247
Forex news. Forex RSS. Новостная лента Форекс потоком. RSS лента. Предложения @AlbertiBruno
Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
статус-кво на декабрьском заседании сейчас оценивается почти в 40%, согласно данным инструмента CME FedWatch. В начале недели данная вероятность составляла 14-16%. Таким образом, сложившаяся фундаментальная картина способствует дальнейшему развитию южного тренда eur/usd: евро будет покорно следовать за гринбеком, который чувствует себя весьма уверенно на фоне кадровых решений Трампа, ускорения инфляции в США и усиления ястребиных настроений на рынке. Ближайшая цель южного движения – 1,0500 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), основная цель – 1,0450 (линия Kijun-sen на таймфрейме MN). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
EUR/USD. Итоги недели. Кадровые решения Трампа, ужесточение риторики Пауэлла, ускорение инфляции в США
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/393188/
Взглянув на месячный график eur/usd мы увидим две медвежьи свечи. В октябре цена снизилась на 250 пунктов, а за две недели ноября – почти на 400 (цена открытия 1,0883, текущий лоу – 1,0494). Примечательно, что почти сразу после объявления итогов президентских выборов в США покупатели eur/usd смогли организовать внушительную, почти 100-пунктную коррекцию. А вот на прошедшей неделе пара почти безоткатно падала вниз. Лишь в пятницу цена остановилась и минимально откорректировалась за счёт «пятничного фактора». Участники рынка решили не штурмовать 4-ю фигуру в преддверии выходных, поэтому пятничная свеча на графике D1 оказалась бычьей. Но де-факто по паре по-прежнему доминируют медвежьи настроения, а значит на горизонте по-прежнему маячит уровень поддержки 1,0450 (линия Kijun-sen на таймфрейме MN).
Также Пауэлл отметил, что ФРС может позволить себе проявить терпение в отношении сокращения в свете "на удивление хороших" макроданных, которые свидетельствуют о крепкой и сильной экономике. Фундаментальные показатели США действительно демонстрируют стабильность. В октябре отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе показал рост рабочих мест на 12 тыс., в то время как безработица осталась на уровне 4,1%. Еженедельные заявки на пособие по безработице также указывают на то, что рынок труда по-прежнему является напряженным и остывает очень медленно.Недавние данные по ВВП также оказались более позитивными, чем ожидалось, что значительно ослабило опасения инвесторов по поводу неминуемой рецессии. Как видим, у рынка сейчас предостаточно аргументов для того, чтобы сомневаться в дальнейшем уверенном снижении ставок в США, что в принципе и отражается в его текущих прогнозах. На уходящей неделе трейдеры снизили вероятность декабрьского сокращения с 82% до 61%. Это способствовало резкому укреплению доходности US Treasuries, что в свою очередь подтолкнуло к росту американскую валюту по всем фронтам. На этой неделе курс евро рухнул к гринбеку ниже ключевой отметки 1,0500, достигнув самого низкого уровня с октября 2023 года, а иена спикировала до многомесячного минимума 156,75 за доллар, прежде чем отскочила в пятницу до 154,145 из-за опасений инвесторов по поводу возможной японской интервенции.
Читать полностью…
С понедельника курс американской валюты поднялся более чем на 1,6%, достигнув в четверг годового максимума 107,07. Это лучший недельный результат доллара с сентября. Кроме того, это уже седьмая подряд неделя роста гринбека, что является его самой продолжительной серией побед с февраля.Прямо сейчас уверенному подъему доллара способствуют так называемые "сделки Трампа". Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами показали, что после выборов в США спекулянты увеличили длинные позиции по USD до $17,7 млрд. Участники рынка делают ставки на то, что политика новоизбранного президента США Дональда Трампа окажет мощную поддержку американской валюте.
Читать полностью…
Доллар: шоу маст гоу он!
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/393176/
ФРС и Гэри ГенслерЧто касается его коллеги из США – Гэри Генслера, то он признает криптовалютой только биткоин, а стейблкоины считает аналогом ценных бумаг. Однако очень высока вероятность того, что в следующем году так нелюбимый криптосообщесков глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) будет уволен. Так что не связанные с мошенничествами судебные разбирательства ведомства с криптокомпаниями тоже могут быть прекращены.Также некоторые люди из окружения Трампа, включая поклонника криптовалют Илона Маска, хотят, чтобы он надавил и на главу Федеральной резервной системы США. Ведь американский Центробанк тоже частично давит на крипторынок, так как сопротивляется подключению криптовалют к традиционной финансовой системе. Причем некоторые его представители не скрывают своего отрицательного отношения к «цифре». Ну, или не скрывали до выборов нового президента. Например, Нил Кашкари (ФРБ Миннеаполиса) называл криптовалюты «бесполезными», «мошенническими» и «чепухой». «Кроме спекулятивного актива, что биткоин на самом деле делает в реальной экономике?» – вопрошал Кашкари. «Прошла уже дюжина лет», а крипта с трудом закрепилась в США (помимо использования в качестве актива в инвестиционных портфелях). Такие взгляды при новом президенте опасны. Кашкари быстро понял, что может оказаться в опале, поэтому на днях заявил, что что «сохраняет открытость мышления». Впрочем, уволить главу ФРС, как и главу SEC во-первых, не так просто, а во-вторых – чревато. (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/392828) Например, в 2018 году Дональд Трамп уже пытался проделать это с нынешнем главой ФРС США Джеромом Пауэллом. Тогда обвалился рынок акций. На вопрос о том, уйдет ли он в отставку при новой администрации Трампа, которая начнет работу в январе, Джером Пауэлл на прошлой неделе ответил «нет».
