01 Oct 2023 08:33

#неделя
#SPX

S&P 500, закончился сезонно грустный месяц для индекса. И далее по статистике за 50 лет только рост до конца года. Но в первой половине октября еще бывают катаклизмы с выносом вверх и вниз. Поэтому не расслабляемся.
На выходных история с шатдауном отложилась на 45 дней и конгресс США принял временный бюджет. Это тоже позитив, так как пятницу торговали именно негодование партий.
В прошлом обзоре уровни мы абсолютно верно с вами определили цели снижения и уровни вероятных покупок. Да, я и сам начал запасаться множественными ETF у подножья 200-й EMA. Правда, ещё не добрал полную позицию. Хочу увидеть продолжение покупок.

День. Все четко видим. Набор и поддержка на 200-й и начало плавного движения вверх. Первый отбой от 4330 бывшей поддержки и 10-й EMA. Точно также как и в #MOEX мы будем постепенно встречать продажи на скользящих. Все три будут формально являются правильными точками (зонами ценности) входа для медведей в позицию, и естественно, беглый уход паникеров которые застряли в лонге от хая. Нужно потерпеть пока индекс вернется к своему тренду. Всем хочется чтобы это была одна зеленая свеча, но как правило это более мучительный процесс.

Неделя. Шикарный кикбэк от 50-й, именно по ней я выстраиваю свою стратегию, стоп за хвост и работаем дальше. Также видим, что 4330 ранее являлась недельной поддержкой, потому важно крыть неделю выше неё и возвращаться в зону недельной ценности.

Настрой несмотря не на что, позитивный. Идеально добавили позиции на понижении. Держим строй, не расходимся. С продолжением движения вверх будем только наращивать ставки. #NFLX #AAPL #AMZN фактически уперлись в свои 200-е, смотрим также за ними, если их не будут покупать тут, то где !?..

Смотрим, что с остальными.

Довольный капитал / DCP Investment

28 Sep 2023 07:20

​​​​#рынки

🔞Заморье. Акции в среду поколебались, но пошли мне навстречу и завершили торги разнонаправленным ростом после нескольких дней резких потерь.

📈Голубые фишки и S&P 500 , +0.02%, нарисовали отличный запальник на 200-й EMA, пока не увеличивал ставку, нужно ещё подождать.

📉Промышленность с Dow Jones, -0,2%, достаточно странно, но под 200-е EMA и SMA. Также наблюдаю пока, добавлю при закреплении выше 200-х.

📈Технологии и Nasdaq, +0.22% под 10,20 и 50-й, но выше 200 EMA. Тут полная ставка и пока справляемся так как нужно.

📈Малые компании и Russell 2000, +0,9%, под всеми скользящими и поддержками. При обновлении вчерашних максимумов добавлю ещё.

📊Безусловно, заморским инвесторам очень тяжело бороться с ростом доходности казначейских облигаций. 10-летки ушли аж за 4,6%. Это просто дохрена. Всплеск доходности не может не оказывать давление на рисковые рынки, такие как акции. Плюс DXY, которому после взятия 104,5 только одному Богу теперь известно где он остановится. Там практически нет сопротивлений. От обоих показателей необходимо затухание импульса.

В последние дни акции сильно упали, рынок по понятным причинам осознал, что стоимость заимствований будет оставаться высокой дольше, чем ожидалось ранее. Однако, по мнению некоторых аналитиков, признаки восстановления рынка вчера могут указывать, что встряска, возможно, была уж слишком сильной. И я , кстати, в их числе.

Хорошим плюсом в мутной игре этой недели есть небольшая перспектива закрытия темы с закрытием правительства США, которая все больше действовала на нервы игрокам по мере приближения крайнего срока принятия бюджетного соглашения на этих выходных. Поздно вечером во вторник Сенат выдвинул 79-страничный законопроект о сохранении финансирования правительства до 17 ноября, что, вероятно, является последним шансом предотвратить закрытие.

📊Сегодня и завтра также важные данные. Ждем !

🛢Нефть. Brent выше 97 долларов ! Тут нечего добавить. Подобный проход на часах я называю «тремор медведя».

🔅Золото. Без изменений. DXY в космосе.

