Довольный капитал / DCP Investment

09 Jul 2024 08:08

​​#рынки

Всем доброго вторника !

🔞Заморье.
Американские акции выросли в понедельник, начав важную неделю, которая может дать ключевые сигналы для краткосрочной траектории процентных ставок.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 5572 п. +0,1% и новый рекорд. Выше всех средних. Вчера просмотрел все свои осциллографы и вы удивитесь, но с этим ростом все, абсолютно все индексы, выглядят нормально, я не знаю как они это делают. Но все наши осцилляторы за которыми мы с вами следим находятся на уровне 50%, что означает, что рынок может двигаться и вверх и вниз с вероятностью в 50%. В нём нет ни перекупленности (о которой все говорят), не перепроданности.

📉Промышленность с Dow Jones (#INDU), 39344 п. -0,08%. Я не стал переносить позицию с прошлой недели, в пятницу закрыл ставку на индекс в небольшом плюсе, Вроде бы всё хорошо, но что-то меня смущает. А терпеть я не могу неуверенность.

📈Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP #IXIC), 18404, +0,3%, новый рекорд. А Tesla (#TSLA) добился роста девятый день подряд. Не знаю что меня побудило, может быть чуйка, а может быть наоборот глупость, но я вчера продал индекс, попробую контртрейд в шорт, хотя ,ещё раз повторюсь, ничего об этом на рынке не говорит. Буду аккуратно и со стопами и обязательно встречные лонговые сделки , а там посмотрим. Не хочется вас путать, может вообще так лучше не делать.

📈Малые компании и Russell 2000 (#RUT), 2038 п, +0,6%, также закрыл ставку на рост, нет уверенности, не хватает мне показателей.
Несмотря на фундаментальные инструменты CME FedWatch, где уже около 3 из 4 трейдеров ожидают снижения ставок в сентябре.

📈События на этой неделе могут усилить импульс для снижения ставок.
Председатель ФРС Джером Пауэлл должен появиться в Конгрессе для дачи показаний раз в полгода во вторник и среду.
Затем в четверг выйдет последняя публикация индекса потребительских цен. Экономисты ожидают, что общая инфляция выросла на 3,1% за последний год, что соответствует минимуму индекса потребительских цен в начале года.

🛢Нефть (#BZ). 85,75
Опустились к 20-й EMA , впервые после импульса роста, и естественно инвесторы будут стараться от сюда пробовать покупать.

🔅Золото(#GC), 2372
Я не в деле, совершенно непонятная для меня картинка, ежик в тумане.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3132 п. -0,6%.
Ещё большие непонятные для меня картинки, воздержусь от своих мыслей, дабы не запудрить вам голову, не поломать ваши стратегии, нужно получить чуть побольше информации .

Всем Удачи 👍

Картинка особо не нуждается в переводе .😎

#утро на @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

04 Jul 2024 09:45

​​#рынки

Всем доброго четверга !
Немного поздно, но сегодня и смысла от дня ничего ожидать не стоит.

🔞Заморье.
Фондовый рынок США завершил укороченную из-за праздников сессию среды на высокой ноте: индексы S&P 500 и Nasdaq установили новые рекорды после слабых экономических данных, которые усилили оптимизм инвесторов в отношении снижения ставок в сентябре.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 5537 п.+0,5% . Новый максимум. Что тут добавить. Повода для шорта всё ещё нет. Для покупки подавно.

📉Промышленность с Dow Jones (#INDU), 39308 п. -0,06%. Остался в нуле и без видимых причин для изменения. Нужно ещё понаблюдать.

📈Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP #IXIC), 18188 +0,7%. Также показал рекордное закрытие, Tesla (#TSLA) +6,6% ▪️NVIDEA (#NVDA) +4,57%, как будто таких цен не будет никогда , рост как в последний раз.

📈Малые компании и Russell 2000 (#RUT), 2036п. +0,2%. Держу ставку, но ничего не происходит в моменте, NQ всё оттянул на себя без вариантам. Если в пятницу ничего не произойдет через неделю переносить скорее всего не стоит.

📉Экономические данные, опубликованные в среду, вроде бы укрепили надежды на снижение процентных ставок после того, как сектор услуг США сократился в июне, но особых покупок не увидел.

🗃️Создание рабочих мест в частном секторе замедляется третий месяц подряд: в июне в США было создано всего 150 000 новых рабочих мест, что ниже ожидаемых Уолл-стрит 165 000. Рост заработной платы как для тех, кто остался на работе, так и для тех, кто ее сменил, также замедлился.

📈По данным инструмента FedWatch CME, трейдеры теперь оценивают вероятность снижения в сентябре с вероятностью 74%.

Что касается других новостей о занятости, количество обращений за пособиями по безработице постепенно выросло, но осталось на историческом минимуме. По данным Министерства труда, количество заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 29 июня, выросло на 4000 до 238 000. Данные появятся накануне публикации ключевого июньского отчета о занятости в пятницу.

🛢Нефть (#BZ). 86,83
Позитивно, вялотекуще, график ползет наверх, вчера вылет неплохо отыграл, а вот сегодня с утра опять сползание.

🔅Золото(#GC), 2363
Наконец, хороший выброс, но о продолжении говорить рано, ранее все спайки продавались. Может быть через взятие вчерашнего максимума можно будет построить продолжение. Но я не в деле.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3204 п. -0,7%.
Вчера говорил, что ставку на индекс закрыть стоит, слишком много скользящих сверху. Теперь внимательно следим за поддержкой по 10-й дневной, сейчас мы примерно на ней, если закроем день ниже 3170, можем снова сходить на минимумы. Не рвемся в бой, наблюдаем, если отобьемся хорошо, ещё успеем создать остов.

