FXOpen.Ru

10 Jul 2024 12:46

​#анализрынка #НовостиРынка #форекс

Анализ NZD/USD: “киви” резко упал после решения центробанка

Центральный банк Новой Зеландии (RBNZ) в среду сохранил процентную ставку на уровне 5,5%.

Решение о сохранении процентной ставки было ожидаемым. Однако участники рынка обратили внимание на смену риторики в официальных заявлениях RBNZ. Так, если в мае было заявлено про то, что жесткая политика будет продолжаться так долго, как это будет надо – то сегодня уже допускается возможность смягчения ограничительной денежно-кредитной политики, если инфляция замедлится.

Таким образом, участники рынка оценили более близкую перспективу снижения ставок, что привело к снижению курса новозеландского доллара относительно других валют.

В частности, относительно доллара США, “киви” упал на приблизительно 0.75%.

Продолжится ли падение в развитии ситуации?

Как показывает технический анализ графика NZD/USD сегодня:

→ В 2024 году динамика курса в значительной степени определяется взаимодействием с уровнями: 0.62150 (сопротивление), 0.58850 (поддержка), 0.60500 (который находится между ними и меняет свою роль с поддержки на сопротивление, как показано черными стрелками).

→ С мая на рынке действовали бычьи настроения, вследствие чего на графике образовался восходящий канал синего цвета. Однако быки оказались неспособными пробить сопротивление 0.62150, и теперь медианная синего канала работает как сопротивление (показано синей стрелкой).

Рассматривая перспективу дальнейшего снижения цены NZD/USD следует отметить препятствия на пути медведей в виде поддержек:
→ от нижней границы синего канала;
→ от уровня 0.60500, вокруг которого цена колеблется с начала года;
→ от психологического уровня 0.6.

Поэтому, технически, не исключено, что нисходящий импульс, образованный сегодня на фоне решения RBNZ, может ослабнуть при попытках пробоев указанных поддержек.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

08 Jul 2024 13:23

#НовостиРынка #нефть

Цена нефти Brent установила максимум с 1 мая

Анализируя цену нефти 19 июня, мы писали, что:

→ На фоне роста спроса на нефть во время сезона отпусков аналитики Goldman Sachs предполагают, что до конца лета цена Brent может повыситься к уровню $86 за баррель с “потолком” в районе $90.

→ Цена может достичь верхней границы сужающегося треугольника, который берет начало в 2022-2023 годах – то есть с технической точки зрения, это важное сопротивление.

С тех пор, как свидетельствует график цены нефти Brent (XBR/USD), цена достигла верхней границы треугольника. Как будут развиваться события далее?

Технический анализ графика цены нефти Brent показывает, что:
→ рост цены в июне сформировал восходящий канал (показан синим цветом);
→ действие верхней границы масштабного треугольника в качестве сопротивления привело к движению А→В. Цена быстро достигла медианной линии синего канала, подтвердив активность продавцов на уровнях выше $87 за баррель.

Снижению цены в конце прошлой недели способствовал не только технический фактор, но и фундаментальный – как пишет Reuters, цены на нефть снижаются на фоне переговоров о прекращении огня и сделке по освобождению заложников в секторе Газа возобновляются.

Не исключено, что цена нефти Brent опустится к нижней границе синего канала, откуда быки могут попробовать возобновить восходящее движение. При этом есть следующие фундаментальные факторы, которые имеют потенциал содействовать быкам:

→ Влияние урагана Берил на добычу и операции в США. Крупные порты в Техасе закрыли операции и движение судов, поскольку Берил продолжит укрепляться по мере приближения к побережью около Хьюстона.
→ Срыв переговоров и угроза эскалации на Ближнем Востоке и другие геополитические факторы.
→ Продолжение сезона отпусков.

Отметьте, что нижняя граница синего канала усиливается уровнем поддержки $84. С учетом верхней границы треугольника, трейдеры имеют аргументы предполагать, что в июле на графике XBR/USD может образоваться консолидационная фигура между уровнями $84-$87.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

05 Jul 2024 10:50

​#FTSE #НовостиРынка #анализрынка #акции

Индекс FTSE 100 ведет себя по-бычьи на фоне выборов

В пятницу индекс FTSE 100 вырос на 0,4% до 8273 пунктов, продолжив рост на 0,9% в четверг, поскольку

Как пишет Trading Economics, левоцентристская Лейбористская партия, как и ожидалось, победила на парламентских выборах и получила большинство, вытеснив Консервативную партию после 14 лет у власти.

Лейбористская партия подчеркнула важность экономической стабильности для своих решений и обязалась придерживаться строгих правил расходования бюджетных средств.

Премьер-министр Сунак признал поражение, а фондовый рынок Великобритании принял с позитивом официальные результаты выборов. Как свидетельствует график, индекс FTSE 100 (UK 100 на FXOpen) вырос приблизительно на 1.9% с минимума 2 июля.

Тем не менее ситуация остается неблагополучной для быков.

Согласно техническому анализу графика FTSE 100 (UK 100 на FXOpen):

→ рынок сформировал восходящий тренд (показан синим цветом), но его актуальность остается под вопросом;
→ рост В→С составляет 50% от нисходящего импульса А→В – это медвежий признак;
→ в июне цена образовала зону ренжа (показана красными линиями), в рамках которого она находится и сейчас.

При благоприятном сценарии, быки могут пробить верхнюю границу красного ренжа, чтобы вернуться в рамки долгосрочного канала.

В противном случае, долгосрочный синий канал потеряет актуальность, а Лейбористы в начальный период своего правления могут получить период снижения фондового индекса FTSE 100 (UK 100 на FXOpen).

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

03 Jul 2024 08:54

​#НовостиРынка #анализрынка #золото

Анализ перспектив цены золота на второе полугодие

Как показывает дневной график XAU/USD:
→ с ноября 2022 года цена движется в восходящем канале, который показан оранжевым цветом;
→ с начала 2024 года цена выросла приблизительно на 12.5%.

Каковы прогнозы цены золота на конец 2024 года?

Как пишет Investing.com, Джорджетт Буэле, старший экономист по устойчивому развитию банка ABN Amro, опубликовал 27 июня осторожный прогноз по цене на золото в $2000 за унцию на конец года. По его мнению:
→ Цены на золото достигли пика в начале года, но с тех пор потеряли импульс.
→ Ожидаемые меры смягчения со стороны центральных банков не оказали ожидаемой поддержки цене на золото.
→ Опасения по поводу нехватки физического золота, которая была фактором во время кризиса COVID, необоснованны на текущем рынке.

С другой стороны, аналитики Bank of America, настроены более оптимистично. По их мнению, цена золота может вырасти до $3,000 в течение 12-18 месяцев. Их аргументы:
→ снижение ставок ФРС может спровоцировать приток средств в ETF, обеспеченные физическим золотом;
→ стремление сократить долю USD в портфелях, вероятно, приведет к увеличению покупок золота центральными банками.

