Довольный капитал / DCP Investment

20 Jan 2024 07:17

#неделя
#CCMP

NASDAQ Composite.
Это не NDX ( Nasdaq 100 ), мы разбираем весь индекс все 4000 компаний, нам нужно понять направленность и настроение всего рынка. Nasdaq 100, кстати, уже обновил максимум, а вот #CCMP говорит нам, что место для роста еще есть. И в прошлом обзоре и в этот раз говорим, что вплоть до +-16000 пунктов нет значимых сопротивлений. А значит движение вверх за счет техов может быть продолжено.

Идем дальше

Довольный капитал / DCP Investment

19 Jan 2024 07:06

#отчеты
19 января 2024
Особо ничего интересного, но мало ли

Возможный ход цены предполагаемый опционами табличка снизу.

Довольный капитал / DCP Investment

18 Jan 2024 07:05

#отчеты
18 января 2024

Отчеты на четверг и возможный ход цены предполагаемый опционами.

Довольный капитал / DCP Investment

17 Jan 2024 15:48

Возможно я не прав, но по идее , Russell пора начинать подбирать.
Я попробую.

Довольный капитал / DCP Investment

17 Jan 2024 06:51

#рынки
#утро

🔞Заморье.

Американские фондовые индексы упали во вторник, сосредоточившись на динамике процентных ставок после слабого начала сезона отчетности, который начался с результатов крупных банков.

📉Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4765 п., -0,37%. Вспоминаем субботние разборы , индекс делает то, что нам нужно. Будущий рост SPX за счет слабости DIA и силы NQ.

📉Промышленность с Dow Jones (#INDU), 37361 п., -0,62%. Пробуем пробить 20-ю EMA , но смогли закрыть день в зоне ценности.

📉Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 14944 п., -0.19%. Чипы вчера показали отличную динамику #NVDA #AMD +3% и +8% на падающем рынке. То что нужно придерживаем рынок, но даем ему опустить свои процентные показатели по акциям выше своих зон ценности.

📉Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 190,9 п., -1,26%. Тоже хорошо. Уровень +-190 должен послужить опорой.
Продолжим наблюдать, возможно очень скоро откроется возможности для более высоких ставок на индексы.

▪️Goldman Sachs (#GS) закрылись не сильно выше после того, как банк сообщил о скачке прибыли в 51% в 4 кв. Но чистая прибыль за 2023 год в размере $8,52 млрд снизилась на 24% из-за замедления заключения сделок во всей отрасли.

▪️Morgan Stanley (#MS) упали на 4% , какая-то шумиха вокруг непонятного единовременного платежа в 0,5 млрд. Выручка банка в четвертом квартале превзошла ожидания Уолл-стрит.

Один из ФРС Крис Уоллер заявил во вторник, что, по его мнению, ФРС сможет снизить процентные ставки в этом году, но предупредил, что сроки и снижение ставок будут зависеть от поступающих данных. Ничего нового.

Из других корпоративных новостей федеральный судья заблокировал сделку о слиянии ▪️Spirit Airlines (#SAVE) и ▪️JetBlue (#JBLU) на фоне антимонопольных опасений. В результате объединения была бы создана пятая по величине авиакомпания в США. Spirit Airlines закрылись рекордным падением - 47%.

🛢Нефть (#BZ). $77,67. Кардиопила в силе. Без изменений. Для более уверенного роста нужно закрыть день выше 79,20, а лучше 79,60.

🔅Золото(#GC), 2024 п.
Индекс доллара взял 50-ю, вчера предупреждали и риске давления и на металл и вообще на рынки из-за поста доллара. Пока наблюдаем, уровень 103,5 по DXY следующая преграда. Возможно к этому времени и рынки смогут ещё немножко прочесть и сложится хорошие тенденция на покупку всего в целом.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3179 п. -0,2%.
Мне понравился залив и выкуп, техническая картина получилась неплохая. Многие из тех кого мы отмечали в выходные наперекор рынку отлично себя показали, ждём продолжения. Вчера отчитывались девелоперы #ETLN хорошая динамика, #LSRG красавец. Возможно сегодня инициативу перехватит #PIKK. После переезда #TCSG все расписки встали под раздачу, продавай на фактах. И хотя для спекуляций любое время не помеха, среднесрочно, считаю, что их лучше покупать после переезда, а не до.
Мечел неплохой задел на возврат. В общем есть за кем понаблюдать и где подзаработать.

Всем Удачи 👍

Картинка язвит над форумом в Давосе, и с ней не поспоришь. Неандерталец, Кроманьонец, Давосмен.

Довольный капитал / DCP Investment

15 Jan 2024 09:11

Топ 7 от БКС для долгосрочных держателей

Довольный капитал / DCP Investment

15 Jan 2024 09:10

#неделя
Отчеты будут набирать обороты на этой неделе.
Понедельник- выходной .

