فردانامه _حسن کاظم‌زاده

27 Nov 2024 09:38

🔴 اگر می خواهید بدانید بورس چقدر پتانسیل رشد دارد به این اعداد توجه کنید.

امروز شپدیس در مجمع به ازای هر سهم 3700 تومان سود تقسیم کرد که در مجموع برای همه ی سهامداران 22.2 همت می شود. 22 هزار و 2 میلیارد تومان.

از این مبلغ حدود 4.5 همت یا 4 هزار و پانصد میلیارد برای سهامداران خرد است که معمولا یا صرف خرید سهام می شود یا در صندوق های درآمد ثابت می رود. اگر بازار خوب باشد عین این پول به سهام اختصاص پیدا می کند.

در یکسال پیش رو سهم های بورسی چیزی حدود 500 همت یعنی 500 هزار میلیارد تومان سود تقسیم خواهند کرد که 100 هزار میلیارد تومان آن، سهم سهامداران خرد است. 100 همتی که بخش عمده ای می تواند به بورس و برای خرید سهام برگردد

بورس انباری از فرصت است

📱 @Fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

27 Nov 2024 05:34

⏸ آتش بس و بورس

از 7 اکتبر سال گذشته و شروع جنگ غزه و در ادامه جنگ اسرائیل و لبنان، سایه جنگ و تنش بر فراز بورس بود و هر موقع این تنش افزایش پیدا می کرد بورس ریزشی می شد و هر موقع تنش فروکش می کرد بورس وضعیت بهتری پیدا می کرد. حالا پس از گذشت بیش از یکسال شاهد آتش بس بین اسرائیل و لبنان هستیم و جایی که همه نگران بودن باعث شود ایران بیشتر در این جنگ فرو رود، فعلا خبری نیست

قبل از شروع این درگیری ها، شاخص بورس با مفروضات زیر سطح تعادلی 2 میلیون واحدی را داشت. دلار آزاد 50 هزار تومان، دلار نیمایی 36 هزار تومان و نرخ سود اوراق دولتی 28 درصدی.

حالا تنش فروکش کرده است و مفروضات بالا به این شکل تغییر کرده است. دلار آزاد 70 هزار تومان، دلار نیمایی 52 هزار تومان و نرخ سود اوراق دولتی 31 درصد. با مفروضات حاضر سطح تعادلی شاخص کل بالاتر از اعداد فعلی است.

اگر نرخ سود سپرده و نرخ سود موثر اوراق دولتی نیز روند کاهشی در پیش بگیرد، سطح تعادلی شاخص کل خیلی بالاتر عدد امروز می تواند باشد.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

26 Nov 2024 11:23

🔴 تحلیل صندوق‌های طلا: #عیار
بزرگ‌ترین ارزش بازار در میان صندوق‌های طلا

✔️سبد دارایی صندوق #عیار برطبق آخرین گزارش، شامل بیش از ۷۱ درصد شمش طلا و ۲۸ درصد سکه است.‌

✔️بازده ۳ ماه گذشته #عیار ۲۳ درصد و یک درصد بالاتر از میانگین وزنی بازده صندوق‌های طلا بوده است.

✔️صندوق #عیار حدود ۳۰ درصد از ارزش کل صندوق‌های طلا را در اختیار دارد. ارزش دارایی‌های این صندوق این صندوق امسال از ۸۰۰۰ میلیارد تومان به حدود ۲۳۹۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۷۰ درصد از این رشد، ناشی از ورود سرمایه‌گذار جدید بوده است.

✔️#عیار از ابتدای ۱۴۰۲ تاکنون، با روند پیوسته‌ای از سهم سکه در سبد خود کاسته و بر وزن شمش افزوده است.

🔴 این صندوق به لحاظ وزن سکه و شمش جزو صندوق‌های میانه بازار است. از این لحاظ برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در صورت تورم و افزایش حباب سکه، با ریسک کمتر از بخشی از آن بهره ببرند مناسب است.

📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

26 Nov 2024 08:14

🧬 ماراتن 4 سال آتی بورس،برنده و‌ بازنده کیست؟

🖋️یادداشتی از آقای حسام حسینی

⚜️بازار سهام در 4 سال اخیر روندی اصلاحی و فرسایشی تجربه کرد، روزهای خسته کننده ای که تمامی نداشت اما پیش بینی میشود 4 سال آینده شرایط متفاوت تر باشد بطوریکه فعالان بازار روزهای زیادی همدیگر را در صف های خرید یا صف های فروش ملاقات خواهند کرد.

⚜️در 4 سال آتی روزهای هیجانی و عموما در دو کلاس دارایی سهام و طلا خواهیم داشت و دو طرف ترس و طمع سرمایه گذاران بسیار پرنبض خواهد بود و نتیجه این خواهد شد روزهای بیشتری از اینکه سرخطی ها تماما خرید یا فروش باشند، تجربه خواهیم کرد ولی بطور کلی نسبت به سایر دارایی ها بیشترین گردش پول رو در طلا و سهام خواهیم داشت.

⚜️اصطلاحا نوسان پذیری (Volatility ) در سطح بالاتری از گذشته تجربه خواهد شد. اما احتمالا بازدهی دلاری قابل توجهی مشابه دوره پیشین ترامپ هم به علت ریسک های سیستماتیک ایجاد نخواهد شد اما صعود و سقوط های دلاری زیادی نیز تجربه خواهد شد. از خاصیت نوسان پذیری بالا این هست که ثروت اشخاصی را زیاد و ثروت اشخاصی دیگر را هم کم میکند و عموما اشخاصی که در انتهاي روندها و با تاخیر زیاد تصمیم میگیرند با روند همراه شوند بازنده این شرایط و اشخاصی که اصول معاملاتی و قدرت تصمیم گیری دارند و ريسك ها را توزيع ميكنند برنده اين شرایط خواهند بود.

