Довольный капитал / DCP Investment

13 Dec 2022 07:26

#нефть

⛽️ Вчера еще одним примечательным событием на американской сессии был взлет энергетического индекса S&P 500, он вырос лучше всех - аж на 2,6%, чем помог выбраться из пучины DOW, да и остальным тоже. В принципе на нефтяных рынках в понедельник, разыгрывалась история с ростом марок, и WTI, и Brent хорошо прибавили более 3%, отбившись от первой точки в 76, но достаточно ли этого было для столь подобного роста 🤔. Дело всё в количестве шорта скопившегося сейчас в нефтянке. Многие компании даже опережают техов по доле продавцов . А тут ещё фактор закрытия года, когда фонды начинают избавляться от тех позиций, которые находятся в убытках, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу, которые стали явными аутсайдерами по году, и наращивать прибыльные позиции, для переноса денежной массы через год и показать клиентам, какие они молодцы. Во многих фондах нельзя, чтобы пустые деньги были не припарковаными. А нефтянка в этом году у нас в лидерах роста 😉.
Так что веселье ещё может продолжится.

Скажется ли это на нашем рынке - пока вопрос. Вчера мы пришли к нижней поддержке в 2160, и вновь попробовали ее на прочность, вроде стоит.
Я ,кстати, временно закрыл шорты по Мосбирже, на фоне роста #XLE и отскока в нефти. Но надолго или нет - не знаю. Подожду прокола 2160 для переформирования позиции или более высокого подъема.
Хотя позитивом особо в воздухе не веет.
Из хорошего, с утра нефть опять подрастает - с шансом подойти к 80-му уровню. Спред на январский контракт схлопывается, разница уже в 2,5$, тоже много, но хотя бы уже не 5$ как было пару дней назад. Это уже более менее позволяет присматриваться к формированию тех или иных позиций.
Новостей много, движения в логике 50 на 50 ещё больше, в такой формации быть в рынке достаточно рискованно, хотя может стать и достаточно прибыльно, тут каждый решает сам, а мы, если появятся более вероятные графики, обязательно будем делится.

Довольный капитал / DCP Investment

12 Dec 2022 15:32

#NG газ . Бодро сегодня начали торговый день, сразу с +10% .
Пробую шортить через январский фьюч, но с оглядкой на глобальный. Очень схожие формации уже были совсем недавно - широкий выход и быстрый залив .
Чего стоит опасаться , что может быть такой же шип к 7,25 , там уже более реальные продажи, это нужно учесть в рисках при торговле отсюда.
Успокаивает немного RSI, который на часах маячит перекупленность .
При проходе ниже 6,83 , вероятность ещё немного повысится. Там уже кому как жадность позволит

Довольный капитал / DCP Investment

10 Dec 2022 06:56

Надеюсь 🤞 канал был Вам полезен, всем шикарных выходных ✊

Довольный капитал / DCP Investment

10 Dec 2022 06:47

А вот S&P закрыли более выражено в сторону продаж, с максимальной вероятностью следующая неделя останется в шортовой зоне

Довольный капитал / DCP Investment

10 Dec 2022 05:59

#BZ Пришли на первую точку 76.
Покупатели пробуют развернуть график , зажали цену в диапазон +-1$.
Для отбоя нужно смотреть за 50-й EMA на часах, проход за нее откроет дорогу к более высокому отскоку.
Вот через , что это отработать правильно пока не знаю.
Ближайший январский фьючерс на 4$ дороже глобального, а был около 5$ , риск на хлопование спреда сохраняется. Его скорее удобнее играть в шорт, так как падать он должен быстрее, чем #BZ.
В любом случае, может мои думки будут кому-то полезны в своих стратегиях 🤝

Довольный капитал / DCP Investment

10 Dec 2022 05:41

#DXY особо ничего не поменялось, чтобы безопасно шортить пару нужен уход за 105,5.
Смотрим также и за 200-й EMA на часах её также можно использовать как индикатор.

Довольный капитал / DCP Investment

09 Dec 2022 14:37

⚡️Годовой рост цен производителей в США (PPI) замедлился до 7,4% (прогноз 7,2%).

