СОЛОДИН LIVE

26 Feb 2024 20:04

#важное #макро #США

В США снова появилась угроза шатдауна

👉 Конгресс США в выходные не смог достичь договорённости по законопроекту о продолжении финансирования работы федерального правительства во избежание шатдауна в марте, говорится в письме лидера демократического большинства в верхней палате конгресса Чака Шумера.

👉 Частичный шатдаун может начаться уже в пятницу вечером - именно тогда закончатся средства у некоторых программ финансирования. Примерно 20% структур федерального правительства США закроются 2 марта, а крайний срок для оставшихся 80% наступит всего через неделю, пишет WP.

👉 Напомню, конгресс не может принять бюджет правительства с осени 2023 года из-за споров между представителями Демократической и Республиканской партий, первые контролируют сенат, вторые — палату представителей.

👉 Ранее, в январе, обе палаты конгресса достигли соглашения по финансированию правительства в 2024 году, но принять соответствующий законопроект ещё не успели. В итоге демократы и республиканцы согласовали лишь проект временного финансирования правительства только до 1–8 марта.

👉 Президент Байден срочно вызывает лидеров Конгресса в Белый дом, поскольку времени остаётся мало. Президент назначил встречу на вторник, пытаясь найти выход из тупика.

🤔 До выборов осталось немного времени, поэтому вопрос согласования бюджета такой принципиальный - это часть предвыборной компании. Думаю, обе партии будут биться за свои "красные линии" до конца.

👉 Аналитики в большинстве своём тоже сомневаются, что до конца недели республиканцы и демократы смогут достичь соглашения, а это значит, что вполне возможен технический шатдаун правительства на несколько дней. Потом, хотя бы временное соглашения придётся принять.

🤔 Думаю, что шатдаун для рынка, безусловно, негативная новость. Если завтра встреча с Байденом не принесёт результата, то можем увидеть негативную динамику вплоть до конца недели. Но также не исключён и позитив, в случае неожиданного заключения сделки.

❓ А вы как думаете, случится шатдаун? Упадёт рынок? 👇

СОЛОДИН LIVE

26 Feb 2024 12:28

#JKS #энергетика

Ну вот, пообщались c вами в комментариях - и нашли даже лучше идею - JinkoSolar 😂👍

👆 Потоки растут очень стабильно, компания прибыльная, оценка - просто смешная (форвардная доходность Р/Е ниже 3-х!).

👆 Ложкой дёгтя тут будет баланс, перегруженный долгами, но пока обслуживание этих долгов не вызывает проблем - коэфф. покрытия 6.

👇 Предлагаю вывалить в комментарии весь негатив, который сможете найти - чот хочется её покупать и возможно мы что-то упускаем из сентимента...

СОЛОДИН LIVE

25 Feb 2024 20:30

#SIRI

👆 Дедушка Баффетт снова начал покупать эти акции.

👆 Денежные потоки стабильно прибыльны, оценка умеренная, а наличие крупных коротких позиций может намекать нам на будущий рост акций.

*Не является инвест-рекомендацией.

СОЛОДИН LIVE

25 Feb 2024 14:22

#earnings

👆 Отчёты на предстоящей неделе.

СОЛОДИН LIVE

24 Feb 2024 17:02

#рынки #товары

Вдогонку 👉к предыдущему графику.

👆 Это инсайдерские покупки в секторе basic materials за последний месяц.

👆 Три компании стоит посмотреть наиболее пристально, так как там инсайдеры резко увеличили своё участие в акциях:

#CLF #NANX #GPRE

СОЛОДИН LIVE

24 Feb 2024 12:52

#screening #research

👆 Это список компаний "голубых фишек", которые имеют высокий уровень дохода на одного сотрудника - т.е. инновационные лидеры.

Капитализация более 10 млрд$, выручка/сотрудника за последний год более 500К$, R&D не менее 5% от капитализации.

👆 Среди этого списка есть и компании, которые оценены не дорого по мультипликатору P/E - давайте их разберём? 👇

СОЛОДИН LIVE

23 Feb 2024 17:28

#инсайдеры

Муж, который подслушивал рабочие разговоры жены, признал себя виновным в инсайдерской торговле

😩 Вы, как и я наверное сразу подумали, что это про мужа Пелоси, но нет.

👉 Тайлер Лаудон заработал $1,76 млн на торговле акциями после того, как подслушал звонки своей жены, бывшего топ-менеджера BP, которые она делала во время удаленной работы.