مدیریت دارایی گندم

@GandomFinance
🌾📊🌾

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

25 Nov 2024 12:48

🔴 شایعات در مورد تغییر در دامنه ی نوسان به ۵ درصد از فردا، از طرف مسئولان سازمان تایید نشد

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

25 Nov 2024 10:29

#تحلیل_بازار

🔴از گور برخواسته

امروز سومین روز مداوم مثبت سنگین و قفلی بورس بود. از آن مثبت هایی که باعث خاطره بازی بورسی ها شد. این موج صعودی اخیر که در حال تبدیل شدن به یک روند است بیش از 4 سال بود که تجربه نشده بود. حتی مثبت های سال 1401 به اوایل 1402 نیز به این قدرت و شدت نبود. امروز 7700 میلیارد تومان ارزش معاملات خرد در بورس انجام گرفت و 96 درصد نمادها مثبت بسته شدند. تقریبا اکثر نمادهای مثبت صف خرید بودند و یکی از قفل مثبت ترین روزهای بورس تکرار شد.

🔴بازندگان بازار

آنهایی که طلا دارند علی رغم بازده منفی یک ماه گذشته، اما از ابتدای سال تا الان بازده خوبی کسب کرده اند، آنهایی که در فیکس اینکام بوده اند بالاخره با نیت سود بدون ریسک خودشان جلو رفته اند و نمی توان گفت بازنده هستند. بازنده کسانی هستند که هفته ی قبل اقدام خرید پوت آپشن کردند. همان هایی که براساس تحلیل های خودشان تصور می کردند مجدد شاخص به 2.2 گیر خواهد کرد و اتفاقا سنگین پوت خریدند و اتفاقا گران پوت خریدند. به این نسبت بالای پوت به کال در هفته ی گذشته اشاره شده بود.

🔴نشانه های شیدایی

همانگونه که در روزهای منفی بازار در مورد افسردگی و هیجان منفی صحبت می کردیم لازم است در روزهای مثبت نیز در مورد شیدایی صحبت کنیم. در حال حاضر بازار گران نیست و از نظر بنیادی کماکان جای رشد دارد. اما رشد سریع در زمان کوتاه بعضا نگرانی ایجاد می کند. نگرانی از خرید بی محابا و گیر کردن بعد از موج صعودی یا روند صعودی. ضمن احترام به این نگرانی ها باید بگوییم بورس با قدرت در حال نشان دادن علائم شکل گیری یک روند صعودی است. روند صعودی که می تواند فردا یا هفته ی دیگر فاز استراحت داشته باشد، اما تارگتش مشخص است. سقف های قبلی باید شکسته شود.


📱@fardaname
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

24 Nov 2024 07:05

🔴 مهم ! ۸ برابر شدن کد های فعال بازار در ۲ ماه اخیر

تعداد کد های فعال در بازار یکی از فاکتور های مهم برای تداوم روند صعودی و پویایی معاملات است

کد های فعال بازار در اوایل مهر ماه و اوج رکود بازار به ۲۶ هزار کد ( خریدار و فروشنده ) رسیده بود . در دوماه اخیر با بهبود شرایط فاندامنتال و کاهش ریسک ها ، تعداد کد های فعال تقریبا ۸ برابر شده و به ۱۶۰ هزار کد ( خریدار و فروشنده) رسیده است.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

23 Nov 2024 18:53

🙁 خاطراتی که تکرار می شود

امروز یک عزیزی پیام داده بود که در مورد #خبنیان بنویسید. این نماد از دوسال پیش تا الان حدود 85 درصد از ارزش خودش را از دست داده و در حال حاضر در 160 تومان به ازای هر سهم معامله می شود.

از آنجائیکه دو سال پیش چنین روزهایی این هشدار را نسبت به این نماد داده بودیم، به این هشدار ریپلای کردیم. این ریپلای به این دلیل بود که برخی هشدارها جدی گرفته شود.

وقتی شما ضرر می کنید کسی به داد شما نمی رسد، خصوصا اگر روی نماد حبابی باشد. خودتان به داد خودتان برسید. نهایتا کسانی مثل ما یک همدردی با شما می کنند و یک پستی در این رابطه می گذارند.

در روزها و هفته های آتی بورس داغ خواهد شد و بازده خوبی هم خواهد داد. لطفا در دام نیافتید

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

23 Nov 2024 04:29

#طلانامه
🗓 هفته منتهی به ۲ آذر ۱۴۰۳

این هفته حواس معامله‌گران از خاورمیانه دوباره به اکراین معطوف شد. با حمله اکراین توسط موشک‌های غربی به روسیه و عکس‌العمل روسیه با موشک‌های جدید قاره‌پیما اثر خبرهای آتش‌بس لبنان کمرنگ شد. همزمان قطعنامه‌ای در آژانس علیه ایران صادر شد که هرچند لحن آرام‌تری نسبت به پیش‌نویس اولیه داشت اما اثر خود را بر روی دلار گذاشت. همچنین با توجه به آمار بیکاری چشم‌انداز کاهش نرخ بهره فد کمی با اما و اگر مواجه شده ولی هنوز بازارها منتظر ۲۵ پوینت کاهش در دسامبر هستند.

