247
Forex news. Forex RSS. Новостная лента Форекс потоком. RSS лента. Предложения @AlbertiBruno
Анализ EUR/USD. 2 ноября. Неожиданный обвал евро
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/391929/
К этим компонентам отчёта мы ещё вернемся, а сейчас поговорим о проинфляционном индикаторе. Который оказался на стороне американской валюты. Уровень средней почасовой оплаты труда вырос в октябре на 0,4% в месячном исчислении (при прогнозе 0,3%) и на 4,0% в годовом выражении. Это наиболее сильный темп роста показателя с мая этого года. Доля экономически активного населения составила 62,6% (при прогнозе снижения до 62,5%). В чем причина аномалии? Если исключить компонент занятости, то остальные индикаторы показали более-менее сносный результат. Более того, годовая инфляция заработной платы, которая измеряется изменением средней почасовой заработной платы, продемонстрировала восходящую динамику на фоне ускорения базовых CPI и PPI. Возникает логичный вопрос: в чем причина резкого снижения темпов прироста числа занятых? По мнению подавляющего большинства аналитиков, Нонфармы в октябре просели из-за ураганов «Милтон» и «Хелен», которые прошли в прошлом месяце через Флориду с запада на восток страны. Природные катаклизмы нанесли серьезный ущерб юго-восточной части США. Сотни тысяч людей заявили, что не смогли работать из-за плохой погоды. Кроме того, свою лепту в сложившуюся ситуацию внесли события вокруг крупнейшего американского авиастроителя Boeing. Сотрудники этой компании объявили забастовку, которая длится ни много ни мало 7 недель. И продолжается до сих пор. Забастовка остановила производство самых продаваемых самолетов, что привело к убыткам авиастроителя в размере 6 миллиардов долларов в третьем квартале. Работники Boeing уже отклонили два предыдущих предложения по поводу разрешения конфликта, но в конце прошедшей недели концерн предпринял еще одну попытку. Новое предложение предусматривает повышение заработной платы на 38% в течение 4 лет, а также предлагает улучшенный бонус при подписании контракта. Известно, что данное переговорное предложение вызвало неоднозначную реакцию в коллективе (так как ключевое требование – возвращение к пенсионной системе с определенными выплатами – оно не предусматривает), но окончательное решение по этому вопросу будет принято в понедельник (4 ноября), когда состоится соответствующее голосование. Другими словами, американский рынок труда оказался под давлением масштабных (но при этом разовых) событий, которые исказили статистику. И здесь возникает логичный вопрос: верить ли октябрьским Нонфармам? Например, известно, что статистическая машина США по-своему «понимает» забастовки. Для американского Министерства труда все бастующие были формально «уволены». Мы не будем сейчас вдаваться в подробности подсчёта и учёта работающих и безработных американцев (это отдельная тема) – в нашем случае стоит констатировать факт того, что данные за октябрь не в полной мере отражают ситуацию с количеством новых рабочих мест. Данные от агентства ADP (которые показали прирост на 233 тысяч рабочих мест), вероятно, более близки к истине, так как у них иная методология, иная система отбора и подсчёта. Собственно, по этой причине пара eur/usd и не смогла удержаться в рамках 9-й фигуры: участники рынка пришли к выводу (обоснованному, на мой взгляд) о том, что октябрьским Нонфармам верить нельзя. Что дальше? Образно говоря, октябрьский отчёт можно «вычеркнуть», так как он не отражает реальной картины. Но при этом нельзя игнорировать тот факт, что данные по занятости за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону снижения – в общей сложности на 112 тысяч. Это не критично, однако де-факто это означает, что рынок труда был не так силен, как считалось ранее. В этом контексте также можно вспомнить последний отчет JOLTS, который также сигнализирует о постепенном охлаждении американского рынка труда (за счет менее активного найма), хотя число увольнений остается относительно низким. А вот еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице снижается третью неделю подряд, достигнув минимального значения с середины мая. То есть картина на данный момент носит смешанный характер,
Читать полностью…
