فردانامه _حسن کاظم‌زاده

29 Jan 2024 11:05

#تحلیل_بازار

خسته از تنش
علی رغم اینکه بسیاری از دیشب منتظر بودن که به دلیل کشته شدن سه نظامی آمریکایی و زخمی شدن چند نفر دیگر، بورس منفی شدیدی بخورد و دلار و طلا رشد کند. اما این انتظار برآورده نشد و بازار نشان داد به دلایل درگیری ها به اندازه ی کافی منفی خورده است و دیگر از منفی های ژئوپولیتیک خسته شده. به نظر می رسد مادامی که ایران خودش مستقیم درگیر جنگ نشود نگرانی های جنگی افزایش پیدا نکند. البته که در هر رشدی هم این ریسک ها جلوی چشم خریداران است و می تواند جلوی رشد را بگیرد. به نظر می رسد عکس العمل منفی بازار به تصمیمات دولت بسیار بیشتر از جنگ ها باشد. در مورد ابلاغیه پالایشگاهی ها دیدیم که عکس العمل به مراتب منفی تر از عکس العمل ها به درگیری های نظامی بود. امروز که با نگرانی نظامی شروع شد، 5500 میلیارد تومان سهام در بازار خرد مورد معامله قرار گرفت، در حالی که 808 میلیارد تومان نیز معاملات بلوکی داشتیم و بازار یک روز بهتر از انتظار را پشت سر گذاشت.

افزایش تقاضا برای کالاها
امروز در بورس کالا تقاضا برای خرید کالاهای مختلف از جمله فولاد افزایش پیدا کرد. مدتها بود که تقاضای خرید شمش فولاد به اندازه ی عرضه بود و عمدتا رقابتی برای خرید شکل نمی گرفت. امروز برای خرید شمش فولاد تقاضا بیشتر از عرضه بود و رقابت برای خرید شکل گرفت و قیمت های معاملاتی نیز افزایش پیدا کرد. اینکه بالاخره تورم عمومی کالاهای مصرفی، به دیگر کالاها نیز تسری پیدا کند قابل حدس بود و به نظر می رسد این روند فزاینده ی تورمی در حال گسترش است.

بهترین فرصت ها
معمولا بهترین فرصت های خرید و همچنین فروش زمانی شکل می گیرد که قیمت یک دارایی ارزان (گران باشد) و بسیاری از مشارکت کنندگان در بازار از ترس ضرر (از دست رفتن سود بیشتر) از خرید (یا فروش) دوری کنند. البته اینکه زمان ترس خریداران یا فروشندگان ما برعکس عمل کنیم، عملا شنا کردن خلاف جهت آب است و می تواند توام با ریسک باشد. اما کسی که ریسک نمی کند، معمولا سود زیادی هم گیرش نمی آید. شاید در یکی از این دوره ها باشیم.

چشم انداز سامانه ی نیما
فاصله نرخ ارز در سامانه نیما (نرخ موسوم به نیما، یا حواله ی نیما که عمدتا توسط شرکت های پتروشیمی عرضه می شود) و بازار آزاد در یکی از بالاترین سطح های خودش قرار دارد. در حالی که نرخ دلار آزاد در حدود 57 هزار تومان است و همچنین بانک مرکزی شمش طلا را در مرکز مبادله طلا و ارز با نرخ دلار 55400 تومانی به فروش می رساند، نرخ ارز برای شرکت های پتروشیمی حدود 17 هزار تومان کمتر است و شرکت های پتروشیمی نسبت به دلار آزاد، هر دلار را 17 هزار تومان ارزان تر می فروشند. این اختلاف بالاترین اختلافی است که تا به حال تجربه شده است. حتی اگر نرخ دلار شمشی که بانک مرکزی خودش در مرکز مبادله فروخته را نیز مبنا قرار بدهیم، باز هم این بانک شرکت های پتروشیمی را مجبور می کند 16 هزار تومان ارزان فروشی کنند. صحبت هایی از افزایش نرخ نیما2 به گوش می رسد و بسیاری منتظر تصمیم در این مورد هستند

1402/11/09
@fardaname

.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

29 Jan 2024 06:13

اوروس باسدی؟ (روس ها حمله کردن؟)

مادربزرگم هر موقع صدای بلندی می آمد، سوال می کرد اوروس باسدی؟ یعنی روس ها حمله کردن؟ بین اهالی مسن منطقه ی ما (مغان) این عبارت تبدیل به یک اصطلاح شده بود وقتی صدای بلندی می آمد یا جمعیت زیادی در جایی دیده می شدند این سوال را به شکل طعنه و طنز می پرسیدن. نه اولوب اوروس باسدی؟ چی شده روس ها حمله کردند؟ ریشه ی این عبارت سوالی طنزآلود به دوران کودکی این افراد بر می گشت و تعداد حمله های زیادی که روس ها به منطقه داشتند. البته این اصطلاح که الان به شکل طنز به کار می رود، قبلا همراه با ترس بوده.

