247
Forex news. Forex RSS. Новостная лента Форекс потоком. RSS лента. Предложения @AlbertiBruno
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что Европейский союз и США так ни к чему и не пришли в плане торговой сделки, евро продолжает укреплять позиции, а доллар терять. Возможные потрясения из-за попытки Трампа сместить Джэрома Пауэлла с поста ФРС также оказывают и будут оказывать давление на доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 807, до уровня 197 103, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 2 493, до уровня 127 823. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 493.
Читать полностью…
На дневном ТФ биткоин сохраняет нисходящий тренд, но в данное время продолжает корректироваться, чему предшествовал съем ликвидности с последнего минимума. Цели текущего тренда – две области ценовой неэффективности(FVG) – отработаны. Биткоин в последние несколько недель проигнорировал два «медвежьих» FVG, но линия CHOCH пока не пробита и даже не отработана. Поэтому нисходящие перспективы все еще сохраняются. Линия CHOCH должна быть уверенно преодолена, чтобы можно было сделать вывод о завершении нисходящего тренда. Как мы уже говорили, вполне реален вариант со снятием ликвидности с двух последних максимумов и возобновлением падения. Общая картина BTC/USD на 4Н.
Читать полностью…
апреля, 13.30/Великобритания/Выступление Хью Пилла из Комитета по денежной политике Банка Англии/GBP/USD23 апреля, 16.00/США/Выступление главы ФРБ Чикаго Остана Гулсби/USDX23 апреля, 16.35/США/Выступление Кристофера Уоллера из Совета управляющих ФРС США/USDX23 апреля, 20.15/Великобритания/Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли/GBP/USD23 апреля, 21.00/США/Бежевая книга ФРС США/USDX23 апреля, 22.15/Еврозона/Выступление Филипа Лейна из Наблюдательного совета ЕЦБ/EUR/USD23 апреля, 22.45/Еврозона/Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/EUR/USDТакже на этой неделе в рамках весенних встреч Международного валютного фонда пройдут выступления ведущих финансовых политиков мира. Подобные мероприятия проходят дважды в год, предваряя саммит G20 и вовлекая также представителей Всемирного Банка. В ходе саммита обсуждается широкий круг вопросов по глобальной экономике и может даваться некая рекомендация для мировых лидеров. Инвесторы и трейдеры следят за оценками ситуации и прогнозами со стороны этих институтов. Неожиданные и сильные заявления и комментарии могут усилить волатильность на рынках. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). Экономический календарь открывается по ссылке (https://www.instaforex.com/ru/forex_calendar). Знак * определяет по мере возрастания степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Открыть торговый счет можно здесь (https://secure.instaforex.com/open-account). А чтобы рынок всегда был под рукой, можно скачать мобильное приложение InstaForex и управлять сделками еще оперативнее. <!-- WIDGET_APP utm_source=article&utm_medium=market_news&h=ffffff&p=ffffff&bg=4946bf -->Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
2,8 млн. Поддержку котировкам нефти оказало резкое снижение запасов в Кушинге – минус 654 тыс. баррелей, а также мощное сокращение бензина и дистиллятов (на 1,958 млн и 1,851 млн соответственно). Это сигнал о повышенном спросе и активизации переработки. На фоне слабого доллара и сомнений в дальнейшем росте запасов отчет может поддержать рост нефтяных цен.23 апреля, 2.00/Австралия/**/Индекс деловой активности в производственном секторе, апрель/пред.: 50,6 п./действ.: 52,1 п./прогноз: 49,0 п./AUD/USD, внизПроизводственная активность в Австралии не просто оживает – она демонстрирует наилучший результат с октября 2022 года. Индекс PMI поднялся до 52,1 пункта, опередив все прогнозы. За ростом стоят внутренние заказы, восстановление запасов и уверенность в устойчивом спросе. Однако внешняя среда остается под давлением: экспортные заказы падают, и это может стать ограничителем в будущем. Небольшой дисбаланс возник и в цепочках поставок – задержки, вызванные циклоном Альфред, привели к росту запасов и всплеску закупочной активности. Хотя вводимые расходы по-прежнему высоки, производители стараются не перекладывать издержки на потребителя. Такое поведение на фоне торговой неопределенности, особенно со стороны США, может привести к ослаблению австралийского доллара.23 апреля, 3.30/Япония/**/Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, апрель/пред.: 49,0 п./действ.: 48,4 п./прогноз: 47,8 п./USD/JPY, вверхПроизводственный PMI Японии вновь оказался ниже ключевого порога в 50 пунктов, остановившись