Технический анализ графика XAU/USD показывает, что:
→ после того, как цена дважды в первом полугодии (показано цифрами) достигла верхней границы канала, быки потеряли импульс;
→ в результате образовалась фигура консолидации, напоминающая треугольник (показана синими линиями), в рамках которого цена золота колебалась в течение всего июня.

Обратите внимание, что похожая консолидация наблюдалась в начале 2024 года, бычий пробой которой привел к резкому ралли.

Не исключено, что пробой действующей фигуры приведет к тренду, способному значительно повлиять на то, какой прогноз цены золота окажется более удачным – бычий от BofA или медвежий от ABN Amro.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

02 Jul 2024 12:56

#анализрынка #НовостиРынка #tsla

Цена акции TSLA достигла максимума за более чем 5 месяцев

Как свидетельствует график TSLA сегодня, цена за время вчерашних торгов выросла приблизительно на 6%, превысив уровень в 209 долларов за акцию. Это максимум с 24 января сего года.

Росту цены способствовал позитив, связанный с публикацией данных о проданных автомобилях во 2-м квартале. Ожидается, что Tesla может отчитаться о спаде продаж – но не таком значительном, каким он мог быть.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, оценивают, что автопроизводитель сообщит о продажах около 440 тысяч электромобилей во втором квартале – на 5,8% меньше, чем год назад.

Факторы, влияющие на спад продаж, связаны с:
→ предполагаемым поджогом фабрики Tesla в Берлине;
→ изменением цепочки поставок из-за атак в Красном море;
→ сокращением штата компании на приблизительно 10%, анонсированное Маском в апреле.


Но главный фактор может быть обусловлен конкуренцией и устаревающим модельным рядом Tesla. Сможет ли цена TSLA удержаться на достигнутой высоте?

Технический анализ графика TSLA сегодня показывает, что:
→ цена все еще находится в рамках нисходящего канала (отмечен красным цветом), но уже пробила вверх ее медиану (на что указывает стрелка) – это признак спроса;
→ 5 апреля мы писали про то, что цена TSLA может повыситься до психологического уровня в 150 долларов за акцию. Тогда рынок был перепродан, ведь цена находилась под нижней границей нисходящего канала. С тех пор цена сформировала восходящую траекторию (показана синим цветом);
→ цена находится выше психологического уровня в 200 долларов за акцию.

Каким бы ни оказался отчет, для быков важным достижением будет способность удержаться в верхней половине восходящего канала и над психологическим уровнем в 200 долларов за акцию. Тогда они будут более уверены перед приближающимся корпоративным отчетом Tesla за 2-й квартал (публикация намечена на 17 июля).

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

01 Jul 2024 10:37

​#sp500 #НовостиРынка #анализрынка #акции

Анализ S&P 500: настораживающее поведение рынка

В пятницу были опубликованы данные, которые показали, что инфляция в США замедлилась в мае. Как свидетельствует ForexFactory, фактическое значение Core PCE Price Index в месячном выражении составило 0.1%, что соответствовало прогнозам (в прошлом месяце PCE = 0.3%).

Reuters пишет, что:
→ Значительно снизились цены на товары для отдыха и развлечений, а также на транспортные средства, мебель и бытовую технику длительного пользования.
→ Новость укрепила ожидания, что ФРС начнет снижать процентные ставки в конце этого года. По данным инструмента CME FedWatch, рыночные цены сейчас указывают на 63%-ную вероятность снижения ставки ФРС в сентябре по сравнению с 55%-ной вероятностью месяц назад.

Смягчение денежно-кредитной политики должно было бы восприниматься как бычья новость для рынка, однако… Хотя в первые часы после публикации индекс S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) повысился, к завершению торгов опустился к минимумам недели. Это медвежье поведение рынка на фоне позитивных новостей о замедляющейся инфляции должно настораживать.

Сегодня цена S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) показывает, что быки пытаются отыграть снижение пятницы. Возможно, они настроены на то, чтобы возобновить восходящий тренд, который действует в 2024 году.

Насколько это может быть успешным?

Согласно техническому анализу графика S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen):

→ действие цены формирует веер из поддержек (показан синими линиями), которые последовательно пробиваются сверху вниз. Это признак ослабления спроса.
→ в пятницу цена переписала исторический максимум лишь ненамного (показано стрелкой), но затем резко ушла в нисходящее пике. Еще один медвежий признак.

Пока что цена S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) находится в ренже 5454-5520 – это допустимо интерпретировать, что уже быки истощены, а медведи еще не готовы толкать цену вниз. Если первые не найдут фундаментального стимула, это может привести к тому, что вторые перехватят инициативу.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

28 Jun 2024 13:51

​#НовостиРынка #анализрынка #рыноквалют

Сильный доллар США господствует на Форекс. Надолго ли?

По данным биржи ICE, стоимость фьючерсного контракта на индекс доллара США достигла максимума с 2 мая этого года.

Это отражается в котировках основных валют к курсу доллара США:

→ Курс USD/JPY обновил рекорд с 1986, про который мы писали вчера. За 1 USD сегодня давали больше 161 иен.
→ Курс NZD/USD опустился до минимума c 15 мая.
→ Курс USD/CHF поднялся до максимума с 3 июня.

Что касается евро валюты, здесь сила доллара США опустила курс EUR/USD к важной поддержке.

Как показывает технический анализ дневного графика EUR/USD:
→ цена находится в масштабном сужающемся треугольнике (показан синими линиями) с медианой в районе 1.07800;
→ неопределенность, связанная с политическими событиями в Еврозоне, также способствовала слабости евро и тому, что сегодня цена EUR/USD находится у нижней границы треугольника – (с первых дней июня цена EUR/USD снизилась на приблизительно 2%, сформировав нисходящий канал, показанный красным цветом).

Близость к нижней границе треугольника открывает трейдерам для рассмотрения 2 базовых сценария:
→ отскок и возврат к медиане;
→ медвежий пробой треугольника (например, со слабым бычьим отскоком внутри дня).

Какой из сценариев будет реализован, во многом зависит от сегодняшней публикации (в 15:30 GMT+3) значений индекса PCE – не исключено, что сигналы замедления инфляции будут восприняты как признак приближающегося снижения ставок ФРС. Соответственно, тогда сила USD может пошатнуться.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

27 Jun 2024 15:19

​#НовостиРынка #анализрынка #AMZN #акции

Акции AMZN установили новый исторический рекорд

Как свидетельствует график AMZN, вчера цена акции уверенно превысила психологический уровень в 190 долларов и закрылась выше $193.41, что является новым историческим рекордом.

При этом:
→ рост составил приблизительно +3.9% за день с закрытием свечи в верхней части (признак силы спроса);
→ капитализация компании Amazon превысила отметку в $2 триллиона.

Как пишет Benzinga, росту цены AMZN способствовали:

→ новость о том, что аналитик BofA Securities Джастин Пост сохранил рекомендацию «Покупать» и повысил целевую цену с $210 до $220, сославшись на возможность повышения эффективности компании за счет улучшения логистики.

→ информация о том, что Amazon готовится запустить раздел скидок, подобный Temu, который будет предлагать прямую доставку из Китая.

