فردانامه _حسن کاظم‌زاده

30 Nov 2024 08:47

🔴 افزایش هم‌زمان ورود پول و کدهای فعال

در هفته اول آذرماه، جمعا ۸۹۹۲ میلیاردتومان پول وارد کارگزاری‌ها شد (ورود ۹۹۱۵ میلیارد پول حقیقی و خروج ۹۲۳ میلیارد پول حقوقی)

همچنین، در این هفته تعداد کدهای فعال در هردو سمت خریدار و فروشنده دوباره افزایش یافت (۱۴۶۹۸۴ کد خریدار و ۱۸۰۲۵۸ کد فروشنده) تا هم‌زمان با افزایش ارزش معاملات، تعداد کدهای فعال به سقف سه ماهه اخیر برسد!


📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

30 Nov 2024 07:39

🔴 سقف 1402

بورس هنوز 19 درصد زیر قیمت های ریالی سقف اردیبهشت 1402 است.

بسیاری شاخص کل را مبنای تحلیل تکنیکال قرار می دهند و شاید به نظر ایشان سقف سال 1402 در اردیبهشت ماه مقاومت باشد.

اما بد نیست به این نکته توجه کنیم که شاخص کل، سود تقسیمی شرکت ها را نیز در خودش نهفته دارد.

قیمت مجموع سهام در حال معامله در بورس به شکل وزنی و ریالی، هنوز 19 درصد از سقف 1402 پایین تر است.

بورس کماکان ارزان است

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

29 Nov 2024 08:37

🔴 ۳۲ همت تزریق پول توسط بانک مرکزی. تغییر مسیر به اعتبارگیری قاعده‌مند

تزریق نسبتا سنگین پول به شکل اعتبار در حالی ریپورت پاسخ داده نمی شود

در سی و چهارمین عملیات بازار باز امسال، بانک مرکزی باز هم از سیستم بانکی جذب پول داشت. از حدود ۳۰۰ همت سفارش ارسال شده تنها ۲۳۰ همت آن پذیرفته شد که با توجه به سررسید ۲۳۳ همتی، خالص عملیات بازار باز ۳ همت منفی بود.

اما در دومین هفته متوالی بانک مرکزی تصمیم گرفت به بانک ها و موسسات اعتبار بدهد! در هفته گذشته ۲۱ همت خالص تزریق پول بود! هفته قبل‌تر نیز حدود ۱۱ همت پول به بانک ها تزریق شده بود

این در حالی که متوسط سال جاری اعتباری بسیار پایین و در حد ۱/۱ همت بوده است

تغییر اعطای اعتبار در حالی اتفاق میافتد که نرخ توافق بازخرید در عملیات اعتبارگیری ۲۴ درصد و در عملیات بازار باز با حداقل ۲۳ درصد انجام می‌شود. به نظر می رسد بانک مرکزی به دلیل تقاضای بالای پول از طرف بانک ها، ترجیح داده تزریق ها با نرخ بالا صورت گیرد

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

27 Nov 2024 12:09

سود ماهانه صندوق #اصیل ۲.۴ درصد و سود سالانه ی (مرکب) آن ۳۴.۴ درصد پیش‌بینی می‌شود.

✔️ ۲۶ درصد از دارایی های اصیل در سپرده‌های بانکی، ۷۰ درصد در اوراق (۳۱ درصد دولتی و ۳۹ درصد شرکتی) و ۳ درصد در سهام و واحد صندوق‌ها است

✔️ این ترکیب مهرماه ۲.۶ درصد سود ایجاد کرده که ۱.۴۳ درصد آن از سپرده، ۰.۴ درصد اوراق دولتی بوده و ۰.۹۶ درصد از اوراق شرکتی بوده و ۰.۱۸ درصد سهام بوده است.

✔️ در آذرماه و ماه‌های بعد نیز کماکان اوراق شرکتی بیشترین سود این صندوق را می سازد.

✔️ نقاط قوت: توزیع مناسب دارایی و سهم اوراق شرکتی با بازده مناسب

✔️ نقاط ضعف: این صندوق جزو درآمد ثابت های نسبتا کوچک به حساب می آید

🚫 این تحلیل براساس عملکرد مهرماه این صندوق تهیه شده است و تغییرات سبد دارایی بعد از آن تاریخ در تحلیل دخیل نیست
📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

27 Nov 2024 09:38

🔴 اگر می خواهید بدانید بورس چقدر پتانسیل رشد دارد به این اعداد توجه کنید.

امروز شپدیس در مجمع به ازای هر سهم 3700 تومان سود تقسیم کرد که در مجموع برای همه ی سهامداران 22.2 همت می شود. 22 هزار و 2 میلیارد تومان.

از این مبلغ حدود 4.5 همت یا 4 هزار و پانصد میلیارد برای سهامداران خرد است که معمولا یا صرف خرید سهام می شود یا در صندوق های درآمد ثابت می رود. اگر بازار خوب باشد عین این پول به سهام اختصاص پیدا می کند.

