79236
رسالت ما در فاندبیس توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری غیر مستقیم با ارائه آمار و محتوای قابل اتکا و کاربردی در تصمیم‌گیری‌هاست. آدرس وب سایت ما: Fundbase.ir ارتباط با ما: @Ardavan
⚠️ آیا افت طلا و نقره ادامه خواهد داشت؟
🎤 بازار سهام چه خواهد شد؟
چشم انداز بازار سهام از زبان یکی از مدیران خبره صندوقهای سهامی
‼️ صندوقی که در مهر ۴۰ درصد بازده داد را می‌شناسید؟
✔️آشنایی با صندوق سهامی که از طلا بهره برد.
✔️ آماده پذیره نویسی یکشنبه هستید؟
🎤 فاندکست | قسمت چهارم
هفته منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵
💬💬💬💬💬💬
↗️ @Fundcast_ir
📊 رالی صعودی در بازار طلا؛ تحلیل عملکرد ۳۵ صندوق در مهرماه ۱۴۰۵
📈 عملکرد برتر:
صندوقهای نگین فارس با ۱۲.۶۱٪ و کهربا با ۱۲.۳۷٪ بالاترین بازدهی ماهانه را ثبت کردند.
🏦 جریان نقدینگی:
بازگشت قدرتمند خریداران با ورود ۲۲،۸۷۶ میلیارد تومان پول حقیقی به این دسته در مهرماه.
⚖️ حجم معاملات:
ارزش کل معاملات دسته طلا به بیش از ۳۸۲ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده نقدشوندگی بالای بازار است.
📌 جمع‌بندی:
مهرماه با رشد دو رقمی بازدهی در اکثر صندوق‌ها و تغییر روند خروج پول به ورود سنگین نقدینگی به پایان رسید.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 رکورشکنی ورود پول به صندوقهای کالایی و پیشتازی سینرژی در مهر ۱۴۰۵
📈 جهش نقدینگی: خالص ورود پول حقیقی با ثبت رقم ۲۰۰۹.۴ میلیارد تومان به سقف یک‌ساله رسید.
🏆 صدرنشین بازدهی: صندوق سینرژی از نهاد سبدگردان فارابی با بازدهی ۳۹.۳۶٪ در رتبه اول قرار گرفت. این در حالی است که صندوق سافرون با بازدهی ۷.۵۸٪ در رتبه بعدی ایستاده است.
📊 رونق معاملات: ارزش معاملات این دسته با رشدی محسوس نسبت به ماه گذشته به بیش از ۲۳.۸ هزار میلیارد تومان رسید.
⚖️ جمع‌بندی: مهرماه فصل جابه‌جایی رکوردها در ورود پول حقیقی و تثبیت جایگاه پیشتازان بازدهی در بازار کالایی بود.
#صندوق_کالایی #فاندبیس #سینرژی #بازار_سرمایه
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 تحلیل عملکرد صندوقهای اهرمی در مهر ۱۴۰۵؛ رکوردشکنی ورود پول و ارزش معاملات
📈 بیشترین بازدهی ماهانه:
صندوق موج از سبدگردان توسعه فیروزه با ثبت بازدهی ۱۶.۱۷٪ صدرنشین این ماه بود و جایگاه نخست را میان ۹ صندوق رقیب کسب کرد. پس از آن صندوق بیدار با ۱۰.۱۸٪ در رتبه دوم قرار گرفت.
📌 نکات کلیدی گزارش:
🔹 ورود بی‌سابقه ۲۴۹۴.۲ میلیارد تومان پول حقیقی به این دسته.
🔹 ثبت رکورد ارزش معاملات به میزان ۱۳۶,۳۸۷.۹ میلیارد تومان.
🔹 شکاف بازدهی میان بهترین (۱۶.۱۷٪) و ضعیف‌ترین (۷.۰۷-٪) عملکرد.
⚖️ جمع‌بندی:
افزایش همزمان ورود نقدینگی و ارزش معاملات، نشان‌دهنده تمرکز بالای معامله‌گران بر ابزارهای پرریسک و پربازده در مقطع کنونی است.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 رالی بازدهی در صندوقهای مختلط؛ تحلیل عملکرد این دسته در مهر ۱۴۰۵
📈 برترین‌های بازدهی ماهانه:
١. صنوین: ١۴.٩٩٪
٢. مختلط: ١٢.٩٪
٣. آسام: ٩.۵۴٪
⚖️ کف بازدهی:
صندوقهای هیبرید (۴.١۵٪) و شیلد (۴.٧۴٪) کمترین بازدهی ماهانه را ثبت کردند.
