Довольный капитал / DCP Investment

07 Jan 2024 08:43

#неделя
#IMOEX

Индекс Мосбиржи.
Прекрасное начало. Прекрасная концепция на продолжение роста на графике. Но ! Имеем ли мы право говорить о неделе на объемах которых даже не видно на графике ?
Конечно же нет. Поэтому, как бы прекрасно всё не выглядело, давайте дождемся фондов и окончания выходных, а вот потом проанализируем недельку как надо. Очень много фишек интересно смотрится. #VTBR и #ALRS как контртрейд, #RUAL к 50-й, #NLMK и #CHMF #SBER как лидеры, #FIVE на объемах. Прям есть, что поискать посмотреть. Подумать, где подхватить на легких продажах.

Всем Добра и с Рождеством 🎄
Придерживайтесь своих стратегий !
Услышимся в утренних обзорах.

Довольный капитал / DCP Investment

07 Jan 2024 08:42

#неделя
#GC

Золото. Абсолютно обратная аналогичная ситуация с предыдущим индексом. Посмотрите насколько они переплетены. Понятно, что все относительно и любое движение не может быть подкреплено одним случаем, но факт есть факт.
На графике я не просто отметил уровень 2080 и прикрепил месячный график, за ним скрывается тот самый слом доллара и тот самый момент роста золота, как замещения доллару. Большая игра для тех кто инвестирует в металл. Но, как уже вышеупомянул, закрыть свечу на месяце - это закрыть на месяце, это не час и не день, проанализировать мы ее сможем только после закрытия месяца.

Довольный капитал / DCP Investment

06 Jan 2024 08:58

#неделя
#IWM

RUSSELL 2000.
А вот те с помощью, которых мы свои проценты NQ и SPX уже нагнали.
И тут те же хвосты.
Были бы они да в обратную сторону... А так явно мы отбиваемся от зоны ценности.
Ждем индекс на 50-й ~188 или на 200-х ~184, если пойдем в той же скорости. Если коррекция подоткнется по времени, может обойдемся и 190 уровнем.

Небольшой итог.
Все 4-ре индекса на этой короткой неделе пока не говорят о силе покупателей, наоборот, неделю мы оставили явно за продавцами. Ответ - набирать акций по грудь, ещё очень рано, ждём больше информации.

Чуть поздне разберем все остальные индикаторы #DXY #GC #BZ #IMOEX

Довольный капитал / DCP Investment

06 Jan 2024 08:03

#неделя
#ССMP

NASDAQ COMPOSITE.
А вот этот парень мне нравится больше хотя ставку на него я сделал вчера через #FNGU.
Но опять же, посмотрите, те же хвосты. И там, и там. Что это, если не давление.
Но на неделях мы практически пришли к зону ценности и процент торгуемых выше зон ценности акций уже ниже 38% ( https://www.barchart.com/stocks/quotes/$NDTW/interactive-chart/fullscreen) а это уже практически нормальность. Думаю ротация в этот индекс неизбежна, но нужно ещё немножко подождать.

Идем дальше.

Довольный капитал / DCP Investment

05 Jan 2024 14:46

#DXY

А вот и 50-я , уже интересно.
Ждем открытия, если начнут покупать индексы думаю начну активизироваться и присоединяться к быкам .

Довольный капитал / DCP Investment

04 Jan 2024 10:15

​​Лучшие акции Фонда Сатори на этот год представляют собой смесь «наступательных» и «оборонительных» имен

"Мы считаем, что S&P в 2024 может получить еще 20% (10% за счет роста прибыли и еще 10% за счет расширения), но только если ФРС действительно спланирует первую мягкую посадку с 1995 года", - заявил Найлз в среду в своем сообщении.

ТОП-5 на 2024

▪️Amazon.com Inc (#AMZN).

Amazon имеет тенденцию увеличивать долю рынка во время рецессии (если она вдруг наступит) и имеет большой потенциал увеличения прибыли.

Второе имя в списке —
▪️Meta Platforms Inc (#META), у нас нежеланная компания, но единственная акция, которая также вошла в список лучших акций Найлза на 2023 год.

Выручка Meta растет на 15% год к году, а торгуется примерно в 25 раз больше прибыли, что гораздо более разумно, чем у других компаний из «Великолепной семерки», говорит он. Apple Inc (#AAPL), например, имела отрицательный рост выручки на 1% в 2023 году, а торгуется примерно в 30 раз больше прибыли.

Третье место в списке крупнейших акций Найлза на 2024 год занимает
▪️Texas Instruments Inc (#TXN).

«Несмотря на то, что двое из «Великолепной семерки» являются лучшими кандидатами, мы все чаще ищем побитые имена с убедительными оценками за пределами «Великолепной семерки», чтобы обеспечить себе прибыль»- продолжил Дэн.

