84
Канал о финансовых рынках частного трейдера
🇺🇸🏦Базовая инфляция в США в октябре выросла меньше, чем прогнозировалось, что является обнадеживающим признаком прогресса на долгом пути к сдерживанию ценового давления.
Читать полностью…
В первом квартале текущего года, по итогам опросов работодателей, лидируют следующие профессии — сварщики, электрики, строители. На втором месте все еще IT-специальности, на третьем — врачи.
Компании также рассказали, каким образом собираются привлекать новых сотрудников. Делать это за счет повышения зарплаты планируют 58%, 29% рассчитывают на свою систему рекомендаций новых сотрудников, а 28% заявили, что работают над развитием корпоративной культуры.
Вчера президент РФ подписал указ, который позволит резидентам обменяться заблокированными активами с нерезидентами.
Все бы ничего, но интересно другое. Помните, в марте 2022 года вышел указ, который по факту запрещал торговать иностранными акциями через зарубежные площадки без ведома правительственной комиссии?
И сколько споров было на эту тему, и криков “Ужас!.. караул!..”. Чем только ни пугали всех вокруг: штрафами, запретами, санкциями…
Так вот мало кто заметил, что новый указ фактически отменяет это требование.
То есть теперь официально можно торговать на иностранных площадках зарубежными ценными бумагами США и других “недружественных государств”, и не бояться за это штрафов и взысканий.
Я с самого начала говорил, что стакан скорее наполовину полон, чем пуст. Ведь сам по себе механизм реализовать было невозможно. Рад, что коллизия наконец разрешилась.
Подробнее о новом указе написал на @bitkogan — не пропустите!
Россияне в октябре почти в три раза нарастили объем покупки иностранной валюты на фоне укрепления рубля, подсчитал ЦБ. За прошлый месяц граждане страны приобрели валюты на 120,9 млрд рублей, в сентябре — лишь на 40,7 млрд рублей. Практически весь этот объем — это доллары США и евро
Читать полностью…
Повышение ключевой ставки позволяет, в том числе избежать самоподдерживающейся девальвации рубля из-за инфляционной спирали, объяснила Набиуллина. По ее словам, подобное явление наблюдается в странах, где ставки долгое время поддерживаются ниже инфляции. В октябре ключевая ставка была повышена до 15%: ЦБ может перейти к ее снижению, если увидит, что инфляция начнет устойчиво снижаться
Читать полностью…
⏪СПБ Биржа с момента попадания под санкции 2 ноября 2023 года находится в постоянных переговорах со всеми международными партнёрами о порядке действий в отношении активов клиентов.
В текущих условиях нам крайне важно быть осторожными в высказываниях, поскольку любой комментарий может так или иначе оказать существенное влияние на ход переговоров и активы инвесторов. С учетом указанных рисков СПБ Биржа не будет выступать с какими-либо заявлениями или комментариями о ходе переговоров с международными партнерами и юридическими консультантами до их завершения.
СПБ Биржа обращает внимание на необходимость с осторожностью воспринимать слухи и домыслы, которые могут привести к импульсивным действиям.
По окончании переговоров СПБ Биржа сделает официальное заявление об их результатах и о порядке дальнейших действий⏩.
🇺🇸🏦🏙Ухудшение ситуации с ликвидностью в секторе коммерческой недвижимости США - Reuters.
Частные кредиторы, занимающие выгодное положение, поскольку высокие процентные ставки оставляют их единственным вариантом для многих участников рынка коммерческой недвижимости (CRE), становятся более избирательными и усугубляют ситуацию с ликвидностью в секторе, сталкивающемся с триллионами долларов долгов, срок погашения которых наступил. 2023[BBG]
Доброго дня!
🇺🇸 Как мы ранее писали, то падение рынков, которое произошло, было в первую очередь вызвано «черным лебедем» - ситуацией на ближнем Востоке. Рынок сжался вниз как пружина, но мы сумели поймать этот «отскок» и заработать на нем. Как вчера указали – зафиксировали всю спекулятивную прибыль. Наша позиция, что рост рынков – продолжится. Фундаментально об этом говорят – достаточно неплохие отчеты крупнейших американских компаний. Но есть и риски, которые всегда образуются в период долгих «дорогих денег» из-за ужесточения ДКП ФРС – это риски банкротств. Небольшие и не очень банки уже на себе это почувствовали этим летом и вот, все по классике, приходит черед рынка недвижимости (выше в канале ссылка на новости). Далеко, не факт, что все это реализуется в виде снижения фондового рынка. Мы считаем, что рецессия если и будет, то будет не сильной, можно сказать обойдемся «касанием», а падением в нее экономики. Но техническая картинка на месячных графиках многих Бигтехов смущает, учитывая, что они являются драйверами рынка. Во всяком случае, даже пессимисты предвещают, что рецессия — это вопрос – 1 квартала 2024 года, а сейчас нас ждем предновогоднее ралли. И более голубиная риторика главы ФРС, а также возобновление контактов между главами США и КНР говорят в пользу такого сценария.
