84
Канал о финансовых рынках частного трейдера
Доллар/рубль. Сработал базовый сценарий - снова пришли к 87. Характер снижения указывает, что можем поехать и ниже к 85. Готовимся к покупкам
Читать полностью…
Завтра начинает свою работу Всемирный экономический форум в Давосе. По словам организаторов, главной темой станут переговоры о мире на Ближнем Востоке и на Украине. США будут представлены на форуме на высоком уровне — приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придётся. Также на повестке — конфликт в Секторе Газа: его решение будут обсуждать США вместе с ОАЭ, Катаром и Израилем.
Второй важной темой станет обсуждение текущей экономической ситуации на фоне повышения процентных ставок и роста долга. Заседание по этому вопросу организуют западные финансовые компании. Также состоится и закрытая встреча руководителей ЦБ, в которой примут участие более 100 представителей регуляторов мира.
Для обсуждения международных проблем в Давос прибудут более 40 министров иностранных дел и генсек ООН Антониу Гуттериш. А будущему Европы будет посвящено выступление президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Будем внимательно следить за ключевыми событиями форума.
Доброго дня! SP500 достиг нового локального максимума на всех медвежьих расхождениях. Теперь ждем как индикаторы "дадут вниз" и это сигнал не просто к хеджированию активов, но можно и более объемно и поиграть на снижение. Подобная картина у основных технических гигантов и иных тяжеловесов рынка. Ждем сигнала для хороших шортов
Читать полностью…
Объем торгов биткоин-ETF в первый день достиг $4,6 млрд. Запуск фондов, которые позволяют напрямую торговать обеспеченными криптовалютой акциями, поднял стоимость биткоина до самого высокого уровня с 2021 года, отметил Reuters. SEC накануне разрешила запустить биткоин-ETF спустя годы отказов
Читать полностью…
Инвестиции в недвижимость России в 2023 году достигли исторического рекорда, лидером стала торговая недвижимость, подсчитали в IBC Real Estate. Всего в недвижимость инвестировали 833 млрд рублей — это в 1,5 раза больше, чем в 2022-м, а в торговые объекты — 325 млрд рублей, что почти в семь раз больше по сравнению с предыдущим годом
Читать полностью…
Согласно CBOE (Чикагская биржа опционов), листинг/торги спотовыми BTC-ETF могут начаться завтра, 11 января
Читать полностью…
«Война с инфляцией закончена. Мы выиграли с минимальными потерями» — так в октябре 2023 года написал в своем блоге известный экономист и нобелевский лауреат Пол Кругман.
И хотя многие экономисты с ним не соглашаются и утверждают, что праздновать победу слишком рано, так как инфляция в США сегодня еще далека от целевого уровня 2%, ситуация в американской экономике к концу 2023 года в целом внушает определенный оптимизм.
В целом многое указывает на то, что ФРС удалась не просто «мягкая посадка» американской экономики, а даже «безупречная дезинфляция». И, следовательно, цикл повышения процентных ставок, скорее всего, завершен.
Однако в течение 2023 года события развивались не так радужно, как это кажется на первый взгляд. И на узкой дорожке между инфляцией и рецессией ФРС пришлось столкнуться со многими неожиданными препятствиями.
Как ФРС застряла между инфляцией и рецессией — читайте в колонке профессора РЭШ Валерия Черноокого на сайте Forbes
📸: Valerie Plesch / Bloomberg via Getty Images
09.01.2024
Доброго дня!
🇺🇸 Вчера на фоне неплохих статданных рынки выросли. Но мы также считаем, что нас ждет существенная коррекция. Вчерашний рост с технической точки зрения более похож на т.н. «правое плечо», но можем достичь еще раз и локального максимума SP500 – тогда будет классическая дивергенция на движение вниз. Также NVDA все же как мы полагали достигла исторического максимума. Но не стоит обманываться и с фундаментальной и технической точки зрения, движение вниз наиболее вероятно.
Крупнейший японский маркетплейс Mercari будет принимать Bitcoin в качестве средства оплаты.
Читать полностью…
В ушедшем году китайские власти начали ряд реформ — усилили контроль за финансовым сектором, ограничили полномочия набравших долгов местных правительств.
