FXOpen.Ru

07 Aug 2024 13:07

​#USDJPY #НовостиРынка #рыноквалют

Анализ USD/JPY: курс стабилизируется после цунами

Менее чем месяц назад курс составлял выше 161 иен за доллар США.
Но на минимуме этой недели курс опускался ниже 142.5 (приблизительно -12%).

Укрепление японской валюты было обусловлено действиями Банка Японии и финансовых властей:
→ интервенция для поддержания иены в середине июля;
→ повышение процентной ставки на прошлой неделе.

На своей понижающей траектории, курс USD/JPY пробил:
→ восходящую линию тренда (показана фиолетовым цветом);
→ медианную линию масштабного восходящего канала (показан синим цветом), который берет начало в 2023 году;
→ психологические уровни в 160 и 150 иен за доллар.

Кажется, агрессия медведей исчерпалась около нижней границы синего канала. Этому способствовали заявления представителей властей, которые были направлены на стабилизацию финансовых рынков, включая рынок акций японских компаний.

В частности, заместитель главы Банка Японии Синъити Учида сказал: «Я считаю, что банку необходимо на данный момент сохранить смягчение денежно-кредитной политики с текущей процентной ставкой, поскольку ситуация на финансовых и капитальных рынках внутри страны и за рубежом крайне нестабильна». Он также отметил, что катализатором волатильности стали опасения по поводу экономики США, наложившиеся на действия Банка Японии.

Технический анализ графика USD/JPY показывает, что:

→ После “голубиных” комментариев властей цена вернулась в рамки синего канала, а RSI восстанавливается после того, как опустился ниже уровня 15.

→ Если медведи возобновят давление, поддержку рынку могут оказать как нижняя граница канала, так и уровень минимумов декабря 2023 года в районе 141 иен за доллар.

→ Сопротивления допустимо ожидать от психологической отметки в 150 иен за доллар, где медведи доказали свое преимущество после непродолжительных колебаний около этого уровня в начале недели.

Не исключено, после цунами волатильности “бурление” будет стихать, а силы спроса и предложения укажут точнее на справедливую оценку стоимости иены относительно доллара США с учетом последних новостей.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

06 Aug 2024 13:37

​#НовостиРынка #анализрынка #акции #AAPL

Цена акций Apple (AAPL) находится под воздействием психологических факторов

Первый из них – новость о том, что Уоррен Баффет уменьшает свою позицию в акциях AAPL приблизительно в 2 раза. Значит ли это, что легендарный инвестор видит утрату лидерства компании на рынке или угрозу рецессии – так или иначе, авторитет Баффета мог создать психологический эффект на розничных инвесторов и стимулировать их продавать акции.

Второй фактор – прокол психологического уровня в $200. После июньского мощного роста над уровнем в $200 за акцию APPL, казалось, что цена надежно закрепилась выше круглой цифры. Однако нередко происходят тесты пробоев, стоп-лоссы активизируются, баланс спроса и предложения меняется, в результате цена растет. Как пример – вчерашнее действие цены, когда быки оказались способными почти полностью закрыть медвежий гэп размером в 7%.

Технический анализ графика акций AAPL сегодня показывает, что:

→ Открытие у минимумов и закрытие у максимумов для 2 последних широких свечей – признак активности спроса;
→ Начиная с мая цена акций движется в рамках восходящего канала (показан синим цветом). Вчера цена закрылась около медианной линии, где она может стабилизироваться.
→ Если же медведи попытаются возобновить давление, поддержку цене может оказать луч #4, построенный с помощью инструмента Pitchfan. Как показывает график AAPL, цена акции в предыдущих трех случаях находила поддержку, что визуализируется на графике в виде дней восходящих трендов с уменьшающейся крутизной угла.

Интересно, что индекс страха и жадности CNN Money показал дальнейшее снижение общих настроений рынка, перейдя в понедельник в зону «Крайний страх». Последовал бы сейчас Баффет своему известному совету от 1986 года: «Бойтесь, когда другие жадничают, и будьте жадными, когда другие боятся»?

По опросу 32 аналитиков Wall Street от TipRanks, 24 рекомендуют покупать акцию Apple. По их средним оценкам, прогноз цены AAPL составляет $248.96 через 12 месяцев.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

05 Aug 2024 11:46

#EURUSD #НовостиРынка #рыноквалют

Анализ EUR/USD: курс поднялся на максимум за почти 5 месяцев

Как свидетельствует график EUR/USD сегодня, курс поднимался утром до 1.096 – самого высокого уровня с середины марта.

С одной стороны, этому способствовала слабость доллара. USD сильно просел относительно других валют после публикации новостей с рынка труда в пятницу (здесь и далее – данные ForexFactory):
→ уровень безработицы составил 4.3% – самый высокий с осени 2021 года;
→  в июле работодатели создали всего 114 000 рабочих мест (за исключением сельскохозяйственного сектора) по сравнению с прогнозом в 175 000. В прошлом месяце значение составляло = 179 тысяч;
→ рост заработных плат демонстрирует замедление.

Быстрое ухудшение состояния рынка труда – ранний признак рецессии. На это указывает правило Клаудии Сэм, проработавшей в ФРС более 10 лет.

В другой стороны, EUR/USD растет на фоне силы евро валюты. Сегодня были опубликованы значения Purchasing Managers' Index в Европе – они все находятся выше уровня 50.0, указывая на рост экономик стран Еврозоны.

Как показывает технический анализ графика EUR/USD сегодня:
→ движение цены с середины апреля формирует рамки восходящего канала (показан синим цветом);
→ сегодня утром цена находится выше верхней границы, а индикатор RSI указывает на сильную перекупленность рынка;
→ цена находится вблизи блока сопротивлений, который образует психологический уровень 1.1 и максимум апреля в районе 1.098.

Это создает уязвимое положение для формирования ложного пробоя блока сопротивлений. Таким образом курс EUR/USD может сформировать похожий маневр, который произошел с GBP/USD:
→ 18 июля мы писали про медвежьи признаки при проколе психологического уровня 1.300;
→ за последующие 15 дней курс опустился приблизительно на 2.5%.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

30 Jul 2024 13:05

​#НовостиРынка #анализрынка #акции

Анализ цены AMD перед сегодняшним отчетом

Сезон отчетности в разгаре: более 200 компаний, входящих в индекс S&P 500 (SPX 500 mini на FXOpen), отчитались о результатах текущего цикла, при этом средняя прибыль выросла на 6,5% в годовом исчислении при росте выручки на 4,1%, говорится в сообщении Oppenheimer Asset Management для клиентов, опубликованном в понедельник.

На этой неделе инвесторы ожидают отчеты компаний с мегакапитализацией, среди которых: Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Facebook (МЕТА), Amazon.com (AMZN). Среди других крупных брендов – Intel (INTC), Boeing (BA), Pfizer (PFE), Exxon Mobil (ХОМ), а также производитель чипов AMD, чья отчетность за 2-й квартал будет опубликована сегодня после закрытия основной торговой сессии.

Аналитики ожидают, что доход на акцию AMD вырастет с прошлого значения в $0.62 до $0.68.

А что говорит график AMD?

Несмотря на то, что в 2024 году индекс S&P 500 (SPX 500 mini на FXOpen) вырос на приблизительно 15%, цена акции AMD находится вблизи цены начала января.

Технический анализ графика акции AMD показывает, что цена находилась в восходящем тренде (показан синим цветом) в первой половине 2024 году, но тренд сменился на нисходящий (показан красным цветом) после того, как цена превысила психологический уровень в $200;

Сегодня цена акции AMD находится возле блока поддержек, который образуют:
→ долгосрочная трендовая линия (показана оранжевым цветом);
→ нижняя граница нисходящего канала;
→ текущий минимум года в районе $135 за акцию.