Читать полностью…
на рынке и готовности инвесторов продолжать удерживать свои активы в ожидании дальнейшего роста.Также стоит отметить, что рост интереса к Bitcoin ETF в США подтверждает, что даже в условиях высокой неопределенности, спрос на Bitcoin сохраняется и продолжает расти. Это особенно важно в свете экономической нестабильности и роста институциональных инвестиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Bitcoin нацелен на рост до шестизначных значений
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/392821/
Bitcoin недавно установил исторический рекорд, достигнув отметки в $89 983. Несмотря на этот значительный рост, анализ с использованием популярных инструментов, таких как Rainbow Chart, а также рыночная капитализация и тренды на фьючерсах, указывают на перспективы для дальнейшего укрепления цены.
Рассмотрим текущие рыночные тенденции и ключевые показатели, которые могут стать основой для более крупных ценовых изменений.Bitcoin и Rainbow Chart: Ожидания шестизначных значенийОдним из инструментов для анализа долгосрочных тенденций на рынке криптовалют является Rainbow Chart. Этот график использует логарифмическую шкалу для отображения исторических изменений стоимости Bitcoin, что помогает не только определить текущие рыночные настроения, но и предсказать возможные будущие ценовые колебания.Состояние рынка по Rainbow ChartНа данный момент Rainbow Chart показывает, что Bitcoin находится в зеленой зоне «накопления». Это означает, что на текущем уровне многие инвесторы могут начать накапливать криптовалюту, так как она находится в фазе стабилизации. Однако, чтобы понять, что будет происходить дальше, важно рассмотреть предыдущие бычьи циклы.В 2013 и 2017 годах Bitcoin достиг красной зоны, что означало «максимальную территорию пузыря». Этот период был сопровожден сильными колебаниями цен, которые часто приводили к внезапным и значительным коррекциям. В 2021 году криптовалюта не достигла этого пика, остановившись в темно-оранжевой зоне с пометкой «FOMO усиливается». Эта зона отражала сильное внимание со стороны инвесторов и резкий рост цен, но до максимума не дошло.
#SPX - S&P 500 Index - продолжим рост и далее? Комплексный анализ - вилы Эндрюса APLs & ZUP - с 13 ноября 2024
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/392817/
Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily)Основные технические уровни для торговли #SPX - Daily) - обзор вариантов движения c 13 ноября 2024 года.Предыдущий обзор #SPX (таймфрейм h4) от 06.11.2024 г. 10:07____________________#SPX - S&P 500 IndexФондовый индекс, в корзину которого включено 505 акций 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию.
____________________Развитие движения S&P 500 Index с 13 ноября 2024 года будет зависеть от отработки и направления пробоя диапазона:- уровень сопротивления 6026.66 - maximum от 11 ноября 2024 года;
- уровень поддержки 5950.00 на верхней границе ISL61.8 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minute-h4.
В альтернативном сценарии сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой зоны сопротивления на уровнях 1.0680 – 1.0700, а целью коррекции – уровень сопротивления 1.0760 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В целом же, предпочтительными остаются пока что короткие позиции.
Читать полностью…
EUR/USD: торговые сценарии на 12–15.11.2024
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/392815/
Рассуждая о причинах удорожания доллара, следует прежде всего отделить зёрна от плевел – есть общие причины, а есть, так сказать, непосредственные. Общий фундаментальный фон характеризуется ростом антирисковых настроений, благодаря чему безопасный доллар пользуется повышенным спросом. Финансовый мир нервничает в ожидании Трампаномики, реагируя также на заявления членов команды Трампа – в частности, Илона Маска, который призвал ослабить независимость ФРС (усилив одновременно влияние главы Белого дома на проведение монетарной политики). Подобные призывы звучали и раньше, в период предвыборной кампании. Но сейчас эти слова воспринимаются совершенно иначе, так как они озвучиваются ближайшими советниками/соратниками избранного президента США, который 20 января станет хозяином Овального кабинета. Участники рынка, вероятно, впервые задались мыслью – «а что, если им действительно удастся реализовать задуманное?». Тем более что республиканцы ближайшие два года будут контролировать как Сенат, так и Палату представителей. На фоне таких размышлений растёт общая нервозность, а гринбек в качестве защитного инструмента набирает обороты по всему рынку. Индекс доллара США сегодня обновил 6-месячный максимум, обозначившись на отметке 105,83. Другими словами, американская валюта растёт на ожиданиях эпохи «Трампа 2.0». Всевозможные эксперты и аналитики моделируют различные сценарии, но почти все из них сходятся в том, что политика 47-го президента США будет носить проинфляционный характер. Федрезерв, в свою очередь, будет вынужден реагировать на вызовы соответствующим образом – даже если глава Белого дома будет в приказном тоне требовать снижать ставку или держать ее на текущем уровне. К слову, после избрания Трампа глава ФРС уже начал готовить почву к возможной паузе, заявив о том, что снижение процентной ставки в декабре находится под вопросом. Это первый тревожный «звоночек», который свидетельствует о том, что Федрезерв также готовится к эпохе «Трампа 2.0». Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность паузы на декабрьском заседании сейчас составляет 36%. До президентских выборов данная вероятность оценивалась рынком в 10-15%. Если отчёты по росту CPI и PPI отразят ускорение инфляции в октябре (соответствующие релизы будут опубликованы в США 13 и 14 ноября соответственно), шансы на сохранение статус-кво в декабре возрастут примерно до 50%. На фоне общей нервозности, связанной с избранием Трампа, сам Трамп лишь подливает масла в огонь, «сливая» в СМИ информацию о своих кадровых решениях. Например, сегодня сразу несколько американских СМИ (The Wall Street Journal, New York Times, CBS и CNN) сообщили о том, что должность государственного секретаря займет Марко Рубио (сенатор от штата Флорида), а должность советника по национальной безопасности – Майкл Уолтц (сейчас он является членом Палаты представителей). Госсекретарь отвечает за внешнюю политику и международные отношения США, как и советник по вопросам нацбезопасности (должность исторически является очень влиятельной в Штатах). Можно сказать, что это ключевые посты в сфере внешней политики, поэтому рынок с тревогой воспринял новость о том, что их займут Рубио и Уолтц. Майкл Уолтц является сторонником «ястребиной политики» по отношению к КНР, рассматривая Китай как «экзистенциальную угрозу» Вашингтону. В частности, он был автором законопроекта, направленного на снижение зависимости Штатов от китайских полезных ископаемых. Кроме того, он выступал в защиту американских колледжей и университетов от «китайской шпионской деятельности». Марко Рубио также считается одним из самых «ястребиных» кандидатов на пост госсекретаря США. По мнению многих экспертов, он будет проводить очень жесткую политику в отношении Китая и Ирана (например, журналисты Financial Times в заголовке назвали Рубио «главным ястребом против Пекина»). Если Рубио и Уолтц действительно будут отвечать за внешнеполитические вопросы в новой администрации (то есть если подтвердится инсайдерская информация),
Читать полностью…
Пока иена держится ниже максимума 154.71, достигнутого 6 ноября на волне новостей о победе Трампа, но и разворот с текущих уровней маловероятен. Ожидаем, что максимум будет обновлен и иена продолжит движение на север, где целью может выступить зона 158.80/159.30. Об обновлении максимума 161.78 пока речь не идет, но если Банк Японии не объявит о готовности продолжать ужесточение, то иена будет слабеть и далее, а потому не исключен новый рекорд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Неблагоприятные
условия торговли, усиленные тарифами,
способны замедлить темпы роста
производства, затруднив экономическое
восстановление, к которому европейские
рынки стремились на фоне стабилизации
после пандемии.Введение
10%-ного тарифа на все импортные товары,
за который выступает Трамп, окажет
негативное влияние в размере 0,1% на ВВП
ЕС, говорится в недавнем докладе
Лондонской школы экономики и политических
наук.Снижение
настроений среди инвесторов, отраженное
в индексе ZEW, подчеркивает масштабы
опасений по поводу тарифной политики
США. Более того, перспективы экономического
роста еврозоны могут быть еще более
мрачными на фоне вероятного замедления
экономики Китая, который также чувствителен
к возможному обострению отношений с
США.
Если торговый
конфликт развернется, это вызовет цепную
реакцию, отразившуюся на спросе и уровне
инвестиций по всему миру.Позиция ЕЦБВ ответ на
эти события Европейский центральный
банк может оказаться вынужденным
пересмотреть свою монетарную политику,
чтобы поддержать экономику региона. По
оценкам аналитиков ING, давление на ЕЦБ
возрастет, если политическая нестабильность
и спад экспорта усилят экономический
спад.
В декабре
ожидается снижение процентной ставки
на 50 базисных пунктов, что должно
стимулировать экономическую активность,
но также может ослабить евро на валютных
рынках.Член
Управляющего совета ЕЦБ Олли Рен
подтвердил, что если дефляционные
тенденции сохранятся, банк может и
дальше снижать ставки. Он отметил, что
любое последующее снижение будет
зависеть от текущих данных, что
подчеркивает необходимость пристально
следить за экономическими индикаторами.На фоне
усиливающихся опасений вокруг стабильности
европейского рынка, евро продолжает
терять позиции, а доллар укрепляется.
Форекс явно улавливает эти сигналы:
инвесторы, опасаясь за перспективы
еврозоны, переключаются на более
безопасные активы, такие как доллар
США, который укрепляется на фоне ожиданий
агрессивных торговых действий новой
администрации.Аналитики
продолжают следить за развитием событий,
и ближайшие недели могут стать переломными
для дальнейшего движения пары EUR/USD (https://www.instaforex.com/ru/chart/eurusd?code=overview&account=standard).
Очевидно одно – если политические
намерения администрации Трампа воплотятся
в конкретные меры, евро рискует продолжить
падение.Техническая картинаТехнические
индикаторы EUR/USD подтверждают медвежий
тренд: 20-дневная экспоненциальная
скользящая средняя (EMA) развернулась
вниз в районе 1,0800, а 14-дневный индекс
относительной силы (RSI) вернулся в
диапазон 20–40, указывая на усиление
нисходящего движения.В случае
пробоя уровня 1,0600, пара EUR/USD (https://www.instaforex.com/ru/chart/eurusd?code=overview&account=standard) может
направиться к психологической поддержке
на отметке 1,0500. С другой стороны, для
«быков» ключевым сопротивлением станет
уровень 1,0700.Инвесторам
рекомендуется внимательно следить за
предстоящими экономическими данными
и заявлениями представителей центральных
банков, которые могут существенно
повлиять на динамику пары EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Анализ EUR/USD. 18 ноября. Шансов у евровалюты немного.
