Довольный капитал / DCP Investment

22 Nov 2023 06:35

​​​#рынки

🔞Заморье.

Во вторник акции закрылись снижением, решили сделать паузу в ноябрьском ралли, и переваривали протокол последнего заседания Федеральной резервной системы.

📉Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4538 п., -0,2%. Очень мягкие продажи.

📉Промышленность с Dow Jones(#INDU), 35088 п., -0,1%. Практически не изменился старичок.

📉Технологии и Nasdaq (#CCMP), 14199 п., -0,6%. Несмотря на снижение спрос остается высоким.

📉Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 177 п., -1,3%. Продолжаем консолидацию под дневной 200-й снизу, протоколы опять внесли лепту в движение котировок, но на мой взгляд вопрос уже решен, а консолидация занимает не более чем техническое место в будущем росте. Увеличил ставку до 2/3.

🗃️Согласно протоколу от 30 октября-ноября. По результатам первого заседания, опубликованного во вторник, все участники FOMC «посчитали целесообразным, чтобы политика оставалась на ограничительной позиции в течение некоторого времени, пока инфляция не начнет явно устойчиво снижаться в направлении цели комитета».

🗑️Больше в индексе разочаровали розничные фишки, акций таких компаний, как ▪️Lowe's (#LOW), ▪️Best Buy (#BBY), ▪️American Eagle ▪️Outfitters (#AEO) и ▪️Kohl's (#KSS), все снизились, потребительские расходы омрачили прогнозы и ударили по продажам. Они тут же зацепили весь сектор и даже #AMZN.

📑Nvidia #NVDA с отчетом вышедшая после торгов не взбодрила инвесторов, обновленная информация об основах цикла ажиотажа в области искусственного интеллекта не была столь трепещущей. Ожидания были очень высоки, а как тут поспоришь, чиповый гигант стал лицом истории искусственного интеллекта в 2023 году. Акции за этот год добавили 240%. Отчет и прогнозы вышли много лучше ожидания аналитиков, посмотрим что на это скажет основная сессия.

🛢Нефть (#BZ). 82.42 п. Консолидация в зоне медвежьей ценности продолжается, сверху ещё и мешает 200-я SMA. Все стопы медведей находятся выше 83. И если это не будет простой стопосьем, дорога к 85 станет открытой.


🔅Золото(#GC), 2000 п.
Снова 2010 выступил точкой сброса быков. Но на данный момент металл выглядит неплохо, соответсвенно оживились и все акции с ним связанные и на нашем и на заморском рынке. Чуть мешает индекс доллара, который явно не хочет просто так отдавать дневную 200-ю SMA.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3207 п.
Как отмечали вчера заход за 3220 принесёт дополнительный позитив. Концепцию не меняем ,однозначно, есть чем поспекулировать.

Всем Удачи 👍

Картинка не нуждается в переводе.

Довольный капитал / DCP Investment

20 Nov 2023 06:31

#неделя
#MOEX

5-ю неделю топчемся на одном и том же уровне 3200. То начинаем с него, то заканчиваем.
На днях не сдали 50-ю это безусловно позитив, но чтобы сделать хороший уверенный рывок нужно уходить за 3280. Пока рынок ищет повод на чем это можно сделать, только краткосрочные спекуляции, а может даже «забор» спасут ваш депозит от распила. Покупаем то, что растет, продаем то, что падает.

Довольный капитал / DCP Investment

20 Nov 2023 05:25

Неделя на отчеты короткая, но и на ней есть интересные имена.

Довольный капитал / DCP Investment

20 Nov 2023 05:12

#неделя
#GC

Золото.
Если индекс доллара продолжит снижаться у металла есть все шансы на тест 2010-2020. При пробое которых, проход к ранее установленным хаям, станет максимально вероятным.

Довольный капитал / DCP Investment

19 Nov 2023 20:14

#неделя
#IWM

Russell 2000.
Абсолютно верно мы построили стратегию до 200-й а на прошлой неделе, абсолютно верно зафиксировали на ней позицию на середине недели.
К концу недели надеюсь также верно восстановили позицию Правда, я пока на треть, не уверен , что если все монстры пойдут в откат мы в индексе мелкой дряни сможем лететь вперед паровоза , особенно в конце года.

Вот та самая W только перевернутая в обратную сторону и вот тот самый ретест предыдущего хая, как поддержки, на нем я собственно и восстановил часть позиции.

Мы с вами любим IWM делить на составляющие Growth и Value ( #IWN и #IWO ), так вот IWN был просто идеален и сыграл на опережение в принятии решений - тест 50-й EMA после отката от 200-й EMA и тест хая W.