🏦 جریان نقدینگی:
تداوم روند مثبت ورود پول حقیقی با ثبت رقم ۴۶۰.۴ میلیارد تومان در مهرماه که نسبت به ماه گذشته رشد دو برابری داشته است.
📌 جمع‌بندی:
دسته مختلط با پیشتازی صنوین و تثبیت ورود پول حقیقی، ماه پرتحرکی را پشت سر گذاشت. ارزش معاملات کل دسته به ۵۵٣٣.١ میلیارد تومان رسید.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 گزارش تحلیلی صندوقهای سهامی عادی در مهر ۱۴۰۵؛ پیشتازی پرتوسا و بازگشت نقدینگی
📈 بیشترین بازدهی ماهانه:
١- پرتوسا: ٣۴.٢٧ ٪
٢- دیار: ٢۶.۵٨ ٪
٣- جاودان: ٢۵.۶١ ٪
⚖️ جریان نقدینگی:
پس از خروج پول در ماه گذشته، در مهرماه شاهد ورود ١٣٣٠.۴ میلیارد تومان پول حقیقی به صندوقهای سهامی بودیم.
📊 حجم معاملات:
ارزش معاملات کل این دسته در رقم ٣٢,٨٨۴.٨ میلیارد تومان تثبیت شد که نشان از تداوم نقدشوندگی در بازار دارد.
📌 جمع‌بندی:
شکاف بازدهی میان بهترین و بدترین عملکرد ماهانه به بیش از ۴۰ درصد رسید که اهمیت انتخاب دقیق صندوق را دوچندان می‌کند.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
⭕️ ۴ تغییر جدید در مقررات صندوقهای اهرمی به تصویب سازمان بورس رسید
⭕️ افزایش دامنه نوسان صندوقهای اهرمی به مثبت و منفی ۶ درصد از ۱۶ آبان ۱۴۰۵
هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با مجموعه‌ای از تغییرات در چارچوب فعالیت صندوقهای سهامی اهرمی موافقت کرده است؛ تصمیماتی که با هدف اصلاح برخی سازوکارهای این صندوق‌ها و در شرایط تداوم معامله واحدها با فاصله از ارزش خالص دارایی‌ها اتخاذ شده‌اند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، اعلام کرد که این اصلاحات پس از بررسی‌های کارشناسی، دریافت پیشنهادهای مدیران صندوقهای اهرمی و مشورت با کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تدوین شده و به تأیید هیئت‌مدیره رسیده است.
📣 چهار تغییر اصلی در مقررات صندوقهای اهرمی :
1️⃣ورود بازارگردان به ساختار صندوق‌ها: اضافه شدن رکن بازارگردان به ارکان صندوقهای اهرمی و اصلاح مقررات مرتبط با آن.
2️⃣تغییر شیوه محاسبه کارمزد عملکرد: بازنگری در مبنای محاسبه کارمزد مدیران این صندوق‌ها.
3️⃣اصلاح سازوکار بازدهی واحدهای عادی: تعیین حداقل و حداکثر نرخ بازدهی این واحدها بر اساس میانگین موزون بازدهی ماهانه پنج صندوق ETF درآمد ثابت با بیشترین خالص ارزش دارایی‌ها. این نرخ‌ها هر شش ماه یک‌بار بازبینی می‌شوند و پس از تأیید معاون نظارت بر نهادهای مالی، به مدیران صندوق‌ها ابلاغ خواهند شد.
4️⃣گسترش دامنه نوسان روزانه: دامنه نوسان قیمت واحدهای قابل معامله صندوقهای اهرمی در بورس تهران و فرابورس، از شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، از محدوده مثبت و منفی ۴ درصد به مثبت و منفی ۶ درصد افزایش پیدا می‌کند.
🔈 جزئیات اجرایی مربوط به اضافه شدن بازارگردان و تغییر فرمول محاسبه کارمزد عملکرد نیز از سوی مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایه‌گذاری به مدیران این صندوق‌ها ابلاغ خواهد شد.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 تحلیل عملکرد صندوقهای درآمد ثابت در پایان مهر؛ رقابت بازدهی و نوسان نقدینگی
📈 برترین بازدهی هفتگی:
صندوق پایدار با ۰.۷۹٪ صدرنشین شد و صندوقهای آبی و اعتبار با ۰.۷۲٪ در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
⚖️ جریان نقدینگی:
خالص ورود پول حقیقی در هفته اخیر به ۲۵۶.۵ میلیارد تومان رسید. این در حالی است که هفته گذشته این رقم ۱۳۰۰.۳ میلیارد تومان بود.
🏦 ارزش معاملات:
مجموع ارزش معاملات این دسته با روندی پایدار در سطح ۲۱۰,۷۹۳.۹ میلیارد تومان ایستاد.
