Global Invest Fund
01 Dec 2024 13:09
👉В приватном канале, как обычно, подвели итоги недели на российском рынке и обсудили, что делать и чего ждать в текущей непростой ситуации.
‼️А еще хотелось бы напомнить, что сегодня последняя возможность купить годовую подписку не только получив в подарок дополнительные месяцы, но и по старой цене, так как с нового года цена повысится.
Читать полностью…
Global Invest Fund
29 Nov 2024 18:41
🎁 BLACK FRIDAY CAME IN GIF
Прямо сейчас на наших глазах рынок пишет свою новую историю. Одно из самых затяжных падений индекса с 2008 года. Именно такие периоды позволяют увеличивать капитал в разы!
☝️ПОКУПАТЬ НА ОБВАЛЕ РЫНКА — ЛУЧШАЯ СТРАТЕГИЯ
Немногие инвесторы вспомнят 2014 год, но многие точно хорошо запомнили, с какими темпами росли котировки после 2020 и 2022 годов. Многие акции дали прибыль в 100%, а некоторые принесли еще больше. Самое важное — выбрать правильные активы с хорошим потенциалом роста.
👉 Поэтому сейчас лучшее время для оформления ПОДПИСКИ НА GIF PRIVATE для всех тех, кто хотел оформить, но все время откладывал.
Многие бумаги торгуются на локальных минимумах, а рост валюты может способствовать отложенному росту в акциях. Возникает неплохой момент вернуться на фондовый рынок. Тем более, что сегодня у нас ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА:
🔴Подписка на GIF Private на полгода + 1 БОНУСНЫЙ МЕСЯЦ В ПОДАРОК
🔴Подписка на GIF Private на год + 3 БОНУСНЫХ МЕСЯЦА В ПОДАРОК
🤔 Что мне вообще даст подписка?
В GIF Private мы публикуем подробные обзоры отчетов компаний (пишем их на простом языке — не нужно обладать никаким экономическим образованием, чтобы их понять), наши инвестиционные идеи (с указанием потенциального роста акции), а также делимся своим мнением по актуальным новостям, сделками в портфелях аналитиков и, конечно, отвечаем на все ваши вопросы!
Оформляя подписку, вы поддерживаете нас и присоединяетесь к нашему сообществу инвесторов. А это позволяет нам работать для того, чтобы вы затрачивали минимальное количество времени и зарабатывали на рынке!
P.S. Благодарим всех наших подписчиков. Мы рады, что вы с нами. Акция черной пятницы также доступна и вам. Продлить подписку и получить бонусные месяцы можно через нашего бота, выбрав кнопку «Доступные тарифы». Акция действует до конца недели.
Оформить подписку на GIF Private 👈
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
29 Nov 2024 18:25
💤 Итоги дня 29 ноября
🥃 Наш комментарий в посте ниже))
🤑Индекс продолжает рост — 2 578 (+1,18%).
💲Доллар продолжает сдавать позиции — 106,50 руб. (-1,38%).
📈 Растут
• $MGNT Магнит +6,25%
• $PIKK ПИК +4,20%
• $SBER Сбербанк +3,32%
📉 Падают
• $AGRO Русагро -7,96%
• $AFLT Аэрофлот -4,50%
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -2,39%
🗞Новости
🟠Чистая прибыль по МСФО Диасофта по итогам 6 месяцев 2024 финансового года уменьшилась на 22% — до 714 миллионов руб. — Прайм — Почему ЧП снизилась?
🟠Скорректированная чистая прибыль Аэрофлота по МСФО за девять месяцев 2024 года составила 48,6 млрд руб. против убытка в 2,6 млрд годом ранее — ТАСС
🟠Интер РАО нарастила чистую прибыль по МСФО за девять месяцев на 14%. Она составила 110,9 млрд руб. — ТАСС
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
29 Nov 2024 08:03
☕️ Статус на утро. 29 ноября
Bloomberg вновь пророчествует: следующим шагом Банка России может стать повышение ключевой ставки до 25%.
🤑Индекс пошел на снижение — 2 542 (-0,23%).
💲Доллар утром — 108 руб.
📈 Растут
• $PLZL Полюс +0,60%
• $RUAL РУСАЛ +0,30%
• $BSPB Банк Санкт-Петербурга +0,21%
📉 Падают
• $PIKK ПИК -1,55%
• $OZON Озон -1,25%
• $SMLT Самолет -1,22%
🗞Новости
🟠Несмотря на увеличение налогов, денежный поток позволяет Транснефти выплачивать дивиденды свыше 50% от прибыли и повышать финансовую устойчивость — Ведомости
🟠Массовый переход девелоперов на кредиты с плавающей ставкой создал реальные угрозы для отрасли, не знавшей таких проблем со времен финансового кризиса 2008 года — Ъ
🟠В октябре снижение выпуска стали в годовом выражении составило у Северстали 12,8%, у ММК — 27% и у НЛМК — 16,1%. — Ведомости
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
28 Nov 2024 18:43
💰 КУДА ПРИВЕДУТ ДОЛГИ АФК СИСТЕМУ?
