FXOpen.Ru

14 Jun 2024 13:27

​#НовостиРынка #анализрынка

Европейские фондовые индексы снижаются на фоне политической неопределенности

Как свидетельствует график индекса Eurostoxx 50 (Europe 50 на FXOpen), сегодня котировка опустилась ниже минимума начала мая.

Главным драйвером снижения является ситуация во Франции, поскольку, как пишет Reuters, беспокойство рынка по поводу предстоящих выборов во Франции усилилось. Когда радио Franceinfo спросило министра финансов Брюно Ле Мэра, может ли нынешний политический кризис перерасти в финансовый кризис, он ответил «да», усилив опасения, что политический риск сохранится до июня.

Насколько может продлиться снижение?

Фундаментально, заявления властей могут успокоить рынки.

С точки зрения технического анализа, график индекса Eurostoxx 50 (Europe 50 на FXOpen) дает более конкретные указания:
→ с февраля месяца цена находилась в восходящем тренде (показан синим цветом), но тренд был сломлен в конце мая после серии отскоков от нижней границы канала;
→ слом привел к формированию нисходящего тренда (показан красным цветом);
→ нижняя граница параллельного нисходящего канала в районе 4813 может оказаться уровнем, где рынок найдет поддержку после снижения, вызванного политическим фоном. При этом не исключен ложный пробой минимума апреля в районе 4830;

Также цена может найти поддержку:
→ в районе Фибо 50% от бычьего импульса А→В в районе 4760;
→ в районе психологического уровня 4800.

С другой стороны отметим, что при попытках восстановления цена может найти сопротивление у медианы нисходящего канала в районе 4940.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

13 Jun 2024 10:52

#sp500 #НовостиРынка #анализрынка #акции

Индекс S&P 500 достиг рекорда после порции важных новостей

Вчера были опубликованы новости об инфляции США.
По данным ForexFactory:
→ Consumer Price Index (CPI) в годовом выражении: факт = 3.3%, прогноз = 3.4%, предыдущее значение = 3.4%;
→ CPI в месячном выражении: факт = 0.0%, прогноз = 0.1%, предыдущее значение = 0.3%;
→ Core CPI (без учета продуктов питания и энергетики) в месячном выражении: факт = 0.2%, прогноз = 0.3%, предыдущее значение = 0.3%;

То есть, официальные данные засвидетельствовали о том, что инфляция в США замедляется.

Это усилило ожидания, что текущая жесткая денежно-кредитная политика будет смягчаться – следовательно:
→ доллар ослаб (как мы и предполагали вчера, анализируя график USD/CAD);
→ фондовые рынки выросли. В частности, индекс S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) превысил уровень 5,444, поднявшись на приблизительно 1.1% за 2 часа после публикации новостей об инфляции.

Позднее в тот же день последовало решение о ставке ФРС и пресс-конференция Пауэлла:
→ ставка ФРС осталась неизменной – 5.5% (как ожидалось);
→ Джером Пауэлл дал сигнал, что до конца года может быть снижена 1 раз, допустив сценарий с 2 снижениями.

Технический анализ сегодня графика индекс S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) показывает, что:
→ рынок движется в рамках восходящего канала (показан синим цветом);
→ до публикации новостей цена находилась возле его медианы, но вечером выросла ближе к верхней границе;
→ при этом цена пересекла психологический уровень в 5400, а RSI ушел в перекупленность.

Будет ли продолжаться ралли? Как показывает график, снижение В→С составляет менее чем 50% от роста А→В – то есть, это допустимо трактовать как нормальную коррекцию в рамках восходящего тренда.

Однако об устойчивости этого тренда можно будет судить о способности цены индекса S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) закрепиться выше уровня 5400. Обратите внимание на уровень 5300: если 16-22 мая он действовал как поддержка, то 3-4 июня он стал сопротивлением.

Поддержку быкам в удержании цены над уровнем 5400 может оказать медианная линия, а также больше “голубиных” новостей в отношении инфляции и ставок ФРС.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

12 Jun 2024 10:06

​#FTSE #НовостиРынка #анализрынка #акции

Индекс FTSE 100 снизился после новостей о рынке труда

Британский фондовый индекс FTSE 100 (UK 100 на FXOpen) вчера снизился почти на 1%, причина – в опубликованных экономических данных, которые свидетельствуют о росте безработицы.

По данным ForexFactory:
→ Claimant Count Change (число поданных заявок на пособие по безработице) составило 50 тысяч (ожидалось = 10.2k, месяц назад = 8.4k). Это самое большое число с марта 2021 года.
→ Уровень безработицы незначительно повысился до 4.4% по сравнению с предыдущим значением = 4.3%.

Однако сегодня график индекса FTSE 100 (UK 100 на FXOpen) показывает признаки восстановления.

Фундаментально:
→ новости о ВВП не принесли неприятных сюрпризов;
→ ослабление рынка труда может поспособствовать тому, что Банк Англии снизит процентную ставку, чтобы стимулировать экономику (и это должно поддержать фондовый индекс).

С точки зрения технического анализа графика индекса FTSE 100 (UK 100 на FXOpen):
→ на минимуме снижения цена получила поддержку от медианной линии восходящего канала, который действует с осени прошлого года (показан синим цветом);
→ медиана усиливается Фибо уровнем 50% коррекции от бычьего импульса А→В;
→ цена не смогла закрепиться ниже минимума конца мая в районе уровня 8150 – это указывает на локальную капитуляцию медведей.

Быки, в свою очередь, могут использовать перечисленные технические факторы поддержки, чтобы попытаться возобновить восходящий тренд в рамках синего канала. Для этого им придется сломать сопротивление трендовой линии (показана красным цветом).

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

11 Jun 2024 10:57

​#НовостиРынка #анализрынка #нефть

Goldman Sachs прогнозирует рост цены нефти Brent

Как пишет CNBC, аналитики Goldman Sachs считают, что в третьем квартале стоимость нефти Brent должна вырасти, поскольку летний спрос на топливо приводит к «значительному» дефициту – ориентировочно в 1,3 миллиона баррелей в день. По их прогнозам, цена марки Brent может повыситься к уровню $86 за баррель с “потолком” в районе $90.

Это означает приблизительно +7% от сегодняшних уровней и продолжение роста от минимума Е, установленного 4 июня. Насколько это реалистично?

Технический анализ графика XBR/USD показывает, что:
→ в долгосрочном периоде цена нефти марки Brent формирует колебания с угасающей амплитудой – паттерн A-B-C-D-E. Это масштабный сужающийся треугольник, отражающий баланс спроса и предложения в районе медианы, которая проходит ориентировочно около уровня $83.50. Причем баланс около уровня наметился еще в 2023 году.
→ резкий бычий разворот и рост от нижней линии указывает на силу спроса на нефть Brent ниже $78.
→ вчера быки после внутридневной коррекции пробили бывшую поддержку $80.40, подтверждая свое доминирование.

Если бычий импульс не иссякнет полностью в районе медианной линии сужающегося треугольника, технически цена нефти Brent может дойти до его верхней границы, которая совпадает с потолком, прогнозируемым аналитиками Goldman Sachs.

При этом важное влияние на курс XBR/USD способны оказать новости по инфляции – публикация Consumer Price Index (CPI) запланирована на завтра, 15:30 GMT+3.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

10 Jun 2024 10:55

​#анализрынка #НовостиРынка #рыноквалют

Курс EUR/GBP на 21-месячном минимуме после выборов в Европарламент

Инвесторы начнут неделю в состоянии неопределенности относительно перспектив политического ландшафта в Европе.