📌 جمع‌بندی:
با وجود کاهش شتاب ورود پول نسبت به هفته گذشته، ارزش معاملات همچنان در سطوح بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده است.
#فاندبیس #درآمد_ثابت #تحلیل_بازار
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 رتبه‌بندی بازدهی و واکاوی جریان نقدینگی صندوقهای فراصندوق در پایان مهر ۱۴۰۵
📈 برترین‌های بازدهی هفتگی:
🥇 تمشک: ۲.۱۵٪
🥈 خوشه: ۱.۱۲٪
📊 روند نقدینگی و معاملات:
📌 خروج ۱۱۷.۵ میلیارد تومان پول حقیقی در هفته اخیر.
📌 ارزش معاملات کل دسته به ۹۳۳ میلیارد تومان رسید که نسبت به هفته‌های قبل روند کاهشی داشته است.
⚖️ جمع‌بندی:
دسته فراصندوق‌ها در حال تجربه سومین هفته متوالی خروج پول حقیقی است. با وجود نوسانات منفی در برخی نمادها، نماد تمشک توانست برترین عملکرد بازدهی را در این مقطع به ثبت برساند.
#فراصندوق #بازار_سرمایه #گزارش_دوره_ای
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 گزارش عملکرد صندوقهای اهرمی در هفته منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵
📉 بازدهی هفتگی:
تمامی صندوقهای این دسته با افت ارزش مواجه شدند. صندوق شتاب با ۴.۳۳-٪ کمترین ریزش و دوایکس با ۱۳.۳۵-٪ بیشترین کاهش قیمت را داشتند.
🏦 جریان پول حقیقی:
پس از رشد متوالی، در هفته اخیر شاهد خروج ۱۴۴.۸ میلیارد تومان پول حقیقی از این دسته بودیم.
📊 ارزش معاملات:
حجم معاملات با کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم ۲۵,۷۳۴ میلیارد تومان رسید.
⚖️ جمع‌بندی:
غلبه رنگ قرمز بر تابلوی اهرمی‌ها و کاهش معنادار ارزش معاملات، نشان از فروکش کردن هیجانات خرید در پایان مهر ماه دارد.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 تحلیل عملکرد صندوقهای تضمین سرمایه در هفته منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵
📈 بیشترین بازدهی هفتگی:
نماد ضمان با ۱.۴۷٪ بازدهی در صدر این گروه قرار گرفت.
⚖️ جریان نقدینگی:
پس از دو هفته خروج سرمایه، در هفته اخیر ۳.۱ میلیارد تومان پول حقیقی وارد این صندوق‌ها شده است.
📊 ارزش معاملات:
مجموع ارزش معاملات این دسته در هفته منتهی به ۳۰ مهر به ۱۳.۲ میلیارد تومان رسید.
📌 نکات کلیدی:
• شکاف بازدهی بین دو رقیب اصلی (ضمان و گارانتی)
• بازگشت روند مثبت ورود پول حقیقی در پایان مهر
• کاهش چشمگیر حجم معاملات نسبت به اوج شهریورماه
✅ جمع‌بندی:
تداوم تقاضای خرد با وجود کاهش ارزش معاملات کل در دسته تضمین اصل سرمایه.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 رالی بازدهی در بازار طلا؛ بازگشت قدرتمند نقدینگی به صندوقهای مبتنی بر شمش
📈 عملکرد برتر:
صندوق نگین فارس با بازدهی ۳.۰۷٪ در صدر جدول قرار گرفت. صندوقهای مهرگلد و مثقال در رتبه‌های بعدی ایستادند.
🏦 جریان نقدینگی:
پس از یک هفته خروج پول، در هفته جاری شاهد ورود خیره‌کننده ۵۹۵۲.۱ میلیارد تومان پول حقیقی به این دسته بودیم.
⚖️ وضعیت معاملات:
ارزش معاملات به ۶۹۱۴۵.۷ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده تداوم پویایی در ۳۵ صندوق مورد بررسی است.
📌 جمع‌بندی:
تثبیت بازدهی مثبت در کل دسته و بازگشت پرقدرت خریداران حقیقی، ویژگی اصلی معاملات هفته اخیر بود.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 رقابت داغ در بازار طلا؛ رتبه‌بندی پربازده‌ترین صندوقهای مبتنی بر شمش در بازه شش‌ماهه
صندوق میراث، متعلق به سبدگردان کوروش، با ثبت بازدهی ۵۷.۰۴ درصد در شش ماه منتهی به ۲۹ مهر ۱۴۰۵، موفق شد جایگاه نخست را در میان ۳۱ صندوق فعال این گروه کسب کند. این صندوق با ایجاد فاصله ۲.۱ درصدی نسبت به رقیب خود، صندوق امرالد (۵۴.۹۴٪)، پیشتاز این دوره بوده است. عملکرد میراث در این بازه زمانی علاوه بر عبور از میانگین ۴۶.۱۴ درصدی صنف خود، از رشد ۵۵.۹۳ درصدی طلای ۱۸ عیار نیز پیشی گرفته است.
