فردانامه _حسن کاظم‌زاده

31 Dec 2024 09:42

▶️در این لایو در رابطه با تحلیل درست نرخ بهره صحبت خواهیم کرد!!!

📱برای دیدن لایو ها به اینستاگرام ما بپیوندید.

📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

31 Dec 2024 07:53

🙂 یادگیری ناقص

یکی از بزرگترین مشکلات بشر در عصر جدید یادگیری ناقص است. سرعت بالای زندگی باعث شده است تا انسان ها مجبور باشند خیلی سریع مفاهیم را یاد بگیرند. در کنار این اجبار به یادگیری خیلی سریع، شبکه های اجتماعی نیز باعث شده تمایل به بروز افزایش پیدا کند. لذا در عصر مدرن با ما خیل عظیمی از انسان هایی مواجه هستیم که مفاهیم را سریع یاد گرفته اند و تمایل دارند آنرا بروز بدهند.

مباحث اقتصادی خصوصا بورس و سایر اشکال بازارهای مالی مفاهیم به نسبت پیچیده تر دارند. نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه، سیاست های پولی، سیاست های مالی و غیره جزو مباحث بسیار پیچیده ی بشری هستند. بورس ایران و در مجموع فضای اقتصادی بعد از موج های تورمی اخیر در انواع بازارها مملو از انسان هایی است که یادگیری ناقصی را پشت سر گذشته اند و به واسطه ی شبکه های اجتماعی سعی در بروز دارند.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

30 Dec 2024 14:42

پیش بینی بورس فردا 11 دی 1403
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

30 Dec 2024 11:13

#تحلیل_بازار

تلاش برای تعادل

امروز بازار با فشار فروش شروع شد. عمده ی این فشار فروش در نمادهای بزرگی مثل شستا، وبملت، خودرو و نمادهای مشابه بود. در ادامه اما معاملات بهتر شد و صف فروش این نمادهای به صورت حمایتی یا توسط بازار جمع آوری شد اما انتهای بازار خوب نبود و می توان گفت تلاش برای تعادل به نتیجه نرسید و بازار منفی بسته شد. ارزش معاملات خرد کماکان بالاست و در حدود 14 همت امروز به ثبت رسید و امروز 74 درصد نمادهای بازار منفی بسته شدند.

پول نیست

آمارهای پولی تا انتهای آبان توسط بانک مرکزی منتشر شد. مهمترین سیگنال این آمار رشد نسبتا پایین نقدینگی و پایه پولی در دوماه اول پاییز بود به طوری که نرخ رشد نقطه به نقطه ی نقدینگی تا انتهای آبان ماه 28 درصد گزارش شده که کماکان نسبت پایینی است و نشان می دهد بانک مرکزی کماکان در حال کنترل نقدینگی است. سیگنال مهم دیگر ارقام پولی، کاهش نسبت پول به شبه پول به سطح 32 درصد است که در حداقل دوسال گذشته قرار دارد. بعد از حذف ارز 4200 در سال 1401، نسبت پول به شبه پول به سطوح بالاتر از 30 درصد رسید و در مقاطعی حتی به 40 درصد نیز نزدیک شد اما در دو سال گذشته این دومین بار است که این نسبت بسیار مهم به 32 درصد کاهش پیدا کرده است. نبود پول در بازارها باعث شده علی رغم رشد نسبی دلار، ملک، ماشین و کالاها تکان نخورند. این بی پولی در هر صورت روی بورس هم تاثیر می گذارد و در دو ماه گذشته علی رغم مثبت شدن بورس و رشد ارزش معاملات، تعداد مشارکت کننده در بورس به بیش از 200 هزار نفر نرسید. اقتصاد ایران کماکان درگیر سیاست های انقباضی نسبتا شدید است و در سرمایه گذاری های خودمان حتما باید این موضوع را مدنظر قرار بدهیم

سیمان مورد توجه

دی ماه یکی از کم تقاضاترین زمان ها برای سیمان است و به دلیل سردی هوا در اکثر نقاط کشور، مصرف سیمان به شدت افت می کند. امسال اما قطعی گاز و برق باعث شده است تولید نتواند حتی این تقاضای کاهش پیدا کرده را پوشش بدهد و روز گذشته شاهد رقابت قابل توجه برای خرید سیمان در بورس کالا فارغ از منطقه جغرافیایی بودیم. امروز نمادهای سیمانی معاملات بهتری نسبت به بازار داشتند. وقتی در دی ما قیمت سیمان اطراف تهران تنی 1.8 میلیون تومان معامله می شود، می توان انتظار داشت از بهمن ماه به بعد شاهد قیمت های جدیدی برای سیمان در اکثر مناطق کشور باشیم.

موعد خرید بنیادی

امروز بازار منفی بود و خیلی از نمادها صف فروش بسته شدند اما نمادهای بنیادی خریدار داشت. بسیاری از سرمایه گذاران از فرصت استفاده کرده و در حال تشکیل سبدی از نمادهای بنیادی با رشد سودآوری مناسب هستند. به نظر می رسد خرید دسته جمعی در ادامه ی روند صعودی بازار چندان استراتژی درستی نباشد و از این به بعد خریداران نمادهای بنیادی، خصوصا انهایی که رشد سودآوری دارند، بیشترین انتفاع را از این روند صعودی خواهند داشت.