На ночь глядя компания все же отчиталась о результатах 9 месяцев по МСФО. Что же, глянем на отчет и найдем причину всех проблем.
📊 Самые важные цифры из ответа:
— Выручка прибавила 13% г/г и составила 313,3 млрд руб.
— OIBDA незначительно подрасла на 5,4% г/г — до 84,3 млрд руб.
— Чистый убыток составил 2,6 млрд руб. Рост процентных расходов сделал свое дело.
‼️ А ТЕПЕРЬ О САМОМ ВАЖНОМ — О ДОЛГАХ КОМПАНИИ
Чистый долг АФК Системы (именно корпоративного центра без дочек) вырос на 13% за квартал — до 288,7 млрд руб. Общий долг холдинга составил 537 млрд руб.
🤔 Откуда взялась такая большая разница?
— Первый момент. Компания зарезервировала от 62 до 101 млрд руб. на докапитализацию Сегежи. Поэтому чистый долг еще подрастет.
— Второй момент. По итогам II квартала (квартальный отчет компания не публиковала, а ограничилась презентацией на два слайда) 139 млрд руб. находилось в ЗПИФ с непонятной структурой. Это добавляет неопределенности в инвестиционный кейс.
📊 К структуре самого долга:
— 46% долга — облигации, размещенные еще при низкой ставке. Поэтому средневзвешенный процент составляет 13,6% (11,5% во II квартале).
— 54% долга — кредитные линии. После расширения спредов банки кредитуют АФК под КС+4% и выше.
👉 Консолидированный долг по всем дочерним компаниям вырос на 12% и превысил 1335 млрд руб. ДОЛГ НАРАЩИВАЕТ НЕ ТОЛЬКО САМА АФК СИСТЕМА, НО И ЕЕ ДОЧКИ! При текущей ставке это просто губительно. Поэтому мы и видим убыток вместо прибыли.
⭐️Мнение GIF
АФК Система — один из крупнейших инвестиционных холдингов в России со стратегией покупки активов за долг (при ставке 8–10%) с целевым возвратом на инвестиции 25% и более. Однако эта стратегия сыграла «злую шутку» с холдингом в период высоких ставок.
💰Private-чат|📹 globalinvestfund">YouTube|🗣Задать вопрос
$AFKS #отчет
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
07 Mar 2024 15:50
‼️ НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО — НЕ СОВЕРШАЙ ОШИБКУ
Ошибки на рынке приводят инвестора к убыткам. Причина возникновения ошибок — когнитивные искажения. Какие еще бывают искажения и как с ними бороться?
1️⃣Искажение в восприятии сделанного выбора
Привязанность к своим сделкам. При этом инвестор воспринимает их как наиболее правильные, чем они есть на самом деле. В дальнейшем при удержании позиции инвестор начинает еще и оправдывать свое решение.
Пример: попытка найти неявные плюсы в покупке акции. Тем самым инвестор оправдывает ее наличие в портфеле при упущенной возможности купить более подходящую бумагу.
2️⃣ Эффект знакомства с объектом
Тенденция инвесторов предвзято относиться или симпатизировать к ценной бумаге только лишь потому, что они знакомы с ней.
Пример: покупка Газпрома при выборе между им и к примеру Ренессансом. При этом по обеим бумагам один и тот же паттерн или прочие условия для решения заключить сделку.
3️⃣ Иллюзия частотности
Недавно полученная информация возникает перед глазами вновь через непродолжительный период времени. Инвестор воспринимает ее как необычайно часто повторяющуюся. При этом мозг не различает где она реальная, а где просто искажение.
Пример: не встречающийся раньше новый паттерн или появлении неизвестной ранее компании в новостях. Что и ведет к совершению убыточной сделки.
🛡 Как же защитить себя от ошибок и убытков?
🔹Не полагаться на интуицию.
🔹Избегать лишнего шума на рынке.
🔹Действовать только по разработанной стратегии.
🔹Вести дневник сделок с последующим их анализом.
🔹Не мыслить стереотипно и не повторять сделки толпы.
Самый лучший способ борьбы с когнитивными искажениями — узнавать о них как можно больше, развивать дисциплину и анализировать эмоции.
