Довольный капитал / DCP Investment

15 Oct 2023 09:35

#неделя
#DOW

Старичок Dow Jones.
Нарисовал лицо согласия. Только не ясно с чем )
После отбоя от 33000, смогли пройти ещё 500 пунктов и закрепить новую поддержку на 33500. 4 дня стараемся побороть 200-е . Я предупреждал, что это не будет легко. Но, есть и положительный знак .
Первое - мы накапливаемся внутри зоны ценности, если это не покупка то что ?!
Второе - мы фактически притянули к сопротивлению такую еще казалось далекую 50-ю EMA. А значит вылет за все скользящие можно осуществить одним разом, и это совершенно невероятная вещь, которая очень поможет рынкам.

Говорить о чем то более ещё рано, но я не вижу здесь негатива на данный момент !

Идем к #CCMP

Довольный капитал / DCP Investment

13 Oct 2023 19:00

Насколько наш мир всё-таки продажен 😉

Довольный капитал / DCP Investment

12 Oct 2023 09:40

Интересный заслон на декабре у Brent , ждем какие-то новости ?🗞️ … или кто -то что-то знает и набирает портфель к декабрю, или кто-то что-то знает и агрессивно разгружает шорты с премией. Что по-сути одно и то же .
Скоро узнаем

Довольный капитал / DCP Investment

11 Oct 2023 07:41

​​​​#рынки

🔞Заморье. Акции на Уолл-стрит во вторник выросли на фоне растущих надежд, что Федеральная резервная система на данный момент закончила с повышением процентных ставок, но инвесторы по-прежнему осторожны в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

📈Голубые фишки и S&P 500 , +0,5% , вышли из зоны ценности вверх, тестируем 50-ю, закрепляемся за 4330. Можно спокойно денек-два поконстлидироваться для продолжения движения вверх.

📈Промышленность с Dow Jones, +0,4%. Упираемся в 200-е на днях снизу. Вряд ли возьмем так сразу с наскока, скорее всего тоже потопчемся чуть на месте.

📈Технологии и Nasdaq, +0,6%, продвинулись ещё чуть выше и уже начали выходить из всех скользящих. Также нужна небольшая пауза и консолидация на уровнях.

📈Малые компании и Russell 2000, +1.2%, упираемся в 20-ку на днях и верхнюю границу ценности медведей. Закрыл, понаблюдаю.

Обязательно всё и вся буду выкупать при спуске чуть ниже и продолжать делать ставку на рост до конца года.

📉По мере роста акций доходность казначейских облигаций продолжала падать, доходность 10-леток (#TNX) упала на 16 базисных пунктов и торговалась около 4,63%.

Рост произошел после миролюбивых комментариев двух представителей ФРС, которые дали понять, что недавний всплеск доходности облигаций может привести к ужесточению условий кредитования, которого добивается центральный банк. По мнению некоторых аналитиков, это может дать политикам повод прекратить повышение ставок в этом цикле.

Последним стал президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, знатный ястреб, который заявил вчера, что, по его мнению, текущие ставки достаточно высоки, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню ФРС в 2%.

Но МВФ предупредил, что денежно-кредитная политика должна оставаться жесткой в ​​большинстве стран, поскольку центральные банки «не совсем готовы» снизить устойчивую инфляцию до целевых показателей.

Акции ▪️PepsiCo (#PEP) дали старт отчетам и выросли почти на 2% , вышел отчет который превзошел оценки Уолл-стрит по прибыли в третьем квартале и повысил прогноз годовой прибыли.
С пятницы стартуют банки и ожидания явно отличные , так #FAS и #DPST, тройные ETF на крупные и региональные банки за неделю уже добавили 9% и 13% соответственно.

🛢Нефть. Очень аккуратно потеряли почти 1% , ушли в диапазон $87-88, почему-то не получается взять 88,30, хотя для продолжения движения даже больше важен уровень $89, тогда быкам будет явно проще. Не вижу повода для того чтобы не подождать.

🔅Золото. Тоже без изменений, решили перетоптаться и подождать скользящие . для держателей всё нормально.

🚬Мосбиржа. Хорошо смотримся, легкий баланс на рынке, отдельные фишки, которые разбирали с вами на выходных проявляют неплохую динамику. Продолжаем смотреть с позитивом.
На вечере Магнит решил выкупить ещё ~8% акций у нерезидентов, идея инвесторам понравилась, осталось выяснить дадут ли ?! Сегодня отсечка у Татнефти, откроемся с гэпом вниз.

Всем Удачи 👍

«…Я говорю рынку, что делать ..
…Всё время…
…Он просто никогда меня не слушает..»
⁃ шутит картинка.

Довольный капитал / DCP Investment

08 Oct 2023 16:31

#неделя
#отчеты

На следующей неделе стартует новый сезон отчетности

Довольный капитал / DCP Investment

07 Oct 2023 18:58

#неделя
#GC

Золото. Раньше я его обходил стороной, полностью отмахиваясь рукой от данного металла не одну неделю. Наконец, я увидел то что может получить явное продолжение. Недельный отбой от 200-й SMA и дневное накопление, совместно со сломом в DXY , может перейти в неплохой такой компот и создать перспективу отличного отскока. Главное, чтобы доллар не подвел.
Всё выглядит очень хорошо.

Довольный капитал / DCP Investment

07 Oct 2023 18:57

#неделя
#BZ

Brent. Я ,конечно, ждал продолжения давления в новом контракте к $89-90. Но чтобы такую расхлябанность позволили себе быки, ~12$ просто так, не на чём, я в шоке. Может действительно кого-то отмаржинколлили.

Давайте рассмотрим эту страшную картину поближе и в даже в такой жирной распродаже попробуем найти плюсы.
И они есть.