Технический анализ дневного графика AMZN показывает, что:
→ цена движется в рамках восходящего канала (показан синим цветом), находясь в верхней его половине (свидетельство силы спроса);
→ повышающиеся минимумы А-В-С, которые образовывались под сопротивлением $190, отражают суть паттерна чашки с ручкой;
→ быки имеют перспективу роста к верхней границе канала.

Поддержку быкам могут оказать:
→ уровень $190, который с середины апреля действовал как сопротивление, но был пробит вчера;
→ медианная линия синего канала.

По информации TipRanks, средняя цена таргет AMZN, прогнозируемая аналитиками Wall Street, составляет $221.55 (плюс 14.43% от нынешних уровней) через 12 месяцев.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

26 Jun 2024 10:06

​#анализрынка #НовостиРынка #форекс

Курс AUD/USD резко вырос после новостей об инфляции в Австралии

Сегодня утром были опубликованы значения индекса Consumer Price Index (CPI) для Австралии – согласно ForexFactory, CPI в годовом выражении составил по факту 4.0% (ожидалось = 3.8%, прошлые значения = 3.6%).

Как пишет Bloomberg:
→ Арендная плата стала основным драйвером инфляции из-за нехватки жилья.
→ Скачок инфляции увеличивает риск повышения ставок RBA (решение может быть озвучено 5 августа).
→ После выхода новостей о высоких значениях CPI курс AUD/USD резко вырос на 0.6%.

Более того, новости из Австралии могут быть предвестником новой волны инфляции, которая проявится и в других странах.

Технический анализ 4-часового графика AUD/USD показывает, что:
→ Начиная с мая, цена сформировала диапазон (показан синими линиями) с небольшим наклоном.
→ Если допустить, что этот диапазон представляет собой паттерн бычьего флага, то в ближайшее время мы можем увидеть его пробой в восходящем направлении.
→ Гипотезу о бычьем флаге подтверждают пропорции Фибоначчи: так, снижение В→С нашло поддержку на уровне 0.618 от роста А→В.

Про доминирование быков сегодня на рынке AUD/USD говорит то, что:
→ Цена находится выше EMA (100), направленной вверх.
→ Цена пробила локальное сопротивление 0.667, от которого теперь допустимо ожидать поддержку.

Впрочем, верхняя граница синего диапазона выглядит сильной (так как он замедлил рост цены после публикации CPI), и, не исключено, что для ее пробоя быкам потребуется еще один фундаментальный драйвер.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

25 Jun 2024 10:36

#НовостиРынка #анализрынка #акции

Индекс Nasdaq 100 не смог закрепиться выше уровня 20,000 пунктов

18 июня мы писали, что на рынке Nasdaq 100 (US Tech 100 mini на FXOpen) зафиксирован исторический рекорд с преодолением психологического уровня 20,000.

При этом указывали на верхнюю линию восходящего канала (показан зеленым цветом), который действует с 19 апреля, как на возможное сопротивление.

Прошло около недели, и график Nasdaq 100 (US Tech 100 mini на FXOpen) свидетельствует, что цена не смогла закрепиться выше психологического уровня и развернулась вниз от верхней зеленой линии.

Одним из драйверов снижения послужили акции NVDA, которые за 3 торговых сессии снизились приблизительно на 15%.

При этом Bloomberg передает слова Баффа Дормейера, главного технического аналитика Kingsview Partners про то, что снижение акций компании Nvidia произошло после потенциально бычьих новостей:
→ сплит акций, который делает их более доступным для широкого круга розничных инвесторов;
→ достижение статуса компании с самой большой рыночной капитализации (этот статус уже потерян);
→ сильные фундаментальные данные, связанные с лидерством компании в индустии, связанной с ИИ. По некоторым оценкам, компания контролирует около 80% рынка чипов, которые нужны для разработки моделей ИИ.

Медвежье поведение цены NVDA на фоне бычьих новостей – медвежий признак.

Технический анализ графика Nasdaq 100 (US Tech 100 mini на FXOpen) дает больше поводов для настороженности:
→ цена не смогла достичь верхней границы долгосрочного синего канала (показан синим цветом);
→ по данным биржи Nasdaq 20 июня (этот день отмечен стрелкой) на срочном рынке было заключено сделок с фьючерсами E-mini на приблизительно 890 тысяч контрактов – это самый большой объем с 19 апреля (когда был зафиксирован важный минимум).

Высокие объемы – признак активности крупных игроков, которые могут использовать всплеск спроса, вызванный хорошими новостями, чтобы закрыть свои масштабные линии лонг. Тезис об активизации крупных продавцов подтверждает то, что:
→ 20 июня на графике сформировалась свеча с длинной верхней тенью;
→ 21 и 24 июня цена индекса Nasdaq 100 (US Tech 100 mini на FXOpen) продолжила снижение.

Таким образом допустимо заключить, что по следам на графике медведи раскрыли свое присутствие. Если в ближайшее время на графике образуются слабые попытки быков возобновить восходящий тренд с закреплением над психологическим уровнем 20,000 (например с отскоком от медианной линии) – это может спровоцировать медведей на более агрессивное поведение.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

24 Jun 2024 10:15

​#sp500 #НовостиРынка #анализрынка #акции

Индекс S&P 500 снижается с рекордной высоты в ожидании важных новостей

В пятницу, в 15:30 GMT+3 будут опубликованы значения Core PCE Price Index – экономического показателя, которому особое внимание уделяет ФРС при оценке уровня инфляции в США. Наверняка событие вызовет всплеск новостей на финансовых рынках, и его ожидание будет влиять на настроения в течение начавшейся недели.

С утра в понедельник индекс S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) снизился до уровня 5465 пунктов после того, как 20 июня был установлен исторический рекорд над уровнем в 5500 пунктов. Снижению способствовал пятничный отчет от Национальной ассоциации риэлторов, который показал падение продаж жилья на вторичном рынке в мае относительно предыдущего месяца.

Технический анализ дневного графика индекса S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) показывает, что:
→ цена находится в масштабном восходящем тренде, который берет начало еще в прошлом году;
→ цена находится около верхней границы этого канала;
→ цена снизилась под психологический уровень 5500;
→ цена пока еще находится в июньском восходящем тренде (показан зеленым цветом)
→ индикатор RSI указывает на некоторую перекупленность рынка.

Учитывая перечисленные факты, допустимо предположить, что индекс S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) находится в уязвимом для отката положении от блока сопротивления, который образуют психологический уровень 5,500 и верхняя граница канала. При этом июньский восходящий тренд может быть сломлен.

Более того, не исключено, что возможная коррекция примет угрожающий характер, если пятничные новости покажут то, что инфляция в США не замедляется – а это усилит веру участников рынка, что период высоких ставок будет оставаться дольше ожиданий.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

21 Jun 2024 09:51

​#НовостиРынка #анализрынка #XAUUSD #золото

Цена золота достигло максимума за 2 недели

Как показывает график XAU/USD, сегодня утром цена золота превысила $2360 за унцию (приблизительно +1,5% с начала недели).

