🔴سود ماهانه صندوق #لبخند ۲.۵۹ درصد و سود سالانه مرکب آن ۳۱.۰۶ درصد پیشبینی میشود.
صندوق لبخند از جمله صندوقهایی است که اگر چه سهام کمی دارد اما با استفاده از سرمایهگذاری در یونیت صندوقهای مختلف علاوه بر کنترل ریسک سعی کرده بازده مناسبی از سرمایهگذاریهای خود ایجاد نماید. حدود ۱۱ درصد از داراییهای این صندوق در سهام و واحدهای صندوق، ۲۴ درصد اوراق دولتی، ۱۹ درصد اوراق شرکتی و الباقی در سپرده بانکیست.
انتظار داریم این صندوق در آذرماه به بازدهی ۲.۵۹ درصدی دست یابد.
✔️نقاط قوت: سرمایهگذاری در صندوقهای اهرمی، سهامی و کالایی و همچنین وزن مناسب بخش سپرده و اوراق نقدی
✔️ریسکها: وزن کم اوراق خزانه و عدم انتفاع از کاهش نرخ بهره و همچنین نسبت موجودی نقد نسبتا بالا
این تحلیل براساس عملکرد آبانماه این صندوق تهیه شده و تغییرات سبد دارایی بعد از آن تاریخ در تحلیل دخیل نیست.
📱@fardaname
🥈 وبینار فلز گرانبها نقره ؛ مجالی برای درخشش بازدهی نقره در سبد های سرمایه گذاری
⚙️ در وبینار نقره چه مواردی ارائه خواهد شد؟
🪙بخش بنيادى و جهانى
ارائه توسط کامولیدی
معرفى فلز نقره
تحليل بخش عرضه
تحليل بخش تقاضا
نقره در انرژی های پاک و بازارهاى نوظهور
مقايسه طلا و نقره از جنبه هاى مختلف
همبستگی نقره با ساير دارایی ها
عوامل تاثيرگذار بر قيمت
تعادل بازار و چشم انداز قيمت
روش هاى مختلف سرمايه كذارى
🪙بخش داخلى - بورس كالا
ارائه توسط آقای محمد حقانی نسب،معاون بورس کالا وانرژی کارگزاری کارآمد
گواهی سپرده كالايى نقره :
معرفى ابزار
شرايط سپرده گذار
استاندارد تحويل و هزينه ها
ساز و كار معاملات:
اخذ كد معاملاتى
واريز و برداشت وجوه
روش هاى معاملات
محدوديت ها
صدور صور تحساب و ترخيص از انبار
🗓️زمان برگزاری : هفته اول دی
( در بستر اسکای روم)
تاریخ و ساعت دقیق وبینار و لینک و اکانت دسترسی به پلتفرم متعاقبا برای ثبت نام کنندگان ارسال خواهد شد.
📼 در صورت ثبت نام و عدم امکان حضور ،وبینار ضبط شده در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
➕ برای ثبتنام در "وبینار نقره " و دسترسی به اطلاعات تخصصی از طریق لینک زیر اقدامنمایید : 👇
🔗 https://survey.porsline.ir/s/nRZ8yuUX
❓ برای اطلاعات بیشتر و پشتیبانی میتوانید از طریق آیدی تلگرام کامولیدی در تماس باشید: 👇
/channel/commolady_ct
🥈👩🏻🥈
در این لایو در خصوص سیاست ارزی جدید دولت و بازار ارز توافقی گفتگو کردیم و تاثیر این سیاست را بر شرکت ها و بازار سرمایه بررسی کردیم
@fardaname
#تحلیل_بازار
رانتی در کار نیست
بورس امروز شاهد شرایط نوسانی بود که توام با افزایش فشار عرضه بود. بعد از طی شدن سه هفته مثبت مداوم که در برخی نمادهای پرتراکنش بازده بالاتر از 50 درصد ایجاد کرده، این حجم از عرضه کاملا طبیعی است. امروز ارزش معاملات به 14 همت رسید و 70 درصد نمادها منفی بسته شدند اما خبری از رانت نیست. درایورهای رو به بالای بازار هم کاملا مشخص است و اتفاقا مدتهاست انتشار عمومی یافته است. بازار ارز توافقی راه افتاده است و به مرور همه چیز به آن می رود از سیمان و کاشی و غیره گرفته تا فلزات و پتروشیمی و غیره. حالا چند وقت بعد بازار به این دلیل سطوح قیمت بالاتری در اکثر نمادها تجربه خواهد کرد و احتمالا آن موقع نیز خواهند گفت برخی رانت داشتند و می دانستند قرار است ارز همه ی صنایع توافقی بشود و در قیمت های پایین خریده اند. اخبار در فضای مجازی و رسانه ها می چرخد و ما براساس نیت خودمان اخبار را برداشت می کنیم و بعدا روز روشن را رانت فرض می کنیم.