🚬Мосбиржа. Хорошо, но хотелось бы от #SBER большего рвения, нужно быстренько совладать с 10-й на днях, она же 200-я на часах. И индекс задышит новыми красками. Моя ставка прежняя это сталевары и нефтяники. Но спекуляции, никто не отменял и тут играть можно на чем угодно фон располагает.

Всем Удачи 👍

Довольный капитал / DCP Investment

26 Sep 2023 07:33

​​​​#рынки

🔞Заморье. Приняли попытку восстановиться в понедельник, избавившись от некоторых опасений стратегии Федеральной резервной системы «выше и дольше».

📈Голубые фишки и S&P 500 , +0,4%, далеко под 10,20 и 50-й EMA. Но на поддержке 4330.

📈Промышленность с Dow Jones, +0.1%, под 10,20 и 50-й EMA, но нарисовал хвост ровно от 200-х EMA и SMA.

📈Технологии и Nasdaq, +0,5%, под 10,20 и 50-й и 200 EMA. Не стал сдавать минимум августа и отскочил от 13170. Пока он единственный из моих ставок на индексы.

📈Малые компании и Russell 2000, +0,45%, пока просто в воздухе, вообще под всеми скользящими и поддержками, и даже за 200-й недельной средней.

📈Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США в моменте достигла самого высокого уровня за более чем 16 лет, последний раз подобные уровни были в 2007 году.

Инвесторы сейчас готовятся к свежему анализу инфляции PCE, который выйдет в пятницу, чтобы получить более полное представление о траектории ставок ФРС.

📊Чтение ВВП за второй квартал запланировано на четверг.

Ещё одна игра которую сейчас разыгрывает Уолл Стрит это то, что остается меньше недели, чтобы предотвратить приостановку работы правительства США, инвесторы начинают оценивать его потенциальное влияние на экономику, учитывая, что законодатели практически не проявляют прогресса в бюджетном соглашении.

Также признаки растущих долговых проблем у китайских застройщиков — в частности, у Evergrande — раздражают нервы по поводу воздействия на вторую по величине экономику мира.

🛢Нефть. Консолидируемся в зоне ценности, между 10 и 20 EMA, это нормально и ожидаемо, без накопления и снятия перекупленности выше идти тяжело.

🔅Золото. Без изменений. DXY в космосе.

🚬Мосбиржа. Хорошее начало недели, мне понравилось, несмотря на практически нулевой показатель по дню . Начинают подергивать некоторые фишки, в основном это традиционный второй эшелон, хотелось бы более плотного подхвата от весомых бумаг в индексе типа #SBER и все будет хорошо.

Всем Удачи 👍

Довольный капитал / DCP Investment

24 Sep 2023 09:58

#неделя
#GC

Не знаю в какой, раз нужно это повторить, но без ослабления DXY это очень рисковое инвестирование. Все потуги быков просто стирают в пыль. Очередная неделя без лица.

Довольный капитал / DCP Investment

24 Sep 2023 09:32

#неделя
#BZ

Brent. Пока все отлично, недельные цели нам понятны ~100$, но на некоторые аспекты я бы всё-таки обратил внимаение.

Как и говорил в прошлую субботу , если пошли вопросы где купить - пора продавать.
И пошло первое давление продавцов на днях от 94,6. Если вы перейдёте на часы то уровень совсем станет виден невооруженным глазом. Последние два дня закончились запальниками вверх, что говорит о некой лимитке по разгрузке позиции на данном уровне.

Да, в такой вариации свечей мы можем говорить о ещё одной попытке движения вверх. Но если и она станет такой же отбитой, коррекция скорее всего усилится. Взятие же 94,6 наоборот будет сигналом к продолжению тренда и выходом на новые рубежи.

Недельная с похожей формацией с хвостами сверху и снизу, часто приводила к победе медведей в следующей свече, поэтому также не будем сбрасывать это со счетов.

В целом нефть выглядит очень сильно, на фоне любых активов, поэтому любая коррекция будет использоваться крупными быками только во благо. Покупатели никуда не ушли.

Довольный капитал / DCP Investment

23 Sep 2023 16:17

#неделя
#CCMP

А вот Nasdaq выглядел сильнее в пятницу и даже рос более процента в момент. На неделе вышли из зоны ценности . Но ! Если мы взглянем не на широкий #CCMP, а на его сто лучших компаний - индекс #NQ, то там мы как раз -то остались в зоне недельной ценности. И выглядим неплохо. Признаюсь, не удержался и сделал ставку именно на NQ, стоп короткий за зону поддержки и понаблюдаю. Возможно это и будет тот локомотив который должен вытащить индексы вверх.