Всем Удачи 👍

Картинка особо не нуждается в переводе .😉

#утро на @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

02 Jul 2024 08:07

​​#рынки

Всем доброго вторника !

🔞Заморье.
В понедельник, начав вторую половину и третий квартал 2024 года американские фондовые индексы немного выросли, а инвесторы начали обратный отсчет до перерыва 4 июля и ключевого отчета о занятости в США.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 5482 п.+0,3% . Спокойно и тихо ползем по верхней границе ценности по 10-й EMA. Нет медвежьего повода.

📈Промышленность с Dow Jones (#INDU), 39112 п. +0,1%. Нет не продавцов, ни покупателей, вторая к ряду дневная свеча закрывается в виде « вашим-нашим». Пока ничего не понятно, у меня есть ставка на актив через #UDOW, вроде стопы не далекие.

📈Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 17879 п. +0,8%. Продолжают неплохо смотреться технологии, но я сам уже пас , что-то последние две недели закрывались мы уже звездами, страшного ничего нет, но напряжно . Тут помогли▪️Tesla (#TSLA) вчера они выросли примерно на 6% в преддверии квартальных результатов поставок, которые должны быть опубликованы сегодня во вторник.

📉Малые компании и Russell 2000 (#RUT), 2030п. -0,8%. Много хуже остальных, но ставку через #TNA и #URTY я сохранил, наш вход почти был у 2000, посмотрю как будем торговаться сегодня, если снова не будет ротации в мелочь может быть стоит выйти из позиции. Давайте ещё понаблюдаем.

В центре внимания будет июньский отчет о занятости, который должен выйти в пятницу, в котором будут отслеживать признаки охлаждения на рынке труда, которые могут помочь в обосновании снижения процентных ставок. Обнадеживающие признаки замедления инфляции в сторону цели Федеральной резервной системы, а также появление трещин в экономике усилили надежды на поворот политики.

Данные о производственной активности в США, опубликованные в понедельник, показали, что производственный индекс PMI Института управления поставками в июне еще больше упал, достигнув четырехмесячного минимума.

🛢Нефть (#BZ). 86,8
Пока все позитивно, помалу но идем выше, в какой-то момент начнется ускорение.

🔅Золото(#GC), 2339
Почти два месяца пишу, что актив не интересен и правильно делаю, с апреля месяца никаких активных изменений.

🙂Мосбиржа (#MOEX) 3186 п. +1,43%.
Ставка на весь индекс о которой мы писали в середине прошлой неделе абсолютно верно сработала, зачем гадать кто будет лидером, но вот здесь я бы уже начинал фиксироваться , если мы этот отскок в рамках падения рассматриваем, как отскок. Далее уже будем переходить на отдельные активы #SPBE #AFLT #NVTK #NLMK и тд. И смотреть не сформируем ли мы полноценный разворот .

Всем Удачи 😈

Картинка шутит над Nasdaq 100 .😉

#утро на @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

27 Jun 2024 08:11

​​#рынки

Всем доброго четверга !

🔞Заморье.
Американские акции в среду выросли, а▪️Amazon (#AMZN) возглавила технологический скачок, в результате которого рыночная капитализация компании впервые превысила 2 триллиона долларов.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 5477 п.+0,1, продолжили мягкое отдаление от 10-й EMA. Нет медвежьего повода.

📈Промышленность с Dow Jones (#INDU), 39112 п. +0,05%. Осцилляторы как и говорил вчера всё ещё были высоковаты для импульсивного отскока, но потихоньку находят себя, Dow должен перенять эстафету от NQ и продолжить рост.

📈Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 17805 п. +1,2%. Так же вчера отмечали силу быков в моменте, но сегодня с печальным отчетом от #MU , а точнее его прогнозом по выручке, боюсь весь сектор может подзатеряться.

📉Малые компании и Russell 2000 (#RUT), 2022 п. -0.2 %. Подходит конец недели, а значит и время для Russell . Я не удержался взял на вечере #TNA и #URTY, осциллограф говорит уже осторожно можно. Да завтра PCE , все понимаю, поэтому выбрал подходящий для себя риск.

Из интересных событий ещё:
▪️Rivian (#RIVN) выросли более чем на 23% после того, как производитель электромобилей объявил об альянсе с Volkswagen (VWAGY), который может увеличить его казну до 5 миллиардов долларов.
▪️FedEx (#FDX) подскочили более чем на 15%, поскольку прогноз прибыли на 2025 год превысил оценки Уолл-стрит.
▪️Chipotle (#CMG), вступило в силу дробление акций 50 к 1 — крупнейшее в истории NYSE. Акции продавца буррито в среду выросли на скромные 0,3%.

Сегодня ждем легендарное шоу двух циркачей ближе к вечеру ! Вроде на CNN.

🛢Нефть (#BZ). 85,39
Еще раз повторюсь топтании идет в верном ключе и на пользу, на дневных свечках строится остов. Не спешим, но ждем выстрела вверх.

🔅Золото(#GC), 2308
Начало показывать слабость, но моё отношение не поменялось, слабость есть, но не интересно.

🇫🇷Мосбиржа (#MOEX) 3111 п. +1,3%.
Шикарно, ждем продолжение восхождения, особенно если нефть пойдет в рост. Ставка на весь индекс пока отыгрывает себя.