#ликбез #полезно_знать
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
07 Mar 2024 08:14
☕️ 7 марта. Статус на утро
Сегодня планируется ВОСА МТС-банка. Акционеры обсудят допэмиссию акций, а также получение права листинга на бирже. Это даст техническую возможность для IPO
🤑Индекс МосБиржи утром — 3 311
💲Доллар утром немного растет — 90,85 руб. (+0,28%)
📈 Растут
• $FIVE X5 +0,57%
• $PLZL Полюс +0,55%
• $HYDR РусГидро +0,54%
📉 Падают
• $HHRU HeadHunter -1,94%
• $OZON Ozon -0,35%
• $UPRO Юнипро -0,32%
🗞Новости
🟠Ростелеком получил в залог по 100% Манго Телеком и М.Девелопер. Финансовые эксперты видят в сделке признаки поглощения — Ъ
🟠Совет директоров ЛСР принял решение 6 марта досрочно прекратить полномочия генерального директора Андрея Молчанова — ИНТЕРФАКС
🟠МТС в 2023 году дополнительно приобрела 38% оператора блокчейн-платформы Factorin — ИНТЕРФАКС
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
06 Mar 2024 16:19
📱 Позитив — ни слова про допку
Дополнительная эмиссия все еще покрыта тайной. Остается только оценить опубликованные результаты за 2023 год.
📈 Отгрузки за год прибавили 74% — до 25,3 млрд рублей. При этом выручка выросла только на 61% — до 22,2 млрд рублей.
💻 В основном растут за счет MaxPatrol SIEM (+80% и 7,5 млрд рублей) и MaxPatrol VM (рост в 3 раза и 4,2 млрд рублей).
💼 Общий объем инвестиций в R&D увеличился на 79% — до 5 млрд рублей.
💸 Итоговый результат по чистой прибыли — 9,7 млрд рублей. Однако намного важнее показатель NIC — 8,5 млрд рублей. Из этого показателя планируют выплачивать дивиденды в размере 50-100%.
🟡 Потенциальный дивы составляют диапазон 64,4–128,8 рублей на акцию. Дивидендная доходность — 2,8–5,5%.
⭐️ Мнение GIF
Ключевой вопрос по Позитиву — вероятная допка. Ждем 9 апреля для более точной информации от руководства, чтоб понять потенциальную оценку.
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
06 Mar 2024 08:11
☕️ 6 марта. Статус на утро
Все спокойно. Появилась новая информация о сделке по Яндексу.
🤑Индекс утром пошел вниз -0,25%
💲Доллар стоит на месте — 91,44 руб.
📈 Растут
• $HHRU HeadHunter +1,07%
• $CBOM МКБ +0,76%
• $TRNFP Транснефть (прив.) +0,31%
📉 Падают
• $PIKK ПИК -1,10%
• $AGRO Русагро -1,06%
• $MOEX МосБиржа -0,67%
🗞Новости
🟠Путин своим указом дал право Газпрому и ряду компаний группы, Газпром нефти, Газпромбанку самим определять перечень раскрываемой информации — Прайм
🟠Правительство одобрило продажу Яндекса. Утвержденная сумма сделки составит 457,3 млрд руб. Это на 17,7 млрд меньше, чем было заявлено в феврале — РБК
🟠Банк Санкт-Петербург в 2023 году получил 47,3 млрд рублей чистой прибыли. Это близко к результату 2022 года в 47,5 млрд рублей — ИНТЕРФАКС
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
05 Mar 2024 16:25
📱 МТС — стоит ли держать в портфеле?
Такой долг порадует только кредиторов. Неужели наступило время попрощаться с акциями? Взглянем на отчет и примем окончательное решение по компании.
📊 Оценим финансовые показатели
🟠Выручка за год выросла на 13,5% — до 606 млрд руб. В IV квартале ускорение на 18% к аналогичному периоду прошлого года.
🟠Себестоимость выросла на аналогичную величину (+13,2%), особенно сильный рост в SG&A (+22,1%).
🟠Операционная прибыль увеличилась на 14,6% — до 122,8 млрд руб. Маржинальность 20% — уровень прошлого года.
🟠OIBDA выросла на 6,4%. Маржинальность 38,7% — продолжает падать. В IV квартале снизилась до 33,7%.
🟠Чистая прибыль выросла на 66%.
🔽 Как дела с долгами?
➖Общий долг за год вырос на 57,9 млрд рублей (+9%) до 687 млрд руб.
➖В 2024 году необходимо выплатить 241 млрд руб. К 2025 году еще 205 млрд руб. Это приведет к росту процентных расходов.
➖Чистый долг скромно снизился до 489 млрд руб. Уплаченные проценты превысили 57 млрд руб.