Причина 2: Влияние падения S&P 500 на курс BitcoinКорреляция Bitcoin с традиционными финансовыми рынками также могла повлиять на его динамику. S&P 500, один из ключевых показателей фондового рынка, достиг минимума с начала октября, что оказывает влияние на настроения криптоинвесторов.Несмотря на высокие доходы технологических гигантов, таких как Apple и Meta, акции многих из них падают. Инвесторы проявляют осторожность перед выборами, что может усилить волатильность на рынке. Падение S&P 500 может сигнализировать о дальнейшем снижении. По его мнению некоторых криптоэкспертов, Bitcoin может упасть до отметки в $63,000.Причина 3: Ликвидация позиций с кредитным плечомРезкое снижение курса Bitcoin также могло быть вызвано массовой ликвидацией позиций с кредитным плечом, что усилило давление на цену криптовалюты. За последние дни рынок был перегрет, чему способствовал активный рост позиций с кредитным плечом.Некоторые аналитикки считают, что падение цены является закономерным и должно было произойти, учитывая перегретость рынка. Они рекомендуют инвесторам проявлять осторожность и подождать до завершения периода ликвидаций перед покупками. Открытый интерес к фьючерсам на BTC, ETH и SOL достиг $50 миллиардов, что говорит о существенном увеличении объемов на рынке.Кроме того, наблюдалось сокращение открытого интереса на $2,1 миллиарда за последние сутки, что свидетельствует о значительном объеме ликвидаций. По данным Coinglass, было ликвидировано 93 864 трейдера, а общая сумма составила $286,73 миллиона. Крупнейший единичный ордер был ликвидирован на Binance в паре BTC/USDT и составил $11,26 миллиона.Перспективы остаются оптимистичнымиУчитывая текущие условия, многие эксперты не теряют оптимизма по поводу будущего роста Bitcoin. На протяжении 2023 года прогнозировалось, что курс достигнет отметок в $45 000 и $63 130, и, несмотря на недавнюю коррекцию, эти уровни были достигнуты.Некоторые аналитики считают, что у Bitcoin остаются шансы на значительное увеличение стоимости до конца года. Если текущая восходящая тенденция продолжится, курс может приблизиться к прогнозируемой отметке в $125 000. Анализ Matrixport подтверждает, что при поддержке текущего импульса криптовалюта может достичь этой цели в ближайшие месяцы.Заключение: есть ли возможность для дальнейшего ростаНесмотря на недавнюю коррекцию, Bitcoin сохраняет потенциал для роста. Экономические условия, высокая волатильность на фондовом рынке и политическая неопределенность в США способствуют повышению интереса к криптовалютам как к альтернативным активам. Если Bitcoin удастся удержать текущие позиции и продолжить восходящее движение, его стоимость может значительно вырасти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
EURUSD дневной график.Главная новость 1 ноября на рынке США и валютных рынках - отчет по занятости за октябрь - нонфарм пейроллс.Неожиданно при прогнозах примерно +125K вышло реально всего +12K - причем в частном секторе вообще чистое снижение рабочих мест - минус 28K (то есть прирост только за счет государственного найма).Тем не менее пока что уровень безработицы не только не вырос, но и немного снизился с 4.2% до 4.1% в октябре.Вывод: Резкое замедление занятости должно стимулировать ФРС на снижение ставки - новое заседание ФРС по ставкам уже 6-7 ноября. Рынок и так практически уверен, что ФРС понизит ставку на 0.25% - но вряд ли ФРС понизит ставку на большую величину. Но теперь растут шансы на продолжение снижения ставки.Надо внимательно следить за текстом заявления ФРС 7 ноября.Отметим, что рынки не стали сильно отыгрывать такие слабые нонфармы - рынок США и так вчера показал сильное падение.А вот для EURUSD такое замедление рынка труда в США - неожиданная поддержка. EURUSD имеет возможность оттолкнуться от дна и показать начало тренда наверх.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество находится на стороне игроков на понижение. Обновление минимума вчерашнего дня (1,2859) позволит продолжить нисходящее движение, ориентирами для которого внутри дня служат поддержки классических Пивот уровней (1,2825 – 1,2756 – 1,2670). Пробой ключевых уровней 1,2911 -1,2961 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция) повлияет на действующий баланс сил, а разворот тенденции будет способствовать усилению бычьих настроений. Ориентирами для развития подъёма внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней (1,2980 – 1,3066 – 1,3135). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Ниже текущего ордер-блока я выделил еще один, который теперь выступает следующей целью для падения евровалюты, а также возможной зоной остановки и разворота. В данное время появилась уверенность в начале коррекционной волны вверх, я сформировал сетку уровней по Фибоначчи. На мой взгляд, цена может выполнить возврат к уровню 50,0%, где коррекционная волна может завершиться. Около этого уровня также имеется ордер-блок – «медвежий». Крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась к уровню 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Так случается не всегда. Если тренд сильный, цена может корректироваться гораздо меньше, чем на 50%. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Если предположить, что «медвежья» волна завершена, то точки входа на новые продажи следует искать не ниже уровня 1,0990. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в четверг поддержал быков, а им сейчас очень нужна поддержка. И нам тоже нужно, чтобы европейская валюта росла в целевую область, откуда можно будет рассматривать новые продажи. Инфляция в ЕС ускорилась, что и позволило евро показать рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США – Изменение уровня безработицы (12-30 UTC). США – Изменение средней заработной платы (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (14-00 UTC). 1 ноября календарь экономических событий содержит в себе сразу четыре важнейших записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». После того, как мы увидим коррекцию, можно будет рассматривать возможности открытия новых продаж. Либо же следует дожидаться закрытия под текущим ОБ, после чего строить новую стратегию торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Нисходящее движение.В случае пробоя уровня поддержки 197.40 развитие движения GBP/JPY продолжится в канале 1/2 Median Line Minuette-h1 (197.40 - 196.70 - 195.85), а если данный канал будет пробит - тогда движение данного кросс-инструмента может иметь продолжение к границам зон равновесия вил операционных масштабов - Minuette-h1 (194.95 - 193.35 - 191.85) и Minute-h4 (190.90 - 187.80 - 184.60).Восходящее движение.При пробое линии реакции RL23.6 Minuette-h1 - уровень сопротивления 198.65 - движение этой валютной пары может продолжено к начальной линии SSL (199.77 - maximum от 30 октября 2024 года) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 и к конечной линии FSL (201.20) вил старшего операционного масштаба Minuette-h4, с перспективой достижения предупредительной линии UWL38.2 Minute-h4 (206.10).____________________Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").Формула расчета индекса доллара:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.Больше аналитики на сайте InstaForex (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?sort=time&author=22).ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры). (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/8534-zup-i-vily-endryusa-terminy-ponyatiya-parametry?p=20205335)
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s. (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/5055-pravila-poleznaya-informaciya-i-f-a-q-razdela-analiz-zup?p=17119346)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Нисходящее движение.При пробое срединной линии Median Line Minute-h4 (уровень поддержки 166.00) движение данного кросс-инструмента будет направлено к нижней границе ISL38.2 (163.45) зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute-h4 с перспективой достижения этим валютным инструментом зоны равновесия (162.50 - 161.15 - 160.00) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.Восходящее движение.При пробое уровня сопротивления 166.63 (maximum от 31 октября 2024 года) на начальной линии SSL вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 движение EUR/JPY может иметь продолжение к верхней границе ISL61.8 (168.50) зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute-h4 c последующим достижением этой валютной парой предупредительных линий - UWL61.8 Minuette-h1 (169.75) и UWL100.0 Minuette-h1 (171.75).___________________Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").Формула расчета индекса доллара:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.Больше аналитики на сайте InstaForex (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?sort=time&author=22).ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры). (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/8534-zup-i-vily-endryusa-terminy-ponyatiya-parametry?p=20205335)
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s. (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/5055-pravila-poleznaya-informaciya-i-f-a-q-razdela-analiz-zup?p=17119346)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Нисходящее движение.При пробое уровня поддержки 152.75 на линии реакции RL23.6 Minuette-h1 движение USD/JPY будет направлено к срединной линии Median Line Minute-h4 (151.80) и к нижней границе ISL38.2 (149.40) зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute-h4, с последующим вариантом достижения ценой инструмента границ зоны равновесия (148.20 - 146.40 - 144.60) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.Восходящее движение.Обновление maximum от 28 октября 2024 года - пробой уровня сопротивления 153.89, с последующим пробоем верхней границы ISL61.8 (154.25) зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute-h4, сделают актуальным продолжение движения валюты "страны восходящего солнца" к предупредительным линиям - UWL38.2 Minuette-h1 (156.60) и UWL61.8 Minuette-h1 (158.35).___________________Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").Формула расчета индекса доллара:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.Больше аналитики на сайте InstaForex (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?sort=time&author=22).ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры). (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/8534-zup-i-vily-endryusa-terminy-ponyatiya-parametry?p=20205335)