Акции Texas Instruments в 2023 году выросли всего на 3%, видимо поэтому инвестор хедж-фонда ожидает, что в 2024 году акции опередят некоторые из своих аналогов в полупроводниковой отрасли.

Последние два названия в списке — это ETF:

▪️SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF (#XBI)
и
▪️KraneShares Trust KraneShares CSI China Internet ETF (#KWEB).

Оба эти ETF в течение многих лет были неэффективными, и Найлз делает ставку на то, что они находятся на переломном этапе оценки, который может обеспечить потенциал роста терпеливым инвесторам в 2024 году.

Вот такие заявления сделал управляющий. Хотите - принимайте, а хотите - нет в свои стратегии 😉. Через год снова проверим.

Довольный капитал / DCP Investment

04 Jan 2024 08:03

​​#рынки

🔞Заморье.
Акции США упали в среду, оптимизм по поводу быстрого снижения процентных ставок угас на фоне свежих данных по занятости и протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы, показавших, что сроки снижения ставок остаются неопределенными.

📉Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4705 п., -0,8%. Дошли до нижней границы зоны ценности. Смотрим, будут ли быки поддерживать позитивный настрой и выкупать падение. Если индекс сдаст 4700 придется отдать ещё сотню пунктов. Ближе к открытию все станет на свои места.

📉Промышленность с Dow Jones (#INDU), 37436 п., -0,76%. Наконец-то началось давление, ждем более глубокого погружения, ротация только началась .

📉Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 14592 п., -1,2%. Стоп за хвостом снизу сыграл свое дело. Но в некоторые крупные технологии вчера начали затекать деньги, и жду в самое ближайшее время начала восстановления FNGU, возможно даже сегодня.

📉Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 194,15 п., -2,7 %. Снижение мелких секторов сделает свое дело. Падение 2000 компаний всегда на руку SPX. Наконец количество акций находящихся в своих зонах ценности или выше опустилось ниже 60%. С 15 ноября и до конца года мы находились в диапазоне 80%- 90%.

Худшее начало года за последние десятилетия для заморских инвесторов.

В среду нас также поприветствовали новые признаки охлаждения рынка труда в США. Новые данные Бюро статистики труда показали, что в конце ноября было открыто 8,79 миллиона вакансий, что является самым низким уровнем с марта 2021 года. Bloomberg ожидали 8,82.

Для акций мало что изменились после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы. Протокол показал, что представители ФРС считают, что «риски роста» инфляции уменьшились.
«Почти все участники указали, что… более низкий целевой диапазон ставки по федеральным фондам будет целесообразным к концу 2024 года», — говорится в протоколе.
По всей видимости эта тема для рынка вполне себе отыграна.

🛢Нефть (#BZ). $78,8. Ровно от 200-й недельной ~75$ , подсвечивали ее вчера, снова покупки.

🔅Золото(#GC), 2052 п. Продолжаем наблюдать за индексом доллара, информации пока не добавилось, могу повторить то же что и вчера , нет смысла прыгать в товарные рынки, металл, и вообще в рынки в целом, с головой. Выходные отдыхаем.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3130 п.
А мы молодцы, показали, как нужно открывать рабочую неделю. Но ликвидности явно маловато, в три раза ниже чем в конце декабря. Вся активность пойдет с 9 го числа, когда фонды вернуться на работу.

Всем Удачи 👍

Довольный капитал / DCP Investment

03 Jan 2024 11:14

#DXY

Индекс доллара видимо собрался протестировать 50-ю. Ничего хорошего.

Довольный капитал / DCP Investment

01 Jan 2024 12:47

Друзья, всех с Наступившим 🎄2024 !!! Потихонечку будем втягиваться в работу и скоро начнем . Желаю только одного - исполнения того самого загаданного желания под отбивающий бой курантов 🥂😉

Довольный капитал / DCP Investment

27 Dec 2023 06:56

​​#рынки
#лайт

Пока на рынках всё спокойно.
S&P 500 обязательно должен обновить свой рекорд, это еще ,примерно, 30 пунктов. Да и вообще, не гаснет мой позитив до конца года на все активы без исключения.
Не хочется делать срезы в это время, они бессмысленны. Но ,мне показалось, что данная эта информация возможно окажется вам полезной, причем даже старым трейдерам. Вчера с коллегой при обсуждении торговли MAGNATами, выяснилось, что для него стало большим откровением, что помимо всех известных ETF и ETN на «Великолепную семерку», среди которых самый популярный тройной #FNGU и его обратный тройной собрат #FNGD, оказалось, уже давно есть отдельные полуторные фонды на конкретные акции. То есть фонды с 1,5 плечом. Возможно это и для вас станет открытием, мало ли ..
Не всегда хочется покупать солянку с большим составляющим, пожалуйста - #AAPU #AMZU #GGLL #TSLL #MSFU и т.д. набирайте составляющие сами, это фонды только на соответствующие активы с коэффициентом 1,5.
Брокер не хочет давать вам в долг, нужна диверсификация или вы не хотите платить за маржинальные продажи бумаг для игры в короткую ? Пожалуйста, есть и обратные (но одинарные) ETF, т.е. 100% на шорт акции. Такие, как #AAPD #AMZD #GGLS #TSLS #MSFD и т.д.