Не исключено, что в результате публикации отчета цена акции AMD получат фундаментальный драйвер (например, рост дохода на акцию выше ожиданий), чтобы совершить разворот вверх от указанного блока.

Прогнозы тем временем оптимистичны. Согласно прогнозам 34 аналитиков Wall Street, опрошенных TipRanks, 28 рекомендуют покупать акцию AMD. В среднем, они дают прогноз цены AMD на уровне $194.93 (почти +40% от текущих уровней) через 12 месяцев.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

29 Jul 2024 10:07

#НовостиРынка #анализрынка

Цена природного газа находит поддержку. Надолго ли?

21 июня мы писали, что тренд на рынке ослабевает, указав на то, что:

→ Прогнозы более жаркого лета, которые были опубликованы в течение апреля-мая привели к устойчивому бычьему тренду на рынке природного газа.
→ Судя по техническому анализу 4-часового графика XNG/USD и сигналам слабости, которые на нем сформировались, уровень 3.160 выглядит тем рубежом, в достаточной мере учитывающим риски чрезвычайно жаркого лета.
→ Медведи могут опустить цену к нижней границе канала восходящего тренда.

С тех дней цена природного газа:
→ протестировала медиану восходящего канала (показано стрелкой), которая отработала в качестве сопротивления;
→ пробила нижнюю границу канала;
→ опустилась к уровню 2.06 на фоне новостей о достаточных запасах природного газа в хранилищах.

И, как свидетельствует график XNG/USD сегодня, именно этот уровень сейчас формирует признаки поддержки для рынка:
→ минимумы А-В выглядят как элементы незавершенного паттерна двойного дна;
→ уровень 2.06 в марте-апреле работал как сопротивление, поэтому поддержка здесь ожидаема техническими аналитиками.

Но смогут ли быки совершить разворот?

В течение ближайшего времени цена природного газа может консолидироваться в рамках сужающегося треугольника, который образует поддержка 2.06 и линия нисходящего тренда (показана красным цветом). Не исключено, что неудачи при возможных попытках пробоя красной линии приведут к возобновлению нисходящей динамики и последующему снижению цены по направлению к поддержке 1.875.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

26 Jul 2024 12:00

​#AMZN #НовостиРынка #анализрынка #акции

Анализ акции AMZN: Цена на минимуме за 1.5 месяца

Как свидетельствует график AMZN, вчера цена акции опускалась ниже:
→ психологического уровня в 180 долларов;
→ промежуточного минимума середины июня.

В последний раз за AMZN давали меньше 180 долларов в первых числах июня.

Таким образом, AMZN также подвергся распродажам, как и другие технологические акции, графики которых мы публиковали на этой неделе. Среди наиболее упоминаемых мнений относительно причин распродаж – ротации, которые предпринимают инвесторы, переводя капитал из перекупленных технологических акций в акции компаний из других секторов.

Будет ли цена AMZN спускаться ниже?

Фундаментально, надежду быкам могут дать разговоры о том, что:
→ компания решит выплачивать дивиденды. По слухам, на счетах компании накапливается сумма в $100 миллиардов;
→ Amazon в Остине, штат Техас, создает собственный чип для работы с искусственным интеллектом, чтобы конкурировать с Nvidia.
Также аргументы для того, чтобы рассчитывать на восстановление (хотя бы в краткосрочной перспективе) дает технический анализ графика акции AMZN:

→ Цена находится около нижней границы восходящего канала, который действует в 2024 году. Она может сработать как поддержка.

→ Также поддержку цене может оказать ложный прокол психологического уровня $180, который изменит баланс спроса и предложения.

→ Ниже вчерашнего минимума находится уровень $175, который не раз демонстрировал поддержку в 2024 году, как показывают стрелки.

Если произойдет отскок от указанных поддержек, его характер может дать ценную информацию о том, насколько агрессивны быки.

Прогнозы тем временем оптимистичны. Согласно прогнозам 44 аналитиков Wall Street, опрошенных TipRanks, все они рекомендуют покупать акцию AMZN. В среднем, они дают прогноз цену AMZN на уровне $224.60 (почти +25% от текущих уровней) через 12 месяцев, преодолев текущий максимум в районе психологического уровня $200.

Обратим внимание, что мнение аналитиков может измениться после публикации отчета за 2-й квартал, которая намечена на 1 августа.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

25 Jul 2024 12:55

​#NASDAQ #НовостиРынка #анализрынка #GOOGL

Nasdaq Composite: худшая сессия с конца 2022

Как свидетельствует график Nasdaq Composite (US Tech 100 mini на FXOpen), вчерашнее снижение составило -2.62% за одну сессию.

Таким образом, акции технологических компаний пережили самое резкое падение с конца 2022 года – около 75% компаний, входящих в индекс Nasdaq Composite, закрылись в минусе.

Акции Alphabet (GOOG), материнской компании Google, упали на 4,9% из-за более высоких, чем ожидалось, расходов на ИИ и разочаровывающих доходов от рекламы на YouTube.

Акции Tesla (TSLA) упали на 12% из-за падения выручки от автомобильной промышленности на 7%, упущенной прибыли и задержек в реализации проекта Robotaxi.

Также пострадали акции производителей чипов.

В чем причина снижения цены Nasdaq Composite (US Tech 100 mini на FXOpen)?

Как передает Business Insider, известный на Wall Street инвестор Эд Ярдени считает, что:
→ крупные участники рынка начали выходить из технологических акций 11 июля, так как новости про низкий уровень инфляции мотивировали их произвести ротацию и перевести капитал в акции, чувствительные к ожидаемому снижению процентных ставок;
→  фондовый рынок перекуплен и переживает небольшую коррекцию

Технический анализ графика Nasdaq Composite (US Tech 100 mini на FXOpen) дает больше деталей:
→ Цена находится в восходящем тренде в 2024 году (показан синим цветом), но совершила медвежий разворот от верхней границы в середине июля. И на этой неделе она в агрессивной манере с широкими медвежьими свечами опустилась в нижнюю половину канала;
→ Нижняя граница канала и уровень поддержки 18920 (действовавший в начале июня) образуют блок, на который быки возлагают надежды.

Если фондовый рынок действительно переживает небольшую распродажу, чтобы выйти из состояния перекупленности, то указанный блок поддержки может быть способным сработать как тормоз и замедлить темпы наблюдаемого на этой неделе снижения цены Nasdaq Composite (US Tech 100 mini на FXOpen).

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

24 Jul 2024 10:53

#НовостиРынка #анализрынка #нефть

Цена нефти Brent снижается на фоне деэскалации на Ближнем Востоке

Анализируя цену нефти 8 июля, мы писали, что цена нефти формирует масштабный сужающейся треугольник, который берет начало в 2022-2023 годах. А его верхняя граница с технической точки зрения, есть важное сопротивление.

Как свидетельствует график цены нефти Brent (XBR/USD), с тех пор быки не смогли преодолеть сопротивление верхней границы треугольника в районе $87. После этого цена:
→ развернулась вниз, пробив синюю линию восходящего тренда;
→ не сразу (как показано стрелкой), но все таки преодолела поддержку на уровне $84, на которую мы указывали 8 июля;
→ сформировала нисходящий канал (показан красным цветом).

Медвежьим настроениям способствуют:
→ новости об увеличении запасов нефти;
→ новости относительно снижения напряженности на Ближнем Востоке. Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение с ХАМАС по освобождению заложников «созревает».

Как будет развиваться ситуация далее?

Технический анализ графика цены нефти Brent показывает, что:
→ Цена находится у нижней границы красного нисходящего канала, который может оказывать поддержку.
→ В результате ускорения темпов снижения, начавшегося в пятницу, нефть потеряла в стоимости более 4%. Это может мотивировать медведей зафиксировать прибыли.

