СОЛОДИН LIVE

25 Dec 2023 14:47

#макро #США #TLT

👆 Ещё одно предупреждение, что доходность по долгу сейчас выглядит высокой.

👉 В 2024 году я ожидаю начала цикла снижения ставки ФРС.

СОЛОДИН LIVE

23 Dec 2023 19:47

#макро #США

Некоторые думают, что США давно перешли в состояние "пост-индустриального" развития. Но это не так...

👆 Это произошло после 2008 года - именно с тех пор промышленное производство в США перестало расти.

❓ Да, причину мы знаем - перенос производства в третьи страны (в основном в Китай), но чем это в итоге обернётся стране? 👆 На графике видно, что в период охлаждения промышленного роста резко увеличился дефицит бюджета 🤷‍♂️ Да, во время войны 1939-1945 года дефицит был ещё больше, но тогда была другая ситуация - да и пром производство на военном выпуске выросло в разы 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

22 Dec 2023 17:24

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня поговорим немного про последние макро-данные, а также отвечу на кучу ваших вопросов: и про золото, и про S&P500, и про TLT - и ещё кучу других вопросов ) Будет как всегда интересно - приходите!

Начало в 20-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ГРОГ

СОЛОДИН LIVE

22 Dec 2023 15:49

#макро #США

👆 Цены в США упали в ноябре впервые с 2020 года. Инфляция приближается к цели ФРС.

❓ Берём как заглавную тему на ГРОГ? Пишите вопросики в комментах 👇

СОЛОДИН LIVE

21 Dec 2023 17:18

#TLT

Решил TLT тоже застраховать от падения - да, это мне будет стоить примерно 25000$ недополученной прибыли в районе цели 110$, зато в случае отката назад не буду иметь риска сильной просадки.

📍 Купил страховочные put февральские со страйком 103$

🤔 Каковы риски снижения TLT? Я не считаю их высокими, но смущает факт необходимости рефинансирования как минимум 7 трлн$ в 2024 году - если не включат QE весь этот объём нужно на рынке найти, а это ппц как может поднять доходность...

Короче, риски есть и я решил их застраховать. Получу меньше в случае успеха, но мне хватит. Жадность, как говорят, фраера сгубила 🤣

СОЛОДИН LIVE

21 Dec 2023 00:22

#пректер #социономика

Очередной выпуск "Теоретика" за декабрь 2023 - с моими комментариями естественно.

В нём Роберт Пректер пытается объяснить причину текущего оптимизма и даёт альтернативную разметку по основным индексам. Мне понравился выпуск - есть над чем подумать...

📌 ЧИТАТЬ ОБЗОР (подписка или разовый доступ)

СОЛОДИН LIVE

20 Dec 2023 18:57

#макро

👆 Есть идеи? Почему индекс мусорных облигаций ЕС ухудшается, а США - нет? Они раньше отлично коррелировали? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

20 Dec 2023 18:27

#макро #рынки

👆 Что касается инвестиций, то я по-прежнему стою в режиме "risk off" - премия за риск сейчас неподходящая для полноценного входа в лонг. Предпочитаю 5% saving rate от IB 🤷‍♂️

👉 Спекулятивно, это мне не мешает занимать некоторые позиции - в том числе и в лонг, так как рост может продлиться (по моему основному сценарию) до марта-мая 2024 года.

СОЛОДИН LIVE

20 Dec 2023 16:18

#золото

👆 Сейчас в сценарии развилка возникла - может ещё дорисовать 4-ю волну, а может уже пойти на перехай.

📍 Пока сохраняю свой лонг по золоту.

❓Какое у вас мнение по золоту? 👇

СОЛОДИН LIVE

18 Dec 2023 19:31

#благотворительность

Ребят, спасибо Вам за поддержку нашей совместной со Смартридинг благотворительной акции 🙏

Ребята из Смартридинг явно накинули от себя ещё денег и мы перевели 50000 рублей в "Клуб Волонтёров" - именно эту организацию путём голосования мы вместе выбрали в качестве адресата помощи.

Ура! 👍

СОЛОДИН LIVE

17 Dec 2023 21:01

#жизнь

Я вернулся из миниотпуска. В целом такой формат отдыха мне нравится - интенсивно, много где побывали, много что поели 😁 При этом успел перезагрузиться.

А как прошли ваши выходные? 👇

СОЛОДИН LIVE

16 Dec 2023 09:25

#макро #США

☝️ Господа экономисты, есть такие в чате? Скажите, как изменятся условия ликвидности, если обратный РЕПО полностью исчезнет?

☝️ Насколько это пугающая тенденция? 👇

СОЛОДИН LIVE

15 Dec 2023 08:28

#рынки #США

☝️ За последние 10 лет, акции с самым высоким соотношением цена/прибыль обогнали акции с самым низким соотношением цена/прибыль на 2,2% в год.

☝️ Предыдущий рекорд был установлен в 2000 году, на пике пузыря доткомов.