Посмотрите, как индекс закрывает пятницу - опять он полон покупателей, словно движение ещё не закончено и мы должны прорваться на новый тест 200-й. По большому счету нам бы закрыть хоть один день выше 181 и там можно будет спокойно думать о 186 с явными притязаниями на 200 п., (большая вероятность, что не в этом году, и все же.)

Довольный капитал / DCP Investment

19 Nov 2023 19:23

#неделя
#CCMP

Nasdaq ровно на недельном сопротивлении.
Выход вверх откроет дорогу к 14450 и 14650.
Оставили дырку на днях, идеально было бы вернуться ее закрыть и заодно зацепить зону ценности. Но не исключаю и выход далее за сопротивление. Но ещё раз повторюсь времени мало чтобы кидать красные глубокие свечи, не знаю пойдут ли на это фонды.
Есть ещё одна фигура, она не должна так отрисовываться по книжкам, как я ее нарисовал. Но я люблю эти «W». Они лишний раз подтверждают о развороте, цели я по ним ставлю на глубину большой впадины и они как раз совпадают с малыми целями выхода из флага и прошлыми сопротивлениями. Но часто после половины вылета мы опускаемся на предыдущую вершину, чтобы оттестить ее как поддержку, я покажу пример когда мы дойдем до Russell.
Я этого и жду .
Давайте смотреть вместе.
Пока я также тут на фиксации.

Довольный капитал / DCP Investment

17 Nov 2023 06:15

​​​#рынки

🔞Заморье.

Акции США в четверг показали разнонаправленную динамику после бурного роста к середине недели, инвесторы переварили новости из корпоративной Америки о том, что потребительские расходы могут снизиться, а цены на нефть достигли четырехмесячного минимума.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4508 п., +0.1%. Вчера на утре мы с вами сделали предположение, опираясь на недельную свечу, что быкам не нужно далеко опускать индекс если мы хотим продолжения.

📉Промышленность с Dow Jones(#INDU), 34945 п., -0.1%.

📈Технологии и Nasdaq (#CCMP), 14113 п., +0,1%.

📈Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 175,8 п., -1,6%. А вот и второе наше предложение, что SPX всего-то для топтания на месте нужна будет ротация.
Отлично остыли на данном направлении. Но если сегодня к открытию сложится гэп наверх, я готов буду частично присоединиться к индексу уже сегодня.

📑Отчеты.
▪️Walmart (#WMT) сообщила о квартальной прибыли, которая превысила прогнозы, и повысила годовой прогноз, хотя и немного меньше, чем ожидалось. Ее акции упали примерно на 8%. Тем временем акции ▪️Macy's (#M) подскочили более чем на 5% , прибыль универмага превзошла ожидания, но расходы на транспортировку выросли.
#PLCE просто просто провал -24%. #GAP очень хорошая отдача на акцию за квартал +18% на посмаркете.

🛢Нефть (#BZ). 77,6 п.
Цена сырой нефти упала почти на 5% до уровня чуть ниже 76,6 долларов за баррель, самого низкого уровня почти за четыре месяца. Как и ожидали если не смогли залезть за 200-ю SMA, пошли искать новую опору. Прошили и дневную 200-ю EMA. Повисли где-то в воздухе, на прошлом сопротивлении. Нашли ли мы так опору сказать сложно нужно явно больше информации. Наблюдаем.

🔅Золото(#GC), 1988 п.
Для меня было скучно, а оказывается реализовало бычий вылет, плюс один процент. Я не в позиции, пропущу забег.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3189 п.
Вернулись на дневную 50-ю, что же интересно, пока держимся, вроде бы и бакс и нефть ушли ниже процентов на 12-15 от своих хаев, а индекс молодцом. Хотя , будем честными, пытаемся вытянуть струну только лишь отдельными фишками, второй эшелон, как бы не показывал силу на отскок, всё ещё находится в жутких зонах продаж. До пробоя 3280 оставил за собой только краткосрочные спекуляции и никаких инвестиционных программ. Пока работает !

Всем Удачи 👍

Снова на Russell подтрунивает картинка. Ну-Ну.

Довольный капитал / DCP Investment

16 Nov 2023 06:00

​​​#рынки

🔞Заморье.

Акции Уолл-стрит в среду продолжили рост, инвесторы поддержали идею о том, что резкое снижение инфляции заморозит повышение процентных ставок, PCI тоже вышел неплохой.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4502 п., +0.1%. Далеко выше скользящих, ждем легкого остывания.

📈Промышленность с Dow Jones(#INDU), 34991 п., +0,47%. Цель 35000 выполнена.

