247
Forex news. Forex RSS. Новостная лента Форекс потоком. RSS лента. Предложения @AlbertiBruno
Что на графике:
Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/393894/
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой
Тест цены 1.0429 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате были зафиксированы убытки, так как роста не состоялось. В середине американской сессии тест цены 1.0401 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что ограничивало нисходящий потенциал пары, а второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени стал хорошим поводов для покупки. В результате пара выросла на 20 пунктов и на этом все закончилось.
Несмотря на укрепление доллара, риски, связанные с инфляцией и изменениями в финансовой политике, могут привести к дополнительной волатильности, как это произошло в эти выходные. Назначение Скотта Бессента новым Министром финансов США позволил евро сильно вырасти. Известный своей осторожной позицией в мире финансов новости о назначении вызвали у инвесторов надежду на стабильность и предсказуемость в финансовой сфере. Рост евро относительно доллара может также свидетельствовать о том, что рынок начинает получать положительную информация о более мягких торговых войнах, которые намерена начать администрация Трампа. С другой стороны, неопределенность, связанная с жесткой политикой Трампам, будет и дальше вызвать колебания на финансовых рынках, заставляя трейдеров оставаться настороже. В таких условиях искусный подход Бессента к регулированию финансовой политики может оказаться ключевым фактором для обеспечения стабильности и уверенности инвесторов.
Сегодня в первой половине дня трейдеры также с нетерпением ждут выхода данных по индикатору условий деловой среды от IFO По Германии. Индекс является одним из ключевых экономических показателей в Германии, отражает текущее состояние экономики и настроения в бизнес-среде. Рост индекса будет свидетельствовать о позитивных тенденциях в экономическом развитии, что может укрепить позиции евро на международных рынках. Кроме того, важно обратить внимание на индикатор оценки текущей ситуации от IFO. Он помогает определить, как предприятия оценивают свое положение и деятельность. Высокие значения данного индикатора могут указывать на уверенность бизнесменов, что часто приводит к увеличению инвестиций и потребительских расходов. Наконец, индикатор экономических ожиданий даст представление о том, как руководители компаний воспринимают перспективы экономики на предстоящие месяцы. Оптимистичные прогнозы в данном индикаторе могут стать катализатором для рыночного оживления и роста акций, так как инвесторы воспринимают их как знак стабильности и уверенности в будущем. В случае негативной статистики евро вернется к падению. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.
S&P500Обзор 25.11
Рынок США. Неделю закрыли ростом. Главные индексы США на закрытии в пятницу: Доу +1.0%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.4%, S&P500 5969, диапазон 5700 - 6100.Фондовый рынок закрылся ростом, опираясь на успехи недели. Акции выиграли от продолжающейся динамики, которая привела к закрытию основных индексов с ростом от 1,7% до 4,5% с прошлой пятницы. Как и в четверг, акции компаний с большой капитализацией отставали от рынка в целом, при этом капитал перераспределялся в акции компаний с малой и средней капитализацией, а также в другие сектора, которые отстали от акций компаний с мега-капитализацией. Индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, поднялся на 0,4%, а равновзвешенный индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,8%. Рост опережал снижение с разницей 3 к 1 на NYSE и с разницей выше 2 к 1 на Nasdaq. Широкая покупательская активность повысила 25 из 30 компонентов индекса Dow, а также восемь секторов из индекса S&P 500. Сектор потребительских товаров (+1,2%) продемонстрировал силу на фоне новостей о прибылях розничной торговли. Ross Stores (ROST 146,09, +3,13, +2,2%) и Gap (GAP 24,87, +2,83, +12,8%), не являющийся компонентом сектора, закрылись выше после публикации квартальных результатов. С другой стороны, сектор услуг связи (-0,7%) был одним из худших секторов дня, пониженный акциями Meta Platforms (META 559,14, -3,95, -0,7%) и Alphabet (GOOG 166,57, -2,67, -1,6%).