Во-первых, кто-то поставил жесткий заслон от продолжения снижения. Если открыть график на часах мы заметим фактически прямую с диапазоном $84-85. Да, покупок нет в стакане, но и продажи стали биться о камень. Это хорошо.

Скользящие, на неделе собрали все три пересечения, т.е вошли в уверенный бычий долгосрочный тренд. Тоже хорошо.

На днях остались выше 200-й SMA. т.е. ещё в зоне бычьих алгоритмов. И это хорошо.

Сегодня с утра начались более жесткие военные действия на юге Израиля, конечно, Палестина и Израиль ещё те добытчики нефти, и радоваться тут особо нечему… но это может повлиять на котировки. Рядом Иран и Ливия, которые также ненароком могут быть втянуты в конфликт, а вот это уже сверхопасно для цен.

Пятницу закрыли ниже 200-й EMA, с одной стороны- плохо, но если посмотреть на его американского собрата WTI, то выяснится что тот даже не дошел до нее. Можем ли мы сказать что прошла перестройка в связи со сменой контрактов, не знаю. Но факт для себя отметил.

#XOP это ETF на сектор S&P по нефтянке, вырос вчера на 2%, не очень-то похоже на американцев, ставить на сектор который в будущем должен быть под давлением.

$82-85 ранее выступал зоной больших покупок, это тоже неопровержимый факт.

Если добавить первую перепроданность после начала бычьего тренда, сомнений в отскоке на следующей неделе у меня не возникает.

Скептики скажут, «Игорь в твоих сладких словах нет места стратегии». И будут правы, считайте это просто чуйкой. Я расставил стопы, попробую пройти вперед.

Смотрим DXY !

Довольный капитал / DCP Investment

07 Oct 2023 10:26

#неделя
#IWM

Russell 2000. Ещё один индекс который я усердно запихивал себе в карман, как Плюшкин. 170-й рубеж полностью меня устраивает. Наиполнейши. Просто взгляните на график и скажите почему это должно быть не так.
Да, он слабый, да, он далеко от любых скользящих. Но он на исторической поддержке и не отработать этот отскок было и будет глупо. Тем более мы не один день видим, как шло и идет накопление от 170.

Я уже пару раз пытался поймать его в отскок, признаюсь, нет никакого тут секрета. Но теперь я практически убежден, что ,наконец, произошло формирование его исторического дна в этом году !
Амбициозно ? Возможно. Пару процентов уже у нас в кармане, тянем позицию дальше.
Время покажет. Стоп расскажет.

Довольный капитал / DCP Investment

07 Oct 2023 09:54

#неделя
#SPX

Dow Jones.
Помните в прошлый раз писал что нельзя делать ставку на индекс исходя из другого, хотя сам сделал. Пожалуйста, ещё раз получил подтверждение, что так делать не нужно, на что благополучно получил стоп в начале недели. Ставка была не полная, но неприятно. Знал же что так делать нельзя.
Признаюсь, пока не переоткрывал, всё же мы ниже 200-й, да, собственно вернулись туда же где я выходил.

Я не раз отмечал что Dow умеет делать поддержки из воздуха, вот вам результат. 33000 стало опорой на днях, на недельках пока не перестроились.
Давайте ещё понаблюдаем.
Хорошо выходим из перепроданности, но MACD чуть слабоват, может день два дадим индексу подышать.

Довольный капитал / DCP Investment

06 Oct 2023 07:30

​​​​#рынки

🔞Заморье. Акции на Уолл-стрит закрылись практически без изменений, после дня роста, видимо уделяя основное внимание сегодняшним ключевым данным по рынку труда.

📉Голубые фишки и S&P 500 , -0.13% , красиво выглядит накопление между 200-ми EMA и SMA , осталось дело за данными.

📉Промышленность с Dow Jones, -0.03 %. глубоко мы под 200-е EMA и SMA. Наблюдаем.

📉Технологии и Nasdaq, -0,13% копимся под 10-й, нужен выстрел.

📈Малые компании и Russell 2000, +0,14%, чуть лучше остальных. Ждем продолжения.

Откат стремительного роста доходности облигаций принес некоторое облегчение потрепанным акциям, доходность 10-леток (#TNX) опустилась ниже 16-летних максимумов предыдущей сессии.

Данные показали, что еженедельные заявки на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросли, но не оправдали ожиданий экономистов. Они достигли почти исторического минимума, что является признаком устойчивости рынка труда перед лицом повышения ставок ФРС.

Это еще один показатель перед долгожданным отчетом о занятости в пятницу за сентябрь, после того как более слабые, чем ожидалось, данные ADP по найму в частном секторе стали еще одним признаком охлаждения рынка труда. Это может побудить ФРС еще раз подумать о повышении стоимости заимствований, что снимет некоторое давление на рынки.

Но некоторые аналитики считают, что ежемесячный отчет может оказаться плохим для акций, независимо от того выйдет он прохладный или горячий, учитывая недавний рост доходности облигаций.

🛢Нефть. В моменте консолидируемся у 200-й EMA, видимо решили не отстранятся от рынков и пойти в тандеме, для начала хорошего отскока нужно хотя бы выйти за 85, пока смотримся слабо. Да, тут начинается зона покупок, но она очень широкая , вплоть до $82, и где она остановится не ясно.

🔅Золото. Без изменений, грусть, хотя доллар начал чуть слабеть, возможно что-то появиться. Упёрлись в 200 ю на часах по DXY , ранее отсюда было давление, давайте смотреть.

🚬Мосбиржа. В плоскости, как и весь мир. С одной стороны прет доллар, с другой падает нефть. Не хватает инвестиционного позитива для широкого роста, стоит уйти в спекуляции или вовсе на забор, но картинка по некоторым фишкам хорошая , можно попробовать полонговать.

