84
Канал о финансовых рынках частного трейдера
🇺🇸 Наше видение, что будет отскок подтвердилось. Сегодня решение ФРС по процентной ставке, поэтому воздержимся от активных действий.
🏅 Решение фиксировать прибыль по золоту пока оказалась верной – «вечный» металл не смог закрыть октябрь выше 2000, считаем, что есть риски снижения к 1965, там немного докупить будет возможным. Есть статданные, что мировые ЦБ начали снова закупать золото!
Доброго дня!
🇺🇸 Считаем, что бычий тренд не переломлен. И тренд, продолжается, пока не доказано обратное. Снижение SP500 на геополитике ниже базовой поддержки в 4200 всего на 2%, еще не основание говорить о смене тренде. Рынок очень перепродан, и мы ждем отскока купили только акции Bank of America – 10% в инвестиции, 90% как спекуляцию, и еще на 7% увеличили позицию в GOOGLE. Отчеты то бигтехов, по факту неплохие, и существенного удара по экономике США пока не видно. Тем более, что с учетом подъема процентных ставок графики основных банков рисуют модели на разворот их длительного падения. Ждем отскока к 4300, а вот есл потом снижение снова продолжится то посмотрим. Также есть хорошие графики на покупки и других активов, но перед решением ФРС и отчетов основного гиганта APPL, не будем торопиться. Сейчас необычное время. С учетом рисков геополитики ситуация может резко измениться. Наше мнение, нужно держать на счете запаса не менее 25-30% кэша. Это именно страховка от таких ситуаций.
🏅 Мы ранее уже писали, что именно существенные вложения в золото помогли нам безболезненно пережить снижение американского фондового рынка. Если ближневосточный конфликт будем продолжен, то золото может дойти спокойно и до 2100. НО, 60% активов мы все же постепенно зафиксируем. Слишком уж цены зависимы от новостей. И так неплохо заработали.
💲 Сегодня все же прошли вниз 92,5. Пока надо быть осторожным возможно прорыв вниз может быть ложным, если же уверенно закрепимся ниже, то часть спекулятивной позиции закроем, вполне можем откатиться и к 89,5.
🛢 Нефть снова резко ушла ниже 90 долларов за баррель. Пока ясной картины нет. Как появится, тогда и будем совершать сделки, пока ждем.
🇷🇺 На ряде российских акций сформировалась двойная вершина, в том числе тяжеловесных Лукойле и Сбере. Хотя сам индекс немного до нее не дотянул. Мы начали шортить фьючерсы на акции Мосбиржи. В любом случае ждем коррекции, на ней увеличим позиции в Лукойле и Сбере, Новатэке и Алросе
Google пообещала инвестировать до $2 млрд в компанию Anthropic, которая разрабатывает искусственный интеллект. Ее основали бывшие топ-менеджеры OpenAI, создавшей чат-бота ChatGPT. Google получила вексель, который потом сможет конвертировать в акции. Ранее по той же схеме Amazon согласился инвестировать до $4 млрд
Читать полностью…
Дивиденды ЛУКОЙЛа. Что интересного и на что обратить внимание?
Вчера один из главных российских нефтяников — ЛУКОЙЛ (LKOH RX) — рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 447 руб. на акцию. Консенсус-прогноз рынка был на уровне 547 руб. Рекомендовали меньше, чем ожидали.
Многие подумали, что это действительно выплата по итогам деятельности за 9 месяцев. Но это не так. Фактическая дивидендная база — полугодие. Спросите, почему тогда пишется 9 месяцев? Это законодательные тонкости.
📃 В законе «Об акционерных обществах» можно найти подробности — решение по дивидендам за полугодие может быть принято в течение 3 месяцев после окончания периода. То есть крайняя дата, когда ЛУКОЙЛ мог выплатить дивиденды за полугодие — 30 сентября, поэтому формально указывается, что дивиденды за 9 месяцев.
Почему ЛУКОЙЛ все еще привлекателен?
1️⃣ Впереди отчет за очень сильный III квартал. Косвенно это было видно уже в РСБУ отчете «Русснефти». У более эффективных нефтяников ситуация еще лучше.
2️⃣ Высокие цены на нефть. Цена на нефть марки Urals в рублевом эквиваленте находится на своих локальных максимумах.
3️⃣ Я думаю, своей рекомендацией ЛУКОЙЛ подтвердил, что готов к выкупу акций у нерезидентов.
🔗 Подробнее тут.
🔎ЛУКОЙЛ, как и подавляющее большинство нефтяных компаний, остаются на текущих уровнях интересными историями. Существующую коррекцию, которая связана с неоправдавшимися ожиданиями рынка касательно дивидендов, можно использовать в качестве потенциальной возможности докупить или вовсе купить акции.
#двиденды #акции
@bitkogan
В случае начала наземной операции Израиля в секторе Газа, у нее будет разрушительный эффект – ООН призывает все стороны соблюдать международное гуманитарное право, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик
Читать полностью…
⚡️ Ключевая ставка — 15%.
❗️ЦБ повысил ключевую ставку на 200 б.п.
В СМИ пошли новости, что все пропало, значит пришло время покупать.