Последний отреагировал на сообщение о том, что компания OpenAI, поддерживаемая Microsoft и владелец ChatGPT, рассматривает возможность разработки собственного браузера, который представляет собой реальную конкурентную угрозу браузеру Chrom. Акции компаний, связанных с Биткойном, также опередили широкий фондовый рынок, показав рост, поскольку участники крипторынка ожидают потенциального перехода Биткойна к отметке 100 000 долларов, при этом криптовалюта достигла своего максимума 99768 долларов. Заметными лидерами в этой сфере являются Coinbase (COIN 304,64, +9,41, +3,2%) и MicroStrategy (MSTR 421,88, +24,60, +6,2%). Казначейские облигации закрылись разнонаправленно после очередной порции хороших экономических данных. Индекс деловой активности в секторе услуг США от S&P за ноябрь показал ускорение активности в секторе услуг. Производственный PMI продолжал сокращаться, но более медленными темпами, чем в октябре. Окончательное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета за ноябрь показало падение до 71,8 с 73,0 в предварительном чтении, но оно все еще выше окончательного октябрьского значения 70,5. Доходность 10-летних облигаций снизилась на два базисных пункта, до 4,41%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на два базисных пункта и составила 4,37%.С начала года:Nasdaq Composite: +26.6%S&P 500: +25.2% S&P Midcap 400: +20.1% Russell 2000: +18.7% Dow Jones Industrial Average: +17.5%Обзор экономических данных: S&P Global Manufacturing PMI США за ноябрь – предварительный показатель 48,8; Приор 48,5Ноябрь S&P Global US Services PMI – предварительный показатель 57,0; Приор 55,0Ноябрьский индекс потребительских настроений Университета штата Мичиган – итоговый показатель 71,8 (консенсус 73,0); Приор 73.0Ключевой вывод из отчета заключается в том, что после выборов потребительские настроения оставались довольно стабильными. В понедельник примечательных экономических данных по США не будет.Энергетика: Нефть Брент 74.60 долл. - нефть снижается на открытии недели.Вывод: Рынок США снова вплотную приблизился к максимумам года и, вероятно, сделает попытку показать новый максимум. Покупки рискованны на этих уровнях. При выходе на новый максимум можно рассмотреть фиксацию по предыдущим покупкам - частичную. Макаров Михаил, еще больше аналитики:
https://www.instaforex.com/ru/forex (https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis)_analysis/?х=mmakarov (https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?%D1%85=mmakarov)https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov
Сценарий на покупку
Покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3402 с целью роста к уровню $3476. В районе $3476 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20.
Сценарий на продажу
Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3366 с целью падения к уровню $3275. В районе $3275 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Согласно данным, трехдневная скользящая средняя которая измеряет дисбаланс спроса и предложения в пределах 1% от средней цены, в настоящее время приблизилась к уровням, которые наблюдались всего три раза с 2022 года в момент бычьего рынка. Это признак того, что бычий импульс, который поднял цены почти до $100 000 с $68 000 с момента выборов в США в начале этого месяца, не восполняется новым покупательским интересом, оставляя продавцов в более доминирующей позиции. Таким образом, малейшая негативная новость может привести к заметной коррекции цен.
Как я отмечал выше, восходящий тренд биткоина немного затормозил в выходные, достигнув в пятницу нового исторического максимума в $99 500. За последние три дня уровень доминирования криптовалюты — ее доля в общей капитализации рынка криптовалют — резко упал с 59% до 61,5%. Снижение указывает на отток средств из биткоина в альтернативные криптовалюты, что подтверждает необходимость коррекции цен.
Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.
Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже.