🔆 Инвестиции и дивиденды
МТС нарастил краткосрочные вложения. Инвестиции выросли на 27%. CAPEX в ос и оборудование снизился на 10%.
🟡 При распределении всей чистой прибыли дивидендная доходность составит 11% (32 рубля на акцию). Скромные результаты на фоне текущего уровня ключевой ставки. Помочь может вывод МТС-банка на IPO.
🧮 Мультипликаторы
P/E = 8,9x. EV/OIBDA = 4,2x. ND/OIBDA = 2,1x. P/FCF = 14x.
⭐️ Мнение GIF
Красивые презентации на фоне реального снижения инвестиций, низких темпов роста и увеличении долга заставляют задуматься: нужно ли продолжать держать акции в портфеле?
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
05 Mar 2024 10:24
🏦 Закрепится ли Сбер на уровне 300 рублей?
Перед выборами становится жарче. Повестка этой недели — удержится ли Сбер на 300 руб., а Индекс Мосбиржи на 3 300?
📈 Думаем, что да. После выборов можем увидеть небольшую коррекцию, а потом опять к новым вершинам: 330 по Сберу и 3500-3600 пунктов по Индексу.
🕯 Но волатильность в акциях банка по 10-15% за месяц, кажется, больше не увидим. Спокойно будем болтаться около 330 рублей за акцию.
Пока ждем снижение ставки к концу года и уже прикидываем будущие дивиденды банка.
globalinbestfund/qm3sT-0wopZ">Инвестиционную идею в Сбере мы бесплатно публиковали для вас в прошлом году. Все реализовалось, как и говорили.
Наш новый таргет по банку и еще 60+ компаниям смотрите в нашем в GIF Private Chat 👈
Читать полностью…
Global Invest Fund
04 Mar 2024 18:44
💤 Итоги дня 4 марта
🥃 ЦБ РФ отметил интерес розничных инвесторов к акциям второго и третьего эшелона в 2023 году.
🤑Индекс вечером подошел к 3 296 (+0,91%).
💲Доллар падает — 91,25 руб. (-0,46%).
📈 Растут
• $YNDX Яндекс +4,11%
• $PLZL Полюс +3,98%
• $OZON Ozon Holdings +3,10%
📉 Падают
• $RTKM Ростелеком -1,87%
• $AGRO Русагро -1,50%
• $PIKK ПИК -1,46%
🗞Новости
🟠Чистая прибыль Русагро в 2023 году составила 48,7 млрд рублей. Более чем в семь раз превышает показатель 2022 года — ИНТЕРФАКС — Мнение GIF по компании
🟠Алроса создала подушку безопасности, которая поможет пережить кризис на мировом рынке алмазов. Компания обеспечена алмазным сырьём минимум на 30 лет — Прайм
🟠X5 Group вошла в перечень экономически значимых организаций — Ъ
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
04 Mar 2024 10:44
🍅 Русагро — решили оставить акционеров без дивов?
Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Неужели у компании возникли серьезные проблемы?
🔆 Что нужно знать о финансовых результатах IV квартала?
🔘Выручка выросла на 70% — до 99 млрд рублей. Сильный квартал за счет сахарного и сельхоз сегмента.
🔘EBITDA после межсегментных элиминаций составляет 26 млрд рублей.
🔘Чистая прибыль — 10 млрд рублей. Негативно отразились убыток по курсовым разницам (3 млрд руб.) и отрицательная переоценка биологических активов (5 млрд руб.).
🔘Скорректированная чистая прибыль составила 18 млрд рублей.
🔘Денежный поток составил около 2 млрд рублей на фоне увеличения дебиторской задолженности и предоплат. В целом ничего страшного.
📊 Как дела с долгами?
За счет краткосрочных депозитов снизили общий долг с 201 млрд рублей в III квартале до 133 млрд рублей в IV квартале. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1х.
‼️ Совет директоров принял решение не выплачивать дивиденды за 2023 год.
Более подробную информацию узнаем на конференц-звонке. Вероятно пока не решен вопрос — как выплачивать дивиденды в РФ. Компания все еще занимается переездом.
💸 Потенциальные дивиденды за 2023 год — 172 рубля на акцию. Дивдоходность — 12,2%.
⭐️ Мнение GIF
На текущий момент EV/EBITDA — 4,4х. При учете разового роста доходов в 2023 году и потенциального роста выручки от полной консолидации НМЖК в 2024 году — выглядит справедливо.
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
03 Mar 2024 16:49
📌 Итоги недели от GIF
🔴До 2030 рынок даст 18% среднегодовой доходности!
🔴МосБиржа заплатить вкусные дивиденды?