Всем Удачи 👍

О чем шутит картинка понятно и без перевода.🤵

#утро на @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

25 Jun 2024 19:30

Создан закрытый клуб, куда будут выкладывать инсайдерскую информацию по фондовому рынку.

Тезисно: в канале будут новости, которых нет в официальном доступе, обзоры компаний, общение с единомышленниками и юмор.

До завтрашнего дня доступ в канал будет бесплатным. Все, кто успеет подписаться - останутся бесплатно навсегда. Кто захочет подписаться уже после 26 июня, смогут сделать это только платно.

Вступить — /channel/+ChRNrabUtMM3N2My


____
#промо

Довольный капитал / DCP Investment

25 Jun 2024 06:52

​​#рынки

Всем доброго вторника !

🔞Заморье.
Возвращаемся к ежедневным анализам.

📈Акции США в понедельник разошлись по разные стороны, так как акции тяжеловеса ▪️Nvidia (#NVDA) продолжили падение на Nasdaq, в последнюю неделю очередного бурного квартала на Уолл-стрит.

📈Но активы надеются всё же оставить изюминку в этот успешный квартал. В этом квартале индекс S&P 500 вырос более чем на 4%, Nasdaq вырос примерно на 7% на фоне ралли искусственного интеллекта.

📈Однако это ралли продемонстрировало признаки усталости. Nvidia, фаворит Уолл-стрит прошлого и нынешнего года, упала уже более чем на 12% по сравнению с рекордным пиком прошлой недели. С большим удовольствием работал в короткую эту компанию совместно с ее собратом #AMD.

📈Из интересных мало можно что отметить, пожалуй только то , что Байден и Трамп проведут свои первые дебаты в четверг.

🗃️И потом: Инфляция. Индекс расходов на личное заморское потребление (PCE) будет опубликован в пятницу утром. Этот индекс содержит «основной» показатель PCE, за которым наиболее внимательно следит Федеральная резервная система.

📈Экономисты ожидают, что базовый PCE в прошлом месяце вырос всего на 0,1%, что станет самым медленным месячным ростом с ноября прошлого года. Такая информация дополнит ряд недавних позитивных данных, которые могут ослабить опасения политиков ФРС по поводу снижения ставок в этом году.

Трейдеры ожидают, что ФРС начнет сокращения ставок в сентябре, согласно данным инструмента CME FedWatch.

📉Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 5447 п.-0,3, начинаем опускаться к 10-й EMA. Моя ставка была нацелена на 5500 она отыграла на 100% и на этом всё. Больше голубые фишки мне не интересны, нужно ждать более глубокой ротации.

📈Промышленность с Dow Jones (#INDU), 39411 п. +0,7%. Хороший такой импульс , выше всех скользящих. Видимо будем пробовать ещё раз брать 40000, вот тут может быть игра, но не сегодня, сегодня индекс вероятно отъедет ниже.

📉Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 17497 п. -1.1%. В нижней зоне ценности. Ровно на 20 EMA. Внимательно смотрим не будет ли он формировать быстрый кикбэк.
NVDA в моменте кстати прошила 20-ю, но если сегодня она сможет закрыть день выше, ралли наверх может быть совсем не закончено. Поэтому братья по продажам будьте внимательнее, там же у ~116 проходят и часовые 200-е они тоже могут отыграть поддержку. Сегодня ожидаю начало покупок даже если откроемся снижением.

📈Малые компании и Russell 2000 (#RUT), 2030 п. +0,4%. Ребята мне нравятся и к концу недели могут перенять эстафету, внимательно смотрю за уровнем 2040, выше присоединяюсь к покупкам.

🛢Нефть (#BZ). 86,08
Только положительный настрой после выхода за 84,5 , даже если ещё немного потопчемся будет только лучше, цели ближе к 90.

🔅Золото(#GC), 2338
Мое отношение- никакое. Не понимаю почему мы не падаем на таком слабом графике, а если не падаем почему не ломаем картинку и не идем в рост ?! Загадка - не лезу.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3098 п. -0,5%.
Висячие сады Семирамиды на графике.
Особо покупать нечего. #SPBE #AFLT #OZON #SBER #POSI #BSPB вот темы где ещё хоть как-то играют рост. Остальные модели практически все поломаны. Курс доллара продолжает давить на наши активы, но это временно, в какой то момент мы это пережуем и рынок от связки откажется. Осторожно верим в позитив.

Всем Удачи 👍

Картинка шутит над ФРС и инфляцией.😉

#утро на @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

19 Jun 2024 09:16

#MOEX

Можно пробовать отскок !

Довольный капитал / DCP Investment

18 Jun 2024 08:45

#BZ

Ранее ближе к 84,5-85$ в этом году всегда шли продажи, но выход за зону продаж открывал достаточно быстрый проход в минимум 5$.
Внимательно смотрим, что покупатели будут строить в этот раз, пойдут ли снова на штурм. График пока позволяет, подтянуть бы опору из скользящих и можно пробовать ломать рубеж.
Не спешим.

#момент с @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

17 Jun 2024 06:50

#GC

Золото.
Даже несмотря на пятничный проход на днях всё же смотрится слабовато. Нет уверенности в графике. Но несмотря на слабость у быков есть шанс на продолжение, котором нужно поглотить распродажную свечу 7 июня и закрыться выше 2400.
На неделях , кстати, растущая картина не сломлена и может помочь покупателям.
А пока , Друзья, это просто боковик и консолидация, для игры в какую-либо из сторон нужно чуть больше информации.