Поэтому в краткосрочной перспективе не исключено, что произойдет бычья коррекция – например, к медианной линии красного канала. Поддержку спросу на нефть может оказать сезон отпусков, находящийся в разгаре.

А что в долгосрочной перспективе? Reuters передает прогноз цены на нефть от аналитиков Morgan Stanley, согласно которому хотя на нефтяном рынке и наблюдается явный дефицит, они ожидают, что к четвертому кварталу спрос и предложение достигнут равновесия, а к следующему году может образоваться избыток, в результате чего цены на нефть марки Brent снизятся ближе к 70 долларов за баррель в 2025 году. Если прогноз окажется верным, это означает, что текущий сужающийся треугольник окажется пробитым сверху вниз.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

23 Jul 2024 10:37

​#анализрынка #НовостиРынка #золото #XAUUSD

Анализ XAU/USD: Цена золота падала 4 дня подряд

Как свидетельствует график XAU/USD, понедельник, 22 июля, стал 4 днем подряд, когда цена на золото снижалась. Изменение с исторической вершины, достигнутой в среду, составляет около -3.5%.

Медвежьи настроения обусловлены:
→ Оценкой участниками фондовых рынков перспектив в связи со сменой кандидата в президенты США от Демократической партии.
→ Осторожностью в ожидании экономических новостей. Так, в четверг 15:30 GMT+3 будут опубликованы данные по ВВП США. В пятницу в то же время – данные по расходам на личное потребление Core PCE Price Index.

Также на участников рынка мог оказать влияние психологический уровень $2500.

Может ли цена золота снизиться дальше?

Технический анализ графика XAU/USD дает порцию ценных наблюдений:
→ цена золота в июне находилась в рамках диапазона 2290-2385. Рост к вершине июля соответствует цели, рассчитанной по высоте диапазона 2385 + (2385 - 2290) = 2480;
→ достигнув рекорда 17 июля, цене затем не удалось закрепиться над вершиной мая – это медвежий признак;
→ на графике XAU/USD появляются все больше опорных точек для построения нисходящего канала (показан красным цветом), который может сформировать коррекционное движение в рамках более масштабного восходящего тренда (показан синим цветом).

Быки могут воспользоваться тем, что цена золота находится около блока поддержек 2365-2385, который образуют:
→ бывшее сопротивление 2385;
→ медианные линии синего и красного каналов.

Однако если мы увидим слабый отскок от указанного блока, это может быть признаком того, что цена золота действительно находится в рамках коррекционного движения.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

19 Jul 2024 11:50

​#анализрынка #НовостиРынка #рыноквалют

Курс USD/CAD приближается к важному сопротивлению

Как свидетельствует график USD/CAD, канадский доллар ослаб относительно доллара США в течение недели – сегодня курс USD/CAD находится в районе 2-недельных максимумов.

Как пишет Reuters, на это повлияло:
→ укрепление USD относительно других валют;
→ ожидание выхода данных по розничным продажам, которые могут повлиять на оценку перспективы снижения процентной ставки Банком Канады. Данные Retail Sales будут опубликованы сегодня в 15:30 GMT+3.

Как может измениться курс канадского доллара относительно “американца”?

Согласно техническому анализу графика USD/CAD:

→ В 2024 году действие цены указывает на формирование сужающегося треугольника с медианой в районе уровня 1.368, что допустимо трактовать, что часто компромиссная цена между покупателями и продавцами находилась здесь.

→ 11 июля произошло важное событие – цена опустилась ниже уровня 1.36, который находится под нижней границей треугольника, но резко восстановилась – что указало на агрессию быков и ложный пробой многомесячного минимума.

→ После этого цена начала рост в сторону верхней границы треугольника. В этом процессе уровень 1.3655 сменил роль с сопротивления на поддержку (показано стрелками).

Таким образом доминирование сил быков во второй половине июля привело курс USD/CAD к верхней границе треугольника – не исключено, что на фоне сегодняшних новостей цена сможет достичь этой границы. В таком случае следует быть готовым, что  важное сопротивление покажет свое влияние.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

18 Jul 2024 15:37

#nvidia #NVDA #НовостиРынка #анализрынка

Цена акции NVDA восстанавливается после сильного падения

Вчера цена акции NVDA опустилась до 116.61 – самого низкого уровня с 5 июня.

Медвежьи настроения были вызваны сдержанными словами Трампа относительно его взглядов на необходимость защищать Тайвань от угрозы военных действий со стороны Китая. Лидирующий накануне выборов кандидат в интервью Bloomberg предположил, что остров должен платить за оборонную поддержку со стороны США, и это привело к падению цены акций производителей микросхем: например, акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) упали на 8%, а акции Nvidia – на 6.6% в течение вчерашней сессии, поскольку TSMC является основным производителем ее чипов для нужд искусственного интеллекта.

Однако сегодня на пре-маркете цена NVDA восстанавливается, вернувшись выше уровня в $120 за акцию. Как может развиваться ситуация дальше?

Напомним, 10 июля мы писали про сильное давление продавцов над уровнем в $130 за акцию. С тех пор цена снизилась приблизительно на 9%.

Технический анализ графика NVDA сегодня показывает, что:
→ медведям дважды (показано стрелками) удалось снизить цену, когда она находилась выше указанного уровня;
→ цена нашла поддержку от зоны гэпа в районе уровня $115, когда быки прорывались вверх 4-5 июня через майские максимумы;
→ цена все еще движется в рамках восходящего канала (показан синим цветом), но опустилась в нижнюю его половину;
→ при этом цена образовала широкий медвежий гэп с верхней границей на уровне $125.

Озабоченность инвесторов должны вызывать не только слова Трампа, но и тот факт, что цена NVDA действует слабее фондового индекса, хотя в течение первого полугодия акции Nvidia были лидером рынка. Если медведи продолжат удерживать инициативу, то мы можем увидеть признаки их агрессии уже не от уровня $130, а от уровня $125 – если так и будет, то это поставит нижнюю границу действующего синего канала под угрозу пробоя.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

17 Jul 2024 10:17

​#XAUUSD #анализрынка #НовостиРынка #золото

Анализ XAU/USD: Цена золота установила исторический рекорд

Как свидетельствует график XAU/USD, вчера, 16 июля, цена на золото поднялась выше $2460 – впервые в истории. Бычьи настроения обусловлены:

→ Ожиданием снижения ставок ФРС. Ведь привлекательность не приносящих доход слитков, как правило, возрастает в условиях низких процентных ставок.
→ Геополитической напряженностью. Повысить спрос на “защитный актив” могло покушение на Трампа.
→ Спросом со стороны центральных банков.

Reuters пишет, что аналитики Commonwealth Bank of Australia предполагают, что цена золота может превысить их прогноз в $2500 за унцию к концу 2024 года. «Стоит подчеркнуть способность золота находить поддержку в любых условиях в этом году» – говорят они.

Может ли цена золота расти дальше?

Технический анализ графика XAU/USD дает порцию ценных наблюдений:
→ цена золота находится в восходящем тренде (показан синим цветом);
→ уровень поддержки $2290, “усиленный” медианной линией синего канала, подтолкнул цену вверх (показано стрелкой);
→ и быкам удалось пробить уровень $2385, который работал как сопротивление с 7 июня (показано стрелками);
→ при этом медвежий паттерн “голова и плечи” (SHS) потерпел неудачу.

Контуры восходящего канала при таком построении оставляют перспективу роста цены золота к его верхней границе, где также находится и психологический уровень $2500 за унцию. Таким образом прогнозы аналитиков Commonwealth Bank of Australia могут сбыться гораздо раньше, чем закончится 2024 год.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

16 Jul 2024 11:14

#EURUSD #НовостиРынка #анализрынка #рыноквалют

Курс EUR/USD установил максимум за 16 недель

Как свидетельствует график EUR/USD, курс евро к доллару вчера, преодолев максимум начала июня, поднимался выше 1.092 – в последний раз цена была такой 21 марта.