📱@Fardaname
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

30 Dec 2024 09:08

🔴کاهش نسبت پول به شبه پول/ فرصتی برای سفته بازی نیست

نسبت پول به شبه پول در انتهای آبان ماه مجددا به 32 درصد کاهش پیدا کرده است که حداقل دو سال گذشته است. البته این نسبت قبل از 1401 همواره کمتر از 30 درصد بود که فعلا شرایط کشور اجازه بازگشت به آن شرایط را نمی دهد.

کاهش نسبت پول به شبه پول نشان می دهد علی رغم جو هیجانی تورمی، پول پتانسیل بالا بردن قیمت دارایی ها را ندارد. به نظر می رسد تمام جو رسانه ای علیه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به دلیل حذف رانت ارز نیمایی است و در واقعیت اقتصاد، امکان حرکت های سفته بازانه هیجانی و رو به بالا در دارایی ها وجود ندارد

نسبت پول به شبه پول پایین نشان می دهد فعلا فرصتی برای سفته بازی با بازده سنگین وجود ندارد. این نسبت پایین در دارایی های مانند ملک، خودرو و امثال آن که نقدشوندگی پایینی دارند، بیشتر تاثیر منفی می گذارد و اجازه رشد قیمت به آنها حتی با وجود رشد نرخ دلار را نمی دهد

📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

30 Dec 2024 06:05

▶️در این لایو در رابطه با بررسی وضعیت بازار و تحرکات دارایکم روی سه نماد بانکی #وبملت #وتجارت #وبصادر صحبت کردیم.

📱@fardaname
#لایو

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

29 Dec 2024 09:21

🔴دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال
✔️مدت زمان کلاس:4 جلسه (آفلاین)
✔️مدرس:مجید حصاری
✔️سطح کلاس:مقدماتی
یک سال پشتیبانی برای تمامی سوالات شما!
❗️(چنانچه در نهاد های مالی مشغول هستین مشمول تخفیف میشوید)
👇برای آموزش های بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
(لینک )
برای اطلاعات بیشتر به آیدی زیر مراجعه کنید.
📱@poshtibanifardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

28 Dec 2024 15:17

▶️در این لایو در رابطه با بررسی وضعیت بازار و تحرکات دارایکم روی سه نماد بانکی #وبملت#وتجات#وبصادر صحبت خواهیم کرد.

📱برای دیدن لایو ها به اینستاگرام ما بپیوندید

📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

28 Dec 2024 11:17

🔴بهبود تامین ارز

در هفته اخیر ۱.۳۳۵ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شد. ۲۸۸ میلیون دلار ارز نیکویی ۲۸۵۰۰ تومانی، ۱۹ میلیون دلار ارز خدمات و ۱۰۲۸ میلیون دلار به کالاهای تجاری اختصاص پیدا کرده است.

نرخ ارز سامانه توافقی نیز برای اسکناس دلار: ۶۶۴۰۴ تومان و برای حواله دلار: ۶۴۵۹۵ تومان گزارش شده است.
📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

28 Dec 2024 09:49

🔴 افزایش دوباره کدهای فعال

در هفته گذشته، کدهای فعال سهامداری در بازار در هردو سمت خریدار و فروشنده افزایش مجددی معادل ۱۰درصد در بخش خریدار و ۶درصد در بخش فروشنده داشت و سقف جدیدی را در سه‌ماهه ایجاد کرد (۱۸۰۳۲۸ کد خریدار و ۴۲۹۲۵۳ کد فروشنده).

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

27 Dec 2024 17:18

پیش‌بینی بورس فردا 8 دی1403

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

25 Dec 2024 11:30

🧬 ترکیب صندوق جوانه کوچک گندم

⚜️تصویر مقایسه ترکیب سهام در بازار سرمایه با سهام صندوق جوانه کوچک گندم را نشان میدهد

⚜️همانطور که مشخص است شرکت های بزرگتر از 10 همت وزن 84% از کیک بازار سرمایه را دارند در حالیکه تنها 17% از وزن صندوق را تشکیل میدهند همچنین شرکتهای 1 تا 5 همت حدود 50% از وزن صندوق را تشکیل میدهند در حالیکه وزن این شرکتها از کیک بازار سرمایه تنها 8% است

⚜️صندوق جوانه کوچک گندم با رویکرد خرید سهام کوچک در بازار سرمایه و تنوع بخشی به ابزارهای مالی تاسیس شد

نکاتی که میبایست در این دوره یادآور شد :

1️⃣همانطور که اعلام شده بود این صندوق در 50 شرکت بزرگ حضور نخواهد نداشت و در حال حاضر بزرگترین شرکت صندوق جوانه رتبه 74 و کوچکترین شرکت رتبه 760 و جزو کوچکترین سهام بازار سرمایه میباشد

2️⃣ اصلی ترین سهم صندوق حدود 8% و ده سهم اصلی صندوق مجموعا 40% وزن صندوق را تشکیل میدهند و 70 نماد دیگر نیز حدود 40% دیگر را تشکیل میدهد که استراتژی تمرکز و تنوع را توامان نشان میدهد

3️⃣ این صندوق شاخص بورس را دنبال نمی کند لذا بسته به اقبال سرمایه گذاران نسبت به سهام کوچک در مقاطعی ممکن است بازدهی کمتر از شاخص بورس و در مقاطعی بازدهی بیش از شاخص بورس داشته باشد اما مدیریت فعالانه ای برای خرید سهام کوچک پرپتانسیل وجود دارد و هدف صندوق کسب بازدهی بالاتر در بلندمدت است