📈 لیست ۸ صندوق برتر:
۱. میراث: ۵۷.۰۴٪
۲. امرالد: ۵۴.۹۴٪
۳. عیار: ۵۴.۲۶٪
۴. نفیس: ۵۳.۹۷٪
۵. زر: ۵۳.۸۱٪
۶. جواهر: ۵۳.۲۷٪
۷. گلدیس: ۵۳.۲۱٪
۸. گنج: ۵۳.۱٪
⚖️ جمع‌بندی:
در حالی که میانگین بازدهی سالانه صندوق‌ها ۹۷.۴۳ درصد است، عملکرد شش‌ماهه صندوقهای برتر نشان‌دهنده همبستگی بالا و رقابت میلی‌متری در کسب بازدهی از دارایی‌های مبتنی بر شمش است.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 واکاوی جریان نقدینگی در صندوقهای اهرمی؛ غلبه فروش بر خرید در ۲۸ مهر ۱۴۰۵
در معاملات ۲۸ مهر ۱۴۰۵، صندوقهای اهرمی شاهد خروج خالص ۱۱.۰۶ میلیارد تومان نقدینگی بودند.
📌 نکات کلیدی:
📈 بیشترین خرید: نماد وبانک با ۱.۸۴ میلیارد تومان توسط صندوق «موج».
📉 بیشترین فروش: نماد غزر با ۵.۵۳ میلیارد تومان توسط صندوق «اهرم».
🔄 تضاد رفتاری: خرید حسینا توسط صندوق موج و فروش همزمان آن توسط صندوق اهرم.
⚖️ تراز تجاری: مجموع خرید ۳.۹۹ میلیارد در برابر ۱۵.۰۵ میلیارد تومان فروش.
✅ جمع‌بندی: غلبه سنگین عرضه بر تقاضا در سبد صندوقهای بزرگ، منجر به کاهش وزن نمادهای غذایی و ترابری شده است.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
بخشی‌های فلزی در یکماهه چه کردند⁉️
جدول بالا بر اساس بازدهی یکماهه صندوقهای بخشی فلزی مرتب شده است.
🔝 صندوق بخشی فلزی #رویین با بازدهی ۱۹.۹+ درصدی در رتبه نخست قرار دارد.
🥈 صندوق بخشی فلزی #آلیاژ با ۱۹.۳+٪ بازدهی، با فاصله‌ای اندک در رتبه دوم ایستاده است.
❌ کمترین بازدهی یک ماهه در میان این گروه متعلق به صندوق بخشی فلزی #فلزا با ۱۲+٪ است.
⚖️ اختلاف بازدهی صندوقی که بهترین عملکرد را در یکماهه داشته (رویین) و صندوقی که ضعیف‌ترین عملکرد را داشته (فلزا)، حدود ۸ درصد است.
🌐 این جدول را در صفحه بخشی‌ها در اپلیکیشن فاندبیس بصورت لحظه‌ای می‌توانید مشاهده کنید.
⭕️ اولین صندوق سهامی با قابلیت تقسیم سود در راه بورس...
📊 گروه مالی #آبان با معرفی صندوق سرمایه‌گذاری «#سودبان»، به‌دنبال ارائه ابزاری تازه برای سرمایه‌گذارانی است که در کنار حضور در بازار سهام، به دریافت جریان نقدی حاصل از سود مجامع نیز اهمیت می‌دهند.
↗️این صندوق از نوع سهامی قابل معامله است و استراتژی آن بر سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های سودده و دارای DPS بالا متمرکز شده است.
🪙 سودبان چگونه سود تقسیم می‌کند❓
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره سازوکار صندوق، سودهای نقدی دریافتی از شرکت‌های موجود در پرتفوی، مبنای تقسیم سود دوره‌ای قرار می‌گیرند.
1️⃣ دوره تقسیم سود به‌صورت ماهانه و در روز پانزدهم هر ماه در نظر گرفته شده است.
2️⃣ اگر مجموع سود نقدی دریافتی صندوق در پایان دوره به حداقل ۰٫۵ درصد از خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) برسد، سودهای دریافتی متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری میان دارندگان واجد شرایط توزیع می‌شود.
3️⃣ اگر این حدنصاب تأمین نشود، پرداخت در آن دوره انجام نخواهد شد؛ سودهای دریافتی تجمیع می‌شوند تا در دوره‌ای که حدنصاب لازم محقق شود، امکان پرداخت فراهم شود.