на отметке 48,4. Это уже девятый месяц спада подряд. Несмотря на пересмотр в сторону повышения по сравнению с предварительной оценкой, индекс демонстрирует наиболее глубокое сокращение активности с марта прошлого года. Спрос – как внутренний, так и внешний – продолжает оставаться вялым, что отражается в снижении объемов производства и новых заказов. Компании урезают закупки, чистят склады и пытаются адаптироваться к давлению. Однако – и это примечательно – найм персонала растет самыми быстрыми темпами с начала года. Компании делают ставку на будущее и усиливают команды, несмотря на рост издержек из-за высоких цен на энергию, материалы, логистику и слабую иену. И очередной отчет ей укрепиться пока не поможет.23 апреля, 10.00/Германия/***/Индекс деловой активности в производственном секторе, апрель/пред.: 46,5 п./действ.: 48,3 п./прогноз: 47,6 п./EUR/USD, вниз Производственный PMI Германии приятно удивил, поднявшись до 48,3 пунктов – это максимум с лета 2022 года. Производство выросло впервые почти за два года, благодаря оживлению спроса на промежуточные товары. На этом фоне деловая уверенность укрепилась и достигла трехлетнего пика – предприниматели рассчитывают на инвестиции в инфраструктуру. Тем не менее, слабость остается: занятость продолжает сокращаться, а экспортные продажи не демонстрируют восстановления. Удешевление фрахта и нормализация цепочек поставок снижают производственные издержки, что может дать временную передышку сектору. Но для устойчивого восстановления нужна сильная внешняя поддержка – и в условиях тарифных рисков рассчитывать на нее сложно. Так что апрельский отчет ожидается на снижении и потянет за собой вниз курс евро.23 апреля, 11.00/Еврозона/**/Индекс деловой активности в производственном секторе, апрель/пред.: 47,6 п./действ.: 48,7 п./прогноз: 47,5 п./EUR/USD, внизПромышленный PMI еврозоны оказался чуть ниже предварительных ожиданий, но все же на самой высокой отметке с начала 2023 года – 48,6 пункта. Сектор все еще сокращается, но спад стал менее выраженным. Производство впервые за два года пошло в рост, хотя новые заказы по-прежнему снижаются. Отставание в исполнении заказов сокращается, но темпы этого процесса уже не такие агрессивные. Сокращение персонала замедлилось, а инфляция затрат на вводимые ресурсы вышла на максимум за семь месяцев. При этом отпускные цены растут незначительно. Но общий оптимизм ослаб: индекс деловых ожиданий снизился до минимума за квартал. Бизнес насторожен – и не без
Читать полностью…
Пока Трамп воюет с «крупным неудачником», рынки ищут новый якорь. Календарь трейдера на 22 и 23 апреля
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/408440/
Безусловно, все, кто согласится с очередными поборами в исполнении США, повысят цены, которые в итоге заплатят конечные потребители. Но и конечные потребители будут платить далеко не во всех случаях. Если цена на тот или иной товар просто возьмет и вырастет на 50%, то проще отказаться от такого товара. Такое решение примут не все, но и платить столько, сколько захочет Трамп многие тоже не будут. Тем более, что речь идет об американских потребителях, которые и выбрали Трампа президентом. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 апреля. Неделя началась для доллара не лучшим образом (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/408434) Анализ GBP/USD. 21 апреля. С точки зрения волн – все прекрасно (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/408424) Трамп не желает останавливаться (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/408436) Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Действия Дональда Трампа развернули понижательный тренд. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, я ожидал построения трех волн коррекции в составе волны 2. Однако волна 2 уже завершена и приняла одноволновой вид. Следовательно началось построение волны 3 повышательного участка тренда. А ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры, но их достижение будет зависеть только от Трампа.
Читать полностью…
Трамп берется за море
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/408438/
Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Действия Дональда Трампа развернули понижательный тренд. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, я ожидал построения трех волн коррекции в составе волны 2. Однако волна 2 уже завершена и приняла одноволновой вид. Следовательно, началось построение волны 3 повышательного участка тренда. А ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры, но их достижение будет зависеть только от Трампа.