Довольный капитал / DCP Investment

14 Jan 2024 07:28

#неделя
#IMOEX

В пятницу вышла статистика по инфляции в РФ, лучше ожиданий 7,4% вместо 7,6% , появились надежды на снижение ставки. В марте выборы, а значит не гаснет надежда на хорошую динамику рынка.
Неделя выглядит заряжено, дни тоже не предвещают беды. Непонятно только, что будут делать фьючерсы #MIX #MXI ,которые уже практически дошли до своих сопротивлений на 3300. Неужели будем пробивать ?! Если да это очень хороший знак для рынка, а если нет, то будем закрывать спред или валить индекс ?! Есть за чем понаблюдать на предстоящей неделе ! Все упомянутые нами фишли с прошлого обзора и в течении недели показали себя отлично.
Но на рынке остается ещё достаточно много нереализованных историй в уверенном втором эшелоне: #SVAV #FESH #LSRG #UPRO #AFLT #ALRS #FIXP, в третьем #LVHK #TGKN #MFGS #NKSH #LSNG графики которых выглядят достойно и интересно, и на которых можно попробовать выстроить стратегию для игры наверх.

Друзья, всех с наступившим Старым Новым годом🎄 !
Как всегда, всем Добра !
Придерживайтесь своих стратегий, услышимся утром 🤝

Довольный капитал / DCP Investment

14 Jan 2024 07:25

#неделя
#GC

Золото. На неделе заметили накопление на 50-й и понятный для нас пятничный отбой.
Последнее время очень волатильно себя ведёт металл, а по-сути остается без изменений, посмотрите на этих хвосты в разные стороны на днях, совсем не похоже нормальное поведение металла. Это говорит только о том, что инвесторы не определились какую из сторон выбрать, индекс доллара встал в стопор и не дает подсказок, а перевес игроков работающих в обе стороны составляет ровное количество.
В целом картина больше склонна к росту, и пока нет перелома растущей тенденции скорее всего так и будет. На графике уровень 2080 достаточно важный, за ним скрывается большая игра для тех кто инвестирует в золото.

Довольный капитал / DCP Investment

13 Jan 2024 10:24

#неделя
#IWM

RUSSELL 2000.
Очень любим разбирать все составляющие этого инструмента. И в четверг он идеально указывал на разворот, что и произошло, но в первые же часы почти +1,5% вылета нашли свою распродажу. Удивительно, но всему виной именно Value составляющие индекса. Growth остался в поддержке часовых двухсотых. Что очередной раз говорит о том что техи выглядят сильнее.
Но как уже говорил, я не совсем понял распродажу, и хотя мы ничего не потеряли пришлось выйти на выходные. Давайте, ещё понаблюдаем за мелкими фишками, посмотрим, что будут формировать на часах и ,что более важно, на днях. Теперь информации для меня недостаточно, все было ясно, как белый лист в четверг, как вдруг пятница внесла свои смуты в мою голову.
На данный момент, точно можно сказать только одно,- всё, что выше 196 нужно покупать, с понятными стопами.

Чуть поздне разберем все остальные индикаторы #DXY #GC #BZ #IMOEX ✊

Довольный капитал / DCP Investment

13 Jan 2024 09:44

#неделя
#CCMP

NASDAQ COMPOSITE.
Собственно тот, кто решил вытянуть SPX, оттолкнувшись от 14500 прошлой недельной зоны продаж, не дотянув до 50-й, превратив ее в поддержку. Мы с вами не раз отмечали, что после ее пробоя у индекса нет значимых сопротивлений вплоть до своего максимума. Кроме естественного психологического уровня в 15000. А значит для нас не остается сомнений кто потянет индексы далее вверх после пробоя - конечно же CCMP и QQQ. Не списываем техов со счетов.

Довольный капитал / DCP Investment

12 Jan 2024 04:47

Сегодня данные по нашей инфляции в РФ, поэтому будьте аккуратны с высокими ставками на Лонг, высокие цифры рынок может залить. Но в целом, пока график выглядит отлично, заряжено, мы снова разворачиваем скользящие в быстрый тренд и это здорово. Главное, чтобы цифры не подкачали.

Всем Удачи 👍

Картинка пояснительно рассказывает о заморской инфляции.

Довольный капитал / DCP Investment

11 Jan 2024 12:37

#BTCUSD

Открытие в крипто ETF будет явно жарким . Новый (одобренный) спотовый фонд от BlackRock #IBIT летит уже на +25% на премаркете. По мне не совсем ясно зачем его грести сейчас , если есть куча замещающих, пусть на фьючерс, но схожих ETF. А если верить его составу он на данный момент состоит на 100% из кеша и 105% из покупки другого фонда #BLOK. Развожу руками

Довольный капитал / DCP Investment

10 Jan 2024 06:37

#рынки

🔞Заморье.
Акции были разделились во вторник, а предупреждение Samsung о прибыли частично лишило сектор блеска.