По материалам Reuters, подорожанию золота способствовали:

→ Рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла предупреждает о «войне без правил», если Израиль начнет полномасштабное вторжение против ливанской милиции после заключения соглашения о военном сотрудничестве с Кипром, при этом Кипр может стать мишенью для «Хезболлы».

→ Ожидания снижения процентных ставок ФРС.
Аналитики ANZ Research отмечают, что последние экономические данные США показали улучшение условий для снижения ставок ФРС. Ведь высокие ставки обычно снижают привлекательность золотых слитков, не генерирующих доход.

Технический анализ графика XAU/USD сегодня дает больше ценной информации:

→ Сформировав исторический максимум 20 мая около $2450 (что оказалось ложным пробоем предыдущего максимума 12 февраля), цена золота ушла в коррекцию (показана каналом красного цвета), опустившись ниже $2300.

→ В середине июня цена на золото колебалась около медианной линии масштабного восходящего канала (показан синим цветом), который берет начало в октябре 2023 года. Эти затухающие колебания в районе $2313 указывали на временное равновесие между спросом и предложением.

→ Наблюдаемый сейчас рост пробивает и локальное сопротивление $2335, и верхнюю красную линию коррекции, предполагая, что баланс изменился в пользу быков.

Не исключено, что подорожание золота может привлечь новых покупателей, и это образует устойчивый восходящий тренд на графике XAU/USD – например, с формированием канала (показан зеленым цветом).

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

19 Jun 2024 11:34

​#НовостиРынка #анализрынка #Трейдинг

Цена нефти Brent установила максимум с 1 мая

Как свидетельствует график, вчера цена сырой нефти марки Brent поднималась $84.40, что является самым высоким уровнем с 1 мая 2024 года.

Спросу на сырую нефть Brent способствовали следующие факторы:

1) сезон отпусков и растущее потребление со стороны авто и авиа транспорта. Об этом мы писали в анализе рынка Brent 11 июня. Напомним, аналитики Goldman Sachs предполагают, что до конца лета цена Brent может повыситься к уровню $86 за баррель с “потолком” в районе $90.

2) Геополитическая напряженность, а именно:
→ удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим базам РФ.
→ вероятность эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Так, Reuters пишет, что министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупредил о приближающейся «тотальной войне» с ливанской Хезболлой, поддерживаемой Ираном.

Тем временем технический анализ графика цены нефти Brent показывает, что:
→ Цена продолжает находиться в рамках сужающегося треугольника (показан синим), про который мы писали 11 июня, однако повысилась над его медианой, ориентировочно находящейся на уровне $83.0.
→ При этом цена закрепляется над линией нисходящего тренда (показана красным).
→ То, что сегодня цена Brent откатывается после формирования вчерашнего максимума, выглядит как ложный бычий пробой вершины 29 мая.

Не исключено, что формируя ловушку для быков, цена откатится к медиане в район уровня 83 доллара. Дополнительной поддержкой может выступить $81.66, где быки нашли опору перед пробоем красной линии.

Но в перспективе все более жаркого лета, цена может продолжить рост к верхней границе канала, тем самым подтверждая прогноз цены нефти Brent от аналитиков Goldman Sachs.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

18 Jun 2024 12:10

​#tsla #НовостиРынка #анализрынка #акции

Акции TSLA оживились после собрания акционеров

На прошлой неделе прошло собрание акционеров Tesla, где главными событиями стали:
→ утверждение акционерами пакета оплаты труда Илона Маска в размере 56 миллиардов долларов в виде опционов на акции TSLA;
→ перенос юридического адреса в штат Техас;
→ заявления Илона Маска о перспективах роботостроения. По его мнению роботы Optimus могут сделать Tesla компанией стоимостью 25 триллионов долларов.


Одобрение гигантской зарплаты исключило риск ухода Маска из компании (и означало бы, скорее всего, резкое снижение цены акций TSLA). Миллиардер поблагодарил акционеров и сегодня, 18 июня, в сети X (Twitter) опубликовал пост, где сообщил о том, что работает над новым генеральным планом развития компании Tesla (наверняка, фокус будет сделан на перспективах роботов Optimus).

Кроме этого, в СМИ появились новости о стартах продаж Tesla Model 3 по новой цене в Китае. Это привело к оживлению рынок акций TSLA.

Как показывает технический график акций TSLA сегодня:
→ цена находится в нисходящем тренде (показан красным цветом);
→ в течение мая цена колебалась с низкой амплитудой около уровня в 177 долларов за акцию – это привело к тому, что индикатор ADX снизился к минимальным значениям. Однако последние события указывают на повышение волатильности.
→ если активизация деятельности Маска, связанной с Tesla, найдет поддержку у инвесторов, это может привести к усилению спроса и бычьему пробою медианной линии красного канала;
→ при этом цена может продолжить формировать восходящий канал (показан синим цветом), который становится все более явным – например, повышаясь к верхней границе красного канала.

Хотя, похоже, аналитики пока скептически настроены. По данным TipRanks, средняя цена таргет для акций TSLA через 12 месяцев составляет $176.96 (минус 5.59% от текущих уровней).

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

17 Jun 2024 12:34

#НовостиРынка #анализрынка #ADBE

Акция ADBE взлетела на приблизительно 15% после публикации отчета

5 июня в статье “Является ли акция ADBE недооцененной” мы указывали на ряд бычьих признаков, предполагая, что публикация отчета 13 июня может стать драйвером для возобновления восходящего тренда.

Отчет компании Adobe, опубликованный 13 июня, оказался сильным:
→ прибыл на акцию: факт = $4.48, прогноз = $4.39;
→ валовый доход: факт = $5.309 млрд, прогноз = $5.291 млрд. Рост на 10% относительно аналогичного квартала прошлого года.

Более того, в компании сообщили, что:
→ ИИ скорее является преимуществом, а не препятствием для развития бизнеса;
→ «Мы видим первые успехи в монетизации новых технологий искусственного интеллекта в наших подразделениях», — сказал Shantanu Narayen, руководитель Adobe.

Технический анализ акции ADBE показывает, что:
→ цена вернулась в восходящий канал (показан синим цветом), который берет начало в 2023 году;
→ цена пробила нисходящую формацию (показана красными линиями) – ее допустимо расценивать как масштабную коррекцию В→С приблизительно на 50% от импульса А→В;
→ цена преодолела психологическую отметку в 500 долларов за акцию;
→ цена находится в области медвежьего гэпа 15 марта, который может оказать сопротивление.

Хотя еще в конце мая индикатор RSI на дневном графике цены ADBE находился в зоне перепроданности, уже сегодня он указывает на перекупленность. Не исключено, что после резкой смены настроений на рынке, может последовать некоторое коррекционное снижение, связанное с более тщательно оценкой перспективы стоимости акции ADBE.

В таком случае поддержку цене ADBE могут оказать:
→ психологический уровень в $500;
→ нижняя граница канала;
→ бывшее сопротивление $494.