Читать полностью…
Трамп не желает останавливаться
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/408436/
Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял пятиволновой импульсный вид. Более того, рынок не сумел даже построить убедительную волну 2 в составе нового повышательного участка тренда. Мы увидели лишь небольшой откат, который по размеру меньше коррекционных волны в составе волны 1. Однако, американская валюта может продолжить снижение, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Мы уже увидели случай, когда новостной фон изменил волновую разметку. Второй раз тоже возможен. Рынок набрался сил и кинулся вновь продавать доллар. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника повысился на 130 базовых пунктов. При пустом календаре новостей, сразу после праздников и без новых тарифов от Дональда Трампа. Найти конкретную причину снижения спроса на американскую валюту в понедельник, практически невозможно. Вероятнее всего, падение доллара сегодня можно считать частью непрекращающегося процесса удешевления американской валюты. Проще говоря, рынок начал продавать валюту США еще 2-3 месяца назад, а сегодня – был днем, когда рынок просто продолжал начатое. До вступления Трампа в должность президента США анализировать движения было сложнее. Нужно было учитывать большое количество новостей и экономических данных, соотносить их с различными видами технического анализа, а затем делать выводы. Сейчас – все просто. Американская валюта снижается регулярно, а любое новое выступление Трампа, в котором он грозит кому бы то ни было – это еще один повод для участников рынка снизить спрос на валюту США. Сообщения от американского президента, в которых говорится о «светлом будущем», о переговорах, о заморозке тарифов или льготном периоде, никаких позитивных изменений для доллара не несут. Рынок не верит ни в какие позитивные изменения. Позитивные изменения следует ждать не после объявления войны(хоть и торговой). Следовательно, рынок уверен – американскую экономику не ждет ничего хорошего в ближайшем будущем, чем и объясняется постоянное снижение американской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 21 апреля. С точки зрения волн – все прекрасно (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/408424)
Читать полностью…
Что на графике:
Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 апреля (американская сессия)
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/408418/
Разбор сделок и советы по торговле японской иеной
Первый тест цены 140.62 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я на продавал доллар. Второй тест 140.62 пришелся на момент, когда MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов.
Данные по индексу опережающих индикаторов США вряд ли внесут сегодня существенные изменения в медвежий рынок, так что любой рост пары USD/JPY можно рассматривать как потенциальную область для продаж. В условиях повышенной волатильности, вызванной напряженностью торговой политикой Трампа и неопределенностью в отношении дальнейшей траектории процентных ставок, инвесторы проявляют осторожность и стремятся минимизировать риски. Это оказывает дополнительное давление на пару USD/JPY, которая исторически чувствительна к изменениям глобального аппетита к риску. Технический анализ также подтверждает преобладание медвежьих настроений.
Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.
Тем не менее, устойчивость
евро будет зависеть от способности
европейской экономики выйти из стагнации
во второй половине года. Пока же рост
EUR/USD – это прежде всего следствие ухода
от доллара, а не выражение уверенности
в фундаменте ЕС.Фунт: локальные преграды на пути
глобального трендаСтерлингу удается
продемонстрировать один из самых
впечатляющих рывков в валютном
пространстве последних недель. Курс
GBP/USD приблизился к 1,3427, обновив
шестимесячный максимум и протестировав
ключевое уровневое сопротивление,
сформированное у 78,6% коррекции Фибоначчи
от снижения 2021–2022 годов.Однако именно этот
технический барьер может стать
краткосрочным тормозом для дальнейшего
укрепления фунта. После десяти дней
почти непрерывного роста рынок все
больше нуждается в паузе или умеренной
коррекции.
Когда доллар падает
вместе с акциями и облигациями, это уже
не техническая коррекция, а перераспределение
глобального капитала. Если сценарий
1980-х и 2000-х годов повторится, впереди
может быть многолетняя фаза давления
на доллар, а значит — EUR, GBP, XAU и сырьевые
валюты будут не просто сопровождать
движение, а задавать тон всей валютной
динамике ближайших лет.Давайте разбираться.Американская валюта
снова на перепутье – и, судя по долгосрочным
графикам, дорога, по которой она может
пойти, уже известна тем, кто помнит рынки
1980-х и начала 2000-х. После четырех недель
снижения индекс доллара (DXY) начал новую
торговую неделю с продолжения падения,
обновляя трехлетние минимумы.
И что особенно
примечательно – на этот раз доллар
теряет почву под ногами без характерного
обратного эффекта: рынки акций и облигаций
не получают от этого дополнительной
поддержки. Наоборот, оба сегмента также
демонстрируют слабость, что добавляет
тревоги в общую картину.Технический контекст выглядит
многозначительноИндекс доллара уже
уверенно пробил уровень 161,8% по Фибоначчи
от импульса с максимумов начала года
до коррекции марта. Ключевая зона 99–100,
которая два года подряд служила мощной
опорой, на этот раз оказалась пройдена
без малейшего сопротивления.