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s. (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/5055-pravila-poleznaya-informaciya-i-f-a-q-razdela-analiz-zup?p=17119346)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Сигналом же для новых покупок может стать закрепление в зоне выше отметки 104.00, через которую в данный момент также проходит важный краткосрочный уровень в виде 200-периодной скользящей средней на 1-часовом графике. В альтернативном же сценарии пробой сегодняшнего минимума 103.84 может спровоцировать дальнейшее снижение к зоне ключевых поддержек на уровнях 103.40, 103.25. Их пробой вернет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка с перспективой снижения к уровню поддержки 101.65 (ЕМА200 на недельном графике), от которого можно рассчитывать на отбой и возрождение восходящей динамики доллара. Его же подтверждённый пробой сделает предпочтительными короткие позиции уже в долгосрочном плане, выведя цену в зону долгосрочного медвежьего рынка. Пока же предпочтительны все же длинные позиции. Уровни поддержки: 104.00, 103.40, 103.25, 103.00, 102.85, 102.60, 102.00, 101.65, 101.00, 100.40, 100.00, 99.00, 97.00, 96.00Уровни сопротивления: 104.55, 105.00, 106.00, 107.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Учитывая, что в ФРС сместили акцент внимания с инфляции на занятость, а поддержание рынка труда теперь является главной задачей, сильные показатели пятничного отчета о состоянии рынка труда уменьшат вероятность дальнейших агрессивных снижений процентной ставки. И наоборот, разочаровывающие данные приведут к падению доллара, т.к. они могут заставить руководителей ФРС вновь пойти на агрессивное снижение процентной ставки уже на ближайшем заседании 5 и 6 ноября, хотя вероятность такого сценария все же невелика, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: накануне NFP (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/391779?x=PKEZZ)».
Читать полностью…
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/391781/
EURUSD - возможно среднесрочно на повышение
GBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Доллар: накануне NFP
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/391779/
Как сообщили в среду в компании Automatic Data Processing (ADP), уровень занятости в частном секторе американской экономики повысился в октябре до 233,0 тыс. со 159,0 тыс. ранее, что оказалось выше прогноза в +115,0 тыс. Данный отчет часто рассматривается как предвестник официального ежемесячного отчета Минтруда США, который будет опубликован в пятницу, хотя, по мнению экономистов, между ними нет прямой корреляции. Позитивная реакция доллара на отчет ADP была недолгой. Вскоре доллар перешел к снижению на публикации (в 12:30 GMT) смешанных данных по динамике американского ВВП, который сократился в 3-м квартале с 3,0% до 2,8%, и данных по инфляции PCE за 3-й квартал, которые были опубликованы в рамках отчета по ВВП. Бюро экономического анализа сообщило, что индекс цен PCE и базовый индекс цен PCE в 3-м квартале выросли на +1,5% и +2,2% соответственно, замедлившись по сравнению с показателями за 2-й квартал, с +2,5% и +2,8%, соответственно. Сегодня в 12:30 (GMT) будет опубликован базовый индекс цен PCE за сентябрь. Несмотря на то, что он является предпочтительным показателем инфляции для ФРС и обычно оказывает заметное влияние на рынок, экономисты считают, что в этот раз оно может быть слабым, поскольку квартальные данные по инфляции PCE уже были опубликованы в среду.
С другой стороны, область 152,50–152,55 теперь является непосредственным препятствием перед круглым уровнем 153,00. Устойчивая сила за пределами последнего поднимет пару USD/JPY обратно к области 153,90 или самому высокому уровню с 31 июля, достигнутому ранее на этой неделе. Последующий прорыв круглого уровня 154,00 будет рассматриваться как новый триггер для быков, поднимая спотовые цены до зоны предложения 154,35 на пути к психологическому уровню 155,00 и максимуму колебания конца июля в области 155,20.
Читать полностью…
уводя пару USD/JPY от трехмесячного максимума. Но на фоне того, что Федеральная резервная система продолжит снижение процентных ставок в меньших размерах, падение доллара США кажется неуловимым. Такие ожидания были подтверждены макроэкономическими данными США, опубликованными в среду, благодаря которым стало понятно, что экономика сильна, тем самым поддерживая перспективы менее агрессивного смягчения политики ФРС.
В дополнение к этому дальнейший рост доходности казначейских облигаций США, подкрепленный опасениями, что планы расходов вице-президента Камалы Харрис и кандидата от республиканцев Дональда Трампа еще больше увеличат дефицит бюджета США, должен поддерживать доллар.