По данным TipRanks, средняя цена таргет для акции ADBE составляет $613 через 12 месяцев, что указывает на потенциал роста +16% от текущих уровней.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

09 Jul 2024 10:47

​#XAUUSD #анализрынка #НовостиРынка #золото

Анализ XAU/USD: Цена золота опустилась с максимума за 6 недель

Как свидетельствует график XAU/USD, в пятницу, 5 июля, цена на золото поднялась выше $2390 впервые с 22 мая. Как писал Reuters, рост произошел после публикации ключевых данных по занятости в США, которые показали, что рынок труда смягчается, что повысило вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в сентябре.

Однако вчера, в понедельник, цена золота снизилась к $2360 за унцию – уровню, с которого и начиналось пятничное восхождение. Таким образом, допустимо считать, что быки оказались неспособными удержать контроль над рынком – что является медвежьим признаком.

Может ли цена на золото снизиться в ближайшие дни?

С точки зрения технического анализа графика XAU/USD:
→ рынок золота имеет явную поддержку в области $2300. После каждого раза (показано стрелками), когда в июне цена опускалась ниже этого уровня, почти сразу происходил разворот вверх – это признак устойчивого спроса.
→ действие цены с апреля дает достаточно опорных точек для построения нисходящего канала (показан красным цветом). При этом медвежий разворот в последние дни вернул цену в рамки этого канала, актуализировав сопротивление от верхней его границы.
→ при этом есть основания предполагать, что бычий пробой локального сопротивления (показано черным цветом) окажется ложным.

Таким образом признаки активности продавцов в районе $2380-2400 указывают, что цена золота может продолжить снижение по направление к важной поддержке $2300.

С другой стороны, большое влияние на рынок золота наверняка окажет глава ФРС.

Пауэлл будет давать показания в Конгрессе, начиная с выступления в Сенате во вторник в 17:00 GMT+3, а затем в Палате представителей в среду в 17:00 GMT+3.

Возможно, если Пауэлл прямо или косвенно намекнет, что экономика США покажет сигналы слабости, то это даст позитивный импульс для цены золота. Ведь тогда участники рынка усилят ожидания того, что ставки будут снижены (на данный момент, по данным Fedwatch Tool от CME, вероятность снижения ставки в сентябре оценивается на уровне 77%). А привлекательность не приносящих доход слитков, как правило, возрастает в условиях низких процентных ставок.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

08 Jul 2024 10:20

#анализрынка #НовостиРынка #EURGBP

Курс EUR/GBP колеблется под влиянием политических факторов

10 июня мы писали, что курс EUR/GBP упал на 21-месячный минимум после выборов в Европарламент. Политические фундаментальные факторы продолжают оказывать влияние на этот валютный рынок.

Как передает Reuters:

→ Евро снижается в понедельник на фоне неожиданно сильных результатов левых сил на выборах во Франции, что породило новую неопределенность относительно финансовых перспектив страны.

→ Фунт стерлингов вырос до 3,5-недельного максимума по отношению к доллару США, поскольку британская валюта укрепляется после убедительной победы Лейбористской партии на выборах на прошлой неделе, положившей конец 14 годам правления консерваторов.

Поэтому неудивительно, что на графике EUR/GBP сегодня на открытии недели образовался медвежий гэп – впрочем, во время азиатской сессии быкам все же удалось отыграть падение. Как будут развиваться события дальше?

Согласно техническому анализу EUR/GBP сегодня:
→ с точки зрения динамики цены с осени 2022 года, рынок находится в нисходящем тренде (как показано каналом красного цвета);
→ в упомянутом выше посте от 10 июня мы писали, что зона 0.85-0.853 может оказывать серьезное сопротивление. Фактически, подтверждение пришло в первый день июля, когда цена развернулась вниз от уровня 0.85 (как показано стрелкой).

Если политические перипетии не изменят многомесячное доминирование медведей, то формация, показанная желтыми линиями, может стать промежуточной зоной консолидации перед тем, как нисходящий тренд для цены EUR/GBP продолжится.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

04 Jul 2024 12:09

#анализрынка #НовостиРынка #рыноквалют #usdcad

Курс USD/CAD пробил важную поддержку

25 июня мы писали о том, что на графике USD/CAD цена подошла к важному уровню поддержки – он являлся нижней границей сходящегося треугольника, который указывал на относительный баланс спроса и предложения на рынке в течение мая.

С тех дней цена дважды отскочила от указанного уровня (как показано стрелкой).

А сегодня, как свидетельствует график USD/CAD, курс пробивает эту важную поддержку – указывая на нарушение баланса.

Этому способствовала слабость USD. Как пишет Reuters, доллар США снизился относительно других валют из-за более слабых, чем ожидалось, экономических данных США, опубликованных в среду. Они включали слабый отчет ISM Services PMI и отчет ADP Non-Farm Employment Change – что может указывать на замедление экономики.

Как может измениться курс канадского доллара относительно “американца”?

Согласно техническому анализу графика USD/CAD сегодня:
→ цена движется в рамках нисходящего тренда (показан каналом красного цвета). Медианная линия канала может выступать уровнем сопротивления;
→ то, что быки попытались направить цену вверх, пробив вершину 1, но потерпели неудачу – медвежий признак;
→ резкий рост к вершине 2 сменился еще более резким падением – признак медвежьего поглощения;

Таким образом доминирование сил предложения может привести к продолжению нисходящего движения – не исключено снижение курса USD/CAD к нижней границе красного канала с попыткой пробоя минимума мая в районе 1.359.

Хотя вряд ли резкие движения возможны сегодня из-за празднования Дня Независимости в США.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

03 Jul 2024 08:49

​#анализрынка #НовостиРынка #акции

S&P 500: анализ перспектив на второе полугодие

Как показывает дневной график S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen):
→ с начала 2023 года цена движется в восходящем синем канале. На сегодняшний день рост составил более 42%;
→ с начала 2024 года цена формирует более крутой восходящий канал (показан оранжевым цветом). За первое полугодие рост составил более 14%.

Насколько реалистично, что бычьи настроения сохранятся? И какими тогда могут быть котировки фондового индекса к концу 2024 года?

Yahoo Finance информирует про кардинально медвежий взгляд относительно перспектив S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) на конец 2024 года, который имеет Марко Коланович, главный стратег из JPMorgan Chase & Co. Он указывает на такие факторы:
→ замедление экономики;
→ пересмотр прибылей компаний в сторону понижения;
→ ФРС может снизить процентные ставки в меньшем объеме, чем ожидает рынок, что окажет дополнительное давление на экономику и стоимость акций во второй половине года.

По мнению Колановича, S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) на конец 2024 года составит 4200 пунктов. В контексте разметки приложенного графика это означает не только медвежий пробой нижней границы синего восходящего канала, но и снижение к минимуму года.

С другой стороны, стратеги и аналитики других авторитетных финансовых организаций, отслеживаемые Yahoo Finance, имеют более оптимистическую точку зрения:
→ по мнению аналитиков Evercore ISI, значение индекса S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) на конец 2024 года составит 6000 пунктов. Это означает, что цена будет оставаться в рамках синего канала.
→ усредненная же оценка аналитиков указывает на таргет 5300.

