СОЛОДИН LIVE

12 Dec 2023 17:39

#макро #США

👆 Есть ощущение, что цикл замедления инфляции (дезинфляционный импульс) завершается. Да, прогресс существенный, но чтоб уйти на целевые 2% по базовой инфляции (оранжевая линия на графике) - нужно ещё на 50% сократить инфляцию.

Это сложно будет сделать, если не разрушить рынок труда, который и является основным источником базовой инфляции сейчас - темпы роста зарплат не снижаются.

СОЛОДИН LIVE

10 Dec 2023 23:34

#m

Группа инвесторов подает заявку на выкуп Macy's

Группа инвесторов сделала предложение о покупке Macy's на сумму 5,8 миллиарда долларов, в попытке сделать знаменитую сеть универмагов частной.

👉 Arkhouse Management, инвестиционная фирма, специализирующаяся на недвижимости, и Brigade Capital Management, глобальный управляющий активами, 1 декабря представили предложение о приобретении акций Macy's, которыми они еще не владеют, по цене 21 доллар за акцию, сообщили люди, знакомые с ситуацией.

👉 Группа уже имеет большую позицию в Macy's через фонды, управляемые Arkhouse. Она обсудила это предложение с Macy's, совет директоров которой впоследствии собрался для обсуждения этого предложения. Пока неясно, как ритейлер рассматривает это предложение.

👆Напомню: Macy's управляет почти 500 универмагами под своим одноименным брендом. Ему также принадлежит Bloomingdale's, сеть универмагов высокого класса с более чем 30 магазинами, а также ряд дисконтных магазинов и магазинов меньшего формата. В прошлом финансовом году Macy’s получила около $1,2 млрд прибыли при выручке в $24,4 млрд.

👉 Предложение о выкупе в размере 21 доллара за акцию представляет собой примерно 32%-ную премию к цене закрытия акций в пятницу (последняя цена на уровне $17,39).

🤔 Но судя по недавнему росту акций (+57% за последний месяц) "люди знакомые с этой ситуацией" уже начали активно покупать Macy's, ожидая роста на новости о выкупе.

Кругом инсайдеры😂

В любом случае, в понедельник рост продолжится, если, конечно, Macy’s оперативно не откажется от предложения - но это очень и очень маловероятно. Если совет директоров и откажется, то произойдёт это не так быстро, надо же время на подумать, на зафиксировать прибыль...😉

🧐 Я думаю предложение в итоге отклонят, если конечно мы не имеем дело с коррупцией. Компания имеет на балансе недвижимость, которая специалистами оценивается не менее чем в 20 млрд$. Тупо закрыть всё и распродать только активы будет для акционеров выгоднее 🤷‍♂️ Прибавьте сюда 1,5 млрд$ годовой прибыли - вы бы стали продавать актив с P/E = 4? 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

10 Dec 2023 19:59

#macro

👆 Как и обещал - выкладываю статью, которую рассматривал в прямом эфире.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

10 Dec 2023 17:31

#DIS

👆 Американские зрители пилотных эпизодов Диснея за последние годы значительно сократились, проявляя в целом меньший интерес к сети...

СОЛОДИН LIVE

10 Dec 2023 15:10

#рынки #США

👆 Последние 2 рецессии показывают нам, что окончательный разворот рынка происходит на существенном росте премии за риск.

🤔Лично я буду ориентироваться на этот показатель в случае. если рецессионный сценарий всё таки возникнет в 2024 году.

СОЛОДИН LIVE

09 Dec 2023 15:34

#макро #США

☝️ Вы думали тема с банкротствами в США рассосались? Как бы не так 😁

☝️ Заявления на банкротства продолжают расти и уже находятся на исторических уровнях, где мы наблюдали рецессию.

☝️ Я считаю, что большую часть этих заявлений суд удовлетворит, что в итоге выльется в волну банкротств в ближайшей перспективе и это может повлиять на уровень безработицы.

СОЛОДИН LIVE

08 Dec 2023 17:50

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня постараюсь по чуть чуть - но много вопросов осветить. Классический грог без заглавной темы на час. Приходите - будет как всегда лампово и интересно ))

Начало в 20-30 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

08 Dec 2023 13:49

#GOOG

👆 В Bloomberg вышла статья, из которой мы узнаём, что демонстрация возможностей нового продукта AI от Google под названием Gemini - были слегка приукрашены 🤣🤯

👉 Google признала, когда её попросили прокомментировать эту статью, что демонстрация видео не происходила в реальном времени с голосовыми подсказками, а вместо этого использовала кадры неподвижных изображений из необработанных кадров, а затем записывала текстовые подсказки, на которые Gemini должен был ответить.