В общем, зафиксировали прибыль, ждем продолжения роста рынка еще на 2-3%, а там посмотрим. Настрой бычий. НО храним на счете не 30% налички. Если ситуация на Ближнем Востоке будет становиться слишком неожиданной, то можем упасть и без всяких признаков рецессии в экономике США.
🏅 Указали, что 60% активов по золоту зафиксировали. Эта была хорошая идея, золото ожидаемо, спустилось в зону стоимости. Но восстановим только треть от ранее зафиксированных активов. Если наше видение рынка подтвердится, то вложение денег в АЙТИ сектор должно дать больше прибыли.
💲 Невооруженным взглядом видно, что существует уровень 92,5 по доллару. Многие фундаментальные аналитики, считают, что оно будет пробито и до выборов мы будем в коридоре 85-92. Это возможно, но, уж слишком это консолидированное мнение, а практика, показывает, что когда все на рынке думают одинаково, то случается как раз противоположное. Тем более и Банк России указал, что основной риск инфляции (а значит и укрепления доллара) – это чрезмерное стимулирование экономики, по факту вливание «необеспеченных рублей». Поэтому играть на понижение мы точно не будем, а вот докупать валюту на «вкусных уровнях» можно и нужно. Кто не любит доллар – тому юань)
🛢 Нефть очень резко ушла вниз. И это, в том числе означает, что крупные игроки, считают, что конфликт на Ближнем Востоке не будет усиливаться. Иран не вступит в военные действия. Как сказал один умный человек о политике – «не надо читать газет, просто следите за котировками нефти и золота». Технически это очень сильное снижение, и оно противоречит бычьему тренду, который сформировался ранее. Пока на этом рынке пауза.
🇷🇺 Ждем двойной вершины на индекс Мосбиржи и последующей коррекции, там будем совершать покупки. Наш шорт акций Мосбиржи, не особо удался, так как новости о санкциях в отношении СПБ-биржи, конечно, сработали на «условного» конкурента. В дальнейшем будем больше посвящать времени российскому рынку, так как сами планируем диверсифицировать через российский сегмент свои инвестиции. Также, российские инвесторы с учетом рисков от санкций, все более начнут переходить на российский рынок, что послужить дополнительным драйвером роста.
❗️🇨🇳🇺🇸Председатель КНР Си Цзиньпин намерен принять участие в ужине с ведущими американскими бизнесменами во время своего визита в Сан-Франциско на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится на следующей неделе, сообщают источники.
▪️Ожидается, что Байден и Си также проведут личную встречу на саммите.
▪️США и Китай активизировали переговоры по вопросам климата и ядерного оружия. 2023[BBG]
Минфин поддержал законопроект, который позволит брокерам обмениваться данными клиентов, в том числе в электронном виде, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Пока, чтобы передать сведения, инвесторам приходится самостоятельно получать необходимые документы у одного профучастника и передавать другому
Читать полностью…
🏦📦По данным ФРБ Нью-Йорка, глобальные трудности в сфере логистики находятся на самом низком уровне за последние 26 лет. Затраты на перемещение товаров продолжают снижаться по сравнению с рекордными показателями времен пандемии.
Читать полностью…
Как мы и ожидали и голосовали долларом - SP500 резко взлетел. Высота гистограммы MACD указывает, что этот взлет вполне может оказаться началом новой волны роста, фактически предновогоднего ралли. Но, с учетом фактора геополитики, фиксируем те спекулятивные позиции, которые приобретались под эту волну роста. Это и фонды на индексы, и конкретные акции, такие как Bank of America and etc
Читать полностью…
США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса, - сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.