انس بازدهی نزدیک به ۵ درصدی را در این هفته نشان داد و به سطوح ۲۷۰۸ دلار رسید. همچنین دلار پس از تلاش ناموفق برای تثبیت بالای ۷۰ هزارتومان در نهایت به ۶۹۳۸۰ رضایت داد.

مثقال طلای ۱۷ عیار (مظنه) ۱۹.۸۳۶ میلیون تومان بسته شد. بازدهی ۵.۷ درصدی مظنه در این هفته بیشتر تحت تاثیر انس بود. طلای ۱۸ نیز ۴.۵۸۰ میلیون تومان معامله شد. اما حباب گرم به حدود ۵۰ هزارتومان کاهش یافت.

سکه امامی ۵۲.۴۰۰ میلیون تومان معامله شد و حباب آن به محدوده ۸.۲۳۰ میلیون تومان کاهش یافت. گواهی سپرده پیوسته سکه بورس کالا نیز روز پنجشنبه ۵۲.۰۰۰ میلیون تومان بسته شد.

در مرکز غیرقانونی مبادله نیز مشابه هفته‌های گذشته ۲ حراج (شصت و هشت و شصت و نهم) برگزار شد. در این ۲ حراج مجموعا ۳۶۷ کیلوگرم شمش با قیمت میانگین ۵.۷۲۶ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. در بورس کالای ایران نیز گواهی پیوسته شمش ۶۱۰۳۲۸ تومان بسته شد که معادل هر قطعه شمش ۶.۱۰۳ میلیارد تومانی است.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

21 Nov 2024 06:28

🔴 سخاوت در اعتبارگیری قاعده‌مند!

در عملیات بازار باز این هفته، بانک مرکزی از ۲۹۳.۴ همت ارزش سفارش‌های ارسال شده، تنها ۲۳۲ همت آن پاسخ گرفت تا با سررسید ۲۳۸ همتی خالص جذب پول در حراج ۳۳، ۶ همت باشد.

در سمت اعتبارگیری اما بانک مرکزی ۱۲.۲ همت اعتبار اعطا کرد و تنها ۱.۳ همت سررسید شده بود تا در این بخش ۱۰.۹ همت تزریق باشد.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

20 Nov 2024 07:43

❓ اوراق تمام شد؟

در بیست و نهمین حراج اوراق، حدود ۱۴ همت مرابحه ۱۸۱ و ۱۸۷ معامله شد. برای اراد ۱۸۱، ۳ خریدار و برای اراد ۱۸۷ نیز ۷ خریدار حاضر شدند.

نرخ بازده کد ۱۸۱ حدود ۲۷.۶ و کد ۱۸۷ حدود ۲۸.۶ درصد معامله شد. علیرغم عدم انتشار گزارش حراج بیست و ششم توسط بانک مرکزی، می‌توان اینطور استنباط کرد که که پرونده اوراق دولتی دیده شده در بودجه ۱۴۰۳ بسته شده است. حالا اگر دولت چهاردهم برخلاف دولت قبل مازاد بر سقف بودجه اوراق منتشر نکند، نرخ بهره می تواند برای مدتی آرام بگیرد. اما اگر قرار باشد بازهم مازاد بر سقف بودجه اوراق منتشر شود، شرایط برای تداوم افت نرخ بهره مبهم می شود.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

19 Nov 2024 09:30

🔴 تحلیل صندوق های طلا: #ناب صندوق شمش محور با مدیریت سبد فعال

✅سبد صندوق طلای ناب متمرکز بر شمش است و بیش از ۹۵ درصد از سبد را شمش تشکیل می دهد.

✅بازده ۳ ماه گذشته صندوق #ناب ۲۳ درصد و از میانگین وزنی بازده صندوق های طلا ۲۱/۶ درصد بالاتر بوده است.

✅تمرکز صندوق بر شمش است و از بازدهی ۲۶ درصدی شمش طلا در مقایسه با بازدهی ۲۲ درصدی سکه منتفع شده است.

✅صندوق طلای #ناب حدود ۳ درصد از ارزش کل صندوق های طلا را تشکیل داده است. این صندوق امسال از ۵۰۰ میلیارد به حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۷۷ درصد از این رشد، ناشی از ورود سرمایه گذار جدید بوده است.

✅ناب مدیریت فعال در خرید و فروش ها دارد و براساس شرایط بازار تصمیم به خرید و فروش طلا می گیرد.

🔴این صندوق برای سرمایه گذاری در شرایط تورمی که احتمال تشکیل حباب سکه وجود ندارد مناسب است.

📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

18 Nov 2024 06:50

🔴 تغییر احتمالی حقوق مالکانه سنگ آهنی‌ها

حقوق مالکانه معادن نیز همچون بسیاری از متغیرهای موثر، در سال‌های گذشته با توجه به کسری بودجه دولت دچار تغییرات زیادی شده.

از ۱۳.۵ همت سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ با تغییر فرمول به ۵ درصد وزنی شمش فخوز به ۳۵.۳ همت رسید و در سال جاری با تغییر دوباره فرمول به ۵۵ درصد نرخ کنسانتره در محدوده ۳۳.۶ همت برآورد میشد.

اخیرا خبرهایی مبنی بر تغییر این نرخ به ۵۰ درصد شنیده می‌شود که می‌تواند حدود ۳ همت از هزینه‌های ۳ سنگ‌آهنی بزرگ ایمیدرو کم کند.