КОРОЧЕ МУЖИКИ - ЭТО БЫЛ МОНТАЖ 🤣

В общем, она не настолько крута, как показалась, но вроде всё равно в тестах немного обходит GPT-4.

❓ Шо делать то? 😂 Спонтанные продажи, пока америкосы не проснулись? Поза пока в прибыли...👇

СОЛОДИН LIVE

07 Dec 2023 22:31

#рынки #нефть

👆 Интересная картина у нас тут получается:

1) С 2019 по 2023 гг. ОПЕК и Россия вместе сокращают производство нефтепродуктов примерно на 10%, при этом кто эти объёмы заместил? Правильно - США, прибавив за этот период те самые 10%.

2) И казалось бы - отличный тренд, нужно наращивать производство и дальше! Но что мы видим? Количество активных нефте-вышек (rigs - синяя линия на графике) сократилось с 2019 года - и очень существенно! И главное - чудовищное истощение стратегического запаса США по нефти (inventories - тёмная линия на графике)!

🤷‍♂️ Сейчас на рынке дефицит нефти примерно на 2 млн. баррелей в сутки. Отрасль недофинансирована, что уже приводит к сокращению активных добывающих вышек в США, а запасы сильно истощились.

❗️Походу нас ещё ждут шоковые движения на рынке нефти...

СОЛОДИН LIVE

07 Dec 2023 14:50

#GOOG

Сегодня у меня спонтанная покупка 🤣 Посмотрел 👉презентацию Gemini от Google и купил на премаркете.

Не очень много пока, но просьба не повторять за мной. Спонтанные покупки могут навредить вашему здоровью! 😂 Не является инвест-рекомендацией.

❓ Хотите завтра на гроге эту тему рассмотреть? 👇

СОЛОДИН LIVE

06 Dec 2023 16:19

#рынки

👆 Последние опционные сделки конгрессменов США.

СОЛОДИН LIVE

04 Dec 2023 19:26

#макро #США

👆 Производственные заказы в США упали на 3,6% в месячном исчислении в октябре 2023 года.

👉 Это самое большое снижение с апреля 2020 года, что является признаком того, что промышленный сектор страдает от высоких процентных ставок и инфляции.

👉 Заказы на транспортную технику упали на 14,7%, в том числе на самолёты гражданского назначения и комплектующие к ним (-49,6%).

👉 Также снизились заказы на электрооборудование, бытовую технику и комплектующие (-1,1%), машины (-0,3%) и первичные металлы (-0,3%).

👉 Напротив, выросли заказы на готовые металлические изделия (0,4%), а также компьютеры и электронную продукцию (0,3%).

👉 Без учёта транспорта производственные заказы снизились на 1,2%, а без учёта оборонной промышленности - на 4,2%.

СОЛОДИН LIVE

04 Dec 2023 15:08

#макро #США

👆 Компании из индекса S&P500 показали пик своей операционной доходности в конце 2021 года, после чего мы видим снижение.

👆 По всей видимости, это очень важный параметр для инвесторов, потому что именно в декабре 2021 года мы увидели пик по индексу - и пока его не преодолели 🤷‍♂️

❓ Вопрос: верите ли Вы в то, что американские компании и далее продолжат улучшать свою доходность? 👇

*Обратите внимание на тренд - в 2021 году компании показали максимальную доходность с 1992 года. Есть ли предел этого жадности роста? И также обратите внимание на снижение доходности во время рецессий...

СОЛОДИН LIVE

02 Dec 2023 16:18

#BTC #биткоин #крипта

👆 Возможный сценарий движения биткоина в среднесрочной перспективе.

❗️ Напоминаю, что я лично сам не торгую, не инвестирую, не пользуюсь никакими видами криптовалют. Если от моего имени Вам что-то будут предлагать, особенно связанное с криптой - это мошенники!

СОЛОДИН LIVE

01 Dec 2023 17:02

#pfizer

Pfizer отстаёт в гонке средств для похудения

👉 Акции Pfizer упали в пятницу после того, как производитель лекарств заявил, что не будет продвигать исследование своего двухдозового лечения ожирения из-за высокого уровня побочных эффектов у пациентов, участвующих в исследовании фазы II.

👉 Pfizer заявила, что вместо этого сосредоточится на варианте с однократной дозой. Испытания лечения дануглипроном показали хорошие результаты в снижении веса, но вызывали рвоту и тошноту у пациентов, что привело к тому, что они назвали «высокими показателями прекращения приема» по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

📢 «Мы считаем, что улучшенная форма дануглипрона для приема один раз в день может сыграть важную роль в парадигме лечения ожирения, и мы сосредоточим наши усилия на сборе данных, чтобы понять его потенциальный профиль», — сказал главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен.