💰 مزیت سودبان برای سرمایه‌گذاران حقیقی
در خرید مستقیم سهام، سرمایه‌گذار باید تا زمان پرداخت سود نقدی شرکت‌ها منتظر بماند. صندوق با تجمیع سرمایه و دریافت سود مجامع شرکت‌های پرتفوی خود، می‌تواند دسترسی سرمایه‌گذاران به این جریان نقدی را تسهیل کند.
📌 رابطه تقسیم سود با NAV
سود نقدی دریافتی شرکت‌ها به دارایی‌های صندوق اضافه می‌شود و بر NAV اثر می‌گذارد. هنگام تقسیم سود نیز مبلغ پرداختی از NAV صندوق کسر خواهد شد؛ بنابراین، پرداخت سود نقدی به‌تنهایی به معنای ایجاد بازدهی اضافه نیست، بلکه بخشی از ارزش دارایی صندوق در قالب وجه نقد به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.
💰 تعداد واحدهای عادی در نظر گرفته‌شده برای پذیره‌نویسی ۹۹۰ میلیون واحد معادل ۹۹۰ میلیارد تومان است و از روز یکشنبه ۳ آبان‌ماه پذیره نویسی خواهد شد.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 گزارش تحلیلی صندوقهای فراصندوق در مهرماه؛ رقابت صنم و تمشک در بازدهی
📈 برترین‌های بازدهی:
صندوق صنم با ثبت ۱۴.۹۳٪ بازدهی ماهانه در صدر ایستاد. تمشک (۸.۸۷٪) و خوشه (۷.۷۵٪) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
⚖️ جریان نقدینگی:
پس از دو ماه مثبت، مهرماه با خروج خالص ۳۲۵ میلیارد تومان پول حقیقی همراه بود.
🏦 نقدشوندگی:
ارزش معاملات با رسیدن به ۵۷۶۰ میلیارد تومان، رکورد ۱۲ ماهه خود را شکست که نشان از تحرک بالای معامله‌گران دارد.
📌 جمع‌بندی:
رشد بی‌سابقه ارزش معاملات همزمان با بازدهی مثبت صندوقهای پیشرو، علی‌رغم خروج پول، نشان‌دهنده بازآرایی پورتفوی سرمایه‌گذاران است.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 رتبه‌بندی پربازده‌ترین صندوقهای درآمد ثابت و تحلیل جریان نقدینگی در مهر ۱۴۰۵
📈 برترین بازدهی ماهانه:
آسا: ۳.۱۴٪
داریک: ۳.۰۸٪
یارا: ۳.۰۸٪
⚖️ جریان نقدینگی:
در مهرماه، مجموعاً ۳۰۵۸.۵ میلیارد تومان پول حقیقی جدید وارد این صندوق‌ها شد. همچنین ارزش معاملات کل دسته در سطح ۸۸۱,۹۸۱ میلیارد تومان ثبت گردید.
📌 نکات کلیدی:
🔸 صندوق آسا صدرنشین بازدهی در میان ۹۲ صندوق شد.
🔸 تداوم ورود پول حقیقی برای چهارمین ماه متوالی.
🔸 تثبیت ارزش معاملات در سطوح بالای تاریخی.
🏦 جمع‌بندی:
با وجود کاهش شتاب ورود پول نسبت به شهریور، بازار درآمد ثابت همچنان نقدشوندگی و ثبات بازدهی خود را حفظ کرده است.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 گزارش تحلیلی عملکرد صندوقهای نقره در مهرماه؛ تداوم نوسان و کاهش شتاب ورود پول
📉 وضعیت بازدهی: در ماه گذشته تمامی ۱۴ صندوق نقره بازدهی منفی داشتند. نماد سیلور با بازدهی ۰.۰۴٪- کمترین افت و سیلوا با ۱.۷۱٪- بیشترین کاهش ارزش را ثبت کردند.
⚖️ جریان پول حقیقی: ورود پول در مهرماه به ۶۸۱.۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به شهریور رشد داشته اما همچنان پایین‌تر از میانگین ابتدای سال است.
📊 ارزش معاملات: حجم کل معاملات دسته نقره با افت نسبت به ماه قبل، به ۲۹۹۲۰.۸ میلیارد تومان رسید.
📌 جمع‌بندی: بازار نقره در مهرماه با غلبه رنگ قرمز در تابلوی بازدهی و کاهش حجم معاملات همراه بود.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 گزارش تحلیلی بازدهی و نقدینگی صندوقهای شاخصی در مهرماه ۱۴۰۵
📈 عملکرد بازدهی:
صندوق فیروزه از «سبدگردان توسعه فیروزه» با بازدهی ۲۱.۸۷٪ صدرنشین بازدهی ماهانه شد و با فاصله ۲.۶۶ واحد درصدی بالاتر از رقیب دوم (هم‌وزن با ۱۹.۲۱٪) قرار گرفت.