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/393194/
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Приход Дональда Трампа, вероятно. Будет ознаменован ростом инфляции. ФРС не будет спешить со снижением процентных ставок. Евро выглядит все хуже и хуже. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы обошелся без потерь. В течение дня покупатели и продавцы перетягивали канат, но победителя не выявили. Однако, на мой взгляд, это не означает, что по нисходящему ралли поставлена пауза. Доллару США не дает дальше расти уровень 323,6% по Фибоначчи, но пауза может быть временной. Выше я перечислил те причины, которые могут и дальше вызывать повышение спроса на американскую валюту. К этим причинам можно легко добавить еще и экономическую статистику, которая в последнее время регулярно оказывает поддержку покупателям доллара. Волновая разметка – понижательная. Фактор Трампа и «ястребиный» настрой ФРС – это те факторы, которые могут создавать долгосрочное давление на евро. На самом деле я не вижу особых проблем в возможных новых торговых войнах Дональда Трампа. Если он введет тарифы против Китая или Евросоюза, можно не сомневаться, что и против Америки также будут введены тарифы. Поэтому Америка тоже пострадает. Зато фактор ФРС, которая может снизить процентные ставки гораздо ниже, чем ожидал рынок – это очень весомый фактор. Напомню, что рынок ждал и закладывал в цены 6-7 раундов смягчения. Теперь выясняется, что ставка может снизиться еще 1-2 раза, после чего ФРС будет ждать действий от Трампа. На мой взгляд, удачная попытка прорыва отметки 323,6% по Фибоначчи укажет на готовность рынка продолжать продавать. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, а неудачная попытка прорыва отметки 1,0530, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к построению коррекционной волны. Однако таких попыток уже было несколько, а коррекционной волны нет. Следовательно, рынок может готовиться к прорыву этой отметки. Что произойдет после этого, думаю всем ясно... На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера
Дональд Трамп, а вернее грядущая «Трампономика» служит основным якорем для eur/usd. Это отправная точка, первопричина, краеугольный камень. Все остальные причины носят производный характер. На позапрошлой неделе рынок отыгрывал сам факт победы Трампа. На минувшей неделе первые эмоции стихли и в центре внимания оказались первые кадровые решения 47-го президента США (который вступит в должность 20 января следующего года). Эти решения снова спровоцировали волатильность на рынках, так как стали предвестниками жёсткого противостояния с Китаем (и не только с Китаем). Стало известно, что ключевые посты в Белом доме займут так называемые «флоридские ястребы»: Марко Рубио и Майк Уолтц. Первый станет государственным секретарем (аналог министра иностранных дел), второй займет пост советника по национальной безопасности (влиятельнейшая должность в иерархии американской власти). Оба занимают воинственную позицию по отношению к КНР. Например, Марко Рубио четыре года назад поддержал протесты в Гонконге. А в одном из своих докладов он назвал Китай «наиболее сильным и опасным противником, с которым Соединенные Штаты сталкивались на протяжении своего существования». Второй «флоридский ястреб» (они оба представляют штат Флорида) – Майк Уолтц – придерживается аналогичных взглядов. В частности, он считает, что США по-прежнему находятся в состоянии холодной войны с КНР. Уолтц инициировал принятие закона об исследованиях и инновациях в области критически важных минералов, который де-факто снизил зависимость США от Китая. А в 2022 году он призывал к полному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине. Выбор обоих кандидатов говорит о том, что Трамп готовится занять максимально жесткую позицию по отношению к КНР: Рубио и Уолтц станут эффективными проводниками этого внешнеполитического курса. Китай в свою очередь уже заявил о том, что готов принять бой. По информации издания Financial Times, китайские власти подготовили контрмеры в случае возобновления торговой конфронтации. В частности, КНР может ввести собственные санкции, может внести иностранные компании в «черный список» и ограничить доступ Штатов к важнейшим цепочкам поставок. Все это говорит о том, что Вашингтон и Пекин находятся на грани торговой войны, и пушки уже расчехлены: если предварительные переговоры в начале следующего года провалятся, начнутся тяжелые «боевые действия». Участники рынка прекрасно понимают, к чему все идет и чем все в итоге обернётся. Очевидное последствие торговой войны (одно из) – это ускорение инфляции в США. Поэтому на рынке все чаще стали говорить о том, что Федрезерв в следующем году возьмёт паузу в снижении ставки. Такие предположения стали звучать