-
Ежедневные рыночные инвестиции
Наглядно показываю, что такое ФАНДИНГ на вечном фьючерсе на примере USDRUBF
Цена закрытия 92,34 цена расчета 92.26 те минус 8 копеек или аналог 80пп (фьючерс СИ) за удержание лонг позиции на сегодняшний день.
Соответственно, кто удерживал шорт позицию не минус, а плюс к профиту.
Фандинг по факту вечернего клиринга можно посмотреть на сайте биржи или в режиме онлайн через мобильное приложения.
Чувствую тема ЗВР и отжим США не раскрыта, поэтому давайте представим, что ЕС тоже у нас отжимают и для простоты демонстрации округлим сумму до 300млрд$
Жалко? Да - нет..)
👉🏻Какие есть действия с нашей стороны?
Самое логичное на поверхности - это симметрично отжать доли в бизнесах и активы внутри РФ, можно даже на рынок акций по беспределу пойти ну это если уж совсем по беспределу.
Выгодно ли это нам? Да, в текущих реалиях очень выгодно.
Можно дальше пойти и немного прикоснутся к чудесной западной экономике и ее механизмам: 300 млрд$ поделить на население РФ и каждому жителю выписать сертификат на 2000$, который ЦБ будет выкупать на свой баланс, насыщая экономику рублями, настроить механизм без всплеска инфляции несложно, запад так живет десятилетиями.
Почти любой сценарий с отжимом ЗВР - это потенциальное благо для нашей экономики в долгосрочной перспективе.
Московская недвижимость стоимость м2 в долларах.
Делюсь прогнозом на ближайший год 🤝
Нефть уверено стоит в бэквордации и прошла половина лонг цикла.
Впереди 2 месяца и у крупняка похоже есть очень серьезные планы на остаток этого цикла.
В сообществе уже вся информация лежит, сегодня вечером в эфире поделюсь и с вами 🤝
Премия по золоту в Китае обнулилась на коррекции, это нормально.
Неоднократно говорил, что сначала упадет SP500 потом замеряем размер коррекции и следом поедет золото тем более, что цели по росту Драгоценных металлов были перевыполнены с лихвой и рынок вперед ногами вынесло, тех кто был в шортах.
Особенно это было заметно на инструменте SLVRUB, где котировки улетели выше на 40-50% от реальных.
О целях коррекции и своих ожиданиях по драгоценным металлам я подробно говорил последние 2 эфира 👍🏻
P.S. Премия в серебре при этом +14,5% тут стабильность 💪🏻
Золото, очевидно уже давно не реагирует на Трежерис и на растущей доходности США, в лучшем случае только уходило в бок.
Мало кто хочет вникать и расширять свой кругозор, есть классика DXY и доходность Бондов США, но уже давно все меняется.
Нет сомнения, что шанхайская биржа будет №1 в мире и главным бенчмарком стоимости металлов, а Юань и доходности Китая главной движущей силой, которая оказывает поддержку. Бонды США и DXY могут только усиливать главный бенчмарк - Китай.
На графике мы видим 2 волны падения ставок по длинным облигациям и 2 волны роста Золота.
Пойду дальше разматывать клубок к посту выше. Надо понять, что изменит цикл. Пока показал очевидные вещи, до истины докопаюсь 🤝🔥
Идеальное занятие для вечера воскресенья - пройти мой опрос😅
Стараюсь проводить такое анкетирование раз в квартал, чтобы мой контент был вам максимально релевантен.
👉🏻Так как я сейчас планирую снимать новые видео на YouTube помимо эфиров, добавлять тему крипты, готовлю новый вебинар, мне будет очень важно ваше участие и ваши ответы.
Опрос простейший, займет буквально 5 минут, полностью анонимный. Буду благодарен каждому.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0EhiyXE2xOqYOdBBP6IL43YLUs8zLvrlBOChfXSs2gwodrQ/viewform
Где я учился трейдингу?
👉🏻Где взять знания, которые помогут вам зарабатывать на бирже каждый день.