Полный список всевозможных фондов можно найти на например тут - https://www.direxion.com/leveraged-and-inverse-etfs
Или на традиционном - https://www.etf.com

Не думаю, что эта информация есть в интернете, поэтому пользуйтесь на здоровье 😉.

Довольный капитал / DCP Investment

22 Dec 2023 06:30

​​#рынки

🔞яЗаморье.
В четверг фондовые индексы США выросли, восстановившись посл худшей дневной распродажи за последние несколько месяцев.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4776 п., +1%%. Ровно по нашему предложению, быки затянули медведей в ловушку и не дали не одному из индексов даже коснутся 10-й.

📈Промышленность с Dow Jones (#INDU), 3740 п., +0,87%. Выше зоны ценности.

📈Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 14963 п., +1,3%. Выше зоны ценности. Работа в интадей с MAGNATами ,на мой взгляд, самый безопасный продукт.

📈Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 199,62 п., +1,7 %. Выше зоны ценности.

Четверг принес волну экономических данных: окончательные данные по валовому внутреннему продукту за третий квартал показали, что экономика США выросла на 4,9% в годовом исчислении, что ниже консенсус-оценки роста на 5,2%(явно планку задрали специально).
Последние данные о первичных заявках на пособие по безработице показали, что за неделю, закончившуюся 16 декабря, 205 000 человек подали заявки на страхование по безработице. По оценкам экономистов, должно было быть подано 215 000 заявок.

Что касается корпоративных новостей,
▪️Apple (#AAPL) приостановила продажи некоторых своих умных часов в США на фоне продолжающегося патентного спора.

▪️Micron Technology (#MU) выросли более чем на 8% , превзошел ожидания Уолл-стрит. Прогноз сигнализирует о возрождении сектора микросхем памяти в 2024 году, который пережил значительный спад цен.
▪️Nike (#NKE) провалил ожидания аналитиков, и рухнул на постмаркете на 11%.

🛢Нефть (#BZ). 80,09 п. Пытаемся балансировать между 10-й и 50-й EMA, что достаточно позитивно, накопление это хорошо. Пытались выходом Анголы из ОПЕК разбалансировать цену, не получилось. В случае взятия 80,60 следующей планкой выступит только 82,30 и 83.4.

🔅Золото(#GC), 2060 п.
Есть шанс ускориться. Индекс доллара, не мешает. Вчера отмечали что на часе, от 2052 можно построить стратегию.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3073 п.
Немножечко грустно вчера себя вёл индекс. Но неунывающие децибелы отдельных фишек не дают повод опустить руки. Нужна , конечно же, поддержка голубых фишек. Тому же Сберу выходить за 268. Настрой на продолжение отскока.

Всем Удачи 👍

На картинке достаточно тонкий юмор.
Чарли Браун это такой интересный американский персонаж из комиксов. Неудачник, но с всплесками оптимистичного настроения, главное, что каждый раз, при любом раскладе, он остается в центре внимания.

Довольный капитал / DCP Investment

20 Dec 2023 06:28

​​#рынки

🔞Заморье.
Американские фондовые индексы закрылись на высоких уровнях во вторник, восьмая недельная победа все еще находится в пределах досягаемости, инвесторы сохраняют оптимизм в отношении перспективы снижения процентных ставок, несмотря на предупреждения о том, что эти надежды преувеличены.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4768 п., +0,5%. Мы уже стелимся не по дневной, а по часовой зоне ценности. До обновления максимумов остается 50 п. Чуть больше 1%.

📈Промышленность с Dow Jones (#INDU), 37557 п., +0,7%. Практически идет вертикальный вынос шортистов. Пятое рекордное закрытие подряд.

📈Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 15003 п., +0,7%. Закрыли день выше 15000 впервые с января 2022.

📈Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 200,98 п., +2%. Просто красота. Невероятно.

Банк Японии во вторник решил сохранить процентные ставки ниже нуля и не дал никаких намеков на то, когда он может выйти из отрицательных уровней.

Похоже SPX четко наметил цель обновить рекорд до конца года.

🛢Нефть (#BZ). 78.13 п. Все больше компаний присоединяются к BP, чтобы избежать транзита через Красное море после нападений на судоходство на важном торговом маршруте. По технике зажали между 20-й и 50-й , будем ждать реализации выхода в какую-либо из сторон. Хотя формально уровень 80 ещё не трогали, а 50-я проходит чуть выше 80,5, безопасные проходы я бы все же искал на часах.