СОЛОДИН LIVE

14 Dec 2023 14:08

#YNDX

💥 Много было комментариев по Яндексу вчера после стрима - я не знал о факторе разделения компании и это очень важный нюанс.

👆 Отсюда, технически оба сценария (красный и голубой) сейчас равновероятны, так как фундаментал у компании в моменте крепкий и в случае "хорошего" разделения активов текущие акционеры не должны пострадать, но в случае "плохого" сценария будет реализован "красный план" - а именно снижение ниже минимума 2022 года.

❗️ В этой связи, я не даю рекомендаций, но лично я бы держался от этой истории сейчас подальше - достаточно в принципе зайти в широкий рынок и не концентрировать свою ставку на такие "скользкие" темы. имхо

*Не является инвест-рекомендацией

СОЛОДИН LIVE

13 Dec 2023 14:21

#ПрямойЭфир #Россия

Ну что - как и обещал special сегодня по российскому рынку - пишите вопросы сюда в комментарии - самые популярные и интересные попадут в эфир.

Так как сегодня про Россию будем говорить - можно 👉отблагодарить православными рублями автора 😁😉

СОЛОДИН LIVE

24 Dec 2023 16:04

#жизнь

Ну что - сегодня Рождество в Европе. Кто как его проводит?

Мы с семьёй пошли в горы и удивились очень теплой погоде. Похоже глобальное потепление не миф!

☝️ Вон, даже чуваки устроили рождественский заплыв 🤣

СОЛОДИН LIVE

22 Dec 2023 20:48

#макро #США

👆 По мотивам сегодняшнего эфира: хороший долгосрочный сигнал в лонг возникает после появления инверсии и последующего появления пика в спреде между доходностью по мусорным облигациям и безрисковой ставке. 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

22 Dec 2023 16:15

#NKE

Мы тему с 👉Nike и их заигрыванием с повесточкой уже разбирали несколько раз - и вот ещё один удар.

👆 Реакция на последний отчёт -11% сегодня.

📌 ПОДРОБНОСТИ ОТЧЁТА

Если коротко - выручка практически не изменилась за год, а учитывая инфляцию мировую - считай упала 🤷‍♂️

❓ Как считаете, это связано с "сознательным отказом" людей пользоваться их продукцией после серии скандалов с трансгендерами и ущемлением прав женщин? Или просто качество продукции стало так себе?

😂 Лично мы в нашей семье больше Nike не покупаем - по обеим причинам. Донашиваю только то, что уже куплено...

СОЛОДИН LIVE

22 Dec 2023 14:12

#china

Игровая индустрия вновь под ударом китайских регуляторов

👉 Акции игровых компаний упали после того, как Пекин опубликовал проект правил для индустрии онлайн-игр, который включает ограничения на стимулы, которые используются, чтобы заставить людей больше играть или тратить в Интернете.

🔴 Netease, одна из крупнейших китайских компаний, занимающихся онлайн-играми, в Гонконге упала примерно на 25%.Тенсент, китайский технологический гигант, который также является игровым гигантом, упал более чем на 12%, потеряв $46 млрд рыночной стоимости.

👉 Падение произошло после того, как Национальное управление печати Китая, регулятор средств массовой информации и видеоигр страны, предложило ограничить внутри игровые расходы пользователей, а также запретить несовершеннолетним оставлять донаты игрокам, которые транслируют игры в прямом эфире.

👉 Правила также запретят компаниям предлагать услуги лотереи, основанной на вероятности, несовершеннолетним. Согласно проекту правил, игровым компаниям не будет разрешено устанавливать вознаграждения, которые могут стимулировать проводить больше времени или тратить больше денег в Интернете, включая поощрения за ежедневные входы в систему и за максимальную сумму пополнений счетов.

🤔 Вполне себе последовательная политика китайский регуляторов, которые пытаются бороться с игровой зависимостью у детей, которая в Китае стала серьезной проблемой. Как отец - поддерживаю. А вы что думаете?👇

СОЛОДИН LIVE

21 Dec 2023 15:27

#макро #США

☝️ Программа срочного банковского финансирования ФРС (BTFP) значительно увеличилась за последние шесть недель.

🚩 Программа срочного банковского финансирования (BTFP) была создана для поддержки американских предприятий и домохозяйств путем предоставления дополнительного финансирования имеющим на это право депозитным учреждениям, чтобы гарантировать, что банки имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков.

👉 BTFP предлагает кредиты сроком до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим имеющим на это право депозитным учреждениям под залог любого актива, имеющего право на покупку Федеральными резервными банками в операциях на открытом рынке, такие как казначейские облигации США, ценные бумаги агентств США и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой агентств США.

👉 Эти активы будут оценены по номиналу. BTFP станет дополнительным источником ликвидности по высококачественным ценным бумагам, устраняя необходимость быстрой продажи этих ценных бумаг в периоды стресса.

👉 То есть по-колхозному: чтоб не резать лося по просевшему активу, банк может взять долг у ФРС под залог этого актива, который оценивается по номиналу, а не текущей цене.