Расслабляющий контент перед выходными и для новеньких и тех, кто спрашивал. Разгребаю последние ваши вопросы с анкеты, скоро новая будет😂
Итак, впервые поторговал на бирже я еще аж в 2011 году. Естественно, никаких курсов, вебинаров, практикумов не было, поэтому учиться всему пришлось на своих ошибках, набираться опыта. Мне повезло, что первые сделки сразу оказались удачными и мое самостоятельное обучение не стоило слишком дорого и не отбило все желание торговать с первого же дня.
Но в большинстве случаев получается наоборот, и после первого слива депозита уже мало кто возвращается в трейдинг, поэтому сейчас я все же новичкам, да и любителям, у которых не все гладко с доходом от биржи, рекомендую начать с обучения, вступить в какое-нибудь сообщество, чтобы перенимать видение более опытных коллег, не бросаться в трейдинг с головой сразу с огромных сумм.
Мой случай помог мне сформировать авторские паттерны, начать лучше понимать рынок, вовремя замечать смену циклов и успевать менять инструменты анализа активов, но честно, если бы была возможность узнать это из чьих-то уст, я бы это сделал и не тратил годы на самостоятельное обучение.
Вчера в общем эфире говорил, что буду сокращать шорт позицию по SP500 на уровне 505.67
Утром получилось прекрасно закрыть на этом уровне о чем в эту же минуту написал в закрытом сообществе 🤝
Последний уровень, который мне интересен для закрытия всех шортов 495.31-499.65
А пока смотрим за отскоком и думаем, где восстановить шорты 👍🏻
Китай за пару лет делает огромный скачок обогнав Канаду и Японию.
Дальше тенденции пойдут по экспоненте в разы быстрее.
Быстрее всех ЕС будет терять свою долю и не удивлюсь, если к 28 году Китай уже догонит ЕС 😅
На трейдинге можно заработать только на торговле внутри дня?🤔- если я не могу заниматься интрадеем, трейдинг для меня закрыт? На самом деле совсем нет.
Я даже снял на эту тему отдельный shorts, но пока он в монтаже, опишу свои мысли текстом.
Я считаю, что стабильный заработок денег на рынке в позиционном трейдинге. Когда вы видите большие куски движения, подбираете актив на дне и выходите по понятным целям.
И такой формат трейдинга отлично подходит для тех, кто совмещает торговлю с основной работой, в целом с жизнью, семьей, потому что объективно сидеть и наблюдать за графиками 24/7 - сложно. Да и нужно не каждому.
👉🏻Актуальный вопрос теперь из того, что я сказал: А как находить такие движения?
Я использую свои авторские паттерны, которые показывают свою эффективность уже годами. Делал по ним вебинар 2,5 года назад, делился тем, как находить именно безоткатные движения - подарки рынка, в лонг и в шорт. Как раз сделка в серебре была с прогнозирована еще задолго до начала роста, где я нашел самое дно актива.
Используя привычные и классические модели технического анализа видеть части таких движений можно, если умеете встраиваться в такое, то вообще все будет хорошо, но все же я рекомендую наблюдать за рынком, искать закономерности, вырабатывать свои сетапы и проверять их.
В видео по серебру детальнее раскрыл этот вопрос, надеюсь будет доступно к просмотру уже на следующей неделе, если увижу вашу активность, буду технике посвящать больше эфирного времени и контента🔥
🕊🙅♀️Лагард заявила, что экономика еврозоны демонстрирует явные признаки восстановления.
- Явно одно мы смотрим разные графики. С момента, когда бахнули Северный поток-2 там никакими признаками и не пахнет.
2 года везет, что зима теплая и их ВВП около нуля, что они планируют делать в 2025г реально не понимаю и как рефинансировать свои долги.
Налоги, социалка?
Базовый индекс февральские данные пересмотрели в сторону ухудшения до 2.9% за март показывают 2,8%, что хуже прогноза.
Ценовой индекс выше ожиданий - это показатель среднего роста цен в отношении всего объема личного потребления на растущей экономике данные хорошие, если на этом фоне начинается спад то плохи дела.
Расходы физиков - тоже выше ожиданий нам подсказывают, что у потребителя есть доверие в растущую экономику США.
Напомню, вчера вышли данные за 1 квартал и данные были 1,6% против прогноза 2,5%
Кто-то очень сильно окажется не прав и пока больше похоже на инфантильное поведение в расходах физических лиц, который уже не первый месяц ведут себя безответственно, если вспомнить несколько постов выше о невыплатах по кредитным картам.