Bitcoin
Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала нисходящее движение. То, что все трейдеры видят на графиках, это еще очень неплохой и оптимистичный вариант для британской валюты. Хотим обозначить, что с учетом показателей волатильности фунт стерлингов падает слабее европейской валюты. Евро упал за последние 2 месяца на 700-800 пунктов, фунт стерлингов – на 800-900. Но фунт стерлингов обычно показывает волатильность в полтора раза выше, чем евро. Таким образом, британская валюта за последние 2 месяца могла потерять не менее 1100-1200 пунктов. Однако фунт продолжает показывать повышенную резистентность против доллара США. Возможно, играет свою роль монетарная политика Банка Англии, которая немного притормаживает падение. Напомним, что Банк Англии абсолютно не торопиться снижать ключевую ставку, но в то же время мы уверены в том, что он будет ее продолжать снижать. Высокая ставка для британской экономики, которая буксует уже 2 года – смертеподобна. Другими словами, никакого роста экономики, ее ускорения не будет, если ставку не начать снижать. А рынок отрабатывал только снижение ставки ФРС в последние 2 года. Следовательно, пространство для падения у британского фунта – огромное. На следующей неделе в Великобритании не запланировано ни одного важного события или выступления. Однако это абсолютно не означает, что фунт стерлингов перестанет падать. На этой неделе факторов для нового падения фунта тоже было не очень много, но падение продолжалось даже в те дни, когда макроэкономический и фундаментальный фон отсутствовал. В США из важных событий мы можем выделить индекс PCE, отчет по ВВП за третий квартал во второй оценке, отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Однако все вышеперечисленные отчеты не являются отчетами «первой категории». Рынок достаточно редко реагирует в моменте на отчет по ВВП. Индекс PCE многими экспертами и ФРС оценивается, как важный, но в то же время он должен показать отклонение от прогнозов, чтобы на него последовала реакция. Отчет по заказам на товары длительного использования – интересен, но не более. Сейчас следует понимать, что на рынке работают глобальные факторы и рядовые макроэкономические отчеты не способны изменить настроение рынка на «бычье». Напомним, что все последние два месяца доллара растет на фоне смягчения монетарной политики ФРС. Выглядит, как абсолютно невозможное явление, но мы неоднократно говорили, что доллар до этого 2 года падал на ожиданиях рынка по снижению ставки ФРС. Таким образом, весь или почти весь цикл смягчения был отработан заранее, а сейчас происходит приведение доллара к справедливому курсу, а также отработка всех тех факторов, на которые участники рынка 2 года закрывали глаза. В частности, смягчение политики БА, слабость британской экономики, приход Дональда Трампа ко власти. Мы считаем, что фунт стерлингов спокойно может продолжать падение.
Читать полностью…
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 ноября составляет 95 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0325 и 1,0515 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI регулярно заходит в область перепроданности и рисует «бычьи» дивергенции. Но они приводят лишь к незначительным откатам. Нисходящий тренд – сильнейший. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Фунт стерлингов возьмет тайм-аут? Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В последние месяцы мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Существует высокая вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0325 и 1,0254 до тех пор, пока цена остается ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении выше мувинга с целями 1,0665 и 1,0742, но мы бы сейчас никому не советовали длинные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Свободное падение евро продолжается.
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/393834/
Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Они достигнуты, однако эта структура может завершить свое построение и гораздо ниже. На мой взгляд, покупатели будут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными.
Читать полностью…
Британская экономика удручает
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/393832/
По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы наблюдали серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время для нового участка тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, и даже этот фактор британцу не помогает. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно, теперь же рынок ожидает смягчения от Банка Англии, напуган приходом Дональда Трампа и эскалацией конфликта на Украине. Британец с ядром на шее падает на дно. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился на 70 базовых пунктов, что на самом деле немного. Напомню, что европейская валюта в течение дня теряла до 150 пунктов. Фунт стерлингов обошелся малой кровью, хотя статистика из Великобритании была еще хуже, чем из Евросоюза. Начать следует с розничной торговли, объемы которой снизились сильнее, чем ожидал рынок. Индекс деловой активности в сфере производства упал на 1,3 пункта, индекс деловой активности в сфере услуг – на 2 пункта. Напомню, что индексы деловой активности – это опережающие индикаторы, на которые ориентируются центральные банки при прогнозировании будущего экономического роста. Если деловая активность падает даже в стабильной в последние годы сфере услуг, то вряд ли в Великобритании следует ожидать роста ВВП. В последние 2 года экономика Великобритании показывала очень слабые темпы роста. Если сейчас она начнет замедляться, это будет означать не только то, что BoE нужно ускорять процесс смягчения денежно-кредитной политики, но и то, что разрыв между экономиками США и Великобритании только увеличивается. Следовательно, британцу будет еще сложнее противостоять давлению рынка. В определенный момент начнется построение коррекционной волны, но пока нет ни единого признака готовности рынка немного откатиться вверх. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 23 ноября. Евро падает до критических значений. (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/393828)
Читать полностью…
Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Они достигнуты, однако эта структура может завершить свое построение и гораздо ниже. На мой взгляд, покупатели будут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Анализ EUR/USD. 23 ноября. Евро падает до критических значений
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/393828/
Раскорреляция курсов ФРС и ЕЦБ – это основной якорь, который тянет пару eur/usd к уровню паритета, до которого осталось всего несколько сот пунктов. Пара всего за два месяца снизилась почти на 800 пунктов, причём только за последние три недели – на 600 пунктов. Поэтому можно без всяких преувеличений сказать, что на горизонте уже появился психологически важный ценовой рубеж 1,0000. По большому счёту, долларовое ралли спровоцировал глава ФРС Джером Пауэлл, который 14 ноября фактически анонсировал паузу в смягчении монетарной политики. По его словам, американская экономика не посылает сигналов о том, что Федрезерву необходимо спешить со снижением ставки. После этого резонансного и неожиданного заявления (на ноябрьском заседании он озвучивал более мягкую риторику) доллар снова начал набирать обороты. На прошедшей неделе позицию Джерома Пауэлла поддержали и другие представители ФРС – члены Совета управляющих Мишель Боуман и Лиза Кук, а также глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби. Мишель Боуман и Гулсби высказались за осторожный подход к снижению ставки, тогда как Лиза Кук без всяких купюр допустила вариант того, что на декабрьской встречи регулятор сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. Дополнительную поддержку гринбеку оказали и макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в течение недели в США. Например, ноябрьский индекс деловой активности в производственном секторе вышел на отметке 48,8. С одной стороны, показатель остался в зоне сокращения, но с другой стороны, индекс растёт второй месяц подряд. Также стало известно, что темпы прироста числа заявок за пособием по безработице замедлились до минимального значения с начала мая этого года. Показатель вырос за неделю всего на 213 тысяч (при прогнозе +220 тысяч). Порадовал долларовых быков и американский рынок недвижимости: объем продаж жилья на вторичном рынке увеличился в октябре на 3,4% в месячном исчислении (при прогнозе роста на 0,8%). И всё это на фоне усиления антирисковых настроений и ожидания Трампономики – республиканец по-прежнему намерен ввести тарифы до 20% на все импортные товары и 60% – на китайские. К слову, вчера стало известно, что Трамп определился с кандидатурой на пост министра финансов. Изначально в СМИ муссировались слухи о том, что им станет Кевин Уорш (который ранее был членом Совета управляющих ФРС), но Дональд Трамп остановил свой выбор на Скотте Бессенте, который сейчас возглавляет инвестиционный фонд Key Square Management. Как пишет Deutsche Welle, Бессент считает обещанное республиканцем повышение пошлин на импортную продукцию в США (введение которого ожидают и в Евросоюзе) не неизбежной необходимостью, а «рычагом влияния» для проведения переговоров и заключения сделки. То есть Бессент – это своеобразный противовес «флоридским ястребам» Рубио (будущий госсекретарь) и Уолтцу (будущий советник по нацбезопасности). Но здесь следует отметить, что никто из формируемой команды Трампа не является «голубем» по отношению к КНР – каждый из них является ястребом, но в разной степени. В том числе и Скотт Бессент. Поэтому его кандидатура не уменьшила уровень антирисковых настроений. Все вышеперечисленные фундаментальные факторы оказали поддержку американской валюте. Евро в свою очередь раздавлен провальными индексами PMI. Например, индекс деловой активности в секторе услуг Германии впервые с февраля этого года оказался в зоне сокращения, рухнув к отметке 49,4. В красной зоне оказались французские индексы PMI. Как и общеевропейские – например, в производственном секторе деловая активность снизилась до 45,2 пункта (минимальное значение с декабря 2023 года). Общеевропейский индекс деловой активности в секторе услуг неожиданно снизился до 49,2, впервые с января оказавшись в зоне сокращения. Буквально за несколько дней до этой публикации вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил о том, что баланс рисков сместился от опасений по поводу высокой инфляции к опасениям по поводу экономического роста. А глава ЦБ Италии Фабио Панетта призвал к более активным