بانکی ها و دارایکم
امروز جذاب ترین گروه پرتراکنش به لحاظ جذب پول حقیقی، گروه بانکی بود اما در این میان یک نماد معاملات متفاوتی داشت. دارایکم از صبح با خرید حقوقی صف خرید قابل توجه شد و تا آخر معاملات نیز خریداران اصرار به خرید داشتند. هنوز مشخص نیست حقوقی خریدار دارایکم چه کسی بوده اما این خرید با توجه به فاصله قیمت این نماد با nav نشان می دهد یک یا چند حقوقی می خواهند از این فرصت استفاده کنند. در دیگر نمادهای جذاب این گروه، وبصادر و زیرمجموعه اش وسپهر به دلیل اخبار عرضه اولیه نیشکر هفت تپه مورد توجه بازار بود. دو نماد بانکی مورد توجه دیگر وبملت و وپارس بودند که وپارس به دلیل تغییر شرایط بنیادی با فروش اپال احتمال افزایش سرمایه از محل سود انباشته و وبملت نیز به جهت ارزش دفتری بسیار جذاب مورد توجه بازار است. در مجموع #دارایکم #وبملت #وپارس #وبصادر 2400 میلیارد تومان معامله شدند و پرگردش ترین گروه روز بودند. علاوه بر دارایکم که با صف خرید بسته شد، دیگر نمادهای ذکر شده نیز با شرایط مناسبی بسته شدند. بورس محل چرخش است. مدتی خودرو بیشترین توجه را به خودش جلب می کرد، حالا بانکی ها و چند هفته آتی احتمالا نمادهای فلزی، پالایشی و پتروشیمی
کوچک های جذاب
در هیاهوی گردش بالای معاملات، نمادهای کوچکی که جذابیت بنیادی دارند یا به لحاظ نموداری در محدوده ی جذابی هستند، به شدت مورد توجه بودن و تعداد قابل توجهی از آنها با صف خرید بسته شدند. حتی تمام هیاهوی ناشی از ارزش معاملات بالا در نمادهای پرتراکنش نیز نتوانست خریداران را منصرف کند و خریداران این نمادها از فرصت بوجود آمده برای بستن ترکیب پرتفو جذاب استفاده کردند.
📱@fardaname
.
🔴نرخ سود سپرده در مسیر کاهش؟
شایعاتی از سیستم بانکی به گوش می رسد که اواسط دی ماه نرخ سود سپرده دچار تغییراتی خواهد شد و در مسیر کاهش قرار خواهد گرفت. برخی از سپرده گذاران بزرگ (مانند صندوق های درآمد ثابت) در بانک های مختلف اظهار می نمایند که بانک ها به صورت غیررسمی به آنها اعلام کرده اند از اواسط دی ماه، نرخ سود سپرده در مسیر کاهش قرار خواهد گرفت.
سال گذشته در بهمن ماه و با انتشار گواهی سپرده 30 درصد (نرخ سود ماهانه پرداخت)، نرخ سود سپرده رقابتی بانک ها افزایشی شد و به به ماهانه 31 درصد نیز رسید. حالا شنیده می شود با نزدیک شدن به انقضای این گواهی های سپرده، سیاست کاهش نرخ سود سپرده و تعیین حداکثر نرخ 26 درصد (ماهانه پرداخت) در دستور کار است.
📱 @fardaname
#طلانامه
🗓 هفته منتهی به ۱۶ آذر ۱۴۰۳
۱۴۰۳ ظاهرا قرار است کماکان متمایز از سالهای قبل باشد. این هفته سوریه با سرعت عجیبی به تغییر رژیم نزدیک شد. البته بازارها بر خلاف لبنان و غزه توجه زیادی به اتفاقات آن نشان ندادند. همزمان که توجه داخل به اسد و مخالفانش بود، گزارش NFP نشان داد در ماه گذشته ایالات متحده ۳۷ هزار شغل بیشتر از پیشبینیها ایجاد کرده. نرخ بیکاری نیز یک دهم واحد درصد رشد کرد. بازارها اما انتظار دارند فدرال رزرو کاهش ۲۵ پوینتی را در دسامبر محقق نماید. همچنین بر اساس گزارشها چین بعنوان بزرگترین خریدار طلا در ماههای اخیر، کاهش تقاضای طلای فیزیکی داشته است.
انس ۲۶۳۵ دلاری شد و ۲۵ دلار از هفته گذشته عقب نشست. دلار اما تحت تاثیر تقاضای بالا برای درهم و تحولات سوریه به ۷۱۷۵۰ تومان رسید و بازده ۱۷۳۰ تومانی داشت.
مثقال طلای ۱۷ عیار (مظنه) به ۱۹.۹۳۶ میلیون تومان رسید. طلای ۱۸ عیار نیز برای هر گرم ۴.۶۰۲ میلیون تومان قیمت خورد تا حباب هر گرم طلا ۴۵ هزارتومانی شود.
سکه امامی ۵۲.۴۵۰ میلیون تومان معامله شد و حباب آن ۷.۹۵۵ میلیون تومان است. رشد حباب نسبت به هفته پیش و در حضور سکه ۱۴۰۳ جالب توجه است. گواهی سپرده پیوسته بورس کالا روز پنجشنبه ۵۲.۲۰۰ میلیون تومان بسته شده است.
در ۲ حراج ۷۲ و ۷۳ مرکز غیر قانونی مبادله نیز ۱۸۲ کیلوگرم شمش استاندارد با نرخ میانگین ۶.۰۱۳ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. گواهی سپرده پیوسته شمش بورس کالا نیز ۶۲۴۰۸۲ تومان معامله گردید که معادل هر قطعه شمش ۶.۲۴۰ میلیارد تومانی است.
📱 @fardaname
❓ تامین ارز ترجیحی در مدار کاهش؟
برای دومین هفته پیاپی در سال جاری، تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ کالای اساسی کمتر از ۹۰ میلیون دلار گزارش شد.
