-
📍مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری و سبد گردانی ابن سینا مدبر(اِماکو) 📍دکترای مدیریت مالی 📍مدرس دانشگاه علامه طباطبایی ✅ سعی دارم تا با انتقال تجربیات معامله گری در بورس، شما را در مدیریت بهتر ثروتتان در بورس یاری کنم.
#شاخص_کل
به نظرم بازار برای نفس گیری صعود بزرگ, کم کم اماده‌ی یک اصلاح میانه خواهد شد. عرضه ها در مثبت‌ها شدت بیشتری خواهند گرفت ( چارت ریپلای شده را مطالعه فرمایید) این اصلاح لازمه‌ی ادامه‌ی روند صعودی است و به نظرم آخرین فرصت خرید جدید در بازار خواهد بود. بعد از این اصلاح صفهای عجیب و غریبی در بازار شکل خواهد گرفت. طول شاخه‌ی اصلاحی می‌تواند کوتاه‌تر از شاخه‌ی اصلاحی در نظر گرفته شده در چارت شود.
به نظرم این اصلاح فرصت خروج نیست و فرصت اصلاح پورتفوی خواهد بود
@emacoabbasi
#بیت_کوین
آپدیت
در ادامه تحلیل قبل با فراکتال ها در تایم 1 ساعته مادر در چنین ترکیباتی هستیم و می‌توانیم در شاخه C از زیگزاگ دوم باشیم.
👈 منطقه‌ی حمایتی در محدوده‌ی ۳۱ هزار واحدی قرار دارد اما برای ساخت شاخه‌ی c احتمالا شکسته خواهد شد. میانه های کانال ۲۰ هزار دلاری (حوالی ۲۶ و ۲۷ هزار دلار) می‌تواند هدف اولیه‌ی این موج باشد
👈لطفا مبنای خرید و فروش قرار ندهید. بازار کریپتو بسیار نوسانی است و ممکن است ساختار موج‌ها تغییر کند.
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
✅ نرخ بهره بین بانکی به زیر ۱۸ درصد کاهش یافت.
www.emaco.pro
#پترول
بعد از اتمام پول بک با صف خرید در حال حرکت به سمت اولین تارگت مشخص شده در نمودار می‌باشد.
@emacoabbasi
شاخص کل هم وزن
شکست منطقه‌ی مقاومتی، شکل گیری الگوی سر و شانه‌ی بازگشتی و شکست مقاومت در آر اس ای.
دو نکته:
حجم خوردن سهم‌ها، در این منطقه لازم است.
احتمالا شاهد کاهش صف فروش‌ها و تعادل در نمادهای بیشتری در بازار خواهیم بود.
اهداف در نمودار نشان داده شده است.
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
#شگویا آپدیت
از ۸۶۰ تومان تا ۱۰۶۰ تومان رشد کرده و در مسیر تعیین شده به سمت تارگت اول و منطقه‌ی عرضه‌ی بعدی در حرکت است.
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
#خگستر
شکست منطقه‌ی مقاومتی و اتمام اصلاح
اولین هدف محدوده‌ی ۳۶۰ تومان.
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
#شاخص_خودرو
خبر خوب برای سهامداران گروه خودرویی
گروه خودرویی ناحیه‌ی حمایتی که از دست داده بود و تبدیل به مقاومت شده بود را را بالاخره پس گرفت و مقاومت پیش رو را پشت سر‌گذاشت. معاملات این گروه هم از اینجا به بعد متفاوت‌تر خواهد بود.
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
#وتجارت آپدیت
با حجم خوب و نسبت خریدار مناسب به هدف اول رسیده. ممکن است در محدوده‌ی ۲۸۰ تومان یک پول بک به مقاومت شکسته شده داشته باشد (بدون پول بک هم در صورت تقاضای بالا می‌تواند عبور کند) در صورت عبور هدف بعدی در محدوده‌ی ۳۱۰-۳۲۰ خواهد بود.
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
بورس، سیاسی است/نیست؟
سهامداران سهام کوچک هم منتظر بهبود باشند.
اهداف شاخص کل
✅اینکه بازار بعد از انتخابات رو به بهبود می‌رود را می‌شود به دو شکل تفسیر کرد:
👈اول اینکه سایه‌ی سیاست و ابهام از سر بورس کنار رفته و شاهد یک دست شدن ارکان قدرت هستیم پس بورس هم اصطلاحا "خاطر جمع" شده و معامله‌گران هم به بازار برگشتند.