Бычьим настроениям на рынке способствовали:
→ Приближение четверга, когда состоится заседание Европейского центрального банка – ожидается, что процентные ставки останутся на прежнем уровне. Однако внимание будет приковано к комментариям его председателя Кристин Лагард относительно сроков следующего снижения процентной ставки.
→ Ожидания снижения ставок ФРС в сентябре. Как пишет Reuters, вчера Пауэлл заявил, что экономические показатели в США за второй квартал «в некоторой степени усиливают уверенность» в том, что инфляция возвращается к целевому показателю в устойчивой форме.

Как мы писали в аналитическом обзоре графика EUR/USD 1 июля:
→ на фоне результатов выбора во Франции курс пробил фигуру консолидации А-В;
→ и мог достичь уровня 1.08400.

Фактически, этот уровень (С) послужил сопротивлением, которое удерживало быков в течение с 5 по 11 июля.

Как может развиваться ситуация дальше?

Как показывает технический анализ графика EUR/USD сегодня:
→ Преодолев уровень 1.092, цена откатилась вниз. То, что быки оказались неспособны закрепиться выше указанного уровня дает основания предполагать, что они истощены после роста с минимума А (+2.3% за пол-месяца).
→ Оценивая максимумы 11-15 июля можно прийти к мнению, что быкам сложно удерживать достигнутый прогресс.
→ Возможно, мы имеем дело с ложным бычьим пробоем максимума июня.

Пока что цена удерживается в рамках июльского восходящего тренда (показан оранжевыми линиями), нижняя граница которого может оказать поддержку. Не исключено, что медведи смогут защитить уровень 1.092 и попытаться пробить нижнюю границу оранжевого канала.

Но если этот сценарий получит реализацию, решающее значение будет иметь фундаментальный фон – например, новости от ЕЦБ в четверг.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

12 Jul 2024 11:06

#НовостиРынка #анализрынка #NASDAQ

Индекс Nasdaq 100 снизился несмотря на позитивные новости об инфляции

Вчера были опубликованы значения индекса Consumer Price Index (CPI), которые засвидетельствовали замедление уровня инфляции в США. Так, согласно ForexFactory:

→ CPI в месячном выражении: факт = -0.1%, прогноз = 0.1%, месяц назад = 0.0%;
→ CPI в годовом выражении: факт = 3.0%, прогноз = 3.1%, месяц назад = 3.3%.

Данные, подтверждающие замедление инфляции, повысили ожидания, что ФРС может снизить процентные ставки уже в сентябре. Но почему же Nasdaq 100 (US Tech 100 mini на FXOpen) тогда снизился? Вчерашнее снижение индекса технологических акций составило более 2.1%, это худший день с начала мая.

Дело в ротации. Инвесторы, похоже, переместили свой фокус от чрезвычайно подорожавших с начала 2024 года технологических акций в другие сектора. Так, приблизительно 400 компаний индекса S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) показали рост. А индекс Dow Jones Industrial Average (Wall Street 30 mini на FXOpen) закрылся вчера в зеленой зоне.

Bloomberg передает мнение Кэлли Кокс из Ritholtz Wealth Management, что этот день может стать поворотным моментом для рынков. Это также хорошее напоминание о том, что диверсификация важна.

Одним из драйверов вчерашнего снижения послужили акции NVDA, которые подешевели более чем на 5% за день (о медвежьем поведении цены и объемов на графике акции Nvidia мы писали буквально позавчера).

Что дальше?

Равновесная (equal-weighted) версия S&P 500 – где такие акции, как Nvidia имеют такой же вес, как Dollar Tree Inc. – повысилась вчера. Эта версия индекса менее чувствительна к влиянию крупных технологических компаний, давая аргумент в пользу того, что ралли может расширяться в других акциях.

А технический анализ графика Nasdaq 100 (US Tech 100 mini на FXOpen) дает надежду быкам, ведь если цена продолжит снижение, она встретится с серией поддержек:
→ от нижней границы зеленого канала;
→ от психологического уровня 20 000;
→ от медианной линии синего канала.

Не исключено, что медвежий импульс, появившийся вчера, может иссякнуть, если встретится с указанными поддержками. Хотя вряд ли это вернет ту привлекательность технологическим акциям, которую они имели до вчерашнего дня.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

11 Jul 2024 10:38

​#анализрынка #НовостиРынка #рыноквалют

GBP/USD достиг максимума за 4 месяца после новостей о росте ВВП

Сегодня были опубликованы данные от Управления национальной статистики Великобритании, которые засвидетельствовали рост ВВП.

По данным Forex Factory:
→ месяц назад ВВП составлял 0.0% в месячном выражении;
→ в этом месяце аналитики прогнозировали рост до 0.2%;
→ фактический же рост составил 0.4%.

Эта новость должна быть воспринята с воодушевлением лейбористами, которые пришли к власти и имеют амбициозные планы по развитию экономики.

С другой стороны, как отнесется к ней Банк Англии? Возможно, рост ВВП даст аргумент для удержания высоких процентных ставок в течение более длительного времени, чтобы достаточно убедиться в том, что опасения относительно нового витка инфляции не сбылись.

Как пишет Bloomberg, в настоящее время рынки оценивают вероятность снижения ставки на следующем заседании Банка Англии 1 августа чуть менее чем в 50%.

Финансовые рынки отреагировали ростом курса фунта стерлинга относительно других валют. Так, курс GBP/USD находится на самом высоком уровне с начала марта.

Продолжится ли рост?

График GBP/USD свидетельствуют, что цена находится в состоянии ралли, поднявшись уже на 1.7% с начала июля.

Как показывает технический анализ графика GBP/USD сегодня:

→ Цена движется в рамках восходящего канала, который берет начало в первых числах июля, при этом уровень 1.27755 сменил роль с сопротивления на поддержку.
→ Цена преодолела максимум июня на уровне 1.28600 и направляется к максимуму года на уровне 1.28930.
→ Поддержку цене может оказать нижняя граница восходящего канала.
→ Про устойчивость бычьего тренда говорит величина отката В→С. Она находится приблизительно на уровне Фибо 0.382 от импульса А→В, пробившего сопротивление 1.27000.

Если настроения на рынке не изменятся, быки могут попытаться преодолеть максимум года. Однако следует учитывать и новостной фон из США. Сегодня там ожидаются новости об инфляции (в 15:30 GMT+3), которые потенциально способны заметно повлиять не текущую динамику курса GBP/USD.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

07 Aug 2024 10:43

#анализрынка #НовостиРынка #AMZN

Анализ цены акции Amazon (AMZN) после разочаровывающего отчета

В четверг Amazon опубликовала отчет на 2-й квартал:
→ прибыль на акцию: факт = $1.26, прогноз = $1.03;
→ валовые продажи: факт = $147.98 млрд, прогноз = $148.66 млрд.

Финансовый директор Amazon Брайан Ольсавски оправдывает снижение продаж покушением на Трампа и Олимпиадой – якобы люди стали тратить больше времени на чтение новостей, и меньше просматривают товары на Amazon.

Поэтому план по продажам на третий квартал оказался хуже ожиданий – от $154 млрд до $158,5 млрд по оценкам руководства, хотя средняя оценка аналитиков находится на уровне $158,24 млрд.

Инвесторы с разочарованием восприняли эти новости, и цена акции Amazon упала на приблизительно 9% в пятницу, образовав широкий медвежий гэп. В понедельник цена также открылась с медвежьим гэпом и стала опускаться, создавая опасную ситуацию.

Однако к закрытию понедельника быки отыграли падение первых часов торговли, а во вторник акция AMZN продемонстрировала некоторую стабильность, не отклоняясь значительно от цены закрытия понедельника.