در یکسال پیش رو سهم های بورسی چیزی حدود 500 همت یعنی 500 هزار میلیارد تومان سود تقسیم خواهند کرد که 100 هزار میلیارد تومان آن، سهم سهامداران خرد است. 100 همتی که بخش عمده ای می تواند به بورس و برای خرید سهام برگردد

بورس انباری از فرصت است

📱 @Fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

27 Nov 2024 05:34

⏸ آتش بس و بورس

از 7 اکتبر سال گذشته و شروع جنگ غزه و در ادامه جنگ اسرائیل و لبنان، سایه جنگ و تنش بر فراز بورس بود و هر موقع این تنش افزایش پیدا می کرد بورس ریزشی می شد و هر موقع تنش فروکش می کرد بورس وضعیت بهتری پیدا می کرد. حالا پس از گذشت بیش از یکسال شاهد آتش بس بین اسرائیل و لبنان هستیم و جایی که همه نگران بودن باعث شود ایران بیشتر در این جنگ فرو رود، فعلا خبری نیست

قبل از شروع این درگیری ها، شاخص بورس با مفروضات زیر سطح تعادلی 2 میلیون واحدی را داشت. دلار آزاد 50 هزار تومان، دلار نیمایی 36 هزار تومان و نرخ سود اوراق دولتی 28 درصدی.

حالا تنش فروکش کرده است و مفروضات بالا به این شکل تغییر کرده است. دلار آزاد 70 هزار تومان، دلار نیمایی 52 هزار تومان و نرخ سود اوراق دولتی 31 درصد. با مفروضات حاضر سطح تعادلی شاخص کل بالاتر از اعداد فعلی است.

اگر نرخ سود سپرده و نرخ سود موثر اوراق دولتی نیز روند کاهشی در پیش بگیرد، سطح تعادلی شاخص کل خیلی بالاتر عدد امروز می تواند باشد.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

26 Nov 2024 11:23

🔴 تحلیل صندوق‌های طلا: #عیار
بزرگ‌ترین ارزش بازار در میان صندوق‌های طلا

✔️سبد دارایی صندوق #عیار برطبق آخرین گزارش، شامل بیش از ۷۱ درصد شمش طلا و ۲۸ درصد سکه است.‌

✔️بازده ۳ ماه گذشته #عیار ۲۳ درصد و یک درصد بالاتر از میانگین وزنی بازده صندوق‌های طلا بوده است.

✔️صندوق #عیار حدود ۳۰ درصد از ارزش کل صندوق‌های طلا را در اختیار دارد. ارزش دارایی‌های این صندوق این صندوق امسال از ۸۰۰۰ میلیارد تومان به حدود ۲۳۹۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۷۰ درصد از این رشد، ناشی از ورود سرمایه‌گذار جدید بوده است.

✔️#عیار از ابتدای ۱۴۰۲ تاکنون، با روند پیوسته‌ای از سهم سکه در سبد خود کاسته و بر وزن شمش افزوده است.

🔴 این صندوق به لحاظ وزن سکه و شمش جزو صندوق‌های میانه بازار است. از این لحاظ برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در صورت تورم و افزایش حباب سکه، با ریسک کمتر از بخشی از آن بهره ببرند مناسب است.

📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

26 Nov 2024 08:14

🧬 ماراتن 4 سال آتی بورس،برنده و‌ بازنده کیست؟

🖋️یادداشتی از آقای حسام حسینی

⚜️بازار سهام در 4 سال اخیر روندی اصلاحی و فرسایشی تجربه کرد، روزهای خسته کننده ای که تمامی نداشت اما پیش بینی میشود 4 سال آینده شرایط متفاوت تر باشد بطوریکه فعالان بازار روزهای زیادی همدیگر را در صف های خرید یا صف های فروش ملاقات خواهند کرد.

⚜️در 4 سال آتی روزهای هیجانی و عموما در دو کلاس دارایی سهام و طلا خواهیم داشت و دو طرف ترس و طمع سرمایه گذاران بسیار پرنبض خواهد بود و نتیجه این خواهد شد روزهای بیشتری از اینکه سرخطی ها تماما خرید یا فروش باشند، تجربه خواهیم کرد ولی بطور کلی نسبت به سایر دارایی ها بیشترین گردش پول رو در طلا و سهام خواهیم داشت.

⚜️اصطلاحا نوسان پذیری (Volatility ) در سطح بالاتری از گذشته تجربه خواهد شد. اما احتمالا بازدهی دلاری قابل توجهی مشابه دوره پیشین ترامپ هم به علت ریسک های سیستماتیک ایجاد نخواهد شد اما صعود و سقوط های دلاری زیادی نیز تجربه خواهد شد. از خاصیت نوسان پذیری بالا این هست که ثروت اشخاصی را زیاد و ثروت اشخاصی دیگر را هم کم میکند و عموما اشخاصی که در انتهاي روندها و با تاخیر زیاد تصمیم میگیرند با روند همراه شوند بازنده این شرایط و اشخاصی که اصول معاملاتی و قدرت تصمیم گیری دارند و ريسك ها را توزيع ميكنند برنده اين شرایط خواهند بود.

مدیریت دارایی گندم

@GandomFinance
🌾📊🌾

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

25 Nov 2024 12:48

🔴 شایعات در مورد تغییر در دامنه ی نوسان به ۵ درصد از فردا، از طرف مسئولان سازمان تایید نشد

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

25 Nov 2024 10:29

#تحلیل_بازار

🔴از گور برخواسته

امروز سومین روز مداوم مثبت سنگین و قفلی بورس بود. از آن مثبت هایی که باعث خاطره بازی بورسی ها شد. این موج صعودی اخیر که در حال تبدیل شدن به یک روند است بیش از 4 سال بود که تجربه نشده بود. حتی مثبت های سال 1401 به اوایل 1402 نیز به این قدرت و شدت نبود. امروز 7700 میلیارد تومان ارزش معاملات خرد در بورس انجام گرفت و 96 درصد نمادها مثبت بسته شدند. تقریبا اکثر نمادهای مثبت صف خرید بودند و یکی از قفل مثبت ترین روزهای بورس تکرار شد.