В воскресенье завершились 4-дневные выборы в Европейский парламент. Как пишет Reuters, результаты засвидетельствовали, что много голосов набрали евроскептики-националисты, потеснив либералов и зеленых.

При этом президент Эммануэль Макрон распустил Парламент Франции, назначив досрочные выборы в законодательные органы, которые пройдут позднее в этом месяце после того, как он потерпел поражение на выборах в Европейский Союз от крайне правой партии Марин Ле Пен.

Все это означает давление на конструкцию Европейского Союза, что делает более слабым стоимость евро.

Как показывает график EUR/GBP, в понедельник торги на валютных рынках открылись в районе уровня 0.8465 – такой цены не было с августа 2022 года.

Согласно техническому анализу EUR/GBP сегодня:
→ цена пробила вниз важный уровень поддержки 0.85, который действовал с 2023 года;
→ с точки зрения динамики цены с осени 2022 года, рынок находится в нисходящем тренде (как показано каналом красного цвета). И медвежий пробой 0.85 актуализирует этот тренд;
→ медианная линия канала может послужить зоной для консолидации и закреплению ниже 0.85, что подтвердит актуальность канала;
→ зона 0.85-0.853 может оказывать серьезное сопротивление в будущем, если быки попытаются исправить ситуацию.

При негативном развитии сценария для рынка (например, политического кризиса внутри Европы) не исключено достижения ценой EUR/GBP нижней границы указанного канала.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

06 Jun 2024 11:03

​#анализрынка #НовостиРынка #рыноквалют

Анализ USD/CAD: Банк Канады снизил процентную ставку на 0.25%

Это произошло вчера и соответствовало прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Согласно заявлениям Банка Канады:
→ показатели роста цен по компонентам индекса потребительских цен еще больше снизились и близки к своему историческому среднему значению;
→ недавние данные усилили уверенность в том, что инфляция продолжит двигаться к целевому показателю в 2%;
→ денежно-кредитная политика больше не должна быть такой ограничительной.

На пресс-конференции глава Тифф Маклем сказал, что существуют «убедительные доказательства» ослабления инфляции и «разумно ожидать» дальнейшего снижения процентных ставок, если инфляция продолжит замедляться.

Технический анализ графика USD/CAD показывает, что:
→ с середины апреля на рынке действует нисходящий тренд (показан красными линиями);
→ в то же время каналом синего цвета показано действие более долгосрочного восходящего тренда;
→ в сумме мы видим, что цена зажимается в симметричный треугольник между верхней красной и нижней синей линиями с осью около уровня 1.3671. Эта ось действует как “магнит”, указывая на устойчивость баланса спроса и предложения. Вчерашняя новость способствовала всплеску волатильности, в результате которого цена USD/CAD попыталась пробить верхнюю границу, но пробой оказался ложным (показано стрелкой), и цена вернулась к оси, где и была до момента публикации.

Таким образом, допустимо заключить, что рынок учитывал снижение ставки, и оно не оказалось сюрпризом. А значит, колебания внутри треугольника могут продолжиться до тех пор как не произойдет фундаментальное событие, способное привести к пробою этой консолидационной фигуры технического анализа.

Аналитики Think.ING прогнозируют вероятность снижения курса USD/CAD к уровню 1.35 во второй половине 2024 года.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

05 Jun 2024 13:19

​#анализрынка #НовостиРынка #акции

Является ли акция ADBE недооцененной?

Как свидетельствует график акций компании Adobe Systems, 31 мая 2024 цена упала ниже уровня в $440 – впервые с июня 2023 года. В некоторой мере этому способствовало усиление конкуренции со стороны Canva, которая выпустила обновленные инструменты.

Однако в первых числах июня продолжения падения не последовало, что дает основания оценивать поведение цены акций ADBE как консолидацию около многомесячного минимума.

При этом с начала года акция ADBE снизилась в цене на приблизительно 23%, в то время как индекс NASDAQ (US Tech 100 mini на FXOpen) повысился на более чем 12%. Что это – серьезные проблемы компании, или недооцененность?

Большую порцию информации даст отчет о прибылях и убытках Adobe Systems, он будет обнародован 13 июня 2024 года. Yahoo Finance пишет, что:
прибыль компании на акцию прогнозируется на уровне $4,38, что означает рост на 12,02% по сравнению с тем же кварталом предыдущего года.
прогноз по выручке = $5,28 млрд, что означает рост на 9,65% по сравнению с кварталом прошлого года.

Отметим, что с декабря 2018 года компания Adobe всегда превосходила ожидания (хотя это не всегда приводило к росту цены акции).

По данным TipRanks, средняя цена таргет для акции ADBE составляет $624.83 через 12 месяцев, что указывает на потенциал роста +39.36% от текущих уровней – то есть аналитики в большинстве, не считают, что компания имеет глубокие внутренние проблемы, иначе бы не давали прогноза роста цены.

Технический анализ дневного графика ADBE показывает, что действие цены формирует восходящий тренд (показан синим цветом). И цена находится вблизи нижней границы, при этом:
→ текущая цена находится вблизи уровня 50% от волны роста А→В;
→ текущая цена закрыла прошлогодний бычий гэп.

Таким образом, возможно, публикация отчета 13 июня может стать драйвером, который поможет быкам возобновить восходящий тренд и направить цену к уровням, обозначенным аналитиками.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

04 Jun 2024 12:00

​#анализрынка #НовостиРынка #акции

Анализ цены PFE: является акция недооцененной?

Вчера цена акции компании Pfizer повысилась на более чем 2.2%, в то время как индекс S&P 500 почти не изменился с открытия до закрытия торгов. Этот факт выглядит примечательным, учитывая, что многие месяцы цена акции PFE действовала хуже рынка – если в течение 2023 года S&P 500 вырос на 23%, то цена PFE – снизилась на приблизительно 43%.

Снижение 2023 года (показано каналом красного цвета) было разочаровывающим. Но что теперь – ситуация меняется? Не пропускают ли инвесторы важное, отвернувшись от PFE?

Про то, что акция PFE может иметь оптимистические перспективы, указывает ряд факторов.

Фундаментально – Investors Place включил PFE в список самых недооцененных акций по таким причинам:
→ 2023 год стал рекордным по количеству полученных разрешений FDA. Новые лекарства могут увеличить продажи;
→ Pfizer приобрела компанию Seagen, что значительно расширяет ее возможности в области исследований рака. Это поддерживает стратегию компании, направленную на то, чтобы стать лидером мирового класса в области онкологии.
→ До 2030 года Pfizer собирается выпустить 8 препаратов, которые могут стать “блокбастерами”.

С точки зрения технического анализа дневного графика PFE:
→ внимание привлекают 3 свечи 13-15 декабря 2023 года – тогда в каждый из дней на бирже NYSE было проторговано более 100 миллионов акций, что необычно много для этого рынка. Возможно, крупные инвесторы формировали позиции лонг – ведь после этого цена PFE пошла вверх из зоны 3 свечей, отмеченной фиолетовым цветом.
→ В течение 2024 года цена пыталась опуститься ниже указанной зоны, но каждый раз это не приносило прогресса;
→ Снижение 25 апреля выглядит как паттерн Final Shakeout в терминологии Ричарда Вайкоффа, что означает завершение процесса накопления акции.

Действие цены в мае 2024 выглядит чрезвычайно бычьим:
→ акция PFE действует сильнее рынка,
→ индикатор RSI держится выше уровня 50.
→ нисходящий тренд сломлен.

По данным TipRanks, средняя прогнозируемая цена акции PFE аналитиками Wall Street составляет $33.15 (+13.10% от текущих уровней).