⚖️ جریان نقدینگی:
پس از نوسانات اخیر، در مهرماه شاهد ورود ۸۹.۲ میلیارد تومان پول حقیقی به این دسته بودیم.
💰 نقدشوندگی:
مجموع ارزش معاملات این گروه به ۴۲۱۹.۶ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده تداوم عمق معاملات در بازار است.
📌 جمع‌بندی:
روند مثبت ورود پول و بازدهی دورقمی صدرنشینان، ویژگی اصلی این دوره بود.
#صندوق_شاخصی #بورس #فیروزه #تحلیل_بازار
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 گزارش تحلیلی صندوقهای تضمین سرمایه در مهر ۱۴۰۵؛ پیشتازی نماد ضمان
📈 برترین بازدهی ماهانه:
🥇 صندوق ضمان: ۹.۵۱٪
🥈 صندوق گارانتی: ۳.۷۶٪
📌 نکات کلیدی:
✅ ورود ۵.۸ میلیارد تومان پول حقیقی به این دسته در مهرماه.
✅ ارزش معاملات کل دسته به رقم ۱۳۲.۶ میلیارد تومان رسید.
✅ بازگشت نقدینگی به میانگین‌های تاریخی پس از اوج‌گیری در شهریور.
⚖️ جمع‌بندی:
تداوم ورود پول حقیقی برای دومین ماه متوالی، نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به استراتژی‌های تضمین اصل سرمایه در شرایط فعلی بازار است.
#صندوق_تضمین #تحلیل_بازار #فاندبیس
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 گزارش تحلیلی صندوقهای نقره؛ ارزیابی نوسانات بازدهی و جریان نقدینگی در پایان مهر
📉 بازدهی دسته: در این هفته تمامی ۱۵ صندوق نقره با افت ارزش مواجه شدند. صندوق سیلور با ۱.۵۷-٪ کمترین ریزش را ثبت کرد.
📊 جریان پول حقیقی: در هفته اخیر ۴۹.۵ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از این دسته خارج شد که نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.
⚖️ نقدشوندگی: ارزش معاملات به ۳۷۹۲.۵ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده کاهش فعالیت معامله‌گران نسبت به هفته‌های پرنوسان اخیر است.
📌 برترین‌های هفته:
۱- سیلور (۱.۵۷-٪)
۲- نقرا (۱.۶۷-٪)
۳- سیمین (۱.۷۳-٪)
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 تحلیل عملکرد صندوقهای مختلط در هفته منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵: تداوم ورود پول حقیقی و رقابت در بازدهی
📈 عملکرد بازدهی:
صندوق مختلط با بازدهی ۱.۲۷٪ صدرنشین هفته شد و صندوقهای زیتون و هیبرید در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
⚖️ جریان نقدینگی:
دسته مختلط برای سومین هفته متوالی شاهد ورود پول حقیقی بود. در هفته اخیر ۱۵۶.۶ میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد این صندوق‌ها شده است.
🏦 ارزش معاملات:
مجموع ارزش معاملات این گروه به ۱۳۴۶.۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به هفته گذشته رشد داشته است.
📌 جمع‌بندی:
تداوم ورود پول حقیقی و حفظ نقدشوندگی، ویژگی اصلی این هفته در صندوقهای مختلط بود.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 تحلیل عملکرد صندوقهای سهامی شاخصی در پایان هفته منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵
📈 نکات کلیدی:
🔹 صدرنشینی صندوق هم‌تراز با بازدهی ۲.۲۱٪ و تعقیب توسط صندوق هم‌وزن با ۱.۷۶٪.
🔹 ثبت ضعیف‌ترین عملکرد هفتگی در صندوق هوشمند با ۳.۴۲-٪.
🔹 خروج ۲۹۲.۲ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی در هفته اخیر.
🔹 کاهش ارزش معاملات به سطح ۹۶۱.۱ میلیارد تومان در کل گروه.
⚖️ جمع‌بندی:
در حالی که صندوقهای مبتنی بر شاخص هم‌وزن بازدهی مثبت ثبت کردند، کل دسته شاهد تشدید خروج پول حقیقی و کاهش سطح معاملات نسبت به هفته‌های پررونق شهریور و اوایل مهر بوده است.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 واکاوی عملکرد صندوقهای کالایی؛ صدرنشینی سینرژی در هفته منتهی به ۳۰ مهر
📈 عملکرد برتر:
صندوق سینرژی از سبدگردان فارابی با ثبت بازدهی ۳.۹۶٪ موفق شد رتبه اول بازدهی هفتگی را در میان ۴ صندوق این دسته کسب کند. در رتبه بعدی، صندوق نهال با بازدهی ۰.۷۸٪ قرار دارد.