Значит ли это, что нисходящее движение (цена AMZN сегодня находится более чем на 20% ниже исторического рекорда, достигнутого в июле) исчерпало себя?

Ценную информацию дает технический анализ графика акции Amazon сегодня:
→ В конце 2023 и начале 2024 года цена постепенно повышалась в узком диапазоне вдоль медианы восходящего канала синего цвета, указывая на консенсус покупателей и продавцов относительно справедливой стоимости акции.
→ Хорошие новости в начале февраля подтолкнули цену вверх, ускорив темп роста к верхней границе канала, которая работала как сопротивление.
→ Отчет прошлой недели имел обратный эффект. На плохих новостях цена AMZN упала к нижней границе канала, где нашла опору. Таким образом цена своим действием демонстрирует степень влияния новостей на отклонение от медианы, которая еще может сохранять актуальность.

Стоит заметить важность проколов психологических уровней (отмечены стрелками ложные бычьи пробои уровней $200 и $190). Не исключено, что:

→ цена AMZN в ближайшее время будет продолжать консолидироваться около нижней границы канала, а бывшая поддержка $166.66 станет работать как сопротивление;
→ мы можем увидеть ложный медвежий пробой уровня $150.

Прогнозы цены AMZN тем временем незначительно ухудшились после отчета, о чем мы предупреждали 26 июля. Согласно текущим прогнозам 41 аналитиков Wall Street, опрошенных TipRanks, 40 аналитиков рекомендуют покупать акцию AMZN. В среднем, они дают прогноз цену AMZN на уровне $223.60 (около +38% от текущих уровней) через 12 месяцев.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

06 Aug 2024 11:21

#NASDAQ #НовостиРынка #анализрынка

Индекс Nasdaq Composite: луч надежды

31 июля мы писали, что индекс Nasdaq Composite (US Tech 100 mini на FXOpen) достиг важной поддержки, указывая на трендовую линию А и предупреждая о возможных всплесках волатильности, связанных с фундаментальными новостями от ФРС и сезоном отчетности.

С тех пор цена индекса Nasdaq Composite (US Tech 100 mini на FXOpen):
→ подскочила до уровня 19540;
→ но нашла там сопротивление (показано стрелкой), так как это бывшая поддержка;
→ и вернулась к линии А.

Таким образом, мы получили аргумент, который допустимо трактовать как неспособность быков возобновить восходящий тренд. И медведи не упустили возможность перехватить инициативу и пробить сверху вниз 2 августа трендовую линию А.

Этому способствовали:
→ падение фондового рынка Японии, о котором мы писали вчера. Возможно, чрезвычайно сильные распродажи акций японских компаний воздействовали на настроения в США;
→ усиливающиеся разговоры о рецессии из-за очень слабых данных о рынке труда в США (они были опубликованы в пятницу и мы писали и об этом тоже вчера).

На минимуме вчерашнего дня цена индекса Nasdaq Composite (US Tech 100 mini на FXOpen) опускалась на 7% относительно закрытия пятницы. Конечно, это не 16 марта 2020 года, когда индекс упал на 12,32%, и не 19 октября 1987 года (известный как "Черный понедельник"), когда индекс упал на 11,35%. Тем не менее настроения были мрачными – как пишет CNBC, фондовый рынок демонстрировал худший день за приблизительно 2 года. А индекс RSI опустился на границу перепроданности.

Но не все так плохо.

Технический анализ графика индекса Nasdaq Composite (US Tech 100 mini на FXOpen) показывает, что:
→ Цена находится около линии В, которая строится параллельно линии А на расстоянии, равном высоте предыдущего канала.
→ И эта линия В демонстрирует признаки поддержки – к закрытию понедельника быки были в состоянии отыграть практически весь прогресс медведей, достигнутый ими с начала сессии.
→ Вчерашняя свеча формирует паттерн “Молот”, который является разворотным паттерном, появляющимся после периода снижения цен и предполагающий капитуляцию продавцов и потенциальный разворот вверх.
→ На фоне находится важный минимум апреля в районе психологического уровня 17k.

По исследованиям CandleScanner на фондовом рынке США за 20 лет, этот паттерн терпел неудачу в около 21% случаев. Так что признаки ослабления давления продаж будут давать указания на то, что в этот раз паттерн, появившийся вблизи линии В окажется рабочим.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

05 Aug 2024 10:28

#nikkei225 #НовостиРынка #анализрынка

Индекс Nikkei 225 рухнул на 9-месячный минимум

Как свидетельствует график Nikkei 225 (Japan 225 на FXOpen):
→ менее чем за месяц цена индекса снизилась на более чем 25%, что дает обоснование говорить о начале медвежьего рынка;
→ цена приблизилась к психологической отметке в 30,000 пунктов – в последний раз цена была такой низкой осенью 2023 года.

Медвежьи настроения создает комбинация следующих факторов:
→ негативные новости с рынка труда США, опубликованные в пятницу – они значительно усилили разговоры о вероятности рецессии;
→ повышение процентной ставки Банком Японии в прошлую среду для поддержания чрезмерно слабой иены.

Как мы писали 15 июля, анализируя индекс Nikkei 225 (Japan 225 на FXOpen):
→ в районе уровня 41330 были замечены признаки медвежьей активности;
→ восходящий канал может быть сломлен во второй половине года.

Оказалось, бычий канал был сломлен гораздо раньше и в чрезвычайно агрессивной манере – быки попытались возобновить тенденцию от нижней его границы (показано черной стрелкой), пользуясь поддержкой 38.000, но потерпели поражение.

Как может развиваться ситуация дальше?

Технический анализ графика Nikkei 225 (Japan 225 на FXOpen) показывает:
→ цена пробила (показано оранжевой стрелкой) бывшее сопротивление 34.000, которое находится в районе 50% от восходящего движения А→В;
→ индекс RSI ушел в глубокую зону перепроданности;
→ цена опустилась в район блока, который образуют поддержка 30.400 и психологический уровень 30k – отметьте сильный отскок от него, показывающий активацию спроса (это признаки эмоциональной кульминации продаж в терминологии метода Вайкоффа).

Учитывая аномальный всплеск волатильности, допустимо предположить, что рынок может войти в стадию консолидации, чтобы определить новый баланс спроса и предложения, учитывающий последние новостные релизы. Не исключено, что указанный блок поддержек устоит, а уровень 34.000 окажет влияние на цену Nikkei 225 (Japan 225 на FXOpen) при формировании верхней границы предполагаемого ренжа консолидации.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

30 Jul 2024 12:59

​#НовостиРынка #анализрынка #акции

Цена акции McDonald's растет несмотря на отчет, оказавшийся хуже ожиданий

В понедельник перед началом основных торгов компания McDonald's отчиталась за 2-й квартал:

→ прибыль на акцию: факт = $2.97, ожидалось = $3.07;
→ валовый доход: факт = $6.49 млрд, ожидалось = $6.62 млрд;
→ чистая прибыль за квартал составила $2,02 млрд, что на 12% меньше, чем годом ранее.

Руководство компании констатирует, что потребители ограничивают расходы. Генеральный директор Крис Кемпчински сообщил, что посетители покупают меньше товаров за один визит или выбирают более дешевые продукты. Многие люди больше предпочитают обедать дома, и эта тенденция справедлива для разных регионов мира.

Тем не менее цена акции MCD выросла на 3,7% на торгах в понедельник, что сделало ее лидером дня среди акций Dow Jones. Инвесторов ободрило то, что:

→ компания McDonald's сохраняет свой общий прогноз по новым магазинам, капитальным расходам и операционной марже на год в то время, как, например, сеть пиццерий Domino's Pizza заявила, что сократит количество открытий новых точек по всему миру;
→ McDonald's ищет способы увеличить продажи – например, комплексное меню за $5. Оно было запущено всего на месяц, но акцию решили продлить до конца лета.