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

03 Jun 2024 14:22

​#MSFT #marketanalysis #stocktrading #stockmarket

Цена акций MSFT повысилась на максимальных объемах с начала года

В пятницу, 31 мая, на бирже NASDAQ было куплено-продано почти 48 миллионов акций Microsoft – максимальное число с начала 2024 года. При этом на графике цены MSFT образовалась свеча “молот”:

→ торги открылись по цене $416.75 за акцию MSFT;
→ в середине торговой сессии цена опустилась ниже $406;
→ однако к концу торгов цена восстановилась к $415.13.

Фундаментально, сложно выделить единственную новость, которая послужила бычьим драйвером. Как пишет Barron's, важным стимулом для инвестирования в акции MSFT следует считать перспективу выплаты высоких дивидендов.

А с точки зрения технического анализа графика MSFT, действие цены допустимо трактовать как свидетельство спроса, который поглотил все давление продаж:

→ цена акции находится в рамках восходящего канала;
→ опустившись к уровню $406, цена совершила прокол поддержки $406.40 от 8 мая – вероятно, это спровоцировало массовую активацию стоп-лоссов покупателей и привело к изменению баланса покупателей и продавцов;
→ на пре-маркете сегодня цена MSFT находится в районе медианы – таким образом, есть основание предполагать, что рынок консолидируется в начале недели. В случае продолжения бычьего импульса пятницы, цена может найти сопротивление в районе медвежьего гэпа на уровне 424 долларов за акцию MSFT.

Важным драйвером для цены MSFT и других лидеров фондового рынка в ближайшем будущем станет заседание ФРС касательно процентных ставок, оно намечено на среду, 12 июня.

По информации TipRanks, средняя прогнозируемая цена акций MSFT через 12 месяцев составляет $491.90 (+18.49% от текущих значений).

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

31 May 2024 13:27

​#НовостиРынка #анализрынка #рыноквалют

Курс USD/CHF упал более чем на 1% после заявлений главы SNB

Как свидетельствует график USD/CHF, вчера за 1 доллар США давали 0.913 франка, а сегодня – уже 0.903, что означает снижение курса приблизительно на 1%.

По материалам MT Newswires, укрепление франка обусловлено словами главы Швейцарского национального банка (SNB) Томаса Джордана. По его мнению, слишком слабый франк является наиболее вероятным источником более высокой инфляции в Швейцарии.

Отметим, что с начала 2024 года швейцарский франк ослаб относительно доллара США более чем на 7%, и это один из худших показателей среди валют G10. При этом динамика курс образовала восходящий трендовый канал (показан синим цветом).

График USD/CHF сегодня показывает 2 важные линии сопротивления:
→ уровень 0.913 – цена не могла закрепиться выше, несмотря на несколько попыток;
→ медианная линия канала.

22 мая произошел разворот вниз от блока этих сопротивлений (показано стрелкой), и сегодня цена USD/CHF находится вблизи нижней границы канала.

Бычьи аргументы:
→ возле нижней границы канала спрос может активизироваться;
→ поддержку цене может оказать психологический уровень 0.9 CHF за 1 USD – в течение завершающейся весны это случалось не один раз.

Вероятно, что в SNB не желают, чтобы восходящий тренд продолжился и, если так, то в ближайшее время на рынке USD/CHF мы можем увидеть развитие консолидации в диапазоне 0.900 – 0.913, пока не появятся важные фундаментальные новости, способные нарушить баланс, складывающийся начиная с апреля.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

30 May 2024 13:15

​#анализрынка #НовостиРынка #акции

Индекс Nasdaq демонстрирует неуверенность накануне публикации PCE.

Главное событие недели – публикация индекса Personal Consumption Expenditures (PCE), на который Федрезерв делает особый фокус при оценке инфляции в США. Публикация намечена на пятницу, 15:30 GMT+3. И чем ближе это важное событие, тем сильнее на текущую цену влияют слухи и ожидания трейдеров на фондовом рынке, какими будут новости.

По данным ForexFactory, Core PCE Price Index в месячном выражении:
→ прогноз на пятницу = 0.3%.
→ прошлое значение (месяц назад) = 0.3%;
→ значение 2 месяца назад = 0.3%.

То есть данные указывают на стабильность инфляции, но при этом не исключены сюрпризы, которые наверняка приведут к всплеску волатильности.

Цена индекса Nasdaq (US Tech 100 mini на FXOpen) снизилась с начала недели – это может указывать на неуверенность участников рынка в том, что инфляция будет снижаться. При этом, как пишет CNBC, президент Федеральной резервной системы Миннеаполиса Нил Кашкари считает, что ФРС следует дождаться значительного прогресса в борьбе с инфляцией, прежде чем снижать процентные ставки.

По его мнению, потенциально ставки могут быть даже повышены, если инфляция не сможет снизиться дальше. «Я не думаю, что нам следует что-то исключать на данном этапе», — добавил Кашкари.

Технический анализ графика индекса Nasdaq (US Tech 100 mini на FXOpen) показывает, что:
→ цена находится в восходящем тренде (показан каналом синего цвета);
→ уровень в 18840 показывает себя как сопротивление (показано стрелкой).

Обратите внимание на поведение цены индекса Nasdaq (US Tech 100 mini на FXOpen):
→ восходящий импульс А→В был резким, но закрепиться выше уровня в 18840 не получилось;
→ восходящий импульс C→D уже не такой резкий, судя по наклону траектории. Преодолев уровень 18840, цена сформировала закругление (признак дефицита спроса) и снизилась (подтверждение слабости). Что заслуживает внимания – цена не достигла верхней границы канала при этом (показано красным кругом).

Сегодня цена находится вблизи медианной линии восходящего канала, что может способствовать некоторой консолидации в ожидании новостей. Если они укажут на замедление инфляции – не исключено, что мы увидим новую атаку на уровень 18840; в противном случае – цена индекса Nasdaq (US Tech 100 mini на FXOpen) может снизиться к нижней границе текущего канала.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

29 May 2024 13:26

​#НовостиРынка #анализрынка

GBP/JPY на максимуме за более чем 15 лет

Как свидетельствует сегодня график GBP/JPY, курс не только превысил психологический уровень в 200 иен за фунт, но и превысил максимум 29 апреля 2024 года – таким образом на рынке действуют цены, которые в последний раз были такими в далеком 2008 году.

Главный фактор силы фунта относительно иены – разница в денежно-кредитной политике, проводимой центральными банками. Если Банк Англии удерживает ставку на уровне 5.5%, то в Японии она = 0.10% (ставка удерживалась неизменной на уровне = -0.10% с января 2016 года до марта 2024 года – более 8 лет).

Сможет ли курс GBP/JPY пойти еще выше? Фундаментально, если дисбаланс в процентных ставках будет сохраняться – это создает условия для продолжения ралли.

Как пишет Business Recorder, Банк Японии (BOJ) будет осторожно действовать в рамках таргетирования инфляции. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда отметил, что некоторые проблемы являются «исключительно трудными» для Японии после многих лет сверхмягкой денежно-кредитной политики.

«Отсутствие значительных изменений процентных ставок представляет собой серьезное препятствие в оценке реакции экономики на изменения», – сказал он.

Технический анализ валютной пары GBP/JPY на 4-часовом графике сегодня показывает, что цена находится в восходящем тренде (показан каналом синего цвета). При этом уровень в 200 фунтов за иену показывает признаки сопротивления:
→ это психологическая “круглая” цифра;
→ в апреле от этого уровня Банк Японии проводил интервенции для поддержки чрезмерно слабой иены – это может заставлять действовать покупателей более осторожно;
→ анализируя график, можно отметить, что быки не способны “довести” цену до верхней границы восходящего канала (показано красным кругом). Это медвежий признак, который допустимо интерпретировать как истощение бычьего импульса после превышения психологического уровня.