🔴بازندگان بازار

آنهایی که طلا دارند علی رغم بازده منفی یک ماه گذشته، اما از ابتدای سال تا الان بازده خوبی کسب کرده اند، آنهایی که در فیکس اینکام بوده اند بالاخره با نیت سود بدون ریسک خودشان جلو رفته اند و نمی توان گفت بازنده هستند. بازنده کسانی هستند که هفته ی قبل اقدام خرید پوت آپشن کردند. همان هایی که براساس تحلیل های خودشان تصور می کردند مجدد شاخص به 2.2 گیر خواهد کرد و اتفاقا سنگین پوت خریدند و اتفاقا گران پوت خریدند. به این نسبت بالای پوت به کال در هفته ی گذشته اشاره شده بود.

🔴نشانه های شیدایی

همانگونه که در روزهای منفی بازار در مورد افسردگی و هیجان منفی صحبت می کردیم لازم است در روزهای مثبت نیز در مورد شیدایی صحبت کنیم. در حال حاضر بازار گران نیست و از نظر بنیادی کماکان جای رشد دارد. اما رشد سریع در زمان کوتاه بعضا نگرانی ایجاد می کند. نگرانی از خرید بی محابا و گیر کردن بعد از موج صعودی یا روند صعودی. ضمن احترام به این نگرانی ها باید بگوییم بورس با قدرت در حال نشان دادن علائم شکل گیری یک روند صعودی است. روند صعودی که می تواند فردا یا هفته ی دیگر فاز استراحت داشته باشد، اما تارگتش مشخص است. سقف های قبلی باید شکسته شود.


📱@fardaname
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

24 Nov 2024 07:05

🔴 مهم ! ۸ برابر شدن کد های فعال بازار در ۲ ماه اخیر

تعداد کد های فعال در بازار یکی از فاکتور های مهم برای تداوم روند صعودی و پویایی معاملات است

کد های فعال بازار در اوایل مهر ماه و اوج رکود بازار به ۲۶ هزار کد ( خریدار و فروشنده ) رسیده بود . در دوماه اخیر با بهبود شرایط فاندامنتال و کاهش ریسک ها ، تعداد کد های فعال تقریبا ۸ برابر شده و به ۱۶۰ هزار کد ( خریدار و فروشنده) رسیده است.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

23 Nov 2024 18:53

🙁 خاطراتی که تکرار می شود

امروز یک عزیزی پیام داده بود که در مورد #خبنیان بنویسید. این نماد از دوسال پیش تا الان حدود 85 درصد از ارزش خودش را از دست داده و در حال حاضر در 160 تومان به ازای هر سهم معامله می شود.

از آنجائیکه دو سال پیش چنین روزهایی این هشدار را نسبت به این نماد داده بودیم، به این هشدار ریپلای کردیم. این ریپلای به این دلیل بود که برخی هشدارها جدی گرفته شود.

وقتی شما ضرر می کنید کسی به داد شما نمی رسد، خصوصا اگر روی نماد حبابی باشد. خودتان به داد خودتان برسید. نهایتا کسانی مثل ما یک همدردی با شما می کنند و یک پستی در این رابطه می گذارند.

در روزها و هفته های آتی بورس داغ خواهد شد و بازده خوبی هم خواهد داد. لطفا در دام نیافتید

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

23 Nov 2024 04:29

#طلانامه
🗓 هفته منتهی به ۲ آذر ۱۴۰۳

این هفته حواس معامله‌گران از خاورمیانه دوباره به اکراین معطوف شد. با حمله اکراین توسط موشک‌های غربی به روسیه و عکس‌العمل روسیه با موشک‌های جدید قاره‌پیما اثر خبرهای آتش‌بس لبنان کمرنگ شد. همزمان قطعنامه‌ای در آژانس علیه ایران صادر شد که هرچند لحن آرام‌تری نسبت به پیش‌نویس اولیه داشت اما اثر خود را بر روی دلار گذاشت. همچنین با توجه به آمار بیکاری چشم‌انداز کاهش نرخ بهره فد کمی با اما و اگر مواجه شده ولی هنوز بازارها منتظر ۲۵ پوینت کاهش در دسامبر هستند.

انس بازدهی نزدیک به ۵ درصدی را در این هفته نشان داد و به سطوح ۲۷۰۸ دلار رسید. همچنین دلار پس از تلاش ناموفق برای تثبیت بالای ۷۰ هزارتومان در نهایت به ۶۹۳۸۰ رضایت داد.

مثقال طلای ۱۷ عیار (مظنه) ۱۹.۸۳۶ میلیون تومان بسته شد. بازدهی ۵.۷ درصدی مظنه در این هفته بیشتر تحت تاثیر انس بود. طلای ۱۸ نیز ۴.۵۸۰ میلیون تومان معامله شد. اما حباب گرم به حدود ۵۰ هزارتومان کاهش یافت.

سکه امامی ۵۲.۴۰۰ میلیون تومان معامله شد و حباب آن به محدوده ۸.۲۳۰ میلیون تومان کاهش یافت. گواهی سپرده پیوسته سکه بورس کالا نیز روز پنجشنبه ۵۲.۰۰۰ میلیون تومان بسته شد.