بورسی ها هم الان همینجوری شده اند.

هر تنشی در منطقه صورت می گیرد اولین جایی که می ترسد بورس است. حالا ممکن است اصلا آن صدا، صدای حمله ی روسها نباشد ( و اوروس باسماق نکرده باشد). بازاری که از ترس مرگ خودکشی می کند.

البته تنها صدایی که بورسی ها را می ترساند، تنش ها و درگیری ها نیست. هر مصوبه، ابلاغیه و موارد مشابه که از سوی دولت منتشر می شود، تن و بدن سرمایه گذاران را 10 برابر بیشتر از هر اوروسی، هر نیروی نظامی و هر ارتشی می ترساند. ضرباتی که این مصوبات به بورس زد، هیچ بمب افکن b2 نمی تواند انجام دهد.

دیروز صبح جایی در این بن بست گروهی از گروه های مقاومت، پایگاهی از پایگاه های آمریکا را زده. حالا بورسی ها با ترس به هم نگاه می کنند و می پرسند، نه اولوب، اوروس باسدی؟

@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

28 Jan 2024 13:12

#دبالک #تکنوفاند
قیمت 174 روز است که در درون یک کانال نزولی نوسان می کند. بر همین اساس می توان استراتژی‌های مختلفی را طراحی کرد.
بطور مثال در نزدیکی کف کانال با هدف سقف آن وارد معامله شد.
و یا منتظر شکست و خروج قیمت از این کانال شد و با حد ضرر زیر کانال وارد معامله شد.

مجید حصاری
@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

26 Jan 2024 14:13

#اختیارنامه

جایی برای پیرمرد ها نیست

در هفته گذشته درست در زمانی که شاخص و نماد های دارای اختیار معامله در محدوده های حمایتی کوتاه مدت خود قرار داشتند . این انتظار می رفت که ریزش پایان یابد اما این اتفاق نیفتاد . در هفته مذکور ناشرین قرارداد ها به مدد زوال زمانی بازدهی خوبی را کسب کردند . اساسا یک راهبرد مهم در بازی اختیار زمانی که همه چیز هیجانی به نظر میرسد این است که از قرار داد های با سررسید بلند و در سود استفاده کنیم یا با اتخاذ استراتژی های مختلف ریسک را کنترل کنیم.زمین بازی اختیار مثل سهام و سایر دارایی ها نیست که بتوان تماشاچی محض بود و برنامه ای برای تعهدات اختیار های در دست نداشت.

در انتظار هفته ای متعادل

در هفته پیش رو پیش بینی میشود که بازار کمتر هیجانی و پنیک باشد این موضوع در صورت وقوع میتواند تعداد روز های مثبت را بیشتر از روز های منفی کند . در هر حال تسلط بر ابزار های مختلف بازار آپشن راهی برای مقابله با شرایط مختلف بازار است . چیزی که حیاتی است بحث مدیریت پرتقوی و ترکیب ریسک سبد دارایی می باشد.

اهرم

در هفته گذشته نکته مهم دیگری وجود داشت که اهرم و صندوق های اهرمی خود را نسبت به شرایط پر التهاب و هیجانی خوب حفظ کردند. این موضوع میتواند جذابیت بیشتر برای خریداران اختیار خریدشان ایجاد کند رصد معاملات اختیار معامله این صندوق در هفته آتی به منظور خرید و پیدا ;ردن نقطه ورود مناسب از کار های مفید و پر ثمر می باشد.

عرفان کاظم زاده

@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

25 Jan 2024 10:37

آموزش تصویری ساختن حباب و خالی کردن آن

در طی 15 ماه نماد را با یک داستان 15 برابر می کنیم

اول ترک در حباب می افتد

بعد از یک اصلاح، یک باکس نوسانی برای نماد درست می کنیم

سهام را خالی می کنیم و نماد را ول می کنیم (از کدهای حمال با پرداخت شیتیل نیز استفاده می کنیم)

بعد از آن نماد طی 12 ماه یک چهارهم می شود و هنوز خریدار جدی پیدا نمی کند

حباب آماده شد و خالی شد.