📌 نکات کلیدی:
🔹 تداوم ورود پول: ثبت ۱۳۱.۷ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی در آخرین روز گزارش.
🔹 حجم معاملات: ارزش معاملات دسته کالایی در سطح ۵۰۷۵.۳ میلیارد تومان تثبیت شد.
🔹 نوسان بازدهی: کمترین بازدهی هفته متعلق به صندوق سافرون با منفی ۲.۸۲٪ بود.
⚖️ جمع‌بندی:
روند ۱۲ هفته اخیر نشان‌دهنده حفظ جذابیت اوراق کالایی با وجود فروکش کردن هیجانات نیمه مهرماه است.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
📊 واکاوی عملکرد صندوقهای سهامی در هفته منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵؛ پیشتازی دیار در رقابت بازدهی
📈 پیشتازان بازدهی:
صندوق دیار با ۴.۸۲٪ و پرتوسا با ۴.۷۶٪ بازدهی، صدرنشین ۸۰ صندوق سهامی شدند.
📉 کف‌نشینان بازار:
صندوق بزرگ با بازدهی ۶.۱۴-٪ ضعیف‌ترین عملکرد هفته را داشت.
⚖️ جریان نقدینگی:
تداوم خروج پول حقیقی برای دومین هفته متوالی؛ ثبت رقم ۵۸۹.۷- میلیارد تومان در هفته جاری.
🏦 ارزش معاملات:
کاهش فعالیت بازار و ثبت رقم ۵۷۳۳.۲ میلیارد تومان که کمترین سطح در ۷ هفته اخیر محسوب می‌شود.
📌 جمع‌بندی: بازار در کنار بازدهی مثبت لیدرهای سهامی، با احتیاط معامله‌گران و کاهش حجم معاملات روبروست.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
دامنه نوسان، دامنگیر بخشی‌ها
❓چرا صندوقهای بخشی در چند ماه اخیر کمتر از شاخص صنایع بازده داشتند؟
همراه با رشد بازار و صف خرید بسیاری از نمادها، پول ها به سمت صندوقهای بخشی سرازیر شد و دارایی تحت مدیریت این صندوق‌ها از ۴۷ همت در سال گذشته به بیش از ۱۵۰ همت رسیده است.
اما مشکل جایی رخ می‌دهد که سرمایه گذاران وقتی با صف خرید یک صنعت مواجه می شوند به صندوق بخشی آن پناه آورده و آن را میخرند. صندوق هم واحد جدید صادر می کند اما نمی تواند پول وارده جدید را سهام بخرد چون سهام قفل صف خرید است! بنابر این بخش بزرگی از سبد آن صندوق بخشی تا زمانی که سهم ها از صف رها شوند نقد می ماند. همین مساله باعث می‌شود تا nav صندوق های بخشی کمتر از شاخص آن صنایع بازده دهند.
اما مسئولان اصرار دارند دامنه نوسان که ریشه بسیاری از مشکلات بازار سرمایه است کماکان به همین منوال ادامه یابد در حالیکه باز شدن دوبرابری دامنه نوسان بسیاری از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران، صندوق‌ها، نهادها و فعالان را برطرف خواهد کرد.
یک روزی مشخص خواهد شد که پشت این ماجرا چه اشخاصی با چه اهدافی هستند..
⭕️ بیدار از ۷٬۳۰۰ به ۶٬۰۰۰ تومان رسید؛ چرا فشار فروش متوقف نمی‌شود⁉️
صندوق اهرمی #بیدار امروز با فشار فروش قابل‌توجهی مواجه شده؛ آن هم در شرایطی که طبق اعداد و ارقام، NAV صندوق در محدوده ۸٬۵۰۰ تا ۸٬۶۰۰ تومان قرار دارد و قیمت واحدهای آن از محدوده ۷٬۳۰۰ تومان به حوالی ۶٬۰۰۰ تومان رسیده است.
🔎 نکته مهم اینجاست که بیدار در تایم‌فریم‌های مختلف نیز عملکرد مناسبی داشته است. بنابراین، بررسی شرایط فعلی صرفاً از دریچه افت قیمت روزهای اخیر، تصویر کاملی از وضعیت صندوق ارائه نمی‌دهد.