📈Технологии и Nasdaq (#CCMP), 14103 п., +0,1%. Ждем хотя бы 10-ю.

📈Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 178,7 п., +0,2%.
В моменте добавляли даже плюс 1,5% но уперлись в свои 200-е EMA и SMA и по понятным причинам отъехали. 200-е есть 200-е. Внимательно смотрим, как индекс будет справляться с преградой. Дневная свеча вышла очень распроданной.

Вчера мы с вами отмечали, что несмотря на эйфорию нужно ждать остывания. Все акции одновременно расти не могут. Должны начаться ротации и колебания. В тоже время если мы взглянем на недельные графики становится понятно , что и глубоко остывать мы тоже не можем иначе получим некрасивые недельные свечи. Поэтому, рискну предположить, неделю мы закроем примерно тут или чуть ниже.

Криптовалюты также продолжили свое недавнее ралли. #BTCUSD, вырос более чем на 6% и превысил 37 000 долларов за монету.

Данные, опубликованные в среду тоже стали позитивными и указали что оптовые цены в октябре продемонстрировали самое большое ежемесячное снижение за два с половиной года.

Между тем, октябрьский отчет о розничных продажах показал первое ежемесячное снижение продаж с марта, хотя падение на 0,1% все же превысило оценки Уолл-стрит.

🛢Нефть (#BZ). 80,6 п.
Второго раунда не произошло, не смогли мы залезть за 200-ю SMA, а если не смогли то будем искать новую опору. Возможно снова на недельной EMA 79,3.

🔅Золото(#GC), 1964 п.
Не интересно, скучно.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3215 п.
От 50-й по индексу пробую лонговать, нормально отстрелили, восьмой эшешон также подтянулся. Посмотрим на развитие дальше.
Восхищение вызывает наше управление курсом - нефть верх -бакс вверх, нефть вниз -бакс вниз. Словно кто-то заказал не стабильность, а «-Сможешь , так чтоб погорячее ? -Смогу ..» . Казалось бы сделай обратную зависимость и вот она стабилизация. А , Нет.

Всем Удачи 👍

Картинка иронизирует над вырывающимися из зала Конгресса оскорблениями, и говорит что им по всей видимости действительно нужно, так это сделать таймаут.

Довольный капитал / DCP Investment

15 Nov 2023 06:42

​​​#рынки

🔞Заморье.

Американские фондовые индексы завершили день сильнейшим ростом во вторник, и переварили более прохладную, чем ожидалось, инфляцию.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4495 п., +1,91%. Все наши с вами прогнозы на этот год Полностью выполнены ! 4500 в моменте достигали вчера.

📈Промышленность с Dow Jones(#INDU), 34924 п., +1.4%. В плотную приблизились к 35000.

📈Технологии и Nasdaq (#CCMP), 14094 п., 2,37%. Никаких проблем потупили прошли выше. Как по книжкам.

📈Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 178,4 п., +5,5%.
Вышли отличные данные для индекса и .. да - наша ставка сыграла так, что даже я слышал как у заморских Маек начали стучать зубы о клавиатуры. Это лучший показатель закрытия за более чем год.

📉Доходность 10-летних казначейских облигаций (#TNX) упала на колоссальные 19 базисных пунктов и торговалась около 4,44%, а доходность 30-летних казначейских облигаций (#TYX) снизилась примерно на 12 базисных пунктов до 4,62%. #TMF улетел в стратосферу на 7%. #TLT на 2,3% .

Вот такой день🎊.

📊Согласно последним данным Бюро статистики труда, опубликованным во вторник утром, потребительские цены в октябре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку падение цен на нефть привело к снижению общей инфляции, в то время как «базовая» инфляция росла самыми медленными годовыми темпами с сентября 2021 года.

Замедление стало сигналом как инвесторам, так и экономистам Уолл-стрит о том, что Федеральная резервная система, скорее всего, перестанет повышать процентные ставки !

Но, как бы сейчас не привлекала эйфория, нужно понять, что мы улетаем очень далеко от скользящих, максимум один два дня роста, максимум ! поэтому держите стопы ближе, в ближайший день, а может уже даже сегодня, начнется консолидация практически 90% акций и в SPX и в NQ в моменте находятся выше своих зон ценности, долго это длится не может имейте это ввиду.

🛢Нефть (#BZ). 82,7 п.
Можно сказать за сутки без изменений и снова в упоре в 200 SMA и 10 EMA, все тоже самое, что вчера, проходим чуть выше пойдем опять к 84-85. Второй раунд.