более уверенно после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который в четверг заявил о том, что Федрезерву не следует спешить со снижением процентной ставки. Данный сигнал ястребиного характера застал врасплох участников рынка, так как буквально на прошлой неделе, на пресс-конференции по итогам ноябрьского заседания, он без всяких ремарок заявлял о том, что ЦБ будет и дальше смягчать монетарную политику. Глава ФРС ужесточил свою риторику на фоне публикации отчётов по росту CPI и PPI, которые отразили ускорение инфляции в США. В частности, общий индекс потребительских цен вышел в октябре на отметке 2,6% г/г. Показатель ускорился впервые с марта этого года, после шестимесячного последовательного снижения. Базовый индекс остался на сентябрьском уровне, то есть на отметке 3,3%. Индекс PPI дополнил CPI – все компоненты отчёта оказались в зелёной зоне. Например, общий индекс цен производителей вырос в октябре до 2,4% в годовом выражении, после снижения до 1,9% в сентябре (при прогнозе 2,3%). Стержневой PPI также превзошел ожидания экспертов. При прогнозе роста до 3,0%, он увеличился до 3,1%. Этот показатель демонстрирует последовательную восходящую динамику третий месяц подряд. По итогам такой насыщенной недели рынок пересмотрел свои ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Вероятность сохранения
Читать полностью…
Вчера доллар ушел в нисходящую коррекцию по многим направлениям из-за своей перекупленности, но большинство экспертов считают, что это продлится недолго и прогнозируют дальнейшее ралли USD. – В ближайшее время рынок будет полностью сосредоточен на Трампе и его политике, что должно поддержать курс гринбека. Конечно, приток средств в доллар уже был довольно огромным, но я не думаю, что на этом все закончится, – отметил аналитик Брэд Бехтел. Его коллега Марк Чандлер также уверен, что бычий тренд доллара еще не исчерпал себя. По его прогнозам, вчерашнее снижение доллара носит краткосрочный характер и скоро сменится новым витком роста. Технический анализ DXY (https://www.instaforex.com/ru/chart/usdx?account=standard&code=overview)Ближайшей целью долларовых быков является годовой максимум 107,00, достигнутый 14 ноября. Преодоление этого уровня откроет путь к более высоким отметкам – максимуму ноября 2023 года 107,11 и пику октября того же года 107,34.Однако в случае ослабления восходящей динамики первым уровнем поддержки станет 200-дневная скользящая средняя на уровне 103,90, за которой последует минимум ноября 103,37. При дальнейшем падении индекс может устремиться к 103,10 и 102,82 (100-дневная и 55-дневная SMA). Глубокий откат приведет к поддержке на уровне 100,15, что является нижней границей текущего года.Индекс относительной силы сейчас находится в зоне перекупленности, что может свидетельствовать о возможности краткосрочной коррекции. Однако индикатор среднего направления (ADX) поднялся выше отметки 45, что свидетельствует о довольно сильном бычьем тренде доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Напомним, что во время своей предвыборной кампании Трамп пообещал ввести жесткие торговые тарифы на китайский и европейский импорт, а также снизить налоги. Инвесторы опасаются, что эти меры приведут к возобновлению инфляционного давления в стране. В ответ на это Федеральная резервная система может отказаться от смягчения монетарных условий или даже снова повысить процентные ставки для борьбы с ростом цен. Осторожное заявление главы ФРС, которое было сделано на этой неделе, также послужило еще одним поводом для ралли доллара. Напомним, что в минувший четверг Джером Пауэлл принял участие в панельной дискуссии под названием "Глобальные перспективы" на мероприятии, организованном Центральным банком в Далласе. Во время своего выступления американский политик дал четко понять, что регулятор будет придерживаться более медленного и взвешенного подхода к снижению ставок в ближайшие месяцы отчасти из-за признаков устойчивой инфляции.
Читать полностью…
На этой неделе американская валюта стремительно выросла до годовых максимумов выше отметки 107,00, что привело в пятницу к резкой фиксации прибыли и нисходящей коррекции курса USD. Однако по итогам семидневки доллар снова закрылся в плюсе и, похоже, не собирается ослабевать. Большинство аналитиков ожидают продолжение роста гринбека, связывая это с так называемыми трамп-сделками, которые могут поддержать его укрепление Спасибо Трампу и Пауэллу!Вчера индекс DXY (https://www.instaforex.com/ru/chart/usdx?account=standard&code=overview), который измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине из шести валют, прервал свою 5-дневную серию подряд, поскольку инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после значительного укрепления гринбека на уходящей неделе.