🔴Полюс интересен только в долгосрок?
🔴Санкции не коснутся ЮГК?
🔴Неужели ВТБ выплатить дивы?
🔴Пришло время фиксировать Ростелеком?
🔴Продление льготной ипотеки поможет застройщикам?
😉 Смотреть ролик
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
01 Mar 2024 18:37
💤 Итоги дня 1 марта
🥃 Неделя закончилась спокойствием. Всем хороших выходных!
🤑Индекс вечером продолжил рост +0,34%.
💲Доллар тоже подрос — 91,67 руб.
📈 Растут
• $YNDX Яндекс +3,76%
• $NLMK НЛМК +2,21%
• $RTKM Ростелеком +1,51%
📉 Падают
• $GLTR ГлобалТранс -2,92%
• $PIKK Группа Компаний ПИК -1,07%
• $TRNFP Транснефть (прив.) -0,75%
🗞Новости
🟠Мосэнерго снизило чистую прибыль по РСБУ в 2023 г. на 7% — до 19,26 млрд руб. EBITDA — на 5,3%, до 39,12 млрд руб. — ИНТЕРФАКС
🟠Чистая прибыль Распадской по МСФО снизилась в 2023 году на 43,7% — до 440 млн долл. — ТАСС
🟠ВТБ в базовом сценарии возобновит выплаты дивидендов по итогам 2025 года. Объем выплат — 80 млрд рублей при прогнозе чистой прибыли на уровне 520 млрд руб. — ИНТЕРФАКС — Мнение GIF о возможных дивах
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
29 Nov 2024 18:25
🥃 Состояние российских инвесторов к концу этой недели
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
29 Nov 2024 15:45
📲 Что случилось с чистой прибылью Диасофта?
Сегодня компания объявила финансовые результаты за II квартал 2024 года (финансовый год у компании заканчивается в марте). Котировки упали на 8,5%. Разберемся, что же такое произошло.
🟠Выручка увеличилась на 21% г/г и составила 4,1 млрд руб. Бизнес Диасофта, как и других производителей софта, обладает сезонностью. Компания ожидает, что большая часть выручки придет в III и IV кварталах и по году доходы прирастут на «около 30%». Так считает менеджмент.
🟠EBITDA за 6 месяцев 2024 финансового года составила 960 млн руб. (6 месяцев 2023 года — 1,2 млрд). Повлияли затраты на расширение штата (+28% г/г) для поддержки развития проектной деятельности.
🟠Рентабельность по EBITDA составила 24%. Руководство всё ещё не отказывается от таргета 40-43% по году. Поэтому и тут ждет ускорения в следующих периодах.
И еще раз про сотрудников. Их количество выросло на 450 человек и еще может увеличиться на 200 человек во втором финансовом полугодии.
👉 Вот как раз в этом и кроется печаль инвесторов — ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ УПАЛА НА 22% — ДО 714 МЛН РУБ. Повлиял рост затрат на фонд оплаты труда.
Однако не все так плохо. По итогам текущего периода у компании нет долга, не считая аренды. Соотношение чистого долга к EBITDA — 0,6х.
🟡 Плюс компания в 2024 году планирует выплату дивидендов в размере не менее 80% EBITDA на ежеквартальной основе. По итогам второго квартала 2024 финансового года совет директоров рекомендовал к выплате 45 руб. на одну акцию. Мелочь, но рынок такое любит.
⭐️Мнение GIF
Слабый прирост выручки второго квартала и снижение чистой прибыли огорчили рынок. Акции Диасофта спикировали вниз. Ситуация чем-то напоминает положение в группе Позитив. Однако, если верить руководству, второе полугодие может исправить итоговые показатели выручки и прибыли.
💰Private-чат|📹 globalinvestfund">YouTube|🗣Задать вопрос
$DIAS #отчет
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
28 Nov 2024 19:49
💤 Итоги дня 28 ноября
🥃 Уже начинают ждать ставку 25% в следующем году и не ждать снижения. Ну как тут расти ...
🤑Индекс продолжает рост — 2 547 (+2,24%).
💲Доллар сдал позиции — 107,99 руб. (-4,55%).