احتمال تخصیص نیافتن ارز به برخی از کالاهایی که قبلا ارز نیکویی (۲۸۵۰۰) دریافت میکردهاند وجود دارد. همچنین کاهش حدود ۲۰ درصدی مجموع تخصیص ارز نسبت به میانگین یکماه اخیر را شاهد هستیم.
همزمان با کاهش کل ارز تخصیص یافته به کمتر از ۱.۱ میلیارد دلار، تخصیص ارز توافقی نیز به نسبت ۲۱ درصد از ارز غیر نیکویی رسیده است.
📱 @fardaname
#تحلیل_بازار
بهتر از انتظار
با وجود عرضه ی بالا در روز گذشته، امروز بازار بهتر از انتظار عمل کرد و در اکثر مواقع تقاضا قوی تر از عرضه بود و در نهایت نیز 71 درصد از نمادها مثبت بسته شدند تا چهارهمین هفته ی مثبت متوالی نیز به اتمام برسد. چهار هفته ی متوالی که در آن شاخص کل بورس 25 درصد رشد کرد. بعد از اواخر 1401 و اوایل 1402، بورس نتوانسته بود چهار کندل هفتگی صعودی پشت سر هم را تجربه کند. امروز باز هم ارزش معاملات بیش از 10 هزار میلیارد تومان بود و از این جهت نیز کماکان نشانه های روند صعودی قوی ادامه دارد.
بانکی و خودرویی
در بین نمادهای پرتراکنش دو گروه سهام یعنی بانکی و خودرویی به دلیل اخبار مختلفی که در مورد آنها منتشر می شود بیشتر مورد توجه هستند. جنس اخبار گروه خودرو و بانک از نوعی است که تغییرات سریع در شرایط آنها ایجاد می کند. مثلا در مورد وپارس فروش اپال تغییرات یکباره در صورت مالی آن ایجاد کرد. همین داستان در مورد بانک های دیگر نیز قید می کند. به همین دلیل است که خریداران اینگونه با عطش اقدام به خرید می کنند. ممکن است وعده های داده شده در مورد واگذاری دارایی های بانک ها محقق نشود، اما سرمایه گذاران فعلا به سمت مثبت داستان توجه می کنند و می دانند که واگذاری دارایی های با سود بسیار سنگین می تواند ارزش بانک های مختلف را رشد قابل توجه دهد. در مورد خودرویی ها هم بحث تجدید ارزیابی اثری مشابه و البته ضعیف تر از نظر بنیادی دارد. به همین دلیل است که سرمایه گذاران به مقاومت های تکنیکال یا سطوح تاریخی توجه نمی کنند، چرا که اگر قرار باشد این موضوع به واقعیت تبدیل شود، اصلاح 5 یا 10 درصدی ارزش از دست دادن سودهای 100 درصدی را ندارد.
چرا بازار به واگذاری دارایی بانک ها وزن می دهد؟
در یک سال گذشته دو دارایی بسیار معروف سیستم بانکی واگذار شده است. در اواخر سال گذشته بلوک مدیریتی پتروشیمی شازند ( #شاراک ) توسط #وبانک فروخته شد و پالایشگاه تهران آن را خرید. امسال نیز بلوک مدیریتی #اپال توسط #وپارس فروخته شود و #فولاد و بنیاد آن را خریدند. هر کسی در بورس ایران فعالیت می کند می داند که این دارایی ها بارها آگهی شده بودند و مدل قیمت گذاری جوری بود که همه مطمئن بودن فروش نمی رود. به قول معروف آگهی کردن ها را رفع تکلیف می دانستند. حالا فرض کنید فردا #خودرو بلوک #وپارس را آگهی کند، این بار بازار به آن وزن خواهد داد. شاید بازهم این کهنه دارایی آگهی الکی بشود اما نکته اینجاست که بازار به نتیجه رسیده ممکن است برخی از این واگذاری ها محقق شود.
محدودیت رمز ارزی
تقاضای بالایی برای خرید دلار به شکل تتر وجود دارد. همچنین تقاضای بالایی برای خرید رمزارزها نیز وجود دارد. بعد از رشد و تثبیت قیمتی بیت کوین، حالا دیگر رمزارزها سعی در همراهی این مارکت لیدر دارند. اما در صرافی های داخلی امکان واریز و خرید بیش از 25 میلیون تومان وجود ندارد. به نظر می رسد یکی از راه های کنترل تقاضا روی دلار همین محدودیت در واریز بوده که تا الان جواب داده و جلوی سقف شکنی را گرفته است.
📱@Fardaname
.
🔴 تالار سیمان: تداوم رقابت
در این نمودار نگاهی به عملکرد شرکتهای سیمانی در هفته جاری بورس کالا، براساس سبد محصولات داشتهایم.
در کل با افزایش تقاضا برای سیمان و رقابت مناسب به خصوص در بعضی مناطق که سابقه کمتری در تقاضا و رقابت داشتند مانند استانهای شرقی، شرکتها در فصل اخیر فروش خوبی را تجربه کردند. بازار سهام نیز به افزایش فروش و سودآوری امتیاز داد و سهام این شرکتها از رشد خوبی بهرهمند شد.