🔅Золото(#GC), 2053 п.
Достаточно заряжено смотримся думаю если 2060 пройдём, есть шанс ускориться. Индекс доллара , на данный момент, не мешает.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3083 п.
3100 и 3140, проходим их , возвращаемся к 3280. Больше добавить нечего. Есть чем, и есть как это сделать, нужно лишь желание инвесторов работать наверх.
Соберитесь, и покажите всему миру, что такое настоящее санта-ралли Мосбиржи🎅.

Всем Удачи 👍

Картинка не нуждается в переводе

Довольный капитал / DCP Investment

17 Dec 2023 11:42

#неделя
#IMOEX

Мосбиржа.
На прошлом обзоре неделю мы всё же отдавали медведям. Но эта неделя дала нам кучу новой информации. И мяч явно перешел на бычье поле.
Давайте рассмотрим все за и против.
Плюс:
⁃ Растущие объемы
⁃ Первая 200-я дневная после импульса вверх
⁃ Шикарная дневная свеча
⁃ Прекрасный хвост снизу на неделе
⁃ Закрытие недели выше недельной поддержки 2990
⁃ Закрытия дня выше 3000
⁃ Перевая перепроданность по RCI после импульса
⁃ MACD только-только начал утихать
Минус:
⁃ Мы все ещё ниже медвежей зоны ценности - ниже 10 EMA.
Очевидно плюсов явно больше.
Да, впереди у нас будет куча сопротивлений в виде и 10-й, и 20-й , потом, после вылета ещё и 50-я. Но, я настроен к нашему индексу достаточно комплементарно ! Ждем продолжения атаки быков.

Обязательно придерживайтесь своих стратегий. Всем Добра ! И отличного продолжения дня 🤝

Довольный капитал / DCP Investment

17 Dec 2023 09:27

#неделя
#GC

Золото. И сложно, и просто. В прошлом обзоре мы предположили что примерно у 2000 должен развиться отскок. Плюс 50-я должна была выступить новой поддержкой первой после пробоя зоны бычьей ценности. Недельная ценность также выступала за поддержку. Но мы также условились, что отскок вряд ли станет сигналом к развороту или ,хотя бы, приведет к новому тесту 2150.
Более уверенно, о таком предположении, можно будет сказать только при закрытии недели выше 2075.
В принципе, о неуверенности в своих решениях говорит недельные свеча в виде так называемого «волчка». Инвесторы не знают в какую сторону начинать работать либо продолжать давить вниз, либо, всё-таки, перейти к восходящему движению.
Думаю, в ближайшее день-два всё нам станет понятно в утренних обзорах. Глобально металл смотрится всё-таки в сторону роста.

Довольный капитал / DCP Investment

17 Dec 2023 07:50

#неделя
#CA

Медь. Отличный барометр мировой экономики. А точнее ее здоровья. Он не может работать день в день, но векторно продолжает нам говорить о ее стабилизации.
На этой неделе даже #FCX , как главный добытчик меди , явно оживился.
Время от времени следим за этим индикатором.

Довольный капитал / DCP Investment

07 Jan 2024 08:42

#неделя
#BZ

Brent. Любой трейдер, взглянув на график скажет вам, что актив интересен только из расчета риск-прибыль. Но его волатильность останавливает многих. Плюс падающий тренд.
Есть набор на неделях, он же был и в прошлый раз. От 75 ,однозначно, есть покупатели, но от 80 просто куча продавцов. И как справиться со вторыми непонятно.
Даже разворотные паттерны проваливаются под их гнетом продаж.
Идеально было бы дождаться взятия 83$ тогда появится шанс на проход к более значимым целям. Либо попробовать отыграть пару долларов в случае выхода выше $80. Третий вариант планка - всё что выше 75 лонг, ниже стоп.

Довольный капитал / DCP Investment

07 Jan 2024 08:42

#неделя
#DXY

Индекс доллара. Бывает дает нам очень хорошие подсказки. Но в данном случае вынужден сказать - мало информации.
Мы отработали движение и от 10-й к 50-й, и возврат от нее. Причем всё одним днем.
Куда дальше пойдет цена гадать не будем, доверим разрешение этого спора другим деньгам. Пусть сами решат когда его включить нам в свои стратегии.
~100,5 является на данный момент серьезной опорой, причем даже на месяцах, слом данного уровня приведет к масштабному замещению долгосрочного тренда. Но так как свечи размером в месяц, об этом даже говорить не стоит.