@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

24 Jan 2024 13:04

تحلیل بازار امروز 4 بهمن 1402

@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

24 Jan 2024 11:03

#تحلیل_بازار

مثبت با ارزش معاملات کم
بعد از چند روز افت قیمت در بورس در سهم های مختلف که البته در برخی سهم ها نسبتا شدید هم بود، امروز شاهد یک برگشت خفیف قیمت بودیم که البته با توجه به ارزش معاملات کم نمی توان آن را یک برگشت سفت و سخت تفسیر کرد. بیشتر می توان گفت نمادها اشباع فروش شدند و به همین جهت با کمی تقاضا شاهد مثبت های 3 تا 6 درصدی در آنها بودیم. نکته ی جالب توجه در بازار امروز، توجه به نمادهای دلاری کوچک و متوسط بود. البته شاید افت قیمت این چند روز باعث پرتقاضا شدن این نمادها بود، چرا که نمادهای کوچک از جنس دیگر هم بودند تقاضای خوبی داشتند. در هر صورت نکته مهم امروز رشد نیم درصدی شاخص هم وزن با ارزش معاملات 4100 میلیارد تومانی بود.

ثبات در اهرمی ها
نکته جالب توجه معاملات این هفته در بورس عدم اصلاح نمادهای اهرمی بود. به شکل جالبی در حالی که در هفته های قبل نمادهای اهرمی بیشتر مورد توجه بازار بود و حتی حباب آنها نسبت به nav افزایش پیدا کرده بود، همزمان با اصلاح و افت قیمت بسیاری از سهم ها، قیمت نمادهای اهرمی افت خاصی نکرد. امروز نمادهای اهرمی خصوصا دو نماد اهرم و جهش که بیشترین ارزش معاملات را دارند، تقریبا از قیمت اول هفته فاصله ای ندارند. در واقع این نشان می دهد بخش خریداران ریسکی بازار اصلا اعتقادی به اصلاح مداوم ندارد و در این مدت بیشتر از گذشته موقعیت اهرمی خودشان را حفظ کرده اند.

دلار 55 هزار تومان و بیشتر
سرعت عکس العمل مردم ایران به انتظارات تورمی بسیار بالاست. از زمانی که مردم احساس می کنند انتظارات تورمی در پیش است تا زمانی که موقعیت خودشان را عوض می کنند و از ریال به دارایی تورمی تغییر فاز می دهند صرفا چند هفته طول می کشد. از آنجایی که سیاست گذاران این پویایی سرمایه گذاران را ندارند با روش های قدیمی سعی در مهار تقاضا دارند. لذا در روند های رشدی به شدت سورپرایز می شوند. حالا امروز سیاست تاریخ گذشته محدود کرده دامنه ی نوسان سکه در بورس مجددا اجرایی شد، اما سیاست گذار اصلا متوجه نیست که سرمایه گذار از اون 10 پیراهن جلوتر است و ماه ها قبل برای همه تصمیمات تاریخ گذشته، 20 پلن اجرایی برای خودش تعریف کرده است. دلار به 55 هزار تومان و بالاتر رسید، بسیار تند و بسیار تعجب برانگیز. هر چه سیاست گذار هم بزند، بوی وضعیت بیشتر بلند می شود. البته به عنوان یک پیشنهاد درست است که روندها تند به نظر می رسند اما به محض تمام شدن تقاضا به شدت هم زیرشان خالی می شود. در واقع موقع خرید باید به این نکته توجه کنید که کجای مسیر را می خرید.

مروری بر تنش ها
تنش در خاورمیانه کماکان بالاست و حشد الشعبی و حوثی ها زیر حملات غربی ها قرار دارند. این تنشها اما سرمایه گذاران ایرانی را نمی ترساند. سرمایه گذاران ایرانی از تقابل مستقیم ایران و اسرائیل یا آمریکا ترس دارند. اتفاقی که می تواند این ترس را تقویت کند، حمله اسرائیل به لبنان یا جنوب لبنان است. بقیه وقایع فعلا احساس ترس ایجاد نمی کند. در روزهای آتی باید حواس سرمایه گذاران به این موضوع باشد.

1402/11/04
@fardaname

.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

23 Jan 2024 17:57

#همکاری

🔍  نویسنده محتوای متنی
❗️مالی (مرتبط با بورس)

توانایی‌های لازم:
🔹 درست‌نویسی و رعایت اصول نگارشی
🔹 آشنا با قالب‌های محتوا (بلاگ‌پست، رپورتاژ، توضیح محصول و...)
🔹 دست‌به‌سرچ و آشنا با منابع دست اول
🔹 آشنا با پنل وردپرس برای بارگذاری محتوا و پنل میزیتو

شرایط همکاری:
🔹 دورکاری
🔹 تسویه ماهانه
🔹 بازهٔ پرداختی کلمه‌ای تا تومان
🔹 شرکت در جلسات احتمالی (آنلاین)


درصورتی‌که مایل به همکاری هستید، رزومه و نمونه‌کارتون رو برایمان بفرستید.
❗️اگر در این دو حوزه سابقهٔ فعالیت ندارید، یک کار آزمایشی باید انجام بدهید.