Исходя из этих оценок, нижняя граница восходящего оранжевого канала, действующего с начала года, будет наверняка пробита, что может привести к значимой коррекции.

Отметим, что кроме традиционных фундаментальных факторов (таких, как: инфляция, ставка ФРС, состояние рынка труда, прибыль компаний) на цену S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) во втором полугодии могут повлиять:
→ выборы президента в ноябре;
→ аномально высокий вес в индексе топ-10 лидеров из числа технологических компаний (Nvidia, Microsoft, Google и других).

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

02 Jul 2024 12:53

​#НовостиРынка #анализрынка #серебро #XAGUSD

Анализ цены серебра: в ожидании комментариев Пауэлла

Сегодня, на 16:30 GMT+3, запланирована речь председателя ФРС. Участники рынка ожидают получить больше ясности относительно планов Федрезерва по снижению процентных ставок после публикации данных об инфляции в пятницу.

Как пишет Trading Economics, представители ФРС неоднократно призывали к осторожности перед снижением ставок, а член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила, что она открыта для дальнейшего повышения ставок, если прогресс в борьбе с инфляцией остановится или обратится вспять.

Речь Пауэлла окажет сильное воздействие на многие финансовые рынки, в том числе – на рынок ценных металлов, так как снижение процентных ставок может повысить привлекательность золота и серебра как активов со статусом “тихой гавани” относительно облигаций.

Отметим, что кроме денежно-кредитной политики ФРС, на цену XAG/USD значительное воздействие оказывают новости об экономике Китая – крупнейшего потребителя серебра. А перспективы спроса остаются туманными, учитывая, что официальные данные за июнь указали на второй месяц подряд спада производства.

Технический анализ графика XAG/USD дает больше полезной информации:
→ Цена серебра находилась в восходящем тренде (показан каналом синего цвета), пиком которого стал многолетний максимум, достигнутый в конце мая над уровнем 31 доллар за унцию.
→ Индикатор ATR указал в те дни на повышенную активность. Вероятно, крупные игроки использовали бурный рынок, поддерживаемый оптимистичными новостями, чтобы закрыть позиции лонг.
→ Так или иначе, цена серебра после этого стала формировать нисходящий тренд (показан красным цветом). При этом уровень в 31 доллар стал показывать признаки сопротивления, а нижняя граница синего канала оказалась пробита.
→ Уровень 28.75 (бывшее сопротивление) показывает признаки поддержки.

Не исключено, что широкий диапазон 28.75 - 31.00 станет зоной, где цена серебра найдет равновесие, устойчивое к различным факторам влияния, включая сегодняшнюю речь Пауэлла. Будьте готовы к всплескам волатильности.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

01 Jul 2024 10:37

​#EURUSD #анализрынка #рыноквалют

Курс EUR/USD растет после первого тура голосования во Франции

Как пишет Reuters, по данным экзит-полов крайне правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (RN) одержала победу в первом туре парламентских выборов во Франции в воскресенье.

Финансовый рынок отреагировал на это ростом курса евро относительно других валют.

В частности, курс EUR/USD подскочил до максимума с 13 июня.

График EUR/USD показывает, что:
→ в конце июня цена сформировала паттерн консолидации (показана оранжевым треугольником);
→ но сегодняшний бычий гэп (показан зеленым цветом) пробил ее.

Согласно постулатам технического анализа, если считать высоту паттерна консолидации через экстремумы А-В, то рост может достичь уровня 1.08400 (высота паттерна, отложенная от уровня пробоя).

Однако для этого быкам необходимо преодолеть зону сопротивления 1.080-1.078.

Обратите внимание, на максимуме утра понедельника цена EUR/USD резко развернулась вниз (показано стрелкой). Это свидетельство активности сил предложения – поэтому трейдерам не следует исключать сценарий с откатом цены к уровню пробоя, в зону бычьего гэпа.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

27 Jun 2024 15:26

#USDJPY #НовостиРынка #анализрынка #форекс

Курс USD/JPY установил максимум с 1986 года

Как свидетельствует график USD/JPY, сегодня курс находится в районе 160.58 иен за доллар США.

Bloomberg передает слова министра финансов Японии Сюничи Судзуки:
→ Для валютных курсов важна стабильная динамика.
→ Резкие односторонние движения крайне нежелательны.
→ Мы будем бдительно следить за обстановкой и принимать действия, если это потребуется.

Такая риторика со стороны официальных лиц, похоже, не повлияла на решимость быков, которые сегодня удерживают курс выше максимума апреля (когда Банк Японии вышел на рынок с интервенциями, чтобы поддержать ослабленную иену, что привело к снижению на 4.75% за 5 дней).

В аналитике от 24 июня мы писали, что:
→ цена движется в рамках масштабного восходящего канала (показан синим цветом),
→ а локальный рост (обрамлен оранжевыми линиями) может поднять цену к границам синего канала.

Технический анализ USD/JPY с обновленными данными показывает, что:
→ цена продолжает удерживаться в границах оранжевого канала;
→ в ближайшие дни апрельский максимум в 160.20 иен за доллар после пробоя может выступать поддержкой, усиленной медианной линией оранжевого канала.

Кажется, что ситуация находится под контролем быков, что подчеркивает индикатор RSI, который не опускается ниже уровня 50 с середины июня.

Но все может резко измениться с выходом новостей об инфляции в США, завтра в 15:30 GMT+3. Не исключено, что данные укажут на рост инфляции (как это было в Австралии на этой неделе) и доллар США укрепится, еще более повысив курс USD/JPY – а это повлечет еще одну интервенцию со стороны Банка Японии.

Будьте готовы к вероятным всплескам волатильности.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

26 Jun 2024 10:09

#nikkei225 #НовостиРынка #анализрынка

Индекс Nikkei поднялся до максимума за 2 месяца

Как мы писали 17 июня, анализируя график Nikkei 225 (Japan 225 на FXOpen):
→ цена сформировала паттерн консолидации (в виде сужающегося треугольника);
→ цена сформировала бычий разворот от уровня в 38,000 пунктов (показано стрелкой), что указывало на возможность роста и установления тренда при пробое паттерна.

С тех пор цена пробила треугольник консолидации, а сегодня превысила уровень 39,800 – что является максимумом с середины апреля.

Технический анализ графика Nikkei 225 (Japan 225 на FXOpen) дает больше информации:
→ цена находится в масштабном восходящем тренде (показан каналом синего цвета);
→ после пробоя треугольника консолидации цена достигла медианной линии канала – это предполагает, что бычий импульс может ослабнуть здесь, но не завершиться полностью.

Не исключено, что индекс Nikkei 225 (Japan 225 на FXOpen) продолжит поступательное повышение вдоль медианной линии, но при этом следует учитывать фундаментальные факторы влияния, действующие основными драйверами:

Во-первых, это ультра-мягкая политика Банка Японии, благотворно влияющая на рост экспортно-ориентированных предприятий Японии. А политика ЦБ все чаще подвергается критике, учитывая, что курс USD/JPY находится около “красной линии” в 160 иен за доллар.