Пробой же уровня сопротивления 0.6717 (ЕМА200 на недельном графике) и дальнейший рост выведет цену в зону уже долгосрочного бычьего рынка, сделав приоритетными длинные позиции уже в долгосрочном периоде с целью вблизи отметки 0.7300, отделяющей глобальный бычий тренд от медвежьего. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления коротких позиций может стать последовательный пробой уровней поддержки 0.6412, 0.6400, 0.6390 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Пробой важного среднесрочного уровня поддержки 0.6372 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике) и дальнейшее снижение подтвердит альтернативный сценарий и вернёт AUD/USD в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьего рынка, восстановив приоритет коротких позиций. В ближайшие же дни участники рынка будут внимательно следить за монетарными сигналами РБА и развитием торгового конфликта между США и Китаем. *) см. также: Риски на форекс. Зачем нужен стоп-лосс? (https://rutube.ru/video/ec2f58bbcca66942cc894622641c6747/)Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? (https://rutube.ru/video/fec1ea25805835d349049f31207bee2a/) Уровни поддержки: 0.6412, 0.6400, 0.6390, 0.6372, 0.6343, 0.6320, 0.6300, 0.6290, 0.6277 Уровни сопротивления: 0.6436, 0.6461, 0.6485, 0.6500, 0.6538, 0.6570, 0.6600 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell «по-рынку», Sell Stop 0.6410, 0.6385. Stop-Loss 0.6445. Цели 0.6372, 0.6343, 0.6320, 0.6300, 0.6290, 0.6277, 0.6200, 0.6170, 0.6100, 0.6090, 0.6050, 0.6000Основной сценарий: Buy Stop 0.6445. Stop-Loss 0.6410. Цели 0.6461, 0.6485, 0.6500, 0.6538, 0.6570, 0.6600, 0.6700 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование восходящей структуры. Напомним, что флэт может быть, как предвестником разворота, также и предвестником продолжения движения. На этот раз мы увидели продолжение движения. На иллюстрации выше отлично видно, что восходящая структура не сломана, линия CHOCH не пробита и не преодолена. Таким образом, на 4-часовом ТФ можно ожидать продолжения роста, но в этом случае с высокой долей вероятности может быть сломлена нисходящая структура на дневном ТФ. Рекомендации по торговле BTC/USD: В данное время по-прежнему можно ожидать падения. Мы не видим смысла отрабатывать коррекции, а сейчас еще нельзя сделать вывод о завершении нисходящего тренда. Таким образом, мы будем ожидать развития событий около линии CHOCH на дневном ТФ, а после этого делать выводы и новые прогнозы. Линия CHOCH на дневном ТФ может быть лишь «проколота», что будет означать снятие ликвидности. В этом случае падение возобновится с целью область 74 500$–76 500$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 22 апреля по системе ICT.
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/408442/
Биткоин в понедельник показал существенный рост, который ставит под угрозу дальнейшее формирование нисходящего тренда. Цена подбирается к двум последним локальным максимумам, а дальше возможны два варианта. Первый – снятие ликвидности с обоих максимумов, что будет означать готовность к новому витку нисходящего тренда. В классическом техническом анализе такой паттерн называется «ложный пробой». Второй – уверенное закрепление выше этих максимумов, а также выше линии слома тренда CHOCH. В этом случае нисходящий тренд можно будет считать, как минимум, поставленным на паузу. В понедельник или на выходных никаких новостей, которые могли бы спровоцировать такой сильный рост биткоина, не было. Одновременно с биткоином упал и доллар США, поэтому мы склонны считать, что это не биткоин показал рост, а доллар США в очередной раз упал. Однако, нам интересно сохранение простой и понятной структуры тренда, а также технической картины. Если тренд изменится на восходящий, тогда нужно будет искать уже паттерны на покупку. Иными словами, нужно будет дожидаться нисходящей коррекции, в рамках которой искать точки входа. Напомним, что стратегия ICT подразумевает осуществление сделок лишь в определенных областях. А потенциальных областей на покупку в ходе последнего витка роста сформировано не было. Другими словами, если начнется «бычий» тренд, то покупать биткоин будет неоткуда. По крайней мере, так выглядит техническая картина на данный момент. Общая картина BTC/USD на 1D.