Всем Удачи 👍

Довольный капитал / DCP Investment

04 Oct 2023 12:15

#DXY

Очень похоже на хорошую проторговку … если получится взять 106,5 . Рынки вдохнут силы ✊

Довольный капитал / DCP Investment

03 Oct 2023 07:54

​​​​#рынки

🔞Заморье. Понедельник завершился очень разнонаправленно для Америки: Nasdaq возглавил начало нового квартала после того, как законодатели США предотвратили приостановку работы правительства.

📈Голубые фишки и S&P 500 , +0,01%, накапливаемся у 200-й EMA, это нормально, пока не увеличивал ставку, нужно ещё подождать. При взятии 4320-30 добавлю.

📉Промышленность с Dow Jones, -0,2%, борьба идет под 200-е EMA и SMA. Сняли мою половинку, нарвался на стоп, но не стал перезаходить. Наблюдаю.

📈Технологии и Nasdaq, +0,67% начинаем пробовать брать 10-ю но пока под ней и под 20 и 50-й, но выше 200 EMA. Тут наша полная ставка отыграла совершенно верно, справляемся так как нужно. И да, мы закрепились за 13250. Это позитив.

📉Малые компании и Russell 2000, -1,45%, под всеми скользящими и поддержками. И тут сняли мою половинку, пока без вариантов для перезахода. Обновили предыдущие минимумы.

Неожиданным поворотом событий стало то, что Конгресс в субботу заключил сделку в последнюю секунду, чтобы избежать остановки экономики, которая казалась почти неизбежной. Это принесло некоторое облегчение инвесторам, обеспокоенным угрозой значительного ущерба экономике и фондовому рынку. Но поскольку соглашение привело лишь к временному продлению бюджетных споров, облегчение видимо оказалось столь же кратковременным, которого хватило на первую половину дня.

Основные индикаторы по-прежнему сталкиваются с препятствиями, которые привели к резким потерям акций за квартал и месяц в пятницу, сообщение Федеральной резервной системы о том, что ставки останутся высокими, все ещё звучит дольше в ушах инвесторов.

📊В понедельник базовая доходность 10-летних облигаций выросла до уровня чуть ниже 4,7%, колеблясь вблизи более чем 15-летних максимумов. Индекс снова доллара обновил максимумы.

📄На этой неделе автомобильные компании сообщают о поставках за третий квартал, что должно помочь рынку оценить влияние забастовки.
Вчера акции ▪️Tesla (#TSLA) развернули раннее падение, хотя не дотянули до оценок аналитиков относительно поставок, в то же время акции конкурента ▪️Rivian (#RIVN) упали, хотя их показатели превзошли ожидания.

📊Всемирный банк ухудшил свой прогноз экономического роста Китая в 2024 году, но сохранил свой прогноз на 2023 год без изменений, что опять вызвало опасения по поводу спроса во второй по величине экономике мира.

🛢Нефть. Подходим к 50-й ~89,3-89,5. Смотрим за покупателями, на пустом в отбой бросаться не хочется. Рынок мутный.

🔅Золото. Без изменений, без позиций. DXY почти 107.

🚬Мосбиржа. Мутно, но пока нормально, руку от пульса давайте не будем отпускать, попробуем устаканится на этих уровнях. Все что выше 3100 это позитив. Главное чтобы ЦБ не вышел со своей знаменитым и почему-то по его мнению единственным рычагом - как повышение ставки… ставку повысили на 4% за последнее время, а курс еще выше чем был до повышения ?! Ещё одно повышение на 1-2% убьет рынок, при 15-16% народ убежит в депозит, бизнесу также такие проценты точно не нужны.

Всем Удачи 👍

Довольный капитал / DCP Investment

01 Oct 2023 12:41

#неделя
#CA

Медь. Есть еще один металл, который мы не рассматриваем в основных индикаторах в этих разборах. Но который обязательно есть на моем рабочем столе. Это медь. И смотрю я за ним давно, как за признаками силы или спада промышленности. В данный момент мы достаточно давно зажались между 200-й недельной средней и некой наклонной, но если наклонные я не очень уважаю , то вот 200-е это точно приоритет. Уход за поддержку - ничего хорошего не принесет в долгосроке, обычно это к продажам, и также наоборот выход вверх будет означать начало спроса и явно поддержит всё и вся в будущем. Этот индикатор не имеет стопроцентный статистический показатель или корреляцию на коротком промежутке времени, но время от времени быкам верующим в рост стоит на него посматривать.

Довольный капитал / DCP Investment

01 Oct 2023 12:16

#неделя
#DXY

Индекс доллара. Снова, снова и снова выкуп из зон ценности … безумно бычий тренд никак не иссякнет.
Сопротивлений нет никаких.
Была надежда на слом 200-й на часах ~105,4 . Но, нет ! Четкий выкуп от нее и уход вверх.
Возможно принятие временного бюджета США , хоть как-то надавит на DXY. Но глядя на график это скорее надежда, чем данность.
Всем быкам очень нужно ослабление этой дряни ! Наблюдаем.

Довольный капитал / DCP Investment

01 Oct 2023 10:03

#неделя
#IWM

RUSSELL 2000. Хотел увеличить позицию выше 178, но очень быстро задавили рост.
Решил переждать. Не могу тут подсказать какие-то верные поддержки, так как их нет, не на днях, не на неделях. Пока мы явно ниже всех скользящих и слабее остальных, но мне нравится рост объемов и перепроданность , которую разбирали в прошлый раз. Ставку сохраняю. Соберем ещё чуть больше информации. Может на неделе, что появится. ✊

Довольный капитал / DCP Investment

15 Oct 2023 09:17

#неделя
#SPX

Все наши ставки от 4 октября чувствуют себя нормально. В пятницу отчитались банки - просто фантастически, я не про реакцию рынка (она завязана на опционы и предугадать ее трудно) я про доходы. Это дает шанс на положительный результат сезона. На следующей неделе массово стартуют отчеты по сотне компаний. Которые день за днем будут влиять на рынок.