معاملات آذرماه، نشان میدهد نسبت تقاضا به عرضه و همچنین رقابت قیمتی محصولات سیمانی در مقایسه با ماههای پررونق مهر و آبان، تنها در مورد چند شرکت تغییرات افزایشی یا کاهشی داشته اما برای کلیت بازار سیمان، تغییر معناداری نداشته و سیمان هنوز خوب معامله میشود.
📱@fardaname
#تحلیل_بازار
احتیاط قبل از سقف
شاخص کل بورس تهران در تاریخ 16 اردیبهشت 1402 سقف 2.535.000 واحدی را تجربه کرد. روند صعودی قوی فعلی ادامه دارد و امروز فاصله تا سقف به کمتر از 1.9 درصد رسید. همین نزدیک شدن به سقف تاریخی انگیزه فروش در برخی از معامله گران ایجاد کرد. این معامله گران تصمیم گرفتند قبل از رسیدن به سقف احتیاط کنند و بخشی از سبد خودشان را نقد کنند. به همین دلیل امروز ارزش معاملات رشد کرد و به بیش از 13 هزار میلیارد تومان رسید و در پایان معاملات نیز 74 درصد نمادها مثبت بودند که نسبت به دیروز پایان معاملات ضعیف تری داشتیم. اما آیا این به معنای پایان روند صعودی قوی است. روند حاضر از قدرت بسیار بالایی برخوردار است و به نظر نمی رسد فروش های امروز یا حتی سقف 1402 بتواند چندان مشکلی برای آن ایجاد کند.
چرخش در بازار
برخی از نمادهای پرتراکنش از شروع روند صعودی حاضر رشد به بیشتری نسبت به نمادهای پرتراکنش دیگر داشتند. همچنین در مجموع پرتراکنش ها و بزرگها از نمادهای کوچک تر بیشتر رشد کرده اند. شاهد این مساله نیز فاصله ی بیشتر شاخص هم وزن از سقف نسبت به شاخص کل است. در روزهای آتی توام با حفظ قدرت خرید در تعدادی از پرتراکنش های جامانده، پیش بینی می شود روند حرکتی در نمادهای کوچک و متوسط قوی تر شود.
ارزش دلاری بورس
در دوره دولت سیزدهم ارزش دلاری بورس به صورت مداوم نزولی بود و هر سال که می گذشت سقف آن کمتر از سقف قبلی و کف جدید آن پایین تر از کف قبلی می شد. این روند از ارزش بازار دلاری 240 میلیارد دلار شروع شد و در نهایت تا 105 میلیارد دلار برای کل بورس ایران تمام شد. با توجه به سودآوری شرکت های بورس ایران، ارزش دلاری در سال های مختلف اگر در شرایط نرمال سیاستگذاری دولتی باشد، می تواند بین 160 تا 200 میلیارد دلار باشد. در حال حاضر ارزش دلاری بورس ایران حدود 126 میلیارد دلار است که نسبت به کف دالان بنیادی هنوز فاصله قابل توجه دارد. به نظر می رسد پتانسیل اصلی روند صعودی بورس همین مساله است و تا زمانی که از نظر بنیادی بورس به شرایط بنیادی برنگردد، نمی توان انتظار اصلاح شدید در آن داشت.
@fardaname
🔴 معاملات ثانویه #جوانه_کوچک شروع شد.
جوانه کوچک گندم به عنوان اولین صندوق از مجموعه مدیریت دارایی گندم امروز بازگشایی شد. چند نکته ی مهم و جالب در مورد این صندوق و این بازگشایی در این پست ذکر می کنیم.
رکود حجم معاملات به تعداد واحد پذیره نویسی شده در اولین روز بازگشایی توسط جوانه کوچک شکسته شد و تعداد واحدهای معامله شده در اولین روز معاملاتی، از تعداد واحدهای پذیره نویسی پیشی گرفت. این استقبال از یک صندوق در تاریخ بورس بی سابقه بود و مسئولیت مدیران مدیریت دارایی گندم را دوچندان می کند تا سرمایه گذاران با خیال آسوده به سرمایه گذاری خودشان ادامه دهند.
تفاوت مهم صندوق جوانه کوچک نسبت به سایر صندوق ها در گزینه هایی است که می خواهد سرمایه گذاری کند یعنی بخش کوچک و متوسط بازار که اتفاقا از نظر بنیادی کماکان در شرایط بهتری نسبت به نمادهای بزرگتر قرار داد. شاید خیلی ها بگویند این صندوق هیچ تفاوتی با بقیه صندوق ها ندارد و حتی برای این پست هم بزنند. اما مهمترین تفاوت این صندوق، مدیران آن هستند که بسیاری از حرفه ای ها بازار می دانند به پیدا کردن نمادهای زیر قیمت که بازار متوجه آن نیست، مشهور هستند. همین تفاوتی است که خیلی ها متوجه نمی شوند و پست های حماسی می زنند.
جوانه کوچک فعلا کمی بالاتر از nav معامله می شود. ما فکر می کنیم پرتفو صندوق به گونه ای حرکت خواهد کرد که این مازاد نسبت به nav در بازه ی کوتاهی جبران خواهد شد. در هر صورت امروز تلاش شد با صدور واحدهای جدید تا جای ممکن مازاد قیمت نسبت به nav به حداقل برسد.