Читать полностью…
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 18,3 тысячи контрактов BUY и 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 15,8 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. На недельном ТФ у нас имеется восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов отработал эту линию тренда, но пока нельзя сказать, что закрепился ниже нее. Возможен отскок и коррекция в долгосрочном плане. Но мы склоняемся к тому, что она будет преодолена, а падение продолжится. Обзор макроэкономических событий: Макроэкономических событий на этой неделе в Великобритании было достаточно, но ни одно из них не поддержало британский фунт. В США была опубликована целая серия отчетов средней степени значимости. Отчетов, которые обычно практически никак не влияют на общий тренд и на настроение рынка. Но на этой неделе даже второстепенные отчеты рынок использовал лишь для новых покупок доллара. Мы можем отметить лишь индексы деловой активности в США, каждый из которых показал рост, в очередной раз доказывая, что с американской экономикой все в порядке. Индекс настроения потребителей от университета Мичиган оказался слабее прогнозов, но он спровоцировал лишь небольшой откат обеих валютных пары. Сильнейший нисходящий тренд сохраняется на 4-часовом ТФ. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 18 – 22 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Тотальный обвал евровалюты продолжается. Торговый план на неделю 25 – 29 ноября: Длинные позиции: Пара GBP/USD начала долгожданное и сильное падение, предположительно – новый виток 16-летнего нисходящего тренда. Мы и раньше никому не могли посоветовать покупки британской валюты, а сейчас – тем более. Даже, когда фунт рос, как на дрожжах, никакой логики и обоснованности у этого движения не было. Сейчас же длинные позиции просто не актуальны. Доллар растет даже при слабых данных из США. Короткие позиции: Что касается продаж, то в данное время они остаются куда более привлекательными. В среднесрочной перспективе мы ожидаем по фунту падения с целью последний локальный минимум – уровень 1,2303, но в реальности ждем фунт стерлингов еще ниже. Так как цена закрепилась ниже линии Киджун-сен и ниже облака Ишимоку, короткие позиции являются актуальными сейчас. На 4-часовом ТФ можно искать точки входа на продажу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Сценарии на покупку
Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0494 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0532. В точке 1.0532 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно лишь после очень хорошей статистики и только в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.
Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0473 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0494 и 1.0532.
Сценарии на продажу
Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0473 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0435, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, но продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.
Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0494 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0473 и 1.0435.
(https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?%D1%85=mmakarov)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Рынок США. Новый рост к максимумам года
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/393892/
Сценарий на покупку
Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $98 380 с целью роста к уровню $99 350. В районе $99 350 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20.
Сценарий на продажу
Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $97 570 с целью падения к уровню $96 200. В районе $96 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.
Ethereum
Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 86 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 25 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2444 и 1,2616. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал множество «бычьих» дивергенций, а также несколько раз заходил в область перепроданности, но никаких коррекций мы по-прежнему не видим. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2695 R3 – 1,2817 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Свободное падение евро продолжается. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2817 и 1,2878 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целью 1,2451 до тех пор, пока цена располагается ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Фунт стерлингов возьмет тайм-аут?