Довольный капитал / DCP Investment

06 Jan 2024 08:35

#неделя
#INDU

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE.
Крутой парень, но мы это с вами уже видели.
Деревья не растут до небес. Если взглянуть на недели, станет понятно, история уже видела что-то подобное, последствия таких вылетов нам тоже понятны. Однозначно ждем торможения и смены лидера.
Дни.
Всё те же тени сверху - явное давление продавцов. А нам очень не хватает раздачи промышленности, чтобы снизить процент в SPX.

Довольный капитал / DCP Investment

06 Jan 2024 07:50

#неделя
#SPX

S&P 500.
Закончилась самая длинная серия недельных побед для SPX за последние 20 лет. Не всё коту масленица. Неделя коротенькая, не люблю делать срезы на коротких неделях. И всё же .

Посмотрите на сколько переплетены между собой все активы, что мы разбираем. Увидели, индекс доллара пришел к поддержке -жди коррекцию, увидели он же пришел к 50-й - жди отскока. Индекс влияет на доходности, доходности на техов, техи на рынки и тд. Мир финансов сплошной клубок нитей.

Начнем с SPX.
Я сделал вчера небольшую ставку на индекс, но закрыл к концу сессии. Объясню почему.

Посмотрим на дни.
Мне очень не нравится пустые хвосты на свечах сверху. Отчего 10-я EMA стала наклонной в 45% и направилась вниз. Это нам теперь говорит о десятой, как о новом сопротивлении. Да, мы остались в зоне ценности -это хорошо, но складывается ощущение недопаданности, нет покупателей.
Если бы мы закрыли свечу полной зелени, это был бы 100% лонг, а так лучше дождаться подтверждения и выхода за 10-ю EMA вверх.
Количество акций выше своих зон ценности всё ещё выше 50% https://www.barchart.com/stocks/quotes/$S5TW/interactive-chart/fullscreen . Многовато для окончания коррекции.

Недели.
Очень далекий вылет от зоны недельной ценности. Я бы предположил спуск к уровням 4600-4550, как к той самой точке нормальности для графика. Плюс это был бы ретест той самой фигуры «чашки с ручкой».
Что стало бы идеально для быков.

Давайте посмотрим, что говорят остальные, есть ли подтверждение.

Довольный капитал / DCP Investment

05 Jan 2024 06:59

​​#рынки

🔞Заморье.
Падение акций США продолжилось в четверг, акции изо всех сил пытались избавиться от унылого начала года. Но откройте недельные графики и все станет на свои места.

📉Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4688 п., -0 34%. Пробили зону ценности следовательно следующая остановка обязательно на 50-й ~4600. Посмотрим, как закроется неделька и только тогда помыслим, спешим с покупками в любом случае не будем.

📈Промышленность с Dow Jones (#INDU), 37440 п., +0,03%. Не вижу продолжения давления, а без выхода денег нормальной ротации в техи не пойдет.

📉Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), -15510 п., -0,56%. #FNGU пробовал брать вчера, но явно с середины сессии было видно давление, пока рано. Кто-то очень не хочет хорошего закрытия. Ждем #FNGS и #FNGG на 50-х на поддержках и смотрим как будет разбираться с сопротивлением на 50-й обратный #FNGD.

📉Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 193,82 п., -0,15 %. Количество акций находящихся в своих зонах ценности или выше опустилось ниже 40% ждем у 10-20%, думаю это и будет считаться концом распродажи всех индексов.

Акции Apple (#AAPL) падали четвертый день подряд и практически приблизились к 200-м SMA и EMA. Может 1-1,5% и всё. Это тоже будет хорошим плюсом к снятию давления на рынки.

Последний отчет ADP о занятости показал, что частные компании добавили 164 000 рабочих мест в декабре, что выше ноябрьского показателя (103 000) и выше ожиданий аналитиков относительно 115 000 новых рабочих мест.

В другом месте Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе было подано 202 000 заявок на пособие по безработице, что ниже оценок экономистов в 216 000.

Доходность облигаций США вернулась к росту: 10-летки (#TNX) приблизилась к 4% после падения с этого уровня в среду.

Инвесторы теперь обратятся к отчету о занятости за декабрь. Ежемесячный отчет Бюро статистики труда, который планируется опубликовать сегодня, как ожидается, покажет, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 175 000 в декабре, а уровень безработицы поднялся до 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно консенсус-оценкам и Bloomberg.

🛢Нефть (#BZ). $78. Ничего интересного, день покупают, вечер продают. Играть такое не интересно, нужно что бы оба игрока стали на одну сторону.

🔅Золото(#GC), 2051 п.
Мне пока не дает расслабиться индекс доллара, а если так то нет смысла прыгать в товарные рынки, металл, и вообще в рынки в целом, с головой. Выходные -отдыхаем, рынок сам сделает что ему нужно.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3136 п.
Пока фонды на Мальдивах ловят рыбу, физики гонят второй эшелон. Хорошо и хорошо. Для любителей неликвида время ещё есть до 9-го числа. Завтра проанализируем недельку более детально.