📱 @Fardaname
🔴اقبال به بلوم سازان
در معاملات آذرماه شمش بلوم در بورس کالا، طی ۴ روز معاملاتی ۱۵۷ هزارتن شمش به نرخ میانگین ۲۴.۲ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفته است.
در این معاملات ۲۰۱ هزارتن عرضه با تقاضایی معادل ۲۵۳ هزارتن روبرو بود. بیشترین رقابت روی محصول سیرجان ایرانیان و پس از آن برای شمش چادرملو بوده است.
📱@fardaname
🔴سود ماهانه صندوق #فیروزا ۲.۷ درصد و سود سالانه مرکب آن ۳۴.۶ درصد پیشبینی میشود.
✔️صندوق فیروزا از معدود صندوقهای فیکس است که مطابق گزارش آبان بیش از ۱۵ درصد سهام دارد. همچنین این صندوق در کنار ۳۲.۶ درصد سپرده بانکی، ۴۳.۴ درصد اوراق دارد که بخش اعظم آن (۲۴.۸ درصد کل داراییها) اوراق مرابحه دولتی است. ۳.۸ درصد از دارایی صندوق نیز یونیت سایر صندوقهاست.
✔️در آذرماه انتظار داریم مثل ماههای گذشته، ۱ درصد از بازدهی کل را سپرده بانکی بسازد.
✔️نقاط قوت: بازدهی خوب از سهام و نسبت سپرده بالا همراه با بازدهی مناسب و 2.5 درصد اختلاف مساعد nav آماری نسبت به قیمت
✔️ریسکها: حجم بالای سهام و یونیت صندوقها و همچنین نسبت کم اوراق خزانه
✔️این تحلیل بر اساس عملکرد آبانماه این صندوق تهیه شده و تغییرات سبد دارایی بعد از آن تاریخ در تحلیل دخیل نیست.
📱@fardaname
🧬 صندوق سرمایهگذاری جوانه کوچک گندم(صندوق در سهام کوچک) بازگشایی شد
🛎️ به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات ثانويه صندوق سرمايه گذاري سهامي جوانه كوچك گندم(جوانه كوچك) از امروز دوشنبه مورخ 1403/09/12 در بورس تهران آغاز مي شود. ساير مشخصات به شرح زير مي باشد: نوع صندوق: صندوق سرمايه گذاري سهامي، تعداد واحدهاي سرمايه گذاري عادي: 198،000،000 واحد، مبلغ اسمي هر واحد: 10،000 ريال، مؤسسين: شركت سبدگردان گندم و آقاي محمد جواد حسيني و آقاي حسن كاظم زاده، متولي: شركت رتبه بندي اعتباري پارس كيان، مدير صندوق: شركت سبدگردان گندم، بازارگردان:صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرآمد بازار، کارگزار بازارگردان: شركت کارگزاري كارآمد. شرايط بازارگرداني: - دامنه مظنه: حداكثر 2 درصد-حداقل سفارش انباشته: 200،000 واحد، حداقل معاملات روزانه: 2،000،000 واحد. شرايط خريد اوراق: - حداقل تعداد واحدهاي قابل خريداري توسط هر كد معاملاتي حقيقي/حقوقي: 1 واحد - حداكثر تعداد واحدهاي قابل خريداري توسط ه كد معاملاتي حقيقي/حقوقي: نامحدود - محدوديت حجمي براي هر سفارش: 1،000،000 واحد - واحد پايه هر سفارش: 1، نحوه تسويه و پاياپاي معاملات: T+2. سرمايه گذاران محترم مي توانند براي اطلاع از جزئيات بيشتر به اطلاعيه شماره 181/4041909 مورخ 1403/08/20 منتشره در سايت رسمي شركت بورس تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه نمايند. بازار صندوق هاي قابل معامله-مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران
مدیریت دارایی گندم
@GandomFinance
🌾📊🌾
این لایو در مورد سودآوری #خودرو و درصد افزایش سرمایه این نماد از تجدید ارزیابی همچنین وضعیت احتمالی سود آوری در سال آینده صحبت کردیم
همچنین در مورد آخرین وضعیت بانک پارسیان، درصد افزایش سرمایه از سود انباشته، درصد افزایش سرمایه محتمل از تجدید ارزیابی و وضعیت سودآوری #وپارس در سال جاری و سال آتی صحبت کردیم
📱@fardaname
🔴عبور ارزش معاملات آبان از میانه تاریخی
ارزش معاملات سهام و یونیت صندوقهای قابل معامله در آبانماه ۳۳۵ همت گزارش شده است. این ارزش نسبت به میانگین ۷ ماهه ۱۴۰۳ حدود ۵۲ درصد رشد را نشان میدهد.
نسبت ارزش معاملات به تراکنشهای شاپرک نیز از میانه چند ساله ۲۲ درصدی تا حدود نسبت ۲۲.۵ درصد افزایش یافته است.
📱@fardaname
🔴 صنعت سیمان و هلدینگ های جامانده
صنعت سیمان در چند سال اخیر به دلیل کاهش ظرفیت ها در اثر استهلاک و قطعی انرژی، از صنعتی که دچار مازاد عرضه بود رفته رفته به صنعتی با مازاد تقاضا تبدیل شده است .
این موضوع باعث شده که شرکت های این گروه نیز با رشد قیمت سهام در اثر تحولات بنیادین همراه شوند و بتوانند به صورت مستمر جزو صنایع پربازده بورس تهران باشند .