Читать полностью…
Увольнение председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Генслера «в первый же день» было одним из предвыборных обещаний Трампа криптоиндустрии. Но эксперты предупреждают, что для этого президент должен найти веские причины. Правда, в некоторых случаях руководители регулирующих органов просто решают уйти в отставку, когда в Белом доме происходит смена политических партий. И похоже, Гэри Генслер (на фото) может поступить именно так. Правда, прямо об этом чиновник не говорит, но недавнее его выступление вызвало в сообществе спекуляции о том, что комиссар готовится покинуть пост. В своей речи он подчеркнул, что действия Комиссии против Coinbase, Ripple и Binance были направлены исключительно на защиту интересов инвесторов. В качестве заключительного слова Генслер выразил коллегам благодарность за сотрудничество. Официально полномочия главы SEC заканчиваются в июне 2025 года, но обещание Дональда Трампа висит над ним дамокловым мечом...Так сколько же будет стоить биткоин?В том, что цена биткоин продолжит дорожать, уже мало кто сомневается. Ведь с начала ноября он достиг нового рекордного уровня в 90 000 долларов. Так что теперь рынок гадает, какой курс закрепится к концу года? И, как всегда, эксперты разделились в прогнозах. Оптимисты видят возможность преодоления отметки в 600 000 долларов за одну монету, а более консервативные аналитики считают, что к концу 2024 года BTC может достичь только 100 000 долларов.Ленникс Лай (OKX) видит пробой биткоином цены в 100 000 долларов до конца года. Однако он предупреждает о возможной краткосрочной волатильности, вызванной геополитическими рисками и макроэкономической неопределенностью.Тони Сикамор (IG Markets) ожидает, что цена завершит год в диапазоне 90 000– 95 000 долларов, так как позитивные новости уже учтены рынком.Джош Гилберт (eToro) прогнозирует, что биткоин установит шестизначный рекорд, превысив 100 000 долларов, несмотря на возможные коррекции.Ки Ён Джу (CryptoQuant) осторожничает и ожидает коррекцию и консолидацию, оценивая цену в 58 974 долларов к концу года.Пав Хундал (SwyftX) прогнозирует 103 000 долларов, ссылаясь на модели Фибоначчи.Гай Армони (HDI Fund) считает, что биткоин достигнет 100 000 долларов в этом году и продолжит рост до 2025 года.Матти Гринспен (Quantum Economics) видит продолжение бычьего тренда в долгосрочной перспективе, считая, что рост может затянуться на годы.Бен Симпсон (Collective Shift) ожидает 100 000 долларов, отмечая, что сочетание ограниченного предложения BTC и увеличения спроса определяет движение цены.Том Ван (независимый аналитик) прогнозирует 80 000– 95 000 долларов, но указывает, что уровень 100 000 долларов станет ключевой зоной сопротивления. Фади Абуальфа (Copper.co) считает, что победа Дональда Трампа и ожидаемое прокриптовалютное регулирование могут поднять биткоин до 100 000 долларов к началу 2025 года. По его словам, институциональный спрос через биткоин-ETF уже значительно увеличился, что станет ключевым фактором роста. Мэтью Сигел (VanEck) ждет скачка биткоина до 180 000 долларов в 2025 году. Аналитик отметил, что рынок сейчас находится на «территории голубого неба», без значительного технического сопротивления, и ожидает повторения исторических максимумов в ближайшие два квартала.
Читать полностью…
Страны и их отношение к биткоинуСальвадор и Бутан – лидеры в накоплении биткоинов. Сальвадор, легализовавший биткоин как платежное средство еще в 2021 году, продолжает активно накапливать криптовалюту под руководством президента страны. За время последнего рывка цен на BTC запасы страны увеличились на 9-значную сумму.Королевство Бутан, долгое время скрывавшее свои майнинговые операции, теперь официально владеет биткоинами на сумму более 1 млрд долларов. В сентябре 2024 года агентство Arkham Intelligence раскрыло, что до этого момента цифровые активы страны оценивались в 780 млн долларов. Ралли на рынке позволило Бутану существенно нарастить свои резервы.Великобритания – на пути к регулированию. Минфин Великобритании планирует принять два законопроекта, направленных на развитие крипторынка, уже в ноябре. Хотя слухи об этом ходили с начала 2024 года, Bloomberg отмечает, что после победы Дональда Трампа процесс ускорился. Таким образом Минфин Великобритании стремится снизить конкурентное давление США и «успокоить» как бизнес, так и инвесторов в стране. Насколько далеко продвинулись законодатели в этом процессе, доподлинно неизвестно.Австралия – скептицизм и критика. Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок выразила сомнения в значимости криптовалют для экономики и платежной системы страны, несмотря на рекордные значения биткоина. По ее мнению, биткоин не может считаться альтернативной валютой – это всего лишь класс активов. А председатель Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям Джо Лонго назвал рост биткоина наглядным примером «теории большего дурака». Чиновник пояснил, что так выглядит процесс, при котором люди могут заработать деньги на переоцененных активах, если их можно будет перепродать по еще более высокой цене другому «дураку». Председатель ASIC не видит смысла в создании стратегического резерва в биткоинах, который готовы создать Соединенные Штаты.