لطفا رزومه خود را برای ادمین تلگرام فردانامه به آیدی زیر ارسال فرمایید .👇
@hkazemzadeh86

@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

23 Jan 2024 13:45

#قیستو #تکنوفاند
قیمت در یک روند صعودی قرار گرفته است و هر بار در رالی قرار میگیرد سقف جدیدی را در نمودار ثبت می کند و در هر موج نزولی کف قیمت بالاتر از کف قبلی قرار می گیرد. اکنون قیمت با واکنش به خط روند داخلی خود و سطح 78.6 فیبوناچی ریتریسمنت یک رالی شروع کرده است. می توان با حد ضرر 950 تومان و هدف اول 1200 تومان یک ترید را طراحی کرد.

مجید حصاری
@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

23 Jan 2024 13:45

#قیستو #تکنوفاند
قند بیستون با مارکت 1.5 همتی تولید کننده شکر از چغندر بهاره و پاییزه است . شرکت در گذشته به دلیل تاخیر در پرداخت طلب کشاورزان ، با مشکل جذب چغندر مواجه بوده اما پس از تغییر ساختار حاکمیت شرکتی و ورود سهامدار عمده جدید این مشکل بر طرف شد و در سه سال اخیر رکورد های خوبی در زمینه جذب چغندر به ثبت رسانده . قیستو در سال مالی گذشته با جذب 410 هزار تن چغندر و تولید 53.4 هزار تن شکر و همچنین سایر محصولات ، به درآمد عملیاتی 1416 میلیارد تومانی و سود خالص 144.5 میلیارد تومانی دست یافت . در فصل اول سال مالی جدی ( 1403.06.31 ) شرکت در یک گزارش فوق العاده اعلام کرد که در پاییز 27.7 هزار تن شکر تولید کرده ( مدت مشابه سال مالی گذشته 22 هزار تن ) و در نهایت با احتساب سایر محصولات به درآمد عملیاتی 716.7 میلیارد تومانی رسیده است . حاشیه سود خالص در این فصل حدود 20.7 درصد بوده که تقریبا تمام آن را عملکرد عملیاتی تشکیل داده در حالی که حاشیه سود خالص سال مالی گذشته حدود 7 درصد بوده است بنابرین قیستو در فصل اول سال مالی جاری توانست 148.2 میلیارد تومان سود بسازد و تمام سود سال مالی گذشته را در یک فصل کاور کند .

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

23 Jan 2024 12:08

مرسی بانک مرکزی

بانک مرکزی هفته ی پیش به بانک ها ابلاغیه ای داشت که دیگر گواهی سکه و طلا باز نکنند و حتی به مردم بگویند بیایند سکه های قبلی را تحویل بگیرند. این ابلاغیه شوک سنگینی به بازار مالی طلا در بورس وارد کرد. بسیاری با تعجب نسبت به این حرکت غیرمنطقی بانک مرکزی نگاه کردند. حالا بیاییم نتایج این ابلاغیه را مرور کنیم.

تحت تاثیر این ابلاغیه و از آنجائیکه صندوق های طلا امکان خرید گواهی سکه نداشتند و خرید گواهی شمش هم با محدودیت مواجه است، مدیران این صندوق ها ترجیح داده اند که واحد صادر نکنند چرا که در صورت صدور واحد، نمی توانند با منابع حاصل دارایی پایه یعنی گواهی سکه و شمش را بخرند.

تقاضا برای صندوق های طلا همواره وجود دارد و با وجود ترسی که به جان مردم افتاد، بسیاری ترجیح می دهند کماکان صندوق طلا بخرند. با وجود بازگشت انتظارات تورمی، این تقاضا بیشتر نیز شده است

اینجاست که باید از بانک مرکزی تشکر کرد، یک دارایی عرضه اش محدود شده اما تقاضا براش وجود دارد. مرسی بانک مرکزی یک حباب جدید به حباب های قبلی اضافه شد و کسانی که صندوق های طلا داشتند با بوجود آمدن حباب 5 تا 10 درصدی در هفته ی گذشته، مازاد بر رشد قیمت طلا، بازده کسب کرده اند.