👉 Узнав о сделке BP по покупке сотен магазинов и ресторанов в США у TravelCenters of America на сумму 1,3 миллиарда долларов, о которой еще не было публично объявлено, Лаудон приобрел более 46 000 акций TravelCenters без ведома своей жены, утверждает SEC.

👉 Акции придорожной сети взлетели более чем на 70% после объявления о соглашении. Лаудон признался своей жене более чем через месяц после того, как продал акции, согласно жалобе, поданной SEC в федеральный суд. Она ушла из дома и позже подала на развод. Видимо, не захотела в тюрьму и оставлять детей сиротами, такая вот странная женщина 🤣.

👉 По данным SEC, его жена была ошеломлена этим открытием и сообщила об этом своему боссу. Компания отправила её в административный отпуск и в конечном итоге уволила, несмотря на то, что не обнаружила никаких доказательств того, что она сознательно передала информацию о приобретении своему мужу.

⛔️ Лаудону грозит до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме и возможный максимальный штраф в размере 250 000 долларов. Он признал свою вину. Приговор назначен на 17 мая.

🤔 Две мои мысли после прочтения новости. Первая: женщину жалко - и муж дебил, и с работы не по делу уволили. И вторая: а до Пелоси то когда дело дойдёт?

❓А вы что думаете? 👇

СОЛОДИН LIVE

22 Feb 2024 16:17

#NVDA

Отчёт за 4 квартал и весь год был классным, прогнозы отличные, после отчёта JPMorgan подняли целевое значение с $650 до $850, а Bank of America поднял планку с $800 до $925.

Я тоже решил проанализировать последний отчёт, а также дал комментарий по поводу оценки компании и сделал подробный технический анализ.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

СОЛОДИН LIVE

22 Feb 2024 13:32

#юмор

Теперь каждому человеку будет понятно - как же устроен фондовый рынок? 😂

СОЛОДИН LIVE

21 Feb 2024 15:51

#товары #газ

🟢 Фьючерсы на природный газ в США выросли более чем на 10% в среду на ожиданиях, что производители сократят добычу в 2024 году.

👆 Обратите внимание - подскочил только американский газ на внутренних новостях, европейский без изменения...

👉 Antero Resources и Comstock Resources, крупные производители газа, объявили о планах сократить добычу газа в 2024 году примерно на 3% по сравнению с 2023 годом.

👉 В этом году цены упали более чем на 25% и достигли самого низкого уровня с июня 2020 года, составив $1,522/миллион БТЕ.

📍 Причины падения газа: рекордное производство, обильные запасы топлива и температура воздуха выше среднего.

👉 Кроме того, технические проблемы на экспортном объекте Freeport LNG ограничили подачу газа на экспортные терминалы СПГ, и рекордные уровни не ожидаются до тех пор, пока завод не вернётся на полную мощность.

👉 Мягкие температуры этой зимы позволили коммунальным предприятиям увеличить запасы газа, запасы которого в настоящее время на 15,9% превышают нормальный уровень.

👉 Более того, метеорологи прогнозируют, что до 6 марта погода будет мягче обычной.

СОЛОДИН LIVE

21 Feb 2024 15:09

#nvda

⚡️ Nvidia еще не сообщила о доходах, но гигант чипов уже вызывает ажиотаж на рынках

Акции популярного производителя чипов, связанного с искусственным интеллектом, торгуются сегодня наиболее активно среди всех акций S&P 500. Напомню, Nvidia собирается опубликовать последние квартальные показатели сегодня после закрытия рынка. Акции теряют 2% на премаркете после падения на 4% во вторник.

При этом опционные трейдеры делают ставку на рост Nvidia после отчета. Они рассчитывают на рост примерно на 11% после отчета в среду вечером и до пятницы, показывают данные Cboe Global Markets. Процент основан на сделке, известной как стрэддл, которая влечет за собой покупку опционов на продажу или покупку ценной бумаги — по одной и той же цене, называемой «страйк».

На прошлой неделе опционы Nvidia на сумму около 500 миллиардов долларов перешли из рук в руки — исходя из условной стоимости торгов — больше, чем любая другая акция в индексе Russell 3000, сообщает WSJ. Одними из наиболее активно торгуемых опционов во вторник были колл-опционы, привязанные к росту акций до $800 или $1300, что является значительным скачком по сравнению с тем уровнем, на котором они торговались.