Всем Удачи 👍

Довольный капитал / DCP Investment

04 Jan 2024 09:27

Все кто давно на канале знает, что я давненько посматриваю за основателем и портфельным менеджером Satori Fund Дэном Найлзом. В начале года он традиционно озвучивает свои топ 5 фишек на год вперед.
На фото результат по году и он снова и снова впечатляет.
5-й топ фишкой были просто наличные.

Хотите узнать топ 5 на 2024 ? Рисуйте - 👍

Довольный капитал / DCP Investment

03 Jan 2024 11:16

#BZ

Нефть снова на 200-й недельной SMA.

Довольный капитал / DCP Investment

03 Jan 2024 08:14

​​#рынки

🔞Заморье.
Американские фондовые индексы во вторник отступили, вроде бы даже готовя Уолл-стрит к мрачному началу 2024 после очень неплохого года, в результате которого индекс S&P 500 едва не достиг нового рекордного максимума.

📉Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4742 п., -0,5%. Первый раз за 9 недель опустился в зону ценности.

📈Промышленность с Dow Jones (#INDU), 37715 п., +0,07%. Старик просто самолет, на мгновение даже обновлял рекорд.

📉Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 14760 п., -1,6%. MAGNNATы по понятным причинам распродали протащив через год.
Пришли на нижнюю границу ценности на 20 EMA. Отлично, я попробовал сделать первую малую ставку на индекс, со стопом за хвостом снизу. Активно торговать до конца недели желания нет, но для поддержания формы есть небольшая необходимость.

📉Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 199,56 п., -0,6 %. У верхней границы зоны ценности, пока наблюдаю.

Ралли акций застопорилось в пятницу после двухмесячного роста, который помог основным индикаторам завершить 2023 год с сильным годовым ростом. S&P 500 одержал девятую еженедельную победу подряд, что является самой длинной полосой с 2004 года, и постепенно приближается к достижению своего исторического максимума.

Индекс доллара также не дал повода инвесторам расслабиться, о возможном его отскоке, я предупредил еще до нового года.

Акции технологических компаний потеряли позиции после того, как аналитики Barclays внезапно понизили рейтинг акций ▪️Apple до «продавать», сославшись на опасения по поводу спроса на новые iPhone. Акции #AAPL упали почти на 4%.

Экономические новости на этой неделе также могут стать испытанием для ралли, а декабрьский отчет о занятости, который должен выйти в пятницу, может повлиять на мнение Федеральной резервной системы.

🛢Нефть (#BZ). $76. Иран направил военный корабль в Красное море в ответ на потопление ВМС США в минувшие выходные трех лодок хуситов. Фьючерсы на нефть взлетали почти до $79 на фоне обострения напряженности, но маститые американские нефтетрейдеры ровно от 17:00 по мск,(время открытия американской сессии) продали все что пытались сделать быки до их открытия. Итог -3$.

🎻Биткойны подскочили почти на 3% и превысили $45 000 впервые с начала 2022 года, поскольку росли надежды на то, что SEC вскоре одобрит спотовый биткойн-ETF.

🔅Золото(#GC), 2071 п. Будем наблюдать за индексом доллара чтобы делать совместные выводы пока мало информации нет смысла прыгать в товарные рынки, металл, да и вообще в рынки в целом.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3107 п.
Сегодня первый день, завтра будет понятно, что к чему. Активности ожидать не стоит- все будут отдыхать до девятого числа. Чего и вам желаю😉.

Всем Удачи 👍

Довольный капитал / DCP Investment

27 Dec 2023 17:38

#DXY

Друзья, кто торгует товарный рынок и особенно Золото, на этих уровнях я бы стал повнимательней.
Мы пришли к недельной 200-й и дневной поддержке, также ушли в перепроданость.
Да, мы можем сквизануть ниже к 99, но возьмите на внимание в свои стратегии.

Довольный капитал / DCP Investment

26 Dec 2023 04:22

​​#рынки
#думы

На этой неделе фондовые рынки вступают в заключительную торговую неделю 2023 года, когда вся история сложится воедино. Будет много итогов, я специально не проводил недельные срезы потому, как в короткие недели от них мало толку.
И ,право, в конце года чувствуется невероятная торговая усталость. А лишний заморский выходной лишь прибавил возможность для отдыха. Все разговоры про отдельную песочницу -полная чушь. Мы ничего не можем без мира. Вчерашняя торговля на Мосбирже лишний раз это подтвердила.

Статистика, говорит только о росте и ничего кроме. А хочется быть более объективным, мы уже достаточно выросли и забивать портфель до отказа желания нет.

Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 13% в этом году и уже на рекордных значениях, S&P 500 находятся на пороге рекордных максимумов и +23%. Nasdaq Composite вырос более чем на 43%, Russell на 15%.