Способность цены GBP/JPY удерживаться выше уровня 200 фунтов за доллар повысит вероятность того, что майский восходящий канал будет оставаться актуальным.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

28 May 2024 11:47

#НовостиРынка #нефть

Цена нефти WTI показывает бычью динамику накануне заседания OPEC

Как свидетельствует график, в понедельник цена сырой нефти WTI подорожала на приблизительно 1%.

Reuters пишет, что бычьи настроения обусловлены:
→ приближающимся заседанием OPEC+, которое намечено на 2 июня;
→ ожиданиями высокого спроса на топливо с началом летнего автомобильного сезона и сезона отпусков в США.

Проводя технический анализ сырой нефти WTI 10 мая мы построили восходящий канал синего цвета и предположили сценарий с продолжением роста цены в рамках этого канала.

С тех пор:
→ цена сформировала минимум 15 мая на уровне 76.35, но быстро восстановилась с него. Таким образом попытка медведей при пробое минимума 8 мая на уровне 76.68 быстро потерпела неудачу. Другими словами, произошел ложный пробой минимума 8 мая.
→ Аналогичный паттерн образовался 24 мая – цена опустилась ниже минимума 15 мая на уровне 76.35, но быстро восстановилась.

Два ложных медвежьих пробоя – это бычий признак. И сильное поведение цены сырой нефти WTI в понедельник подтверждает это.

Анализируя график XTI/USD сегодня, важно отметить, что:
→ движение цены в апреле-мае формирует нисходящий канал (показан красным цветом);
→ это снижение с 5 апреля может быть коррекцией в рамках более масштабного восходящего синего канала;
→ цена быстро вернулась в синий канал, ненадолго опустившись под его нижнюю границу;
→ цена находится около верхней границы нисходящего канала.

Таким образом создаются условия для завершения коррекционного движения. Неспособность медведей удержать цену нефти WTI на новых минимумах может быть использованы быками для того, чтобы возобновить восходящий тренд. При этом не исключено, что такому развитию событий будут способствовать новости, связанные с заседанием OPEC+.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

24 May 2024 11:45

​#анализрынка #НовостиРынка #золото

Цена золота упала более чем на 3,6% за 2 дня

Как свидетельствует сегодня график XAU/USD, позавчера на открытии дневной свечи цена золота составляла $2421 за унцию, а вчера на закрытии – $2331.

Это можно объяснить тем, что участники рынка ожидают высоких ставок ФРС в течение более длительного времени, но, хотя золото является способом хеджирования от инфляции, оно имеет 2 недостатка:
→ в принципе не генерирует доход;
→ рынок золота может быть переоценен – ведь 20 мая был достигнут исторический максимум.

Поэтому инвесторы все больше обращают внимания на облигации – они также позволяют страховаться от инфляции, и при этом их доходность растет.

Технический анализ дневного графика XAU/USD показывает, что:
→ цена золота находится в долгосрочном восходящем тренде (показан синим цветом);
→ после того, как цена достигла верхней границы в середине апреля, произошел откат приблизительно к 2300 в первых числах мая.


Установление исторического рекорда 20 мая также обозначило еще одно достижение верхней границы канала. При этом:
→ быки не смогли удерживать цену выше максимума середины апреля;
→ произошел разворот от верхней границы канала с формированием медвежьей дивергенции на RSI между двумя пиками, которые допустимо рассматривать как масштабный паттерн двойной вершины, где вторая вершина незначительно выше первой.

Учитывая скорость снижения цены золота от вершины 20 мая и уверенность медведей при пробое трендовой линии (показана красным цветом), допустимо предположить, что рынок находится в уязвимом положении для формирования более глубокой коррекции в рамках восходящего синего канала – не исключено, что коррекция разовьется до медианной линии синего канала.

При этом стоит отметить важную поддержку на уровне $2200:
→ это психологическая отметка;
→ ранее она служила сопротивлением;
→ она находится приблизительно на уровне 50% от импульса А→В.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

23 May 2024 12:15

​#EURUSD #НовостиРынка #рыноквалют

Цена EUR/USD формирует бычий разворот на фоне порции важных новостей

Вчера вечером были опубликованы протоколы заседания комитета по ставкам FOMC. Как пишет USNews, новость не принесла больших неожиданностей. Но подтверждение упорства инфляции – наряду с намеком на то, что некоторые чиновники говорили о возможном повышении ставок в будущем – продемонстрировало “ястребиный” настрой. В первые минуты после публикации протоколов индекс доллара повысился. Однако сегодня утром вернулся к уровням, на которых он находился до публикации, показывая, что первоначальная реакция могла быть ошибочной.

После этого были опубликованы данные индекса Purchasing Managers' Index (PMI) для главных европейских экономик.
По данным ForexFactory:
→ Flash Manufacturing PMI (Франция): факт = 46.7; ожидалось = 45.8; предыдущее значение = 45.3;
→ Flash Services PMI (Франция): факт = 49.4; ожидалось = 51.8; предыдущее значение =  51.3;
→ Flash Manufacturing PMI (Германия): факт = 45.4; ожидалось = 43.4; предыдущее значение = 42.5;
→ Flash Services PMI (Германия): факт = 53.9; ожидалось = 53.5; предыдущее значение =  53.2.

В целом, фактические значения индекса, который считается опережающим индикатором состояния экономик, превзошел ожидания и придал бычий импульс евро.

В сумме рост евро и снижение доллара начиная с полуночи привели к тому, что на 4-часовом графике EUR/USD сегодня образовалась свеча с длинным нижним хвостом (показана стрелкой), которая может указывать на превосходство спроса над предложением. Последующая бычья свеча может дать подтверждение этому тезису.

Согласно техническому анализу графика EUR/USD показывает, что:
→ курс находится в рамках восходящего канала;
→ уровень 1.081 служил как сопротивление 1-13 мая, но после бычьего пробоя 14 мая показывает признаки поддержки. Отметим, что он усиливается нижней границей восходящего канала и порцией фундаментальных новостей, упомянутых выше.

Таким образом, евро быки могут попытаться возобновить тренд и поднять курс EUR/USD к важному сопротивлению 1.08750, обозначившемуся в апреле. Первым испытанием для их настойчивости может оказаться бывшая поддержка на уровне 1.08466.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

14 Jun 2024 10:52

​#nzdusd #НовостиРынка #анализрынка #рыноквалют

Курс NZD/USD снижается с почти 5-месячного максимума

Как показывает график, в среду (после выхода новостей об инфляции в США) курс NZD/USD превысил уровень 0.6220, чего не было с 15 января 2024 года.

Однако сегодня курс NZD/USD опустился уже приблизительно на 1,3% от максимума пятницы, предполагая, что реакция участников рынка на новости об инфляции в США была чрезмерно эмоциональной.

Как пишет Reuters:
→ председатель ФРС Джером Пауэлл заявляет о готовности оставить ставки на прежнем уровне до тех пор, пока экономика не даст более четкие сигналы о необходимости их снижения;
→ вчера по оценкам трейдеров уменьшилась вероятность того, что ФРС снизит ставку на сентябрьском заседании.

В свою очередь, Резервный банк Новой Зеландии не планирует снижать ставки в 2024 году совсем. Как пишет Trading Economics, любое снижение ставок маловероятно до середины 2025 года.

Таким образом политики двух центральных банков уравновешиваются, а текущее снижение с почти 5-месячного максимума может быть возвратом к более сбалансированной оценке курса после эмоционального взлета в зону перекупленности.

Индикатор RSI подтверждает это.