Давайте к технике.

День.
Набор из нескольких свечей подряд говорит нам о более сбалансированной поддержке или сопротивлении. В довесок к скользящим мы практически точно можем сказать будет ли отбой от данного уровня или нет.
Как видим 50-я и 4380 сделали свою работу, пройти такое с наскока всегда сложно. Остановились мы у нижней границе ценности у 20-й и это хорошо. Это дает шанс на атаку покупателей с начала недели. Проход ниже , к сожалению приведёт нас назад к 200-м. Практически, чтобы распугать медведей нам нужен то один зелёный день. И график заиграет совершенно новыми красками.

Неделя.
Не смогли закрепиться за недельной зоной ценности , это логично, так как пока алгоритмы играют ее в свою сторону пока мы ниже.
Как видим из истории, очень редко подобные формации свечей со схожим набором были разворотными, скорее следующие по вероятности должны стать продолжением предыдущей. А вот если следующая кинет хвост подобный этой неделе-тогда ,да, стоит задуматься.
Но что-то мне подсказывает , что этого не случится, начинается мегасезонность для SPX , да и ,собственно, для того чтобы образовался хвост нам, как минимум, нужно приблизится к хаям ушедшей недели.

Смотрим, что скажут остальные графики.

Довольный капитал / DCP Investment

13 Oct 2023 07:27

​​​​#рынки

🔞Заморье. В четверг акции закрылись снижением, прервав четырехдневную серию побед, доходность облигаций опять подросла, а инвесторы переварили отчет по инфляции, который показал, что общий уровень инфляции остается устойчивым, хотя в некоторых областях, отслеживаемых Федеральной резервной системой, даже продолжает снижаться.

📉Голубые фишки и S&P 500 , -0,6%, тестируем зону ценности уже сверху вниз, также на поддержку испытали 4330 и это очень круто. Продолжаем положительно смотреть на индекс.

📉Промышленность с Dow Jones, -0,6%. Как и говорили 200-е есть 200-е. Но! Мы подтянули за это время к себе 10-ю и 20-ю. А самое главное развернули зону ценности в свою сторону. Не удивлюсь, если NQ отдаст пост лидерства Dow, пока сам немного передохнет.

📉Технологии и Nasdaq, -0,6%, графически все хорошо у техов, уперлись в некую наклонную, пошло небольшое давление продавца, но за максимумом вчерашнего дня могут уйти в сквиз наверх.

📉Малые компании и Russell 2000, -2.2%, виновник распродаж, отбой от 20-ки на днях привел к существенной просадке, практически вернули индекс к зоне покупок, так делать нельзя, но я добрал на распродаже, пусть это также будет чуйкой.

В целом на Америку взгляд только позитивный до конца года, практически уверен, что обновим максимумы нынешних летних побед.

📊Отчет об индексе потребительских цен в четверг показал, что общая инфляция в сентябре оставалась стабильной, но цены росли немного быстрее, чем ожидали экономисты. Потребительские цены в США в сентябре выросли на 3,7% по сравнению с прошлым годом, что соответствует росту в августе. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,4%. Видимо эти данные и надавили мелкие кепки которые так боятся повышения ставки.

📈Доходность, как 10-летних (#TNX), так и 30-летних казначейских заморских облигаций (#TYX) выросла. После нескольких дней снижения доходность 30-летки поднялись выше 4,85%.

📑Акции ▪️Delta (#DAL) упали более чем на 2%, на отчете за 3 кв, компания снизила прогноз прибыли из-за роста цен на топливо.
Следующими в списке доходов будут крупнейшие финансовые учреждения страны: ▪️JPMorgan (#JPM), ▪️Citi (#C), ▪️Wells Fargo (#WFC) и ▪️BlackRock (#BLK), которые, как ожидается, отчитаются сегодня в пятницу.

🛢Нефть. Цены остались более менее стабильными, но как и предполагали на малых фреймах некоторая волатильность наблюдалась и по итогу Brent немного выросли и торговались выше $86. Ожидаю продолжения давления покупателей.

🔅Золото. Все по плану, эта неделя будет за этим металлом.

🚬Мосбиржа. Тоже достаточно интересный день , не стали сильно распродавать индекс, несмотря на укрепление рубля и хорошо. Практически все озвученные в субботу идеи продолжают спекулятивно идти наверх, чем собственно мы пользуемся. Не знаю с чем это связано, может просто с хорошим настроением, но у меня на сегодня абсолютно позитивный взгляд на всё !

Всем Удачи 👍

Довольный капитал / DCP Investment

12 Oct 2023 07:23

​​​​#рынки

🔞Заморье. Фондовые индексы США в среду восстановили импульс наверх, инвесторы оценили более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции и приготовились к главным событиям в четверг, одновременно обращаясь к протоколам Федеральной резервной системы, чтобы получить представление о том, что думают политики по процентным ставкам.

📈Голубые фишки и S&P 500 , +0,4% , вышли из зоны ценности вверх, снова тестируем 50-ю, консолидируемся выше 4330 между скользящими. Вчера мы предполагали день -два консолидации. Но просадки лично я аккуратно выкупаю.

📈Промышленность с Dow Jones, +0,2%. Борьба с 200-ми на днях , тяжело, на то они 200-е, в принципе никто ничего другого не ожидал.

📈Технологии и Nasdaq, +0,7%, тут всё по плану, также аккуратно на просадках выкупаю.

📉Малые компании и Russell 2000, -0,15%, отбой от 20-ки на днях или верхней границе ценности для медведей. Все это мы с вами ожидали. И я спокойно переоткрыл на вчерашней просадке заново.

📊Оптовые цены в США выросли в прошлом месяце самыми быстрыми темпами с апреля: индекс цен производителей в сентябре поднялся на 2,2% по сравнению с годом ранее, и ожидаемым ростом на 1,6%.