Довольный капитал / DCP Investment

23 Sep 2023 16:13

#неделя
#SPX

Завершили неделю на миноре. Хотя, начало пятницы было задорным и многообещающим. Мосбиржа вроде бы добавила сил открытию Америки, в какой то момент даже добавляя более 0,7%, но продавцы дали понять, что они ещё не закончили.
Вторник перечеркнул мою стратегию по 50-й и стоп под ней стал верным решением, нежели тот самый правильный под 4430. Сейчас мы под всеми тремя быстрыми скользящими.

Опустились мы к старой поддержке 4330.
С одной стороны можно было бы развить отскок, но видимо сезонность конца сентября всё-таки берёт своё.

Если взглянуть на график становится понятно, что целями продаж могут стать 200-я EMA и/или SMA. Это ~ 4270-4200.
Положа среднюю за 50 лет S&P мы поймем что ещё одна две недели ещё могут быть на стороне медведей. И вроде бы такой план вписывается в их стратегию. Но, вот потом им (медведям) ничего не светит до самого конца года.
Как раз сейчас будет формироваться, а может уже сформирован, тот самый минимум. Сложно сказать когда и где он в точности сформируется, иногда мы могли его рисовать из воздуха , помните как было у Dow ? - /channel/dovolnii/4599. И вовсе было не обязательно ждать каких-либо уровней. Тем более, что последний раз индекс будучи в подобной перепроданности и на этих же уровнях неплохо отскакивал. Поэтому не удивлюсь подобному сценарию.
Но, мяч, как и на прошлой неделе, пока на стороне медведей. Для открытия среднесрочных позиций надо ждать помощи покупателей, которых всё ещё нет. Техника кроме перепроданности и зябкой поддержки, нам больше ничего не подсказывает. Хотелось бы увидеть несколько отбитых атак и зеленых свечей. До этого момента, боюсь, более крупные покупатели не будут заходить в рынок.

Давайте посмотрим на остальные .

Довольный капитал / DCP Investment

21 Sep 2023 07:25

​​​​#рынки

🔞Заморье. Фондовые индексы снизились в среду, Уолл—стрит негативно приняла решение Федеральной резервной системы сохранить процентные ставки на прежнем уровне с лагом для ещё одного повышения ставок в течение двух заседаний 2023 году и намеком, что они могут оставаться высокими долго.

📉Голубые фишки и S&P 500 , -1%, под 10,20 и 50-й EMA.

📉Промышленность с Dow Jones, -0,2%, под 10,20 и 50-й EMA.

📉Технологии и Nasdaq, -1,5%, под 10,20 и 50-й EMA.

📉Малые компании и Russell 2000, -0,4%, под всеми и даже за 200-й недельной средней.

Пока к сожалению без вариантов для открытия позиций.

Все инвесторы переключилось на то, что произойдет в будущем: вернется ли ФРС к повышению стоимости заимствований в этом году и когда возможно снижение ставки. Интрига игры теперь будет складываться здесь.
Хотя центральный банк США дал понять, что до конца года оставляет за собой право на одно повышение. Он также сказал, что смотреть за тем как растет ВВП, с какими темпами, и от чего складывается его рост, из каких составляющих- это будет влиять на его решение. Также смотрим с вами за рынком труда. Он говорил, что последние данные его порадовали. Вот наши два фактора и два отчета. Чем хуже тем лучше!

📊Еще одним признаком оживления рынка IPO в США стал дебют ▪️Klaviyo (#KVYO) в среду, +9%, вслед за дебютами ▪️Arm (#ARM) и ▪️Instacart (#CART). Компания по автоматизации маркетинга оценила свое предложение выше указанного диапазона в 30 долларов за акцию, что соответствует оценке в 9,2 миллиарда долларов. В моменте акция подлетала до $40. Активность в IPO хороший знак.

🛢Нефть. Опустились к 10 й EMA на днях, к верхней границе ценности, и вплоть до $91, (нижней границы) становится для нее зоной покупок. Смотрю за покупателями, действую.

🔅Золото. Без изменений. DXY снова выкупили от нижней границы зоны ценности, без вариантов.