🔅Золото(#GC), 1970 п.
Тут все читаемо, на данных DXY просто убили, пробил даже дневную 200-ю EMA. Сейчас топчется уже под ней. Что естественно только добавило позитива в рынки и металлу.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3212 п. Второй эшелон фактически добили вчера шортами, что потащило закрытие маржиналок по всему фронту. Я вчера и шортил, и покупал, и снова шортил, и вообще чего только не делал, слава Богу все в нужном направлении. Новичкам думаю было совсем непросто. Надо привыкать, что на бирже бывают такие дни. Я не ясновидящий не хочу гадать про сегодняшний день, так как на заморском позитиве нас продолжили аккуратно сливать. Понаблюдаем, подумаем, к какому-то часу примем решение в какую сторону работать. К утру вышел совсем без позиций и бросаться на штыки прям с открытия как-то не очень хочется. История мутная.

Всем Удачи 👍

Над RUSSELLом снова иронизирует картинка !

Довольный капитал / DCP Investment

14 Nov 2023 07:07

​​​#рынки

🔞Заморье.

Акции закрыли торговую сессию в понедельник смешанно, но мало что изменилось, поскольку инвесторов больше интересуют ключевые показателям инфляции в США, чем мнение Mody’s.

📉Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4411 п., -0,08%. Закрепляемся выше 4400 и это хорошо.

📈Промышленность с Dow Jones(#INDU), 34337 п., +0,2%.
Тоже уходим выше сопротивления, отлично, некая ротация должна была пройти.

📉Технологии и Nasdaq (#CCMP), 13767 п., -0,2%. Все очень круто, стоим-тупим, набираем силу.

📈Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 169,17 п., +0,02%.
Отличная консолидация, ждем сегодня отличных данных возможно на них сможем вырасти.

Октябрьский отчет по индексу потребительских цен, который должен выйти сегодня во вторник, станет ключевым фактором для Федеральной резервной системы при принятии решений по процентным ставкам.

К осторожному тону слабо но всё же добавились опасения по поводу финансов правительства США после того, как Moody's изменило прогноз по его долгу со «стабильного» на «негативный», а также в связи с приближением очередного крайнего срока принятия бюджета в пятницу. Законодателям США пока не особо хватает воли разрешить возможные финансовые потрясения.

🛢Нефть (#BZ). 82,7 п.
В данный момент упираемся в 200 SMA и заодно 10 EMA, если удастся пройти чуть выше , сможем до 84-85 еще подняться.

🔅Золото(#GC), 1948 п.
Пытаемся откатить от 200-й EMA, но тяжело, DXY тоже не особо дает свет для лонга. Скучно.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3248 п. Немного выросли, и всё же выросли ! Ждем, ждем пробоя 3280. На мониторе интересные спекуляции в #OZON и #GMKN . #TCSG неплохо стоит. #YNDX и #MTSS и естественно #SBER. А вот второй эшелон продолжает выпуск инвесторов из бумаг. Я даже пробую тихонечко его шортить .

Всем Удачи 👍

Над RUSSELLом иронизирует картинка и это хорошо !

Довольный капитал / DCP Investment

12 Nov 2023 08:31

#неделя
#MOEX

Ситуация у нас достаточно интересная.
В своей массе у нас кроме металлургов, нефтяников и Сбера, вообще больше ничего не растет уж пару дней, наоборот, столько хороших интересных бумаг и сетапов было нещадно поломано по непонятным причинам. Хотя казалось бы все должно быть наоборот, в мире нефть и металлы нещадно падали. Но Наш рынок решил так, что с ним спорить, хорошо и хорошо. Возможно, кто-то очень не хочет ломать техническую картинку, а на картинке то мы дорисовываем ручку на графике. И после 3280 действительно будет та самая ракета. Осталось чуть-чуть !

В остальном, Друзья, всем спасибо, как всегда всем, Добра !
Придерживайтесь своих стратегий.
Удачи Вам ! ✊

Довольный капитал / DCP Investment

12 Nov 2023 08:30

#неделя
#GC

Золото.
Вот тоже про что говорили в прошлый раз, в какую игру играют ребята с металлом ? Непонятно.
Для нас было важно отыграть безопасно, а безопасно это был выход за 2012 и проход к 2070. Его не произошло.
Я пробовал выстроить небольшую стратегию по 50-й, она тоже не пошла, и вот мы уже аж на 200-й EMA.
Есть вероятность что мы опять вернулись в нормальные рамки коррелирования между долларом и металлом. Посмотрим не изменится ли отношение с игрой в шотдаун.
Можно попробовать выстроить стратегию от текущих от 200-й, но меня настораживает , что мы как-то очень спокойно прошли зону ценности после импульса сразу к 200, так хорошие бычьи тренды не строятся. Хотя золото тот ещё трендовый актив. Понаблюдаю, если вернется за зону ценности выше 10-й, можно будет посмотреть. Но в целом не особо интересно.