📉Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4756 п., -0,17%. Закрепились выше зоны ценности. Большие технологии по прежнему в цене . При том что #TSLA и #MSFT даже ещё не начинали свой рост.

📉Промышленность с Dow Jones (#INDU), 37525 п., -0,4%. Ротация в техов продолжается, но индекс выглядит всё ещё сильно. Хотя индекс уже переварил и отразил падение ▪️ Boeing (#BA) после неисправности самолета 737 Max .Акции производителя и перевозчиков во вторник ещё немного упали ~ -1,5%.▪️Alaska (#ALK) и ▪️United Airlines (#UAL) заявили, что обнаружили незакрепленные детали в ходе инспекционной проверки.

📈Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 14857 п., +0,1%. MAGNNATам есть куда расти. Смотрятся молодцом. Правда обновление от Samsung ослабило надежды на восстановление в секторе ПК и мобильных устройств, ключевом рынке для чипов памяти компании. Корейская компания заявила, что ожидает падения операционной прибыли на 35% в четвертом квартале, что намного ниже оценок, спрос продолжает отставать.

📉Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 194,9 п., -1%. Пока он не пробил зону ценности снизу вверх. Наблюдаем за ним, с одной стороны, это хорошо он дает нам повод к росту более весомых компаний, с другой не дает нам повод заходить в рынок на весь депозит.

📉Ключевым моментом для инвесторов остаются данные по потребительской инфляции за декабрь, которые будут опубликованы в четверг, и то, что это может означать для шансов на снижение процентных ставок. Но два представителя Федеральной резервной системы в понедельник вылили холодную воду на уже угасающие ожидания Уолл-стрит о том, что сокращение может произойти в ближайшие несколько месяцев.

🎁Идея о том, что инфляция замедляется, подкрепляет уверенность инвесторов в том, что экономика США обойдет рецессию. Это убеждение подвергнется решающему испытанию в пятницу, когда крупные банки начнут сезон отчетности за четвертый квартал.

🛢Нефть (#BZ). $78. Тем временем цены на нефть выросли чуть менее чем на 2%, частично компенсировав падение почти на 4% в понедельник, пока недельная 200-я является уверенной поддержкой для спекулянтов.

🔅Золото(#GC), 2034 п.
Цепляемся за 50-ю, но нужны знаки от доллара, их пока нет.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3155 п.
Вчера фонды решили надавить на индекс, но к вечеру удача вернулась на сторону физиков. Наконец-то #LKOH вернулся к росту, что несомненно позитивно для индекса. Чудеса пуска показал #EUTR +30% за 5 минут до конца торгов, непонятная история, кто-то нажал не ту кнопку. Немного под давлением оказались сталевары и металлурги, неплохо смотрится энергетика и уголь. Второй эшелон продолжает выглядеть более примечательным для физиков чем голубые фишки. Аккуратно шагаем вверх и это здорово. Интересно смотрится #FESH, #ABRD, #UPRO.

Всем Удачи 👍

Готовьтесь к мягкой посадке ! - говорит картинка 😉

Довольный капитал / DCP Investment

09 Jan 2024 07:11

#отчеты
на неделе

Довольный капитал / DCP Investment

20 Jan 2024 06:53

#неделя
#SPX

S&P 500.
Друзья, настоятельно рекомендую перечитать разборы прошлой недели !
На этом канале мы не занимаемся угадайкой или анализом восьмых волн в девятой фазе, а сухо анализируем график.
Насколько точно мы разложили поведение SPX , что одному из нашего коллеги , как он мне вчера написал, это показалось «инвестиционной магией».
В конце прошлой недели мы вышли в кеш и вернули портфели к заводским настройкам , так называемый return to factory settings. Предположив, что начало недели будет немного слабое. Что оказалось совершенно верно, с середины недели от 20 EMA мы вновь поставили на рост SPX, который, опять же по нашему предположению прошлой субботы, должен был быть неизбежен. Поставили мы на него именно через MAGNATов ( я через #FNGU , #XXXX) , через Nasdaq (#TQQQ) и Russell (#TNA #URTY), вы могли сделать это немного по-другому, но сути это не меняет важны правильные ставки и результат. А он впечатляет. Один только #FNGU принес более 13% за три дня.

SPX закрывается на историческом максимуме - 4839 🙌, /channel/dovolnii/6020. Как и через какое накопление это произойдет мы также разбирали в прошлый раз. Ну, извините меня дорогие коллеги Майки (напомню Бьюрри в продажах от 4200 , а может и ниже - /channel/dovolnii/5665 и Уилсон от 4300 - /channel/dovolnii/5824 ).
Правда Morgan Stanly на прошлой неделе уже что-то начал мямлить про рост, похоже Уилсон соскочил с продаж.