Во-вторых, влияние фондового рынка США. В связи с чем следует отметить, что:
→ текущее повышение индекса Nikkei 225 (Japan 225 на FXOpen) связывают с уверенным восстановлением цены акции NVDA после трех дней падения;
→ приближающиеся новости об инфляции в США. Значения индекса Personal Consumption Expenditures (PCE) будут опубликованы в пятницу, в 15:30 GMT+3 и могут стать причиной сильных волнений на финансовых рынках, в том числе – повлиять на цену  индекса Nikkei 225 (Japan 225 на FXOpen).

Важным сопротивлением видится психологический уровень 40,000. Ведь после того, как цена превысила его марте (но не смогла закрепиться выше за 2 попытки) и последовал откат на более чем 9% с формированием упомянутого треугольника консолидации.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

25 Jun 2024 11:48

#анализрынка #НовостиРынка #рыноквалют

Курс USD/CAD достиг важной поддержки

12 июня мы писали о медвежьих признаках, замеченных на графике USD/CAD, указывая на перспективу ослабления USD.

С тех дней курс USD/CAD снизился приблизительно на 0.75% и достиг важной поддержки, а именно – нижней границы сходящегося треугольника (с медианой в районе 1.36700), который указывает на долгосрочный баланс спроса и предложения среди участников рынка.

То, что сегодня курс USD/CAD повышается с вчерашнего минимума с 4 июня на уровне 1.36408 подтверждает важность поддержки, которую формирует нижняя граница треугольника.

При этом согласно техническому анализу графика USD/CAD сегодня:
→ цена во второй половине июня движется в рамках нисходящего тренда (показан каналом красного цвета);
→ цена опустилась в нижнюю половину красного канала, указывая на преимущество медведей;
→ то, что быки в середине июня попытались направить цену вверх, пробив верхнюю границу треугольника, но потерпели неудачу – медвежий признак.


Может ли быть пробита нижняя граница? Вполне, если для этого будут фундаментальные драйверы.

Такими способны оказаться новости об инфляции в Канаде – они будут опубликованы сегодня в 15:30 GMT+3.

По данным ForexFactory, ожидается, что индекс CPI в месячном выражении снизится и составит 0.3% (месяц назад = 0.5%).

Будьте готовы к всплескам волатильности сегодня вечером.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

24 Jun 2024 10:19

​#USDJPY #анализрынка #НовостиРынка #рыноквалют

Анализ USD/JPY: курс поднялся выше 159.9 иен за доллар

В последний раз иена была такой слабой относительно доллара США в конце апреля, что привело к валютным интервенциям, так как Банк Японии посчитал недопустимым курс выше психологической отметки в 160 иен за USD.

Текущая слабость иены вызвала обычные предупреждения со стороны японских чиновников против «чрезмерной» волатильности, что допустимо воспринимать как признак новой волны интервенции.

Отметим, что после интервенции в конце апреля (когда иена укрепилась на 4,5% к первым дням мая), рынку потребовалось менее 2 месяцев, чтобы отыграть почти весь эффект от действий Банка Японии. Это указывает на сильный восходящий тренд (показан синим цветом), вызванный разницей в процентных ставках, действующих в Японии и США.

Reuters пишет, что:
→ Уровень 160,00 рассматривается как красная линия для японцев, учитывая, что слабость иены усиливает импортируемую инфляцию и оказывает давление на Банк Японии (BoJ), требуя дальнейшего свертывания сверх-мягкой политики.
→ Протокол последнего заседания центрального банка подтвердил, что было много дискуссий о сокращении покупок облигаций и повышении ставок.

Технический анализ графика USD/JPY показывает, что:
→ в июне курс находится в восходящем тренде (показан оранжевым цветом), который поднял доллар из нижней в верхнюю половину синего канала;
→ уровень 158,20 может служить поддержкой (так как это бывшее сопротивление, усиливающееся медианой синего канала).

Не исключено, что двигаясь в рамках оранжевого канала, курс USD/JPY может достичь верхней границы синего канала и даже превзойдет многомесячный пик апреля, но тогда реакция со стороны Банка Японии будет практически неизбежной.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

21 Jun 2024 09:55

​#НовостиРынка #анализрынка

Цена природного газа: бычий тренд на рынке ослабевает

Прогнозы более жаркого лета, которые были опубликованы в течение апреля-мая привели к устойчивому бычьему тренду на рынке природного газа, так как этот сырьевой товар активно используется для кондиционирования помещений.

При этом:
→ график XNG/USD свидетельствует, что с 1 апреля по сегодняшний день рост цены природного газа составил более 55%;
→ по информации Bloomberg, существует 61% вероятность того, что 2024 станет самым жарким годом в истории наблюдений, потеснив 2023-й с первого места;
→ поставки природного газа могут быть нестабильными из-за непредвиденной остановки на ремонт мощностей завода во Фрипорте.

Согласно техническому анализу 4-часового графика XNG/USD:
→ цена природного газа сформировала восходящий канал (показан синим цветом);
→ 23 мая цена образовала максимум 2024 года в районе уровня 3.160, прорвав верхнюю границу с входом в зону перекупленности на индикаторе RSI;
→ 11 июня этот максимум был в незначительной мере превзойден, но затем цена развернулась вниз с образованием паттерна ложного бычьего пробоя.

Таким образом уровень 3.160 выглядит тем рубежом, который в достаточной мере учитывает риски чрезвычайно жаркого лета. Поэтому бычий тренд ослабевает при подходе к нему.

В свою очередь, активизируются медведи – на это указывает то, что:
→ цена природного газа дважды пробивала вниз зеленые линии промежуточных восходящих трендов;
→ цена пробила вниз медианную линию синего канала (показано стрелкой);
→ на этой неделе психологический уровень 3.000 сработал как сопротивление.

Не исключено, что медведи окажутся способны опустить цену к нижней границе синего канала.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

20 Jun 2024 14:47

​#НовостиРынка #анализрынка #инфляция

SNB неожиданно снизил процентную ставку с 1.50% до 1.25%

Сегодня стало известно о том, что Швейцарский Национальный Банк (SNB) решил снизить процентную ставку до 1.25%. При этом по данным ForexFactory, консенсус аналитиков указывал на то, что ставка останется на уровне 1.50% – таким образом фактическое решение оказалось сюрпризом.

По словам главы SNB Томаса Джордана:
→ Инфляция в Швейцарии снижается;
→ В последние недели швейцарский франк значительно укрепился в связи с геополитической напряженностью, и SNB готов проявить активность на Форекс, если будет необходимо.

Реакцией рынка на решение SNB и заявления его главы стало резкое ослабление швейцарского франка. В частности, курс USD/CHF в первые минуты поднялся на приблизительно 0.7%.