در مرکز غیرقانونی مبادله نیز مشابه هفته‌های گذشته ۲ حراج (شصت و هشت و شصت و نهم) برگزار شد. در این ۲ حراج مجموعا ۳۶۷ کیلوگرم شمش با قیمت میانگین ۵.۷۲۶ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. در بورس کالای ایران نیز گواهی پیوسته شمش ۶۱۰۳۲۸ تومان بسته شد که معادل هر قطعه شمش ۶.۱۰۳ میلیارد تومانی است.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

21 Nov 2024 06:28

🔴 سخاوت در اعتبارگیری قاعده‌مند!

در عملیات بازار باز این هفته، بانک مرکزی از ۲۹۳.۴ همت ارزش سفارش‌های ارسال شده، تنها ۲۳۲ همت آن پاسخ گرفت تا با سررسید ۲۳۸ همتی خالص جذب پول در حراج ۳۳، ۶ همت باشد.

در سمت اعتبارگیری اما بانک مرکزی ۱۲.۲ همت اعتبار اعطا کرد و تنها ۱.۳ همت سررسید شده بود تا در این بخش ۱۰.۹ همت تزریق باشد.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

20 Nov 2024 07:43

❓ اوراق تمام شد؟

در بیست و نهمین حراج اوراق، حدود ۱۴ همت مرابحه ۱۸۱ و ۱۸۷ معامله شد. برای اراد ۱۸۱، ۳ خریدار و برای اراد ۱۸۷ نیز ۷ خریدار حاضر شدند.

نرخ بازده کد ۱۸۱ حدود ۲۷.۶ و کد ۱۸۷ حدود ۲۸.۶ درصد معامله شد. علیرغم عدم انتشار گزارش حراج بیست و ششم توسط بانک مرکزی، می‌توان اینطور استنباط کرد که که پرونده اوراق دولتی دیده شده در بودجه ۱۴۰۳ بسته شده است. حالا اگر دولت چهاردهم برخلاف دولت قبل مازاد بر سقف بودجه اوراق منتشر نکند، نرخ بهره می تواند برای مدتی آرام بگیرد. اما اگر قرار باشد بازهم مازاد بر سقف بودجه اوراق منتشر شود، شرایط برای تداوم افت نرخ بهره مبهم می شود.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

30 Nov 2024 08:18

🔴در این لایو در مورد آخرین وضعیت سوداوری نمادهای #خودرو و #وپارس در سال جاری و سال 1404 صحبت خواهد شد. در کنار آن میزان افزایش سرمایه های ناشی از انباشته یا تجدید ارزیابی دو نماد بررسی می شود.

📱@fardaname

📱لایو را داخل اینستاگرام ببینید

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

30 Nov 2024 04:47

#طلانامه
🗓 هفته منتهی به ۹ آذر ۱۴۰۳

بالاخره آتش بس در لبنان اتفاق افتاد. آتش بسی که در همین مدت کوتاه طرفین در حال متهم کردن یکدیگر به شکستن آن هستن. از سوی دیگر تنش دیگری در منطقه اینبار در سوریه بالا گرفت و حلب سقوط کرد. در سوی دیگر روسیه، اکراین را به استفاده از سلاح‌های با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای تهدید کرده است. همزمان مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی به توافق برای مذاکره، محدود شد و گفته شد به زودی مذاکرات شروع می‌شود.
فعالین بازارها علاوه بر تنش‌های ژئوپولتیک چشم به تصمیمات فدرال رزرو در دسامبر (۱۹ روز دیگر) نیز دارند. با توجه به آمار منتشره، مقدار کاهش نرخ بهره قدری در ابهام قرار گرفته است. ۶۶ درصد کاهش ۲۵ پوینتی و ۳۴ درصد پیش‌بینی عدم تغییر را دارند. این رقم در ماه گذشته ۷۴ به ۲۶ بود!

انس اولین ماه نزولی خود را سپری کرد و در هفته گذشته نیز ۱.۹۵ درصد کاهش یافت تا به سطح ۲۶۵۵ دلار برسد. دلار نیز به کمی بالاتر از ۷۰ هزار تومان (۷۰۲۰۰) اکتفا کرد.

مثقال طلای ۱۷ عیار (مظنه) به ۱۹.۹۷۷ میلیون تومان رسید تا گرم طلای ۱۸ عیار ۴.۶۱۲ میلیون تومانی شود. حباب طلا در محدود ۱۲۰ هزارتومانی قرار گرفت.

سکه امامی به ۵۱.۷۵۰ رسیده است و حباب آن به ۷.۸۰۰ میلیون تومان کاهش یافت. تاثیر ورود سکه‌های ضرب جدید بر حباب محسوس است. گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بورس کالا روز پنجشنبه ۵۱.۳۰۰ میلیون تومان بسته شد.

در حراج‌های ۷۰ و ۷۱ مرکز غیرقانونی مبادله در این هفته مجموعا ۲۶۲ کیلوگرم شمش طلای استاندارد معامله شد. قیمت میانگین هر شمش ۵.۹۶۹ میلیارد تومان بوده است. گواهی سپرده پیوسته شمش بورس کالای ایران نیز ۶۰۲۳۰۰ تومان بسته شده که معادل هر قطعه شمش یک کیلوگرمی ۶.۲۰۳ میلیارد تومانی است.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

28 Nov 2024 10:57

🔽کاهش تخصیص ارز نیکویی (ترجیحی)

در هفته گذشته ۱.۳ میلیارد دلار تخصیص ارز انجام شده که تنها ۸۴ میلیون دلار آن ارز ۲۸۵۰۰ بوده است. متوسط این رقم در سال جاری حدود ۲۸۰ میلیون دلار بوده است!