оснований: тарифная турбулентность и неопределенность в торговле пока не дают четких ориентиров. А евро на этом фоне может упасть.23 апреля, 11.00/Великобритания/**/Индекс деловой активности в производственном секторе, апрель/пред.: 44,9 п./действ.: 44,9 п./прогноз: 44,3 п./GBP/USD, внизБританская промышленность скатывается все глубже: PMI остался на уровне 44,9 пунктов – это минимум за 17 месяцев. Несмотря на незначительный пересмотр вверх, тренд остается тревожным: сокращения в объемах производства и заказов ускоряются. Как отмечают аналитики S&P Global, компании сталкиваются с комплексом проблем:внутренняя конъюнктура слабеетрост издержек из-за новой системы оплаты труда и взносов в соцстрахование усиливает давлениеглобальная торговля все чаще буксует на фоне тарифных угрозУровень делового доверия просел до минимума почти за 2,5 года – как из-за текущих рисков, так и из-за опасений по поводу будущего. Фунт под давлением, и с учетом геополитической неопределенности в ближайшее время рассчитывать на отскок не приходится.23 апреля, 16.45/США/***/Индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global, апрель/пред.: 52,7 п./действ.: 50,2 п./прогноз: 49,5 п./USDX (6-валютный индекс USD), внизАмериканский производственный PMI от S&P Global заметно просел в марте до 50,2 пункта – это минимум с начала года и резкое падение по сравнению с февральскими 52,7. Несмотря на то, что показатель остался в зоне расширения, темпы роста производства внезапно остановились, показав первое сокращение с декабря. Февральский всплеск, вызванный гонкой за поставками до возможного введения тарифов, не получил продолжения. Новые заказы росли вяло, занятость замерла после четырех месяцев расширения, а инфляционное давление усилилось. Затраты на сырье и логистику поднялись до максимумов с августа 2022 года, а отпускные цены – к 25-месячному пику. При этом деловое настроение ухудшилось, достигнув самого низкого уровня с декабря – участники рынка опасаются последствий непредсказуемой фискальной политики и возможных тарифных мер администрации Трампа. На этом фоне доллар продолжит распродавться.23 апреля, 17.00/США/**/Продажи нового жилья в марте/пред.: 664 тыс./действ.: 676 тыс./прогноз: 680 тыс./USDX (6-валютный индекс USD), вверхРынок нового жилья в США проявил сдержанный оптимизм: продажи новых домов выросли на 1,8%, до 676 тыс. в годовом пересчете, частично отыграв январское падение почти на 7%. Март принес облегчение благодаря теплой погоде и более низким ипотечным ставкам, которые вернули часть покупателей на рынок. Но общего ажиотажа ждать не приходится – неопределенность в экономике сохраняет тормозящий эффект. Региональная картина разноречива: на Юге и Среднем Западе продажи выросли, а на Западе и Северо-Востоке – просели. Средняя цена нового дома составила $487,100, а медианная – $414,500. Запасы жилья остаются на высоком уровне – около 500 тыс. объектов, что соответствует почти 9 месяцам предложения. Стабильно высокий запас может ограничить рост цен и остудить возможный спрос.23 апреля, 19.00/РФ/***/Рост промышленного производства в марте/пред.: 2,2%/действ.: 0,2%/прогноз: 1,5%/USD/RUB, внизПромышленность России резко сбавила обороты – рост составил лишь 0,2% в годовом выражении, против 2,2% в феврале и при ожиданиях не ниже 1,5%. Это самое слабое увеличение с февраля 2023 года, когда экономика показала сокращение. Главный удар пришелся по добывающему сектору (-4,9%) и энергетике (-3%). Смогут ли мартовские данные оправдать прогнозы и зафиксировать рост экономики на 1,5%?
22 апреля, 16.00/США/ Выступление замглавы ФРС США Филиппа Джефферсона/USDX22 апреля, 16.30/США/ Выступление Патрика Харкера из Совета управляющих ФРС США/USDX22 апреля, 17.00/Еврозона/Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард/EUR/USD22 апреля, 21.00/США/Выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари/USDX22 апреля, 20.00/Еврозона/Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса/EUR/USD23 апреля, 1.00/США/Выступление Адрианы Куглер из Совета управляющих ФРС США/USDX23
Рынок акций США ускорил снижение в понедельник после очередных высказываний Дональда Трампа. На этот раз его гнев обрушился на главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Который не желает снижать процентные ставки. Советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хассетт еще в пятницу заявил, что президент и его команда изучают возможность увольнения Пауэлла. На прошлой неделе Трамп назвал Пауэлла «господином Слишком Поздно», заявив, что глава ФРС всегда опаздывает со смягчением политики. А 21 апреля в новом посте в Truth Social президент США назвал главу ФРС «крупным неудачником» и потребовал от него немедленного снижения ставок. Ранее американский Центробанк принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне. Представители ведомства отметили, что им необходимо больше времени для оценки последствий торговых вой Трампа для американской экономики.