Однако, 2023 год не внес ясности в вопрос о дальнейших перспективах китайской экономики. Вторая экономика мира так и не смогла в полной мере преодолеть тяжелые последствия ковидных лет и продолжает оставаться на стадии неспешного восстановления.
Как считает профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Цыплаков, повысить эффективность регулирования экономики пока не удалось, а решения долгосрочных проблем Китая, таких как дефицит внутреннего спроса, до сих пор не видно.
Почему 2023 год не стал успешным для китайской экономики — читайте на сайте Forbes
📸: Xue Jun / VCG via Getty Images
Состояние богатейших россиян выросло на 50 млрд дол за 2023 год, подсчитал Bloomberg.
Сильнее всех разбогател основатель «Лукойла» Вагит Алекперов — на 9,29 млрд долларов, его состояние увеличилось до 24,7 миллиарда долларов. Сооснователь СУЭК Андрей Мельниченко стал богаче на 5,67 миллиарда долларов (состояние выросло до 17,2 миллиарда долларов), а председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин за год заработал 4,08 миллиарда долларов (состояние 23,9 миллиарда долларов).
Недельный график российского рублевого индекса. Технически откатились в зону стоимости, куда должны продолжить среднесрочный рост на несколько месяцев, после которого наступит существенная коррекция. Это базовый сценарий
Читать полностью…
Наше видение по сделке: 04.01.2024 продажа "в короткую" акций General Electric в диапазоне 125-126, стоп 129,5, цель 106. Соотношение риск/прибыль 1 к 4.
Читать полностью…
🇺🇸Соперничество США и Китая не должно привести к конфликту, заявил американский президент Джо Байден на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином.
▪️"Мы должны позаботиться о том, чтобы конкуренция не переходила в конфликт. И мы также должны ответственно управлять ею".
🇨🇳Двухсторонние отношения США и КНР являются "самыми важными" во всём мире, но они не были идеальными на протяжении последних 15 лет, заявил Си Цзиньпин.
▪️Возможный конфликт стран повлек бы за собой "невыносимые последствия" для обеих сторон, а мир достаточно велик для процветания обеих стран.
▪️"КНР и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной, конкуренция не должна стать превалирующей тенденцией". 2023[BBG]
Автомобильные дилеры «Автоспеццентр» и «Автодом», объединенные одной управляющей компанией, прекратят поставки автомобилей в Россию с помощью параллельного импорта, рассказали в пресс-службе компаний.
Решение было принято из-за большой стоимости доставки, уменьшения потребительского спроса и возросшей стоимости таких машин.
@kommersant
В подложном заявлении о банкротстве СПБ Биржи, поданном в суд в ноябре, говорилось о «просроченной задолженности» перед банками на 435 млн рублей, выяснил РБК. Площадка это опровергает, подчеркивая, что «никогда не кредитовалась в кредитных организациях». Сотрудники биржи установили, что печать и подпись гендиректора на заявлении были скомпрометированы. Они готовят документы для обращения в правоохранительные органы
Читать полностью…
Подсчитано 96% бюллетеней, Лай Циндэ из ДПП, сторонник борьбы за независимость Тайваня, уже празднует свою победу
bloomberg.com
В Россию завезут 10 тысяч рабочих из Кении, чтобы закрыть кадровый голод
Первые десять тысяч рабочих с черного континента прибудут в Россию из Кении, сообщил официальный представитель Государственной палаты страны Хусейн Мохамед.
Он не уточнил, в какой отрасли будут работать кенийцы
🛢 США снова закупают российскую нефть после полуторагодового перерыва. Информация об этом содержится в материалах статведомства США, на которые обратили внимание «РИА Новости».
Согласно опубликованным данным американского статистического ведомства, в ноябре 2023 года США закупили 10 тыс. баррелей нефти из России. Общая стоимость импорта составила $760 тыс. Агентство «РИА Новости» отмечает, что и в октябре 2023 года США приобрели 36,8 тыс. баррелей российской нефти. Общая стоимость составила $2,7 млн.
@kommersant
пока выходим. Но не считаем, что рынки рванут вверх. Ждем второй попытки
Читать полностью…
Марио Драги, экс-премьер Италии и бывший президент ЕЦБ, станет кандидатом на пост президента Европейского совета после ухода Шарля Мишеля, - сообщает Financial Times.
Читать полностью…
08.01.2024
Доброго дня!