4️⃣ نمادهایی که صندوق جوانه در ترکیب سهامداری آنها قرار می گیرد، لزوما بخش عمده ای از سبد این صندوق را تشکیل نمی دهد. در حال حاضر مجموع نمادهایی که جوانه کوچک بیش از یک درصد سهام آنها را دارد، کمتر از 20 درصد از وزن سبد صندوق را تشکیل می دهد

مدیریت دارایی گندم

@GandomFinance
🌾📊🌾

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

25 Dec 2024 09:51

🔴 تحلیل صندوق‌های طلا: #عیار
بزرگ‌ترین صندوق طلای بازار

✔️سبد دارایی صندوق #عیار برطبق گزارش آبان‌ماه، شامل نزدیک به ۷۵ درصد شمش طلا و ۲۴ درصد سکه است.‌ 

✔️بازده ۳ ماه اخیر #عیار ۲۶ درصد و یک درصد بالاتر از میانگین وزنی بازده صندوق‌های طلا بوده است.

✔️#عیار ۳۱ درصد از ارزش کل صندوق‌های طلا را در اختیار دارد و بزرگ‌ترین صندوق بازار است. ارزش دارایی‌های این صندوق این صندوق امسال از ۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده که ۶۷ درصد از این رشد، ناشی از ورود سرمایه‌گذار جدید بوده است.

(تنها در یک‌ماه اخیر و از تاریخ آخرین بررسی در #فردانامه، مارکت کپ این صندوق ۲۳ درصد رشد داشته است)

✔️#عیار از ابتدای ۱۴۰۲ تاکنون، در یک روند پیوسته از سهم سکه در سبد خود کاسته و بر وزن شمش افزوده است.

🔴به لحاظ نسبت وزن سکه و شمش، این صندوق یک صندوق میانه جدولی بازار است. از این لحاظ برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در صورت تورم و افزایش حباب سکه، از بخشی از آن با ریسک کمتر بهره ببرند مناسب است.

📱@fardaname

#صندوق_طلا

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

24 Dec 2024 12:51

سود ماهانه صندوق #اصیل ۲.۳ درصد و سود سالانه ی (مرکب) آن ۳۳.۲۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.

✔️ ۲۳ درصد از دارایی های اصیل در سپرده‌های بانکی، ۷۱.۱ درصد در اوراق (۳۱.۸ درصد دولتی و ۳۹.۳ درصد شرکتی) و ۴.۸ درصد در سهام و واحد صندوق‌ها است

✔️ این ترکیب آبان‌ماه ۲.۵ درصد سود ایجاد کرده که ۰.۸ درصد آن از سپرده، ۰.۸ درصد اوراق دولتی بوده و ۰.۹ درصد از اوراق شرکتی بوده و ۰.۰۲ درصد سهام بوده است.

✔️ در آذرماه و ماه‌های بعد نیز کماکان اوراق شرکتی بیشترین سود این صندوق را می سازد.

✔️ نقاط قوت: توزیع مناسب دارایی و سهم اوراق شرکتی با بازده مناسب و افزایش نسبت سهام و احتمال ایجاد بازده بیشتر

✔️ نقاط ضعف: این صندوق جزو درآمد ثابت های نسبتا کوچک به حساب می آید

🚫 این تحلیل براساس عملکرد آبان‌ماه این صندوق تهیه شده است و تغییرات سبد دارایی بعد از آن تاریخ در تحلیل دخیل نیست

📱@fardaname

#صندوق_درامدثابت

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

23 Dec 2024 14:05

پیش بینی بورس فردا ۴ دی
@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

31 Dec 2024 09:21

🔴 شایعات مربوط به مخالفت سازمان با افزایش سرمایه #خودرو صحت ندارد و فرآیند افزایش سرمایه این شرکت در حال طی شدن است.

بنا به پیگیری فردانامه از مدیران سازمان بورس شایعات پیرامون مخالفت رئیس سازمان بورس با افزایش سرمایه ی ایران خودرو صحت ندارد. اخبار این افزایش سرمایه را از مراجع معتبر انتشار اطلاعات پیگیری کنید و به شایعات توجه نکنید

این پیام به معنی جذاب بودن خودرو با توجه به افزایش سرمایه یا پیشنهاد خرید نیست و صرفا جهت شفافیت این موضوع پست می شود

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

31 Dec 2024 06:41

بهترین کاری که برای بورس می شه کرد، تعطیلی تمام این شرکت های نرم افزاری و سپردن کامل کار به این صرافی های رمز ارز

واقعا باید خجالت بکشن

@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

30 Dec 2024 12:24

🔴حباب طلا، بی‌اعتماد به دلار

علی‌رغم افزایش نزدیک به ۸ درصدی دلار در یک‌هفته اخیر، طلا این میزان رشد قیمت نداشته و حباب سکه و شمش طلا کاهش یافته است .
بررسی سابقه حباب سکه و شمش طلا نشان می‌دهد در جهش اخیر دلار و ورود آن به کانال بالای ۸۰ تومان، بازار طلا انگار هنوز به کانال جدید بی‌اعتماد است و انتظار اصلاح قیمت دلار را از محدوده های فعلی دارد .

همچینن صندوق‌های طلا نیز تحت تاثیر این موضوع در چند روز اخیر با فشار فروش همراه بوده اند .

📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

30 Dec 2024 10:10

🔴سود ماهانه صندوق #لبخند ۲.۵۸ درصد و سود سالانه ی (مرکب) آن ۳۶.۴۶ درصد پیش‌بینی می‌شود.

✔️ ۴۰ درصد از دارایی های لبخند فارابی در سپرده‌های بانکی، ۴۶.۸ درصد در اوراق (۲۶.۹ درصد دولتی و ۱۹.۹ درصد شرکتی) و ۱۲.۸۶ درصد در سهام و واحد صندوق‌ها است

✔️ این ترکیب آذرماه ۲.۶۱ درصد سود ایجاد کرده که ۱.۰۶ درصد آن از سپرده، ۰.۳۶ درصد اوراق دولتی بوده و ۰.۳۸ درصد از اوراق شرکتی بوده و ۰.۸۲ درصد سهام و واحدهای صندوق بوده است.

✔️ در دی‌ماه و ماه‌های بعد نیز کماکان سپرده و احتمالا واحدهای صندوق بیشترین سود این صندوق را می سازد.

✔️ نقاط قوت: سرمایه‌گذاری در صندوق‌های اهرمی، سهامی و کالایی و وزن مناسب بخش سپرده و اوراق نقدی

✔️ نقاط ضعف: وزن کم اوراق خزانه و عدم انتفاع احتمالای از کاهش نرخ بهره

🚫 این تحلیل براساس عملکرد آذرماه این صندوق تهیه شده است و تغییرات سبد دارایی بعد از آن تاریخ در تحلیل دخیل نیست

📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

30 Dec 2024 08:55

🔴نرخ رشد نقدینگی کماکان زیر 30 درصد/ سیاست پولی کماکان انبساطی نشده است

آمارهای پولی تا انتهای آبان منتشر شد و تحت تاثیر سیاست های بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی (نقطه به نقطه سالانه) کماکان زیر 30 درصد قرار دارد. نقدینگی از آبان سال گذشته تا امسال 28 درصد رشد کرده است.

نرخ رشد پایه پولی نیز کماکان کنترل شده است و در حدود 20 درصد قرار دارد. این نرخ یکی از کمترین نرخ ها در سه سال گذشته است و نشان می دهد بانک مرکزی در کنترل پایه پولی موفق بوده است

نرخ رشد ماهانه نقدینگی نیز در آبان و مهر 1.7 درصد بوده که نسبت به میانگین رشدهای ماهانه اخیر در کمینه قرار دارد.

نرخ رشد ماهانه پایه پولی در مهر به دو درصد رسیده اما در آبان مجددا کاهشی شده و در حدود 8 دهم درصد بوده.

مجموع این آمار نشان می دهد سیاست پولی کماکان انبساطی نیست و در خرید دارایی ها، خصوصا ملک و ماشین و حتی دلار و طلا باید احتیاط کرد و انتظار بازده های هیجانی بالا را نداشت.

📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

29 Dec 2024 10:51

#تحلیل_بازار

آیا بازار نرمال است؟

هر زمان عرضه ی سهام در بورس افزایش پیدا می کند، خصوصا اگر این عرضه توام با تشکیل صف فروش برای نمادهای پرتراکنش باشد، یک حرف میان بورسی ها می چرخد، آیا خالی کردن و رفتن؟ تجربه وحشتناک 99 و تجربه به همان وحشتناکی اردیبهشت 1402 باعث شده است بورسی ها هر روز سه بار جیب خودشان را چک می کنند که کسی آنرا نزده باشد. علت این نوسان ها و این عرضه ها به این دلیل است. همین ترس باعث شده است اصلا خود بورسی ها اجازه ندهند سهام به قیمت بشود چه برسد به اینکه سهام گران شود. در واقع ما معتقدیم بازار نرمال است و از بازاری که در 4 سال گذشته یک بار 99 را تجربه کرده، یکبار 1402 و سه سال تحت ظلم و ستم دولت سیزدهم بوده، نمی توان انتظار بیش از این داشت. این بازار تمام این روند صعودی را با ترس بالا آمده و ادامه ی روند نیز چنین خواهد بود. اصلا همین ترس از ایجاد حباب مثبت جلوگیری می کند. امروز ارزش معاملات خرد به بیش از 12 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به چند روز اخیر کاهشی بود اما در مجموع کماکان عدد خوبی است. اما بازار در کل منفی بسته شد و 60 درصد از نمادها در محدوده منفی معاملات را تمام کردند.

بلوک هایی که از دل خارج نمی شود

اواخر سال 1400 بود که اولین بار اصطلاح سهام تودلی توسط یک مقام رسمی یعنی فاطمی امین وزیر وقت صمت بیان شد. اصطلاحی که پیش از آن بورسی ها در مورد مالکیت سهام یک شرکت توسط خود آن شرکت به کار می بردند. از آن موقع که فاطمی امین گفت برنامه واگذاری سهام تودلی دو خودروساز را داریم نزدیک به سه سال می گذرد و مجددا این بحث در سرخط خبرهای بورسی قرار گرفته. ایران خودرو فراخوان برای متقاضیان بلوک تودلی داسته است تا بعدا آنهایی که اهلیت دارند بتواند در مزایده شرکت کنند. اما این خبر امروز حداقل در خود نماد خودرو نتوانست تقاضای رو به بالا ایجاد کند. ایران خودرو در محدوده ی قیمتی سنگینی قرار دارد و همین باعث می شود عرضه روی آن زیاد باشد. فارغ از اینکه آیا این بار هم اخبار تودلی به در بسته می خورد یا نه، به نظر می رسد روند معاملات زیرمجموعه های سهامدار مثل خگستر، وساپا و ورنا بهتر از خود خودروسازها باشد.