Что дальше, продолжим ли расти ? Я думаю что да, но более точно мы поймем разобрав ниже все остальные компоненты и индикаторы. Всё как обычно, Друзья, всё как обычно 🤝

Довольный капитал / DCP Investment

19 Jan 2024 06:20

#рынки
#утро

🔞Заморье.
Во вторник крупные технологические компании возглавили ралли на фондовом рынке, на чем и была наша ставка, у ▪️Apple (#AAPL) лучший день с мая 2023 года.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4780 п., +0,88%. Все по нашему субботнему плану. Падаем до 20-й EMA в виде треугольника консолидируемся и вперед на обновление максимума.

📈Промышленность с Dow Jones (#INDU), 37266 п., +0,54%. Вчера написал, что нам не хватает снижения промышленности, для полной точки в отправке для роста, как бы это глупо не звучало и да мы это сделали в начале сессии.

📈Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 15055 п., +1.35%. Вчера написал про одну супер свечу роста, сегодня скажу, что мы сделали вторую абсолютно такую же. Ставка на MAGNATов на 100% была верна - #FNGU +4%. Весь коллектив смущает только #TSLA . Но думаю сегодня подрисуют какие нибудь заявления для возврата электротеха.

📈Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 190,6 п., +0,6%. Думал будет лучше, но как есть #URTY и #TNA по +1,8%.

▪️TSMC (#TSM), ключевой поставщик Apple и Nvidia (#NVDA) по искусственному интеллекту сообщил о падении прибыли всего-навсего на 19% в 4 кв, а все ждали 23%, на чем он смело вернул более 9% капитализации. Так бывает.

Неожиданный переход Bank of America с «нейтрального» до «покупать» привел к росту Apple более чем на 3% в надежде, что новая гарнитура Vision Pro от технологического гиганта может привести к увеличению продаж оборудования.

Также в четверг президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что он не ожидает снижения процентных ставок Федеральной резервной системой до третьего квартала, то есть позже текущего прогноза рынка на март, если не появятся «убедительные» доказательства снижения инфляции.

По данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в марте, по мнению трейдеров, снизилась более чем на 10 процентных пунктов по сравнению с неделей ранее.

🛢Нефть (#BZ). $78,8
Ждем развития истории с накоплением, поразительно как сейчас новости не перестали влиять на котировки , на нефть это совсем не похоже, но нужно уходить за 50-ю и закрыть день выше 79,5 и все будет хорошо.
Спекулятивно на вечере открыл слабенькую ставку, что называется - а вдруг. Иногда очень хочется нарушить правила, если есть основания, и понятный стоп на коротенькой дистанции.

🔅Золото(#GC), 2022 п.
Пока ничего интересного в металле.
Индекс доллара стопорится об 103,5 это 200-е SMA и EMA. Но пока не делает резких поворотов, смотрим за ним далее.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3178 п. -0,2%.
Что-то прям расстроилось наша фонда, весь день наблюдалось не сильное, но все же давление продавцов. Под вечер на росте Америки, тоже особо не показали какой-то хорошей динамики, чтобы с уверенностью говорить о покупках в начале сессии. Фьючерсы #MIX четвёртый день закрывают красным, просматриваем на них обязательно, в прошлую субботу говорили, что они находятся на сопротивлении. Второй эшелон все ещё лучше голубых фишек, но следим за ликвидностью, она имеет свойства резко исчезать в случае неожиданных распродаж. Стопы вчера, много чего поснимали в моих спекулятивных ставках, а на сегодня, признаюсь, еще не составлял спекулятивные планы, есть ещё время подумать. К новым покупкам вернусь только в случае начала вливания свежей ликвидности. Аккуратничаю.

Удачи 👍

Не я закоротил Russell, но Russell меня закоротил - язвит картинка.

Довольный капитал / DCP Investment

18 Jan 2024 07:02

#рынки
#утро

🔞Заморье.
Американские фондовые индексы упали в среду, оптимизм по поводу снижения процентных ставок малость потускнел, а опасения по поводу экономики Китая по-прежнему осложняют начало года для инвесторов.

📉Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4749 п., -0,56%. Пока все по плану, если мы все правильно разобрали в субботу окончательный конец временной коррекции очень близок. Возможно уже сегодня.

📉Промышленность с Dow Jones (#INDU), 37266 п., -0,25%. Уходим за 20-ю EMA, и это хорошо нам не хватает снижения промышленности, для полной точки в отправке для роста, как бы это глупо не звучало.

📉Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 14855 п., -0.59%. Супер свеча роста. Под окончание сессии я начал накапливать через MAGNATов ставку на этот индекс, но пока неуверенно, хочу сегодняшнего подтверждения.

📉Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 189,5 п., -0,7%. Просто супер, закрепляемся на 50-й, минимум дня мы с вами поймали, осталось подтвердить, что это был вообще минимум недели. Ставки также сделаны.

По состоянию на среду вероятность , что ФРС снизит ставку в марте, согласно данным CME FedWatch Tool составляет 57%. Это меньше, чем вероятность 67% на прошлой неделе и уж тем более 71%, наблюдавшаяся месяц назад.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард в среду присоединилась к таким людям, как член Федеральной резервной системы Крис Уоллер, предупредив, что ожидания неизбежного смягчения ставок слишком преждевременны.