👈 تفسیر دیگر این است که بورس ما همیشه سیاسی بوده است و حتی بهبود بعد از انتخابات ریاست جمهوری، خودش گواه بر سیاسی بودن بورس ما است. اینکه بورس ما نسبت به رشد قیمت‌های جهانی و گزارش شرکت‌ها تا زمان انتخابات بی تفاوت بود، دیدگاه بورس سیاسی را تقویت می‌کند. بنابراین،در این دیدگاه می‌توان این‌طور تفسیر کرد که رشد قبلی بورس هم ناشی از دخالت دولت و سیاست در بورس بود، پس ریزش قبلی هم با دخالت صورت گرفت. در نتیجه الان هم بازیگرانی که وارد بازار شدند متعلق به طیف خاصی از سیاسیون هستند و یا حداقل سرمایه‌گذارانی هستند که دیدگاه سیاسی دارند!
دیدگاه سومی وجود دارد که من به شخصه این دیدگاه را تایید می‌کنم.
👈 بورس ما سیاسی است، هم بازیگران بزرگی دارد که سیاست را می‌فهمند وهم مردمی که نسبت به عامل سیاسی واکنش نشان می‌دهند. بورس ما اقتصادی هم هست اما اقتصاد برایش در اولویت دوم است،فقط زمانی آن را در محاسباتش دخیل می‌کند که اوضاع سیاسی بر وفق مرادش باشد. سیاسیون بورس هم این را به خوبی می‌دانند.
لیدرِ بورس توده‌ی سرمایه‌گذاران نیستند.،نه در ریزش ها و نه در صعود‌ها. استارتِ صعود و نزول توسط افراد دیگری زده می‌شود و مردم در میانه‌های راه و با ظهور عوامل بیشتری پا به صحنه می‌گذارند.
به نظرم الان جنگ سیاسی داخلی رو به اتمام است و با ورود پول‌های درشت استارت برگشت بازار زده شده است. به مرور با آرام گرفتن اوضاع سیاسی، شاهد واکنش بیشتر بازار به گزارش‌ها و اتفاقات بنیادین بازار خواهیم بود. گزارش عملکردها بیشتر به چشم خواهند آمد و روند بازار منطقی‌تر خواهد شد.
اهداف شاخص کل
در مسیر برگشت که می‌تواند در قالب یک X موج اتفاق بیفتد شاخص با نوساناتی در محدوده‌ی ۱۲۵۰ هزار واحدی توانایی رساندن خود به محدوده‌ی ۱۴۰۰ را دارد. در این بین مقاومت‌هایی وجود دارد که گه‌گاه باعث افزایش عرضه‌ها و نوساناتی در بازار خواهد شد. بعد از مشخص شدن ساختار موج‌ها با اطمینان بیشتری می‌توان در خصوص اهداف بعدی شاخص سخن گفت.
سرنوشت سهام کوچک
من همیشه سعی کرده ام در خرید سهام ،نقدشوندگی را ملاک قرار دهم. اگرچه که سهام بزرگ هم در بعضی مواقع قابلیت نقد شدن ندارند.
سهامداران سهام کوچک که هنوز سهامشان بعدا افت زیاد صف فروش است هم بهتر است امیدوار باشند. بازار به سمت این گروه هم خواهد چرخید و به نظرم بازیگران این سهم‌ها در صورت بهبود بازار کم کم مدیریت این سهام را به دست خواهند گرفت. به یاد داشته باشیم سهام کوچکی که هم اینک هم بسیار جذاب شده است همیشه یکی از گزینه‌های ورود بازیگران بازار است (سهام پروژه ای را کنار بگذاریم) کمی صبر کنید تا بازار روند پیدا کند،خواهید دید که این سهامی که در صف فروش هستند چگونه در مدت کوتاهی از صف فروش راهی صف خرید خواهند شد.(سهام بنیادی و کوچک) تغییر روند در سهام کوچک با توجه به شناوری پایینِ این گونه سهام معمولا بسیار زود اتفاق می‌افتد و سهم فقط مدت کوتاهی متعادل می‌ماند.