Питерская погода бесследно не прошла, я чуть приболел, пока контента тут нет.
Но зато есть shorts, снял про покупку акций под дивиденды.
https://youtube.com/shorts/eS7whXu8Wt4?si=-WWbAKUrQXh62pE8
Вообще почитал опрос и понял, что акции самый интересующий вас вопрос, так что буду больше внимания обращать на это в постах и видео👌🏻
Рост Золота и SP500 с 2000г сравнение:
Можно долго спорить, что лучше и показывать разные отрезки, проводить бэктесты.
Развивайтесь в трейдинге, уделяйте 30% свободного времени на анализ текущих событий и 70% на анализ будущих событий и тогда Вы сможете в нужные моменты перекладывать свой капитал правильно 👍🏻
🇷🇺 Clearstream решил бойкотировать выкуп заблокированных бумаг.
Наверное - это даже хорошо, будем дальше указами президента получать дивиденды на внебирже.
🇷🇺 Сенат Конгресса США поддержал законопроект о оказании помощи Украине, Израилю и конфискации активов РФ.
Конфискация активов РФ - это для нашей экономики благо 😂
Еще бы ЕС конфисковала и вообще праздник жизни был 👍🏻
Бумажки поменять на реальные экономические активы - это же лучшее, что с нами может случиться еще и ЦБ потеряет рычаг удушения экономики, идеально.
Китай такой трюк уже провернул с Evergrande на 300млрд$ реальных активов и думаю вообще не жалеет 🔥
🇷🇺 Минэкономразвития ожидает ослабления среднего курса российской валюты выше 100 рублей за доллар в 2026 и 2027 годах.
Минэк очень скромен 😂
🇷🇺 Выручка ГК "Солар" (дочка Ростелекома) в 2023 году выросла на 36% до 17,3 млрд рублей.
🇷🇺 Минэкономразвития ожидает экспортную цену нефти РФ в 2024-27 гг. в $65/баррель.
Вот тут близко к истине по горизонту, как базовый сценарий, но если ближний восток нам поможет поднять цены мы не расстроимся 👍
Дефолты по кредитным картам, как и банкротства, сейчас не маркерные показатели, а в связи с тем, что финансового кризиса я не ожидаю, то это может начать перерастать в катастрофу со следующего года.
Лучший вариант просто уйти в рецессию, пока еще можно 😔
Главное, что сейчас не понимают люди в мире, это то что их никто не будет защищать, спасать и тп
Все подарки были вывернуты на стол, после Covid, дальше в карманах пусто.
+- стабильное/слабое золото на фоне сильной меди и серебра нас должно устраивать для входа в сырьевой цикл.
Но пока, это хотелки размазанные во времени.
Как за последнее время поменялся рынок?
На него очень сильно влияют геополитические события, которые происходят, и еще будут происходить + экономические события, которые меняют правила игры и торговли.
Рынок проживает циклы и сменяет их раз в 9-12 месяцев. Как не попасть под распил в такие периоды?
👉🏻 Использовать в торговле только проверенные паттерны. Я всегда использую, только собственные индикаторы, которые отследил за годы торговли и проверил уже множество раз. Некоторые из них позволяют понимать, где идут фиксы или актив проплачивают, некоторые помогают определить падение на 80%, ряд других применимы просто на каждый день.
Сейчас полный арсенал рабочих фишек как никогда актуален, поэтому я решил обновить свой вебинар «Авторские паттерны», который проводил 3 года назад последний раз и превратить его в воркшоп с теорий и практикой, но об этом не сегодня🤫
👉🏻 Убрал из своего арсенала анализа активов то, что перестало работать. Я уже ни однократно говорил, что каждый цикл на рынке меняются модели ( % отработки ), поэтому вы должны знать их все и уметь применять разные индикаторы, чтобы выбирать то, что будете отторговывать.
👉🏻 Сейчас важно смотреть не только графики, но и глобально понимать, насколько безопасный актив для инвестиций или трейдинга вы выбрали, как чувствует себя сектор, планируется ли рост или актив ждет мрак.