در مقابل تخصیص ارز توافقی به محدوده ۳۰ درصد از ارز نیمایی رسیده است.

مجموع تخصیص ارز از ابتدای سال جاری تا کنون به ۴۶.۸ میلیارد دلار رسیده.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

27 Nov 2024 10:49

#تحلیل_بازار

🔴بازار قوی

امروز هم بازار ارزش معاملات بالای 10 همتی زد. با اطمینان بسیار بالایی می توان گفت بورس وارد یک روند قدرتمند صعودی شده که هنوز در اوایل آن است و اگر اتفاق غیرمنتظره ای نیافتد، این بازار بازده دلاری خیلی خوبی خواهد داد. امروز در اواسط زمانی معاملاتی تعداد نماد منفی از تعداد نماد مثبت بیشتر شده بود اما در پایان 73 درصد از نمادها مثبت بسته شدند و بورسی ها یک هفته ی عالی دیگر را به پایان رساندند.

🔴مدار پرتراکنش

کماکان علاقه به خرید نمادهای بزرگ و پرتراکنش در بازار بیشتر است و بیشترین توجه به این نمادها است. در گروه پالایش شتران، در گروه خودرو، خود خودرو، در بانکی ها وپارس و وبملت و همچنین صندوق های اهرمی پذیرای پول سنگین متقاضی سهام است. به نظر می رسد این روند تا یک جایی ادامه پیدا می کند تا نمادهای پرتراکنش اشباع شوند و بعد پول به سمت کوچک ها می چرخد.

🔴انتقاد از مدیران خودرو

امروز شاهد یک شفاف سازی از ایران خودرو بودیم که در آن تاریخ مجمع احتمالی افزایش سرمایه از تجدید را اعلام کرده بود. بسیاری از دوستان انتقاد کردند که چرا از این رفتار انتقاد کردید. برخی هم تصور کردند که شاید ما سهام فروخته ایم و انتظار اصلاح و خرید سهام داشتیم که این نامه جلوی آن را گرفته است. اما واقعیت چیز دیگری است. ما معتقد هستیم نباید شور یک چیزی را درآورد. ما همه می دانیم بورس رشدی است و بازده خوبی خواهد داد. اتفاقا این ایران خودرو هم می تواند کماکان رشد کند. اما واقعیت خوشمان نمی آید کسی بخواهد ما سهامداران را بازی بدهد. انتقاد از این جهت بود. کما اینکه کسانی که کانال را به دقت دنبال می کنند، حتی پست قبل از این انتقاد را دیدند که در مورد سطح تعادلی بورس و پتانسیل رشد قابل توجه صحبت شده بود. خلاصه اینکه تلاش ما این است کسی در این روند صعودی از سهامداران سواستفاده نکند. شفاف سازی ها بی مورد پشت سر هم ایران خودرو نیز به ما حس سواستفاده داد و از آن انتقاد کردیم. البته در طرف دیگر سایپا هم از آن طرف افتاده و هیچ خبری از ایشان نیست. از آنها نیز باید انتقاد کرد که چرا به بازار دیتا نمی دهند.

🔴تحرکات نیمایی

بازار توافقی ظاهرا راه افتاد و معامله ای نیز در آن با نرخ جدید انجام گرفته است. چون نرخ شنیده است و اعلام رسمی نشده، در اینجا به ان اشاره نمی کنیم. اما اگر قرار باشد نرخ رسمی توافقی آن چیزی که می گویند باشد و نرخ دلار نیما نیز با ان متناسب شود، بورس در نمادهای صادراتی جای رشد قابل توجهی دارد.


📱@Fardaname
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

27 Nov 2024 06:32

⛔️ مدیران ایران خودرو لطفا شورش را در نیاورید

تقریبا همه می دانند ایران خودرو قرار است افزایش سرمایه از تجدید دهد تا از شرایط ماده 141 خارج شود.

این موضوع هم مورد استقبال بازار است و به عنوان نکته ی روی رشد قیمت این نماد تاثیر دارد

اما اینکه مدیران این شرکت مدام شفاف سازی بدهند و شفاف سازی هم اطلاعات جدیدی ندهد و صرفا بگوید اگر کارهای اداری برسد تا آخر سال تجدید می دهیم دیگر می شود سواستفاده از تمایل بازار به خرید سهام تجدیدی.

از این عزیزان خواهش می کنیم به جای اینکه در کدال چرخ بزنند، به فکر اصلاح ساختار بلندمدت بعد از این تجدید ارزیابی باشند

📱 @Fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

26 Nov 2024 11:30

#تحلیل_بازار

🔴رکورد شکنی

امروز بسیاری رکوردهای معاملاتی بورس شکسته شد. ارزش معاملات خرد به بیش از 16 همت رسید که از اواسط اردیبهشت سال 1402 بی سابقه بود. تعداد کد فعال در بازار از مرز 230 هزار عبور کرد که این تعداد کد خریدار نیز حداقل در 17 ماه گذشته بی سابقه بود. ارزش معاملات صندوق های اهرمی و ارزش معاملات آپشن نیز رکورد تاریخی زد. یکی از داغ ترین و پر رونق ترین روزهای بورس در 4 سال گذشته تجربه شد و تقریبا بورس به طور کامل رخت رکود را از تن بیرون کرد. البته در پایان معاملات 59 درصد از نمادها منفی بودند که این مهم نیز از دو هفته ی گذشته تجربه نشده بود، اما انتظار یک یا حتی چند روز معاملاتی پرحجم و دست به دست شدن سهم ها دور از انتظار نبود. بورس حالا به کانون توجه سرمایه گذاران برگشته است و اگر تغییرات در شرایط بنیادی ادامه داشته باشد و متولیان بازار رفتار درستی داشته باشند، می توان انتظار داشت بعد از چند روز جا به جایی سهام، روند اصلی شروع شود.