Идея о том, что Трамп попытается уволить Пауэлла, которого сам назначил главой ФРС в свой первый президентский срок, вышла сейчас на первый план. При этом сам Пауэлл говорил, что у президента США нет полномочий сместить председателя Федрезерва США. И подчеркивал, что не покинет свой пост, даже если Трамп попросит его об этом попросит. В прошлом месяце сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен тоже сообщила, что в ближайшей перспективе Трамп может уволить Пауэлла. По ее мнению, это нанесет сильный ущерб ВВП США. Масса торговых пошлин, введенных администрацией Трампа, подорвала порядок международной торговли. Это усилило неопределенность, вынудив инвесторов отказаться от капиталовложений в высокорисковые активы. Глобальные инвесторы пересматривают портфельные вложения, и выигрывают от перекладывания средств инвесторами в первую очередь евро и иена. Пара евро/доллар выросла более чем на 5% в этом месяце и находится на максимуме с ноября 2021 года. Поскольку на этой неделе более 100 компаний, входящих в индекс S&P 500 (https://www.instaforex.com/ru/chart/spx?code=overview&account=standard), опубликуют свои финансовые результаты за первый квартал, инвесторы смогут оценить их перспективы на фоне меняющейся политики администрации Трампа.22 апреля, 17.00/Еврозона/**/Индикатор потребительских настроений в апреле (опережающий)/пред.: -13,6 п./действ.: -14,5 п./прогноз: -15,2 п./EUR/USD, внизЕвропейские потребители продолжают хмуриться. Индикатор настроений в еврозоне упал до -14,5 пунктов – это минимум за три месяца и явный сигнал, что население слабо верит в экономическое возрождение. Хотя прогноз был еще более мрачным (-15,2 п.), динамика все равно тревожит: резкое ухудшение восприятия будущей экономической ситуации и финансового положения явно не добавляет позитива евро. Лишь незначительное улучшение в плане готовности к крупным покупкам немного смягчает общую картину. Давление на валюту ЕС сохранится, особенно на фоне усиливающихся глобальных рисков и неопределенности с тарифами.22 апреля, 23.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -1,057 млн барр./ действ.: 2,4 млн барр./ прогноз: – /WTI и Brent, волатильноНефтяной рынок застали врасплох: данные API показали прирост запасов на 2,4 млн баррелей, тогда как неделей ранее наблюдалось сокращение на 1,057 млн. Учитывая, что участники рынка ждали нового падения запасов, эта цифра оказалась резким разворотом и вызвала повышенную волатильность в котировках. При этом общее настроение остается неустойчивым: за последние четыре недели запасы росли лишь дважды. Инвесторы теперь с удвоенным вниманием ждут официального отчета EIA – он расставит все точки над «i» и определит, куда качнется маятник – в рост или на спад.23 апреля, 17.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA/ пред.: 2,553 млн барр./ действ.: 0,515 млн барр./ прогноз: -2,818 млн барр./WTI и Brent, вверхОфициальные данные EIA преподнесли менее тревожный сюрприз, чем API: запасы нефти в США выросли лишь на 0,515 млн баррелей. Хотя это все же прирост, он оказался значительно ниже предыдущей недели и особенно далек от ожиданий обвального сокращения на
Читать полностью…
Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Предполагаемая волна 2 завершена, так как котировки вышли сегодня за пик волны 1. Поэтому следует ожидать построения восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3345 и 1,3541, но только в том случае, если позиция Трампа по торговой политике не изменится на 180 градусов, для чего предпосылок сейчас нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Все новости в информационном поле касаются сейчас так или иначе американского президента. Новостей экономического характера тоже хватает, но проблема заключается в том, что они сейчас никому не нужны. После введения астрономических тарифов на импорт в исполнении президента США, Трамп явно задумался над тем, что еще можно было бы улучшить. Выбор пал на море. Теперь г-н Трамп хочет брать налог с торговых судов, которые заходят в американские порты... По мнению Трампа, американские верфи пришли в упадок. По словам президента, конкуренты и союзники строят корабли быстрее и дешевле. Трамп хочет возродить американское кораблестроение для «экономического процветания». Похоже, что Трамп понятия не имеет, что такое дифференциация труда. Если корабли дешевле и проще изготавливать в другой стране, то зачем это делать втридорога в Америке? Денег, естественно, на инициативы Трампа нет, поэтому кто-то их должен выделить. Выделять их будут владельцы судов, которые посещают американские порты. Безусловно, под «союзниками и конкурентами» Трамп имеет ввиду в первую очередь Китай. Именно в Китае строится около 74% всех кораблей в мире, именно Китай производит 96% контейнеров для морских перевозок. Доля США в этих отраслях меньше 1%. По задумке Белого дома, платить должны будут не все, а только те суда, которые имеют хоть какое-то отношение к Китаю. Неважно, является ли судно китайским или же обслуживается на китайских верфях. Расчеты Белого Дома показали, что в некоторых случаях с перевозчиков придется брать не менее 1 млн долларов за заход в американский порт, что сделает Америку нерентабельной для большинства судов, перевозчиков и морских компаний.