Читать полностью…
Выбирая между инфляцией и дальнейшим развитием кредитования, ЦБ сосредоточит усилия на борьбе с ростом цен и достижении заявленного таргета, считают в ВТБ. Жесткая денежно-кредитная политика может привести рынок кредитования в России к бразильской модели, когда основную долю выдач ссуд бизнесу и населению будут составлять субсидируемые кредиты, опасаются в банке
Читать полностью…
Крупнейший в мире суверенный фонд — Фонд благосостояния Норвегии — понес в третьем квартале убыток от инвестиций в рзмере $34 млрд. Причинами этого фонд назвал «некоторый фундаментальный макрофактор» и продолжающийся рост процентных ставок
Читать полностью…
🏦🇺🇸Председатель ФРС Джером Пауэлл: Политика остается ограничительной. Значительное ужесточение финансовых условий с повышением доходности облигаций может иметь последствия для политики; мы не теряем бдительности.
▪️Больше доказательств того, что темпы роста превышают тренд, или что рынок труда больше не ослабевает, может послужить основанием для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Мы стремимся к формированию достаточно жесткой политики.
▪️Значительное ужесточение может быть еще впереди.
▪️Инфляция все еще слишком высока. Более низкие летние показатели инфляции очень благоприятны, сентябрьские данные несколько менее обнадеживающие.
▪️Последние данные свидетельствуют о продолжающемся прогрессе в достижении целей по инфляции и занятости. Я внимательно отношусь к данным, показывающим устойчивость экономического роста и спроса на рабочую силу.
▪️Для возвращения к 2%-ной инфляции, вероятно, потребуется период роста ниже тренда, некоторое дальнейшее смягчение условий на рынке труда. 2023[BBG]
Стоимость акций разработчика российской ОС «Астра» выросла на 40% в первый день после IPO. Цена достигала 466,2 рублей за бумагу. IPO прошло по верхней границе ценового коридора. В ходе IPO компанию оценили в 69,9 млрд рублей
Читать полностью…
Группа «Астра», разработавшая отечественную операционную систему Astra Linux, в рамках IPO разместила акции по 333 рубля за бумагу — это верхняя граница ранее установленного ценового коридора. Объем сделки составил 3,5 млрд рублей, а рыночная капитализация компании — 69,9 млрд рублей. В «Астре» отметили, что спрос инвесторов существенно превысил предложение
Читать полностью…
❗️🇷🇺🏦Для стабилизации валютного курса в России устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортеров. Согласно документу вводятся три основных нововведения:
1️⃣Первое – сроком на 6 месяцев для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством. Соответствующее распоряжение планируется принять в суточный срок.
2️⃣Второе – вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.
3️⃣Третье – в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.
⏺Определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. 2023[BBG]
Доброго дня! По доллару пока, как и предполагали вырисовывается ложный пробой вниз уровня 92,5, если сегодня-завтра не уедем вниз, то можно будет закупаться
Читать полностью…
🇺🇸🏦Заявление ФРС станет событием номер два в среду, однако внимание инвесторов, скорее всего, будет приковано к новому плану заимствований Министерства финансов США, который будет опубликован за несколько часов до решения по процентным ставкам.
Так называемое объявление о ежеквартальном рефинансировании покажет, в какой степени Минфин увеличит продажи долгосрочных долговых обязательств для финансирования растущего бюджетного дефицита. Эти ценные бумаги падают уже несколько недель, даже на фоне сигналов представителей ФРС о том, что повышение ставок "близко" к завершению. 2023[BBG]
❗️Израиль начинает наземную операцию в Газе, сообщил представитель армии — ТАСС
Читать полностью…
черный лебедь на рынках. СМИ публикует информацию, что наземная операция может начаться уже сегодня. Данный факт нивелирует весь рост рынка
Читать полностью…
💲 Доллар снова ударился в 92,5 и есть признаки, что произойдет разворот. Взяли 50% от планируемой фьючерсной позиции.
Читать полностью…
🏦🇺🇸S&P 500 рискует упасть еще на 5% после того, как на этой неделе индекс опустился ниже ключевого технического уровня, считает Майкл Хартнетт из Bank of America Corp.
▪️По мнению стратега, есть вероятность того, что индекс продолжит падение до 200-недельной скользящей средней на уровне 3 941. Этот уровень считается долгосрочной линией поддержки, которая в прошлом останавливала рынки - за исключением краха доткомов в начале 2000-х годов, финансового кризиса 2008 и 2009 годов и пандемии в 2020 году.
▪️Инвесторы покупают акции технологических компаний; мировые акции испытывают отток. 2023[BBG]
Правительство утвердило Стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Стратегия подготовлена Минфином России и Банком России при участии экспертного сообщества, представителей ведущих вузов страны и регионов.
Главной задачей Стратегии является формирование системы ценностей и установок, которая поможет человеку более осознанно и рационально принимать финансовые решения и научит противостоять финансовому мошенничеству. Она предполагает активное продвижение знаний по темам:
▫️бюджетной и инвестиционной грамотности,
▫️безопасного использования новых финансовых технологий,
▫️ответственного заимствования и культуры сбережений.