Показатель PPI предполагает, что инфляционное давление сохраняется, несмотря на агрессивное повышение процентных ставок ФРС.

📄Следующие данные по инфляции будут опубликованы сегодня ,в четверг, в обзоре потребительских цен, которые, как ожидается, немного замедлятся по сравнению с прошлым месяцем.

📑Протокол последнего заседания центрального банка, опубликованный в среду, подтвердил, что члены ФРС увидели еще одно повышение ставки на двух оставшихся заседаниях банка в этом году, но картина инфляции, которая появится на этой неделе, усилит ожидания того, какое решение банк примет 1 ноября. Собственно именно из-за этого Russell проседал больше остальных.

📉Тем временем доходность казначейских облигаций продолжала отступать от 16-летних максимумов, достигнутых во время распродажи облигаций . Базовая доходность 10-летних облигаций (#TNX) в среду упала до уровня ниже 4,6% по сравнению с пиком прошлой недели выше 4,88%. #TMF
Это тройной ETF на заморские 20 летки добавил почти 10% с прошлой пятницы.

Однако, по мнению некоторых аналитиков, облигации, возможно, еще не вышли из кризиса, учитывая отсутствие слабых экономических данных или веских причин для дальнейшего падения доходности.

Все больше инвесторов теперь делают ставку на то, что Федеральная резервная система не будет повышать процентные ставки на своем ноябрьском заседании, поскольку
недавний рост доходности облигаций рассматривается как эффективное ужесточение работы центрального банка.

Также в центре внимания акции ▪️Birkenstock (#BIRK) которые дебютировали на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду, опустившись более чем на 10% от первоначальной цены.

🛢Нефть. Разумным решением для наращивания позиции было подождать прокола уровня 88,30. Не взяли, что поделать, пошли ниже. Но сегодня я бы понаблюдал за малыми фреймами, возможно начало формирование отскока.

🔅Золото. Все по плану, эта неделя мы с вами в субботу обсуждали будет за этим металлом.

🚬Мосбиржа. На вечере наш гарант подписал закон о продаже валютной выручки, чем, собственно, пролил вечернюю сессию, я думаю у многих снесло стопы, у меня и в том числе. Ждать ли сегодня отскока вверх - не знаю, надо посмотреть, как будут торговать эту чудесную новость на основной сессии. У меня остался висеть только Газпром, брал позавчера под историю поездки нашего президента в Китай. Возможно эта бумага может выглядеть некоторое время чуть лучше рынка. Но там, кто знает, стоп всё равно стоит.

Всем Удачи 👍

…конечно, я как раз занимаюсь циклами, только не полными.. - шутит картинка.

Довольный капитал / DCP Investment

10 Oct 2023 07:57

​​​​#рынки

🔞Заморье. Акции в понедельник отыграли потери начала сессии и завершили день с повышением, даже несмотря на то, что растущий конфликт на Ближнем Востоке добавил дозу геополитического риска к опасениям по процентным ставкам и инфляции, с которыми уже столкнулись рынки.

📈Голубые фишки и S&P 500 , +0,6% , упираемся в верхнюю границу ценности для медведей на днях в 20-ю EMA и 200-ю EMA на часах, тут же проходит и сопротивление 4330. Все это обсудили в субботу. Я закрыл половинку позиции, переоткрою при прохождении вышеупомянутых зон.

📈Промышленность с Dow Jones, +0,6%. Приближаемся к 200-м дневным EMA и SMA снизу. Обхожусь без ставки на данный индекс. Очень странно, что так мало добавили при таком новостном фоне.

📈Технологии и Nasdaq, +0,4% бессменный лидер, уперлись в 50-ю на днях, и я тоже закрыл половину позиции, подожду отката или пробоя.

📈Малые компании и Russell 2000, +0,6%, упираемся в 10-ку на днях. Ничего здесь не сокращал, хочу протащить позицию далее.

♨️Конфликт, или скорее, война ХАМАС и Израиля, явно стало поводом для мирового беспокойства. Мы не будем говорить о причинах и основательности этой войны в этом пусть разбираются политологи. Но естественно, это не могло не встревожить заморские рынки. Инвесторы с одной стороны начали опасаться дополнительного выделения помощи теперь еще и Израилю, а с другой втягивания в конфликт Ливии и Ирана, или может вообще всего Ближнего Востока.

💰Кто от этого выигрывает ? Правильно.
Акции оборонного сектора США в понедельник продемонстрировали один из самых больших движений вверх, насколько это было возможно, не помню даже когда такое было. Акции ▪️Lockheed Martin (#LMT) выросли почти на 9%, ▪️Northrup Grumman (#NOC) подскочили более чем на 11%, а ▪️General Dynamics (#GD) выросли более чем на 8%. Причины всем ясны.

Геополитический риск, как правило, не задерживается надолго на рынках, но существует множество воздействий второго порядка, которые могут проявиться в предстоящие недели, месяцы и годы. Обязательно будем следить.

📄Из экономических данных важным экономическим индикатором станет пожалуй только индекс потребительских цен (PCI) за сентябрь, который выйдет в четверг и, как ожидается, покажет небольшое снижение общей инфляции. Опубликованный на этой неделе протокол последнего заседания ФРС также должен дать больше информации о взглядах политиков на траекторию процентных ставок.

🛢Нефть. После своего разбора в субботу, прочитал интервью с одним из крупных нефтетрейдеров в США , который практически уверял Bloomberg , что данный конфликт никак не повлияет на цены. Итог +4% за день. Чуйка. Также вышел вчера больше чем на половину, хочу посмотреть на подхват покупателей, тут у нас и прошлое сопротивление и куча скользящих, нужно проследить, как будем справляться.