#неделя с @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

16 Jun 2024 12:29

#RUT

RUSSELL 2000
Я думал, что я смазал с тем что мы пробьем 50-ю дневную в этот раз, а нет всё-таки рынок пошёл по моим домыслам. Идеально бы провалиться куда-то к ~1950, тут у нас и 50-я недельная, здесь же примерно и 200-е SMA и EMA дневные. Какие-то такие уровни я держал у себя в голове для новых покупок в принципе уже не раз вам о них сообщал, ну вот осциллятор https://www.barchart.com/stocks/quotes/$R2TW/interactive-chart/fullscreen, уже приближается к 20%. Алгоритмы могут уже здесь начать свои покупки, если SPX не захочет корректироваться. Мы спокойно можем вернуться к ротации из QQQ в RUT.
Если бы мы неделю закрыли в зоне ценности в пятницу, я бы с уверенностью сказал что можно покупать, но так как алгоритмы сдали всё-таки и этот рубеж нужно внимательно будет смотреть на открытие и торговлю в понедельник.

Ближе к вечеру сделаю срезы по золоту, нефти и Мосбирже, оставайтесь с нами и не забываем про лайки ☺️.

#неделя с @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

16 Jun 2024 12:03

#INDU

Dow Jones Industrial Average.
Как-то коллега спрашивал почему рисует поддержки воздухе под дневными скользящими и не идет к 200-й, я ответил переключите график на недели и всё станет понятно. Алгоритмы не хотят сдавать неделю и переводить график во власть к медведям. Молодцы. Стилинг на 20-й EMA продолжается.

Наш осциллятор https://www.barchart.com/stocks/quotes/$DITW/interactive-chart/fullscreen, снова отбился от 20%, снова не хватило падения от #AAPL, для моего входа. Но вот здесь нужно будет внимательно смотреть за силой и где мы будем находиться именно на недельном графике в момент пересечения и выхода из зоны перепроданности по RSI в танем тонографе. Буду держать вас курсе в утренних обзорах. Все-таки он немного слабоват. Может быть лучше будет присоединяться к движению при выходе выше 50%. Давайте ещё понаблюдаем.

Смотрим, что у технологий 👇.

#неделя на @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

14 Jun 2024 08:33

#рынки

Всем доброй пятницы !

По заморским активам в анализе возьму паузу, только включаюсь в игру, лучше завтра сделаем недельные срезы, посмотрим, что да как получается.

По вчерашнего дню на Мосбирже, всё мы верно отработали, бенефициары санкций пошли в откуп после пролива, потянув весь рынок. Это и создало неплохой момент для покупки.

Сегодня, есть большая вероятность, что рынок будет искать себя, и вряд ли пойдет на штурм новых высот.

В данный момент мы приблизили к себе все скользящие сверху. Пробить их разом вряд ли получится. Нужно бы постоять - потупить и подтянуть быстрые средние, а уже с этим остовом строить новый забег.
Очень похоже на формирование дна. Но важно, как и где мы будем закрываться, хорошо бы на этом уровне или чуть-чуть выше - на недельной 50-й EMA.

Довольный капитал / DCP Investment

02 Jun 2024 20:38

#IMOEX

Индекс Мосбиржи.
Несмотря на недельное падение, местами с жестоким обвалами по неким бумагам, мне очень понравилось, как мы отработали неделю.
Но давайте к технике:
Мы пришли мы в зону 200-х, что очень даже хорошо, собственно , эти уровни симпатичные, как мы с вами уже знаем, не только мне , но и нашим институционалам. А Первый спуск к дневным 200-м делает его вдвойне привлекательным.

Да , народ логично уходит от риска в депозит, уже многим ( я думаю ) начали предложения поступать от банков (вдруг) с повышенной ставкой (от чего-то), а заседание ЦБ в июне 7-го, и повысить хотят чуть ли сразу не сразу на 2%.
Но это фундамент, а мы с вами больше смотрим за техникой, поэтому если вы в понедельник увидите покупки, есть смысл к ним присоединиться.

На этом, Друзья, всё.
Золото и Нефть разберем по ходу недели.
Всем Добра.
Обязательно придерживайтесь своих стратегий !

Не обижайтесь, я отдыхать . Услышимся !

Это была #неделя с @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

02 Jun 2024 20:35

#CCMP

Nasdaq Composite.
И тут ровный хвост к 50-й и уровню прошлого хая, мегакрутой кикбэк с возвратом аж в зону дневной ценности.
Давайте посмотрим на рыночную структуру индекса 👉- https://www.barchart.com/stocks/quotes/$NDTW/interactive-chart/fullscreen , 47%, нормально для любого движения.
Мне тут коллега ,после пятничной торговли, написал -«долбаные техи», в принципе лучше и не скажешь). Невероятно сильные ребята.

Мелкие кепки 👇

#неделя с @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

02 Jun 2024 20:33

#SPX

Всем привет, недельные срезы.

Ребят, уехал с семьей на отдых, заранее прошу прощения, что не смогу публиковать утренние срезы.
От рынка и работы я , естественно, никуда не денусь, буду держать вас в курсе если будет что-то интересное. Но у меня будет время чутка назад, а в отпуске, и хочется поспать, надеюсь на понимание 😉.