Индексам Заморья не нравится.

Нефти наоборот - данные понравились.
Надолго ли ?
В 17:00 подключится к торгам американские нефтетрейдеры вот там узнаем истинную крепкость планки 76 уровня. Пока (с горем пополам ) 1$ отвоевали .

Довольный капитал / DCP Investment

09 Dec 2022 08:27

Вводи санкции и покупай больше товаров ✊

Довольный капитал / DCP Investment

09 Dec 2022 07:56

#РИА

Торговый центр "Мега Химки" будет закрыт 9 декабря, сообщили в общем контактном центре магазина

Довольный капитал / DCP Investment

08 Dec 2022 08:38

Колебания добычи нефти в России из-за введения ценового потолка (price cap) не превысят значений весенних колебаний, уверен первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, комментируя заявление экспертов ЦБ о возможном шоке для российской экономики из-за введения price cap. «Здесь важно отметить, что анализ в публикации подготовлен с оговоркой, что мнение экспертов может не совпадать с мнением ЦБ. В целом мы не согласны, что введение потолка цен является событием, которое приведет к существенным последствиям для российской экономики. Большая часть рынков доступна для нашего товара на адекватных рыночных принципах и те колебания добычи нефти, которые возможны, не являются критическими и не превысят значений весенних колебаний», — приводит Минэнерго комментарий Сорокина.

Довольный капитал / DCP Investment

08 Dec 2022 04:51

​#рынки

🔞 Заморье. Продолжили нисходящий тренд, закрыв очередную нервную сессию с прыжками вверх-вниз, перспектива устойчивого повышения ставок и замедления экономического роста продолжала ухудшать настроения инвесторов.

🎶 Хор «оптимистичных» замечаний лидеров Уолл-стрит во вторник еще больше повлиял на и без того ухудшающиеся настроения этой недели.

📰 Главный исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил, что избыточные сбережения в размере 1,5 трлн долларов на банковских счетах американцев подрываются ростом цен, предупредив при этом, что сокращение располагаемой наличности может "подорвать экономику и вызвать умеренную или жесткую рецессию, о которой все беспокоятся".

📇 Глава Bank of America Брайан Мойнихан повторил аналогичное сообщение, указав, что, хотя потребители все еще тратят деньги, темпы начинают замедляться.

🎤 Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон прогнозировал, что акции упадут в 2023 году, и оценил вероятность мягкой посадки всего в 35% – мнение, расходящееся с мнением экономистов его инвестиционного банка, которые в своем базовом прогнозе ожидают, что США едва избежат рецессии в следующем году.

⛽️&🎰 На сырьевых рынках нефть продолжила терять и ,в моменте, +- пришли к первой формации для отбоя ~ $76, если рубеж не удержат покупатели - скоренько пойдем ко второй поддержке (более интересной для покупок) это $65. Нефть потеряла уже более 10% на этой неделе. Цены января.
Мосбиржа ждет отчет Сбера (🤝) и вообще никак не реагирует на снижение. Это и логично, разве у нас есть представление с чего наполняется бюджет и не торгуются ли (случайно) компании , которые его наполняют на нашей бирже 😏. Видимо только благодаря рекордным дивидендам Сбера мы и смогли противостоять санкциям в этом году 🙇‍♂️. И ,видимо, только благодаря их ошеломляющей величине в будущем, мы продолжим это делать.
Вчерашний отчет Роснефти показал какие «громадные» прибыли стоит ожидать в 4-м квартале нефтяникам, а ведь эмбарго еще не вступило в силу , и , в отличии от остальных, Роснефть на Дальнем Востоке неплохо зарабатывает. ЕС , кстати, приготовил 9-й пакет к принятию - тоже «безусловный позитив» для нашего рынка.

Всем шикарных торгов ! ✊

Довольный капитал / DCP Investment

07 Dec 2022 13:33

Доля физлиц на рынке акций Московской биржи в ноябре впервые в истории достигла 80,2%, превысив прошлогодний показатель вдвое.