Дополнительный технический анализ графика NZD/USD дает больше ценной информации:
→ с середины апреля на рынке действует восходящий канал (показан синим цветом);
→ обновление максимума июня выглядит как ложный пробой вершин апреля-марта;
→ цена на этой неделе продемонстрировала неспособность достичь верхней границы канала, опустившись с ускорением к нижней границе канала – медвежий признак.

Нижняя граница может оказать поддержку рынку после снижения четверга, но если это приведет лишь к слабому отскоку, то допустимо будет предположить, что канал станет более уязвимым для медвежьего пробоя.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

12 Jun 2024 11:57

​#usdcad #анализрынка #рыноквалют #НовостиРынка

Курс USD/CAD откатывается с почти 2-месячного максимума

Вчера курс USD/CAD повысился над уровнем 1.3785 – впервые с середины апреля.

Однако сегодня график USD/CAD показывает, что закрепиться на достигнутой вершине не удалось, и цена опустилась на минимум недели.

Возможно, эти колебания следует оценивать как позиционирование трейдеров накануне важнейших событий сегодняшнего дня. Согласно ForexFactory:
→ в 15:30 GMT+3 выйдут новости об уровне инфляции в США;
→ в 21:00 GMT+3 будет опубликовано решение ФРС по процентной ставке;
→ в 21:30 GMT+3 пройдет пресс-конференция Пауэлла.

С точки зрения технического анализа графика USD/CAD:
→ цена совершила ложный бычий пробой уровня 1.3785 – это медвежий признак;
→ красная стрелка указывает на паттерн медвежьего поглощения, который образовался во время этого неудавшегося пробоя;
→ возможно, на активизацию продаж оказала влияние близость психологического уровня 1.3800.

Так или иначе, курс USD/CAD сегодня направлен вниз по направлению к треугольнику с медианой в районе уровня 1.368, отражая настроения участников рынка перед новостями. Поддержку рынку может оказать уровень 1.37370 (бывшее сопротивление).

Какими они будут?

Учитывая, что Банк Канады и ЕЦБ на прошлой неделе уже снизили процентные ставки (как мы писали здесь и здесь) – не исключено, что ФРС тоже проявит себя с “голубиной стороны”, развивая цикл снижения процентных ставок. Если так, это может ослабить USD относительно других валют.

Будьте готовы к всплескам волатильности на финансовых рынках сегодня.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

11 Jun 2024 14:26

​#анализрынка #НовостиРынка #AAPL #акции

Цена акций AAPL снижается на фоне презентации Apple Intelligence

Вчера, 10 июня, на конференции WWDC2024 американская корпорация Apple представила новую систему искусственного интеллекта Apple Intelligence (AI).

Apple Intelligence даст пользователям возможность улучшить свой текст и более эффективно общаться: переписывать, вычитывать и резюмировать текст почти везде, включая почту, заметки и страницы и программы сторонних разработчиков. А функция Rewrite позволит изменять тон сообщений, добавлять шутки и перефразировать предложения.

При этом:
→ ИИ способен понять "личный контекст" пользователя.
→ ИИ позволяет генерировать уникальные фото, скетчи иллюстрации в Notes, Freeform and Pages.
→ Компания Apple подтвердила сотрудничество с OpenAI в ходе презентации.

Однако в тот же день цена акции AAPL снизилась почти на 2%. Причем, снижение сопровождалось высоким объемом торгов на бирже Nasdaq – вчера было куплено-продано более 97 миллионов акций при среднем объеме торгов около 59 миллионов.

Что это: инвесторы разочаровались презентацией новинок? Глядя на график акций AAPL сегодня появляется гипотеза, что снижение вызвано действием важного уровня в 195 долларов США за акцию AAPL.

Технический анализ графика AAPL показывает, что:
→ цена трижды (конец июля 2023 года, декабрь 2023, конец января 2024 года) пыталась закрепиться выше уровня $195, но терпела неудачу. Вероятно, сказывается близость важной психологической отметки в $200 за акцию.
→ Индикатор RSI находится вблизи зоны перекуппленности, что создает мотив для коррекции цены AAPL и фиксации прибыли от длинных позиций вблизи важного сопротивления (после ралли А→В на почти 20% менее чем за 2 месяца) – это может быть драйвером для вчерашнего снижения.
→ Вчерашняя свеча образовала паттерн медвежьего поглощения.

Если коррекция получит развитие, цена AAPL может снизиться в рамках восходящего канала (показан синим цветом) к его нижней границе. Отметим, что важной поддержкой может оказаться уровень $180.40:
→ приблизительно здесь находится Фибо уровень в 50% от бычьего импульса А→В;
→ это верхняя граница бычьего гэпа в начале мая.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

10 Jun 2024 11:16

​#НовостиРынка #анализрынка #XAUUSD #золото

Цена на золото упала после отчета о занятости США

Как свидетельствует ForexFactory, отчет о занятости Non-Farm Employment Change (изменение численности занятого населения за месяц, без учета сельского хозяйства) составил по факту +272 тысяч рабочих мест (ожидалось = 182k, предыдущее значение = 165k).

Сильный рынок труда означает больше аргументов для ФРС для того, чтобы продолжать жесткую денежно-кредитную политику – следовательно, новость привела к росту индекса доллара и снижению активов выраженных в долларе США:
→ подешевели валюты: например, курс NZD/USD снизился на приблизительно 1,5%;
→ подешевели криптовалюты: Биткоин подешевел приблизительно на 3%;
→ упало в цене и золото.

При этом для цены золота ситуация усугубляется новостью о том, что Китай прекратил скупать этот металл для резервов после того, как делал это в течение 18 месяцев. Как сообщает ING, аппетит Китая показал признаки ослабления в апреле, когда центральный банк купил всего 60 000 унций по сравнению со 160 000 унций в марте.

График XAU/USD сегодня показывает, что цена золота опустилась ниже уровня $2300 впервые с 6 мая.

Согласно техническому анализу графика золота:
→ цена движется в восходящем тренде (показано синим каналом) с осени прошлого года;
→ однако после достижения исторической вершины 20 мая, цена показывает нисходящую динамику (показано каналом красного цвета);
→ возможно, красный канал указывает на развивающуюся коррекцию в рамках действующего бычьего рынка.

Пользуясь пятничным новостным выпуском, медведям удалось опустить цену золота в нижнюю половину восходящего синего канала, подтверждая тезис о коррекции. Не исключено, что цена XAU/USD продолжит снижаться в рамках красного коррекционного канала.

При этом целью медведей может оказаться зона около уровня $2200, ведь здесь приблизительно:
→ проходит нижняя граница синего канала, от которой быки могут попытаться возобновить восходящий тренд;
→ находится Фибо уровень 50% коррекции от бычьего импульса А→В.

Предполагаемые уровни сопротивления на случай попыток быков отыграть падение пятницы:
→ $2323, который действовал как поддержка с конца мая, но был пробит;
→ медианная линия синего канала.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

07 Jun 2024 12:14

#НовостиРынка #анализрынка #форекс

ЕЦБ вчера снизил процентную ставку впервые с 2019 года

Своим решением ЕЦБ последовал примеру Банка Канады, который снизил процентные ставки на 0.25%, как мы писали вчера. Следовательно, эта тенденция может быть продолжена и ФРС, как развитие циклов смягчения денежно-кредитной политики в западных экономиках.

По данным ForexFactory:
→ процентная ставка находилась на уровне 4.50% с сентября 2023 года;
→ была снижена до 4.25%;
→ снижение было верно спрогнозировано экспертами.

По материалам CNBC:
→ в ЕЦБ прогнозируют прогноз инфляцию на уровне в 2,5% в 2024 году и 2,2% в 2025;
→ «Основываясь на обновленной оценке прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и силы воздействия денежно-кредитной политики, теперь уместно смягчить степень ограничения денежно-кредитной политики после девяти месяцев удержания ставок», – заявили в Совете управляющих ЕЦБ.