🤔 У меня нет позиции в Nvidia - не планирую участвовать в этой лотерее на отчётности, но наблюдаю со стороны. А у вас есть позиции? Как думаете улетим куда-нибудь после отчёта? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 Feb 2024 09:11

#рецессия

🤓 Умная мысль в продолжение темы 👆:

"В былые времена мы страдали от периодических экономических кризисов, внезапное начало которых называлось «паникой», а затяжной период после паники назывался «депрессией».

Самой известной депрессией нового времени является, конечно же, та, что началась в 1929 году с типичной финансовой паники и продолжалась вплоть до начала Второй мировой войны.

После катастрофы 1929 года экономисты и политики решили, что это больше никогда не должно повториться. Чтобы успешно и без особых хлопот справиться с этой задачей, понадобилось всего лишь исключить из употребления само слово «депрессия».

С того момента Америке больше не пришлось испытывать депрессий. Ибо когда в 1937—1938 годах наступила очередная жестокая депрессия, экономисты попросту отказались использовать это жуткое название и ввели новое более благозвучное понятие — рецессия.

С тех пор мы пережили уже немало рецессий, но при этом ни одной депрессии. Впрочем, довольно скоро слово «рецессия» тоже оказалось довольно резким для утончённых чувств американской публики.

Судя по всему последняя рецессия была у нас в 1957—1958 годах. С того же времени у нас случались лишь «спады», или даже лучше «замедления», а то и «отклонения»."

— Мюррей Ротбард, статья «Экономические депрессии: их причины и методы лечения» (1969 г.)

СОЛОДИН LIVE

20 Feb 2024 21:54

#рынки #товары #газ #EQNR

Если мы увидим развитие товарного супер цикла, то норвежский газовый монополист выглядит идеальным кандидатом на покупку. Как считаете? 👇

СОЛОДИН LIVE

20 Feb 2024 16:28

#ACN

Инсайдеры в Accenture чот поисполняли опционы и продали бумаги.

Возможно, чуток рановато - как думаете? 👇

СОЛОДИН LIVE

20 Feb 2024 10:49

#Китай #china

Китайские банки снижают ключевую ставку по кредитам

⚡️Народный банк Китая сообщил сегодня, что крупные банки Китая снизили базовую ставку по пятилетним кредитам, ориентир для жилищных кредитов, до нового минимума в 3,95% с 4,2%. Это было самое большое снижение с момента введения ставки пять лет назад, и гораздо большее снижение, чем ожидали экономисты.

👉 Большинство экономистов ожидали, что основная ставка по пятилетним кредитам будет снижена на 0,05 или 0,10 процентного пункта. Последний раз пятилетняя ставка снижалась в июне.

👉 Этот шаг стал еще одним шагом в широкой кампании Китая по поддержке экономики. Страна борется с дефляцией, замедлением экспорта и длительным спадом на рынке недвижимости.

👉 Позиция НБК по снижению ставок контрастирует с позицией крупных центральных банков других стран, которые в прошлом году агрессивно ужесточили политику, чтобы обуздать стремительно растущую инфляцию и пока не торопятся снижать ставки.

🤔 Но думаю, не за горами тот момент, когда и им придётся это сделать. Как считаете?

СОЛОДИН LIVE

26 Feb 2024 15:39

#Китай #электротранспорт #BYD

🟢 Автомобильная компания BYD, поддерживаемая Уорреном Баффетом, которая в прошлом году обогнала Tesla как крупнейшего производителя электромобилей, может выкупить вдвое больше акций, чем предполагалось ранее.

👉 Обратный выкуп призван «лучше защитить интересы всех акционеров компании, повысить доверие инвесторов, стабилизировать и повысить стоимость компании», — заявил в пресс-релизе Ван Чуанфу, председатель и президент BYD.

👉 Выкуп есть выкуп, но это невероятно маленькая сумма. По данным FactSet, рыночная капитализация компании превышает 70 миллиардов долларов. Предлагаемый выкуп составляет всего 0,1% от стоимости компании.

Немного покопался в их графике и финансах:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

26 Feb 2024 11:59

#FSLR #энергетика

Вы не редко меня спрашивайте про сектор альтернативной энергетики. Ну вот компания, которая производит солнечные панели 👆

🤔 Что я думаю:

📍 Зелёный переход пока никто не отменял.
📍 Спрос на солнечную энергетику будет расти.
📍 Эта компания имеет много наличных денег, демонстрирует разворот потоков и стоит уже не дорого по форвардным оценкам.
📍 Рей Далио купил таки 😂

❓Короче, теперь ваша очередь - что Вы думаете по этой компании? 👇

*Не является инвест-рекомендацией. Автор сам не имеет позиций в этом активе.