Смотрим на акции находящихся в зонах своей ценности для этого инструмента (между 10 и 20 EMA) 👉 тут https://www.barchart.com/stocks/quotes/$S5TW/interactive-chart/fullscreen , 45% , снова нормально, эх жалко чуть-чуть не хватило спуска до зоны накопления это была бы бомба. Снова, и снова утверждаю, что вообще не важно как мы рисуем что-то внутри свечи, важно закрытие. Работаете на часе - смотрите час, на днях-дни, на неделях-недели и тд. Но принятие на младшем фрейме всегда должно идти от старшего, если вы работаете по тренду. Если от уровней, то тут другое дело.

Посмотрите на эту красоту работы алгоритмов, за час исправили и месячную, и недельную, и дневную картину. Но мы с вами точно были правы в одном - в этот раз мы должны были спуститься куда-то в район 50-й на днях, не должно было быть выкупа от 20-й дневной. Блин, жалко что не от недельной 20-й . Но вот так. Майки опять будут икать на этих выходных. Я без позиции ушел в отпуск, может и к лучшему, понаблюдаю со стороны.

Идем к Dow 👇

#неделя с @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

05 Jul 2024 06:13

​​#рынки

Всем доброй пятницы !

🔞Заморье.
Вчера рынок США не торговался, поэтому разбирать пока нечего. Все индексы выше своих быстрых скользящих.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 5537 п.

📈Промышленность с Dow Jones (#INDU), 39308 п.

📈Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP #IXIC), 18188

📈Малые компании и Russell 2000 (#RUT), 2036п.

Сегодня выйдут важные новости по рынку труда, будем ждать.

🛢Нефть (#BZ). 87,11
Позитивно, но вялотекуще, хотелось бы ускориться, да не хватает оптимизма игроков.

🔅Золото(#GC), 2369
Я не в деле, совершенно непонятная для меня картинка, ежик в тумане.

🙂Мосбиржа (#MOEX) 3204 п. -2.2%.
В отличии от штатов мы наторговались вдоволь, аж на более 2% снижения. Опять пошли виснуть на дневках, предупреждал сильно не рваться в бой после фиксации индекса, ещё наблюдаем, пока все выглядит, как ретест 200-х снизу, это плохо, 10-ю быструю тоже не удержали, это тоже плохо, не спешим, получаем больше информации. По всей видимости волатильность усилится.

Всем Удачи 👍

Это отличное время для покупок - шутит картинка.😎

#утро на @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

03 Jul 2024 08:00

​​#рынки

Всем доброй среды !

🔞Заморье.
Американские акции выросли во вторник, а инвесторы переварили свежие комментарии Джерома Пауэлла, который приветствовал "дефляционный путь" из последних экономических данных.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 5482 п.+0,6% . И закрылся на отметке 5509, что стало первым в истории закрытием выше 5500.

📈Промышленность с Dow Jones (#INDU), 39112 п. +0,4%. Восстановление идет, но медленно, #UDOW все ещё есть в портфеле.

📈Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP #IXIC), +0,8%. Также показал рекордное закрытие, закрывшись на отметке 18 028. Тут много подыграла▪️Tesla (#TSLA) которая поставила во втором квартале больше автомобилей, чем ожидалось, в результате чего акции выросли примерно на 10%.

📈Малые компании и Russell 2000 (#RUT), 2033п. +0,2%. Продолжаю держать #TNA и #URTY не суечусь, но ротации по-прежнему из NQ не происходит, инвесторов можно понять кому нужна за кредитованная хрень, если есть бурнорастущие зарабатывающие акции.

📈Новые данные Бюро статистики труда США опубликованные во вторник, показали, что в конце мая было открыто 8,14 миллиона вакансий, что является неожиданным увеличением по сравнению с 7,92 миллиона вакансий в апреле.

Пауэлл заявил, что его воодушевляет снижение инфляции, но подчеркнул, что центральному банку необходимо будет увидеть больше доказательств, прежде чем снижать процентные ставки. Он отметил, что последние данные по инфляции за апрель и май «действительно предполагают, что мы возвращаемся на путь дефляции».

🛢Нефть (#BZ). 86,64
Пока позитивно, вялотекуще, но график ползет наверх.

🔅Золото(#GC), 2341
Почти два месяца пишу, что актив не интересен и правильно делаю, с апреля месяца никаких активных изменений.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3217 п. +1%.
Отличный трейд по индексу мы забрали, ставку на весь индекс я бы закрыл, далее уже буду наблюдать за развитием индивидуальных сетапов в отдельных акциях и смотреть не сформируем ли мы полноценный разворот.

Всем Удачи 😈

Картинка особо не нуждается в переводе .🙂

#утро на @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

28 Jun 2024 08:52

​​#рынки

Всем доброй пятницы !

🔞Заморье.
Американские акции в четверг остались физически на месте , никаких интересных событий не происходило перед важным отчетом о инфляции.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 5482 п.+0,1% . Спокойно и тихо отдаляемся от 10-й EMA. Нет медвежьего повода.

📈Промышленность с Dow Jones (#INDU), 39112 п. +0,1%. Нет не продавцов , ни покупателей. Смотрим за развитием и ротацией, в моменте ничего не происходит.

📈Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 17805 п. +0%. Отчет #MU , как и предполагается, не дал повода ребятам вырасти.

📈Малые компании и Russell 2000 (#RUT), 2022 п. +1%. Все по нашему плану, ровно на конец недели, пришлись покупки, а #TNA и #URTY, добавляют уже по 3%. Но сами понимаете PCE и риск, должны быть на первом месте, стопы расставлены.

Ждем информацию о инфляции.

🛢Нефть (#BZ). 85,70
Тут небольшая склейка на сентябрьский фьюч, на глобальном, он чуть дешевле чем предыдущий, но позитив не поменялся. Накапливаемся и надеемся на вылет.