Учитывая, что снижение ставок было ожидаемым, курс EUR/USD сегодня сильно не изменился, несмотря на заметный всплеск волатильности.

Анализируя график EUR/USD 30 мая мы указывали на важность уровня 1.08.

С тех пор быки показали способность оттолкнуться от этого уровня и подняться к 1.09.

Технический анализ графика EUR/USD с учетом свежих данных дает важную информацию для рассуждений:
→ уровень 1.09 показывает признаки сопротивления, так как цена не может долго задержаться выше его;
→ это проявляется как по действию цены при формировании вершины В, так и по вчерашнему действию после публикации новостей от ЕЦБ;
→ индикатор RSI формирует медвежью дивергенцию между вершинами А и В.

Таким образом цена EUR/USD формирует сужающийся треугольник между восходящей трендовой линией (показана зеленым цветом) и уровнем 1.09. Не исключено, что пробой этой фигуры, которую допустимо трактовать как временную консолидацию, приведет к новому заметному тренду. Импульсом для него могут стать результаты проходящих 6-9 июня выборов в Европейский парламент.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

06 Jun 2024 10:47

#XAGUSD #НовостиРынка #анализрынка

Цена серебра действует слабее золота

Как пишет Reuters, цены на драгоценные металлы повышаются в последние 1-2 дня, поскольку доходность казначейских облигаций снижается – и это повышает привлекательность металлов как “тихой гавани” для портфелей инвесторов.

При этом сейчас:
→ усиливаются ожидания, что снижение процентных ставок в США может начаться уже в сентябре;
→ ближайший фокус участников рынка направлен на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе и другие данные о рынках США – публикация намечена на пятницу, 15:30 GMT+3.

На этом фоне любопытно отметить, что рынок золота действует явно сильнее, чем серебра.

Как свидетельствует график XAU/USD, цена золота сегодня поднималась выше уровня $2370 за унцию – это максимум за более чем 10 дней с 23 мая.

В то же время цена серебра пережила снижение на более чем 8% в период с 29 мая по 4 июня. И сегодняшний рост выглядит как попытка быков хоть как-то компенсировать этот медвежий импульс, во время которого цена золота была стабильна.

Технический анализ графика XAG/USD показывает, что:
→ с марта на рынке действует восходящий тренд (отмечен каналом синего цвета);
→ 17 мая анализируя график XAG/USD, мы писали про то, что можем стать свидетелями новой атаки быков на психологический уровень в 30 долларов США за унцию серебра. Фактически, бычий пробой произошел сразу после публикации.
→ После пробоя цена серебра достигла верхней границы восходящего канала (А), откатилась к ключевому уровню в $30, а затем сформировала новую вершину (В), продемонстрировав неспособность достичь верхней границы – медвежий признак. Таким образом на графике цены серебра сформировался паттерн двойной вершины в районе уровня 32 долларов США за унцию серебра.

Отдельно отметим, что крутизна восходящих трендовых линий снижается (показано зеленым цветом), что указывает потенциально на истощение спроса – все меньше покупателей готовы платить дороже $30 за унцию серебра.

Уровень $30.80 уже демонстрирует сопротивление. Не исключено, что быки попытаются пробить его и возобновить восходящий тренд от нижней границы канала, но не может быть гарантий, что впоследствии это активизирует силы спроса в районе двойной вершины.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

05 Jun 2024 10:16

​#sp500 #анализрынка #НовостиРынка

Индекс S&P 500: Свежие прогнозы аналитиков

За 3 весенних месяца S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) повысился на 3,5% – не самый плохой результат, но он может разочаровывать, учитывая, что за первых 2 месяца года индекс повысился на 7,8%.

Такая динамика дает основания предполагать, что:
→ ралли, основанное на интересе к ИИ, замедляется;
→ участники фондового рынка опасаются, что ставки ФРС будут продолжаться оставаться высокими.

Какими могут быть сценарии последующего развития на срок до конца года и далее?

СМИ публикуют свежие прогнозы по цене S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) от аналитиков Wall Street:

→ MarketWatch: Аналитики JP Morgan считают, что потенциал роста исчерпан и рынок может “упереться в стену”, препятствующую дальнейшему росту. Они придерживаются прогноза, что значение индекса на конец 2024 года составит 4200 пунктов.

→ MarketWatch: По мнению экспертов Wells Fargo, было бы слишком оптимистично ожидать, что акции достигнут новых рекордных максимумов в преддверии ноябрьских выборов в США, однако дальнейший рост, связанный с результатами выборов, выглядит вероятным в 2025 году. По их оценке, индекс может достичь рекорда в 5700 пунктов к концу следующего года.

→ BusinessInsider: По мнению Capital Economics, индекс может вырасти, если доходность казначейских облигаций упадет, а импульс от внедрения искусственного интеллекта останется сильным. Их прогноз – 6500 пунктов к концу 2025 года, после чего в 2026 может пройти резкая коррекция.

Технический анализ дневного графика S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) сегодня показывает, что:
→ рынок находится в восходящем тренде (отмечено каналом синего цвета);
→ цена переместилась из верхней его половины в нижнюю половину – признак замедления силы быков;
→ уровень 5300 выступает сопротивлением;
→ широкая бычья свеча 31 мая (отмечена стрелкой) с закрытием вблизи максимумов показывает, что спрос сильный у нижней границы канала, но будет ли его достаточно, чтобы преодолеть уровень 5300 и закрепиться выше его – во многом будет зависеть от приближающегося решения ФРС по ставкам (намечено на 12 июня).

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

04 Jun 2024 10:49

​#AUDUSD #НовостиРынка #рыноквалют

Анализ AUD/USD: Доллар США отыгрывает падение

Вчера были опубликованы значения индексов PMI Manufacturing для ряда стран. Новости оказались разочаровывающими для США – согласно ForexFactory:
→ Final Manufacturing PMI: факт = 51.3; ожидалось = 50.9; предыдущее значение = 50.9;
→ ISM Manufacturing PMI: факт = 48.7; ожидалось = 49.8; предыдущее значение = 49.2;

Это привело к ослаблению доллара США вчера, так как недостаточно сильные данные о производственной активности, как пишет Trading Econimics, поддержали аргументы в пользу снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Так, укрепились валюты других стран в паре к доллару: в частности, курс AUD/USD поднялся выше 0.669 – максимального уровня за 2 недели.

Однако сегодня доллар США отыгрывает вчерашнее падение – и на графике AUD/USD это заметно более отчетливо, что может указывать на внутреннюю слабость “австралийца”.

Технический анализ дневного графика AUD/USD показывает, что:
→ начиная с конца 2023 года, рынок находится в нисходящем тренде (отмечено каналом красного цвета);
→ цена AUD/USD находится вблизи верхней его границы;
→ действие цены формирует паттерн сужающегося треугольника (показан синими линиями), что обычно указывает на временный баланс сил спроса и предложения. В данном случае это может быть интерпретировано как истощение спроса после роста на приблизительно 2.75% в течение мая;
→ важный уровень 0.665, который начиная с марта действовал как сопротивление, теперь выступает как центральная ось указанного треугольника;
→ вчерашняя и сегодняшняя (пока еще не закрыта) свечи могут образовать паттерн медвежьего поглощения, указывая на продолжающуюся активность продавцов выше уровня 0.668.

Не исключено, что в течение июня медведи попытаются пробить вниз треугольник консолидации, и возобновить господствующий нисходящий тренд на рынке AUD/USD. Важным драйвером для реализации этого сценария будет заседание ФРС (намечено на 12 июня).