📈 Растут
• $AGRO Русагро +7,03%
• $MTLR Мечел +4,19%
• $MTLRP Мечел прив. +3,91%
📉 Падают
• $AFLT Аэрофлот -3,03%
• $SELG Селигдар -2,58%
• $ASTR Астра -2,06%
🗞Новости
🟠Т-Технологии (ранее — ТКС Холдинг) в III квартале 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 60% год к году — до 37,8 млрд руб. — ИФ — Мнение GIF по желтому банку
🟠Чистая прибыль РусГидро по МСФО за 9 месяцев 2024 года снизилась в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 23,5 млрд руб. — ИФ
🟠Консолидированная выручка АФК Система по МСФО по итогам января — сентября 2024 года увеличилась на 20,1% и достигла 888,3 млрд руб. — ТАСС
И еще пару важных новостей 👇
🟠Российские инвесторы в петиции призвали США пересмотреть подход к блокировке активов — Газета
🟠Что делать, если ваши активы оказались заморожены за границей из-за санкций? Сейчас есть возможность заявить о своих правах на международной арене — НДФЛКА
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
07 Mar 2024 18:52
💤 Итоги дня 7 марта
🥃 Золото в центре внимания. Намекает на завтрашних праздник. Всех дам с наступающим!
🤑Индекс вечером держится на 3 313.
💲Доллар стоит на месте — 90,60 руб.
📈 Растут
• $FIVE X5 +2,73%
• $RTKM Ростелеком +1,53%
• $HHRU HeadHunter +1,53%
📉 Падают
• $HYDR РусГидро -1,02%
• $PLZL Полюс -0,79%
• $VTBR ВТБ -0,68%
🗞Новости
🟠Positive Technologies объявляет о планах проведения дополнительной эмиссии акций в IV квартале 2024 года — 7,9% составит первый и единственный в этом году дополнительный выпуск акций — Компания
🟠Акционеры Polymetal одобрили продажу российских активов — ИНТЕРФАКС
🟠Газпром в российском суде хочет взыскать $935 млн с польской Orlen — ИНТЕРФАКС
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
07 Mar 2024 12:47
⛏ ЮГК — самая интересная инвестиция в золото?
Не будем скромничать, GIF еще летом говорил о росте цены на золото. Снимали об этом видео и писали в нашей Стратегии.
🔅 Золото приближается к уровню в 2 200 долларов. Почему интересна ЮГК?
🟡Месторождение Высокое уже запустили в декабре прошлого года. Добыча прибавит около 3 тонн золота в год.
🟡Компания планирует рост производства на 20-30% в 2024 году.
🟡Компания ориентируется на 40-45% маржинальности по EBITDA.
🟡В дальнейшем благодаря росту финансовых показателей компания намерена погашать долг и перейти к выплате дивидендов.
📈 Делали обзор ЮГК перед IPO для наших подписчиков из GIF Private. Прикладываем к этому посту. Сейчас доходность по бумаге в нашем идейном портфеле уже составляет более 40%!
Хотите узнать актуальное мнение по ЮГК и получать такую же доходность? Присоединяйтесь к нашему GIF Private Chat 👈
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
06 Mar 2024 18:04
💤 Итоги дня 6 марта
🥃 Индекс продолжает держаться выше 3 300.
🤑Индекс вечером продолжает рост +0,31%.
💲Доллар стоит на месте — 90,59 руб.
📈 Растут
• $PLZL Полюс +3,55%
• $NVTK НОВАТЭК +2,89%
• $TATN Татнефть +1,83%
📉 Падают
• $FIVE X5 -1,27%
• $YNDX Яндекс -1,12%
• $MOEX МосБиржа -0,79%
🗞Новости
🟠Чистая прибыль РусГидро по МСФО в 2023 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2022 годом — до 32,1 млрд рублей — ИНТЕРФАКС
🟠Выручка Группы Позитив по МСФО в 2023 г. выросла на 61% — до 22,2 млрд рублей — ИНТЕРФАКС — что думает GIF про отчет?
🟠Выручка HeadHunter в IV квартале 2023 года увеличилась на 72% год к году — до 8,49 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 91,9% — до 4,98 млрд рублей — ИНТЕРФАКС
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
06 Mar 2024 10:50
🏦 Банк Санкт-Петербург — перестал быть инвестиционной идеей?
Рекордные прибыли банков за 2023 год привлекают внимание инвесторов. Но будет ли повторение результатов? И можно ли заработать на акциях БСП?
📈 Динамика за IV квартал
🔴Процентные доходы выросли на 48%.
🔴Процентные расходы увеличились на 88%.
🔴Чистые процентные доходы показали рост на 31%.
🔴Комиссионные доходы прибавили всего 4%.
🔴Операционная прибыль выросла на 23%.
🔴Чистая прибыль выросла на 29% — до 11 млрд руб.
❗️ Сейчас банк стоит 2,9х P/E и 0,8х P/Bv — самый дешевый игрок в секторе.
С точки зрения эффективности — отдача на капитал превышает 30%, а чистая процентная маржа — 4,9%.
🟡 Прикинем дивиденды
При выплате 30% от чистой прибыли дивиденд за второе полугодие составит 12,3 рубля. Дивидендная доходность — 4,2%.