На предстоящей неделе вопрос лишь в том, приведет ли ралли к рекордному значению для S&P 500, почему-то ,мне кажется, что да — индекс Dow достиг рекорда на прошлой неделе
Никаких важных данных не выходит и не одна крупная компания не сообщает о доходах. Паника по поводу инфляции после пандемии закончилась, и стоит ожидать значительного снижения процентных ставок в следующем году. Сигналов о рецессии по-прежнему мало.

Мы завершаем год с полным консенсусом в отношении того, что инфляция снизится, экономика США продолжит расти, а ФРС снизит ставки. Другими словами, "мягкая посадка" стала базовым сценарием, стимулирующим рост рынков.

Но интересно подметили ребята из Bespoke Investment Group , что 30 ноября 2023 года S&P 500 закрылся на отметке 4 567,80, что 30 ноября 2021 года S&P 500 закрылся на отметке 4 567,00. То есть в промежутке двух лет между этими данными рынок не вырос ни на грамм. И то что будет в будущем неведомо никому.
За этот срез инвесторы пережили худший год для S&P 500 за последнее поколение и находятся на пороге одного из своих лучших пятилетних периодов со времен финансового кризиса.
Распродажи в 2022 году семи крупнейших по рыночной капитализации акций в S&P 500 утащили в общей сложности ~4,9 трлн долларов из капитализации MAGNATов. В этом же году те же семь акций увеличили свою совокупную рыночную капитализацию на те же 4,9 трлн долларов. Ву а ля.

Все прогнозы Уолл-стрит прошлого года на этом год оказались полным фуфлом. Буду спокойно дорабатывать год краткосрочными спекуляциями в MAGNATах и ждать нового года. Чего и вам желаю 🤝

Всем Удачи 🍀

Довольный капитал / DCP Investment

21 Dec 2023 06:53

​​#рынки

🔞Заморье.

Американские фондовые индексы упали в среду, рекордное ралли взяло передышку после серий роста на прошлых неделях.

📉Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4760 п., -1,5%. Но даже с этим ударом мы все ещё выше зоны ценности. Поразительный импульс. Но давайте посмотрим, как закроем сегодняшний день. Что-то мне подсказывает, что быки могут затянуть медведей в ловушку и в каком-то моменте перехватить инициативу закрыв год на максимумах. Но без агрессии, вчера неплохие объем в #TZA начали заходить, ребята явно стараются перестраховаться.

📉Промышленность с Dow Jones (#INDU), 37082 п., -1.27%. Выше зоны ценности.

📉Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 14777 п., -1,5%. Выше зоны ценности.

📉Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 196,27 п., -2,36%. Намного выше зоны ценности.

День падения ознаменовал худшие однодневные результаты индекса S&P с октября, а также поставил точку в девятидневной серии побед для Nasdaq и Dow Jones.

В среду неожиданное падение инфляции в Великобритании до самого низкого уровня за два года усилило оптимизм в отношении того, что ценовое давление в ведущих экономиках ослабевает, а ослабление оптовой инфляции в Германии также подкрепляет эту точку зрения.

Доходность облигаций еще больше снизилась: 10-летки (#TNX) упали ниже 3,88%.

Но некоторые задаются вопросом, приведет ли более быстрое и раннее снижение ставок к спаду в экономике США. Внимание будет обращено на предстоящие данные, которые помогут понять, сможет ли ФРС осуществить «мягкую посадку».
В четверг опубликуют обновленные данные по ВВП, а в пятницу опубликуют данные по инфляции PCE, предпочтительному показателю ФРС.

▪️FedEx (#FDX) упали более чем на 10% ,компания по доставке не оправдала ожиданий по квартальной прибыли. Компания также сократила прогноз выручки на весь год на фоне падения спроса на почтовые услуги США.
▪️Micron (#MU) наооборот оправдал ожидания инвесторов , акции на пост маркете добавили 4%.

🛢Нефть (#BZ). 79,38 п. Ровно от 50-й EMA 80,60 нефть на начали продавать, для нас с вами это не стало неожиданностью. На данный момент, к сожалению нет оснований предположить куда далее пойдёт актив.

🔅Золото(#GC), 2048 п.
Если 2060 пройдём, есть шанс ускориться. Индекс доллара, пока не мешает. Можно построить стратегию чуть раньше, на часе, например, и выше 2052 посмотреть за покупками.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3104 п.
Неплохо. Но путь тернист и впереди не только закрепление уровня, но и преодоление 50-й. Хорошо бы кому-то из голубых фишек возглавить движение. Второй эшелон, это здорово, но нужна поддержка больших кепок.

Всем Удачи 👍

Картинка не нуждается в переводе

Довольный капитал / DCP Investment

19 Dec 2023 06:34

​​#рынки

🔞Заморье.