И пока институционалы не вернутся рынок РФ будет оставаться полностью спекулятивным (от корки до корки.)

Довольный капитал / DCP Investment

07 Dec 2022 09:26

#отчеты

📑 Чистая прибыль Роснефти за 9 мес. 2022 г. - 591 млрд руб.

За 9 мес. 2021 года этот показатель составлял 696 млрд рублей.

"Динамика чистой прибыли была во многом обусловлена влиянием неденежных факторов. В III кв. 2022 г. наиболее существенное негативное влияние на прибыль оказала передача активов компании в Германии во внешнее управление Федеральному сетевому агентству, в результате которой был признан дополнительный убыток в размере 56 млрд руб.", - компания.

Если отбросить будущее выплаты в 20 рублей за 9 месяцев , останется рублей думаю 15 по итогам года, и то если нормально отработают , пока говорить об этом рано 😏.

https://www.rosneft.ru/press/releases/item/212819/

Довольный капитал / DCP Investment

06 Dec 2022 20:48

К вопросу на покупки.

Первым - хорошим отбоем видится 76 ,
Более долгосрочным и интересным - 65 цели,
Перепроданным - всё что ниже 50 .

Довольный капитал / DCP Investment

06 Dec 2022 19:08

+вчера
+сегодня
Но как-то если честно хотелось бы побыстрее . Непонятно - почему ..
Я зафиксировал - посмотрю.
Потенциал - сумасшедший.
Нужен фундамент

#TZA #SQQQ по интереснее шли

Довольный капитал / DCP Investment

13 Dec 2022 06:42

#рынки

🔞 Заморье.

Выросли в понедельник широко и по всем рынкам ~+1,5%. Нарисовали отскок после худшей недели с сентября 22-го. Напомню, на прошлой неделе S&P 500 упал на 3,4%, Dow упал на 2,8%, а Nasdaq — на 4%.
В нынешние два дня, расслабляться не стоит, волатильность будет только нарастать-сегодня будут представлены ключевые данные по инфляции в США, а завтра состоится последнее в году заседание ФРС по вопросам ставки и ДКП. Конечно же, в четверг будут ещё и ставка ЕЦБ, и Великобритании, не говоря уж о ставке ЦБ РФ, но это отдельные истории и работать они будут в другом русле.

🤔 Сейчас многие говорят о данных по потребительским ценам США, которые, как ожидается, помогут определить ожидаемую траекторию процентных ставок в ближайшие месяцы.
Экономисты, опрошенные Bloomberg, оценивают, что общий индекс потребительских цен вырастет на 0,3% второй месяц подряд, а годовой индекс потребительских цен снизится с 7,7% до 7,3%.
Любые цифры ниже 7,3 обязательно приведут к новым рывкам на рынке вверх, выше - наоборот.
Хотя они особо ничего не будут значить для ФРС, тем более, что на мой взгляд, решение у них давно принято и нужные им бумаги давно на столе. Остальное формальности. Но для сентимента на рынке сыграет многое.

📊По ФРС рынок закладывает повышения базовой ставки на 0,5%. И с огромной долей вероятности так и будет. Но что тут нужно понимать - только то, что ставку всё равно повысят и это негатив ! Может (в моменте) рынок подбодрится, если данные поступят в рамках ожиданий, но закрытие недели (на мой взгляд) будет в красном цвете. Поэтому на выносах наверх буду искать возможности на продажу.

📇 Сейчас в заметках из наиболее видных стратегов Уолл-стрит видно, что они уже начали беспокоятся совсем по-другому: будущих понижениях прибыли.

📃«Последняя глава этого медвежьего рынка связана с оценкой прибыли, которая всё ещё слишком высока», — Майкл Уилсон из Morgan Stanley. А публикацию индекса потребительских цен и заседание ФРС назвал «вчерашними новостями» !

Ждем поступающие данные, анализируем, делаем выводы✊

Довольный капитал / DCP Investment

11 Dec 2022 11:20

Российский бюджет не пострадает от потолка цен на нефть. А если все-таки пострадает?