در این بین اما در مواقعی بازار نسبت به هلدینگ های سیمانی که سهامداران عمده اکثر شرکت های سیمانی بازار هستند کم توجه است درحالی که این شرکت ها علاوه بر اینکه P/NAV پایین تری دارند ، اکثرا سود خود را به صورت کامل تقسیم میکنند و در واقع سهامداری در آن ها میتواند بازده نقدی بالاتری را ایجاد کند .
در این بین سغدیر علیرغم اینکه پورتفو بورسی اکثر دارایی آن را تشکیل داده، کمترین P/NAV را در بین هلدینگ های سیمانی دارد . این موضوع در گذشته به دلیل ساختار پورتفو این هلدینگ بوده که شرکت های سیمانی بدون رقابت در بورس کالا اکثر آن را تشکیل داده بودند . حال اما با توجه به کمبود کلینکر در کشور و آغاز رقابت بر سیمان شرکت های این هلدینگ نظیر #سشرق #سپاها #سکرد، بنظر میرسد سغدیر در میان مدت فاصله خود را با P/NAV کاهش دهد . همچنین باتوجه به نزدیک شدن به مجمع سغدیر و سیاست تقسیم سودحداکثری #وغدیر، انتظار میرود این هلدینگ سیمانی بتواند بازده نقدی بالایی محقق کند.
📱 @fardaname
🔴 مهم برای کل بازار
تمام ارز صادرکنندگان اعم از پتروشیمی و فلزی در بازار توافقی معامله خواهد شد.
دکتر آرام در جلسه با فعالین اقتصادی در هفته ی گذشته صراحتا می گوید بازار توافقی ارز نمی تواند بازار خاص برای یک گروه از صادرکنندگان باشد.
پتروشیمی و فلزات هم در بازار توافقی ارز، با نرخ توافقی ارز خودشان را می فروشند. در این ویدئو که قسمتی از صحبت های ایشان در جلسه با فعالین اقتصادی در هفته ی گذشته است، صراحتا این موضوع گفته می شود.
در این لینک جلسه با فعالین اقتصادی ویدئو کامل توضیح در مورد ساز و کار بازار توافقی را می توانید ببینید
📱 @fardaname
🔴 مهم در مورد ارز زنجیره فولاد و فلزات
لینک زیر آخرین اطلاعیه سازمان توسعه تجارت در مورد شناسه ملی و کد تعرفه های مجاز جهت واردات از محل صادرات زنجیره فلزات است.
فهرست شناسه ملی و کد تعرفههای مجاز جهت واردات از محل صادرات زنجیره فلزات
خبری در یکی از خبرگزاری ها مخابره شد که ظاهرا واردات از محل صادرات در زنجیره فلزات اجرایی نخواهد شد، این در حالی است که سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی امر، در آخرین اطلاعیه کد تعرفه های مجاز را منتشر کرد که در پیوست لینک بالا مشخص است. همانگونه که در پیوست مشخص است تمام کد تعرفه های زنجیره فلزات ذیل این تصمیم هستند و در واقع تمام آنها به صورت توافقی در زنجیره معامله خواهد شد. نرخ ارز زنجیره فلزات به توافقی تغییر پیدا کرده با این تبصره که در داخل زنجیره استفاده شود.
📱 @fardaname
در این لایو سیاست جدید ارزی دولت در مورد راه اندازی بازار ارز توافقی و سرنوشت ارز ترجیحی، ارز نیمایی و ارز توافقی مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین تاثیر این تغییرات بر درآمد و هزینه های شرکت های مختلف بورسی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مورد تاثیر ارز نیمایی و توافقی بر نرخ خوراک و سوخت شرکت های مختلف نیز صحبت خواهد شد.
داخل پیج اینستاگرام
@fardaname
🧬شاخص کامادیتی بورس تهران
نوامبر 2024
⚜️#شاخص_کامادیتی بورس تهران در ماه نوامبر کاهش 2.6 درصدی نسبت به ماه اکتبر را تجربه نمود که عمدتا به دلیل کاهش قیمت جهانی فولاد، اوره و مس بوده است.
⚜️مبدا زمانی شاخص کامادیتی بورس تهران، ابتدای سال 2011 و بر مبنای 100 واحد بوده و تغییرات آن ، بیانگر تغییرات کامادیتی های بورس تهران به تناسب وزن و اثر آنها در شرکتها است.
مدیریت دارایی گندم
@GandomFinance
🌾📊🌾
📊 باز هم جذب در ریپو، تزریق در اعتبار
بر اساس گزارش حراج سی و پنجم عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی، از ۲۹۷ همت تقاضای بانکها ۲۲۵ همت (۷۵ درصد) پذیرفته شده است. در همین حراج ۲۳۱ همت سررسید شده که خالص جذب پول ۶ همتی را رقم زده است.
در گزارشی متفاوت از اعتبارگیری، بانک مرکزی گزارش هفتگی عملیات اعتبارگیری را منتشر نموده که مجموعا ۱۷۰ همت به موسسات غیر بانکی اعتبار داده شده و ۱۶۹ همت سررسید داشتهایم. حدود ۱ همت تزریق پول در اعتبارگیری حاصل این معاملات بوده است.