На последнем эфире на примере серебра объяснял, почему шортить драг металлы было прямым убийством депозита. Такое происходит как раз из-за того, что нет взгляда сверху, нет понимания причинно-следственных связей и абсолютно не учитывается то, что происходит в мире.
Чтобы оставаться на рынке действительно долго, превратить трейдинг в постоянный источник заработка и по году быть в плюсе - развивайтесь всегда. И не будет у вас проблем👍
Завершается 3х-летний цикл раскорреляции нефти и длинных облигаций Китая.
В связи с тем, что и первое и второе для нашей страны максимально критично, проанализирую макро в ближайший год, синхронизация должна восстановиться.
Надеюсь, я смогу найти причину раньше, чем это произойдет.
Смотрю новости на выходных: США проголосовали за конфискацию активов РФ, но никто не хочет давать комментариев, что это значит и какие последствия.
На поверхности:
1. Большой вопрос теперь, кто будущий покупатель трежерис?
2. Приведёт ли это к ускорению распродаж Китаем, Японии, кто еще присоединиться?
Прецедент эпичный. Сразу реакции не будет, но стратегию многие страны будут менять.
Масштаб не велик, но давление на доходности дальние может вырасти в сторону 5%, а это прямой путь в рецессию, поэтому пока логично выглядит пылесос со стороны банков в покупку трежерис.
Как по другому расшить надвигающуюся проблему пока не знаю, если правильно все сделать то можно хорошо начать ослаблять доллар.
По мне так, это уже игра кто, кого кинет в этом мире и наша страна тут вообще не причем.
Если бакс будет укрепляться ( не будет пылесоса со стороны банков ) Япония будет усиливать продажи трежерис.
Если включат пылесос и пойдет спуск бакса, тогда большой вопрос, что будут делать Японцы и Китайцы тк юань и йена пойдут в укрепление, а Китай все больше будет импортером денег, а им как экспортным валютам это очень бы не хотелось.
Расшивать будут минимум месяц, поэтому будет время для корректировки прогноза.
Сценарий с пылесосом и девалом бакса выглядит самым логичным для 🇺🇸
Кстати, про книги по трейдингу, тоже часто спрашиваете - мое мнение не меняется.
Книги пишут теоретики, а зарабатывают на рынке практики, поэтому большинство книг не применимы в текущих реалиях рынка, описанные внутри модели поведения давно не актуальны, так что читайте просто литературу для развития мозгов 🥸
Ес-но, если есть пробелы в экономике, то нужно начать с этого: Финансовый капитал, технологические уклады, что такое долг, инфляция и тп - это фундамент.
Полностью оправдывается стратегия торговли, что соотношение РТС к СИПИ пошло в разворот и поставили красивое ДНО.
👉🏻 Поэтому красиво приносит профит Шорт SP500 и Лонги нашего RTS 🔥
Вернул shorts. В первом разобрал три идеи для заработка на бирже в 2024 году. Переходите смотреть👉🏻
https://youtube.com/shorts/QQbvxmvCsxg?si=EAatipgWKmjzqQrX
Как за один год увеличилась доля Swift переводов в Юанях.
Думаю, это далеко не все цифры но тренд понятен. Где-то там потерялись деньги РФ 😂
Хорошо прокатились +3% и +5% на газе 2 раза на этой неделе.
В субботу будет голосование в США за пакет помощи Украине.
Внутренние их газовые терки и торги между собой, которые при согласовании пакета должны взбодрить цены на газ.
На ожиданиях надеюсь и повыше сходим до конца недели закрывая профит по ходу роста 🔥
Темпы роста кредитования/потребления🥶
Откуда такая уверенность в завтрашнем дне?🤔
Самый большой рост доходов идет по самому низшему классу доходов из-за СВО.
Интереса ради, а что будет если выпустить людей на гражданку, после таких зарплат, как будем обслуживать кредиты и искать достойную работу?
Скорее всего, нет альтернативы ухода из армии, тк альтернатива - это возвращение в бедность или силовым способом искать деньги.
Чтобы сбить подобный бум потребления, когда ставка не помогает, а я не раз обращал внимание, что 16% это полумеры, остается 2 рабочих пункта:
1. Быстрое ослабление рубля
2. Нарушить цепочки поставок (оплаты)
Оба варианта так себе для курса нашей валюты.