Довольный капитал / DCP Investment

11 Nov 2023 09:57

#неделя
#IWM

Russell 2000.
Вот в этом разница торговать растущие активы и торговать падающие.
50 EMA снова выступила сопротивлением.
Все что нам нужно в этом индексе для начала это закрыться выше 171 пункта.
Потом подтянуть скользящие и хотя бы пересечь 20-ку с 50-й EMA. Далее вплоть до 200-й путь будет открыт. К тому времени мы вероятно выстроим какую-то базу на продолжение. С максимальной вероятностью этот индекс может стать лучшим в следующем году. По крайней мере на его старте.
Мы говорили, что эта неделя по выходящим отчетам будет доминировать в мелкой дряни и фонды резали фишки нещадно, -30, -20, -40%, просто зубы заворачивались. Как ещё индекс устоял ума не приложу. Следующая неделя должна стать попроще, поэтому ждем восстановления и опережения динамики после снятия навеса продаж.

Если мы разложим индекс на 2-ве составляющие, увидим, как Velue нашел упор на 130, а вот составляющие Growth продолжают тянуться вниз, собственно здесь и собраны все перекредетованные эмитенты и им очень хочется, чтобы ставки начали снижение. Как только в этой составляющей начнутся покупки мы увидим и восстановление!

Довольный капитал / DCP Investment

11 Nov 2023 08:39

#неделя
#CCMP

Nasdaq Composite.
Моя ошибка, что я не ждал такого быстрого прохода техов и начал ставить именно на Russell, я думал что пробой сопротивления SPX пойдет именно на слабых фишках, как на перепроданных, чем на Magnat’ах. Но ротации не произошло. Я признаюсь забыл, что уже конец года, а в конце года фонды всегда скидывают то что упало за год ведения, чтобы показать убытки для налоговых, и наоборот наращивают покупки сильных отраслей для эффекта на клиента. Это традиционная американская забава. Я просто забыл.

#TQQQ наш техничный индикатор выглядит сверх отлично.
Я очень ждал 37,5 чтобы нарастить позицию, но как уже говорил открытие прошло выше предыдущего закрытия и я понял, что восстанавливать позицию придется по текущим ценам и не прогадал !

Помните, как в «Иван Васильевич, меняет профессию» - «Что тебе ещё нужно , собака ?»

Смотрим за 42,5, если техи свизом пройдут этот уровень у SPX есть все шансы не остановиться у 4500.

Довольный капитал / DCP Investment

09 Nov 2023 06:10

Настроения и ожидания

Довольный капитал / DCP Investment

21 Nov 2023 07:06

​​​#рынки

🔞Заморье.

Акции закрылись в плюсе в понедельник после третьей недели подряд роста, надежды на снижение процентных ставок в США сохраняются.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4547 п., +0,7%. На выходных с вами отметили, что фондам ничего не остается, как продолжить начатый тренд наверх, нет времени на начало недели с продаж. Неделя сокращенная и времени на откуп может не хватить.

📈Промышленность с Dow Jones(#INDU), 35150 п., +0,6%. Начали движение к 35500.

📈Технологии и Nasdaq (#CCMP), 14284 п., +1,1%. Локомотив.

📈Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 179,3 п., +0,5%. Ждем закрепления за 181, там индекс задышит по-новому. Пока у дневной 200-й снизу - тяжело.

📊Теперь основное внимание уделяется тому, когда может произойти снижение ставок, трейдеры оценивают 30%-ную вероятность того, что это произойдет уже в марте.

Опубликованный сегодня во вторник протокол последнего заседания ФРС может дать пищу для этих дебатов. Но, поскольку в экономическом плане неделя выходная, а в четверг Дня благодарения, торговля может остаться вялой.

📑Сегодня ,конечно же, внимание будет приковано к финансовым результатам ▪️Nvidia, посмотрим пришел ли конец ажиотажу вокруг ИИ. В понедельник #NVDA закрылась на максимальном уровне за всю историю, акции выросли более чем на 2%.

Акции ▪️Microsoft #MSFT вчера также закрылись на рекордно высоком уровне после того, как увольнение Сэма Альтмана из OpenAI вызвало шок на Уолл-стрит. По словам генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы, после долгих выходных Альтман и его коллега-соучредитель OpenAI Грег Брокман присоединились к Microsoft, чтобы возглавить новую передовую исследовательскую группу в области искусственного интеллекта.