📱 @fardaname
لایو بررسی وضعیت بازار و روند رشدی آن به همراه آقای کارنامه عزیز، رئیس هیات مدیره سبدگردان امید نهایت نگر
در این لایو در مورد وضعیت روند صعودی فعلی بورس صحبت کردیم و چشم انداز رشد سهام و ارز و طلا را مرور کردیم
همچنین آقای کارنامه توصیه های خوبی برای مدیریت ریسک داشتند
@fardaname
#تحلیل_بازار
احتیاط قبل از سقف
شاخص کل بورس تهران در تاریخ 16 اردیبهشت 1402 سقف 2.535.000 واحدی را تجربه کرد. البته یک عدد 2.548.000 واحدی در میانه روز 17 اردیبهشت تجربه شد اما همان روز بازار به شدت منفی بسته شد. در مجموع می توان همان 2.535 هزار واحد را به عنوان سقف تاریخی شاخص کل بورس تهران در نظر گرفت. روند صعودی قوی فعلی ادامه دارد و امروز فاصله تا سقف به کمتر از 1.9 درصد رسید. همین نزدیک شدن به سقف تاریخی انگیزه فروش در بسیاری از معامله گران ایجاد کرد. معامله گرانی که تصمیم گرفتن قبل از رسیدن به این مقاومت تاریخی بخش یا تمام پرتفو خودشان را نقد کنند تا اسیر اصلاح احتمالی نشوند. به همین دلیل امروز ارزش معاملات رشد کرد و به بیش از 13 هزار میلیارد تومان رسید و در پایان معاملات نیز 74 درصد نمادها مثبت بودند که نسبت به دیروز پایان معاملات ضعیف تری داشتیم.
@fardaname
.
🔴 تحلیل صندوقهای طلا: #زر
صندوق سکه محور
✔️سبد دارایی صندوق #زر برطبق آخرین گزارش، شامل بیش از ۶۶ درصد سکه طلا و ۳۱ درصد شمش است.
✔️بازده ۳ ماه گذشته #زر ۲۰ درصد بوده در حالی که میانگین وزنی بازده صندوقهای طلا در این مدت ۲۴ درصد بوده است.
✔️صندوق #زر نزدیک به ۳ درصد از ارزش کل صندوقهای طلا را در اختیار دارد. ارزش داراییهای این صندوق این صندوق امسال از ۱۳۳۵ میلیارد تومان به ۲۱۳۲ میلیارد تومان رسیده که ۷۴ درصد از این رشد، ناشی از ورود سرمایهگذار جدید بوده است.
✔️#زر نسبت به ابتدای ۱۴۰۲ تاکنون، بر وزن سکه در سبد داراییهای خود افزوده است.
🔴 این صندوق در حال حاضر به لحاظ نسبت وزن سکه به شمش، در میان صندوقها اول بوده و سکه محورترین صندوق بازار است. از این لحاظ برای سرمایهگذارانی که به بهره گرفتن از حباب سکه به خصوص در شرایط تورمی علاقه دارند مناسب است.
📱@fardaname
#تحلیل_بازار
ادامه ی روند صعودی
بورس هفته ی پیش نشان داد به در روند صعودی قوی قرار دارد و معاملات این هفته و مثبت های فعلی برای اهل فن چندان سورپرایز کننده نیست. وقتی بازار سهام ارزنده باشد و شرایط اقتصاد کلان به سمت فضای سرمایه گذاری بچرخد، بورس رشد می کند. حالا ممکن است مثلا صحبت های وزیر اقتصاد یا هر مسئول دیگری این روند را تقویت کند اما مبنای رشد و روند صعودی همان ارزندگی است. امروز چون بازار قفل در صف خرید بود، ارزش معاملات حدود 8 هزار میلیارد تومان ثبت شد و 97 درصد نمادهای بازار مثبت بسته شدند که تقریبا همه ی آنها صف خرید بودند. روند صعودی قوی بورس کماکان ادامه دارد.
همتی و بورس
سال 99 برای بورسی ها تجربه تلخ و سنگینی شده است. صحبت های دیشب آقای دکتر همتی در تلوزیون سبب شد تا برخی کانال های بورسی اعلام نگرانی کنند که باز دامی پهن است و همتی می خواهد بورس بالا برود و خلاصه مستقیم یا غیرمستقیم به نوعی خواستن این را برسانند که مثبت امروز به خاطر این صحبت ها است و فلان. ما به عنوان فردانامه تلاش می کنیم هر زمان تحت تاثیر جو هر کسی حتی وزیر اقتصاد بورس از سطح ارزندگی خارج شد، خیلی شفاف نظر خودمان را اعلام کنیم. اما فعلا نیازی به کاسه ی داغ تر از آش شدن نیست.
جو طلا
دلار در سقف قیمتی خودش در حال معامله شدن است اما جالب است که حباب سکه کماکان نمی تواند زیاد شود. ضرب سکه های جدید با سال ضرب 1403 و همچنین کاهش عطش خرید طلا باعث شده است فعلا سکه از دلار و حتی شمش ضعیف تر عمل کند. طلا در حال حاضر به عنوان جایگزین دلار گزینه ی سرمایه گذاری است و مثل یکسال گذشته نیست که دلار درجا باشد ولی طلا رشد کند. در سرمایه گذاری روی صندوق های طلا باید این موضوع را در نظر گرفت. سایر انواع سرمایه گذاری در طلا نیز می تواند هزینه معاملاتی سنگینی بر سرمایه گذاران وارد کند.