(توضیح: سال مالی کگهر متفاوت از سایرین و منتهی به ۳۰ آذر می‌باشد)

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

18 Nov 2024 03:26

🔴افزایش نرخ #خودرو و #خساپا

شب گذشته خودرو و خساپا افزایش نرخ محصولات پرتیراژ خودشان را اعلام کردند. به طور متوسط تقریبا خودروهای پرتیراژ و اقتصادی (قیمت پایین) این دو گروه خودروساز حدود 30 درصد افزایش پیدا کرده است.

به نظر می رسد علت توجه به این دو نماد، خصوصا خرید پرحجم خودرو از دو هفته پیش به این بوده است. در میانه ی هفته ی گذشته البته شایعات افزایش نرخ 30 درصدی در بازار چرخید.

بررسی قیمت های جدید اعلامی نشان می دهد، با این نرخ ها فعلا این دو خودروساز در تولید خودروهای افزایش نرخ گرفته، دیگر متحمل زیان نمی شود. در واقع قیمت های جدید از بهای تمام شده ی گذشته نگر دو شرکت بالاتر است. اما در صورتی که در ماه های آتی مجددا بهای تمام شده رشد کند (که با توجه به رشد قیمت دلار و تورم عمومی کشور محتمل است)، مجددا افزایش نرخ نیاز خواهد شد.

این افزایش نرخ ها می تواند سطح قیمتی جدید این دو نماد را حفظ کند و موج صعودی شکل گرفته در خودرو و خساپا را تثبیت کند

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

17 Nov 2024 13:35

#تحلیل_بازار

پرعرضه و اما قوی

امروز عرضه در بورس بالا رفت و تقریبا اکثر نمادهای پرتراکنش و پرتقاضا عرضه شدند اما بازار سهام به آن صورت شل نشد. ارزش معاملات خرد به بیش از 9 همت رسید که مدت ها بود تجربه نشده بود. این در حالی است که پس از مدتها تعداد کد فعال بالاتر از 140 هزار و با وجود این حجم از عرضه و این ارزش معاملات بالا، بازار بد بسته نشد و 51 درصد از نمادها مثبت بودند و کماکان 146 نماد صف خرید داشتند. بازار سهام در روزهای گذشته رشد کرد و کمی از افت های امسال را جبران کرد ولی به هر حال بازار حتی در روندهای صعودی نیز با عرضه مواجه می شود. امروز بازار موفق از عرضه ها عبور کرد. در روزهای آتی قطعا منفی هم تجربه خواهیم کرد و می توان با اطمینان گفت اگر جنگ تشدید نشود، بورس فعلا رشد می کند.

صادق باش

بازار سهام تحت تاثیر برخی تحولات در متغیرهای کلان می تواند رشد کند و این رشد میسر خواهد شد. در صنایع پرتراکنش مثل پالایشی یا خودرویی نیز برخی تحولات در حال تحقق است و همین تحولات باعث رشد قیمت آنها شده است. رشدی که می تواند فعلا ادامه دار نیز باشد. به همین دلیل نیازی به داستان سرایی نیست. خودرویی ها باید تجدید ارزیابی بدهند و بدون تغییر استاندارد 15 نیز آخر امسال تجدید خواهند داد و از طرف دیگر برای تداوم تولید آنها باید نرخ کارخانه رشد کند. ممکن است موضوع بورس کالا به نتیجه ای نرسد ولی همین دو تحول فعلا برای رشد قیمت گروه کافی است. نرخ ارز نیما که تاثیر مستقیم بر سود پالایشی ها دارد در حال رشد است و از طرف دیگر بابت تحویل نفت بی کیفیت به ایشان، دولت باید به آنها تخفیف دهد و خواهد داد و نیازی به داستان سرایی بنزین سوپر نیست. اگر جنگ تشدید نشود بورس رشد می کند، نیازی نیست شایعات غیرصادقانه ساخته شود.

افت ارزش معاملات صندوق های طلا

تا اوایل آبان ماه تحت تاثیر تنش های نظامی و همچنین انتخابات آمریکا ارزش معاملات صندوق های طلا مدارم در حال افزایش بود در 5 آبان رکورد ارزش معاملات 3620 میلیارد تومان در این صندوق ها ثبت شد. بعد از انتخاب ترامپ و افت شدید قیمت انس و همچنین کاهش تنش های نظامی، صندوق های طلا منفی قابل توجهی خوردند و حالا شاهد افت ارزش معاملات آنها نیز هستیم. ارزش معاملات صندوق های طلا امروز 1200 میلیارد تومان بود که نسبت به ابتدای ماه یک سوم شده است. به نظر می رسد فعلا تب و تاب خرید طلا به طور کامل خوابیده است و اگر تنش نظامی اتفاق نیافتد، حداقل تا اواسط دی ماه، روند معاملات ضعیف در طلا و صندوق های طلا ادامه خواهد داشت.


@fardaname
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

27 Nov 2024 06:32

⛔️ مدیران ایران خودرو لطفا شورش را در نیاورید

تقریبا همه می دانند ایران خودرو قرار است افزایش سرمایه از تجدید دهد تا از شرایط ماده 141 خارج شود.

این موضوع هم مورد استقبال بازار است و به عنوان نکته ی روی رشد قیمت این نماد تاثیر دارد

اما اینکه مدیران این شرکت مدام شفاف سازی بدهند و شفاف سازی هم اطلاعات جدیدی ندهد و صرفا بگوید اگر کارهای اداری برسد تا آخر سال تجدید می دهیم دیگر می شود سواستفاده از تمایل بازار به خرید سهام تجدیدی.