🛢Нефть (#BZ). 81,93 п.
Пришли к верхней границе зоны ценности 20 EMA ,правда, для медведей и естественно отбились вниз. Как отмечали вчера лучше двигаться от скользящей к скользящей.
Пока идет игра на то, что Саудовская Аравия и РФ пойдут на дополнительное сокращение. Историю которую сами придумали Bloomberg и иже с ними, по всей видимости специально, чтобы надавить на сокращение в пользу роста добычи Америки. Саудиты уже говорили что рынок достаточно с сбалансирован в данный момент и я не уверен что на ближайшем заседании будет новое сокращение. А если так ценники могут опуститься ещё. 100% это спланированная игра в любом случае в свою пользу. Сократят отлично, не сократят ещё лучше.

🔅Золото(#GC), 1993 п.
Как мы с вами и ожидали индекс доллара очень неплохо просел и в данный момент борется с 200 SMA на днях. Ждем выхода выше 2020 и ретеста хая. Если индекс доллара продолжит снижаться, я не вижу проблем для ухода на новые вершины.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3207 п.
Локальный заход за 3220 принесёт дополнительный позитив на рынок. Очень хорошо стоим при таком темпе снижения валюты. Отвязывание от курса доллара безусловный позитив. Но пока только краткосрочные трейды. Растет берем, продают бежим.

Всем Удачи 👍

Картинка шутит над игрой слов «Математика», «Миф»

Довольный капитал / DCP Investment

20 Nov 2023 06:30

Настроения и ожидания на данный момент

Довольный капитал / DCP Investment

20 Nov 2023 05:24

#неделя
#BZ

В прошлом обзоре отметили , что игра на 80 явно не уверенная, что собственно и привело к схлопаванию стопов за ним. И всё же график не оставил 200 EMA на неделе и начал играть отбой.
Как видим из недельного графика движение к ~85 может быть продолжено.
Однако на днях мы только-только подошли к нижней границе ценности и вплоть до 82,5 это зона продаж алгоритмов. Там же проходит и дневная 200-я EMA. Поэтому, если играть, то коротктми перебежками, например, на часовом фрейме. От скользящей к скользящей.

Довольный капитал / DCP Investment

19 Nov 2023 20:31

#неделя
#DXY

Индекс доллара. Если взглянуть на неделю, как-то очень по медвежьему смотрится индекс, и это может стать хорошим подспорьем рынкам, ослабленный доллар неплохое топливо. А если мы говорим о неделе мы говорим о долгосроке. И это здорово.
На дне 200 EMA чуть задержала распродажи, но, в последнее время, DXY больше реагировал на SMA, поэтому ждем, как он будет справляться с 103,3.

Довольный капитал / DCP Investment

19 Nov 2023 19:34

#неделя
#INDU

DOW JONES.
На прошлой неделе мы обозначили 35000 как наиболее вероятную достижимую отметку этой недели.
Ву-а-ля мы тут. По абсолютной аналогии с предыдущими разборами ждем пробоя 35000 для безопасной работы в еще 500 пунктов . Но от верхней границы зоны ценности мы достаточно далековато, хватит ди сил вынести уровень разом - не знаю . Но точно, если ещё пару тройку дней постоим-потупим, шанс пролить график ниже пунктов на 500, а то может и чуть побольше многократно увеличится.

Довольный капитал / DCP Investment

19 Nov 2023 18:21

#неделя
#SPX

Логика и наши прогнозы по Америке отработали на 100 из 100. 4500 есть. Безопасно, спокойно. Конец недели в точности остался на месте, по предположениям сделаным утром в среду.
Далее сложнее, но мы попробуем.

Во-первых будущая неделя будет короткая,
В четверг нет торгов - День Благодарения, в Пятницу- Черная пятница, а это не наши черные пятницы- в США это настоящее безумие. День для торгов - сокращенный. Причем и в среду в преддверии праздников жуткой активности ждать не стоит.
Вторник нас порадует отчетом #NVDA.
Понедельник и среду расстроят #ZM и #DE.
Это согласно настроениям.
Что по графику.
Вы знаете, если бы это была полноценная торговая неделя, я бы сказал, что в начале недели фонды логично бы планировали хорошо откатить, а к концу недели выкупиться. И это был бы идеальный сценарий. Но так как у нас неделя сокращенная я не уверен, что инвесторы смогут закрыть неделю зеленой.
Из этого может последовать другой вывод, они вообще могут не дать индексу выдохнуть и снизиться, и погнать его в ещё большую перекупленность.
Если я правильно помню то уже лет как пять все недели перед днём благодарения были более-менее положительными на рынке. Какой-то один год был не зеленый и то из-за распродажи на неделе предыдущей.