🔴بورس برنده، پرتراکنش ها برنده تر

از ابتدای آبان که کف آخر بورس تجربه شد و بعد از آن بازار وارد یک موج صعودی شد که البته خود این موج در حال حاضر به روند صعودی تبدیل شده است، تا امروز پرتراکنش ها و نمادهای بزرگ برنده بودن. خود بورس نیز در این مدت یک ماه چند روز بهترین بازار از نظر بازده بوده است. معمولا ورود سریع پول به بورس منجر به رشد نمادهای پرتراکنش می شود که البته این موضوع یک ایرادی ایجاد می کند. نمادهای بزرگ در 4 سال گذشته به دلیل بازارگردانی موثرتر، کمتر زیر ارزش شدند و حالا در برگشت بازار این نمادها زودتر رشد کردند و انگیزه ی فروش در بسیاری از حقوقی هایی که در 4 سال گذشته این نمادها را خریده بودند، بوجود آمده است. در ادامه احتمالا خریداران با درک این موضوع، بیشتر سراغ نمادهای کم تراکنش تر و کماکان زیرقیمت خواهند رفت.

🔴رفتار متضاد انس و دلار

انس در یک ماه گذشته برای دومین بار کاهش های سریع تجربه کرد. معمولا وقتی یک دارایی در مدت کوتاهی دوبار افت سنگین تجربه می کند، برای مدتی در اصلاح و فرسایش قرار می گیرد. از طرف دیگر اما دلار کماکان علاقه به معامله در نزدیکی سقف دارد و چندان از 70 هزار تومان فاصله نمی گیرد. دلار و تا حدودی طلا در بازار داخل، چشمش به وقایع اسرائیل و لبنان است. فعلا به نظر می رسد دلار از طلا رفتار و عملکرد قوی تری داشته باشد.


📱@fardaname
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

26 Nov 2024 08:31

🔴 مهم

ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و ص سهامی رکورد خودش از ابتدای خرداد 1402 را شکست

رکود ارزش معاملات 17 ماه گذشته شکسته شد

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

26 Nov 2024 06:50

▶️لایو در مورد شرایط بازار بورس . در این لایو نرخ نیما ، خودرو، تسریع بانک ها و پالایشگاهها رو بررسی کردیم .


📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

25 Nov 2024 12:38

لایو ویژه: بررسی وضعیت بازار بورس ایران

🔔 امروز ساعت ۱۹:۰۰ همراه ما باشید تا به تحلیل آخرین تحولات بازار بورس، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو بپردازیم.
موضوعات:
✅ وضعیت فعلی بازار
✅ چشم انداز آتی بازار
✅ ریسک ها و فرصت ها

اینستاگرام فردانامه

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

24 Nov 2024 11:20

#تحلیل_بازار

🔴تخته گاز

بورس یکی از مثبت ترین و در عین حال محکمترین روزهای خودش را سپری کرد و در حالی که 7800 میلیارد تومان سهام خرد مورد معامله قرار گرفت، 93 درصد از نمادها مثبت شدند. محوریت بازار کماکان بر مدار نمادهای پرتراکنش است و شاهد ورود پول حقیقی سنگین و خرید قابل توجه حقیقی ها هستیم. بعد از اینکه بورس افت ناشی از ترس جنگ را پس گرفت، حالا انگار بسیاری به نتیجه رسیده اند که سهام هم می تواند حداقل در مواقعی دارایی برنده باشد و سرعت خرید بالایی را در بازار شاهد هستیم. تعداد کد خریدار در حال نزدیک شدن به 200 هزار نفر است. آخرین بار اوایل امسال این تعداد خریدار در بازار تجربه شده بود.

🔴بازار توافقی

خبرهایی از راه اندازی عملیاتی بازار ارز توافقی در حال چرخیدن است اما در مورد نرخ های کشف در این بازار هنوز اطلاعات رسمی منتشر نشده است. تا قبل از راه اندازی این بازار، معاملات توافقی ارز ناشی از صادرات به صورت غیررسمی صورت می گرفت و آخرین نرخ های شنیده شدن در محدوده 55 تا 65 هزار تومان برای هر دلار بود. حالا به نظر می رسد بازار ارز توافقی البته با حضور تعداد بیشتری صادرکننده در همین محدوده نرخ کلید خورده یا خواهد خورد. فعلا اوضاع به نفع صادرکننده ها (اکثر شرکت های بورسی) و به ضرر واردکننده ها شده است.