چرخش اتفاق افتاد یا فیوز پرید

در دو سه روز گذشته شاخص هم وزن از شاخص کل بهتر عمل کرده و یک بحثی مبنی بر چرخش پول از سمت سهام بزرگ به سمت سهام کوچک و متوسط در بازار مطرح شده است. بسیاری امروز نتیجه گیری کردند که با منفی و صف فروش بودن نمادهای بزرگ و پرتراکنش، امکان این وجود ندارد که بخشی دیگر از بازار مثبت باشد. اما به نظر نمی رسد این نتیجه گیری درست باشد. به نظر ما امروز بخشی از معامله گران که به خاطر روند کوتاه مدت سهام بزرگ خریده بودند توانستند این نمادها را بفروشند و زهر اصلی عرضه ی نمادهای پرتراکنش گرفته شد. ممکن است چندین روز دیگر نیز کماکان بازار نوسانی و پرعرضه داشته باشیم اما فعلا وضعیت خطرناکی در بازار احساس نمی شود. در واقع چرخش پول ادامه دارد و این تغییر ولتاژ فعلا باعث پریدن فیوز نشده است.

خریدار پشیمان در بازار آزاد دلار؟

صندوق های طلا دو روزی است که خوب معامله نمی شوند و ظاهرا سمت عرضه از تقاضا قوی تر است. علی رغم قرار گرفتن دلار در کانال 80 هزار تومان به بالا، معاملات این ارز چندان قوی نیست. به نظر می رسد در روزهای آتی شاهد پشیمانی خریداران هیجانی خواهیم بود. البته بسته شدن راه خرید تتر نیز در کاهش تب خرید دلار بی تاثیر نیست. تقاضای بلاک شده، مجددا راه خرید پیدا می کند ولی تا آن موقع شاید دلار استراحتی بکند.


📱@fardaname
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

29 Dec 2024 07:48

🔴رشد قیمت و رقابت در پلی‌پروپیلن

✔️پروپیلن بورس کالا که در سال ۱۴۰۲ با حدود ۴۹ میلیون تومان بر تن معامله می‌شد، تا شهریورماه ۱۴۰۳ با متوسط قیمت ۵۲ میلیون تومانی داد و ستد شده بود.

✔️رقابت در شهریورماه (نمودار بالایی) در محدوده ۱ تا ۲ درصد انجام و در این بین جم‌پیلن و زرشیمی بالاترین رقابت را داشتند.

✔️در معاملات دیماه اما همراه با رشد قیمت به محدوده ۷۰ هزارتومانی، رقابت نیز به حدود ۱۰-۱۳ درصد رسیده است و پلی‌پروپلین زرشیمی با ۱۳.۱ درصد رقابت، بیشترین رقابت را در عرضه کنندگان این محصول در بورس کالا دارد. پس از زرشیمی، مارون و شاراک قرار دارند.

📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

28 Dec 2024 14:58

پیش بینی بورس فردا 9 دی 1403
📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

28 Dec 2024 11:11

#تحلیل_بازار

تغییر رژیم خرید

بعد از مدتها امروز رژیم خرید سهام در بورس تغییر کرد و بیشتر سهام کوچک و متوسط مورد توجه بازار بود و در طرف دیگر سهامداران در نمادهای بزرگ و پرتراکنش بیشتر فروشنده بودند. همین باعث شد با ثبت ارز معاملات حدود 17 همتی، شاخص کل منفی باشد اما شاخص کل هم وزن مثبت. همین تغییر ترکیب خرید در بازار باعث شد با وجود عرضه قابل توجه در نمادهای پرتراکنش، 65 درصد نمادها مثبت بسته شوند. با معاملات یک روز نمی توان گفت روند حرکتی بزرگ ها یا کوچک ها تغییر پیدا کرده است، کمااینکه امروز بازهم بیشترین ارزش صف خرید در انتهای معاملات برای شخارک بود که نماد بزرگی به حساب می آید. در واقع به نظر می رسد در مجموع فعلا بورس روند صعودی داشته باشد و نمادهای مختلف بسته به پتانسیل بنیادی کماکان رشد کنند. حالا ممکن است در این مسیر مثلا چند روز و حتی یکی دو هفته استراحت و درجا نیز تجربه کنند.

سه بانک دولتی

بانک های ملت، تجارت و صادرات سه بانک دولتی هستند که در دهه 8 خصوصی شده اند و معمولا هم رفتار قیمتی متفاوت از بانک های کاملا خصوصی دارند و هم از نظر صورت مالی و ترازنامه شرایط متفاوتی دارند. این سه بانک عمدتا دارایی های سنگینی چه به شکل املاک و چه به شکل شرکت های سرمایه پذیر دارند. نکته ی قابل توجه در دو ماه گذشته و روند اخیر رشد مورد توجه بودن این سه نماد و به فراخور آنها صندوق دارایکم بوده است. در آخرین بخش از این روند حرکتی، وتجارت با پیشنهاد افزایش سرمایه 350 درصدی از محل تجدید ارزیابی امروز با صف خرید معامله شد. اما نکته ی قابل توجه این سه نماد، فروش های صندوق دارا یکم است. چند روزی است که دارایکم شروع به فروش (به شکل بلوکی و نه در بازار) این نمادها کرده و به نظر می رسد با منابع حاصل، واحدهای خود صندوق از بازار خریداری می شود.