С точки зрения технического анализа акции MCD настораживают:

→ восходящий тренд (показан синим цветом), который действовал много месяцев, сломлен – цена мощным импульсом пробила нижнюю границу в мае;
→ однако быки могут возлагать надежду, что когда цена в середине июля опустилась ниже минимума 2023 года в районе $246, дальнейшего развития медвежьей динамики не последовало – на графике образовался ложный медвежий пробой важного экстремума.

Но насколько оптимистичными могут быть перспективы?

Аналитики Jefferies сохраняют рейтинг “покупать” для акций McDonald's, хотя и снизили целевую цену с $320,00 до $310,00.

Серьезной преградой для роста цены акций MCD выглядит блок сопротивлений, который образуют нижняя граница канала (как бывшая поддержка) и уровень $265.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

26 Jul 2024 12:14

​#AUDUSD #анализрынка #рыноквалют #форекс

Анализ AUD/USD: курс опустился до минимума с начала мая

Как свидетельствует 4-часовой график AUD/USD сегодня:
→ курс опустился ниже уровня 0.652 – в последний раз такое было 2 мая;
→ при этом индикатор RSI опустился ниже уровня 15 – в последний раз такое было во время паники, связанной с распространением коронавируса весной 2020 года.

Ослабление австралийского доллара может быть связано с ожиданиями участников относительно приближающихся новостей:
→ сегодня в 15:30 GMT+3 будут опубликованы значения Core PCE Price Index США;
→ на следующей неделе будут опубликованы данные по инфляции в Австралии и решение по процентной ставке ФРС (оба события запланированы на среду).

Возможно ли дальнейшее падение курса AUD/USD?

Не исключено, что публикация важных новостей вызовет всплеск волатильности, при котором курс AUD/USD может опуститься ниже свежего минимума месяца под уровнем 0.652.

При этом технический анализ графика AUD/USD предлагает рассмотреть сценарий восстановления:

→ последовательность локальных экстремумов в течение первой половины 2024 года позволяет построить конструкцию, напоминающую сужающийся треугольник. Причем, похоже, судя по данным за май и июнь, центральная ось находится около уровня 0.0665, а отскок от минимума В указывает на действующую поддержку от линии Support 1.

→ таким образом, допустимо предположить, что в условиях повышенной волатильности на рынке форекс произошло заметное отклонение курса AUD/USD от средних значений около уровня 0.0665, и при текущих котировках некоторые участники могут захотеть зафиксировать прибыль по коротких позиций и/или позиционироваться в расчете на то, что в краткосрочной перспективе “австралиец” восстановится из зоны перепроданности, где он оказался после снижения А→В на 4% за 10 дней.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

25 Jul 2024 13:00

​#USDJPY #НовостиРынка #анализрынка #рыноквалют

Анализ USD/JPY: Иена укрепилась к доллару США на 5.5% за 2 недели

В четверг, 11 июля, курс USD/JPY находился выше уровня 161, а сегодня – ниже уровня 153.

Как пишет Reuters – это может быть хорошей работой от интервенции Банка Японии.

Хотя интервенция была ожидаемой в дни, когда иена ослабла до экстремальных значений с 1983 года, власти Токио в своих комментариях были скрытны, сохраняя неопределенности, из-за чего инвесторам было сложнее понять, когда и как они могут вмешаться.

Как свидетельствует график USD/JPY сегодня:

→ Восходящий трендовый канал (показан черным цветом), который действовал с 2023 года, теряет свою актуальность.
→ Красные кружочки указывают на опорные точки, где происходило заметное действие цены, что позволяет определить контуры для нисходящего канала (показан красным цветом).
→ Курс USD/JPY находится вблизи нижней границы красного канала. Согласно техническому анализу, такая граница имеет свойство выступать поддержкой цене – это бычий аргумент в пользу того, что снижение может замедлиться здесь.

Произойдет ли отскок от нижней линии нисходящего канала или медведи окажутся способными пробить уровень 152 (там, где цена нашла поддержку в мае) – во многом цена USD/JPY будет зависеть от новостей следующей недели: во вторник выйдут новости об инфляции и безработице в Японии, а в среду ожидаются заявления Банка Японии о процентной ставке.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

24 Jul 2024 12:28

#GOOGL #анализрынка #акции

Акции GOOGL снижаются после отчета

Вчера компания Alphabet опубликовала отчет за 2-й квартал:
→ прибыль на акцию: факт = $1.89, прогноз = $1.847;
→ валовый доход: факт = $84.742 млрд, прогноз = $84.208.

Фактические данные превзошли ожидания аналитиков. Тем не менее сегодня на премаркете цена GOOGL колеблется в районе $178.60 за акцию, хотя вчера на закрытии основной сессии цена составляла $183.60. Возможно, инвесторов разочаровало то, что рост продаж рекламы на YouTube оказался хуже ожиданий ($8,7 млрд против прогнозируемых $8,9 млрд).

Таким образом, похоже, что акция GOOGL тоже “составит компанию” акциям технологических компаний, которые теряют лидерство на фондовом рынке.

18 июля, анализируя график NVDA, мы писали про то, что медведи могут взять инициативу в свои руки. 19 июля мы писали про медвежьи признаки на графике акций META. А 22 июля указывали на медвежьи признаки на графике цены MSFT.

Технический анализ графика GOOGL после отчета показывает, что:

→ В 2024 году цена росла в рамках восходящего канала, контуры которого берут начало в 2023 году. Установление исторического рекорда в начале этого месяца обозначило достижение верхней границы этого канала, которая сработала как сопротивление и развернула цену вниз.

→ При этом бычий импульс, показанный в виде черных линий, теряет свою силу, так как после отчета цена переместилась ближе к медианной линии синего канала.

→ Июльская структура из локальных экстремумов A-B-C-D-E указывает на медвежьи настроения, так как каждое повышение составляет приблизительно 50% от предшествовавшего снижения.

Быки могут возлагать надежду на поддержку медианной синей линии, чтобы попытаться удержать цену в верхней части синего канала.

39 аналитиков Wall Street, опрошенных TipRanks, дают позитивные прогнозы:
→ 33 аналитика рекомендуют покупать акцию GOOGL, и ни один не рекомендует продавать;
→ прогноз по цене акции GOOGL составляет $203.97 через 12 месяцев (+12.20% от вчерашнего закрытия).

Не исключено, что прогнозы цены GOOGL будут меняться в сторону ухудшения, если синяя медианная линия окажется пробита медведями.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

23 Jul 2024 12:03

#tsla #НовостиРынка #анализрынка #акции

Отчет Tesla может усилить бычий настрой

Президент Джо Байден в воскресенье отказался от своей заявки на второй срок в Белом доме. И допустимо предположить, что фондовый рынок с оптимизмом воспринял эту новость, ведь американские акции закрылись ростом в понедельник, S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) вырос на 1,08% до 5 564,41 – лучший день с 5 июня. Индекс страха и жадности CNN Money продемонстрировал улучшение общих настроений рынка, переместившись в зону «Жадность».

Еще более позитивную динамику показывают акции TSLA, которые подорожали вчера на 5,15%.

Напомним, 2 июля мы указывали на то, что цена TSLA:
→ все еще находилась в рамках нисходящего канала (показан красным цветом);
→ но демонстрировала сильную динамику, преодолев медиану красного канала и формируя восходящий канал (показан синим цветом).

С тех пор цена TSLA:
→ превысила верхнюю границу нисходящего канала, вырвавшись из периода снижения, в котором она находилась с конца 2021 года;
→ продолжает формировать бычий канал, достигнув его верхней границы на прошлой неделе.