از این عزیزان خواهش می کنیم به جای اینکه در کدال چرخ بزنند، به فکر اصلاح ساختار بلندمدت بعد از این تجدید ارزیابی باشند

📱 @Fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

26 Nov 2024 11:30

#تحلیل_بازار

🔴رکورد شکنی

امروز بسیاری رکوردهای معاملاتی بورس شکسته شد. ارزش معاملات خرد به بیش از 16 همت رسید که از اواسط اردیبهشت سال 1402 بی سابقه بود. تعداد کد فعال در بازار از مرز 230 هزار عبور کرد که این تعداد کد خریدار نیز حداقل در 17 ماه گذشته بی سابقه بود. ارزش معاملات صندوق های اهرمی و ارزش معاملات آپشن نیز رکورد تاریخی زد. یکی از داغ ترین و پر رونق ترین روزهای بورس در 4 سال گذشته تجربه شد و تقریبا بورس به طور کامل رخت رکود را از تن بیرون کرد. البته در پایان معاملات 59 درصد از نمادها منفی بودند که این مهم نیز از دو هفته ی گذشته تجربه نشده بود، اما انتظار یک یا حتی چند روز معاملاتی پرحجم و دست به دست شدن سهم ها دور از انتظار نبود. بورس حالا به کانون توجه سرمایه گذاران برگشته است و اگر تغییرات در شرایط بنیادی ادامه داشته باشد و متولیان بازار رفتار درستی داشته باشند، می توان انتظار داشت بعد از چند روز جا به جایی سهام، روند اصلی شروع شود.

🔴بورس برنده، پرتراکنش ها برنده تر

از ابتدای آبان که کف آخر بورس تجربه شد و بعد از آن بازار وارد یک موج صعودی شد که البته خود این موج در حال حاضر به روند صعودی تبدیل شده است، تا امروز پرتراکنش ها و نمادهای بزرگ برنده بودن. خود بورس نیز در این مدت یک ماه چند روز بهترین بازار از نظر بازده بوده است. معمولا ورود سریع پول به بورس منجر به رشد نمادهای پرتراکنش می شود که البته این موضوع یک ایرادی ایجاد می کند. نمادهای بزرگ در 4 سال گذشته به دلیل بازارگردانی موثرتر، کمتر زیر ارزش شدند و حالا در برگشت بازار این نمادها زودتر رشد کردند و انگیزه ی فروش در بسیاری از حقوقی هایی که در 4 سال گذشته این نمادها را خریده بودند، بوجود آمده است. در ادامه احتمالا خریداران با درک این موضوع، بیشتر سراغ نمادهای کم تراکنش تر و کماکان زیرقیمت خواهند رفت.

🔴رفتار متضاد انس و دلار

انس در یک ماه گذشته برای دومین بار کاهش های سریع تجربه کرد. معمولا وقتی یک دارایی در مدت کوتاهی دوبار افت سنگین تجربه می کند، برای مدتی در اصلاح و فرسایش قرار می گیرد. از طرف دیگر اما دلار کماکان علاقه به معامله در نزدیکی سقف دارد و چندان از 70 هزار تومان فاصله نمی گیرد. دلار و تا حدودی طلا در بازار داخل، چشمش به وقایع اسرائیل و لبنان است. فعلا به نظر می رسد دلار از طلا رفتار و عملکرد قوی تری داشته باشد.


📱@fardaname
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

26 Nov 2024 08:31

🔴 مهم

ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و ص سهامی رکورد خودش از ابتدای خرداد 1402 را شکست

رکود ارزش معاملات 17 ماه گذشته شکسته شد

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

26 Nov 2024 06:50

▶️لایو در مورد شرایط بازار بورس . در این لایو نرخ نیما ، خودرو، تسریع بانک ها و پالایشگاهها رو بررسی کردیم .


📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

25 Nov 2024 12:38

لایو ویژه: بررسی وضعیت بازار بورس ایران

🔔 امروز ساعت ۱۹:۰۰ همراه ما باشید تا به تحلیل آخرین تحولات بازار بورس، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو بپردازیم.
موضوعات:
✅ وضعیت فعلی بازار
✅ چشم انداز آتی بازار
✅ ریسک ها و فرصت ها

اینستاگرام فردانامه

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

24 Nov 2024 11:20

#تحلیل_بازار

🔴تخته گاز

بورس یکی از مثبت ترین و در عین حال محکمترین روزهای خودش را سپری کرد و در حالی که 7800 میلیارد تومان سهام خرد مورد معامله قرار گرفت، 93 درصد از نمادها مثبت شدند. محوریت بازار کماکان بر مدار نمادهای پرتراکنش است و شاهد ورود پول حقیقی سنگین و خرید قابل توجه حقیقی ها هستیم. بعد از اینکه بورس افت ناشی از ترس جنگ را پس گرفت، حالا انگار بسیاری به نتیجه رسیده اند که سهام هم می تواند حداقل در مواقعی دارایی برنده باشد و سرعت خرید بالایی را در بازار شاهد هستیم. تعداد کد خریدار در حال نزدیک شدن به 200 هزار نفر است. آخرین بار اوایل امسال این تعداد خریدار در بازار تجربه شده بود.