Вышеупомянутый фундаментальный фон требует осторожности, прежде чем подтверждать, что спотовые цены достигли максимума, и готовиться к значительному снижению.
С технической точки зрения снижение произошло на фоне недавних повторных неудач в попытках найти принятие или нарастить импульс за пределами уровня коррекции Фибоначчи 61,8% от июльского до сентябрьского падения. Более того, RSI - индекс относительной силы - на дневном графике находится близко к зоне перекупленности, что требует некоторой осторожности перед размещением новых бычьих позиций.
даже если абстрагироваться от форс-мажорных обстоятельств октября. Все это говорит о том, что октябрьские Нонфармы не «отменят» ноябрьское снижение процентной ставки ФРС на 25 пунктов. Вероятность реализации этого сценария на данный момент – 99%, согласно данным инструмента CME FedWatch. Тогда как дальнейшие перспективы (темпы) смягчения ДКП будут определены позже – по итогам октябрьских инфляционных отчётов (которые будут опубликованы в середине ноября) и по итогам «чистых» ноябрьских Нонфрамов, релиз которых ожидается в начале декабря. Поэтому до оглашения итогов предпоследнего в этом году заседания ФРС (7 ноября) пара eur/usd «забудет» о странном пятничном релизе. Трейдеры валютного рынка сосредоточатся на ожидании выборов президента США, где возможная победа Трампа усилит безопасный доллар. Впрочем, это, как говорится, уже совсем другая история. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
EUR/USD. Верить ли октябрьским Нонфармам?
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/391927/
Рынок труда США удивил. Аномально низкий темп прироста числа занятых оказал сильное давление на американскую валюту. Сразу после публикации пара eur/usd обновила 2,5-недельный ценовой максимум, протестировав 9-ю фигуру. Но затем продавцы перехватили инициативу, завершив торговый день на отметке 1,0834. Резкое снижение цены после столь же резкого взлёта также вызывает много вопросов. Давайте же попробуем разобраться в сложившейся ситуации. Языком сухих цифр Безработица в США в октябре составила 4,1%. На этом же уровне показатель выходил и в сентябре. Здесь без сюрпризов. А вот показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе действительно удивил, оказавшись на отметке 12 тысяч. При этом прогноз был достаточно слабый (+106 тысяч), поэтому фактический результат шокировал участников рынка. Тем более после достаточно сильного прироста в сентябре, когда американская экономика создала 220 тысяч рабочих мест. Количество занятых в частном секторе экономики сократилось на 28 тысяч при прогнозе роста на 90 тысяч (в сентябре был зафиксирован 190-тысячный прирост).
Bitcoin: три причины падения цены
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/391915/
Цена Bitcoin за последние сутки резко упала, снизившись ниже психологически важного уровня в $70,000. Наблюдая недавние колебания курса и потенциальные факторы, влияющие на него, эксперты выделяют несколько причин для такого поведения.
Ниже разберем основные факторы, которые могли привести к снижению стоимости Bitcoin, а также рассмотрим перспективы дальнейшего роста.Причина 1: Политическая неопределенность на фоне выборов в СШАПадение курса Bitcoin совпало с уменьшением разрыва в поддержке между бывшим президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис. Текущие прогнозы на платформах, таких как Polymarket и Kalshi, где пользователи делают ставки на исход выборов, показывают возрастающую неопределенность, что отражается на курсе криптовалюты. Считается, что Трамп позитивно относится к криптовалютам, и его возможная победа может способствовать росту Bitcoin.Трамп озвучил инициативу создать стратегический резерв Bitcoin в США в случае победы. На конференции Bitcoin 2024 он заявил, что планирует сохранить все находящиеся на балансе правительства BTC в рамках данного резерва, что, по его словам, укрепит позиции США в криптомире.В результате, когда Трамп начал набирать популярность, курс Bitcoin вырос до отметки в $73 777. Однако уменьшение его поддержки перед выборами, вероятно, вызвало у инвесторов осторожность и способствовало снижению курса.Криптоаналитики отмечают, что аналогичное снижение риска перед выборами наблюдалось в 2016 и 2020 годах. Это предостережение для трейдеров от поспешных продаж, поскольку цены, как правило, не возвращаются к минимумам, установленным за неделю до выборов.