Еще одним ударом по экономике стали разочаровывающие данные по ВВП, свидетельствующие о том, что экономический рост в Китае замедляется, несмотря на меры стимулирования.

Также в среду отчет о розничных продажах за декабрь показал, что потребительские расходы остаются устойчивыми. По данным Бюро переписи населения, в декабре розничные продажи выросли на 0,6%. По данным Bloomberg, экономисты ожидали роста на 0,4%.

🛢Нефть (#BZ). $78.
Что делает нефть ? Ничего она не делает. Ждем развития истории с накоплением.

🔅Золото(#GC), 2011 п.
В моменте на росте доллара уходило практически до 2000.
Как и предполагали 103,5 стал сопротивлением по DXY там же сейчас проходят 200-е SMA и EMA. На тесте можно было построить стратегию с отбоем, что будет дальше наблюдаем.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3185 п. +0,2%.
Мне все нравится. Акции цепляются, растут, пусть медленно, но тем лучше, можно спокойно разбираться с графиками. Продолжают отстреливать многие истории которые мы упоминали. Вчера начали возвращение расписки, перепроданные с отъездом Тинькова, если сегодня утром отскок продолжиться можно попробовать там поспекулировать. Лукойл выше 6930 также может стать технически интересным продолжением.

Всем Удачи 👍

Расслабься, Бетмен, мы сигналим ФРС - язвит картинка.

Довольный капитал / DCP Investment

17 Jan 2024 06:56

#отчеты
17 января 2024

Сегодня свои данные представят 👆

Для любителей погорячее, как всегда, картинка снизу. Какой ход после отчета примерно предполагают опционы.

Довольный капитал / DCP Investment

16 Jan 2024 07:39

#рынки
#утро

🔞Заморье.
Акции США вчера отдыхали, пока анализировать нечего

🛢Нефть (#BZ). $78. Кардиопила в силе. Торговать боковики можно, но сложно. Дневные свечи начинают успокаиваться, появляется надежда на скорое разрешение, но как будет на самом деле не ясно, прошлое накопление длилось почти 4 месяца. Для более уверенного роста нужно закрыть день выше 79,20, а лучше 79,60.

🔅Золото(#GC), 2052 п.
Индекс доллара вчера предпринял попытку к штурму 50-й ЕМА надо наблюдать, если индекс поедет выше это надавит и на золото и на рынки в целом.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3184 п. + 0%.
Каждый раз без Америки одно и тоже , индекс не показывает никакой динамики.
Второй третий эшелон вчера традиционно стал лучшим, но на сегодня в мире настроения больше склонны к коррекции. Будем осторожны.

Всем Удачи 👍

Картинка язвит над экономикой,
«Конечно, можно заглянуть под капот»-говорит один . «Но это же не красиво»- отвечает второй.

Довольный капитал / DCP Investment

15 Jan 2024 09:10

Настроения и ожидания на данный момент

Довольный капитал / DCP Investment

14 Jan 2024 17:05

⛽️⛽️⛽️🍏🍏🏥🪨🏦📱📱

Новогодний МАРАФОН по рынку РФ продолжается!

Стартовый портфель - 30.000₽
Цель на январь - 80.000₽

Важно! Вход для подписчиков - бесплатный. Вам будут доступны ВСЕ сделки марафона - /channel/+wnzfHY7YwldhMjdi


______
#промо

Довольный капитал / DCP Investment

14 Jan 2024 07:26

#неделя
#BZ

Продолжаем накопления на недельной двухсотой SMA, каждый раз отбиваясь, и отбиваясь от неё. В пятницу был хороший момент для слома среднесрочной падающий тенденции после ухода выше 79,6 ,но посмотрите, как отвратительно закрылся день, такая информация говорит только о преобладании продаж, это видно невооруженным глазом.
Актив сейчас очень эмоциональный, моментами с истериками. Новостной фон продолжает ругаться на цены, но есть продавец который не намерен считаться с графиком, заливая все технические паттерны. Это мы с вами заметили ещё в прошлом обзоре.
Играть можно, но очень быстрые трейды 1-1,5$ и на часах, среднесрочной ставки на данный момент нет.
Нужно закрывать день выше 50-й EMA, тогда есть шанс пройти дальше, а пока этого нет, к сожалению, мы всё ещё в падающем тренде.

Довольный капитал / DCP Investment

14 Jan 2024 07:25

#неделя
#DXY

Индекс доллара. Не дает нам хороших подсказок. Это понятно глядя на дневные и недельную свечи. Никаких изменений и направлений.
~100,5 является на данный момент серьезной опорой, причем даже на месяцах, слом данного уровня приведет к масштабному замещению долгосрочного тренда. Пока этого не произошло смотрим за границами 10-й и 50-й в которой мы продолжаем консолидироваться. Выход в какую-либо сторону будет означать для нас либо хорошее подспорье, либо обратное влияние для рынков.