🔴خبر مذاکرات در سقف دلار

دلار آخر هفته به سقف تاریخی خودش حمله کرد و حالا یکشنبه خبر شروع مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی از کانال های مختلف در حال مخابره شدن است. ایران تمایل ندارد پرونده اش به شورای امنیت برگردد و در عین حال تمایلی نیز ندارد که امتیاز سنگینی بدهد. ایران به دنبال حفظ فضای کنترل شده در مورد پرونده ی هسته ای تا آخرین تاریخ مکانیسم ماشه یعنی حدود یکسال دیگر است. به نظر می رسد مذاکره ی در حال استارت خوردن نیز برای این است که حداقل تا یکسال دیگر فضای صادرات نفت دچار آسیب نشود و همچنین انتظارات تورمی روی دلار شکل نگیرد. فعلا دلار و طلا در مسیر اصلاح قرار گرفته اند، اصلاحی که می تواند چندان عمیق نباشد اما زمان زیادی را سپری کند.

🔴پرتراکنش ها

بورس ایران بازار عجیبی است. در بیشتر مواقع راسته ای خلوت و خاک گرفته است اما ناگهان رونقی شدید در آن شکل می گیرد. به همین دلیل نیز بازده یکسال در چند هفته محقق می شود و باز دوباره این راسته را خاک میگیرد. از آنجایی که حجم بالایی از تقاضای سرمایه گذاری به هوای استفاده از آن فرصت کوتاه وارد بازار می شود، عمدتا در رالی های شدید مثل الان، نمادهای پرتراکنش مورد توجه قرار می گیرند. یعنی امکان خرید از سهامی که خریداری می شود، اهمیت بالاتری پیدا می کند. جریان رسانه ای بازار نیز این را می داند به همین دلیل بر موج پول سوار شده و بیشترین اخبار مثبت ممکن در مورد نمادهای پرتراکنش را مخابره می کند. بازار بر مدار پرتراکنش هاست و فعلا اخبار شبانه و روزانه نیز به داد این نمادها می رسد.



📱@fardaname
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

24 Nov 2024 05:33

🖥 گزارش صندوق‌های درآمد ثابت!

جدول بالا بازده صندوق های درآمد ثابت به ترتیب پیش‌بینی سود ماه آینده، حجم معاملات، بازدهی قیمت و تغییر NAV ماهانه آنها در ماه آبان می‌باشد.

✔️ در این ماه صندوق "دامون" با پیش‌بینی سود ماه آتی بالاتر از بقیه، در صدر قرار گرفت و پس از آن به ترتیب صندوق‌های گنجینه، کیان، طلوع و ثابت‌اکسیژن قرار گرفتند.

✔️ در آبان‌ماه بالاترین بازده قیمت را صندوق آرامش و بعد از آن به ترتیب صندوق آسامید، نشان، کامیاب، ساحل و لبخند به دست آوردند.

همچنین، در زمینه تغییر ارزش خالص دارایی‌ها (NAV)، صندوق "داریک" و بعد از آن به ترتیب یارا، کیان، سپیدما و سپر بالاترین عملکرد را به ثبت رساندند.

🔴 یک نکته ی بسیار مهم در گزارش این ماه. به دلیل چشم انداز کاهش نرخ سود سپرده و همچنین کاهش نرخ سود اخزا، بسیاری از صندوق ها پیش بینی بازده از آذرماه ارائه نکردند.

🔴 بسیار مهم، براساس میزان سرمایه ای که قصد سرمایه گذاری دارید به حجم و ارزش معاملات نمادها توجه کنید.


📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

23 Nov 2024 10:21

#تحلیل_بازار

حال و هوای رشد

بورس امروز را خیلی مثبت و قوی معامله شد. معاملات قوی نیمه ی دوم چهارشنبه، نوید چنین شروع هفته ی خوبی را می داد اما بحث جلسه ی شورای حکام و خبرسازی های نرخ بهره ای ذهنیت بخشی از معامله گران در بازار را نگران کرده بود که شروع و تداوم قوی معاملات تا انتهای بازار، نشان داد اخبار آخر هفته ای از مجاری غیرتخصیصی در حوزه های پیچیده ای مثل نرخ بهره چندان نمی تواند برای تصمیم گیری ها مهم باشد. ارزش معاملات خرد امروز به حدود 8 هزار میلیارد تومان رسید و 78 درصد نمادها مثبت بسته شدند. به نظر می رسد موج صعودی فعلی کماکان ادامه دارد اما نمادهای پیشرو پرتراکنش می تواند تعویض شود.

تسعیر بانکی

آخر هفته خبر تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و شناسایی سود از این محل مطرح شد. امروز وبملت سود تسعیر ارز 27 همتی را شفاف سازی کرد و یکی از خبرهایی که باعث افزایش قدرت خریداران در بازار شد، همین موضوع بود. تمایل به خرید سنگین در گروه خودرو و پالایش در دو هفته اخیر، امروز به گروه بانک و نمادهای پرتراکنش این گروه منتقل شد. از بیرون بازار پولی به آن سرازیر نشده و بیشتر شاهد تغییر دارایی های بورسی ها در این چند وقت بودیم. به همین دلیل چرخش های زیادی بین نمادهای پرتراکنش در روزهای آتی اتفاق خواهد افتاد.

بازگشت طلا به سقف

صندوق های طلا، خصوصا آنهایی که شمش محور هستند به سقف قیمت دو هفته پیش برگشتن. انس هنوز با سقف قبل فاصله دارد اما بازگشت دلار به بالاتر از 70 هزار تومان به باعث شد تقاضا برای طلا مجددا افزایشی بشود. فضای کشور نوسانی است و دارایی ها فعلا نوسان خواهند کرد اما در نهایت بازده می دهند.