При удержании результатов IV квартала 2023 года в текущем году — годовой дивиденд может составить 26 рублей. Но дивдоходность не превысит 9%.
⭐️ Мнение GIF
Текущая оценка выглядит более чем справедливо. Без опции роста payout акции БСП не выглядят как инвестиционная идея.
Хотите знать на чем реально можно заработать в 2024 году? Присоединяйтесь к нашему GIF Private Chat 👈
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
05 Mar 2024 18:11
💤 Итоги дня 5 марта
🥃 Перед выборами становится жарче. Повестка этой недели — удержится ли Сбер на 300 руб., а Индекс МосБиржи на 3 300?
🤑Индекс вечером подошел к 3 300 (+0,12%).
💲Доллар снизил позиции — 90,52 руб. (-0,80%).
📈 Растут
• $HHRU HeadHunter +6,36% — дорожают перед завтрашним выходом отчетности по МСФО за 2023 год.
• $PIKK ПИК +3,85%
• $MOEX МосБиржа +1,66%
📉 Падают
• $YNDX Яндекс -2,02%
• $OZON Ozon -1,91%
• $PLZL Полюс -1,35%
🗞Новости
🟠Чистая прибыль МТС выросла на 67,5% — до 54,6 млрд руб. Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2023 года увеличился на 14% — до 441 млрд руб. — Ъ — пора бежать из акций?
🟠Чистый убыток Аэрофлота в 2023 году сократился в 3,6 раза относительно убытка 2022 года — 14 млрд руб. против 50,4 млрд руб. — ИНТЕРФАКС
🟠МосБиржа может выплатить дивиденды за 2023 год в размере 17,35 рубля на акцию. Всего на выплату может быть направлено 39,5 млрд рублей, что составляет 65% чистой прибыли — ИНТЕРФАКС
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
05 Mar 2024 14:39
‼️ЭТОТ ВРАГ ПРИВЕДЕТ ИНВЕСТОРА К УБЫТКАМ
Самые опасные враги инвестора — когнитивные искажения. Продолжаем рассказывать о самых опасных и делимся как с ними бороться. Знайте своего врага и убытки пройдут вас стороной.
🔹 Эффект рамки
Одну и ту же новость можно подать различным образом. Инвестор обратит большее внимание не на суть информации, а на ее эмоциональный окрас.
Пример: прибыль компании увеличилась на 10% или прибыль компании увеличилась в 2 раза хуже, чем в прошлом году.
🔹 Отклонение в сторону результата — победителей не судят
Тенденция инвесторов судить о решениях по их окончательным результатам. Нужно оценивать качество решений по сложившейся ситуации в конкретный период времени. Пример — решение пересидеть убыток.
🔹 Иллюзия кластеризации
Порой все участники торгов видят паттерны на графиках там, где их на самом деле нет. Пример — ложные треугольники на графике.
🔹 Противление
Инвестор не верит в возможный риск и продолжает прежний курс действий в условиях настоятельной необходимости переключиться. Пример — нежелание закрыть позицию, когда все сигналы говорят о том, что выбор позиции был неверен.
🔹 Эффект недавнего
Тенденция оценивать значение недавних событий выше, чем более ранних событий. Пример — в прошлом году рынок стал расти в декабре.
🧠 Как не дать мозгу себя обмануть?
🟣Интересуйтесь чужим мнением только после принятия решения о входе.
🟣Осознайте, что случайность — это часть нашей жизни. Не исключайте заведомо правильных практик из торговли. Особенно при разовом получении убытка.
🟣Не полагайтесь на интуицию. Если сигналов на вход недостаточно, лучше не входить в сделку. Даже если интуиция вам подсказывает это сделать.
#ликбез #полезно_знать
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
05 Mar 2024 08:20
☕️ 5 марта. Статус на утро
Индекс МосБиржи вчера на вечерней сессии превысил 3 300 пунктов впервые с 21 февраля 2022 года.
🤑Индекс утром продолжает рост +0,05%
💲Доллар стоит на месте — 91,31 руб. (-0,27%)
📈 Растут
• $MOEX МосБиржа +1,03%
• $FIVE X5 Retail Group +0,59%
• $PIKK Группа Компаний ПИК +0,52%
📉 Падают
• $OZON Ozon -0,71%
• $YNDX Яндекс -0,70%
• $GMKN Норникель -0,61%
🗞Новости
🟠 Русагро подала документы на Кипре для запуска редомициляции на о. Русский. После переезда компания намерена вернуться к выплатам дивидендов — ИНТЕРФАКС
🟠Северсталь в 2023 году выплатила 11,15 млрд рублей акциза на жидкую сталь против 8,11 млрд рублей годом ранее — ТАСС
🟠Сегодня совет директоров МосБиржи планировал рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 год — РБК
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
04 Mar 2024 17:05
🍅 Что еще нужно знать перед покупкой Русагро?