🔅Золото. Всем любителям металла, которые так долго спрашивали меня - когда ? В пятницу написал - сейчас ! В субботу с вами полностью разобрали почему. Я сам не делал ставку через металл, но очень даже уверенно поучаствовал в забеге #JNUG (двойной ETF на небольших золотодобытчиков). Всех 10% за два дня, к сожалению, собрать не получилось, не хотелось перегружаться, но хороший ломоть на тарелку попал. Возможно тут всё только начинается. Осталось проломать DXY , который не хочет падать ниже зоны ценности несмотря на давление.

🚬Мосбиржа. Несмотря на мимолетное ослабление доллара, чувствуем себя нормально, и это не может не импонировать.
На мой взгляд, удерживать длинные позиции также оправдано, как и всего остального.

Всем Удачи 👍

Картинка шутит над тем, как можно получить снижение ставки ФРС используя потребителя.

Довольный капитал / DCP Investment

08 Oct 2023 08:42

#неделя
#MOEX

Ничего не изменилось с прошлого обзора, наоборот, все стало ещё более интересным.
День, неделя, полностью совпадает с моими ожиданиями. Если ждем большого продолжения от мира , то почему не ждать того же от нашего рынка. Будет ли это связано с укреплением рубля или нет, не имеет значения. На мой взгляд, наступает очень хорошее время для работы наверх.
Плотно закрепились выше 3100, очень неплохо начали тащить на вечере в пятницу Сбербанк. И тот же доллар уже уходит выше сотни. А если пошел лидер рынка подтянутся и остальные финансы #TCSG и #VTBR .
Очень нравится #OZON , вообще вся нефтянка, сталевары. #RASP #MTLR, да даже #HHRU. Все голубые фишки должны получить дополнительные притоки. А вот за третий эшелон не уверен, после недавних событий большие деньги какое-то время будут побаиваться в них заходить. Нужно будет смотреть по стаканам.
По поводу коррекций и возможного тренда разбирали сценарий ещё в начале сентября (/channel/dovolnii/5577).

Всем добра и хороших выходных !
Обязательно придерживайтесь своих стратегий 🤝
Услышимся в утренних обзорах !

P.S. Не скупимся на лайки если контент полезен 😉

Довольный капитал / DCP Investment

07 Oct 2023 18:57

#неделя
#DXY

Ох как вовремя мы заметили проторговку на DXY ( /channel/dovolnii/5657 ) , это безусловно повлияло на мои агрессивные действия и по покупкам.
Мне очень нравится недельная формация, мне очень нравятся дневные хвосты. Но ещё более мне нравятся вот эта часовая формация - атака покупателей на падающем тренде и негативных новостях, и полное, полнейшее поглощение продавцами. Когда я это увидел я чуть не подпрыгнул на кресле от счастья.
Но дёгтя давайте добавим, если мы перейдём снова на дни, увидим , что до сих пор зона ценности все ещё не нарушена, и покупатель каждый раз выкупал и выкупал доллар от 20-й. Ещё день два и нам станет понятно направление, не будем сбрасывать этот фактор со счетов. Слом тренда станет безусловным позитивом для рынков.

Довольный капитал / DCP Investment

07 Oct 2023 10:29

Небольшой перерыв 🤝
#BZ, #DXY, #MOEX, #GC всё впереди. Не пропустите ✊

Довольный капитал / DCP Investment

07 Oct 2023 10:07

#неделя
#NQ

Nasdaq Composite .
Вот наш лидер. Посмотрите насколько он выглядит сильнее остальных. Он даже на неделях не опустил тело ниже поддержки в 13160. А на днях мы практически пронизали зону ценности и вылетели на перепутье 20-й и 50-й. Абсолютно верно делали ставку на него и не прогадали !
Те кто раньше на прошлой неделе видел двойную вершину, вчера уже начали писать про бычий вымпел 🤝. Переобуваются ребята.
При взятии 13500, последние медвежьи алгоритмы уйдут в сторону расчищая нам дорогу в мощнейший рост вплоть до 2 декабря.

Довольный капитал / DCP Investment

07 Oct 2023 09:25

#неделя
#SPX

4-го октября анализируя SPX (/channel/dovolnii/5656 ) я написал фразу «если не здесь, то когда», говоря о том что я уплотняюсь ставкой на индекс со всех сторон. Вчера на супер негативной статистике, она действительно вышла негативная, я загрузил портфель так что аж в ушах затрещало, я без преувеличения, настолько я был уверен в силе рынка.
Каждый день, неделю за неделей, мы рассматриваем эту сволочь и на 100% попадаем в цель. Фантастика. Позавчера на одном из финансовых каналов Майкла Бьюрри, спросили готов ли он поставить все деньги акционеров на снижение рынка акций. На что он ответил, что уже давно так сделал.
Примерно в тоже время один из управляющих Билла Миллера ( того самого которому я доверяю намного больше) , рассказывая о рынке труда на Yahho Finance заявил, что если статистика выйдет негативной, рынок скорее всего захочет купить падение ! Без комментариев, ещё раз убеждаюсь кого слушать. Всегда есть смысл ставить на того, кто управляет десятками миллиардов, а не скупает путы со сотню миллионов. Вчера ,кстати, графики которых улетали в стратосферу.
Если все в рынке ставят на падение на чем ему падать ?…

Смотрим на график.
День.
Шикарный взлет в зону ценности, правда, пока снизу-вверх. Впереди нас ждет много работы. Здесь и 4330 и сети из скользящих. Да и тот же Бьюрри захочет добавиться по продажам из медвежьей зоны ценности.
Думаю, тем кто не успел купить ещё может представиться такая возможность.

Неделя.
Посмотрите на эту красоту, даже комментировать не хочется. Можем ли мы нарисовать ещё одну такую же ? Легко, но это абсолютно ничего не изменит. Наоборот только перевернет взоры всех неверующих.

Помните в прошлую субботу мы разбирали #NFLX , #AAPL и #AMZN , посмотрите на их графики сейчас, спустя неделю. И ответьте себе, если вероятность того, что рост продолжится ?!