Довольный капитал / DCP Investment

13 Jan 2024 09:53

#неделя
#INDU

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE.
Перешел в забор, что не говорит нам не о чем, то ли это накопление перед ростом далее (что просто может быть фантастично) , то ли крупная разгрузка. Я больше склоняюсь ко второму варианту . Но боюсь если будет падать Dow это может здорово надавить на SPX , а нам этого не нужно. Хотя если техи перехватят инициативу на себя, это вполне себе реалистично. Что опять же отдает позицию в пользу покупки тех же техов.

Довольный капитал / DCP Investment

13 Jan 2024 09:15

#неделя
#SPX

Напомню, что все началось с начала недели, на прошлой недельном разборе нас напугали хвосты на нижней границе зоны ценности и мы с вами предложили, что для продолжения роста лучше дождаться пробоя 10-й вверх. Понедельник поставил точку в нашем анализе. А предложение, что Nasdaq станет чемпионом благодаря MAGNNATам, в ущерб Russell также оказалось верным. Так что же не так.

В пятницу в утреннем обзоре, мы с вами идеально прочитали рынки, и вылет нефти и золота, и Russell, как непосредственный драйвер для Америки. Все бы неплохо, но последние часы с рискоффом прокатившиеся по всем активам я не понял совершенно. А у меня есть хорошее железное правило - не понимаешь не лезь. Провел для портфеля «factory reset» - полный сброс к заводским настройкам и решил дождаться наших разборов, понять, что мы видим, а что нет.

Нынешний недельный расклад мне напоминает июнь прошлого года. Когда мы далеко отдалились от недельной ценности, но через двойные замещающие пары (зеленый-красный) вырвались выше. То что мы должны обновить максимум именно на SPX я не сомневаюсь, и идеально бы нам нарисовать следующую неделю немного грустной. Тем самым дав повод медведям набиться в индекс. Все американцы торгуют пробой, абсолютно все, а значит большая половина на заборе, мало покупателей, но, как только, пойдет пробой, вы увидите, как индекс примет ускорение на медвежьих стопах.
На днях идет картина поджима к 4800, не исключаю формирование небольшого треугольника с 20-й EMA, как поддержкой снизу. После чего произойдет вылет выше 4800. Все как было в июне. Надо просто подождать.

Идем дальше, смотрим, что нам говорят остальные.

Довольный капитал / DCP Investment

12 Jan 2024 04:47

#рынки

🔞Заморье.
Акции США оправились от предыдущих потерь в четверг и завершили сессию практически без изменений после того, как новые данные по декабрьской инфляции оказались немного выше, чем ожидали экономисты, что подняло новые вопросы о подходе Федеральной резервной системы к процентным ставкам.

📉Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4780 п., -0,07%. Практически все потери были выкуплены, рынок явно хочет обновить максимум. Действительно, а с чего Dow вдруг решил , что он главный рекордсмен, это не порядок.

📈Промышленность с Dow Jones (#INDU), 37711 п., +0.04%. Думаю, если бы рынок хотели завалить это бы сделали вчера. А ребята показывают, что они хотят идти вверх.

📈Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 14970 п., +0,75%. Вчера перед выходом данных, закрыл ставку на MAGNNATов и Биткойномайнеров, как говорится покупай на ожиданиях, продавай на фактах. Но не уверен, что крипта теперь сойдет с наших уст, так как такие деньги, которые заходят сейчас туда теперь будут и в газетах и на телевидении. Ребята будут делать то же, что делают с акциями для пиара и большой игры. Поэтому после витка небольшой коррекции, крипта ещё даст о себе вспомнить. Тем более конкурирующий эфир (#ETHUSD), второй по величине токен должен следующим получит зеленый свет на ETF.

📉Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 193,55 п., -0,75%. Секторы, чувствительные к процентным ставкам, отставали больше всего: акции компаний недвижимости и коммунальных услуг завершили сессию снижением. Потребительская инфляция в США за декабрь показало немного больший скачок, чем ожидалось: цены выросли на 0,3% в месячном исчислении и на 3,4% в годовом исчислении. На «базовой» основе, исключающей волатильные категории продуктов питания и энергоносителей, инфляция выросла на 3,9% за последний год.

Этот отчет был воспринят как критический для трейдеров, которые со времени последнего отчета по индексу потребительских цен все чаще оценивали вероятность «мягкой посадки» – когда инфляция снижается до 2% без экономического спада.