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
فوری و مهم
عبور شاخص کل از هر دو مقاومت داینامیک
هدف اول محدوده‌ی ۱۲۵۸۰۰۰
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
#شپنا
شکست خط مقاومت وپول بک به این خط
انتظار دارم در گام اول محدوده‌ی تارگت مشخص شده رویت شود
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
#شگویا آپدیت
شکست مقاومت سقف مثلث
به نظرم کم کم بقیه نمادها هم مقاومت‌های خود را خواهند شکست
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
#ذوب
به نظر می‌رسد بعد از برخورد به سطح تقاضا ترکیب اصلاحی را تمام کرده و ترند نزولی پیش‌رو راشکسته است و در حال کامپرشن قیمتی و کسب انرژی برای تکمیل ادامه موج صعودی خود می باشد.
اولین مقاومت ۳۶۰ تومان است که در حال کسب انرژی برای شکست این مقاومت است هدف اول سهم در محدوده‌ی ۴۲۰ تومان قرار دارد.
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
جک s5 چند سال پیش قیمتش کلا ۸۵ میلیون بود. امروز تو خبرها نوشتند کاهش ۹۵ میلیونی قیمت جک s5 در یک روز!
اقتصادِ تورمی، مرتب درحال حباب درست کردن و ترکاندن حباب در دارایی‌های سرمایه‌ای است.
@emacoabbasi
اولین آلارم شروع سفته‌بازی در بازارهای مالی در حال پدیدار شدن است. سال گذشته در زمان ریزش بازار شاهد افزایش نرخ سود بین بانکی و عرضه‌ی سهمگین حقوقی‌ها بودیم و مدتی بازار متوقف نشد.اما در نهایت تسلیم شد.
👈این بار در منفی های بازار، شاهد کاهش نرخ سود بین بانکی هستیم و به نظر می‌رسد تقاضای پنهان در حال بیدار شدن است. با توجه به رکود بازار مسکن و رکود عمومی کسب و کارها، به نظر می‌رسد بازار بورس و ارز مستعد جذب نقدینگی باشند.
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
این نامه‌ی برق فولادی ها و سیمانی‌ها، تنها برای چند هفته هست و قرار هم نیست پست برق را از جا در بیاورند و ببرند!
در نهایت بعید می‌دانم تاثیری بر سود و زیان این شرکت‌ها داشته باشد.
این نامه در نهایت باعث ارزان فروشی سهام و نوسان دادن به نوسانگیران می‌شود.
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
#شاخص_فلزات_اساسی
بعد از شکست مثلث و اتمام پول بک شاهد اقبال به نمادهای فلزی هستیم.
#فملی
#فولاد
و ...
@emacoabbasi
#حکشتی آپدیت
از ۱۳۹۰ تا ۱۷۳۹ تومان رشد کرده و به تارگت اول رسیده است. با صف خرید روی مقاومت مواجه شده در صورت عبور تارگت دوم در دسترس خواهد بود.
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
شاخص گروه #خودرویی اپدیت
کم کم باید شاهد افزایش تقاضا در این گروه باشیم. مسیر حرکتی در نمودار نشان داده شده است.
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
ظهور مجدد انتظارات تورمی در بازارها
چرا مسکن راکد است ولی گران می‌شود؟
واکنش بورس به تورم
✅آخرین آمار بانک مرکزی نشان داده که علی‌رغم رکود سنگین در ملک، میانگین قیمت آپارتمان در تهران به محدوده‌ی ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.
اینکه دولت نمی‌تواند ملک را ارزان کند چند دلیل دارد:
۱. عرضه‌ی مسکن در اختیار دولت نیست که مانند سهام رِنج منفی بزند و ناگهان بازار را پر عرضه کند و قیمت را پایین بیاورد. تولید مسکن هم در اختیار دولت نیست و بازیگران زیادی در آن حضور دارند. حتی سیاست‌های دولت در حوزه‌ی مسکن هم هیچ وقت مطابق برنامه پیش نرفته است زیرا منجر به تورم و یا رکود در بازار مسکن شده است.
۲. بهای تمام شده‌ی مسکن رو به افزایش است و طبیعیست که قیمت‌ها علی‌رغم رکود معاملاتی کاهش نیابد. افزایش قیمت سیمان و فولاد و میلگرد و ... باعث افزایش بهای ساخت مسکن می‌شود و به عنوان یک جَک قیمتی برای مسکن عمل می‌کند.