🔅Золото(#GC), 2332
Ещё большая тягомотина чем была, зачем выкупили 🤷‍♂️, что там эти трейдеры творят, не понятно, не лезу.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3150 п. -0.04%.
Несмотря на новое падение курса смогли остаться в ровной черте. Очень приятно, что начинаем делать задатки отвязки. День отдыха не помешал, ждем продолжения. Для быстрого отскока вверх маловато позитива, но ещё прибавить процента полтора мы должны, а там видно будет.

Всем Удачи 👍

Картинка ждет инфляцию.😉

#утро на @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

26 Jun 2024 08:12

​​#рынки

Всем доброй среды !

🔞Заморье.
Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, Nasdaq и Dow разошлись в противоположных направлениях, снова виной▪️Nvidia который восстановился после трехдневного падения и вырос почти на 7%.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 5469 п.+0,4, отбились от 10-й EMA. Пойдем ли теперь выше 5500, посмотрим. Если возьмем, то следующий рубеж 5555 красиво будет нас манить. Пока не очень все похоже на разворот.

📉Промышленность с Dow Jones (#INDU), 39112 п. -0,8%. Абсолютно верны наши предположения, если мы наблюдаем ротацию по другому и быть не может. Ровно отбились от 10-й. Можно пробовать за нее зацепиться и построить стратегию. Тут же рядом и 20-я и 50-я, но нужно иметь ввиду что в боковой консолидации они не будут играть важную роль. Осцилляторы всё ещё высоковаты для импульсивного отскока.

📈Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 17718 п. +1,2%. Ровно от нижней границы ценности от 20 EMA пошли покупки, это бычий признак. А быстрый кикбэк, говорит , что медведям ещё не место.

📉Малые компании и Russell 2000 (#RUT), 2022 п. -0,4%. Повторюсь мне нравятся эти ребята, и к концу недели они могут перенять эстафету, если это бычий рынок, смотрю за уровнем 2040, выше присоединяюсь к покупкам. Есть еще один вариант со стопом за вчерашний минимум, из тех кто не хочет ждать и видеть силу в мелочи.

📈А так ждем публикации пятничного индекса расходов на личное потребление (PCE), который является благоприятным фактором для Федеральной резервной системы. Глава ФРС Мишель Боумен во вторник подчеркнула, что готова повысить процентные ставки, если их сохранение на прежнем уровне не поможет контролировать ценовое давление.

📈Что касается экономических данных, то цены на жилье в США в апреле достигли нового рекордного уровня, хотя годовой рост замедлился по сравнению с предыдущим месяцем, согласно отчету S&P CoreLogic Case-Shiller.

И данные по потребительскому доверию показали, что прежняя устойчивость дала трещину. Согласно последним данным Conference Board, в июне индекс составил 100 пунктов, что ниже показателя в 101,3 пункта, зафиксированного в мае. Результаты соответствовали ожиданиям экономистов, опрошенных Bloomberg.

🛢Нефть (#BZ). 85,39
Вчерашнее предложение о топтании идет в верном ключе, это только на пользу, на дневных свечках уже строится остов.

🔅Золото(#GC), 2322
Повторюсь. Мое отношение- никакое. Не понимаю почему мы не падаем на таком слабом графике, а если не падаем почему не ломаем картинку и не идем в рост ?! Загадка - не лезу.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3111 п. +0,4%.
Чуть-Чуть начали проявляться усилия и это хорошо. Я перед вчерашним основным закрытием взял весь индекс. Попробуем вырваться и переломить падение. Если подрастем еще на полпроцента и закроем там день, нас уже будет не остановить.

Всем Удачи 👍

О чем шутит картинка понятно и без перевода.🍸

#утро на @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

25 Jun 2024 17:54

Восстанавливаем утренние срезы ?

Довольный капитал / DCP Investment

20 Jun 2024 08:47

#MOEX

Главный ньюсмейкер .
Коррекция перешла в панические продажи и маржин-коллы. Последнее , кстати, может быть даже очень хорошо.
«Так где же то дно ? », как выражался небезызвестный нам политический лидер. Чтобы это понять нужно выяснить почему бежим.
Причин много, но вот суть должна быть одна. Связано ли это с НДФЛ и налогом на прибыль ? Может быть поднятие ставки ? Может выходят друзья арабы и братья китайцы, а выходят они из за санкций на Мосбиржу или из-за возможных ограничений на свою валюту ?! Это все важные вещи. А может быть всё сразу и в один момент. Но кто сказал, что причина не может быть в ином сценарии, о котором мы ещё не знаем, и это риск. Тут нужно каждому принимать для себя будет ли он брать этот риск, и как надолго.

Давайте к технике . Попробуем найти хоть какие-то плюсы.

День.
Уровень 3000 ранее выступал хорошей поддержкой. Плюс ? Вроде бы, да.

Есть небольшая дивергенция по RSI в зоне перепроданности. Вроде, как плюс .

Поломали тренд и оттеснили 200-ю, как сопротивление . Это большой минус.

Неделя.
Мы не можем о ней судить, пока она не закрыта, но на всякий случай давайте посмотрим.

Ранее 200-я SMA выступала зоной покупок. Хорошо.

Прошлую неделю мы выкупались от этого уровня. А это и хорошо, и плохо. Чем чаще цена стучится о свое сопротивление, тем больше вероятность, что она может его пробить.