Читать полностью…
Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Предполагаемая волна 2 завершена, так как котировки вышли сегодня за пик волны 1. Поэтому следует ожидать построения восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3345 и 1,3541, но только в том случае, если позиция Трампа по торговой политике не изменится на 180 градусов, для чего предпосылок сейчас нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Если посмотреть на происходящее со стороны, может показаться, что Трамп целенаправленно убивает американскую экономику. За первые три месяца президентства фондовые рынки показали рекордное падение, доллар – рекордное снижение, спрос на облигации США падает, доходность растет, а Америка превратилась из взаимовыгодного торгового партнера для многих стран в страну, с которой лучше не иметь никаких дел. Трамп продолжает стоять на своем – американские рынки привлекательны для всех. И он прав в этом изречении. Американский рынок действительно самый большой и богатый, но сыграет ли ставка Трампа? Будут ли другие страны выполнять требования Белого Дома, которые просты, как пять копеек – покупать в США столько же, сколько продаете в США? Напомню, что именно потому, что в Америке платежеспособный спрос, многие хотят экспортировать свои товары в эту страну. Если за этот «банкет» правительствам придется опустошать свой бюджет, то кто от этого выиграет? Экспортеры продолжат продавать в США, а импортировать будут государства за бюджетные средства, чтобы попасть в торговые условия Трампа. Ведь никто в здравом уме не будет импортировать из США те товары, которые стоят в 5 раз дешевле в других странах, вроде Китая или Малайзии. Следовательно, многие торговые сделки просто не будут подписаны, так как они будут не выгодны странам. Поэтому, все, чего добился Трамп к текущей минуте – рассорился с половиной мира. Теперь Америку воспринимают, как враждебную страну, а их рынки выглядят уже далеко не такими привлекательными, как ранее. Американские компании также будут терять прибыль, потому что многие страны отвечают зеркальными тарифами. Следовательно, расти акции таких компаний не будут. Экономисты уже подсчитали, что компании «Bigtech» потеряли почти 4 трлн капитализации. Несложно догадаться, насколько просели акции этих компаний, а также задаться вопросом – кто будет покупать эти акции, если ситуация с торговой политикой США не изменится в ближайшее время? Американской экономике все пророчат рецессию, а в этом случае фондовый рынок упадет еще глубже. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 апреля. Неделя началась для доллара не лучшим образом (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/408434) Анализ GBP/USD. 21 апреля. С точки зрения волн – все прекрасно (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/408424)
Читать полностью…
Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Действия Дональда Трампа развернули понижательный тренд. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, я ожидал построения трех волн коррекции в составе волны 2. Однако волна 2 уже завершена и приняла одноволновой вид. Следовательно началось построение волны 3 повышательного участка тренда. А ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры, но их достижение будет зависеть только от Трампа. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Читать полностью…
Анализ EUR/USD. 21 апреля. Неделя началась для доллара не лучшим образом
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/408434/
Сигнал на покупку
Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 141.16 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 141.74 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 141.74 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.
Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 140.47, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 141.16 и 141.74.
Сигнал на продажу
Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 140.47 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 139.94, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.
Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 141.16, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 140.47 и 139.94.
Тем не менее, любые
откаты на данном этапе, скорее всего,
будут восприниматься как возможность
для покупок, а не повод для выхода:
фундаментальная поддержка остается в
пользу британской валюты.Ключевой фактор –
глобальная слабость доллара. При этом
стерлинг выигрывает и от относительной
устойчивости британской экономики и
все более выгодного положения в
европейском валютном комплексе.
Как отмечают в Goldman
Sachs, экономика Великобритании менее
уязвима к текущему тарифному шоку, чем
США или еврозона, что создает дополнительный
спрос на фунт.Уровни поддержки по
GBP/USD в случае коррекции располагаются
на 1,3233 и 1,3134, откуда возможен перезапуск
роста. Потенциал пробоя выше 1,3427 открывает
дорогу к 1,35 и далее – к 1,37, но для этого
рынку потребуются либо новые триггеры
в виде ослабления доллара, либо четкие
сигналы со стороны Банка Англии
относительно монетарной политики.Стоит учитывать, что
хотя стерлинг чувствует себя уверенно
в паре с долларом, его динамика по
отношению к другим европейским валютам
– в первую очередь к евро – остается
сдержанной.Британская экономика
по-прежнему сталкивается с рядом
внутренних ограничений, включая высокие
ставки, слабую потребительскую активность
и риски замедления промышленного
сектора. Поэтому успех GBP/USD сейчас –
это история не столько о силе фунта,
сколько о слабости доллара.Золото: не просто защита, а новый
эталон доверияЗолото не просто
вернулось в моду – оно переписало
собственную историю. Цена за унцию
уверенно закрепилась выше $3400, поставив
жирную точку в споре о его роли в
современной финансовой архитектуре.