@Fardaname
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

22 Nov 2024 07:58

🔴 دلار آبان‌ماه: ۵۲٬۴۵۴ تومان

در هفته اخیر بانک مرکزی ۱.۵۸ میلیارد دلار ارز تامین کرد. حدود ۳۶۰ میلیون دلار نیکویی و ۹۴۰ میلیون دلار نیمایی بود. ۲۸۰ میلیون دلار نیز ارز توافقی بوده است.

نسبت ارز توافقی به نیمایی اما قدری کاهش یافت و به ۲۳ درصد رسید. در آبان ماه اختصاص ارز توافقی به صنایع معدنی بیشتر شد و همچنین در مجموع تخصیص ارز، از ۲۶ درصد توافقی به ۳۲ درصد رسیده‌ایم.


📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

20 Nov 2024 10:12

#تحلیل_بازار

نوسانی

بعد حجم بالای دیروز در اکثر نمادها، امروز بازار نوسانی بود و نمادهای پرتراکنش 5 درصد نوسان تجربه کردند. همین شدت نوسان در آپشن ها نیز وجود داشت. بازار ادامه ی موج صعودی مطمئن نیست اما روند معاملات امروز کماکان امیدوارکننده بود. امروز 7700 میلیارد تومان معاملات خرد در بازار انجام شد و بازار در حالی بسته شد که 64 درصد از نمادها منفی بودند البته در میانه ی بازار، تعداد نماد منفی خیلی بیشتر از این بود و به طور کلی می توان گفت بازار بهتر از شروع، بسته شد.

برگشت طلا

با مثبتی که امروز صندوق های طلا تجربه کردند، بخش عمده ای از ریزش هفته ی پیش جبران شد و تقریبا اکثر آنها به نزدیکی سقف قیمتی برگشتند. امروز جلسه ی شورای حکام است و بسیاری نگران هستند، گزارش دبیر این شورا به گونه باشد که در نهایت منجر به فعال شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی گردد. فعال شدن مکانیسم ماشه می تواند شرایط تجارت ایران با همه ی کشورهای دنیا را تحت تاثیر شدید قرار دهد و اصلا مسیر مناسبی نیست. البته این چیزی نیست که امروز محقق شود و اگر امروز گزارش بد باشد، نگرانی از فعال شدن این مکانسیم در بازه 6 تا 12 ماه آتی را افزایش خواهد داد.

بنیادی های کوچک

علی رغم نوسان بالا در بازار امروز، نمادهای کوچک و بنیادی اما کار خودشان را کردند. بسیاری از آنها حتی به اندازه ی حجم مبنا نیز معامله نشدند. تا پایان امسال و به طور کلی در یکسال آتی کماکان نمادهای کوچک و بنیادی بهترین عملکرد را خواهند داشت و بهتر است حتما بخشی از سبد دارایی های به این دسته تخصیص پیدا کند.

@Fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

19 Nov 2024 12:19

#تحلیل_بازار

افزایش عرضه

امروز با بازگشایی نمادهای خودرویی، عرضه در این نمادها و سایر نمادهای بازار افزایش پیدا کرد و با ارزش معاملات بالای 10 همت که پس از مدتها تجربه شد، تقریبا بازار منفی بسته شد. در پایان معاملات 58 درصد از نمادهای بازار منفی بودند و پس از مدتها تعداد نماد صف فروش از تعداد نماد صف خرید بیشتر شد. البته این طبیعت بازار است که پس از مدتی رشد، استراحت و حتی اصلاح هم داشته باشد و نباید از افزایش عرضه ها در روز جاری تعجب کرد. بالاخره ایران خودرو تقریبا از 205 تومان تا این 299 تومان را در مدت کوتاهی آمده است و خواه ناخواه عده ای شناسایی سود می کنند.

محدود یا نامحدود

از دیروز که قرار شد #خودرو و #خساپا به خاطر افشای اطلاعات از نوع الف امروز بدون دامنه ی نوسان باز شوند، بحثی بین فعالان بازار شکل گرفت که بهتر است این دو نماد با دامنه ی نوسان باز بشوند تا با داشتن صف به حفظ فضای مثبت بازار کمک کنند. فارغ از این بحث که اصلا این دستکاری است یا نه و اصلا کسی مجاز به تجویز این نسخه است (بازار سهام ایران به قدری تحت مداخله های مختلف قرار گرفته است که تعیین حد و حدود برای مداخله دیگر ممکن نیست)، به نظر ما چه با دامنه ی نوسان محدود و چه بدون آن خودرو و خساپا در همین محدوده های متعادل می شدند و برای ادامه روند صعودی این نمادها و دیگر نمادهای بازار، نیاز به سرمایه گذار بیشتری وجود دارد که متقاعد شوند، بورس جای خوبی برای سرمایه گذاری است.

بازگشت خریداران طلا

در روز جاری ارزش معاملات صندوق های طلا رشد کرد و به 1600 میلیارد تومان رسید و قیمت همه ی صندوق ها و انواع طلا با رشد مواجه شد. انس جهانی بعد از مدتی ریزش یک برگشت قیمتی در حال تجربه کردن است و از طرف دیگر خوش بینی به افت دلار و فروکش کردن تنش فعلا تخلیه شده است. البته به نظر نمی رسد فعلا رشد شتابان در صندوق های طلا و خود طلا تجربه شود ولی رونق معاملات این ابزارها کماکان ادامه دارد.



📱 @fardaname
.