Сможет ли цена TSLA удержаться на достигнутых вершинах?

Медвежьи аргументы:
→ верхняя граница синего канала работает как сопротивление;
→ сопротивление может оказать вершина декабря 2023 года в районе уровня $265;
→ длинные верхние тени (показаны стрелкой) указывают на активность медведей в районе указанного уровня.

Бычий аргумент в сильном росте при пробое красного канала. 2-3 июля цена сформировала 2 бычьих гэпа, образовав широкий диапазон $213-233. Не исключено, что этот диапазон будет действовать как важная поддержка в будущем.

Однако решающее значение может оказать корпоративный отчет Tesla за 2-й квартал (ожидается, что публикация произойдет сегодня после закрытия основной сессии).

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

22 Jul 2024 10:52

#MSFT #НовостиРынка #анализрынка #акции

Цена акций MSFT снизилась после глобального сбоя

19 июля произошел глобальный сбой. На многих компьютерах под управлением Windows по всему миру появились "синие экраны смерти" (BSOD), затронув множество компаний из разных секторов, включая авиакомпании, больницы, СМИ, банки и другие.

Сбой был вызван обновлением CrowdStrike Falcon Sensor, входящего в систему Windows компонента, который, простыми словами, выполняет работу по защите компьютеров от киберугроз. Компания CrowdStrike быстро признала проблему, заявив, что это не кибератака, а ошибка при обновлении, и предложила путь для ее устранения.

Как пишет CNBC, масштабный сбой в целом не повлиял на работу большинства финансовых рынков. Представители Нью-Йоркской фондовой биржи и Nasdaq заявили в пятницу, что они работают несмотря на проблемы с обновлением CrowdStrike. Пожалуй, единственным видимым для большинства неприятным последствием оказалась невозможность провести расчеты фондовых индексов Russell, включая популярный Russell 2000. Однако неразбериха разрешилась позже в пятницу.

При этом масштабный сбой повлиял на котировки акций, включая Microsoft. На премаркете пятницы цена MSFT опускалась ниже $430, однако во время основной сессии цена поднялась выше этого уровня. Как показывает технический анализ графика MSFT, уровень $430 является важным, так как в марте-мае 2024 он действовал как сопротивление. Поэтому его действие в качестве поддержки может быть оправдано аналитиками.

Также отметим, что цена акции MSFT находится вблизи нижней границы восходящего канала (показан синим цветом), которая может оказывать дополнительную поддержку. Тем не менее никто не может гарантировать, что указанные поддержки приведут к последующему бычьему импульсу.

19 июля мы писали про медвежьи признаки на графиках акций META. Отметим признаки медвежьей агрессии, которые настораживают:
→ неспособность цены достичь верхней границы синего канала в начале июля;
→ широкий медвежий гэп при пробое медианы 17 июля.

Аналитики Wall Street пока остаются позитивными. По данным TipRanks, средний прогноз MSFT составляет $504.12 (+15.33% от текущей цены) через 12 месяцев.

Потенциал значительно изменить баланс настроений может отчет о прибылях компании за 2-й квартал, публикация которого намечена на 30 июля.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

19 Jul 2024 10:58

#META #анализрынка #НовостиРынка #акции

Цена акции META удерживается около ключевой поддержки. Надолго ли?

По информации TipRanks, средняя цена таргет META, прогнозируемая аналитиками Wall Street, составляет $537.41 (плюс 12.94% от нынешних уровней) через 12 месяцев. Но не все аналитики сохраняют позитив.

Крейг Джонсон, главный технический аналитик рынка в Piper Sandler выступил с предупреждением о будущем акций «Великолепной семерки», в которую входят Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), NVIDIA (NVDA), Meta Platforms (META), Tesla (TSLA), Amazon.com (AMZN) и Alphabet Inc. (GOOG и GOOGL).

«Эти графики переворачиваются, и им нужно еще больше скорректироваться» – сказал он в программе Last Call на канале CNBC.

Действительно, рынок посылает тревожные сигналы относительно лидеров. Вчера мы писали про усиление признаков медвежьей агрессии на графике акций Nvidia, сегодня оценим действие цены акций Meta Platforms Inc.

Технический анализ дневного графика META показывает, что, начиная со второй половины прошлого года, действие цены наилучшим образом описывает восходящий трендовый (отмечен каналом синего цвета), однако:

→ Цена упала в нижнюю половину канала, а медиана показывает признаки сопротивления (судя по действию цены 8-10 июля).

→ Характер формирования вершин А-В-С указывает на тревожную тенденцию: цена не может закрепиться на достигнутых вершинах. Мы видим всего лишь незначительное превышение над предыдущим максимумом – это признак неуверенности быков.

→ В свою очередь медведи агрессивны. Посмотрите на медвежьи гэпы (показаны красными стрелками) в июле.

Как может развиваться ситуация далее?

Пока что цена акции META удерживается около нижней границы трендового канала, которая усиливается уровнем $455, действовавшим ранее как поддержка (показано синими стрелками). Но, учитывая агрессивную активность медведей, допустимо предположить, что нижняя граница находится под серьезным давлением.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

18 Jul 2024 15:22

​#GBPUSD #НовостиРынка #анализрынка #рыноквалют

Анализ GBP/USD: На новостях об инфляции курс поднялся выше 1.3000

Как свидетельствует график GBP/USD, вчера курс поднялся выше психологического уровня в 1.3000 долларов США за фунт – впервые за 12 месяцев.

Укрепление валюты Великобритании произошло после публикации новостей об инфляции. По данным ForexFactory:
→ Consumer Price Index (CPI) в годовом выражении: факт = 2.0%, прогноз = 1.9%, предыдущее значение = 2.0%;
→ CPI Core в годовом выражении: факт = 3.5%, прогноз = 3.4%, предыдущее значение = 3.5%.

Таким образом, ожидания аналитиков относительно замедления инфляции не оправдалось, что дало аргумент для участников рынка предполагать, что жесткая политика Банка Англии будет продолжаться в течение более длительного времени, а это дало GBP бычий стимул.

Однако во второй половине вчерашнего дня медведям удалось “погасить” весь прогресс от бычьего импульса. На графике образовался паттерн медвежьего поглощения (показан стрелкой).

Более того, активность медведей усилилась сегодня утром после выхода новостей о рынке труда. Количество заявок на пособие по безработице (Claimant Count Change) в предыдущем месяце составило 32 300, в то время как аналитики предполагали 23 400.

Это сделало более туманными ожидания относительно будущей политики Банка Англии – оставит ли он ставки на прежнем высоком уровне 5.25% или будет их снижать.

Так или иначе, а курс фунта сегодня опустился ниже психологического уровня 1.3000, что дало основания рассматривать сценарий его ложного бычьего пробоя. Как может график подсказать, будет ли этот сценарий реализован на самом деле?

Согласно техническому анализу GBP/USD:
→ цена находится в восходящем тренде (показан каналом синего цвета);
→ после вчерашнего медвежьего поглощения цена все еще находится в верхней его половине.

Истощение бычьих настроений выглядит уместным на фоне ралли с минимума июля на приблизительно 3%. Если так, то мы можем увидеть слабые отскоки (неспособность быков возобновить ралли) от медианной линии канала и нижней его границы.

Ключевой поддержкой выглядит бывшее сопротивление на уровне 1.294. Если курс GBP/USD сможет закрепиться ниже его, это сделает актуальным поиск контуров для построения нисходящего канала.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

16 Jul 2024 14:12

#НовостиРынка #анализрынка #sp500

Инсайдеры продают акции крупных компаний

Вчера фондовый индекс S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) установил очередной исторический максимум, закрывшись вблизи уровня 5650.

Однако аналогичных рекордов не наблюдается на графиках акций лидеров ралли первой половины 2024 года – на 8.6% ниже исторического максимума находится цена NVDA, MSFT – 3.1% ниже рекорда, GOOGL – 2.6% ниже рекорда.