پایان سال میلادی فراتر از 80 هزار تومان

دلار در بازار آزاد به بالاتر از 80 هزار تومان رسیده و امروز در معاملات فردایی قیمت های بالاتر از 81 هزار تومان را نیز تجربه کرده است. به نظر می رسد با بسته شدن درگاه های پرداخت پلتفرم های رمزارز برای جلوگیری از تقاضا برای تتر، تقاضای سپر تورمی به سمت اسکناس حرکت کرده است. رشد دلار طلا را مجددا مورد توجه قرار داده است اما معاملات ضعیف انس در دو ماه گذشته، در نهایت حباب انواع طلا را کاهش داده است و در واقع در دو ماه گذشته طلا از دلار عملکرد ضعیف تری داشته است. این هفته تقاضای پایان سال میلادی به اتمام می رسد و باید دید آیا از فشار خرید در بازار دلار کاسته می شود یا نه؟

محوریت گزارش های آذر

امروز بیشترین تقاضا برای نمادهایی بود که گزارش آذرماه خوبی منتشر کردند. آذرماه هنوز به طور کامل وضعیت فروش شرکت ها را با نرخ دلار نیمایی و آزاد جدید را نشان نمی دهد اما شرکت هایی که در همین آذر سریعا اثرات را در مبلغ فروش یا نرخ فروش نشان دادند، سریع تر رشد سودآوری و رشد قیمت خواهند داشت. نکته ای که در موج بعدی صعود بورس بسیار مهم خواهد بود و بعد از این رشد اخیر، عملکرد واقعی شرکت ها اهمیت پیدا خواهد کرد.


📱@Fardaname
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

28 Dec 2024 06:05

#طلانامه
🗓 هفته منتهی به ۸ دی ۱۴۰۳

ورود به تعطیلات سال نوی میلادی و خبرهای کمتر اقتصادی در این هفته باعث نشد که بازارها تحرک خود را از دست بدهند. کما اینکه انتشار آمار PCE امیدها را برای کاهش بیشتر نرخ بهره در ۲۰۲۵ کمی تقویت کرد. همچنین در هفته اخیر تنش‌ها دوباره بالا گرفت و چه در جنگ روسیه و اکراین چه در خاومیانه با حمله اسرائیل این بار به یمن، اقبال به طلا حفظ شد.

انس با ثبت بالاترین بازده سالیانه خود از ۲۰۱۰، توانست ۲۰۲۵ را با ۲۷ درصد بازدهی به پایان برساند. این هفته آزمایش سقف ۲۶۳۶ دلاری، انس با ۲۶۱۵ به تعطیلات می‌رود. اما دلار با آزاد شدن فنر فشرده نزدیک به ۲ ساله خود، به پیشواز ترامپ رفته و این هفته نیز با ۲۷۰۰ تومان بازده به ۷۹۷۵۰ رسید. این سطوح قیمتی بهانه‌ای برای ایجاد جریان رسانه‌ای و سیاسی در مقابل سیاست ارزی شناور تیم اقتصادی دولت شده و بهره‌مندان سابق رانت ارزی حملاتی را سازمان داده‌اند.

مثقال طلای ۱۷ عیار (مظنه) نیز در این هفته به ۲۲.۱۷۶ میلیون تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار را ۵.۱۲۰ میلیون تومانی کرد. بازده طلا نسبت به هفته پیش ۴.۵ درصد بوده است. حباب هر گرم طلا نیز ۹۵ هزارتومانی شد.

سکه امامی ۵۶.۲۰۰ میلیون تومان قیمت خورد و حباب آن اما ۷.۱ میلیون تومانی گردید. رشد ۱.۹ میلیون تومانی سکه امامی را در هفته اخیر داشتیم. گواهی سپرده پیوسته سکه تمام بهار آزادی در بورس کالا نیز روز پنجشنبه ۵۵.۷ میلیون تومان بسته شده است.

در حراج‌های هفتاد و ششم و هفتاد و هفتم مرکز غیرقانونی مبادله نیز ۴۲۵ کیلوگرم شمش طلای استاندارد با نرخ میانگین ۶.۵۳۸ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. گواهی سپرده پیوسته شمش طلای بورس کالا نیز روز پنجشنبه با ۶۸۱۳۰۱ تومان به کار خود پایان داد که معادل هر قطعه شمش طلای استاندارد ۶.۸۱۳ میلیارد تومانی است.



اگر مایل هستین که تیم گندم برای شما در بازار طلا سبدگردانی کند.
اطلاعات زیر را به ایدی @poshtibanifardaname ارسال کنید
1)نام و نام خانوادگی
2)شماره تماس
3)مبلغ سرمایه گذاری

📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

27 Dec 2024 12:14

📊 سخت‌گیری در ریپو - همراهی در اعتبارگیری

بانک در حراج سی و هشتم بازار باز، از ۲۸۴ همت تقاضای پول بانک‌ها تنها به ۲۱۷ همت آن پاسخ داد تا نسبت ۷۶ درصد سفارش پذیرفته شده را رقم بزند. به این ترتیب نسبت تقاضای پاسخ داده نشده مجددا افزایش پیدا کرد. در همین حال ۲۲۳ همت سفارش بازخرید سررسید شد تا خالص تزریق پول در این هفته ۶ همت منفی باشد!