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

03 Jun 2024 09:59

#анализрынка #НовостиРынка #рыноквалют

Цена нефти WTI не изменилась значительно после заседания OPEC+

Прошедшее на выходных заседание OPEC+ не повлияло особо на цену сырой нефти. Как свидетельствует график, торги нефтью WTI открылись сегодня по цене $76.72 за баррель, а в пятницу торги закрылись по цене $76.57 – это свидетельство того, что принятое решение нефтедобытчиками неоднозначное.

Бычий аргумент в том, что ограничения на добычу нефти с целью поддержания ее цены будут продолжены. Как пишет Reuters, в воскресенье члены OPEC+ согласились продлить сокращение добычи на 3,66 млн баррелей в сутки до конца 2025 года.

Медвежий аргумент в том, что восемь стран OPEC+ уже сигнализировали о планах постепенного поэтапного отказа от добровольных сокращений на 2,2 млн баррелей в сутки в период с октября 2024 года по сентябрь 2025 года.

Аналитики Goldman Sachs в целом оценили результаты заседания как более медвежьи для рынка. «Сообщение о постепенном сокращении отражает сильное желание восстановить производство нескольких членов, учитывая большие свободные мощности» – написали они.

График сырой нефти WTI показывает, что рынок ломает восходящий тренд (показан синим цветом), про который мы писали в обзоре 10 мая.

С тех дней быки попытались возобновить восходящий тренд, но это закончилось лишь ложным пробоем психологического уровня в 80 долларов за баррель 29 мая (показано стрелкой).

После этого инициативу снова перехватили медведи и резко опустили цену за нижнюю границу синего восходящего канала, делая более актуальным нисходящий канал (показан красным цветом), берущий начало еще в апреле.

При этом согласно техническому анализу графика нефти:
→ цена находится около медианной линии красного канала – признак временного равновесия спроса и предложения;
→ ниже текущей цены сырой нефти WTI находится важный уровень $75.75, который оказывал поддержку еще в конце зимы.

Если быки попытаются взять реванш (для этого нужны будут фундаментальные драйверы), сопротивление цене может оказать верхняя граница нисходящего канала.

Если же геополитическая обстановка на Ближнем Востоке не будет эскалироваться, медведи могут продолжать давление с целью пробоя уровня $75.75 – что наверняка замедлит инфляцию и сыграет на руку действующим властям в США накануне приближающихся выборов президента.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

31 May 2024 10:48

​#анализрынка #НовостиРынка #акции

Акции NIO выросли более чем на 9% в ожидании роста продаж

Как свидетельствует график цены акции NIO, вчера торги закрылись на уровне $4.93, а сегодня цена акции NIO находится в районе $5.40, что указывает на рост более чем на 9%.

По материалам MarketWatch, рост обусловлен ожиданиями, что поставки китайского производителя электромобилей, вероятно, достигнут рекордного уровня.

Существующий рекорд был установлен в июле прошлого года, когда компания достигла продаж в 20 462 авто в месяц. Но, по мнению аналитиков, этот результат может быть превышен в мае этого года в связи с продолжающимися скидками на новые автомобили и аккумуляторы.

Дневной график акций NIO сегодня показывает, что цена находится в долгосрочном нисходящем тренде (показано трендовым каналом красного цвета) из-за глобального спада спроса на электромобили.

Однако есть фундаментальные предпосылки ожидать, что нисходящий тренд будет сломлен:
→ Китай активизирует усилия по развитию электромобилей – государственный совет представил план действий по декарбонизации.
→ В этом месяце Международный валютный фонд повысил прогноз относительно роста экономики Китая в 2024 году с 4,6% до 5% в этом году.

Технический анализ графика акции NIO показывает, что:
→ Цена находится в нисходящем тренде, и ниже медианной линии, от которой можно ожидать сопротивление.
→ Также сопротивлением может оказать уровень в $7 за акцию NIO, который в конце 2023 года действовал как поддержка.
→ Уровень в $4.77 несколько раз менял свою роль, но в последние 10 дней оказывал поддержку, предоставив опору быкам.
→ Минимум С находится на уровне 50% от импульса А→В, что является признаком бычьего рынка.

6 июня компания NIO представит отчет за 1-й квартал 2024 года. Если отчет окажется сильным, то это создаст предпосылки для того, чтобы быки получили больше уверенности и предприняли попытки развернуть долгосрочный нисходящий тренд.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

30 May 2024 10:50

#анализрынка #НовостиРынка #рыноквалют

Курс EUR/USD опустился ниже уровня 1.08

Как свидетельствует график EUR/USD сегодня, вчера курс опустился на 0.46% – это самое значительное укрепление доллара США относительно евро в этом месяце за 1 день. Причем курс опустился ниже психологической отметки в 1.08 евро за доллар (в первой половине мая она служила сопротивлением).

Вчерашнему движению способствовали:
→ новости о росте инфляции в Германии. Как пишет Think.ING, инфляция составила 2,4% в годовом исчислении, повысившись с 2,2% в апреле – подчеркивая неопределенность и то, насколько устойчивой остается инфляция;
→ рост доллара США, обусловленный падением казначейских облигаций, что повысило привлекательность американской валюты благодаря как более высокой доходности в США, так и спросу на активы-убежища.

Анализируя график 23 мая в статье Цена EUR/USD формирует бычий разворот, мы:
→ построили восходящий канал (показан синим цветом);
→ указали на важность сопротивления на уровне 1.0875.

С тех пор цена поднялась с 1.08393, оттолкнувшись от нижней границы к указанному сопротивлению на уровне 1.0875, но не смогла преодолеть его. После чего последовало вчерашнее падение.

При этом:
→ цена EUR/USD преодолела нижнюю границу синего канала поставив его актуальность под большой вопрос;
→ цена сформировала структуру A-B-C-D (минимум D еще может быть переписан) из двух более низких минимумов и максимумов, указывая на потенциальную смену майского тренда с бычьего на медвежий.

Пока что рынок удерживается выше уровня 1.08, но не исключено, что приближающиеся новости (где главная – публикация индекса PCE США завтра в 15:30 GMT+3) будут способны нарушить баланс. Если порция фундаментальных драйверов приведет к еще одному медвежьему импульсу, тогда мы сможем предполагать, что возобновляется более широкий нисходящий тренд (показан каналом красного цвета, берущий начало от вершины июля 2023 года).

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

29 May 2024 11:04

#НовостиРынка #анализрынка #акции

Илон Маск способствовал росту цены NVDA к новому рекорду

Вчера, во вторник, цена акции Nvidia достигла исторического рекорда, превысив уровень в 1,130 долларов, подорожав почти на 7% относительно цены закрытия понедельника. И это случилось после бурной прошлой недели, когда Nvidia опубликовала очень сильный отчет, который привел к росту акций на более чем 8% за один день.

Таким образом с начала мая цена NVDA повысилась на приблизительно 34%. Последнему всплеску бычьих настроений способствовала новость о том, что предприятие Илона Маска xAI покупает чипы Nvidia AI для нового мощного суперкомпьютера.

Investor’s Business Daily пишет, что в презентации для инвесторов, Маск заявил, что:
→ xAI потребуется до 100 000 специализированных полупроводников для обучения и запуска следующей версии своего чат-бота Grok с искусственным интеллектом.
→ В суперкомпьютере будут использоваться графические процессоры Nvidia H100.
→ Маск надеется ввести в эксплуатацию суперкомпьютер, который он назвал «гигафабрикой вычислений», к осени 2025 года.

Анализируя цену акций NVDA на прошлой неделе, мы:
→ актуализировали восходящий канал;
→ предположили, что на бычьем импульсе цена NVDA может приблизиться к медианной линии восходящего канала.