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/393836/
Валютная пара EUR/USD готовится к новой неделе, а европейской валюте сейчас бы не помешало помолиться. Это, конечно, шутка, но европейская валюта уже не падает, она валится вниз со страшной скоростью. Кому-то может показаться, что падает евровалюта не так уж сильно и не так уж быстро. Однако я бы хотел заметить, что евровалюта – это вторая валюта в мире, если мы говорим о стабильности. Поэтому для нее падение на 700 пунктов за 2 месяца – это очень много. Более того, падает евро практически без коррекций. Такое движение обозначает(если по-простому), что на рынке попросту нет покупателей – все продают евро. В пятницу евро рухнул на достаточно слабых в прямом и переносном смысле этого слова отчетах из США. В прямом смысле слова – отчеты по деловой активности в Евросоюзе оказались слабее прогнозов, при чем достаточно ощутимо. В переносном – сами отчеты не являются сильными и супер-важными для рынка. Деловая активность, безусловно, указывает на определенные изменения в экономике и, как мы уже могли понять, они не позитивные. Но в то же время евровалюта рухнула на 150 пунктов после публикации этих отчетов. Такую реакцию рынка мы видим далеко не всегда даже после заседаний ЕЦБ или ФРС. На следующей неделе в Евросоюзе важных событий будет крайне мало. По сути, трейдерам нужно не забыть об отчетах по инфляции за ноябрь в Германии и Евросоюзе, которые будут опубликованы в четверг и в пятницу. При чем немецкая инфляция будет интересна нам только с точки зрения прогнозирования общеевропейской инфляции. Германия остается локомотивом всей экономики Евросоюза, но общая инфляция по ЕС все же гораздо важнее. А общая инфляция по ЕС грозится ускориться до 2,4%. Теоретически этот отчет может оказать поддержку европейской валюте, однако в данное время мы наблюдаем практически обвальное падение евро, поэтому есть все основания предполагать, что сильной поддержки он не окажет. По сути, сейчас нужно ждать, когда текущий импульс вниз завершится. Он не зависит от макроэкономического или фундаментального фона. Коррекция, конечно, была бы очень кстати, но невозможно сказать, что она начнется в скором времени, потому что евровалюта уже упала слишком сильно. Мы считаем, что определить коррекцию можно будет по закреплению цены выше мувинга. Все «бычьи» дивергенции, заходы в область перепроданности не имеют практически никакого значения. Евро вполне может продолжать падение и на следующей неделе.
Читать полностью…
Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USDостается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c, и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, и котировки уже опустились гораздо ниже этой отметки. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Спрос на британскую валюту продолжает снижаться, и нельзя сказать, что падение британца не вызвано новостным фоном. Какие данные из Британии мы получили за последнее время? Экономика в третьем квартале выросла всего лишь на 0,1%, инфляция ускорилась, индексы деловой активности рухнули вниз, розничные продажи – ниже прогнозов. Это только те данные, которые были получены в последние недели. Естественно, спрос на британца снижается, если он даже до выхода этих данных падал. На мой взгляд, такое быстрое падение евро и фунта обусловлено целой совокупностью факторов. Отправной точкой стало сентябрьское заседание ФРС, после которого рынок и все продавцы доллара выдохнули. Напомню, что минимум с начала года рынок постоянно закладывал в цены 6-7 раундов смягчения денежно-кредитной политики. После сентября стало понятно, что никаких 6-7 раундов не будет. Не будет больше одного раунда снижения ставки на 50 пунктов. А к концу года победа Дональда Трампа на выборах привела к росту опасений в отношении инфляции. Тут же начали появляться слухи на рынке о более мягком смягчении политики ФРС. И как быть рынку, который уже отыграл самый «голубиный» сценарий? Ну а после этого начался вал новостей из Великобритании, одна хуже другой. Помимо этого, участники рынка вдруг вспомнили о том, что BoEтоже снижает процентную ставку. Поэтому сейчас я не исключаю того, что в курс британца закладывается снижение ставок уже в Великобритании. Тех снижений, которых еще даже не было. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что сначала доллар снижался на совокупности факторов, а теперь по аналогичной причине снижается уже фунт. Сложно даже предположить, где может завершиться первая волна нового понижательного участка тренда, но ближайшей целью я вижу 23 фигуру. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 23 ноября. Евро падает до критических значений. (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/393828) Анализ GBP/USD. 23 ноября. Поводов для оптимизма немного. (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/393830)
Читать полностью…
Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, и котировки уже опустились гораздо ниже этой отметки. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Анализ GBP/USD. 23 ноября. Поводов для оптимизма немного.