حاشیه: یک کارشناس بازار سرمایه که خودش سهامدار یک شرکت سبدگردان است و مدیرعامل یک کارگزاری نیز بوده، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته بود راه اندازی بازار مبادله باعث کاهش قیمت طلا در بورس کالا شده و اقدام خوبی است. دمت گرم کارشناس. خدایی مردم حق دارند از بورس و بورسی جماعت بترسند با وجود کارشناس هایی اینچنین

@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

22 Jan 2024 14:12

پیش بینی بورس فردا 3 بهمن 1402
@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

22 Jan 2024 10:30

#تحلیل_بازار

ترس یا حرکت به سمت بازارهای رقیب
چیزی که مشخص است بخش قابل توجهی از پول موجود در اقتصاد ایران به نتیجه رسیده و تا انتهای سال یک تورم در کالاهای سرمایه و بازارهای سرمایه ای داریم. به همین دلیل شروع کردند به خریدن این کالاها. منابع لازم برای این خرید هم ابتدا از سپرده های بانکی و صندوق های درآمد ثابت تامین شد. حالا با توجه به جو ترس حاکم و از طرف دیگر ترس از سیاست های دولت، منابع لازم از فروش سهام تامین می شود. در واقع چون منابع پولی اشخاص خصوصا حقیقی محدود است و با ملاحظه ی دست درازی و سیاست های بی ثبات کننده دولت (همه ی اجزا) ترجیح می دهند به جای سهام، ارز، طلا، ماشین و حتی ملک بخرند. البته در بلندمدت ما می دانیم بازارها در ایران به دلیل عدم وجود رشد اقتصادی و رشد صرفا تورمی یکسان می شوند اما در کوتاه مدت این حرکت پول می تواند در بورس تاثیر منفی بگذارد. اما در میان مدت مجددا بازارها همتراز می شوند.

گرمسار یا غیره
منشا رشد فعلی در کالاهای سرمایه اصلا فاکتور ترس نیست، بلکه فاکتور تورم باعث شده مردم در این کالاها خریدار بشوند. حالا ممکن است مثلا در یک روز از ترس جنگ یا غیره شدت خرید افزایش پیدا کند. از طرف دیگر فعلا سهام محلی برای فروش شده تا منابع خرید کالاهای سرمایه ای تامین شود. لذا در روزهایی هم که ترس بوجود می آید صرفا این انتقال سرعت پیدا می کند. به همین دلیل باید به کسانی که امروز دنبال رنج منفی در سهام می گشتند و مثلا صدای انفجار در گرمسار را دلیل آن دانستند، دلیل منفی بورس چیز دیگری است، گرمسار و بتخانه بهانه است. ارزش معاملات پایین 5000 میلیارد تومانی خودش به خوبی نشان می دهد در بازار سهام چه خبر است.

تجدید بدون اثر؟
ذوب بعد از انتشار عدد تجدید ارزیابی فقط یک روز توانست مثبت و صف خرید بشود و امروز متعادل و حتی منفی معامله شد. نمی توان فعلا گفت که تجدید کاملا بی اثر است و مثلا ذوب 973 درصد افزایش سرمایه می دهد و بعد از افزایش سرمایه حدود 40 تومان قیمتش می شود و در همین قیمت هم معامله می شود. شک و تردید اشتباه مطرح شده در مورد زمین های مورد تجدید نیز می تواند یکی از دلایل نگرانی و احتمال کاهش عدد تجدید در مورد این نماد باشد. در هر صورت اما فعلا به دلیل عدم اقبال کلی به بازار سهام، ذوب نتوانست بازده خاصی به سهامدارانش بعد از انتشار رسمی عدد تجدید دهد. اگر در روزهای آتی مسیر معاملات این نماد عوض شود، می تواند در مورد سایر نمادهای پرتراکنش تجدیدی بسیار کمک کننده باشد.

کوچک های رها شده
وقتی در بازار پنیک بوجود می آید، نمادهای کوچک به شدت بد رفتار می کنند. به همین دلیل اثر روند نزولی در پرتفوهای سرمایه گذاران خرد بیشتر احساس می شود. مثلا در حالی که یک نماد پرتراکنش در گروه فلزی به دلیل بازارگردانی بهتر صرفا 4 5 درصد افت قیمت داشته، نماد کوچک رها شده 15 تا 20 درصد اصلاح کرده. حتی در صنعت خودرو و قطعه سازی نیز این را می بینیم. در حالی که نمادهای پرتراکنش مثل خودرو در این چند روز حدود 10 درصد اصلاح داشته اند، نمادهای قطعه سازی کوچک علی رغم سودده بودن و وضعیت بنیادی مناسب بیش از 20 درصد اصلاح قیمت تجربه کرده اند. اگر بازار از این سر و شکل هیجان منفی خارج شد، این نمادهای کوچک با شرایط بنیادی خوب می تواند بازده سریع و خوب بدهند.