🚬Мосбиржа. Вот тут интересно. Неплохо выкупили, но уперлись в 50-ю снизу. Для продолжения тренда нужно уходить за нее. В противном случае на таком фоне можем развить коррекцию. Сбербанк не смог закрепиться за 255 консолидируется ниже. ГМК на вечере показывала чудеса роста, сложно понять на чем это, может быть просто тонкий рынок, а вот Роснефть придавливали весь вечер, и остались чуть-чуть ниже 50-й. Всем им очень важно показать сегодня хороший день, это весомые бумаги для индекса. Но вот на таком фоне, пока нет в этом четкой уверенности. Нужны какие-то считанные полпроцента.

Всем Удачи 👍

«В заключение скажу, что я однозначно полон дерьма.» - шутит картинка

Довольный капитал / DCP Investment

19 Sep 2023 07:19

​​​​#рынки

🔞Заморье. Поразительно скучный день. Все главные индексы закрылись почти там же, где и начали в понедельник, Уолл-стрит готовится к предстоящему заседанию Федеральной резервной системы, на котором Центральный банк примет свое следующее решение по процентной ставке. Заседание следует за последними экономическими данными, которые показали снижение базовой инфляции и охлаждение рынка труда, подготавливая почву для того, чего рынку и широкой общественности следует ожидать от политики процентных ставок ФРС до конца года и в последующий период.

📈Голубые фишки и S&P 500 +0.07%. Все на месте.

📈Промышленность с Dow Jones, +0.02%. Никаких изменений.

📈Технологии и Nasdaq, +0,01%. Это нечто как он это сделали.

📉Малые компании и Russell 2000, -0,6%, продолжаем топтать 200-ю. Тут скорее всего поможет только ставка. Если оставят на прежнем уровне есть шанс на пружину. Вот только ещё есть сегодняшний день и половина завтра. Не исключаю пролом со снятием стопов в какой-то момент, но по другому никак.

📊Заседание ФРС начнется сегодня во вторник и продолжится завтра в среду, опубликует свое последнее политическое решение ЦБ в среду в 21:00, после чего состоится пресс-конференция, на которой Джером Пауэлл ответит на вопросы. Инвесторы ожидают, что Федеральный комитет по открытым рынкам сохранит базовую процентную ставку неизменной в диапазоне 5,25%-5,5%. Но все боятся цен растущих цен на бензин, чтобы они не послужили триггером в обсуждениях.

📊Пока ожидание сохранения процентной ставки укрепилось в последние дни. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС приостановит повышение ставок завтра, выросла до 99%, по сравнению с 92% неделю назад.

На прошлой неделе, когда чиновники ФРС вступили в "период затишья" перед заседанием по вопросам политики, инвесторы потеряли позиции, настроения сменились настороженностью. Только индекс Dow продемонстрировал недельный рост, в то время как S&P и Nasdaq завершили неделю в худшем положении.

Многие экономисты отмечают, что небольшого роста потребительских цен в августе будет недостаточно, чтобы вынудить ФРС повысить ставки на заседании на этой неделе. Но свежие данные, которые показывают более сильные, чем ожидалось, признаки, оставляют открытой возможность для будущих повышений ставок и или длинный период высоких ставок на повышенном уровне.

🛢Нефть. Пробиваемся к $95. Вчера день медведи попробовали проломить оборону, но опять ниже 50-й EMA на часах никого не пустили. Все ок.

🔅Золото. Чуть-чуть попробовал остыть DXY, как металл глотнул немного воздуха. Но я всё ещё не вижу тут четкой игры. Есть отбой ближе к недельной 50-й. Есть на днях ближе к 200-й EMA. Но четких сигналов нет. Есть разница , когда игроки хотят чтобы что-то росло, например нефть, и когда им фиолетово на актив - это золото. Может ли оно вырасти ? Конечно может, но ровно также как и упасть.

🚬Мосбиржа. Кончились росты по понедельникам. Пришла мутная пора работы в боковике. Или не работы в целом. Тут уже каждый сам выбирает, как ему поступить. Закончили день нейтрально, но под зоной ценности, как и говорили это будет нам теперь сопротивлением, шансы для работы в обе стороны на сегодня абсолютно равны.

По поводу ОВК, вспомнилась одна ирония

- Запомните, Яша, в бизнесе главное - опыт.
Если встречаются человек с деньгами и человек с опытом, то человек с опытом уходит с деньгами, а человек, у которого были деньги, остается с опытом.