Читать полностью…
Прогнозы для BitcoinПрогнозы, основанные на Rainbow Chart, предполагают, что если Bitcoin продолжит расти, он может достичь светло-оранжевой зоны, что при текущих темпах роста может означать цену более $200 000 за монету к середине 2025 года. Это будет также зависеть от того, насколько рынок и внешние факторы будут способствовать его росту. Даже если Bitcoin не достигнет этих предсказанных уровней, преодоление желтой зоны «HODL!» (на уровне более $130 000) уже обеспечит устойчивый рост и значительные прибыли для долгосрочных инвесторов.Однако стоит помнить, что Rainbow Chart имеет свои ограничения. Он основан исключительно на исторических данных и не учитывает таких факторов, как изменения в законодательстве, геополитическая обстановка или новые технологические достижения, которые могут существенно повлиять на рынок.Рыночная капитализация Bitcoin и его конкуренция с золотомBitcoin продолжает демонстрировать рекорды в рыночной капитализации. На данный момент его капитализация составляет $1,73 трлн, что позволяет криптовалюте обогнать серебро (с капитализацией $1,4 трлн) и значительно уступать только золоту ($17,5 трлн). Это является важным показателем для криптовалюты как цифрового золота, особенно на фоне растущего интереса со стороны институциональных инвесторов.Влияние золота и потенциал для ростаАналитики из QCP Capital утверждают, что если хотя бы 1% средств, инвестируемых в золото, перейдет в Bitcoin, его стоимость может достичь $97 000. Эти данные поддерживают гипотезу о том, что цифровые активы, такие как Bitcoin, могут занять место в портфелях крупных инвесторов, заменяя или дополняя традиционные активы, такие как золото.Спрос на Bitcoin с каждым годом продолжает расти, что отражается в изменениях в рыночных потоках капитала. Это также ведет к укреплению позиции Bitcoin на глобальных рынках и поддерживает мнение, что его цена продолжит расти, а криптовалюта будет восприниматься как новый актив-убежище.Рынок фьючерсов и рост интереса инвесторовВ последнее время Bitcoin значительно увеличил свою популярность среди инвесторов, о чем свидетельствуют данные по фьючерсам и опционам. В частности, трейдеры и институциональные инвесторы активно покупают длинные опционы на цены около $110 000 и $120 000, что предполагает их ожидания на продолжение роста цены. Фьючерсы на Bitcoin также показывают высокий интерес, что является важным сигналом для рынка.Что означает рост открытого интереса?Рост открытого интереса (OI) на фьючерсы и бессрочные контракты указывает на высокий уровень спекуляций с использованием заемных средств, что может привести к дополнительному росту цен. Однако аналитики предупреждают, что высокий OI также может сигнализировать о возможности скорых коррекций, если рынок станет перегретым.Тем не менее, стабильный рост интереса к фьючерсным контрактам и постоянные притоки капитала в Bitcoin-связанные ETF (биржевые инвестиционные фонды) создают здоровую рыночную среду для продолжения восходящего тренда.Прогнозы на краткосрочную перспективу: Какие уровни могут быть достигнуты?На данный момент Bitcoin торгуется около $87 100, а его рыночная капитализация достигла рекорда в $1,72 трлн. В ближайшие недели рынок может продолжить демонстрировать рост. По мере приближения ценовых уровней к $90 000, можно ожидать, что в случае подтверждения этих уровней интерес со стороны инвесторов только усилится, что приведет к новым максимумам.Инвесторы активно следят за развитием событий и вовлечены в обсуждения возможных изменений в регуляторной политике и стратегии крупных финансовых организаций. Эти факторы будут ключевыми для будущего развития Bitcoin на краткосрочную и среднесрочную перспективу.Фиксация прибыли и низкая волатильность: Что это значит для инвесторов?Несмотря на высокий рост цен Bitcoin, уровень фиксации прибыли среди инвесторов остается низким. Аналитики Bitfinex утверждают, что в последние недели наблюдается низкая активность продаж среди крупных держателей. Это свидетельствует о продолжении позитивных настроений
Читать полностью…
Восходящее движение:При пробое уровня сопротивления 6026.00 - maximum от 11 ноября 2024 года - восходящее движение #SPX может иметь продолжение к границам зоны равновесия (6171.00 - 6425.00 - 6688.88) вил старшего операционного масштаба Minor-Daily, внутри которой это движение продолжится с учетом отработки конечной линии FSL (6216.00) вил младшего операционного масштаба Minute-h4 и конечной Shiff Line Minor-Daily (6285.00).Нисходящее движение:При пробое ISL61.8 Minute-h4 - уровень поддержки 5950.00 - движение S&P 500 Index получит развитие в зоне равновесия (5920.00 - 5870.00 - 5790.00) вил младшего операционного масштаба Minute-h4 с перспективой достижения данным индексом границ канала 1/2 Median Line (5630.00 - 5425.00 - 5230.00) вил старшего операционного масштаба Minor-Daily.____________________Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").Больше аналитики на сайте InstaForex (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?sort=time&author=22).ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры). (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/8534-zup-i-vily-endryusa-terminy-ponyatiya-parametry?p=20205335)
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s. (https://investsocial.com/ru/forum/forum-treyderov/valyutnyy-rynok-forex/analiz-zup-i-vily-endryusa-osnovnye-valyutnye-pary-i-zoloto/5055-pravila-poleznaya-informaciya-i-f-a-q-razdela-analiz-zup?p=17119346)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
*) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/383218?x=PKEZZ) EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/312659/?x=PKEZZ) Уровни поддержки: 1.0605, 1.0600, 1.0500 Уровни сопротивления: 1.0680, 1.0700, 1.0760, 1.0800, 1.0865, 1.0885, 1.0900, 1.0955, 1.0965, 1.0980, 1.1000, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell «by-market», Sell Stop 1.0590. Stop-Loss 1.0680. Цели 1.0500, 1.0400, 1.0300Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0680. Stop-Loss 1.0590. Цели 1.0700, 1.0760, 1.0800, 1.0865, 1.0885, 1.0900, 1.0955, 1.0965, 1.0980, 1.1000, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
EUR/USD продолжает развивать нисходящую динамику в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0885 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0955 (ЕМА200 на недельном графике). Предпочтительными остаются короткие позиции. Можно предположить дальнейшее снижение EUR/USD, которая сегодня вплотную приблизилась к многомесячному (с апреля 2024 года) минимуму и к отметке 1.0606. Ее пробой, который может произойти в ближайшее время, откроет дорогу в сторону локальных уровней поддержки 1.0550, 1.0500, 1.0470, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/USD: основной сценарий - снижение (https://www.ifxcap.com/ru/forex_analysis/392805?x=PKEZZ)».