Баталии стран Евросоюза по поводу российского топлива завершились. Участникам альянса удалось договориться и исключить радикальный польский сценарий, при котором баррель должен стоить не больше $30. Москва поспешила сделать вид, что и при $60 проблем не возникнет.

Владимир Путин сказал буквально так: решение вредное, но доходы бюджета не пострадают. Продавать топливо на чужих условиях Россия не будет, но вообще-то цены сейчас и так закрепились на этом уровне. А еще, если постоянно слушать только потребителя, произойдет коллапс.

Дальше можно составить условие задачи, с которой справится любой школьник. В мирное время нам было дано: цена $75 за баррель, доллар по 75 руб., добыча около 10 млн баррелей в сутки и себестоимость этой добычи примерно $40 в зависимости от проекта. Рублевая прибыль в сутки в таком случае составляет 26 млрд. В год получится 9,5 трлн руб.

Что мы имеем сейчас: добыча осталась на прежнем уровне, себестоимость тоже, но доллар стал стоить 60 руб. и цена ограничена $60. В сутки это приносит уже 12 млрд. За год, соответственно, 4,3 трлн руб. То есть прибыль падает больше чем в два раза.

В долгосрочной перспективе ситуация выглядит еще тревожнее. Минэнерго открыто и не раз предупреждало: нефть на привычных месторождениях заканчивается, нужно разрабатывать новые, а это дорого, и себестоимость будет расти. Кроме того, отказавшись поставлять топливо недружественным странам с потолком, Россия может сократить добычу, и Путин это подтвердил. Значит, даже сохранившиеся за этот турбулентный год переменные в дальнейшем тоже сыграют против российского бюджета.

А он и так нестабилен: буквально 28 сентября Минфин внес проект в Госдуму, где дефицит на этот год запланирован на уровне 0,9% ВВП. Прошло два месяца, и все оказалось несколько серьезнее: 2% ВВП. И это с учетом, что уже сейчас Минфин тратит то, что предназначалось на следующий год.

#Неутешительныйитог: можно думать, что проблемы казны не коснутся кошельков обычных россиян, но это опрометчиво. Минфину нужно 3 трлн в этом году и столько же в следующем. Силуанов регулярно говорит, что покрывать дефицит будут за счет заимствований, но это только полуправда. Отчеты ЦБ показывают, как быстро растет денежная масса. Так что дыры в бюджете одних затянутся за счет других.

Редактор "Ъ FM" Иван Якунин специально для @kfm936

Довольный капитал / DCP Investment

10 Dec 2022 06:53

DOW тоже начал работать вниз ! Помните разбирали , что VIX будет хорошо расти только при развороте Jones’а !

Довольный капитал / DCP Investment

10 Dec 2022 06:18

🎰 Мосбиржа .
Даже не знаю, что тут сказать 😏.
Я пока шорт !
Особо ничего не поменялось за последние три недели. Вообще ничего. Все ждут новогоднего ралли…
Хотя, если не брать 2008, я помню 2014, да , чего далеко ходить, даже прошлый декабрь вспомните. Где там было место ралли ?
В общем, из «ралли» легко может получится «новогоднее с’ралли.»

Но , как говорится, бежать поперек спекулянтов не хочется, пойдет выше -закрою. А пока моя позиция такая, позитивом в воздухе как-то не веет.

Довольный капитал / DCP Investment

10 Dec 2022 05:48

5,8 оказался отличным индикатором причем для торговли в обе стороны. На шорте удалось заработать не так много , как на лонге, жадность взяла своё 😏. Но лонг прекрасно 👍 отработал своё . Пришли к новой вероятной зоне продаж. Сопротивление 6,4-6,5.

Довольный капитал / DCP Investment

09 Dec 2022 14:51

В какой-то момент, история с «чем лучше- тем хуже» должна закончится. В какой именно - я пока не знаю 🤷‍♂️, возможно, когда это перестанет так влиять на мнение ФРС по ставке, но это обязательно произойдет.
Имейте ввиду при торговле на будущее.