EURUSD получает неожиданную поддержки от провальных нонфармов
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/391903/
Старшие таймфреймыОктябрь игроки на понижение закрыли очень оптимистично и результативно, протестировав при этом месячный краткосрочный тренд (1,2864). Чтобы сейчас продолжать усиление своих позиций медведи должны преодолеть месячную поддержку (1,2864), а также ликвидировать недельный золотой крест (1,2822). Возможно, встреча со столь сильными поддержками повлияет на активность текущего движения, и игроки на понижение возьмут паузу, обозначив торможение или дневной коррекционный подъём. Ближайшими сопротивлениями сейчас служат недельный среднесрочный тренд (1,2939) и дневной краткосрочный тренд (1,2942).
Читать полностью…
EUR/USD. 31 октября. Анализ по системе Smart money
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/391801/
Добрый день, уважаемые трейдеры! Европейская валюта достигла своих первых целей и готова к коррекции. В конце прошлой недели цена полностью заполнила «бычий» имбаланс, отработала «бычий» ордер-блок, а также она получила реакцию от ордер-блока. Реакция получилась очень слабой, но, как выяснилось позже, трейдерам потребовалось несколько дней, чтобы четко сформировать отбой от ордер-блока. На текущий момент можно сказать, что цена полностью заполнила ордер-блок, а также сняла ликвидность со свинга, который его образовал. На мой взгляд, это уже практически гарантирует нам коррекцию.
Great Britain Pound vs Japanese Yen - h4 - основные уровни для торговли. Комплексный анализ APLs & ZUP с 1 ноября 2024
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/391799/
Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)GBP/JPY - h4 - обзор вариантов движения данного валютного инструмента с 1 ноября 2024 года.Предыдущий обзор GBP/JPY (таймфрейм h4) от 24.10.2024 г. 18:22___________________Great Britain Pound vs Japanese YenДвижение GBP/JPY-h4 с 25 октября 2024 года получит развитие исходя из отработки и направления пробоя диапазона:- уровень сопротивления 198.65 на линии реакции RL23.6 вил младшего операционного масштаба Minuette-h1;
- уровень поддержки 197.40 на верхней границе канала 1/2 Median Line вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.
Euro vs Japanese Yen - h4 - основные уровни для торговли. Комплексный анализ APLs & ZUP с 1 ноября 2024
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/391797/
Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)EUR/JPY - h4 - обзор вариантов развития движения данного валютного инструмента с 1 ноября 2024 г.Предыдущий обзор EUR/JPY (таймфрейм h4) от 24.10.2024 г. 18:02___________________
Euro vs Japanese YenРазвитие движения EUR/JPY-h4 с 1 ноября 2024 года будет обусловлено границами зоны равновесия (168.50 - 166.00 - 164.45) вил старшего операционного масштаба Minute-h4 и продолжится в соответствии с отработкой и направлением пробоя диапазона:- уровень сопротивления 166.63 (maximum от 31 октября 2024 года) на начальной линии SSL вил младшего операционного масштаба Minuette-h1;
- уровень поддержки 166.00 на срединной линии Median Line вил старшего операционного масштаба Minute-h4.
Japanese Yen - h4 - основные уровни для торговли. Комплексный анализ APLs & ZUP с 1 ноября 2024
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/391795/
Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)USD/JPY - h4- обзор вариантов развития движения данного валютного инструмента с 1 ноября 2024 года.Предыдущий обзор USD/JPY (таймфрейм h4) от 24.10.2024 г. 17:38___________________US Dollar vs Japanese YenВалюта "страны восходящего солнца" USD/JPY-h4 с 1 ноября 2024 года продолжит свое движение в границах зоны равновесия (154.25 - 151.80 - 149.40) вил старшего операционного масштаба Minute-h4 и это движение будет зависеть от отработки и направления пробоя диапазона:- уровень сопротивления 153.89 - maximum от 28 октября 2024 года;
- уровень поддержки 152.75 на линии реакции RL23.6 вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.
С технической же точки зрения индекс доллара #USDX (https://www.ifxcap.com/ru/chart/usdx?account=standard&code=overview?x=PKEZZ) продолжает торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, ввиду чего предпочтительными остаются длинные позиции. Пробой локального уровня сопротивления 104.55 может стать сигналом для новых длинных позиций с целями на локальных уровнях сопротивления и отметках 106.00, 107.00. Выше ключевых уровней поддержки 103.40 (ЕМА200 на дневном графике), 103.25 (ЕМА144 на дневном графике), 101.65 (ЕМА200 на недельном графике) предпочтительны длинные позиции.