👉 Эта новость знаменует собой существенную неудачу в амбициях Pfizer по выходу на рынок препаратов для похудения, на котором в настоящее время доминирует препарат Wegovy компании Novo Nordisk. Конкурент Pfizer Eli Lilly в прошлом месяце также получил одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами на свой собственный препарат для снижения веса Zepbound.

🔴 А вот Pfizer отстаёт, теперь ещё сильнее. И падает на -5%.

😢 Эх, Pfizer, Pfizer... Подвёл ты меня, но акции все равно буду держать, мало ли, вдруг новые эпидемии или какие супер таблетки появятся. В конце-концов, виагру-то они хоть случайно, но изобрели.

СОЛОДИН LIVE

11 Dec 2023 16:46

#золото

👆 В золоте на крупном фрейме мы видим все основные точки фигуры "Чашка с ручкой" - скорее всего сетап будет отыгран рынком.

*Не является инвест-рекомендацией

СОЛОДИН LIVE

10 Dec 2023 20:55

#жизнь

Ну что - традиционная рубрика "Как я провожу выходные?"

Лично я после 👉сегодняшнего прямого эфира пошёл играть в свою любимую игрушку - походу я скоро стану барабанщиком 🤣

А как Вы проводите время? 👇

СОЛОДИН LIVE

10 Dec 2023 17:55

#еженедельник

Из-за сбоя на бусти сегодня еженедельник провожу в ютюбе - в общем приходите если интересно.

Обзор мировых финансовых активов (биткоин, доллар, товары, фондовые индексы, в том числе индекс РТС и ММВБ, рубль и S&P500)

📌 ССЫЛКА НА ЭФИР (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

10 Dec 2023 15:40

🛢 #нефть

👆 Есть два конкурирующих сценария на графике нефти - один с умеренным падением, второй с глубочайшим. Оба варианта проходят в рамках теории волн Эллиотта 🤷‍♂️

Эти сценарии связаны в первую очередь с рецессией мировой экономики, но глубокое снижение может произойти и на дополнительном факторе - а именно конкуренции.

👉США сейчас замещает сокращение производства нефти со стороны ОПЕК+, что увеличивает долю американцев и сокращает тех же саудитов.

❓ Помните, как Саудиты боролись со сланцевиками в прошлый раз?

Правильно - резким увеличением производства нефти и демпингом, что в моменте разорило кучу сланцевиков!

Возможно, саудиты готовят похожий план, так как у них себестоимость добычи ниже и они дольше вытерпят низкие цены.

Что думаете по этому поводу? 👇

(*народ, это не рекомендация и даже не прогноз - просто одна из версий, которую захотелось с вами обсудить...)

СОЛОДИН LIVE

10 Dec 2023 13:51

#usa #short

Самые "шортовые" акции США

👉 Короткая продажа компании предполагает заимствование ее акций, продажу их по текущим ценам, а затем покупку их обратно в будущем по более низкой цене. По сути, короткие продавцы делают ставку на то, что в будущем компания будет показывать худшие результаты и её котировки будут падать.

☝️ В этой инфографике перечислены 15 наиболее "шортовых" акций США на 31 октября 2023 года. Они ранжированны по стоимости их коротких интересов, используя данные FactSet.

🔴 Tesla удерживает лидирующую позицию как самая "шортовая" акция в 2023 году.

По данным Cboe Global Markets, крупнейшего оператора опционных бирж в США, опционы на акции Tesla являются одними из наиболее активно торгуемых продуктов на ее платформах.

🔴 Raytheon Technologies на втором месте по шортам, причем с самым высоким процентом открытых коротких позиций по отношению ко всем торгуемым акциям.

🤔 Я не люблю шортить акции напрямую, это может быть опасно, но даже через опционы ничего из этого списка не шорчу. А вы? 👇

СОЛОДИН LIVE

09 Dec 2023 14:52

#debt #world

Мировой государственный долг по странам в 2023 году

👉 По прогнозам, в этом году мировой государственный долг достигнет $97,1 трлн , что на 40% больше, чем в 2019 году.

👉 Во время пандемии COVID-19 правительства ввели масштабные финансовые меры для поддержки рынка труда и предотвращения волны банкротств. Однако, это привело к другим сложностям, поскольку более высокие текущие процентные ставки увеличивают стоимость заимствований.