Довольный капитал / DCP Investment

05 Oct 2023 07:45

​​​​#рынки

🔞Заморье. Акции на Уолл-стрит в среду восстановились после потерь на предыдущей сессии, ускоряющееся падение облигаций взяло передышку, а инвесторы махнули рукой на возможные исторические последствия отставки спикера Палаты представителей США.

📈Голубые фишки и S&P 500 , +0,8%, «если не сейчас, то когда», написал я вчера утром и поставил точку в падении Америки ! Шутка, хотя многие объемы которые проходили по разным фишкам в несколько раз превышали среднегодовое значение. По крайней мере об этом утверждает S&P Global. Я быстренько нарастил половину от позиций, буду наблюдать дальше, чуть-чуть не коснулись 200-й SMA, кто знает не захотят ли ребята завершить начатое. Пока уперлись в 200 EMA снизу вверх, при уходе выше буду наращивать.

📈Промышленность с Dow Jones, +0,4%, чуть более 125 пунктов, совсем немного отошли от жестокой распродажи во вторник, которая отправила индекс в минус за год. (Сейчас он практически не изменился.) Не ставил на него пока, глубоко мы под 200-е EMA и SMA. Наблюдаю.

📈Технологии и Nasdaq, +1.3% возглавил рост, лучший день примерно за пять недель. Опять уперлись в 10-ку, нужно ломать эту гребаную картину и идти дальше. Выше 200 EMA и SMA. Полную позицию держу.

📈Малые компании и Russell 2000, +0,02%, под всеми скользящими, хуже всех. Но ! Пришли в зону где я спокойно набрал полную позицию, средняя получилась около 169,8 и меня это очень даже устраивает.

Многие стратеги полагают, что недавняя распродажа акций связана с прогрессирующей «болезненной торговлей» облигациями, инвесторы все больше признают, что эра низких процентных ставок подошла к концу, это чувствуется и на нашем рынке. В данный момент идет глобальное фундаментальное изменение отношения инвесторов ко всему: от акций до валют и роли облигаций в их портфелях.

📄Отчет ADP о найме в частном секторе показал самый медленный уровень роста рабочих мест в прошлом месяце с 2021 года. Это хорошо. Следующим ключевым показателем на рынке труда США станет ежемесячная публикация данных о заработной плате в пятницу, за которой, вероятно, будут внимательно следить все.

Историческое отстранение спикера Маккарти пока ещё вносит неопределенность на рынке, а недели хаоса и тупика по принятию бюджета ещё предстоит американским сторонам, с одной стороны это повышает вероятность закрытия правительства США, которое может подорвать экономику, с другой этот цирк может надоесть крупным деньгам и рынок может пойти своей дорогой , тем более что крайний срок ещё через несколько недель.

🛢Нефть. Что это было, никто не знает. Потеряли более 4$ не на чем. Одни ссылаются на сговор Уолл Стрит и нефтяных фондов, чтобы снизить давление ФРС на ставки и вернуть рынкам счастье, другие на принудительные продажи по маржиналке одного из крупных фондов. Но факт от того, что мы прорвали 50-ю, и закрепились ниже- плохой факт. 200-я у нас на уровне $85 и как бы те ребята , которые начали распродажу не захотели бы вернуть цену на эту скользящую. SMA и того ниже на $82. Посмотрим, быкам конечно теперь предстоят большие дела.

🔅Золото. Без изменений, без позиций. DXY вроде как начал разворот, вчера был пост на эту тему. Но это пока лишь на часах, на днях ничего не изменилось.

🚬Мосбиржа. Погрустнели мы от такого давления на нефть. Посмотрим, как проторгуем сегодня. Есть ещё порох надо его сохранить. Выше 3100 - хорошо, но легкости в рынке не чувствуется. Поэтому двигаюсь короткими перебежками. Забрал - Убежал.

Всем Удачи 👍

Довольный капитал / DCP Investment

04 Oct 2023 07:34

​​​​#рынки

🔞Заморье. Акции на Уолл-стрит распродавались во вторник, рост доходности казначейских облигаций усилил давление, Маккартни в отставке, а инвесторы получили ещё одно напоминание не ожидать снижения процентной ставки в ближайшее время.

📉Голубые фишки и S&P 500 , -1.4%, практически коснулись 200-й SMA, и хотя вчера сорвали мой стоп, обязательно буду искать возможность его переоткрыть. Если отскакивать индексу, то только здесь. Может ещё денек снижения. Просто далее уходим к медведям, а я сомневаюсь, что фонды просто так отдадут рост особенно в сезон. Мы хорошо накопились на 200 EMA осталось защитить SMA. И вперед. Без фанатизма вскакиваем в поезд при рвении вперед.

📉Промышленность с Dow Jones, -1,3%, уходим дальше под 200-е EMA и SMA. Наблюдаю. Пока не добавлял. Ушел в отрицательную зону за год, поскольку он закрылся чуть выше уровня 33 000. Вот вам и наклонные недели за которые мы отвечали не раз, что выходить не стоит. Но я бы и старика тоже не хоронил, он ещё может показать на что способен. Ждем покупок.

📉Технологии и Nasdaq, -2% опять отбились от 10-й, но выше 200 EMA и SMA. Стоп не забрали -хорошо. Позицию держу.

📉Малые компании и Russell 2000, -1.7%, под всеми скользящими. Но ! Пришли в зону где я вновь готов вновь смотреть покупки ~168-171, меня очень даже устраивает , обязательно буду смотреть тут за покупателями и набирать полную позицию, при отскоках вверх.

Ястребиные комментарии политиков ФРС опять напомнили инвесторам, что стоимость заимствований будет оставаться высокой в ​​течение длительного времени.