В позитивном сценарии, неделю опять нужно закрывать выше 3150. Примерно 4% отсюда за два дня ,в принципе, кажется вполне достижимым. Вот тогда созреют очень бычьи патерны. А пока это из серии понаблюдать.

Месяц.
Пришли к 20-й EMA , это первое касание после взлета, всегда ранее после первого касания от 20-й мы выкупались. Причем если заметите за последние лет 10, уровень 50% по RSI выступал разворотным. Хотя это тоже из серии поговорить, до конца месяца ещё две недели.

На данный момент так. Как говорил в субботнем обзоре, мы , Друзья, всё ещё в падающем тренде, но плюсы я отметил выше.
Риск придется строить от всего перечисленного, каков он будет, или не будет вовсе, решать только Вам.

@dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

18 Jun 2024 19:24

#NVDA в моменте становится самой дорогой компанией на планете 👏

Довольный капитал / DCP Investment

17 Jun 2024 08:41

#MOEX

Очень хороший откуп, отбой от 200-й недельной, закрепление на 50-й недельной.
Осторожно, но позитивно смотрим за покупателями, как никак мы все еще падаем. На днях скользящих сверху тоже многовато, смотрим за ближним 3267, потом делаем выводы. Снова подползли слухи о повышении ставки, это нехорошо. Сильного и быстрого возврата вверх не жду. Но чуть 🤏 повыше должны хотя бы попробовать сходить.

#неделя с @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

16 Jun 2024 18:52

#BZ

BRENT.
Что-то интересного в моменте нет, зажали нас на днях под 50-й , три дня уже медведи защищают свои интересы и не пускают выше.
Тут же если открыть недельку, увидим просто паутину из скользящих, конечно же в таких условиях покупать нельзя. Нужно дожидаться взятия навеса.
Да, на неделе была идеальная точка входа , мы вам подсвечивали ее не раз , это накопление на неделе в пересечении 200-х SMA и EMA, кто не побоялся чуть-чуть заработал. Ожидаю продолжения накопления в несколько недель , пока нет фундаментальных оснований полагать что мы через быстрый кикбэк уйдём наверх. Поэтому, быки-терпите , медведи- не ждите

Довольный капитал / DCP Investment

16 Jun 2024 12:17

#CCMP

Nasdaq Composite.
Очень силен. Не раз отмечали весь индекс, к покупке. Импульс продолжается практически два месяца, с конца апреля мы ни разу не закрыли дневной график ниже 20-й EMA. Фантастика.
Давайте посмотрим на рыночную структуру индекса 👉- https://www.barchart.com/stocks/quotes/$NDTW/interactive-chart/fullscreen , 49%, снова нормально для любого движения.
Это нечто, никакой эйфории. QQQ делает всю работу за все десятки тысяч компаний из IXIC. Но график уже выглядит через чур позитивно, я бы ждал охлаждения в ближайшее время, хотя.. обычно смена тенденции идёт на пересечении кварталов, а это значит мы ещё можем увидеть одну две недели роста. Ребятам нужно будет исполнить опционы. В принципе наш осциллятор этого не запрещает.

Мелкие кепки 👇

#неделя с @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

16 Jun 2024 11:47

#SPX

Всем привет, недельные срезы.

По традиции начнем с #SPX .
Кто бы мог представить, но еще 19 ноября 2023 года (/channel/dovolnii/5870) , мы с вами предположили, что «чашка с ручкой» на тот момент еще не сформированная, сможет спокойно утащить индекс к 5500. Далее не раз возвращались к этой фигуре и вот пожалуйста уже потрогали 5547. Круто.
Но новых покупок в индексе сделать не могу, нет хорошей новой точки входа, нужно подождать.
Посмотрите, как технично индекс отрабатывает зону ценности по неделе, красота.

Смотрим на акции находящихся в зонах своей ценности для этого инструмента (между 10 и 20 EMA) 👉 тут https://www.barchart.com/stocks/quotes/$S5TW/interactive-chart/fullscreen , 32% , просто представьте, индекс растет, а количество акций в нашем осцилляторе падает, невероятно. Но для новых покупок нам бы хорошо уйти куда-то в зону от 10-20%. А лучше дождаться не просто падения до указанных выше показателей, а выхода RSI из зоны перепроданности снизу-вверх на данном графике.

Идем к Dow 👇

#неделя с @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

13 Jun 2024 07:44

#рынки

Друзья, всем привет! Закончился мой отдых и я снова возвращаюсь к работе. Событий много и все они важные. Одно из самых нашумевших это санкции на НКЦ ИМО и Мосбиржу. Возвращаться с кэшем в портфеле в такой мягко скажем «интересный день», нужно признаться, более чем приятно.
Я не знаю насколько глубоко просядет индекс, но то что он просядет это точно.
Ну давайте посмотрим внимательнее, все эти санкции только добавят позитива рублёвой стороне индекса, да-да, не удивляйтесь, все те кто хоть частично использовал доллар в неглубокой интеграции в инвестициях, будут стараться избавиться от него и все новые вливания рублёвые ликвидности пойдут именно на Мосбиржу, формально потому-что больше некуда.
Котировки от этого только выиграют.
Санкции связанные с IT привлекут дополнительные интерес к акциям нашего ПО, - таким как #ASTR или #POSI, тот же #SBER.
Санкции на доллар помогу опять же заработать нашим банкам, так как спред между покупкой и продажей валюты совершенно точно достигнет маржинальности от 15% до 400% , вчерашние курсы уже это показали.
Да, вероятно #NVTK будет сложнее всех, угольщикам #RASP и Мечел, в моменте тоже.
Достанется серьезно #SELG.