در عملیات اعتبارگیری اما در مقابل ۷۴ همت اعتبار داده شده، ۶۶.۵ همت سررسید داشتیم تا ۷.۵ همت به صورت اعتبار تزریق پول داشته باشیم. و برآیند هر دو عملیات ذکر شده، حدود ۱.۵ همت تزریق پول باشد.

به نظر می رسد دلیل رشد ۲ درصد سود اوراق اخزا در یک هفته ی گذشته، همین سختگیری بانک مرکزی در قراردادهای ریپو است.

📱 @fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

25 Dec 2024 11:18

#تحلیل_بازار

22 همت

ارزش معاملات خرد امروز به حدود 22 همت رسید و برای اولین بار در روند صعودی حاضر به بیش از 20 همت نفوذ کرد. آخرین باری که بازار ارزش معاملات بالای 20 همت در یک روز را تجربه کرده بود، مربوط به اردیبهشت 1402 است. دست به دست شدن و جا به جایی بین نمادهای مختلف باعث شد امروز ارزش معاملات خرد رشد چشم گیری داشته باشند و به 22 همت برسد. بورس امروز همراه با صف خرید سنگین برای اکثر نمادهای بزرگ شروع شد اما در ادامه و با عرضه ی صف خرید صندوق های اهرمی و نمادهای بزرگ در مجموع منفی شده اما هر چه گذشت روند معاملات بهتر شد و در پایان یک روز پرحجم، 57 درصد از نمادها منفی بسته شدند. به نظر نمی رسد روند صعودی بورس دچار اخلال شود اما نمادهای باب میل بازار برای خرید در هفته ی آینده می تواند متفاوت از دو هفته ی اخیر باشد.

کاهش جذابیت اهرمی ها

در یک ماه گذشته اکثر صندوق های اهرم بزرگ شده اند و تعداد واحدها آنها با صدورها انجام شده افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر واحدهای عادی که نماینده وام دهندگان است، رشدی نداشته است. در نتیجه و در مجموع ضریب اهرمی صندوق های اهرمی کاهش پیدا کرده است و مقدار وامی که به ازای خرید هر واحد ممتاز نصیب سرمایه گذاران می گردد کاهش پیدا کرده است. برخی از این صندوق ها نیز مبالغ سنگین نقد در سبد خودشان دارند. در مجموع می توان گفت جذابیت اکثر صندوق های اهرمی در روندهای صعودی نسبت به یک ماه پیش کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر بازار نیز رشد کرده است. در مجموع علت افزایش عرضه ی صندوق های اهرمی در روز جاری همین بحث رشد قیمت و کاهش جذابیت اهرمی آنها بود.

چرخش در بازار

امروز علاوه بر صندوق های اهرمی، عرضه ی پالایشی ها نیز افزایش پیدا کرد. بانکی های خصوصی شده و دارا یکم نیز که در یک ماه گذشته رشد خوبی داشتند، امروز پر عرضه بودند. در طرف مقابل اما نمادهای خودرویی و بانکی که در یک ماه گذشته رشد نکرده بودند، امروز مورد توجه قرار گرفتند و تقاضای سنگینی داشتند. اما نکته ی حائز اهمیت افزایش میل به خرید نمادهای کوچک و متوسط توسط مدیران دارایی در سبدگردان ها و صندوق ها بود. چرخش های اینچنین در بازار از ایجاد حباب جلوگیری می کند و احتمال ریزش های یکباره را کاهش می دهد و برای کلیت بازار مفید است.


📱@fardaname
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

25 Dec 2024 06:24

▶️در این لایو در مورد نمادهای #شخارک#پارس#نوری#بوعلی#مارون#جم#شپدیس توضیح دادیم.
و وضعیت سودآوری شرکت های پتروشیمی مهم و با شرایط بنیادی جدید توضیح دادیم.

📱@fardaname

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

24 Dec 2024 11:10

#تحلیل_بازار

دعوای بزرگ و کوچک

بازار سهام ایران یکسری دعوای کهنه دارد که در مقاطعی بیرون می زند. یکی از این دعواها دعوای بزرگ و کوچک است. پیش از پرداختن به این موضوع اول باید بگوییم از منظر سرمایه گذاری فرقی نمی کند یک شرکت بزرگ باشد یا کوچک و مهم ارزندگی آن است. در واقع هر سهم براساس روش های مختلف ارزش گذاری اگر بیشتر زیر قیمت باشد و بازده مورد انتظار بهتری را بسازد، بایستی در آن سرمایه گذاری کرد. اما جریان نقدینگی بازار همیشه باعث می شود عملکرد دو گروه بزرگ و کوچک از نظر بازدهی متفاوت باشد. در یک ماه گذشته در حالی که نمادهای بزرگ بسیار مورد استقبال بوده اند و بازده خوبی داشتند، نمادهای کوچکتر چندان عملکرد خوبی از خود نشان نداده اند و همین موضوع باعث یک بحثی میان فعالان بازار شده است. پیش از پرداختن به ریشه های این موضوع باید این را بگوییم که امروز نیز ارزش معاملات خرد به 15 همت رسید و بازار با رونق قابل توجه و البته به صورت نوسانی به کار خودش ادامه می دهد. 70 درصد نمادها نیز مثبت بسته شدند.