1402/11/02
@fardaname

.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

21 Jan 2024 13:01

#فرود #فاند
با ارزش بازار ۲.۳ همت در سال گذشته ۱۴۹ میلیارد تومان و در سال جاری ماهانه ۲۳۹ میلیارد تومان فروش گزارش کرده است. محصول عمده و اصلی شرکت انواع میلگرد است که فولاد شاهرود ماهانه حدود ۱۱ هزار تن از آن را تولید و به فروش می‌رساند. انتظار داریم در سال جاری و سال آتی با فروش حدود ۱۲۶ هزار‌تن محصول، فرود بتواند برای ۱۴۰۲، حدود ۲۸۵۰ و برای ۱۴۰۳، حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان فروش گزارش نماید.
حاشیه سود ناخالص و خالص شرکت در سال گذشته ۸ و ۷ درصد بوده است. انتظار داریم این ارقام برای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، ۱۵ و ۱۳ درصد باشد. لذا سود خالص برای ۱۴۰۲، ۳۷۵ و برای ۱۴۰۳، ۵۳۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
با توجه به سرمایه‌ ثبتی شرکت EPS نماد برای این ۲ سال، به ترتیب ۷۰ و ۱۰۰ تومان خواهد بود. PE آینده‌نگر با مفروضات فوق، برای ۱۴۰۲، ۶.۱ واحد و برای ۱۴۰۳، ۴.۳ واحد خواهد بود. PE-TTM در حال حاضر ۶.۸ و میانه تاریخی این نسبت برای فرود ۱۰.۵ واحد است.

علیرضا فرشید
@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

21 Jan 2024 10:01

#تحلیل_بازار

ترس
اخبار منفی مرتبط با شرکت ها و کلیت فضای کشور بعضا به قدری زیاد می شود که ذهن همه را درگیر می کند. بعد فشار منفی دستورالعمل حمله ی روز گذشته سوریه و بولد شدن اخبار نظامی باعث شد امروز ترس وجود همه را فرا بگیرد. وقتی هم فاکتور ترس پررنگ می شود، کسی به دنبال دلیل خرید نمی گردد که اصلا به اخبار مثبت توجه کند. امروز در نهایت یک روز منفی شد که البته نشانه هایی از امیدواری به برگشت در آن مشاهده می شد. ارزش معاملات خرد البته چندان بالا نبود و به ۵۸۰۰ میلیارد تومان رسید.

شفافسازی عاملان منفی
بعد از واکنش سنگین روز گذشته به دستورالعمل تعیین نرخ خوراک و فراورده های اصلی پالایشی سه نماد بزرگ این گروه شفاف سازی هایی دادند مبنی بر اینکه دستورالعمل روی آن ها تاثیر منفی شدید ندارد. همین توانست کمی جو منفی گروه را کنترل کند. شاید اگر اخبار منفی امنیتی کم رنگ شود، بازار بتواند از این ترس بیرون بیاید.

توجه به گزارش ها
علی رغم اینکه گزارش های خوب نتوانست نمادهای مربوط را پرتقاضا کند، اما جلوی منفی قابل توجه اینگونه نمادها را گرفت. شاید اگر جو ترس فروکش کند، این نمادها بتوانند. بازده کوتاه مدت بدهند. در فردانامه نمادهایی که ما برداشت مثبت از گزارش آنها داشتیم را منتشر کردیم. بررسی این نمادها می توانند گزینه های خوبی را نتیجه دهد.

نجات با تجدید
آبان بازار با تجدید برگشت. درست در زمانی که ناامیدی فراگیر شده بود، ذوب با انتشار درصد افزایش سرمایه مجددا جو تجدید را به بازار برگرداند. قیمت اکثر سهم های تجدیدی در محدوده های کم ریسک هستند. تداوم اخبار تجدید می تواند تحرک کوتاه مدت در بازار ایجاد کند.

۱۴۰۲/۱۱/۰۱
@fardaname

.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

29 Jan 2024 09:45

#فوری #مهم

نیمای توافقی 51200

نرخ نیمای توافقی در معاملات دیروز 51200 تومان معامله شده است. یکی از صادرکنندگان کوچک طبق شنیده های ارز خودش را معادل دلار 51200 تومانی به فروش رسانده است.