۳ عامل سوم و روانی که مانع ریزش قیمتی مسکن،می‌شود،انتظارات تورمی است. پیش‌تر عرض کردم که ساختار تورمی این بار با یک فوندانسیون قوی ظاهر خواهد شد و کلیه‌ی اقلام مصرفی و بازارهای سرمایه‌گذاری را درخواهد نوردید. در این بین دولت تلاش‌های بیهوده ای با هدر دادن منابع به قصد کنترل تورم خواهد داشت که نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
سرایت انتظارات تورمی به سایر بازارها
✅انتظارات تورمی به بقیه بازارها هم راه خواهد یافت. حتی در صورت تصویب برجام این اتفاق خواهد افتاد زیرا مسئله‌ی تورم در کشور ما مربوط به ساختار داخلی اقتصاد و نقدینگی افسارگسیخته‌ی موجود است.
این انتظارات تورمی به دلار هم سرایت کرده است و رویای دلار ۱۵ هزار تومانی را منتفی کرده است.
انتظارات تورمی در بازار کالاهای اساسی و مصرفی و کالاها و تولیدات کارخانه های صنعتی هم رسوخ خواهد کرد.
👈 به تدریج شاهد رشد قیمت محصولات شرکت‌های بورسی و رقابت برای خرید این کالاها در بورس کالا و بازار ازاد خواهیم بود. این فقط وضع موجود است و اگر آقای رییسی قصد داشته باشند به وعده های انتخاباتی خود عمل کنند باید سیاست‌های انبساطی در پیش بگیرند که خود باعث تورم بیشتر خواهد شد.
👈جدای از دلایل بنیادی برای خرید سهام، که ناشی از عملکرد شرکت‌ها و فروش مناسبشان در،سال ۱۴۰۰ اتفاق می‌افتد باید منتظر ورود نقدینگی به قصد خرید سهام به عنوان سپر تورمی باشیم.
رشد تورم و قیمت‌ها سایر بازارها در کنار سرکوب بورس توسط دولت در چند ماه اخیر خط بطلانی بر نظریه تورم‌زا بودن بورس کشید و این سرکوب قیمتی و عرضه‌های بی حساب و کتاب دولت در روند بلند مدت بورس بی تاثیر خواهد بود.
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
#ونوین
بعد از اتمام اصلاح، توانسته با حجم خوب از سقف مثلث خارج شود. اهداف سهم و منطقه‌ی عرضه‌ی بعدی در تصویر نشان داده شده است.
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
روند احتمالی شاخص کل در کوتاه مدت
👈نوسانات شاخص حوالی محدوده‌ی ۱۲۵۰ و لزوم کسب انرژی برای حرکت به سمت محدوده‌ی ۱۴۰۰
✅شاخص کل به محدوده‌ی ۱۲۵۰۰۰۰ واحد که قوی ترین محدوده‌ی عرضه در کوتاه مدت است رسیده است و طبیعتا با فشار فروش کوتاه مدت و خروج نوسانگیران همراه خواهد بود.
انتظار افت شدید از شاخص نمی‌رود و احتمالا معاملات نوسانی تا چند روز در بازار وجود خواهد داشت.
اتفاقا از دل همین معاملات نوسانی و جنگ عرضه و تقاضا شاهد رشد ارزش معاملات خواهیم بود. مثبت‌های احتمالی در روزهای اینده توسط نوسانگیران عرضه خواهد شد که امری طبیعی محسوب می‌شود.
👈اگر قصد تزریق نقدینگی دارید بهتر است چند روزی صبر کنید و فکر شکار در منفی ها باشید و اگر نوسانگیری بلدید می‌توانید بین ۵ الی ۱۰ درصد در روزهای اتی نوسانگیری کنید که البته نیاز به مهارت بالا و شناخت نقاط تکنیکالی دارد و همراه با ریسک است. دوخط موازی قرمز منطقه‌ی عرضه هستند.
با این وجود این‌ها احتمالات تکنیکالی هستند و نباید به تنهایی منبع تصمیم،گیری شما باشد.