🔴بازار توافقی

خبرهایی از راه اندازی عملیاتی بازار ارز توافقی در حال چرخیدن است اما در مورد نرخ های کشف در این بازار هنوز اطلاعات رسمی منتشر نشده است. تا قبل از راه اندازی این بازار، معاملات توافقی ارز ناشی از صادرات به صورت غیررسمی صورت می گرفت و آخرین نرخ های شنیده شدن در محدوده 55 تا 65 هزار تومان برای هر دلار بود. حالا به نظر می رسد بازار ارز توافقی البته با حضور تعداد بیشتری صادرکننده در همین محدوده نرخ کلید خورده یا خواهد خورد. فعلا اوضاع به نفع صادرکننده ها (اکثر شرکت های بورسی) و به ضرر واردکننده ها شده است.

🔴خبر مذاکرات در سقف دلار

دلار آخر هفته به سقف تاریخی خودش حمله کرد و حالا یکشنبه خبر شروع مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی از کانال های مختلف در حال مخابره شدن است. ایران تمایل ندارد پرونده اش به شورای امنیت برگردد و در عین حال تمایلی نیز ندارد که امتیاز سنگینی بدهد. ایران به دنبال حفظ فضای کنترل شده در مورد پرونده ی هسته ای تا آخرین تاریخ مکانیسم ماشه یعنی حدود یکسال دیگر است. به نظر می رسد مذاکره ی در حال استارت خوردن نیز برای این است که حداقل تا یکسال دیگر فضای صادرات نفت دچار آسیب نشود و همچنین انتظارات تورمی روی دلار شکل نگیرد. فعلا دلار و طلا در مسیر اصلاح قرار گرفته اند، اصلاحی که می تواند چندان عمیق نباشد اما زمان زیادی را سپری کند.

🔴پرتراکنش ها

بورس ایران بازار عجیبی است. در بیشتر مواقع راسته ای خلوت و خاک گرفته است اما ناگهان رونقی شدید در آن شکل می گیرد. به همین دلیل نیز بازده یکسال در چند هفته محقق می شود و باز دوباره این راسته را خاک میگیرد. از آنجایی که حجم بالایی از تقاضای سرمایه گذاری به هوای استفاده از آن فرصت کوتاه وارد بازار می شود، عمدتا در رالی های شدید مثل الان، نمادهای پرتراکنش مورد توجه قرار می گیرند. یعنی امکان خرید از سهامی که خریداری می شود، اهمیت بالاتری پیدا می کند. جریان رسانه ای بازار نیز این را می داند به همین دلیل بر موج پول سوار شده و بیشترین اخبار مثبت ممکن در مورد نمادهای پرتراکنش را مخابره می کند. بازار بر مدار پرتراکنش هاست و فعلا اخبار شبانه و روزانه نیز به داد این نمادها می رسد.



📱@fardaname
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

24 Nov 2024 05:33

🖥 گزارش صندوق‌های درآمد ثابت!

جدول بالا بازده صندوق های درآمد ثابت به ترتیب پیش‌بینی سود ماه آینده، حجم معاملات، بازدهی قیمت و تغییر NAV ماهانه آنها در ماه آبان می‌باشد.

✔️ در این ماه صندوق "دامون" با پیش‌بینی سود ماه آتی بالاتر از بقیه، در صدر قرار گرفت و پس از آن به ترتیب صندوق‌های گنجینه، کیان، طلوع و ثابت‌اکسیژن قرار گرفتند.

✔️ در آبان‌ماه بالاترین بازده قیمت را صندوق آرامش و بعد از آن به ترتیب صندوق آسامید، نشان، کامیاب، ساحل و لبخند به دست آوردند.

همچنین، در زمینه تغییر ارزش خالص دارایی‌ها (NAV)، صندوق "داریک" و بعد از آن به ترتیب یارا، کیان، سپیدما و سپر بالاترین عملکرد را به ثبت رساندند.

🔴 یک نکته ی بسیار مهم در گزارش این ماه. به دلیل چشم انداز کاهش نرخ سود سپرده و همچنین کاهش نرخ سود اخزا، بسیاری از صندوق ها پیش بینی بازده از آذرماه ارائه نکردند.

🔴 بسیار مهم، براساس میزان سرمایه ای که قصد سرمایه گذاری دارید به حجم و ارزش معاملات نمادها توجه کنید.


📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

23 Nov 2024 10:21

#تحلیل_بازار

حال و هوای رشد

بورس امروز را خیلی مثبت و قوی معامله شد. معاملات قوی نیمه ی دوم چهارشنبه، نوید چنین شروع هفته ی خوبی را می داد اما بحث جلسه ی شورای حکام و خبرسازی های نرخ بهره ای ذهنیت بخشی از معامله گران در بازار را نگران کرده بود که شروع و تداوم قوی معاملات تا انتهای بازار، نشان داد اخبار آخر هفته ای از مجاری غیرتخصیصی در حوزه های پیچیده ای مثل نرخ بهره چندان نمی تواند برای تصمیم گیری ها مهم باشد. ارزش معاملات خرد امروز به حدود 8 هزار میلیارد تومان رسید و 78 درصد نمادها مثبت بسته شدند. به نظر می رسد موج صعودی فعلی کماکان ادامه دارد اما نمادهای پیشرو پرتراکنش می تواند تعویض شود.