@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

28 Jan 2024 14:30

پیش بینی بورس فردا 9 بهمن 1402
@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

26 Jan 2024 14:33

پیش‌بینی بورس فردا 7 بهمن 1402

@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

26 Jan 2024 07:57

https://www.aparat.com/v/eD1kN



@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

24 Jan 2024 15:33

#صندوق_درآمد_ثابت

گزارش های صندوق های درآمد ثابت
جدول بازده صندوق های درآمد ثابت به ترتیب بازده قیمت آنها در 20 روز معاملاتی گذشته به همراه بازده nav در 20 روز گذشته و پیش بینی مدیران آنها از بازده بهمن ماه این صندوق ها ارائه شده است.

نمادهای #سخند و #بمان به نظر می رسد بازده نامتعارف داشته اند. سخند صندوق با سابقه ای است اما در یک ماه گذشته توانسته است بازده بالایی کسب کند که احتمالا این بازده قابل تکرار نباشد. بمان به دلیل تازه تاسیس بودن توانسته است این بازده بالا را ایجاد کند.

براساس میزان سرمایه ای که قصد سرمایه گذاری دارید، به ارزش معاملات نمادها توجه کنید

@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

24 Jan 2024 13:01

صندوق #کهربا یکی از صندوق های پرمعامله طلا افزایش سقف گرفت.

یکی از دلایل حبابی شدن واحدهای صندوق های طلا، نبود واحد برای صدور از سوی مدیران این صندوق ها بود. البته علاوه بر نبود واحد برای صدور، محدودیت هایی که برای خرید سکه و شمش برای این صندوق ها بوجود آمده، میل به صدور در آنها را کاهش داده است.

در هر صورت این افزایش سقف در کهربا می تواند کمی التهاب و حباب در صندوق های طلا را کاهش دهد

@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

24 Jan 2024 08:24

⚪️گزارش تحلیلی پیش‌بینی دالان تعادلی دلار آزاد (غیررسمی) و نیما مورخ 1402/11/04

🔸تشریح مدل Purchasing Power Parity
🔸تشریح رابطه‌ی تئوری مقداری پول فیشر و متغیرهای آن
🔸محاسبه تورم با رویکردهای مختلف
🔸پیاده‌سازی مدل PPP با رویکردهای مختلف محاسبه تورم
🔸پیش‌بینی دالان تعادلی دلار آزاد (غیررسمی)
🔸پیش‌بینی دالان تعادلی دلار نیما
🔸پیش‌بینی کران بالا و پایین نرخ دلار آزاد (غیررسمی) با مدل Value at Risk

————————-

❇️@sandoghtosee

#گزارش_موردی

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

23 Jan 2024 14:02

پیش بینی بورس فردا 4 بهمن 1402
@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

23 Jan 2024 13:45

در خصوص عملکرد سال مالی 1403 انتظار داریم قیستو با فروش 63 هزار تن شکر و همچنین سایر محصولات مانند ملاس و تفاله و ... به درآمد عملیاتی 2260 میلیارد تومانی دست یابد و با احتساب مارجین تحلیلی 14 درصدی ، 316.2 میلیارد تومان سود خالص بسازد که معادل 2108 ریال سود به ازای هر سهم میباشد . pe fw قیستو با توجه به قیمت 1050 تومانی معاملات امروز ، در محدوده 4.9 واحد قرار دارد و میانه تاریخی این نسبت برای قیستو حدود 23 واحد است . در کل بنظر میرسد قیستو در حال حاضر با توجه تحول در روند سود سازی ، پتانسیل های استان کرمانشاه برای جذب چغندر ، برنامه انتقال به بازار بالاتر و تجدید ارزیابی دارایی ها ، گزینه مناسبی برای بررسی باشد .

سروش ابراهیم زاده
@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

23 Jan 2024 12:44

ارزش دلاری بورس

ارزش دلاری بورس ایران در هفته های گذشته با رشد دلار و افت هم زمان قیمت سهم ها افت شدیدی داشت و به از حدود 180 میلیارد دلار در اول دی ماه، به 156 میلیارد دلار افت کرده است.

عمده ی این افت در دو هفته ی گذشته بوده که باعث شده ارزش دلاری بورس ایران از 170 میلیارد دلار به 156 میلیارد دلار افت کند.

روند کاهش ارزش دلاری بورس ایران دوران رئیسی کماکان پابرجاست اما در دو سال گذشته به جز یک مقطع کوتاه (به دلیل رشد انفجاری دلار و سیاست دلار 28500 در مورد صادرکنندگان) در بقیه مواقع هیچ وقت زیر 150 میلیارد دلار نرفته است.