Читать полностью…
Сеть магазинов мужской одежды Henderson в ходе IPO на Мосбирже привлекла 3,8 млрд рублей. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона, спрос от инвесторов в несколько раз превысил предложение. Капитализация компании на начале торгов составит 27,3 млрд рублей
Читать полностью…
На этой панели по денежной политике, проводимой на базе Международного валютного фонда, все эти экономические умники говорили практически об одном.
А именно: что в современном мире такие инструменты из прошлого века, как подъём процентных ставок в экономике, уже совсем неэффективны для борьбы с инфляцией. А основные инструменты теперь — это различные способы стимулирования предложения и расшивка узких мест в инфраструктуре, как со стороны правительства, так и Центрального банка!
Но, в общем, для нашей страны это и так очевидно, и уже давно…
Израиль согласится на повсеместное и продолжительное прекращения огня в Газе только в обмен на заложников, но готов к локальным и краткосрочным гуманитарным паузам — Нетаньяху
Читать полностью…
Чистый отток капитала из России за третий квартал 2023 года вырос вдвое, до $18 млрд против $9 за апрель-июнь, подсчитали в НИУ ВШЭ.
Именно это стало основной причиной ослабления рубля в последние месяцы, отмечают эксперты ВШЭ. В основном отток капитала увеличивается из-за действий компаний, а не физлиц, полагают они.
❗️🇷🇺🛢Российские производители топлива получили от правительства указание готовиться к снятию всех оставшихся ограничений на экспорт дизельного топлива и бензина, сообщили Reuters в четверг три источника в отрасли. Другой источник в отрасли сообщил, что запрет будет снят на следующей неделе. 2023[BBG]
Читать полностью…
Госдеп заявил о желании "задушить" российский проект "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 09.11.2023
https://ria.ru/20231108/proekt-1908278409.html
▪️"Нежелание Китая публиковать данные о валютных интервенциях и отсутствие прозрачности в отношении ключевых особенностей механизма валютных курсов делают Китай исключением из правил", - говорится в отчете Министерства финансов.
▪️Публикация доклада состоялась всего за два дня до встречи министра финансов Джанет Йеллен со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном.
Портфель кредитов населения и бизнеса в России впервые превысил 100 трлн рублей, с начала года вырос на 19% и составляет около 67% ВВП - ЦБ РФ.
Читать полностью…
Убытки «Газпрома» могут вырасти до 1 трлн рублей в 2025 году, поскольку налоговая нагрузка на компанию растет, а ее выручка от экспорта газа падает, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, в таких условиях компанию «загоняют в убытки». Комитет Госдумы по бюджету и налогам во вторник одобрил повышение НДПИ на конденсат «Газпрома»
Читать полностью…
Экономисты МВФ смоделировали мир с двумя раздельными торговыми блоками — РТ на русском
https://russian.rt.com/business/news/1227412-mvf-torgovye-bloki
OpenAI анонсировали магазин приложений GPT Store — каждый пользователь сможет создать собственный чат-бот для конкретной цели и монетизировать его.
Также OpenAI анонсировал GPT-4 Turbo — самую мощную ИИ-модель на данный момент.
СПБ Биржа приостановила торги иностранными бумагами как минимум на семь дней для проведения комплаенс-процедур.
Торги иностранными ценными бумагами приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур: СПБ Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях. Мы предполагаем, что консультации займут не менее семи рабочих дней.
@kommersant
Изобрести колесо: как российскому финансовому рынку жить в изоляции
До известных событий на фондовом рынке царили западные нерезиденты с их old money — капиталами, накопленными за многие поколения. Они делили рынки на развитые и развивающиеся. На рынке российских акций в 2022 году доля иностранцев доходила почти до 80%.
В правительстве и Центробанке пока нет единого мнения относительно модели дальнейшего развития российского финансового рынка. Кто-то за введение «мембран» и двухконтурность, а кто-то против китайской модели.
Директор по стратегическому развитию УК «Альфа-Капитал» Вадим Логинов рассказывает в своей колонке для Forbes о том, как российскому финансовому рынку жить в изоляции и чем нынешняя ситуация может быть полезна
📸: Oleksii Chumachenko / SOPA Images / LightRocket via Getty Images
❗️На СПБ-Бирже временно приостановлены торги иностранным акциями. Ранее площадка попала в санкционный список США.
@kommersant
❗️🏦🔥🇺🇸ФРС США сохранила ставку без изменений в диапазоне 5,25-5,5%. 2023[BBG]
Читать полностью…