Читать полностью…
Индекс доллара: сценарии динамики на 31.10–01.11.2024
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/391783/
*) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/315629/?x=PKEZZ)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/315455/?x=PKEZZ) Что же касается предстоящей (в пятницу) публикации ключевых данных недели, ежемесячного отчета Минтруда США, то ожидается, что американская экономика создала в октябре +115 тыс. новых рабочих мест, что значительно меньше, чем в предыдущем месяце (+254,0 тыс.). Также ожидается, что рост почасовой заработной платы американцев замедлился в октябре с +0,4% до +0,3%. Хотя безработица, по прогнозу, и осталась на прежнем уровне 4,1%, ухудшение других основных показателей отчета Минтруда США может негативным образом повлиять на доллар. В то же время спрогнозировать реакцию рынка на публикацию данного отчета часто бывает затруднительно, т.к. данные предыдущих отчетов часто пересматриваются. Впрочем, если данные данного отчета окажутся лучше прогноза, а предыдущие показатели не будут пересмотрены в худшую сторону, то стоит ждать укрепления доллара в конце недели, особенно, если публикуемые чуть позднее (в 14:00 GMT) данные по динамике американского производственного PMI (от ISM) также превзойдут прогнозы (47,6 против 47,2 в сентябре).Теперь, когда за последние несколько месяцев показатели инфляции, наконец, замедлились, ФРС может позволить себе снизить процентные ставки, чтобы переключиться на поддержание рынка труда. Ранее Джером Пауэлл заявлял, что базовым вариантом являются два снижения по 0,25% до конца года, если ситуация в экономике будет соответствовать прогнозам.Теперь же ожидания участников рынка в основном сводятся к снижению на 0,25% в декабре и ноябре. Учитывая, что в ФРС сместили акцент внимания с инфляции на занятость, а поддержание рынка труда теперь является главной задачей, сильные показатели пятничного отчета о состоянии рынка труда уменьшат вероятность дальнейших агрессивных снижений процентной ставки: более сильные макро показатели, свидетельствующие о стабильности рынка труда и силе американской экономики и ее дальнейшем росте, будут оказывать доллару поддержку в его «противостоянии» традиционным конкурентам на валютном рынке.И наоборот, разочаровывающие данные приведут к падению доллара, т.к. они могут заставить руководителей ФРС вновь пойти на агрессивное снижение процентной ставки уже на ближайшем заседании 5 и 6 ноября, хотя, вероятность, такого сценария все же невелика.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Однако любая дальнейшая слабость ниже круглого уровня 152,00 найдет достойную поддержку в области 151,40 перед круглым уровнем 151,00. Последующие продажи обнажат точку прорыва слияния 100- и 200-дневных простых скользящих средних SMA и 50% уровень Фибоначчи, который теперь является ключевым уровнем поворота и прочной базой для пары USD/JPY. В случае решительного его пробития будет готова почва для дальнейшего краткосрочного снижения курса.
Читать полностью…
После того как Банк Японии объявил о своем решении, пара USD/JPY оказалась под сильным давлением продаж в ответ на ястребиные намеки Банком Японии, опустившись до круглого уровня 152,00 и обновив недельный минимум.
Как и предполагали, на фоне редких политических потрясений после внеочередных выборов в Японии, которые прошли в воскресенье, Банк Японии решил оставить параметры денежно-кредитной политики без изменений.
Однако в сопроводительном заявлении Банк Японии повторил, что, если экономика будет поддерживать умеренное восстановление, а цены будут двигаться в соответствии с прогнозом, он продолжит повышать стоимость заимствований. Естественно, такое заявление обеспечило неплохой подъем японской иене.
А по заявлению главы Банка Японии Кадзуо Уэда, если экономические и ценовые перспективы будут реализованы, Центральный банк продолжит корректировать степень смягчения, при этом Банк Японии будет следить за финансовыми и валютными рынками и их влиянием на экономику и цены. Следовательно, такие заявления оставляют на повестке дня потенциальное повышение процентной ставки на следующем заседании по денежно-кредитной политике Банка Японии. А параллельно с более мягким тоном риска это выгодно для безопасной йены.
Тем временем доллар США обновляет недельный минимум, достигнутый в среду,