И если раньше золото
воспринималось как страховка на случай
форс-мажора, сегодня оно становится
основным активом убежища на фоне
переформатирования глобальной валютной
системы.Парадоксально, но в
этот раз рост цен происходит не на
панике, а на глубоком сдвиге в логике
распределения капитала. Уход доллара
с позиции безальтернативного глобального
якоря пробудил интерес к активам, которые
независимы от геополитической воли и
политических циклов.Золото выигрывает по
трем направлениям сразу:– как инфляционный
хедж в условиях нестабильной монетарной
политики– как реакция на
внутреннюю политическую турбулентность
в США– и как альтернатива
доллару в мире, где спрос на нейтральные
активы снова стал вопросом стратегического
выживания.На текущих уровнях
золото уже ушло далеко за пределы ранее
обозначенных целей, а ближайшие ориентиры
находятся в «открытом небе» – $3500 и
$3750 рассматриваются как потенциальные
точки фиксации прибыли в случае
краткосрочной перекупленности.
Но стратегически золото
теперь не столько про цену, сколько про
статус.Если доллар и дальше
будет демонстрировать признаки системной
слабости – особенно при закреплении
DXY ниже 90, – золото может получить
дополнительный импульс от стран, которые
ищут валютную альтернативу в расчетах
и резервах.
И в этом смысле, оно
вновь выполняет свою древнюю, но вечную
функцию – хранить доверие там, где
рушится уверенность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com (https://www.instaforex.com/ru/)
Более того, DXY торгуется
на уровнях, характерных для конца
президентского срока Дональда Трампа
– 2018–2020 годов.Индикаторы указывают
на то, что рынок перегнулся: дневной RSI
– в самой глубокой перепроданности с
июля 2020 года, недельный – с 2017 года. Но,
как показывает практика, сам по себе
этот факт не является сигналом для
разворота. История подсказывает, что
такие условия чаще становятся прелюдией
к затяжной консолидации и дальнейшему
ослаблению, а не к масштабному отскоку.Насколько уникальна эта ситуация?Если сравнивать с
историей свободного валютного курса
доллара, за последние полвека мы видим
лишь два действительно схожих эпизода:
середина 1980-х и начало 2000-х. В обоих
случаях пику доллара следовало длительное
снижение – на 45% и 40% соответственно.
И каждый раз падение
американской валюты сопровождалось не
просто валютной коррекцией, а масштабными
трансформациями в глобальной экономике
– от рецессий до коллапсов на фондовом
рынке.Сегодняшняя техническая
картина и поведение доллара весьма
схожи с этими двумя периодами. Устойчивое
пробитие 200-недельной скользящей средней
укрепляет сценарий о начале именно
долгосрочной нисходящей фазы.
И хотя не исключены
локальные отскоки и фазы консолидации,
структура графика говорит скорее о
«плавном сползании» в духе 2002–2008 годов,
чем о резком обвале, характерном для
начала 1980-х.Куда может упасть доллар?Если ориентироваться
исключительно на долгосрочные исторические
параллели, DXY имеет потенциал сползти
ниже отметки 70, хотя для этого потребуется
не один год. Более реалистичной и
достижимой в ближайшей перспективе
целью остается зона 90, где ранее
формировались развороты в 2018 и 2020 годах.Эхо слабого доллара: как реагируют
евро, фунт и золотоЕдиная валюта уже
воспользовалась ситуацией: пара EUR/USD
закрепилась выше 1,13. Также произошел
тест 1,15. Важно понимать, что рост евро
сейчас – не столько следствие эйфории
по поводу экономики еврозоны, сколько
отражение слабости конкурента.Снижение ставок ЕЦБ
хоть и носит мягкий характер, но
подкреплено риторикой «зависимости от
данных», что устраивает рынок: отсутствие
агрессивности – это уже победа. В
условиях, когда ФРС сталкивается с
гораздо более сложной политической и
инфляционной повесткой, евро получает
фору на контрасте.
DXY. Дежавю. Сценарии 1980-х и 2000-х. Доллар не просто падает, а меняет архитектуру
https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/408422/
Учитывая же фундаментальный фон и сильный медвежий импульс, толкающий американский доллар к новым многомесячным минимумам (индекс доллара USDX упал сегодня до 98,00, минимума с осени 2023 года), а также показания технических индикаторов (в нашем случае это – OsMA, RSI, Стохастик), сместившихся на дневном графике и недельном графиках на сторону покупателей, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции AUD/USD. Ее целями в среднесрочном периоде могут стать ключевые уровни сопротивления 0.6600, 0.6620 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6700.
Читать полностью…