Но я решил все же купить Russell, хотя мы не допадали до 50-ти дневной EMA. Есть некоторые аспекты, которые могут сигнализировать о будущем развороте.
Если откроем составляющие #RUT, - #IWO -(это импульсные акции роста из индекса) на часах, то увидим накопление на 200-х и закрепление дня выше. Зачем если этот индекс должен тянуть нас ниже, как самый закредитованный ?!
Далее #TNA и #URTY это тройные ETF на малые компании, дошли до своих 50-ти дневок и отбились выше.
#TZA обратный ETF рисует падающую звезду и хотя остается на своей 20-й, буквально 1$ отделяет его от продолжения падения.
Вот эти все ключи навели меня на мысли переложиться в Russell. Более агрессивно на рост буду действовать при пробитии #IWM выше 196$. Надеюсь свою лепту в качестве топлива для роста Nasdaq и SPX индекс уже выполнил полностью.

🎁Сегодня ждем отчеты банков, в преддверии квартального финансового отчета вчера ▪️Citigroup (#C) что-то засуетилась и заявила, что ей потребуется более $3 миллиардов единовременных резервов и расходов. Что же ждем.

🛢Нефть (#BZ). $79. Кардиопила возможно движется к разрешению. Выше 79,6 появится возможность похода к 81,5, если снова не зальют позывы инвесторов. Вчера военно-морские силы Ирана сообщили о задержании в водах Оманского залива американского нефтяного танкера. Задержанный танкер в сентябре 2023 года был конфискован США у Греции из-за нарушения санкций по перевозкам иранской нефти.

🔅Золото(#GC), 2038 п.
Без изменений, на 50-й. Доллар также висит на 102, данные по инфляции не помогли никому из них. Но с утра позиция немного в пользу золота. Если доллар пойдет падать это поможет и рынкам закрыть неделю в положительной составляющей.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3181 п. + 0,5%.
Историй много, все истории хорошие, бумаги взрываются одна за одной. Вчера круто пошли сталевары, не раз обращали внимание на эти компании, покупка на откатах обязательна. Пока также как и с битком я вчера сократил ставку на фактах. Но уверен это не конец истории, а ее начало.

Довольный капитал / DCP Investment

11 Jan 2024 02:58

#рынки

🔞Заморье.
Акции США закрылись ростом в среду, при этом лидировали технологические отрасли, инвесторы ждали свежих данных по инфляции и воспринимали резкий поворот событий в спотовых биткойн-ETF.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4756 п., +0,57%. ▪️Nvidia (#NVDA) достиг еще одного рекордного максимума в среду. Технологические гиганты ▪️Meta (#META) и ▪️Alphabet (#GOOGL, #GOOG) достигли 52-недельных максимумов во время сессии. Ожил #MSFT , пока отстает #TSLA.

📈Промышленность с Dow Jones (#INDU), 37525 п., +0,45%. Тут просто каток, не понятно когда и где он собирается останавливаться.

📈Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 14969 п., +0,75%. Ставка на MAGNNATов оказалась абсолютно верной. #FNGU +12% за последнюю неделю.

📈Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 195 п., +0,04%. Мы говорили не раз, что техи должны расти за счет кого-то. Возможно сегодняшние данные повлияют на индекс если выйдут удачными. Выход за 196 станет сигналом к покупке.

📈Сегодня ждем данные по потребительской инфляции в США за декабрь, ожидаем признаки дальнейшего охлаждения, которые могут побудить Федеральную резервную систему изменить свою политику.
В последние дни усилились опасения, что рынок закладывает слишком много снижений процентных ставок в 2024 году, но посмотрим, плату по долгам тоже никто не отменял, а занимать штаты планируют в ближайшие пару лет очень много.

📈#BTCUSD достигал почти 48 000 долларов, #ETHUSD улетел на плюс 10%. Регулятор одобрил 11 спотовых биткойн-ETF. Все ждали этого события, я поставил на принятие через обычный #COIN посмотрим как отреагируют сегодня котировки. Рассматривал #BTF или #DAPP но решил остаться на просто ставке на биржу. Для любителей можно ещё также рассмотреть #BTQ или #BITO или #BITS с плечом для погорячее. Но после вчерашнего их добавится ещё аж 11 шт.

BlackRock и Ark Invest, уже начали предлагать эти фонды клиентам.

🎁Также в центре внимания находится предстоящее начало цикла прибыли за четвертый квартал, который в пятницу возглавят банковские тяжеловесы Уолл-стрит. Этот сезон будет решающим для акций после тяжелого начала 2024 года.

🛢Нефть (#BZ). $77. Кардиопила продолжается. Я уже говорил в субботу в обзоре, что не знаю как сейчас торговать этот актив, предлагая три варианта, в принципе все рабочие. Но непонятно зачем если есть возможность заработать денег в более ясных вариантах.