Всем Удачи 👍

«По мне выглядит ястребиным» - шутит картинка, анализируя отчеты потребинфляции .

Довольный капитал / DCP Investment

17 Sep 2023 18:08

#неделя
#GC

Золото. Вот вроде неплохо смотрится на неделях, есть покупатель от 50-й EMA. Но на днях, ну просто арбакакабра. Нет тут пока никакого тренда. Да и посмотрите на DXY пока он не отпустит инвесторов , золоту ничего не светит. Делаем попытки роста, тут же захлебываемся. Металл не понимает, то ли ему смотреть за рынками, то ли за долларом, то ли самому свой путь рисовать. Вот и мечется , как… рыба в проруби.
Пока без позиции, но в длинную ближе к недельной 50-й есть покупки, кому интересно можно пробовать, выстроить стратегию на ней. Стоп вроде не глубокий получается.

Довольный капитал / DCP Investment

17 Sep 2023 17:12

#неделя
#BZ

BRENT. В пятницу на вечере с друзьями юморили, что участились вопросы со словосочетаниями «где купить нефть». Не пришла ли пора продавать, - иронично подумал я .
Давайте посмотрим, что на графике.
Фантастические бычьи формации и ничего кроме. В пятницу на распродаже Америки ещё и выкупили.
Неделя, также полна объема и покупателей.
После пробоя 87,5 мы не раз отмечали что движение может только ускориться, так как до $99 нет никаких сопротивлений. Но !
За три последние недели мы фактически сделали $10, это много, на недельках мы начинаем подбираться к перекупленности.
В бычьем рынке это не показатель, но всё же это очень быстро. Стратегии по нефти переключил на часовой график, так как практически невозможно отыграть настолько быстрые тренды как-то по-другому. Недели и дни намного выше зон ценности. Если на часах отыграют стопы это даст хоть какую-то надежду на спуск к 10-20 EMA на днях, или неделях. Но мне почему-то кажется, что более менее внятная коррекция начнется только ближе к $100…
Только лонг без вариантов.

Довольный капитал / DCP Investment

17 Sep 2023 09:01

#неделя
#CCMP

NASDAQ. Пробовал разные истории в работе ним. Более менее самая рабочая в этом боковике была работа не по скользящим, а по уровням и то на часах. Все остальные не приносят желаемого результата. На днях творится невероятная белиберда. 13850 прошили во все стороны раз 7. Причем закрывали дни очень неплохо, но каждый раз заваливали. MAGNAT’ы также не могут определиться кто должен потащить за собой и должен ли вообще. Сопротивление сдвинул 13950, так будет правильнее с точки зрения действий игроков и игры в боковике.
В данный момент ставок на индекс не имею. Последний закрылся по стопу в пятницу.
Тренд- наш френд. А #CCMP более похож на сгусток эмоций. Может быть история со ставкой разрешит направление тренда. Будем следить.

Довольный капитал / DCP Investment

17 Sep 2023 08:12

#неделя
#SPX

«Акции США упали в пятницу, и не смогли и не смогли развить рост недели, перечеркнув все потуги покупателей.» - с такими заголовками наверное вышли все заморские газеты в субботу утром.

Одни винят Китай, хотя его экономика набрала обороты, а последние данные так явно ослабили все опасения.

Другие вышедшие данные, но в пятницу они наоборот рисовали также лучшую картину для ФРС: краткосрочные инфляционные ожидания потребителей опустились до минимумов, не наблюдавшихся более двух лет.

Мы винить никого не в чем не будем, посмотрим, что изменилось технически.
В пятницу я написал, что если мы закроем день на месте это будет невероятно бычий сценарий для следующей недели, но рынок не стал делать алгоритмам такой отличный подарок.
Мы постоянно тут твердим - не важно, как мы начинаем неделю, важно, как мы ее закрываем !
Распродажа в начале недели и выкуп к закрытию, банально рисует хвосты на недельных свечах, что дает нам право толковать о силе рынка и спокойно работать не оглядываясь назад. А если происходит наоборот картина превращается в совершенно иную, как например эта неделя, и хвост уже появляется сверху.

Переходим к анализу.