GIF участвовал в конфколе с Русагро и рассказывает о самом важном.
🌾 Компания приобрела 100% акций в контроле над элеваторами. Объем хранения зерна — 240 тыс. тонн.
🧈 Русагро может выпускать с 1,8 до 2,4 тыс. тонн масла в сутки благодаря модернизации МЭЗ в Балаково. Росту объемов масложира способствуют Балаково, рост цен и курс валюты. Из-за роста цен на пальмовое масло произошло снижение EBITDA по сегменту.
🍧 Сахарный сегмент показал рост объемов за счет продаж на экспорт и повышения цен.
🥩 Рост мясного сегмента связан с повышением цен на свинину. EBITDA выросла за счет высоких цен и удешевления кормовой корзины.
👨🌾 Сельскохозяйственный сегмент показал прирост выручки за счет роста объема реализации по всем культурам кроме пшеницы. Помогли также высокие цены на сою и сахарную свеклу. EBITDA выросла из-за роста цен в более маржинальных культурах.
💵 Компания ожидает решения кипрского регулятора по редомициляции на о. Русский. После переезда планируют вернуться к выплатам дивидендов по прежней дивполитике.
🛠 Планируемый CAPEX будет больше текущего — 18-20 млрд рублей. В планах модернизировать сахарный завод, расширить мощность на МЭЗ Аткарск и увеличить парк техники.
💸 Русагро владеет 22% в Агро Белогорье и получила от них 2 млрд рублей в виде дивидендов. Компания хотела бы увеличить долю, но мешают судебные тяжбы.
🥓 Приоритеты по расширению мощностей в Тамбовском Беконе. Эта компания получила разрешение на экспорт в Китай. На приморский кластер лицензия не распространяется.
🏭 Русагро занимается вопросом консолидации Туапсинского завода. На проектирование уйдет примерно 2 года.
🏞 Текущий земельный банк насчитывает 685 тыс. га.
🚚 Доля экспортной выручки составляет 30-35%.
🇨🇳 Китайский рынок премиальный. Он дает плюс 10-20% премии к внутренней цене по свинине.
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
04 Mar 2024 08:16
☕️ 4 марта. Статус на утро
Россия сократит добычу и экспорт нефти во втором квартале в среднем по трем месяцам на 471 тыс. баррелей в сутки в рамках добровольных обязательств ОПЕК+.
🤑Индекс утром подрос +0,60%
💲Доллар,наоборот, падает — 91,41 руб. (-0,27%)
📈 Растут
• $YNDX Яндекс +1,99%
• $AFKS Система +1,36%
• $AGRO Русагро +1,28% — Чистая прибыль по МСФО в 2023 году выросла более чем в 7 раз — до 48,7 млрд руб.
📉 Падают
• $HHRU HeadHunter -0,33%
• $ALRS АЛРОСА -0,21%
• $GLTR ГлобалТранс -0,17%
🗞Новости
🟠Роснефть начала продажу своих активов в Германии и планирует завершить сделку к сентябрю 2024 года — Ъ
🟠Запрет на российские алмазы может сказаться на бизнесе АЛРОСА. Основной поток российских камней отправляется в Индию на огранку, а уже оттуда поставляется в западные страны — Ъ
🟠Россети могут вернуть до 20 млрд руб. за счет потребителей. ФАС предлагает разрешить включать в сетевые тарифы долги обанкротившихся поставщиков энергии — Ъ
theglobalinvest
Читать полностью…
Global Invest Fund
01 Mar 2024 17:17
🚗 Туймазинский завод — секретная идея от инвест. каналов?
Одна из самых прибыльных идей начала 2024 года — так заявляют Телеграм каналы.
👀 И как же GIF пропустил такую возможность заработать?
В том то и дело, что не пропустил. С нашими подписчиками GIF Private этой идеей мы поделились 19 января.
❗️ Поэтому кто ПЕРВЫЙ НАШЕЛ ЭТУ ИДЕЮ — пусть будет вопросом риторическим.
На момент решения покупки ТЗА ND/EBITDA < 0, P/Е = 4,6. Компания выглядела перспективно.
📈 Мы добавили ее в идейный портфель и уже заработали более 26% прибыли за месяц.
Хотите действительно первыми узнавать прибыльные и недооценённые идеи? Тогда присоединяйтесь к нашему GIF Private 👈
theglobalinvest
Читать полностью…
9685