علی رغم اینکه دولت رئیسی موفق شده حاشیه سود شرکت های بورسی را به فنا دهد و با سیاست هایی که اجرا کرده، سرمایه گذاری در بورس را ناامن کند، اما قیمت سهم های به قدری پایین و ناچیز است که اجازه افت بیشتر را نمی دهد.

@Fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

23 Jan 2024 10:39

#تحلیل_بازار

تشدید پنیک
یکی از ویژگی های بورس در دولت رئیسی ریزش های بسیار تند بوده. در واقع در بررسی روند حرکتی قیمت همه ی سهم ها مشاهده می کنیم که مدت طولانی درجا هستند یا کمی افزایشی، بعضا رشد خفیف می کنند اما بعضی هفته ها جهنم به پا می کنند. مثل همین هفته که سهامداران احساس کردن که به همراه سرمایه هایشان در چرخ گوشت خرد شده اند. در کنار تمام فشارهایی که در دولت رئیسی به بورس آمد و منجر به کاهش شدید حاشیه ی سود شرکت ها شد و همچنین سیاست بانکی عجیب و غریب در این دوره، این رفتار ریزش شارپ در چند روز باعث شده است بسیاری عطای بورس را به لقایش ببخشند. ارزش معاملات خرد هم به 5200 میلیارد تومان رسید و نسبت به روزهای اخیر تغییری نداشته است.

کوتاه مدت ها خارج شدند
بعد از داستان تجدید عده ای از معامله گران کوتاه مدت که از بازار خارج شده بودند، مجددا وارد بازار شدند و سهام خریدند. حتی اعتبار گرفتند، آپشن خریدند و در صندوق های اهرمی سرمایه گذاری کردند. مدتی هم این استراتژی سود کوتاه مدت جواب داد. اما دی ماه برای معامله گران کوتاه مدت خیلی بد بود. هر موقع ریسک کردند و رو به بالا خریدند یا سود نکردند یا حتی ضرر قابل توجه داشتند. جو جنگ هم بر بورس حاکم بود که در 10 روز گذشته این توجه به موضوع جنگ تشدید شد. دمل تیغ زنی دولت هم با دستورالعمل پالایشی ها مجدد بیرون زد و باعث فروش سریع توسط این معامله گران کوتاه مدتی شد. به قول معروف شد آنچه شد و سهامداران یک هفته وحشتناک را تا امروز پشت سر گذاشتند و معامله گران کوتاه مدتی نیز از بازار خارج شدند.

تک نمادهای مثبت
امروز برخلاف رویه کلی نمادها که منفی بودند، چند تک نماد مثبت و صف خرید بود. در گروه ساختمانی ثغرب، ثتران و آ س پ، در کانی غیر فلزی کسرام و کمرجان و در گروه ارتباطات آسیاتک و البته تکمبا از جمله نمادهای مثبت قابل توجه بودند. در این بین افزایش ارزش معاملات و حجم معاملات #ثتران در این هفته و رشد قیمتش در خلاف جهت بازار جالب توجه بود. براساس شنیده ها، صدور حکم در مورد زمین شهریار این شرکت به مرحله ی نهایی رسیده و آخرین جلسه رسیدگی و دفاعیات متهمان در پیش است. البته در معامله ی نماد حتما باید براساس تحلیل پیش رفت و به این نکته توجه داشت که رویه های قضایی همیشه زمانبر و پرتکرار است. در هر صورت این هفته بسیاری به دلیل این دادگاه و نتیجه ی آن تصمیم گرفتند ثتران بخرند.

روزهای سخت
امروز هم از جمله روزهای سخت بورس و حتی سایر جنبه های زندگی ما بود. شاید سختتر به نظر بیاید اما ما روزهای این چنین سخت در گذشته زیاد داشتیم و در آینده هم شانس این را داریم که روزهای خوب و سخت را تجربه کنیم. شاید خیلی های دیگر نتوانند روزهایی این چنین سخت و روزهای خوب بعد از آن را تجربه کنند.

1402/11/03
@fardaname

.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

22 Jan 2024 12:33

تحلیل بازار امروز 2 بهمن 1402


@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

21 Jan 2024 13:53

پیش بینی بورس فردا 2 بهمن 1402
@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

21 Jan 2024 12:37

تحلیل بازار امروز 1 بهمن 1402

@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

21 Jan 2024 07:54

شفاف سازی مهم #شبندر
کاهش قیمت بنزین اکتان 87 در محاسبات سود منظور شده و اثر با اهمیتی در سود ندارد