تسعیر بانکی

آخر هفته خبر تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و شناسایی سود از این محل مطرح شد. امروز وبملت سود تسعیر ارز 27 همتی را شفاف سازی کرد و یکی از خبرهایی که باعث افزایش قدرت خریداران در بازار شد، همین موضوع بود. تمایل به خرید سنگین در گروه خودرو و پالایش در دو هفته اخیر، امروز به گروه بانک و نمادهای پرتراکنش این گروه منتقل شد. از بیرون بازار پولی به آن سرازیر نشده و بیشتر شاهد تغییر دارایی های بورسی ها در این چند وقت بودیم. به همین دلیل چرخش های زیادی بین نمادهای پرتراکنش در روزهای آتی اتفاق خواهد افتاد.

بازگشت طلا به سقف

صندوق های طلا، خصوصا آنهایی که شمش محور هستند به سقف قیمت دو هفته پیش برگشتن. انس هنوز با سقف قبل فاصله دارد اما بازگشت دلار به بالاتر از 70 هزار تومان به باعث شد تقاضا برای طلا مجددا افزایشی بشود. فضای کشور نوسانی است و دارایی ها فعلا نوسان خواهند کرد اما در نهایت بازده می دهند.



@Fardaname
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

22 Nov 2024 07:58

🔴 دلار آبان‌ماه: ۵۲٬۴۵۴ تومان

در هفته اخیر بانک مرکزی ۱.۵۸ میلیارد دلار ارز تامین کرد. حدود ۳۶۰ میلیون دلار نیکویی و ۹۴۰ میلیون دلار نیمایی بود. ۲۸۰ میلیون دلار نیز ارز توافقی بوده است.

نسبت ارز توافقی به نیمایی اما قدری کاهش یافت و به ۲۳ درصد رسید. در آبان ماه اختصاص ارز توافقی به صنایع معدنی بیشتر شد و همچنین در مجموع تخصیص ارز، از ۲۶ درصد توافقی به ۳۲ درصد رسیده‌ایم.


📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

20 Nov 2024 10:12

#تحلیل_بازار

نوسانی

بعد حجم بالای دیروز در اکثر نمادها، امروز بازار نوسانی بود و نمادهای پرتراکنش 5 درصد نوسان تجربه کردند. همین شدت نوسان در آپشن ها نیز وجود داشت. بازار ادامه ی موج صعودی مطمئن نیست اما روند معاملات امروز کماکان امیدوارکننده بود. امروز 7700 میلیارد تومان معاملات خرد در بازار انجام شد و بازار در حالی بسته شد که 64 درصد از نمادها منفی بودند البته در میانه ی بازار، تعداد نماد منفی خیلی بیشتر از این بود و به طور کلی می توان گفت بازار بهتر از شروع، بسته شد.

برگشت طلا

با مثبتی که امروز صندوق های طلا تجربه کردند، بخش عمده ای از ریزش هفته ی پیش جبران شد و تقریبا اکثر آنها به نزدیکی سقف قیمتی برگشتند. امروز جلسه ی شورای حکام است و بسیاری نگران هستند، گزارش دبیر این شورا به گونه باشد که در نهایت منجر به فعال شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی گردد. فعال شدن مکانیسم ماشه می تواند شرایط تجارت ایران با همه ی کشورهای دنیا را تحت تاثیر شدید قرار دهد و اصلا مسیر مناسبی نیست. البته این چیزی نیست که امروز محقق شود و اگر امروز گزارش بد باشد، نگرانی از فعال شدن این مکانسیم در بازه 6 تا 12 ماه آتی را افزایش خواهد داد.

بنیادی های کوچک

علی رغم نوسان بالا در بازار امروز، نمادهای کوچک و بنیادی اما کار خودشان را کردند. بسیاری از آنها حتی به اندازه ی حجم مبنا نیز معامله نشدند. تا پایان امسال و به طور کلی در یکسال آتی کماکان نمادهای کوچک و بنیادی بهترین عملکرد را خواهند داشت و بهتر است حتما بخشی از سبد دارایی های به این دسته تخصیص پیدا کند.

@Fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

19 Nov 2024 12:19

#تحلیل_بازار

افزایش عرضه

امروز با بازگشایی نمادهای خودرویی، عرضه در این نمادها و سایر نمادهای بازار افزایش پیدا کرد و با ارزش معاملات بالای 10 همت که پس از مدتها تجربه شد، تقریبا بازار منفی بسته شد. در پایان معاملات 58 درصد از نمادهای بازار منفی بودند و پس از مدتها تعداد نماد صف فروش از تعداد نماد صف خرید بیشتر شد. البته این طبیعت بازار است که پس از مدتی رشد، استراحت و حتی اصلاح هم داشته باشد و نباید از افزایش عرضه ها در روز جاری تعجب کرد. بالاخره ایران خودرو تقریبا از 205 تومان تا این 299 تومان را در مدت کوتاهی آمده است و خواه ناخواه عده ای شناسایی سود می کنند.

محدود یا نامحدود

از دیروز که قرار شد #خودرو و #خساپا به خاطر افشای اطلاعات از نوع الف امروز بدون دامنه ی نوسان باز شوند، بحثی بین فعالان بازار شکل گرفت که بهتر است این دو نماد با دامنه ی نوسان باز بشوند تا با داشتن صف به حفظ فضای مثبت بازار کمک کنند. فارغ از این بحث که اصلا این دستکاری است یا نه و اصلا کسی مجاز به تجویز این نسخه است (بازار سهام ایران به قدری تحت مداخله های مختلف قرار گرفته است که تعیین حد و حدود برای مداخله دیگر ممکن نیست)، به نظر ما چه با دامنه ی نوسان محدود و چه بدون آن خودرو و خساپا در همین محدوده های متعادل می شدند و برای ادامه روند صعودی این نمادها و دیگر نمادهای بازار، نیاز به سرمایه گذار بیشتری وجود دارد که متقاعد شوند، بورس جای خوبی برای سرمایه گذاری است.