👉 Государственный долг США составляет 33,2 триллиона долларов, что составляет более трети мирового долга. Учитывая растущую долговую нагрузку, стоимость обслуживания этого долга сейчас составляет 20% государственных расходов. 

👉 Третья по величине экономика мира, Япония , имеет одно из самых высоких соотношений долга к ВВП — 255%. За последние два десятилетия ее государственный долг намного превысил 100% ВВП, что обусловлено старением населения и расходами на социальное обеспечение.

👉 Уровень долга также быстро вырос в Африке, но в среднем 40% государственного долга хранится в иностранной валюте, что делает его уязвимым для колебаний обменного курса. Еще одна проблема заключается в том, что процентные ставки в регионе выше, чем в странах с развитой экономикой, что увеличивает затраты на обслуживание долга.

👉 В 2023 году Египет сталкивается с высокими затратами по займам: 40% доходов пойдет на погашение долга. У него самый высокий долг на континенте.

👉 Ливан находится в дефолте с 2020 года, а Гана объявила дефолт по большей части своего внешнего долга (долга перед иностранными кредиторами) в 2022 году на фоне углубляющегося экономического кризиса.

🤔 Но не думаю, что мы увидим дефолт США. Ибо, что позволено Юпитеру не позволено быку. А вы как считаете?

СОЛОДИН LIVE

08 Dec 2023 16:18

#ИнвестГРОГ

Ну что - давайте подумаем что сегодня рассмотреть на гроге? Задавайте вопросы в комментариях и голосуйте лайком за самые интересные из них. 👇

СОЛОДИН LIVE

08 Dec 2023 09:45

#макро #США

👆 Рынок ждёт сокращения ставки - цикл может продлиться 2 года, а ключевая ставка может достигнуть 2,5%.

Надежды на нулевые ставки похоже нет - но тенденция к снижению ставки поднимет скорее всего #TLT в район 110-120$

СОЛОДИН LIVE

07 Dec 2023 17:50

#ммвб #россия

Индекс ММВБ подходит к важной точке подбора, на мой субъективный взгляд естественно.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

СОЛОДИН LIVE

07 Dec 2023 13:23

#TSLA #F

☝️ Для Форда эта модель (F-150) является очень важной - это их главный источник выручки.

☝️ Сравнение с новой Тесла Кибертрак не в пользу Форда явно. Но тут похоже сравнение только с топовой версией F-150. С другой стороны, кибербист это топовая версия кибертрака - там есть и проще версия.

❓ Как думаете, выход кибертрака на рынок сильно ударит по Форду? Рассматриваю его в шорт пока.

СОЛОДИН LIVE

05 Dec 2023 14:52

#рынки #США

☝️ Это похоже реальный бычий фактор 😁

☝️ Объёмы IPO скукожились на текущих уровнях, а это очень большой кусок прибыли для банкиров. Возможно, кому то выгодно сейчас поднять цены на исторические максимумы, чтобы сбросить своих "единорогов" населению по высоким ценам - обычно цена IPO коррелирует со стоимостью бенчмарка (то есть на хаях мы видим самое большое количество первичных размещений) 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

04 Dec 2023 16:47

#макро #США

👆 По всей видимости, основное снижение будет после первого сокращения ставки ФРС. Судя по вероятностям, которые транслируют фьючерсы чикагские - это событие может возникнуть в марте 2024 года.

СОЛОДИН LIVE

03 Dec 2023 21:05

#жизнь

☝️ Чуть не забыл про воскресное фото, ловите!

У нас начался сезон рождественских базаров. Приятная, праздничная атмосфера, люблю такое.

Зашёл выпить горячего шоколада и перекусить. Кто знает, что у меня в руке такое румяное?

А вы как провели выходные? Жду фото👇

СОЛОДИН LIVE

01 Dec 2023 17:18

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

⚡️ Серьёзные проблемы, которые испытывает экономика КНР, переносятся на фондовый рынок. В ноябре китайский индекс CSI 300 упал на 2,1%, что стало худшим результатом среди основных мировых индексов.

🔴 Распродажа акций продолжается четыре месяца подряд, что уже стало самым продолжительным подобным периодом в истории. В общей сложности иностранцы скинули акций на 1,8 миллиарда юаней (252 миллиона долларов) в чистом выражении.

Сегодня рассмотрим эту тему, а также я отвечу на ваши вопросы - пишите в комментариях тут 👇

Начало в 20-00 мск:
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

01 Dec 2023 15:27

#рынки

👆 Глава ФРС ожидает "мягкую посадку" для американской экономики.

Это было в феврале 2007 года 🤷‍♂️🤣