Но попробуйте найти на распродаже те фишки, которые в будущем смогут получить только плюс от новых санкций. Плюс дополнительная волатильность на сегодняшнем открытии может создать очень добрые точки входа.

День будет точно слишком волатильный, но сегодня однозначно при глубоких распродажах появится отличная возможность для инвестиций.

А вот как быть с долларовой стороной, и долларами активами, которые также есть и у меня, причём даже в более весомым формате, я пока не знаю. Наиболее вероятно, то что ничего с ними не случится, активы есть активы и их всегда можно перебросить между брокерами.

Скорее всего и с долларовой частью будет все нормально, просто технические моменты и спреды расширятся.

По срочному рынку с привязкой к доллару, есть вопросы, непонятно продолжить ли он свое существование в виде расчётных величин, и если да то какому конкретно курсу он будет привязан, но , будем смотреть за развитием событий вместе с вами.

Спешка вещь плохая - постепенно всё станет проясняться.

Довольный капитал / DCP Investment

02 Jun 2024 20:36

#RUT

RUSSELL 2000
Удивлен, но RUT вернули выше всех скользящих, это что-то. Тут признаюсь, смазал я последние пару дней в прогнозах , не скажу что неожиданно , но я думал в этот раз 50-я не устоит- устояла. Рынок пошел в рамках закономерности и это правильно для верной торговли.

Смотрим данные 👉 https://www.barchart.com/stocks/quotes/$R2TW/interactive-chart/fullscreen, 41%, нормально для любого движения. Но я воздержусь от покупок.

#неделя с @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

02 Jun 2024 20:35

#INDU

Dow Jones Industrial Average.
Оставил все-таки неделю в недельной ценности, то о чем говорили в пятницу.
Ждем накопления.
Наш осциллятор уходил ниже 20%, малость не хватило падения от #AAPL
https://www.barchart.com/stocks/quotes/$DITW/interactive-chart/fullscreen, сейчас он ниже 37%, это снова нормально для роста. А нам с вами нужны аномальные перегибы, будем ждать. Кто знает может мы новый месяц начнем с падения, так как это будет совершенно безвредно для его закрытия.

Смотрим, что у технологий 👇.

#неделя на @dovolnii

Довольный капитал / DCP Investment

31 May 2024 07:42

​​#рынки

Всем доброй пятницы!

🔞Заморье.
Акции США в четверг понесли еще больше потерь, а сохраняющиеся опасения по поводу более высоких процентных ставок и распродажи ▪️Salesforce (#CRM) ещё сильнее ослабили настроение инвесторов.

В четверг на корпоративном фронте лидировала по пике компания Salesforce, чьи результаты вызвали другие опасения по поводу возможных проигравших в буме искусственного интеллекта. Акции производителя программного обеспечения упали почти на 20% после того, как он заявил, что рост продаж замедлится до самого медленного уровня в его истории, что стало самым значительным снижением за 20 лет с 2004 года.

📉Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 5235 п.-0,6, вчера снова предупреждал, что в этот раз 20-ка не станет поводом для быстрого кикбэка. Возможно что-то изменит отчет по инфляции. Индекс цен на личные потребительские расходы, который включает в себя «основной» показатель PCE, выходит сегодня, за ним пристально следит ФРС, цифры нам дадут потенциальные подсказки о траектории процентных ставок к следующему заседанию ФРС, ~ через 2 недели.

📉Промышленность с Dow Jones (#INDU), 38111 п. -0,9%. Под 50-й снова закрываем день, и даже под 20-й неделе, но сегодня ещё есть день чтобы говорить о неделе. Моя любимая поговорка- совсем не важно как мы открываем неделю, важно как мы ее закрываем. Жду накопления , буду действовать только от роллбэка, плавного накопления и возвращения. Если его не будет и не надо.

📉Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 17020 п. -1.1%. В нижней зоне ценности. Индекс очень силен, но жду продолжения охлаждения в NVDA, хотя, многое будет зависеть от сегодняшних данных. Сегодня закрываем и неделю, и месяц, по всем фронтам, будет интересно.

📈Малые компании и Russell 2000 (#RUT), 2056 п. +1%. Ребята вспомнили про 50-ю и решили покупать. Интересный ход перед отчетом. Но мне кажется рановато. Ждем данные.

🛢Нефть (#BZ). 81,73
Быстро все залили, что имели и не мудрено, я тоже не видел сигналов для хороших покупок. Вернули график в болтанку, вероятнее всего ждем спуска к $80. К недельной 200-й где ранее проходило накопление.

🔅Золото(#GC), 2364
Болтаемся выше 50-й, и ниже 10-й, игра в “и нашим, и вашим” продолжается , скорее всего волатильности добавит инфляция, там будут выбирать направление.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3288 п. -1%.
Снова с утра быстро отработали отскок, и на рынке хлынули распродажи. Вчера пообщался с коллегами, сделал такой мини срез по управляющим, следующим уровнем по подхвату выделяют 3 200. В этом есть определённая логика здесь же примерно проходит и 200-я средняя (3240) и 200-я EMA (3205). Настроение в мире грустное, поэтому как и вчера предлагаю не спешить. Пусть сами определяться где и на каком уровне остановиться, я сейчас работаю только внутри дня и очень быстро. Среднесрочно еще не вижу причин для набора.

Всем Удачи 👍

«Ну, мой мальчик, почему ты не можешь позволить себе владеть им» - шутит картинка.
😉

#утро на @dovolnii