@fardaname
⚠️ جوانه کوچک گندم در حال بازگشایی است.
از عزیزان که به مجموعه مدیریت دارایی گندم اعتماد دارند و قصد خرید این صندوق را دارند، خواهش می کنیم که به اختلاف قیمت بازگشایی و nav توجه کنند.
این صندوق با مدیریت حرفه ای همکاران ما قطعا بازده خیلی خوبی در آینده خواهد داد ولی خواهشا به این نکته توجه کنید الان قیمت بازگشایی نسبت به nav بالاتر است و ممکن است در کوتاه مدت خریداران را اذیت کند.
📱 @fardaname
صحبت های همتی و جو بعضی کانال ها
دیشب همتی در تلوزیون بود و در مورد شرایط اقتصادی صحبت کرد. در آخر این صحبت ها برای اطمینان دادن به سرمایه گذاران بورسی که 4 سال است له شده اند گفت که نگران نباشند و ما حمایت تمام قد از بورس می کنیم.
حالا برخی کانال ها همین حرف را دست گرفته اند و می گویند که همتی می خواهد 99 دیگری بسازد، یا از موارد مشابهی که انگار وزیر اقتصاد به دنبال بالا بردن بازار است.
عزیزان، بورس در این 4 سال به قدری ذلیل شده است که برای برگشتن به سطح تعادلی هنوز جای رشد قابل توجه دارد. اینکه به طنز سعی در به سخره گرفتن ارزندگی بنیادی بورس و بازار سهام هستید در نهایت به ضرر خود شما و دنبال کنندگان شما خواهد بود.
@fardaname
#تحلیل_بازار
ترس و طمع
امروز بورس درگیر ترس و طمع بود. این ترس و طمع در هر دو جهت بود. یعنی فروشنده از ترس از دست رفتن سود این چند وقت با هیجان می فروخت و از طرفی طمع خرید بعد از اصلاح را داشت. از سوی دیگر خریدار از ترس جا ماندن در حال خرید بود و طمع رشد بیشتر را داشت. این رفت و برگشت احساسات باعث شد تا 12 هزار میلیارد ارزش معاملات خرد در روز جاری ثبت شود و برای چند روز متوالی ارزش معاملات بیش از 10 همت باشد. ارزش معاملاتی که ناشی از واریز مداوم هفتگی پول به کارگزاری ها توسط معامله گران حقیقی است. معامله گران حقیقی در سه هفته ی گذشته بیش از 23 همت پول به حساب کارگزاری ها واریز کرده اند که به صورت تجمعی از زمان اعلام این آمار توسط سازمان بورس بی سابقه بوده است. مدل حرکتی بازار نیز دقیقا به این دلیل متفاوت از قبل شده است. تعداد کد فعال کماکان بالاست و در حدود 200 هزار می چرخد اما امروز بازار در مجموع منفی بسته شد و 58 درصد از نمادها منفی بودند. به طور خلاصه می توان گفت اگر تداوم حضور خریداران جدید ادامه پیدا کند، فروشندگان از طمع برای خرید در قیمت های پایین تر پشیمان خواهند شد.
61 تا 62 هزار تومان
برای اولین بار نرخ ارز رسمی کشور در بازار ارز توافقی به بالاتر از 60 هزار تومان برای هر دلار نفوذ کرد و بالاخره فاصله ارز رسمی کشور با نرخ ارز در بازار غیر رسمی در حال کم شدن است. قبلا ارز توافقی به صورت غیر رسمی معامله می شد و یکسال پیش حدود 42 هزار تومان نرخ می خورد. نرخ ارز توافقی حدود 50 درصد در یکسال گذشته رشد کرده است و این به شدت به کمک صادرکنندگان کوچک و متوسط خواهد بود. البته نرخ نیما نیز نمی تواند چندان با این نرخ فاصله داشته باشد و پیش بینی می شود خیلی زود نرخ نیما نیز به 55 هزار تومان برسد. ما هنوز تاثیر نرخ های جدید را در صورت های مالی ندیده و تنها کمی از نشانه های آن در گزارش عملکرد مهر و آبان شرکت ها نمود پیدا کرده است. سیکل رشد درآمدهای شرکت های بورسی بیش از رشد هزینه هایشان فرارسیده است و پیش بینی می شود روند حاشیه سود شرکت ها در پاییز و زمستان نسبت به فصول اخیر افزایشی باشد. رشد درامد بیشتر از گذشته به همراه رشد حاشیه سود، می تواند سود آینده نگر شرکت ها را بالاتر از برآورد تحلیلگران نماید.
آزاد در سقف
نرخ دلار آزاد تحت فشار تقاضا برای حواله ی درهم و البته درگیری های نظامی در سوریه به سقف تاریخی رسیده است. درگیری های نظامی بعید است چشم انداز تورمی مشابه جنگ لبنان در بازار ارز و طلای ایران ایجاد کند و به نظر می رسد دلیل اصلی معامله دلار نزدیک سقف تاریخی، نرخ تبدیل بالای حواله ی درهم است. کسانی که نگران اخلال در دسترسی به درهم در دوران ترامپ هستند، به شدت در حال خرید حواله درهم هستند تا نیازهای ارزی خودشان را به دوران متلاطم ژانویه به بعد موکول نکنند. حتی اخبار آتش بس و مذاکرات هم نتوانست این خریداران را منصرف کند.
@fardaname
.