بازگشت خریداران طلا

در روز جاری ارزش معاملات صندوق های طلا رشد کرد و به 1600 میلیارد تومان رسید و قیمت همه ی صندوق ها و انواع طلا با رشد مواجه شد. انس جهانی بعد از مدتی ریزش یک برگشت قیمتی در حال تجربه کردن است و از طرف دیگر خوش بینی به افت دلار و فروکش کردن تنش فعلا تخلیه شده است. البته به نظر نمی رسد فعلا رشد شتابان در صندوق های طلا و خود طلا تجربه شود ولی رونق معاملات این ابزارها کماکان ادامه دارد.



📱 @fardaname
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

18 Nov 2024 10:20

#تحلیل_بازار

سوخت خودرویی

شب گذشته با اعلام خبر افزایش قیمت کارخانه ی خودروهای پرتیراژ تولیدی #خودرو و #خساپا، موج مثبت جدیدی وارد بازار شد و امروز شاهد مثبت سنگین و تشکیل صف های خرید سنگین برای خرید سهام بودیم. کسانی که روی بازار منفی بودن و دیروز سهام فروختن یا پوت آپشن خریدن، فعلا اشتباه کرده اند و متحمل عدم نفع یا زیان شدند. ارزش معاملات امروز علی رغم قفل بودن بازار به 7 همت رسید و کماکان بازار در حال ارسال نشانه های شکل گیری یک روند صعودی است. امروز 91 درصد نمادها مثبت بسته شدند و 449 نماد صف خرید داشتند.

پرتراکنش های محبوب

بورس موج صعودی گرفته است و کسانی که نقدینگی دارند تلاش می کنند سهم بخرند. به همین دلیل نمادهای بزرگ و پرتراکنش بیشتر مورد توجه هستند و به همین دلیل شاخص کل امروز عملکرد بهتری داشت. نکته ی قابل توجه تداوم مثبت بعد از یک روز پرعرضه بود. در یک سال و نیم گذشته هر بار با عرضه ی پرتراکنش ها و صندوق ها بازار شل می شد و روزهای بعد منفی یا حداکثر متعادل منفی میشدند. امروز اما علی رغم عرضه های سنگین دیروز، بورس مثبت همه جانبه بود و این نشان می دهد تغییراتی در رفتار سرمایه گذاران در حال وقوع است. شاید پس فردا بازار مجددا عرضه ی سنگین بشود حتی بعدش شاهد اصلاح قیمتی باشیم، اما بازار از آن کرختی یک سال و نیم گذشته خارج شد.

تصمیمات مشوق

در سه سال دولت سیزدهم شاهد تصمیمات مداوم به ضرر تولید، اقتصاد و بورس بودیم. در چند ماه گذشته بسیاری از تصمیمات دولت جدید کاملا در تضاد با آن اشتباهات گذشته بوده است. تعدیل نرخ های فروش کارخانه ها از خودرو گرفته تا شیر به راحتی انجام می گیرد، فاصله ی نیما و آزاد کاهش پیدا کرده است و بودجه نیز جوری بسته شده است که به تولید فشار نیاید. تخفیف مالیاتی برای تولید و همچنین تغییرات عوارض و حقوق دولتی به خوبی این را نشان می دهد. اگر جنگ نشود با این دولت بورس رشد می کند



📱@fardaname
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

18 Nov 2024 05:19

🔴 #مهم قیمت همه ی خودروهای #خودرو و #خساپا بالاتر از بهای تمام شده شد

نمودارهای بالا بهای تمام شده و قیمت جدید میانگین هر یک از گروه های محصولی ایران خودرو و سایپا را نشان می دهد. بررسی قیمت های جدید و بهای تمام شده ی فروش هر یک از این محصولات براساس گزارش 6 ماهه نشان می دهد، همه محصولات پرتیراژ این دو خودروساز از این به بعد با سود فروخته خواهد شد.

توجه به این نکته ضروری است که کاهش فاصله قیمت کارخانه و قیمت بازار می تواند خریداران نوسان گیر خودرو را از بازار خارج کند

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

17 Nov 2024 13:40

از سر گیری حراج اوراق دولتی

29 آبان ماه 14 همت اوراق مرابحه عام دولت برای فروش به روی میز می رود

@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

17 Nov 2024 08:02

❓ خریداران پوت، منتظر روند نزولی هستند

نسبت پوت به کال یکی از روش های سنجش سنتیمنت بازار نسبت به آینده است . این نسبت در رالی اخیر شاخص همواره در یک مسیر نزولی حرکت کرده بود که نشان دهنده رشد بیشتر قرار دادهای اختیار خرید نسبت به قرار داد های اختیار فروش بود.

اما با نزدیک شدن شاخص کل به محدوده ی 2.2 میلیون واحد و افزایش عرضه در نمادهای مختلف، نسبت پوت به کال رشد معناداری داشته و نشان می دهد، تریدهای آپشن منتظر ریزش از این محدوده هستند.

حجم پوت اپشن خریداری شده در بازار بسیار سنگین است و اگر این انتظار ریزش از 2.2 میلیون محقق نشود، افراد منفی روی بازار زیان سنگینی خواهند کرد.

آیا انتظار معامله گران محقق خواهد شد ؟ همه چی بستگی به سطح تنش های منطقه ای دارد ! .

📱 @Fardaname