Американские фондовые индексы в понедельник выросли, продолжая семинедельный рост в неделю перед Рождеством.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4740 п., +0,45%. Мы уже стелимся не по дневной, а по часовой зоне ценности .

📈Промышленность с Dow Jones (#INDU), 37306 п., +0%. Нужна ротация для продолжения роста SPX. Постепенно и по понятным причинам она переходит к техам. Разбирали в субботу с вами.

📈Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 14905 п., +0,6%. Ворвался в лидеры, другого мы не ожидали.

📉Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 197,11 п., -0.1%. Стал небольшим аутсайдером , инвесторы аккуратно перекладывались в более весомые компании.

📈Мы входим в статистически самую позитивную неделю - где Санта очень часто устраивает праздник своим инвесторам. Но так две предыдущие оказались более активными , чем обычно, я все же останусь осторожным и буду работать только MAGNATами, тем более что они очень даже неплохо растут. #TSLA пробила 250, #NVDA 500, #NFLX 282 , #AMZN 150 и т.д. Во внутридневной торговле можно половить хорошие движения.

Представители ФРС продолжают вербальное давить инфляцию, и выступать против скорого понижения ставок. Президент ФРС Чикаго Остан Гулсби заявил в воскресенье, что еще слишком рано объявлять о победе над инфляцией, напомним, его нью-йоркский коллега Джон Уильямс в пятницу заявлял, что разговоры о снижении ставок «преждевременны». Но рынку уже давно фиолетово на все заявления и за последний месяц все активы уже все отыграли в нужную сторону.

Из важных событий пожалуй стоит внимательно последить за пятничными данными индекса цен личных потребительских расходов, предпочтительного показателя инфляции ФРС, чтобы помочь себе же сформулировать ожидания. Экономисты ожидают, что ценовое давление ослабнет в ноябре, не удивительно.

📈Из интересных историй
▪️ US Steel (#X) подскочили на 26% после того, как японская Nippon Steel заявила, что купит компанию в рамках сделки за $14,9 млрд. Предложение по цене $55 за акцию.

🛢Нефть (#BZ). 78.13 п. Что касается сырьевых товаров, цены на нефть выросли, изменив курс после того, как BP присоединилась к нескольким контейнерным перевозчикам и прекратила все перевозки через Красное море после нападений на судоходство. Мы же с вами на выходных отмечали, что пробой 77,25 , с наибольшей вероятностью приведет цену к движению в пару долларов наверх. День мы закрыли также выше 20-й EMA , поэтому предположим , что позитив может продолжиться вплоть до 80 $ или чуть выше. Но для торговли, я опять бы лучше перешёл на часовой график. Мы все ещё впадающем тренде.

🔅Золото(#GC), 2037 п.
Приковали цену к одному уровню, пока наблюдаем, ни в одной из сторон металл идти не хочет.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3076 п.
Наша предположение о продолжении позитивной динамики было абсолютно верно, теперь впереди нас ждёт два сложных уровня это 3100 и 3140, если мы их преодолеем возврат к максимальным значением кратно возрастёт. Если все движения от 200 средних сделал весь мир, что мешает нам сделать то же самое ?!

Всем Удачи 👍

Картинка не нуждается в переводе😉

Довольный капитал / DCP Investment

17 Dec 2023 09:47

#неделя
#BZ

Brent. На неделе с вами отмечали, что неделю не можем мы закрыть ниже 74.2 (недельная 200-я SMA). Ранее только она выступала для набора позиций крупными игроками. Но и о начале резкого разворота прямо отсюда мы тоже не имеем право.
Если посмотрим на дни мы все ещё в зоне медвежих продаж. И стелимся по медвежьей зоне ценности. Да, вероятно, можно будет отыграть вылет к 50-й в рамках отскока при пробое 20-й вверх. Но пока мы даже этого сделать не можем. Любители игры наверх я бы перешёл на час и смотрел за пробоем 77,
25, а уже далее за дневной 20-й и так далее.

Довольный капитал / DCP Investment

17 Dec 2023 08:12

#неделя
#DXY

Индекс доллара. 50-я EMA осталась сопротивлением. Не стали мы пробивать 104,4 и пошли по второму предложенному сценарию на прошлом обзоре. Что для нас стало очень даже неплохим вариантом.
Снизу у нас очень крупная поддержка на 100,5-101, там же проходит и недельная 200-я EMA. Вероятность того, что цена захочет притянуться к ней достаточно высокая. Это хорошо. Но краткосрочные вылеты назад к уже к медвежьей зоне ценности ~103 исключать не будем. Скорее всего это будут красные дни для рынка. Пока DXY выглядит совершенно не угрожающим.

Довольный капитал / DCP Investment

17 Dec 2023 07:41

Настроения на данный момент