Планируется, что все школьники и студенты среднего профессионального образования будут обучаться финграмотности, сейчас количество таких учащихся — 67%. Кроме того, будут подготовлены и внедрены новые образовательные программы, разработаны цифровые образовательные продукты для разной аудитории.
Планируется также, что к 2030 году во всех регионах страны появятся центры финансовой грамотности. Поддержку также получит волонтерское движение в области финансового просвещения.
Доброго вечера!
🇺🇸 По американским индексам подходим к локальному минимума на явных расхождениях, указывающих, что будет рост. Учитывая, что на этой недели, и в частности сегодня после закрытия рынка отчитываются БигТехи, мы бы просто не входили в рынок. Если после их отчета, сигнал на покупку сформируется, то можно покупать и можно покупать достаточно много чего и NVDA, и BAC, и GM. Но есть нюанс, это то, что сейчас на рынках присутствует «черный лебедь» - кризис на Ближнем Востоке. И если он начнет перерастать во что-то большее, то рынки могут сходить существенно вниз. Поэтому, несмотря на общий бычий взгляд на рынок, если данный бычий сигнал сформируется и сработает - то отрабатываем его только спекулятивно, без набора инвестиционных позиций. Сами позиции поменьше в размерах и держим больше кэша на счетах. Любая ракета в американский авианосец может существенно изменить положение на рынках, тем более учитывая, что период повышения ставок ФРС еще не закончился.
🔥🇺🇸🏦Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США впервые с 2007 года превысила 5%, что заставляет трейдеров быть настороже. 2023[BBG]
Читать полностью…
Доброго вечера, неясно, что в большой степени повлияло на снижение рынков - речь главы ФРС или то, что американский эсминец был обстрелян, а Израиль судя по всему все же начнет неземную операцию в Газе. С кем мы работаем, критиковали, что мы взяли слишком большую аллокацию на золото. Но вот и настал момент, когда все падает,а золото растет
Читать полностью…
Путин говорит, что курс доллара не связан с проблемами в экономике. А с чем он тогда связан?
У финансовых властей День сурка. Доллар снова по 100, снова требуется государственное вмешательство, снова рынок реагирует на него ограниченно, снова неопределенные перспективы.
Когда это произошло в августе, избрали стратегию снижения спроса. Ключевая ставка внепланово выросла на 3,5%, спекулянты отступили. Понятно, что эффект от таких решений наступает с временным лагом. Но власти предпочли не ждать.
Стоило доллару установить антирекорд этого года, преодолев отметку в 102 руб., власти решили, что проблема на стороне предложения. Да, по оценке ЦБ, экспортеры оставляют за рубежом лишь 1% средств. Да, по оценке ЦБ, с января по август они продавали в среднем 87% валютной выручки. Но Владимир Путин — между прочим, кандидат экономических наук — видит ситуацию иначе.
По его словам, компании хранят на иностранных счетах «значительную» часть выручки. Именно в этом, оказывается, заключается проблема, ведь импорт давно восстановился, сообщил президент. Фундаментальные же параметры экономики, как было сказано, стабильны и прогнозируемы. Да, именно так и было сказано.
Любопытно, что Владимир Путин тут же поспорил сам с собой, сообщив, что «если бы все было нормально», то указ об обязательной продаже выручки не появился бы. И на это суждение у президента есть все основания. Доллар по 100 уже внес вклад в инфляцию, которая разогналась до 6% в годовом выражении по итогам сентября. Кажется, такими темпами рост цен превысит даже прогноз Банка России, который и так был пересмотрен.
На этом фоне ЦБ действительно кажется бессильным: он вынужден реагировать ставкой, снижать спрос, но государство другой рукой субсидирует кредиты, нивелируя эффект. Казалось бы, уже второй раз власти отчетливо дают понять: мы не допустим девальвации рубля выше 100 за доллар. И какой итог? Рубль укрепился всего на 3%.
Надолго ли? По оценкам ЦБ, в этом году импорт вырос на 16%, а экспорт сократился на 30%. Это дисбаланс спроса и предложения, который в перспективе едва ли исчезнет: зависимость от иностранных товаров все еще большая, а российские продукты за рубежом торгуются с дисконтом. Сомнительная почва для укрепления национальной валюты.
#Неутешительныйитог: даже несмотря на ужесточенный валютный контроль, шансов развернуть тренд немного. Но обращает на себя внимание одна деталь. Новый режим для экспортеров будет действовать полгода, то есть срок истечет почти сразу после президентских выборов в марте. Если вопрос рубля становится не экономическим, а политическим, то в борьбе могут применяться любые средства. И нынешний валютный контроль покажется слишком мягким.
Иван Якунин специально для @kfm936
🇨🇳🏦Китай рассматривает возможность создания нового стабилизационного фонда с государственной поддержкой для укрепления доверия к фондовому рынку, объемом 9,5 трлн долларов США.
▪️Предварительный план представлен высшему руководству страны: источники.
▪️Власти рассматривают возможность принятия новых мер в связи с усугублением падения рынка. 2023[BBG]
Ждем доллар по 96-97, там снова покупаем фьючерсы
Читать полностью…