❓ Давайте подумаем - почему именно сейчас так эта программа помощи растёт в объёме? 👇

СОЛОДИН LIVE

20 Dec 2023 22:20

#NASDAQ

Как Вам такие новости? 👆

Я лично охренел - не думал что всё настолько плохо в технологическом секторе...

Видимо очень многие компании не справились с высокими ставками 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

20 Dec 2023 18:38

#макро #США

👆 40% из 22 миллионов американцев пропустили свой первый платёж в рамках погашения студенческого кредита после отмены моратория, который давал отсрочку в связи с пандемией.

❓ Кому то понравилось не платить? Или не могут просто? 👇

СОЛОДИН LIVE

20 Dec 2023 17:38

#GOOG

👆 Помните мою спонтанную покупку Google после выхода Gemini?

👆 Сегодня цена выросла наконец-то немного и я застраховал позицию от снижения при помощи покупки пут-опциона апрельского.

📍 Теперь, в случае снижения я не получу убытка, а если цена продолжит рост - буду зарабатывать на этом.

Потом не говорите, что Солодин только в шорт работает 😂

СОЛОДИН LIVE

18 Dec 2023 20:09

#AYX

❗️Alteryx заключает окончательное соглашение о приобретении Clearlake Capital Group и Insight Partners за 4,4 миллиарда долларов.

👉 По завершении сделки Alteryx станет частной компанией.

👉 Акционеры Alteryx получат 48,25 долларов США за акцию наличными.

🤷‍♂️ Ну ок - я текущую позицию закрываю с небольшим убытком, но с учётом предыдущих сделок (в 2021 году) я остаюсь в прибыли.

Жалко конечно, всегда есть риск выкупа компании с рынка - например тоже самое произошло с Activision Blizzard недавно при её поглощении со стороны Microsoft.

СОЛОДИН LIVE

18 Dec 2023 16:21

#рынки #США

👆 Хорошая иллюстрация, что после появления инверсии и последующего цикла понижения ставки - рынки как правило снижаются. (в нижней части графика как раз показана глубина коррекции индекса SP500).

🤔 Рынок пока прайсит начало снижения ставки в марте-мае 2024 года, но в целом может и передумать конечно.

❓ Как думаете, когда именно начнётся цикл снижения ставки? 👇

СОЛОДИН LIVE

16 Dec 2023 18:59

#world #rates

☝️ Прогнозы МВФ по международным процентным ставкам

👉 Хотя перспективы инфляции остаются неопределенными, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что большинство стран с развитой экономикой начнут постепенно снижать процентные ставки к середине -2024.

☝️ На этих диаграммах показаны прогнозируемые процентные ставки центральных банков МВФ для четырех крупнейших экономик до 2028 года с использованием прогнозных данных World Economic Outlook.

🤔 Я тоже думаю, что пора бы уже начать снижать ставки в 2024 году. А вы как считаете?👇

СОЛОДИН LIVE

15 Dec 2023 22:56

#книги

☝️ Смотрите чо читаю в отпуске, готовлюсь 🤣

❓ А что читаете Вы? Давайте выкладывайте свои списки лучшей литературы по инвестициям и трейдингу👇

СОЛОДИН LIVE

14 Dec 2023 23:34

#TLT
Ну что, моя поза выползла в плюс наконец то ))

СОЛОДИН LIVE

13 Dec 2023 15:37

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE #Россия

Вопросы от Вас собрал, теперь готовлю немного слайдов по макро РФ - приходите на эфир, будем разбираться "ЧО У ВАС ТАМ ПРОИСХОДИТ?" 😂

Сегодня будет чуть чуть макро и очень много технического анализа - буду также отвечать на вопросы из чата.

Точно будет в эфире: технический анализ индексов ММВБ и РТС, рубля, Сбербанка, Яндекса и Норильского никеля - остальные запросы сейчас в процессе обработки )

Начало в 20-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

*Как Вам вариант превью от моего дизайнера? 🤣👆

СОЛОДИН LIVE

12 Dec 2023 17:50

#благотворительность

Пришло время добрых дел.

Помните, недавно мы со SmartReading запустили специальную акцию. Промокод Solodin для бессрочной подписки на Smart Reading даёт 2000 рублей скидки на бессрочную подписку и ещё 2000 рублей с каждой подписки SmartReading перечислит в благотворительный фонд, который вы выберите.

👉 Подписаться можно здесь https://smartreading.ru/rates используя промокод Solodin.

Напомню, SmartReading это сервис саммари - кратких пересказов самых полезных книг. Никакой воды только важная информация.

❗️Итак, было продано 9 подписок и SmartReading готов перевести 18 тыс на благотворительность. Спасибо им большое. Давайте выбирать куда перечислим собранные средства?

💥А пока выбираете, напомню, что акция с промокодом, скидкой и благотворительным платежом ещё продолжает действовать, для тех, кто хочет поучаствовать.