📉 وقتی از یک طرف عملکرد صندوق در بازه‌های زمانی مختلف قابل‌قبول بوده و از طرف دیگر قیمت تابلو با فاصله زیادی از NAV معامله می‌شود، باید پرسید چه عاملی به تداوم این فشار فروش دامن زده است؟ آیا انتظارات منفی نسبت به روند آتی بازار سهام، رفتار معامله‌گران در صف‌های فروش یا سازوکار معاملات صندوقهای اهرمی در شکل‌گیری این فاصله نقش پررنگ‌تری داشته‌اند؟
📌 در واقع، مسئله فقط افت قیمت بیدار نیست؛ بلکه شکاف میان ارزش دارایی‌های صندوق، عملکرد آن در بازه‌های مختلف و رفتاری است که روی تابلو معاملات مشاهده می‌کنیم.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
🧲 در یک ماه اخیر، پول‌ها به کدام نهادهای مالی سرازیر شدند؟
🔎 بررسی خالص جذب منابع نهادهای مالی در یک ماه گذشته، از اختلاف قابل‌توجه میان برندگان و بازندگان این رقابت حکایت دارد؛ برخی نهادها میلیاردها تومان منابع جدید جذب کرده‌اند، درحالی‌که برخی دیگر با خروج قابل‌توجه سرمایه مواجه شده‌اند.
🟢 صدرنشینی "سبدگردان مفید" با جذب حدود ۱۹.۶ همت
سبدگردان #مفید با فاصله‌ای چشمگیر در رتبه نخست قرار گرفته است. مشاور سرمایه‌گذاری ساتراپ #پاسارگاد با ۱۰.۶ همت و سبدگردان #آگاه با ۶.۶ همت نیز در رتبه‌های بعدی هستند. تأمین سرمایه #کیمیا و مشاور سرمایه‌گذاری آفتاب #کیان هم در جمع نهادهای برتر جذب منابع قرار دارند.
🔴 بیشترین خروج پول از کدام نهادها بود؟
تأمین سرمایه #خلیج‌فارس با خروج حدود ۱.۹ همت، در انتهای جدول قرار دارد. پس از آن، مشاور سرمایه‌گذاری #خط‌ارزش و سبدگردان #کاریزما از جمله نهادهایی هستند که خروج قابل‌توجه منابع را تجربه کرده‌اند.
📌 این جابه‌جایی منابع چه پیامی دارد؟
جریان پول در یک ماه اخیر می‌تواند سرنخ مهمی از تغییر ترجیحات سرمایه‌گذاران و جذابیت محصولات نهادهای مالی باشد؛ بااین‌حال، جذب منابع بیشتر لزوماً به معنای بازدهی بهتر نیست. برای ارزیابی دقیق‌تر، باید عملکرد صندوق‌ها، سطح ریسک و ترکیب دارایی‌های آن‌ها را نیز در کنار جریان ورود و خروج پول بررسی کرد.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری
⭕️ ۳ صندوق کالایی جدید در مسیر ورود به بازار سرمایه
🔈 موافقت اصولی سه صندوق سرمایه‌گذاری با ساختار قابل معامله صادر شده است؛ صندوق‌هایی که در حوزه سرمایه‌گذاری کالایی فعالیت می‌کنند و در میان آن‌ها، حامل‌های انرژی نیز جایگاه ویژه‌ای دارند.
📌 مشخصات این سه صندوق به شرح زیر است:
1️⃣ چندکالایی نوویرا به مدیریت سبدگردان نوویرا؛ از نوع صندوقهای مبتنی بر اوراق بهادار کالایی با امکان محاسبه مستقل خالص ارزش دارایی‌ها برای هر گروه کالایی.
2️⃣ مبتنی بر کالای سهند تحت مدیریت سبدگردان سهند؛ صندوقی مبتنی بر گواهی سپرده کالایی که حامل‌های انرژی را نیز در دامنه دارایی‌های خود پوشش می‌دهد و ارزش خالص دارایی‌های هر گروه کالایی را به‌صورت جداگانه محاسبه می‌کند.
3️⃣ کالای زمرد بیدار با مدیریت سبدگردان اقتصاد بیدار؛ صندوقی کالامحور با قابلیت تفکیک محاسبه خالص ارزش دارایی‌ها بر اساس گروه‌های کالایی.
📊 جزئیات سرمایه اولیه و واحدهای صندوق‌ها:
بر اساس موافقت اصولی صادرشده، برای هر سه صندوق حداقل ۲۰ میلیون و حداکثر ۲۰۰ میلیون واحد سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است. ارزش مبنای هر واحد نیز ۱۰ هزار ریال تعیین شده است.
🔎 صدور این مجوزها، گام دیگری در توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالا در بازار سرمایه محسوب می‌شود.
@Fundbase_ir | فاندبیس
مرجع صندوقهای سرمایه‌گذاری