Долгосрочно, как бы не хотелось игрокам на понижение, мы пойдем наверх, мы вышли из боковика, флаг там или наклонная консолидация называйте, как хотите, но это фигура продолжение тренда. И если верить учебникам то вылет должен быть на высоту штока, а это , простите, выше 5000. Но если это так, то начнет развиваться ещё одна фигура из учебника -чашка с ручкой у которой цели почти 5500.
Чувствуете насколько безграничной может быть наша фантазия ?! Вот и я о том же.
Поэтому давайте книжкам сильно верить не будем и поставим пока малые цели - если пробиваем 4540 следующей зоной продаж выступит 4600-4640.

На данный момент без позиции ушел в индексе SPX на выходные, буду искать новую точку входа, очень хочется отката.

Довольный капитал / DCP Investment

16 Nov 2023 06:05

Сегодня день ритейла, вчера начало положил ▪️Target #TGT +18% на позитивных данных.
Ночью техи не смогли порадовать инвесторов #PANW и #CSCO -5% и -10%.

Довольный капитал / DCP Investment

15 Nov 2023 06:47

Ждем данные сегодня от этих ребят

Довольный капитал / DCP Investment

14 Nov 2023 14:36

Russell и данные по инфляции ✊

🔥CPI октябрь

За месяц к месяцу = 0% ожидали +0.1%
За год к году +3.2% ожидали +3.3%

Довольный капитал / DCP Investment

12 Nov 2023 08:32

Заморские отчеты на следующей неделе !

Довольный капитал / DCP Investment

12 Nov 2023 08:31

#неделя
#BZ

Brent.
По существу. В прошлый раз мы отметили, что если не понимаешь игру то лучше не лезь и сделали правильно, пробили поддержку на 200-й EMA и сразу ушли далеко аж за 200 SMA , найдя поддержку лишь у недельной 200 EMA. Глядя на дневной график - мы не имеем права сейчас покупать вообще, да и недели кроме отбоя нам не о чем не говорят.
И приятной цифры 80.
Но на часе поискать игру в отскок было можно , хотя нормально отыграть кикбэк от недельной 200 EMA, можно было через все что угодно, но только не через Мосбиржу, на которой в моменте декабрьский фьючерс давал спред к споту в $2.2, хотя надо отметить и сейчас больше доллара, но это хотя бы хоть куда не шло.

Подитожим,
покупка в среднесрок - нет.
Нужно дождаться хотя бы закрепления хоть за одной 200-й, чтобы понять что мы ее всё ещё держим. Сейчас этого нет ! Плюс каждая скользящая наше сопротивление.
Покупка в краткосрок, - скажу так, у 80 покупка есть, игра есть, но пока на смешных объемах. В четверг и в пятницу я сам пробовал выстраивать игру на часе, откровенно, покупателей там нет !
Да , возможен поход на ретест пробоя дневной 200-й EMA - мы долго на ней накапливались ~85$.
Да, я прекрасно понимаю, что не нам, не Саудитам такие ценники не нужны, и 100% появятся какие-то новости которые повлияют на котировки, но когда, где и от каких уровней мы не знаем, а торговля от ожидания, такое себе занятие.
Реально спокойнее торговать когда ты понимаешь, что все сложилось для тебя и от сюда будет выстрел, как это мы с вами делали в разборах не раз.
Так давайте дождемся этого сетапа.

Довольный капитал / DCP Investment

12 Nov 2023 08:30

#неделя
#DXY

Индекс доллара.
Достаточно интересной вышла неделя, такое ощущение, что за уши тащили индекс кверху. С одной стороны, -понятно, ведь каждая скользящая выступает сопротивлением, с другой,- на фоне спроса на активы могли бы покупки поохладеть.
Снова залезли за 105,3-105,5. Пока разводим руками и ждем развития. Шансы на проход в любую из сторон 50 на 50. Тут можно сослаться на приближения шотдауна 17 го числа, нервы ещё помотают с этими событиями и отсутствием более значимых, может кто-то как всегда знал про понижение статуса от Mody’s, всё может быть - но гадать не хочется, к сожалению, в моменте, никаких подсказок для нас.

Довольный капитал / DCP Investment

11 Nov 2023 08:52

#неделя
#INDU

Dow Jones Industrial Average.
Как гармонично он отыграл эту неделю. Скользящие словно магнитной подушкой подпирают старика. Красота.
Невооруженным глазом видим, что мы на недельном сопротивлении, но вот день нам шепчет, что мы уже закончили консолидацию и хотим ринуться к 35000. Не буду удивлен достижения этой отметки уже на следующей неделе если с понедельник мы откроемся ростом !
Если он с таким сырьевым ударом смог подобраться к сопротивлению, то с восстановление спроса все двери будут открыты !