Довольный капитал / DCP Investment

09 Dec 2022 12:29

Цена на российскую нефть сорта Urals снизилась после введения потолка цен на нефть. Если в конце ноября она торговалась на уровне около $52 за баррель, то сейчас – $43,73 за баррель. Однако аналитики полагают, что в большей степени на цену повлияла потеря европейского рынка из-за введенного ЕС эмбарго, а не введение потолка цен. «У Urals нет покупателей поблизости, поэтому цены должны быть такими, чтобы привлечь заказчиков издалека», — пояснил аналитик Argus Майкл Кэролайн.

Довольный капитал / DCP Investment

09 Dec 2022 08:26

США ввезли из России товаров на сумму $732 млн — это максимум за последние пять месяцев. Российский экспорт в США сводится в основном к трем группам товаров — ядерному топливу, удобрениям и металлам платиновой группы. В денежном выражении октябрьский экспорт — максимум за пять месяцев, он в 2,2 раза больше, чем в сентябре

Довольный капитал / DCP Investment

08 Dec 2022 08:55

#ранее
#интерфакс

Правительство РФ предполагает, что в 2023 году бюджет России получит 1,129 трлн рублей в виде налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Об этом говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год".

При этом, по оценкам разработчиков документа, объем добычи нефти, в отношении которой начисляется НДД, в 2023 году составит 247,7 млн тонн.

В 2024 году, согласно прогнозу, федеральный бюджет получит 1,383 трлн рублей от добычи 283,7 млн тонн нефти, в 2025 – 1,288 трлн рулей от добычи 307,2 млн тонн.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2023-2025 гг.,
прогнозная цена на нефть в 2023 году – $70,1 за баррель,
в 2024 году – $67,5/баррель,
в 2025 году – $65/баррель.

Довольный капитал / DCP Investment

08 Dec 2022 07:52

#отчет

СБЕР прибыль 124,7 млрд +~22% г/г
За 11 месяцев сокращение в 6,6 раза ~174,8 млрд.

Это чтоль супер отчет 😏

Да, такие показатели сопоставимы с результатами октября, но просто представьте , что это меньше на 85%, чем за аналогичный период прошлого года.
Два месяца из года закрываем в прибыль - хорошо, может с маркетом закроем и декабрь. Дальше, пока, развожу руками.
Цифры хорошие, но только в данный момент.

Довольный капитал / DCP Investment

07 Dec 2022 15:21

Евтушенков, АФК "Система" и дивиденды за 2022 год

"Насколько я знаю, можно рассчитывать на дивиденды, еще не закончился год, сейчас нельзя точно сказать", - бизнесмен.

Довольный капитал / DCP Investment

07 Dec 2022 09:58

#NG . По газу - больше похоже на ретест прошлой поддержки и снятие перепроданности, но уже снизу. Скорее всего, с максимальной вероятностью, в данный момент мы в зоне продаж. Наибольшая вероятность в данном случае продолжение тенденции снижения.
О перевороте или ложном проколе, говорить можно будет, при уходе выше уровня 5,8.
В принципе ждать недолго.
На продажу лучше увидеть проход ниже 5,6.
Стопы в обоих случаях короткие , можно пробовать работать 😉.

Довольный капитал / DCP Investment

07 Dec 2022 09:16

#мнение

ВТБ никогда ничего не умел покупать дешево .

«ВТБ договорился о покупке «Открытия» у Центробанка, узнало Frank Media. По данным издания, банк будет продан «почти за капитал», который в июле составлял 369 млрд рублей. Сделка может пройти с «максимальным для российского рынка мультипликатором», отмечают источники»

Видимо в связи с этим и было приостановлено часть выплат по субордам включая «вечные».

Довольный капитал / DCP Investment

06 Dec 2022 20:42

Аккуратно фиксируем и ложимся спать 🛌 .
В противовес #URTY пока набирать не стоит ! Рано .

Довольный капитал / DCP Investment

06 Dec 2022 18:51

Тут история долгая - прицел год !!! И тем кто не хочет переходить большими деньгами .