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
#شاخص_فلزات_اساسی
عبور از سقف مثلث و شکست مقاومت در rsi
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
چند دلیل برای بهیود کوتاه مدت و میان مدت بازار
آقای رییسی بین تورم و عمل نکردن به وعده ها کدام را انتخاب خواهد کرد؟
✅بعد از فروپاشی اعتماد مردم به بورس، خروج پول توسط دولت، افزایش شناوری سهام در بازار و نبود نقدینگی برای به حرکت دراوردن بازار و سردرگمی های سیاسی به نظر می‌رسد به نقطه ای رسیده ایم که می‌توان منتظر بروز نشانه های مثبت در بازار بود و باید کمی به بازار زمان داد.
انتخابات
مهم ترین عامل تاثیر گذار بر بازار تعیین تکلیف انتخابات ریاست جمهوری بود. به هر حال این عامل مدت زیادی بر بازار سایه انداخته بود و اکنون فشار ابهام این مساله از سر بازار برداشته شده است و کم کم شاهد ثبات در روند بازار و واکنش بازار به از بین رفتن این عامل خواهیم بود.
بخشی از این واکنش، (در کوتاه مدت) به علل روانی و ذهنی معامله‌گران اتفاق می‌افتد و بخشی هم (در میان مدت) در نتیجه‌ی روشن شدن سیاست‌های جدید رقم خواهد خورد.
وضعیت تکنیکال بازار
شاخص کل الگوی نزولی خود را تکمیل کرده است و کف بازار در محدوده‌ی ۱ میلیون واحد شناسایی شده است. بنابراین با در نظر گرفتن ریسک به ریوارد بازار، بسیاری از معامله گران ترجیح می‌دهند در قیمت‌های فعلی فروشنده نباشند. از منظر تکنیکالی شاخص می‌تواند به سمت محدوده‌ی ۱۳۵۰ الی ۱۴۰۰ واحد حرکت کند.
گزارش‌های سال ۱۴۰۰
بعد از گزارش‌های ۱۲ ماهه سال ۹۹، کم کم گزارش‌های سه ماهه ۱۴۰۰ هم به بازار خواهد آمد که به نظرم نرخ‌ها در سه ماهه اول خوب و قابل قبول بوده است. انتشار این گزارش‌ها چشم انداز بنیادی بهتری از سال ۱۴۰۰ را برای معامله‌گران ترسیم می‌کند.
دوراهی تورم و رکود برای اقای رییسی
اقای رییسی در ابتدای دولتش باید وعده‌های انتخاباتی را پیگیری کند. احتمالاچند دستور ضربتی برای بازارهای مالی اتخاذ خواهد شد.
وعده‌های اعلامی اقای رییسی مستلزم تن دادن به تورم در سال اول و دوم ریاست ایشان است. در صورت اتخاذ سیاست‌های انقباضی، شاهد رکود و بیکاری گسترده در اقتصاد خواهیم بود. به نظر من انتخابهای ایشان در نهایت منجر به تورم در دو سال اینده خواهد شد جایی‌که نقدینگی نیز به اندازه‌ی کافی بزرگ شده است.
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
#وتجارت
آپدیت
شکست مقاومت در rsi می‌تواند پیش آگهی شکست مقاومت سهم باشد.
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
# پترول
شکست مقاومت
در حال پول بک به مقاومت شکسته شده
#محسن_عباسی
@emacoabbasi
یک شنیده‌ی مهم؛
شنبه روز سرنوشت ساز بازار
قبل از اینکه به موضوع بپردازم باید عنوان کنم که بازار از نظر نموداری کاملا آماده‌ی بازگشت است و نوسانات محدودی را تجربه می‌کند. کف مطلق شاخص با توجه به قیمت‌ها را می‌توان بین ۵ الی ۱۰ درصد پایین تر در نظر گرفت. بنابراین کف بازار برای بسیاری از بازیگران شناسایی شده است.
👈خبری دست به دست می‌شود که ظاهرا صندوق توسعه‌ی بازار چندهزار میلیارد تومان منابع برای هفته‌ی بعد تجهیز کرده است که در بازار بسیار تاثیر گذار خواهد بود.(به نظرم در صورت انتخاب آقای رییسی به بازار تزریق خواهد شد)
توصیه ام این است برای هر تصمیمی بهتر است تا اوایل هفته‌ی آینده صبر کنید.
موفق باشید
#محسن_عباسی
@emacoabbasi