Согласно инструменту FedWatch CME, трейдеры сейчас оценивают вероятность того, что политики повысят ставки на ноябрьской встрече, составляет 29% по сравнению с 16% неделю назад.

Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Кевин Маккарти отстранен от занимаемой должности. Что усилило давление в неопределенности по поводу принятии бюджета США через 45 дней.

📊Эта перспектива помогла доходности 10-летних (#TNX) и 30-летних казначейских облигаций (#TYX) подняться до 16-летнего максимума во вторник — распродажа облигаций в сочетании с ростом цен на нефть и ростам доллара явно снизила аппетит к акциям. Доходность 10-летних облигаций достигла 4,8%.

📄Из других экономических новостей следует отметить, что количество открытых вакансий в США в августе выросло, что поднимает вопрос о том, достаточно ли быстро остывает рынок труда, чтобы успокоить Федеральную резервную систему. Последнее исследование вакансий и текучести рабочей силы, или отчет JOLTS, опубликованное во вторник, показало, что в конце августа было открыто 9,6 миллиона вакансий, что больше, чем 8,83 миллиона вакансий в июле. Экономисты, ожидали 8,82 миллиона.
Как и говорили смотрите за данными труда и ВВП, теперь рынком будут править они.

Отчет JOLTS предшествует долгожданному сентябрьскому отчету о занятости в США в пятницу.

🛢Нефть. Насколько идеально работает техника. 50-я 89,5 отбой вверх. Но при таких заморских рынках риски в работе снизил. Временно !

🔅Золото. Без изменений, без позиций. DXY почти 107. Начнет отступать, может быть посмотрю на малых фреймах , на крупных без вариантов.

🚬Мосбиржа. Хорошо. Мне не очень нравится сочетание «тихая гавань», помню она уже звучала когда-то когда все не очень заканчивалось. Но спокойствие меня воодушевляет. Не отдали 3100, и это супер, ждём продолжения движения наверх.

Всем Удачи 👍

Об игре слов шутит картинка “FLAT - SPLAT” , «вы сказали рынок в плоскости (flat) или всё-таки шлёпнулся (splat) ?»

Довольный капитал / DCP Investment

01 Oct 2023 12:56

#неделя
#MOEX

Наверное, этот канал был единственный кто говорил, что прошлая неделя принесла лишь благо для быков и то, что фонды уже сидят примотанные к кнопкам “BUY”.
Всё шикарно, вообще всё.
На днях : Вышли из канала, взяли все наклонные, закрепились выше 3100.
На неделях: Откупились из зоны недельной ценности, сделали шикарный выход выше 10-й и подтвердили продолжение быстрого тренда.
Я не знаю, что добавить ещё. На рынке может быть всё что угодно, но в данный момент это просто лонг !

Друзья, всем добра !
Надеюсь был полезен для вас 🤝
Обязательно придерживайтесь своих стратегий .
Услышимся в утренних обзорах !

Довольный капитал / DCP Investment

01 Oct 2023 12:17

#неделя
#GC

Золото. Помните Д’Артаньяна, а точнее Боярского с его фразой про вторую часть Марлезонского балета, вот примерно тоже с металлом. Пошли массовые продажи после прорыва 50-й недели. Тысячу раз говорили что даже в сторону его смотреть сложно при таком DXY. Каких-то значимых поддержек не видно. Может 200-я на неделях что-то покажет. Из позитива только перепроданность, но может ли она повлиять на отскок без доллара, не знаю . Всё ещё- не интересно 🫷.

Довольный капитал / DCP Investment

01 Oct 2023 11:27

#неделя
#BZ

BRENT. Неделю рассмотрели, как пять пальцев. И отливы, и покупки отторговали так как планировали 🙌.
На этой неделе была главная смена контракта на декабрь, поэтому мы не смотрим на объемы они нам сейчас не интересны.
Так как каждый последующий контракт дешевле предыдущего , в ходе его смены мы потеряли в разнице почти $2,3 это много для разницы цены и ,конечно же, такое лучше не торговать с наскока, так как алгоритмам нужно переключиться на новые условия торгов и понять в какую сторону им работать.

Недельки из-за смены тоже получились хвостатые, что пока расслабляет медведей.
Я бы посмотрел за уровнем 91,8, закрепление за ним скорее всего усилит движение к $89-90, где уже очень многим будет интересно рассмотреть покупки.
Но нужно отдать дань тому, что на днях мы не так уж далеко ушли ниже зоны ценности и буквально один день может вернуть алгоритмы в зону покупки.

На самом деле, сейчас складывается достаточно интересная ситуация на рынке фьючерсов на нефть, когда цена на товар с немедленной поставкой оказывается значительно выше котировок дальних позиций… причем так что американцы прям истинно верят, что нефть с поставками в каком нибудь 27 году будет чуть ли не в два раза дешевле. Вот такая вот бэквордация.

Но 27 год для нас с вами мало интересен, тем более, что цены легко смогут поменяться в зависимости от рынка. Давайте последим за данным трендом и попробуем заработать на нем.
Цели в $100 ещё не выполнены, а значит цена ещё будет тянутся к этому уровню. Осталось дождаться покупок в новом контракте.

Довольный капитал / DCP Investment

01 Oct 2023 09:44

#неделя
#CCMP

Nasdaq Composite. Пока хорош, это единственный из моих полных ставок, правда через #NQ (его 100-го собрата). Есть большая вероятность, что он станет новым лидером в отскоке, закрываемся выше предыдущего минимума это безусловно позитив. На падающем рынке выглядит достаточно убедительно, чтобы игнорировать свою ставку. Неделю закрыли зеленой свечой, кто-то называет их «волчком» , я их называю «бумерангом» , так как сходили в обе стороны , но вернулись назад. Подобные формации (наподобие с нефтью) из цвета бумеранга больше говорили за продолжение цветового тренда в CCMP. Не панацея, но некий плюс за рост.