صندوق های اهرمی و بزرگ ها

یکی از دلایل خرید بیشتر سهم های بزرگ در بازار، تمایل صندوق های اهرمی به خرید این دسته از سهام است. مدیران صندوق های اهرمی استدلال می کنند چون در ریزش ها و اصلاح های بازار از نمادهای بزرگ حمایت می شود، ترجیح می دهیم این نمادها را بخریم که هر موقع نیاز شد بتوانیم راحتتر بفروشیم. همین رویکرد باعث شده در ماه اخیر که ورود پول به اینگونه صندوق ها بیشتر بوده، نمادهای بزرگ بازدهی بهتر نسبت به نمادهای کوچک داشته باشد. فردانامه قضاوتی در مورد درست یا اشتباه بودن این رویکرد ندارد اما به مدیران صندوق های اهرمی توصیه می کنیم حتما حداکثر قیمت ارزندگی برای خرید نمادهای پرتراکنش و بزرگ برای خودشان در نظر بگیرند چرا که تصور حمایت ممکن است اشتباه از در بیاید.

ارز توافقی و بزرگ ها

نمادهای بزرگ و پرتراکنش به نسبت نمادهای راحت تری برای تحلیل هستند. در مورد پتروشیمی ها و فلزی ها، با یک عملیات ریاضی نچندان سخت می توان تشخیص داد سود آتی این شرکت ها چقدر است. حتی در صنعت پیچیده ای مثل پالایشگاه نیز تخمین حدودی سود کار چندان سختی نیست. خصوصا این موضوع برای نهادهای مالی که سال هاست در حال تحلیل مداوم این نمادها هستند کار راحتتر نیز به نظر می رسد. همین موضوع باعث شده است مثلا تمایل به خرید شستا که مشخصا از رشد نرخ ارز رسمی منتفع می شود خیلی بیشتر از مثلا یک شرکت بیمه ای باشد که بازار چندان اشرافی به پرتفو سرمایه گذاری اش ندارد. حتی مثلا خرید فملی برای یک سرمایه گذاری خیلی راحت توجیه پذیر است تا مثلا یک نماد فلزی کوچک و متوسط

بازیگران گیر افتاده

نمادهای کوچک و متوسط بعضا بازیگر محور هستند. در واقع در ماه ها و سال های گذشته یک یا گروهی از سهامداران حقیقی اقدام به خرید نماد کرده اند و به دلیل عدم امکان خروج در ریزش ها در این نمادها گیر افتاده اند. حالا پس از ماه ها، فرصت فروش بوجود آمده. به همین دلیل عرضه کننده های بعضا سنگین در نمادهای کوچک و متوسط در نمادها دیده می شود. در حالی که در نمادهای بزرگ، سهامدار گیر افتاده ای وجود ندارد و حتی بازارگردان ها و حامیان چون بیشتر تحت کنترل ناظر بازار هستند، عرضه ها کنترل می شود.

چشم انداز مبهم

بسیاری از سرمایه گذاران در بورس دست به ماشه هستند. علی رغم اینکه یک ماه است بازار مثبت است ولی تعداد کد فعال از 200 هزار نفر فراتر نرفته است. همچنین ورود پول از بیرون بازار در مقایسه با اعتبار اخذ شده توسط معامله گران و همچنین ابطای های صندوق های درآمد ثابت چندان قابل توجه نیست. تقریبا یک ماه دیگر ترامپ بر میز ریاست جمهوری امریکا می نشیند و بسیاری نگران توقف روند صعودی بورس با پیش آمدن ریسک های سیاسی ناشی از ترامپ هستند. به همین دلیل ترجیح می دهند در کوتاه مدت درگیر همین نمادهای پرتراکنش باشند و هر جا لازم شد سریع از آن بیرون بپرند. سرمایه گذاران بورس فعلا بلندمدت فکر نمی کنند لذا نماد کوچکی که قرار است سودش سال بعد دو برابر شود و پی بر ای آینده نگر 3 تا 4 دارد، هنوز مورد توجه ایشان نیست.

این دعوا فعلا ادامه دارد، توصیه فردانامه به بورسی ها، فعالیت در هر دو گروه از نمادها با توجه به ارزندگی آنها است. نماد فارغ از اینکه بزرگ است یا کوچک، اگر از محدوده ی ارزندگی خارج شد، از آن فاصله گرفته و به سمت نمادهای بزرگ یا کوچک ارزنده حرکت کنید.


📱@Fardaname
.

فردانامه _حسن کاظم‌زاده

23 Dec 2024 12:28

🔴مدیریت اختصاصی سرمایه با فردانامه

اگر به دنبال مدیریتی کاملاً اختصاصی برای سرمایه خود هستید، فردانامه با ارائه سبدهای سرمایه‌گذاری شخصی‌سازی‌شده آماده همکاری با شماست.
تیم متخصص ما با در نظر گرفتن نیازها، اهداف، و ریسک‌پذیری شما، بهترین راهکارهای سرمایه‌گذاری را طراحی و اجرا می‌کند.

برای آغاز همکاری و دریافت مشاوره اولیه، لطفاً اطلاعات زیر را  به آیدی  ارسال فرمایید:
📱@poshtibanifardaname

1-نام و نام خانوادگی
2-شماره تماس
3-مبلغ سرمایه‌گذاری پیشنهادی