И это не единственный “тревожный звоночек”. Опасений могут добавлять продажи инсайдеров, о которых свидетельствуют отчеты для SEC. Так:
→ Безос продал акций AMZN более чем на $900 млн;
→ член совета директоров Nvidia Марк Стивенс продолжает продавать акции NVDA – так же, как и глава компании Дженсен Хуанг.

По данным Goldman Sachs, управляющие капиталом до рекорда нарастили лонги во фьючерсах на фондовые индексы США.

А по данным июльского опроса управляющих, проведенного Bank Of America:
→ настроения остаются бычьими на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и мягкой ‘посадки’ экономики;
→ самый большой риск для рынков теперь геополитика, а инфляция на втором месте.

Если крупные участники рынка видят дальнейший рост фондового индекса – возможно, это будет происходить не за счет акций крупных компаний?

27 июня мы писали про бычий паттерн “чашка с ручкой” около уровня $190 на графике цены AMZN. С тех пор быки показали способность поднять цену к психологическому уровню $200, однако закрепить успех им не удалось.

Технический анализ дневного графика AMZN сегодня показывает, что:
→ цена движется в рамках восходящего канала (показан синим цветом);
→ после пробоя уровня $190 цена не была способна достичь верхней границы канала – медвежий признак;
→ пробой психологического уровня $200 оказался ложным (“ловушка” для быков).

Поддержку быкам могут оказать:
→ уровень $190 (как бывшее сопротивление)
→ медианная линия синего канала.

По информации TipRanks, средняя цена таргет AMZN, прогнозируемая аналитиками Wall Street, составляет $222.51 (плюс 15.46% от нынешних уровней) через 12 месяцев.

Несмотря на преобладание позитива на фондовом рынке, более слабое поведение чем у индекса и продажи инсайдеров должны настораживать относительно дальнейших перспектив акции AMZN.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

12 Jul 2024 11:10

#USDJPY #анализрынка #рыноквалют #НовостиРынка

Анализ USD/JPY: была ли интервенция?

Вчерашние новости о замедляющейся инфляции в США резко ослабили курс доллара в ожидании смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Так, в первые 15 минут после публикации данных:
→ курс EUR/USD повысился приблизительно на 0.45% к психологическому уровню 1.09;
→ курс GBP/USD повысился приблизительно на 0.55%, достигнув максимума 2024 года.

В свою очередь курс USD/JPY снизился, однако движение было более агрессивным. Как свидетельствует график, доллар ослаб относительно иены приблизительно на 1.8% в первые 15 минут после публикации. Это дает повод предполагать, что на фоне новостей из США Банк Японии провел интервенции, поддерживая свою валюту, которая не опускалась ниже уровня 160 иен за USD с 26 июня.

Reuters передает, что главный валютный дипломат Токио Масато Канда заявил в пятницу, что власти примут необходимые меры на валютном рынке, но отказался комментировать, вмешивались ли власти.

Наряду с вопросом о том, была ли интервенция, интерес представляет дальнейшая перспектива курса иены к доллару.

27 июня, анализируя USD/JPY, мы построили восходящий канал синего цвета.

Технический анализ USD/JPY с обновленными данными показывает, что:
→ цена продолжает удерживаться в границах этого канала;
→ вчерашнее резкое падение началось недалеко от верхней его границы, а поддержку цена нашла у его нижней границы.

Обратите внимание, каким было поведение цены в похожей ситуации после резкого падения А→В в конце апреля. Произошел отскок В→С приблизительно на 50% с паттерном закругления Rounding Top в верхней части (как показано стрелкой). После чего медведи снова активизировались.

Если цена USD/JPY будет действовать по аналогичному сценарию, мы можем увидеть восстановление к блоку сопротивлений, который образуют медианная линия синего канала и уровень 160.20 (построенный от максимума апреля), и последующее формирование закругления с активизацией медведей (показано стрелкой с вопросом).

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

11 Jul 2024 11:02

​#анализрынка #НовостиРынка #акции

Акция PEP восстанавливается с минимума года накануне отчета

Как свидетельствует график акции PepsiCo:
→ вчера цена опустилась ниже уровня $161, установив минимум 2024 года;
→ однако к окончанию вчерашних торгов цена поднялась выше $163.3, закрывшись вблизи максимума.

Это бычье поведение внутри дня может указывать на позитивные настроения, появляющиеся накануне публикации отчета сегодня.

Как передает Dow Jones Newswires:
→ Руководство PepsiCo ожидает органического роста выручки на 4% и 8%-ного увеличения прибыли на акцию в 2024 году; 
→ Консенсус среди аналитиков, отслеживаемых FactSet, заключается в 3%-ном увеличении продаж и 7%-ном увеличении прибыли.

Акции PepsiCo упали на 9% за последние два месяца. Инвесторы опасаются, что спрос может пострадать как из-за роста цен в результате инфляции, так и из-за растущей популярности препаратов для похудения, которые могут сдержать тягу людей к закускам и сладким напиткам.

Технический анализ дневного графика PEP сегодня показывает что:
→ в долгосрочной перспективе цена PEP находится в восходящем тренде (показан синим цветом);
→ снижение цены с майского максимума А опустило цену к нижней границе этого канала, предоставляя аргументы для рассмотрения покупки акции;
→ индикатор RSI в точке B (13 июня) опустился в зону перепроданности, а вчерашнее действие цены может сформировать бычью дивергенцию.

Публикация сегодняшнего отчета внесет больше ясности. Если инвесторы увидят сильные результаты продаж, не исключено, что цена акции PEP получит бычий импульс. В таком случае сопротивление цене может оказать уровень $170.

Согласно мониторингу прогнозов аналитиков TipRanks, средняя цена таргет акции PEP составляет $187.40 (+14.55% от текущих уровней) через 12 месяцев.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

10 Jul 2024 12:53

​#nvidia #анализрынка #НовостиРынка #акции

Аналитики повышают прогнозы NVDA, цена акции растет

По данным FactSet, в июле уже 7 авторитетных аналитиков повысили целевые цены для акции NVDA. Так, аналитик KeyBanc Джон Винь повысил таргет с $130 до $180 (выше приблизительно на 33% от текущей цены).

На фоне повышения целей для роста акция Nvidia дорожает, закрывшись вчера выше психологического уровня $130 впервые с 20 июня. Так образом с начала года цена NVDA повысилась на более чем 160%.

Продолжится ли ралли Nvidia?

Информация с графика NVDA дает повод усомниться, что цена будет способна уверенно обновлять исторические максимумы так, как она делала это в первом полугодии.

Обратите внимание на поведение цены при пересечении психологического уровня $130, учитывая информацию об объемах торгов акцией NVDA на бирже Nasdaq:
→ рост к вершине А проходил на объемах ниже средних;
→ снижение к минимуму В проходило на объемах значительно выше средних;
→ рост к С (вершина С может быть переписана) проходил на объемах ниже средних.

Эта взаимосвязь дает основание делать предположение о дефиците покупателей выше уровня $130 и достаточного количества продавцов там, чтобы толкнуть цену вниз.

Согласно технического анализа графика NVDA сегодня:
→ цена находится в восходящем канале (показан синим цветом);
→ цена находится в нижней его части, возобновление роста в июле от нижней границы канала вряд ли можно назвать уверенным;
→ вершина С находится приблизительно на расстоянии Фибо 50% от нисходящего импульса А→В (потенциальная пропорция восходящей коррекции в рамках преобладающего тренда).

Все перечисленное предоставляет достаточное количество аргументов, чтобы быть готовым к сценарию, при котором цена NVDA на повышенных объемах пробьет сверху вниз нижнюю границу действующего синего канала.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.