Технический анализ 4-часового графика акций NVDA сегодня показывает, что:
→ цена находится в зоне медианной линии (она может оказать сопротивление);
→ RSI находится на максимуме за 1 год.

Учитывая эти факторы, допустимо предположить, что рынок чрезмерно перекуплен и уязвим к откату. Свою роль может сыграть сплит акций 1:10, который намечен на 10 июня. Хотя акции Nvidia станут более доступными для широкого круга инвесторов (бычий признак), не исключено, что сработает принцип “покупай слухи, продавай факты”, и после серии позитивных событий для акций NVDA их цена может скорректироваться по направлению к нижней границе восходящего канала 2024 года и, как вариант, протестировать область гэпа (показана фиолетовым цветом).

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

27 May 2024 10:41

​#НовостиРынка #рыноквалют #анализрынка

Анализ USD/JPY: рынок нерешителен в районе максимума с 1 мая

Как свидетельствует график USD/JPY сегодня:
→ Цена находится в восходящем тренде (показан каналом синего цвета), который сохраняет актуальность с начала 2024 года;
→ В четверг, 23 мая, курс почти достиг уровня 157.2 иены за доллар США – это выше чем пик 14 мая.
→ После этого рынок стал стабилизироваться – как свидетельствует индикатор ширины полос Боллинджера, волатильность находится на низком уровне. Это можно трактовать как признак сбалансированности рынка или нерешительности его участников.

Что балансирует рынок? Равновесие сил спроса и предложения и ожидание важных новостей начавшейся недели.

Бычьи аргументы:
→ цена дважды (показано стрелками) отскакивала от медианной линии восходящего канала. Причем характер отскоков был очень резким. Дважды быкам удавалось развернуть агрессивное снижение цены USD/JPY и вернуться к верхней линии;
→ ставки Банка Японии гораздо ниже, чем в США. И ФРС может удерживать высокие ставки в течение более длительного времени, судя по последним данным об экономике США.

Медвежьи аргументы:
→ Мы не видим продолжения повышательной динамики цены после того, как она преодолела максимум 14 мая. Более того, цена USD/JPY не может закрепиться выше “круглого” уровня 157.00.
→ Цена находится около верхней границы канала, которая может оказывать сопротивление.
→ Важно, что на фоне находятся уровни 160 и 157.9, от которых цена резко падала – это признак вмешательства Банка Японии, направленного на поддержку чрезмерно слабой иены.


Учитывая, что сегодня – выходные для финансовых учреждений в США и Великобритании, нерешительность может продолжиться до завтрашнего дня, когда будут опубликованы данные по инфляции в Японии в 8:00 GMT+3. Также отметим:
→ новости о ВВП США, которые будут опубликованы в четверг, в 15:30 GMT+3.
→ публикацию индекса Personal Consumption Expenditures (PCE) США в пятницу, в четверг, в 15:30 GMT+3.

Эти и другие фундаментальные драйверы, возможно, будут способны нарушить складывающийся баланс для цены USD/JPY, который пока что выглядит устойчивым.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

24 May 2024 11:40

​#sp500 #НовостиРынка #акции

Анализ S&P-500: хорошие новости – это плохие новости

Вчера агентство S&P Global сообщило значения своих индексов Purchasing Managers' Index (PMI) для США, которые оказались лучше ожиданий. По данным ForexFactory:

→ PMI для производственной сферы: факт = 50.9; ожидалось = 50.0; ранее = 50.0.
→ PMI для сферы услуг: факт = 54.8 (самое высокое значение с мая 2023); ожидалось = 51.2; ранее = 51.3.


Однако высокие значения PMI, свидетельствующие о здоровой экономике, привели к падению фондового индекса. Индекс S&P-500 (US SPX 500 mini на FXOpen) снизился более чем на 1,5% после публикации.

Чем объясняется этот случай “хорошие новости – это плохие новости”?

Дело в том, что на фоне высокой деловой активности, производители сообщили о росте цен на ряд ресурсов, что позволяет предположить, что инфляция товаров может усилиться в ближайшие месяцы. Участники фондового рынка могли оценить это как повод, чтобы ФРС удерживала высокие ставки в течение более продолжительного времени – поэтому индекс резко снизился.

«Компании по-прежнему осторожны в отношении экономических перспектив на фоне неопределенности относительно будущей траектории инфляции и процентных ставок и продолжают ссылаться на опасения по поводу геополитической нестабильности и президентских выборов» – сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист S&P Global Market Intelligence, в интервью Reuters.

Технический анализ графика S&P-500 сегодня (US SPX 500 mini на FXOpen) показывает, что:
→ цена формирует восходящий канал, начиная с 19 апреля (показан синим цветом);
→ быки не смогли закрепиться выше максимума марта в районе уровня 5285 (медвежий признак);
→ психологический уровень 5300, который на этой неделе показывал признаки поддержки, теперь пробит и может выступать в качестве сопротивления. Обратное было с уровнем 5200, который после пробоя сменил роль с сопротивления на поддержку (как показано стрелками).

Пока что медвежий импульс, появившийся вчера на фоне выпуска новостей о PMI, сдерживается на уровне медианной линии синего канала. Но если сегодня настроения не изменятся, медиана может быть пробита, и тогда для цены S&P-500 (US SPX 500 mini на FXOpen) откроется дорога к нижней границе канала.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

23 May 2024 10:13

#НовостиРынка #анализрынка #акции

После публикации отчетности цена акции NVDA превысила $1,000

Впервые в истории цена акции компании Nvidia измеряется 4-значным числом, а рыночная капитализация превысила $2,5 триллиона (3-я в мире после Microsoft и Apple). Причина – в сильном отчете, который превзошел ожидания из-за высокого спроса на чипы ИИ:

→ Прибыль на акцию: факт = $6.12, ожидалось = $5.60;
→ Валовый доход:  факт = $26.04 млрд, ожидалось = $24.59 млрд.

При этом компания Nvidia объявила о дроблении акций 1:10, чтобы сделать их более доступными и тем самым привлечь новых покупателей, что должно оказать поддержку акции NVDA в будущем.

Если основная сессия торгов вчера закрылась в районе $950 за акцию, то на постмаркете цена выросла приблизительно на 6%. Таким образом рост цены акции NVDA с начала года составил более 100%. Сможет ли дальше продлиться ралли?

28 марта, анализируя цену акций Nvidia в статье “NVDA теряет лидерство?”, мы:
→ отметили признаки слабости акции относительно индекса S&P-500;
→ построили восходящий канал синего цвета;
→ предположили сценарий с откатом к уровню в 800 долларов.

График NVDA показывает, что после замеченных признаков слабости цена откатилась к нижней границе канала 19 апреля, ненадолго опустившись ниже уровня 800 долларов. Но затем быки попытались возобновить восходящий тренд, и это принесло результат.


Учитывая цену NVDA на премаркете, допустимо предположить, что сегодня основная сессия откроется в районе уровня $1010. Тогда технический анализ дневного графика акции NVDA сегодня показывает, что:
→ цена продолжает оставаться в рамках восходящего канала;
→ цена преодолевает с бычьим гэпом уровень $960, от которого теперь можно ожидать действия в качестве поддержки;
→ если бычий импульс от публикации отчета сохранится (как это было в прошлый раз, 22 февраля), то цена NVDA может приблизиться к медианной линии восходящего канала.

По данным TipRanks, средняя прогнозируемая аналитиками цена NVDA составляет $1,104.62, но не исключено, что таргет будет повышен, учитывая сильные прогнозы на следующий квартал, сделанные компанией Nvidia.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.