🇺🇸 Несмотря на то, что официально со 02 января в США рабочие дни, особой торговли никто не ведет, так как все крупные фонды и инвесторы отдыхают. Поэтому, все идет своим чередом и существенных изменений не произошло. Считаем, что и далее рынки будут корректироваться, в том числе за счет техгигантов, которые ранее сильно выросли и теперь их техническая картина «самая коррекционная». Постепенно закупили «тройные медвежьи фонды», ждем коррекции и далее снова покупаем подешевевшие акции.
🏅 Считаем, что золото готово еще немного снизиться вместе с рынком. Но общая напряженность в мире и инфляционная спираль, заставяет его переписать исторический максимум и устремиться выше.
🛢 Решение саудитов понизить свои цены на нефть для основных потребителей привело сегодня к резкому снижению цен на нефть. Пока не видим разворота вниз и позиции держим.
💲 Так и не ушли ниже 90. Поэтому предыдущий пост без изменений. Постепенно закупаемся валютой, исходя из плана.
🇷🇺 Начинается первая серьезная торговая неделя. Пока готовы еще покупать ряд акций. Ясность будет ближе к среде.
Bloomberg
(о коррупции в Китае)
● Коррупция в китайских ракетных войсках и во всем оборонно-промышленном комплексе страны настолько обширна, что в США усомнились в возможностях Си предпринять крупные военные действия (в отношении Тайваня) в ближайшие годы.
● Среди последствий взяточничества американская разведка называет ракеты, заправленные водой вместо топлива, и ракетные шахты на западе Китая с крышками, которые не функционируют должным образом, чтобы обеспечить эффективный запуск ракет.
● За последние шесть месяцев на коррупции попались более десятка высокопоставленных чиновников Минобороны, что может стать крупнейшей чисткой в рядах ВС в современной истории Китая.
Доброго дня!
📈 Свое видение по рублю и российскому рынку объединяем, так как одной из базовых причин падения первого и роста второго является инфляция. Здесь не будем углубляться в фундаментальную экономику, хотя бы по той причине, что доходы российского бюджета в настоящее время частично скрыты. И полностью оценить баланс не могут даже самые серьезные экономисты. Но как заметил сам ЦБ РФ, основная причина инфляции — это бюджетное субсидирование. А то, что в ближайшее время расходы явно не будут уменьшаться является базовым сценарием. Поэтому базово считаем, что и доллар, во всяком случае после выборов будет расти, как и российский фондовый рынок (если не будет форс-мажоров естественно), так в любом случае, он будет гаванью защиты от инфляции (т.н. иранский путь), так в силу переоценки рублевой прибыли наших экспортеров, если рубль будет снижаться.
💲 Непосредственно, в данный момент доллар так и не может уйти ниже 90. Мы считаем, что можно начинать антиинфляционный набор валюты по этим ценам, но держа в голове, что до выборов можем еще и спуститься несколько раз к 87. А можем и не спуститься. Поэтому просто делать постепенный набор валюты. К словам мы сделали следующим образом – 40% накоплений положили на депозит на 3 месяца под высокий процент, 60% вложим в валюту – из них 40% в юань на депозит под 3% годовых. Соломоново решение, так как в периоды влияния политики на экономику, валютные курсы сложно прогнозировать.
🇷🇺 Продолжаем закупаться. Уже говорили, что в текущей ситуации уделяем российскому рынку меньше внимания. Поэтому формируем достаточно классический портфель, который потребует меньше внимания – в основном это голубые фишки с хорошей дивидендной историей. Второй и третий эшелоны слишком манипулируемы в силу своей низкой ликвидности. Также, в целях диверсификации начинаем присматриваться к рынку Индии. Вообщем, 20% от капитала собираемся держать в российском рынке. Покупали вчера Новатэк и Сегежа.
Недельный доллар/рубль. Визуально достаточно схож с нашим главным индексом. Все-таки зависим от экспорта в первую очередь. Технически аналогично. Откатились в зону стоимости и готовы продолжить рост. Но здесь факторы политики и геополитики имеют большее значение. И вариативность развития событий выше
Читать полностью…
⚡️Китай и США договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами двух стран на высоком уровне — Persbureau Xinhua.
Читать полностью…
ждем роста на открытии и .. немного еще пофиксим прибыль по "бычьим фондам", думаем, что коррекция не за горами
Читать полностью…