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/393830/
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз (предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получается еще более резкой. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Теперь уровень Фибоначчи 423,6% будет стараться остановить продавцов Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 100 базовых пунктов. Вероятно, мало кто ожидал такого обвала в пятницу, но он случился и полностью соответствует текущей волновой разметке. Безусловно, у многих читателей могли возникнуть вопросы о скорости падения европейской валюты, однако скорость любого движения действительно может быть разной. Нет никаких способов определить скорость будущего движения. В пятницу европейские индексы деловой активности оставляли желать лучшего. В сфере услуг снижение составило почти 2 пункта, в сфере производства – почти 1 пункт. В Германии сфера услуг снизилась больше чем на 2 пункта, сфера производства немного выросла, но осталась глубоко ниже отметки 50,0. Следовательно, ни один из четырех индексов не мог помочь евровалюте. Теперь давайте зададимся вопросом: если рынок понижал спрос на евро два месяца подряд, то что ему нужно было делать, когда сразу четыре отчета из ЕС свидетельствуют об ухудшении? Скажу честно, я не ждал снижения в течение дня на 150 пунктов. Но в то же время неважно, с какой скоростью снижается евровалюта, если оно соответствует волновой разметке и новостному фону. Пока я не вижу признаков завершения третьей волны, а вторая волна получилась очень слабой.
Читать полностью…
темпам снижения процентных ставок. Слабые индексы PMI дополнили мрачную фундаментальную картину, усилив вероятность того, что Европейский Центробанк в следующем месяце снизит ставки сразу на 50 базисных пунктов. Таким образом, южный тренд eur/usd обусловлен сразу несколькими фундаментальными факторами, которые, с одной стороны, оказывают поддержку гринбеку, с другой – давят на евро. Пара сохраняет потенциал к дальнейшему снижению. О паритете говорить пока рано, тем более что после таких импульсных ценовых рывков, как правило, следует коррекция. Но при этом повторный штурм уровня поддержки 1,0400 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) в среднесрочной перспективе выглядит неизбежно. Поэтому коррекционные откаты цены целесообразно рассматривать как повод к открытию коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
EUR/USD. Итоги недели. Медвежий банкет
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/393826/
1,0334 – лоу минувшей недели и одновременно двухлетний ценовой минимум. Хай недели был зафиксирован на отметке 1,0611. Очередной раунд завершился в пользу продавцов eur/usd, которые смогли организовать почти 300-пунктный марафон. Настоящий «медвежий банкет». На стороне доллара – усиление геополитической напряженности, ужесточение риторики ФРС, второстепенные макроэкономические отчёты. Единая валюта в свою очередь оказалась под давлением на фоне публикации слабых индексов PMI и «голубиной» риторики ряда представителей ЕЦБ. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность паузы на декабрьском заседании Федрезерва возросла почти до 50% (48%). Одновременно с этим вероятность снижения ставок ЕЦБ на 50 базисных пунктов в декабре оценивается сейчас почти в 60% (по мнению экономистов, опрошенных агентством Reuters).
Валютная пара GBP/USD на этой неделе также торговалась с понижением. В общем и целом, фунт стерлингов также продолжает почти обвальное падение, как и евровалюта. На этой неделе в Великобритании вышла целая серия отчетов. Некоторые из них даже поддерживали британский фунт. Например – отчет по инфляции. Однако для рынка это не имело никакого значения. Мы не раз предупреждали трейдеров о том, что фунт стерлингов слишком перекуплен и необоснованно дорог, что он рос 2 года, не имея зачастую никаких оснований для этого, что весь рост фунта в 2022-2024 годах – это просто коррекция в рамках глобального нисходящего тренда. Сейчас мы уже два месяца наблюдаем полностью закономерную балансировку курса пары, приведение его к справедливому значению. И макроэкономический фон не может этому помешать. То, что сейчас происходит на рынке, очень полезно увидеть начинающим трейдерам. Они могут сами воочию увидеть, как макроэкономический фон попросту не работает. К примеру, на этой неделе отчет по инфляции в Великобритании оказался выше прогнозов, что означает потенциально более медленное снижение ключевой ставки Банком Англии. Однако, никакого роста фунта на этом «ястребином» факторе мы не увидели. Зато в пятницу, когда отчеты по деловой активности и розничным продажам оказались хуже прогнозов, фунт с удовольствием падал. Мы считаем, что падение британской валюты будет продолжаться, так как глобальный нисходящий тренд сохраняется, а оснований у фунта расти нет никаких. Ближайшими целями для нас являются уровни 1,23$ и 1,20$. Однако с самого начала года мы ожидали падения до 1,18$, как минимум. И сейчас мы также считаем, что это более, чем реалистичный вариант. Анализ COT.
Читать полностью…