Читать полностью…
значит Трамп будет реализовывать максимально жесткий подход в отношении КНР. Возможно, чтобы впоследствии выйти на сделку с Пекином – но это будет потом, после «горячей стадии» торговой войны. Неудивительно, что на фоне подобных перспектив на рынке усиливаются антирисковые настроения, благодаря которым безопасный доллар пользуется повышенным спросом. Таким образом, пара eur/usd сохраняет потенциал для дальнейшего снижения. Коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Ближайшая цель – 1,0590 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Основная цель – 1,0530 (нижняя линия индикатора BB на таймфрейме MN).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
EUR/USD. Уолтц, Рубио и КНР. Инсайды американских СМИ пугают трейдеров
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/392803/
Пара евро-доллар на всех парах несётся в область 5-й фигуры, сметая на своём пути все уровни поддержки. Сегодня, например, «пал» достаточно мощный ценовой барьер 1,0650, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1. Пара импульсно преодолела этот уровень и на данный момент торгуется у основания 6-й фигуры. Учитывая силу нисходящего движения, можно не сомневаться в том, что продавцы вскоре приступят к штурму таргета 1,0590 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), а в среднесрочной перспективе – 1,0530 (нижняя линия индикатора BB на таймфрейме MN). Если трейдеры возьмут и этот уровень, то на горизонте появится паритет, до которого останется всего несколько сот пунктов. Для сравнения можно сказать, что за последние 6 недель пара снизилась почти на 600 пунктов (300 из них – за последнюю неделю). После избрания Трампа чаша весов окончательно склонилась в пользу американской валюты, поэтому цель 1,0000 является не такой уж недосягаемой.
У иены нет драйвера, способного остановить ее падение. Обзор USD/JPY
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/392801/
В понедельник Банк Японии опубликовал резюме мнений с состоявшегося незадолго до выборов в США заседания по кредитно-денежной политике. Как следует из документа, единства среди членов правления нет, и один из немногих пунктов, по которому они были практически единодушны, – необходимость сохранять осторожность. С точки зрения будущей динамики иены рынку необходимо понять, готов ли Банк Японии поднять ставку в декабре или не готов. Отсутствие чётких ориентиров привело к тому, что более 80% экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают повышения ставки в январе. Для иены это явно медвежий сигнал – пока мир решает, насколько будет инфляционной новая экономическая политика США, которую собирается реализовывать избранный президент, Банк Японии уходит в глухую оборону и ждет, когда рынки стабилизируются. Относительно стабилизации в США высказывались многие из членов правления, поскольку, как выясняется, перед этим вопросом меркнет даже рост заработной платы в Японии, который до выборов называли главным сдерживающим фактором. Складывалось впечатление, что Банк Японии больше сосредоточен на внутренних вопросах, однако теперь ясно, что главный вопрос – все же внешний. Причин, которые могли бы помочь иене как минимум стабилизироваться, пока нет. Полгода назад ситуация казалась ясной – Банк Японии пусть и медленно, но поднимает ставку, в то время как ФРС готовится к ее снижению. Сейчас ситуация развернулась – риск возобновления инфляции в США усилился, а Банк Японии, напротив, проявляет высокую осторожность. Это означает, что доходность доллара по отношению к иене как минимум не будет падать, а значит, исчезла основная движущая сила, которая может помочь укреплению иены. Необходимо больше ясности, а пока ее нет – иена будет слабой. Чистая короткая позиция по иене выросла за отчётную неделю на 1.6 млрд, до -3.6 млрд, расчетная цена уходит вверх, но динамика стала слабее.
Назначения,
такие как Майк Уолтц, Марко Рубио и Элиз
Стефаник, ясно показывают, что
изоляционистская торговая политика,
по всей видимости, не только сохранится,
но и усилится.Основной
удар нацелен на ЕС. Новый тариф в 10% на
импорт, предложенный Трампом, может
серьезно затруднить торговлю между США
и ЕС, учитывая, что Америка – главный
рынок сбыта для европейских товаров. В
то время как ЕС только готовится к
возможным тарифным барьерам, такие
товары, как автомобили и сталь, могут
оказаться под угрозой.Трамп также
поручил Майку Уолтцу заняться вопросами
национальной безопасности, а его роль
в республиканской группе по Китаю
усиливает предсказания о жесткой внешней
политике США, что в свою очередь придает
доллару дополнительную поддержку.Неопределенность
внутри Германии только усугубляет
положение. Распад коалиционного
правительства и вероятность досрочных
выборов добавляют дополнительного
давления на валюту. Это продолжение
политической нестабильности усиливает
опасения инвесторов, что еврозона может
столкнуться с новыми экономическими
трудностями в ближайшем будущем.Торговая
война, если она продолжится в таком
ключе, будет только ускорять процесс
ослабления евро, в то время как доллар
продолжит укрепляться, особенно в
условиях такого нестабильного
международного фона.Ситуация
вокруг торговой политики США становится
ключевым риском для европейской
экономики. Если тарифы действительно
будут введены, Евросоюзу придется
столкнуться с новыми экономическими
реалиями, где экспортные рынки не будут
прежними, а поставки могут быть серьезно
осложнены.Особенно
сильный удар придется по немецкой
промышленности, поскольку Германия –
один из крупнейших производителей
автомобилей и высокотехнологичной
продукции в Европе, зависящий от экспорта
в США и Китай.