День, сильная распродажа, опять ушли за зону ценности, но не сдали 50-ю. Это допускает вероятность сохранения боковика.
У меня есть ставка на индекс, я стоил свою стратегию от 50-й она же 10-я на неделе, поэтому, для меня важно сохранение тренда по ней. Правильно бы было тащить стоп за минимум 4430, но я лучше переоткрою ставку на индекс, если покупатели сдадут скользящую. Спорить в боковом тренде с индексами бесполезно и нет никакого желания. Бычья картина снова наступит за сопротивлением 4530.

Неделя. Медвежья свеча с запальником сверху. Но выше зоны ценности. Бычий тренд сохраняется. В случае слома 10-й , следующая моя зона для покупки будет 20-я EMA. Главное, чтобы мы не стали рисовать две три недели с похожими хвостами, тогда зона коррекции может пойти немного глубже.

Довольный капитал / DCP Investment

15 Sep 2023 04:15

​​​​#рынки

🔞Заморье. Хороший день на Уолл-стрит, все индексы выросли в четверг, помогли инвесторам более высокие, чем ожидалось, данные по розничным продажам и инфляция оптовых цен.

📈Голубые фишки и S&P 500 +0.8%. Очень неплохое закрытие. Даже если мы останемся на месте следующая недельная свеча станет бомбой. Ставку на индекс сохраняю.

📈Промышленность с Dow Jones, +1%. Вплотную подбираемся к 35000. Также ждем пробоя.

📈Технологии и Nasdaq, +0,8%, начались торги британского разработчика чипов #ARM, и +25% первый день торгов, +6% постмаркет. Явно подогрел интерес к техам

📈Малые компании и Russell 2000, +1,4%, наконец, букашки плюнули на всех и начали отбой от 200-й. Закрыли день выше 185 это хороший знак. Верим что накопление не прошло за зря.

📊Индекс цен производителей вырос на 0,7% в августе по сравнению с 0,4% в предыдущем месяце, как показали данные, опубликованные в четверг, что является признаком того, что инфляция остается устойчивой, несмотря на усилия ФРС по снижению давления. Но в то же время «базовая» оптовая инфляция выросла на 2,2% по сравнению с июльским показателем в 2,4%.

📊Данные по розничным продажам в четверг за тот же месяц оказались выше, чем в июле, подчеркнув, что потребитель в США остается устойчивым, несмотря на рост процентных ставок. Продажи выросли на 0,6% за месяц по сравнению с ожидаемыми 0,1%, набирая обороты, люди тратили больше на бензин.

📊Европейский центральный банк повысил процентные ставки в 10-й раз подряд до 4% — самого высокого уровня с момента введения евро в 1999 году. Политики ЕЦБ также повысили прогноз инфляции, который, как они ожидают, останется слишком высоким на длинной дистанции .

🛢Нефть. Всё по плану, идем к соточке.

🔅Золото. Как я вчера написал, DXY пришел в нижнюю границу зоны ценности и для Быков это была идеальная зона для покупки. Пока растет доллар золото не интересно.

🚬Мосбиржа. Наконец, народ понял, что такое сидеть с плечами в третем эшелоне. «Я зашел на 100 млн в СарТРСтрансГаз, жду роста !» Конечно, ждешь он на твоих деньгах рос, иди выйди теперь. Я без сарказма на самом деле, но этот третий эшелон, это бомба замедленного действия. В моменты паники брокеры просто режут маржиналку и кроют вас принудительно, причем продавая всё в ваших портфелях и первый эшелон в том числе. Поэтому пока падает БрянТрансМяс, #SBER также поддянут к падению.
Но не отчаивайтесь, сегодня должен быть хороший день. Если ставку повысят на 1% или меньше, будет пружина и вылет вверх. Америка чувствует себя хорошо, Китай неплохо торгуется, нефть выше $94. 50-ю на индексе вчера не сдали. Все это в пользу роста. Главное, чтобы Сахибзадовна обошлась без больших сюрпризов.

Всем Удачи 👍

Про «повышение ставок» - шутит картинка

Довольный капитал / DCP Investment

13 Sep 2023 14:37

Заморье. 🛒Инфляция.

Плюс -минус в рамках ожиданий +0,6 м/м так и ждали и +3.7% по году, ждали чуть меньше 3,6%.
Но базовый CPI на который смотрит ФРС на месте 4,3% ждали 4,3%