Довольный капитал / DCP Investment

11 Nov 2023 08:30

#неделя
#SPX

Майкам Бьюрри и Уилсону читать не обязательно !

Вчера , к сожалению, не успел выпустить обзор, человеческий фактор и отсутствие помощников, делает свое дело, но глобально это не повлияло бы не на какую техническую картину, которую мы ведем с вами неделю за неделей, плотнее разберем всё сегодня !

S&P 500.
Вспоминаем прошлый обзор. -
Мы вышли из 4376-4393 ? Да .
Мы вышли из наклонного канала ? Да, наш хай выше предыдущего .
Мы видим двойную впадину ? Да, что угодно.
И Отлично !
Теперь понимаете зачем нам нужна была большая жирная зеленая свеча ?! На прошлой неделе.

4400-4500 которые мы с вами отводили индексу в начале октября до конца года уже не сон !
Мы совершенно спокойно и безболезненно можем доработать оставшиеся 100 п до 4500. Успеем ли до конца года открыть 4640 пока не знаю. Посмотрим, насколько быстро пойдет импульс уже точно пробитого канала.

Как и обещал ранее, в случае пробоя я полностью восстановил позиции. Признаюсь, был крайне удивлен, поведению своих даже очень опытных коллег, которые почему-то именно вчера начали отрывать шорты при открытии индекса выше предыдущего минимума и не стали дожидаться его обновления. Наоборот даже наращивали продажи по мере выкупа.. Так делать нельзя, особенно у значимых сопротивлений ! Я понимаю, после плотной торговли к концу недели глаза у нас всех намыливаются, но тут главное сделать разбор над ошибками. Все мы не бессмертные.

Вообще, третья картинка, это скажем так, отображение безумства хэдж фондов в шортовых позициях, причем многие из них отображают непосредственный призыв к продаже. Друзья, на самом деле это невероятное топливо для роста рынка. Чтобы его снять, я даже не знаю, может ещё полгода нужно расти.

Идем дальше!

Довольный капитал / DCP Investment

09 Nov 2023 06:07

​​​#рынки

🔞Заморье.
Во вторник акции США продолжили рост, восьмую сессию подряд для SPX, что является самой длинной для эталонного индекса с 2021 года. И девятый день роста для Nasdaq Composite.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 3382 п., +0,1%.
Все ждут 4400 который всё ближе. На днях бросая запальники снизу видимо будет ракета.

📉Промышленность с Dow Jones(#INDU), 34112 п., -0,1%.
По-прежнему стоим перед сопротивлением, ждем остальных.

📈Технологии и Nasdaq (#CCMP), 13650 п., +0,1%. Все очень круто, но хорошо бы ещё день два постоять потупить. Сходить куда-то к 13400. Это было бы очень круто для дальнейшего роста.

📉Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 169,88 п., -1.1%.
Отличная консолидация, все по плану 169 выполнили. Я собрал позу можно расти !

Как бы вчера и позавчера нас не предостеригали агрессивно настроенные члены ФРС, что процентные ставки не достигли своего пика. Но, по данным инструмента CME FedWatch, 90% трейдеров верят, что в этом году повышения ставки не бу-де-т, а 25% уже ожидают снижения ставки в марте.

🛢Нефть (#BZ). 79,6 п.
Цены на нефть — ключевой фактор, влияющий на инфляцию, достигли самого низкого уровня за три месяца, и ушли вниз более чем на 2%. Моя неуверенность в быстром отскоке совершенно подтвердилась, а день мы закрыли ниже 80. Буду смотреть где пройдет начало покупок, хотелось бы где-то на 77,5-78,5. Но Саудитам точно не нужен такой курс , возможно они уже сейчас думают , над тем как вернуть котировки выше уровня 80.

🔅Золото(#GC), 1954 п.
Золото тоже вчера нарвалось на стоп, снова попробую снова зайти в металл, пока меньшим риском. Посмотрим, как он отыграет свою 50-ю. Если все норм можно будет добавить.
Индекс доллара ниже 105,5, ждем слом 105,3 и золото задышит. Риск в том что ребята сейчас играют в сырьевой удар, и если нефть пойдет ниже , GC может потянутся за котировками.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3245 п. Все отлично, я бы даже сказал поразительно отлично, но нужно пробиваться к 3280. Видимо все индексы Заморья совместно с нашими фишками решили пробивать свои сопротивления разом.

Всем Удачи 👍

«когда они нам говорили, что инфляция носит временный характер, они нам врали или просто были некомпетентны ?» - иронизирует картинка.