Как показывает технический анализ графика USD/CHF сегодня:
→ С начала 2024 года до 1 мая (точка В) рынок находился в восходящем тренде (показано синим каналом).
→ С 1 мая по сегодняшний день цена USD/CHF снизилась, образовав нисходящий канал (показан красным цветом).
→ Нисходящее движение с 1 мая может быть коррекцией в рамках более масштабного роста, которое фактически началось из минимума А, достигнутого 28 декабря.
→ Сегодняшний разворот вверх на неожиданных новостях от SNB может означать окончание коррекции B→C. Если так, то коррекция оказалась чуть меньшей, чем классические 50%.

Если гипотеза об окончании коррекции окажется верной, не исключено, что цена USD/CHF вернется в синий восходящий канал. Воспрепятствовать этому сценарию с ослаблением франка могут линии сопротивления – медиана и верхняя граница красного канала. Также важным сопротивлением видится психологический уровень 0.900.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

19 Jun 2024 10:24

​#НовостиРынка #акции #nvidia

Nvidia стала самой дорогой компанией мира

Как свидетельствует график NVDA сегодня, цена акции поднялась вчера до очередного исторического рекорда – на этот раз превысив уровень в $135 (после сплита 10 к 1). Таким образом капитализация Nvidia поднялась до $3,34 трлн, опередив Microsoft, которая сейчас оценивается в $3,32 трлн.

Как пишет CNBC:
→ Акции Nvidia в этом году выросли более чем на 170% и сильным драйвером послужил отчет о прибыли за первый квартал, опубликованный в мае.
→ С конца 2022 года акции выросли более чем в девять раз, и этот рост обусловлен появлением генеративного искусственного интеллекта.
→ Nvidia принадлежит около 80% рынка чипов для работы искусственного интеллекта, используемых в центрах обработки данных, и этот бизнес разрастается благодаря закупкам OpenAI, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta.

Каковы перспективы цены акции NVDA? Получится ли компании удержать статус самой дорогой компании, который в течение принадлежал или Apple или Microsoft?

Технический анализ графика NVDA показывает, что:
→ цена движется в рамках восходящего канала (показан синим цветом);
→ в середине мая цена нашла временный баланс вдоль медианной линии синего канала;
→ но затем на волне позитива от отчета 22 мая цена NVDA взлетела к верхней границе канала, образовав траекторию, которую подчеркивает зеленая трендовая линия.

Фактически, при таком построении канала, рынок находится в состоянии перекупленности. Этот тезис подтверждает индикатор RSI (причем на нем заметны признаки формирования дивергенции). 

Таким образом, допустимо предположить, что цена находится в положении, уязвимом для коррекции. Хотя чрезвычайно сильный фундаментальный фон, связанный с ИИ, вряд ли будет способствовать тому, что коррекция (если произойдет) окажется глубокой.

По данным TipRanks, средняя цена таргет NVDA, прогнозируемая аналитиками Wall Street, составляет $130.29 (ниже на приблизительно 3% от текущих уровней) через 12 месяцев. Это может означать, что цена NVDA уже в полной мере учитывает все бычьи факторы и перспектива продолжения роста становится сомнительной.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

18 Jun 2024 10:28

#анализрынка #НовостиРынка #акции

Индекс Nasdaq 100 впервые достиг уровня 20,000 пунктов

30 мая мы писали о некоторой неуверенности в поведении цены на рынке Nasdaq 100 (US Tech 100 mini на FXOpen) возле уровня сопротивления 18,840. Этот день показан стрелкой #1.

После этого произошло снижение цены и тест бывшего сопротивления 18,250 (показано стрелкой #2) – длинная нижняя тень на свече указала на признак агрессивности спроса (подробнее – в статье про паттерн Молот).

Тест позволил быкам обрести уверенность и пробить сопротивление 18,840.

Далее в течение июня цена продолжила ралли в рамках восходящего канала (показан зеленым цветом), который входит в более масштабный восходящий канал (показан синим цветом), где драйверами были:
→ перспективы внедрения ИИ;
→ перспективы снижения процентных ставок ФРС.

Вчера индекс Nasdaq 100 (US Tech 100 mini на FXOpen) повысился на приблизительно 1.2%, достигнув психологического уровня в 20,000 пунктов. Рекорду способствовало то, что авторитетные аналитики повысили прогнозы для фондовых рынков США. Так:
→ Goldman Sachs повысил целевой показатель индекса S&P 500 (US SPX 500 mini на FXOpen) на конец 2024 года с 5200 до 5600;
→ Evercore ISI повысил прогноз этого же индекса с 4750 до 6000.

Также позитивного настроя рынкам придавало ожидание нескольких комментариев членов комитета FOMC, которые запланированы на эту неделю. Возможно, они подтвердят намерение ФРС снизить ставки уже в сентябре этого года.

Технический анализ Nasdaq 100 (US Tech 100 mini на FXOpen) показывает, что:
→ Цена находится в верхней половине синего канала, его медианная линия может служить поддержкой.
→ Цена находится вблизи верхней границы зеленого канала, который допустимо оценивать как сопротивление. Это означает, что цена может откатиться от психологического уровня 20k ближе к нижней границе зеленого канала.

Не исключено, что действующие бычьи драйверы будут оставаться актуальными до сентября и тогда цена Nasdaq 100 (US Tech 100 mini на FXOpen) продолжит рост по направлению к верхней границе синего канала.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

FXOpen.Ru

17 Jun 2024 11:00

​#НовостиРынка #анализрынка #акции #nikkei225

Индекс Nikkei упал ниже 38,000 пунктов впервые в этом месяце

Как показывает сегодня график Nikkei 225 (Japan 225 на FXOpen), котировка индекса на минимуме понедельника опускалась ниже уровня в 38,000 пунктов, после чего произошло восстановление (показано стрелкой).

Одним из драйверов снижения был автомобильный сектор, чьи акции лидировали во время снижения. В частности, как пишет Reuters, более чем на 2% упали акции Toyota Motors – компания испытывает сложности из-за скандала с сертификацией. Японская национальная телекомпания NHK сообщила, что Toyota продлит остановку производства некоторых моделей до конца июля.

То, что цена Nikkei 225 (Japan 225 на FXOpen) восстанавливается после снижения под уровень в 38,000 пунктов наталкивает на мысль о ложном медвежьем пробое психологической отметки.

Технический анализ графика Nikkei 225 (Japan 225 на FXOpen) дает больше информации для понимания о том, что происходит на рынке:
→ с начала 2024 года мы видели бурный рост А→В на более чем 20%;
→ затем последовал откат к минимуму С, который составил пропорцию Фибо 0,500 от импульса А→В;
→ затем последовал рост С→D, который в свою очередь образовал пропорцию Фибо 0,382 от импульса B→С.

Таким образом в первой половине года произошла серия затухающих по амплитуде колебаний с формированием паттерна треугольника, указывающих на балансирование спроса и предложения около оси 38380.

Сегодняшний бычий разворот (который пока еще не сформирован) может подтвердить актуальность нижней границы треугольника и направить цену к его оси.

Стоит отметить, что границы треугольника сужаются и возможный скорый пробой графического паттерна, чье формирование происходило в первой половине 2024 году, может привести к установлению заметного тренда.

Воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.