🔅Золото(#GC), 2033 п.
Без изменений, зацепились за 50-й. Доллар также висит на 102, видимо оба ждут данные по инфляции.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3169 п. + 0,3%
В целом в мире царит позитив, почему у нас не должно быть похожих эмоций. Второй эшелон продолжает выглядеть много лучше, на смену #EUTR пришла СПБ биржа, закончив день на планке, есть свои истории у #SELG и #FIXP тоже хорошо. Истории меняются одна за одной, при желании найти можно много чего.
Третьи и пятые эшелоны мы трогать не будем, это чисто телеграмные истории, которые разгоняют сами каналы, и не убеждайте меня в обратном. Абсолютно некрасивое поведение вроде бы серьезных коллег. Мне не ясно, как этого не понимают остальные . Ну зашел он в актив на 500000 р, где в стакане 2,5 маркетмейкера, и 1,5 физика, дал сигнал. За тобой пошло 1000 человек пусть даже по 100 т.р. Это ,ребят, 100 млн, потом выложил в общий канал, за тобой купили ещё 2000 человек это ещё 200 млн.
А если цифры больше, а если брали на плечи и чего ? 1 млрд, воткнули в акцию, которая за месяц такого оборота не видела. Ну что это такое. Акция на планке, он заработал, а вы, как выходить будете об кого?! А если завтра обвал ?!
В общем думайте сами.

Всем Удачи 👍

Картинка смеется над долговой ямой США, говорит им нужна дырка побольше.

Довольный капитал / DCP Investment

09 Jan 2024 07:14

Настроения и ожидания. К новым цифрам сложилось поразительное негативное настроение. Что в свою очередь может привести к обратной реакции, компаниям будет проще бить прогнозы.

Довольный капитал / DCP Investment

09 Jan 2024 07:02

#рынки

🔞Заморье.
Акции выросли в начале торговой недели, крупные технологические компании подняли основные индексы выше, на фоне принятия бюджета и снятия возможности шотдауна.

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 4763 п., +1.4%. Просто проткнули зону ценности зеленой свечой вверх. Сказать, что это неожиданно, ничего не сказать, но уже с премаркета были видны хорошие покупки в #TQQQ и #FNGU.

📈Промышленность с Dow Jones (#INDU), 37683 п., +0,58%. ▪️Boeing (#BA) распродавали (-8%), что явно оказало давление на промышленный индекс. Власти США приостановили полеты некоторых самолетов 737 Max 9 из-за взрыва фюзеляжа в воздухе. Акции производителя фюзеляжа ▪️Spirit AeroSystems (#SPR) упали более чем на 10%. Хотя ротацию в техов мы с вами и так ожидали, ребята немного помогли .

📈Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 14843 п., +2.2%. #FNGU +8,4% просто великолепно, к сожалению, я собрал только две трети движения, немного осторожничал, но не без основательно. На мой взгляд, рановато начали восхождение для уверенного среднесрочного тренда. Но есть, как есть , спорить с рынком бесполезно, будем работать с тем, что имеем.

📈Малые компании и Russell 2000 (#IWM), 196,7 п., +1,9%. Единственный кто не пробил зону ценности снизу вверх. Посмотрим сегодня, может быть в нем и скрывается вся интрига.

В понедельник отмечен лучший однодневный рост индексов Nasdaq и S&P 500 с 14 ноября. Не редко бывает когда фундаментальные причины роста, перечеркивает техника на следующий день. Пока интрадеем. Индекс доллара тоже держится молодцом, а это напрягает.

📈Акции ▪️Nvidia (#NVDA) пробили таки 500$ и выросли более чем на 6% плюс компания заявила , что может выпустить ориентированный на Китай чип искусственного интеллекта во втором квартале 2024 года.
▪️AMD (#AMD) также презентовал новый чип и тоже +5,5%.

📈Криптовалюты также поймали спрос, биткойн (#BTCUSD) поднялся выше 47 000 долларов. впервые с апреля 2022 года на фоне волнений по поводу того, что на этой неделе может быть принят ETF для крупнейшей в мире цифровой валюты.

🎁Эта неделя может стать катализатором для рынка: впереди отчеты о прибылях и убытках крупных банков и важные данные по инфляции. Данные по инфляции ИПЦ будут опубликованы в четверг, а ▪️JPMorgan (#JPM), ▪️Wells Fargo (#WFC) и ▪️Bank of America (#BAC) начнут сезон отчетности за четвертый квартал.

🛢Нефть (#BZ). $76. Упали почти на 4%, инвесторы явно «позитивно» восприняли решение Саудовской Аравии снизить ключевые цены на поставки сырой нефти во все регионы, включая ее основной азиатский рынок. Снова отбиваемся от недельной 200-й ~75$. Поспекулировать конечно можно, а вот для серьезных покупок покупателей нет.

🔅Золото(#GC), 2038 п.
Скорее всего попробуем этих уровнях зацепиться за 50-ю, но нужны знаки от доллара, а их пока нет.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3158 п.
Сегодня первый торговый день у умных денег, давайте посмотрим, что они нам заготовили. Физики сделали что могли, дело за вами товарищи фонды. Не посрамите плацдарм вымощенный для ваших трейдов.

Всем Удачи 👍

Расслабьтесь, говорит картинка, у экономики плохие цифры только тогда когда вы их понимаете !