СОЛОДИН LIVE

25 Feb 2024 14:26

#рынки #полупроводники #NVDA #INTC

👆 Картинка наглядно показывает - как Intel всего за два года про**ал рынок дата-центров компании Nvidia...

СОЛОДИН LIVE

25 Feb 2024 14:20

#NDX #NASDAQ #Пректер

Важное обновление разметки по NASDAQ100 от Роберта Пректера.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

24 Feb 2024 16:32

#рынки #товары

👆 Инсайдерская активность в секторе basic materials посылает нам бычий сигнал - соотношение покупок к продажам превысило 0,35.

👆 Обратите внимание на историческую статистику - если бы вы входили каждый раз после данного сигнала, то результат сделки через год в 96% случаев был бы позитивным.

*Не является инвест-рекомендацией

СОЛОДИН LIVE

23 Feb 2024 18:38

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Ну вы выбрали тему на "пожжужать" 😂. Но я не долго - зачитаю пару новостей и порефлексирую чуток на тему, а потом ответы на ваши вопросы.

НАЧАЛО В 21-00 МСК:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

23 Feb 2024 12:12

#SMCI

⚡️ Super Micro Computer Inc. находится на историческом подъёме, но есть ещё одна вещь, которая удерживает её от ещё больших успехов: доступность полупроводников.

🗣 «Существует нехватка чипов — как только у нас будет больше поставок от компаний-производителей чипов, от Nvidia, мы сможем поставлять больше клиентам», — заявил в пятницу генеральный директор Чарльз Лян в интервью Bloomberg Television.

🗣 «Текущие производственные мощности могут обеспечить объем продаж на сумму до 25 миллиардов долларов, но компании просто нужно больше чипов» - добавил Лян.

👉 С 1 января акции производителя серверов для центров обработки данных выросли более чем втрое, поскольку инвесторы сделали ставку на растущий спрос на оборудование, которое поддерживает приложения искусственного интеллекта и обучение. Уолл-стрит ожидает, что выручка Super Micro увеличится более чем вдвое и составит $14,5 млрд в году, заканчивающемся в июне.

👉 Состояние Ляна увеличилось в четыре раза в этом году и составило 7,8 миллиарда долларов, что сделало его самым большим приростом в рейтинге миллиардеров Bloomberg среди 500 самых богатых людей мира.

😂 Давайте считать оценку:

14 ярдов у них выручка будет, чистая маржинальность 8% - ну ок, "пусть вырастит" до 10%. Получается чистая прибыль 1,4 ярда, а капа сегодня 54 ярда - получается Р/Е 39 🤷‍♂️ Многовато? 👇

СОЛОДИН LIVE

22 Feb 2024 15:56

#MRNA

Прибыль и выручка Moderna в четвертом квартале превзошли ожидания

👉 Компания Moderna (MRNA) сообщила о квартальной прибыли в размере $0,55 на акцию. Это удивило аналитиков, которые прогнозировали убыток в $0,78 на акцию.

👉 Компания также сообщила о выручке в размере $2,81 млрд за квартал, завершившийся в декабре 2023 года, что выше прогноза в 2,51 млрд долл.

📢 По словам финансового директора Джейми Мок, часть неожиданной прибыли связана с отложенными доходами в размере $600 млн. Но, что впечатляет, Moderna также выполняет свое обещание сократить некоторые расходы. В прошлом году себестоимость продаж компании составила $4,7 млрд, что ниже оценки в $5 млрд.

👉 Компания переживает ожидаемое снижение продаж вакцины против Covid. При этом планирует продолжить свои инициативы по сокращению затрат, запустить вакцину для предотвращения RSV и оправдать или превзойти финансовые ожидания в этом году.

🟢 Реакция +6%

У меня есть эта бумага в долгосрочной портфеле. А у вас?

СОЛОДИН LIVE

21 Feb 2024 16:04

#KRX #банки #США

⚡️ Банки по всему миру, предоставлявшие кредиты под коммерческую недвижимость, испытывают проблемы.

👆 Индекс региональных банков NASDAQ (KRX) выглядит слабо - цена так и не восстановилась от падения 2022 года и, возможно, может уйти ещё ниже в рамках резкого типа коррекции (двойной зигзаг)

👉 Инвестиционные трасты недвижимости (REITs), которые специализируются на коммерческой недвижимости, достигли пика в 2021 году и сейчас находятся на новых минимумах.

👉 Облигации, выпущенные кредиторами коммерческой недвижимости, падают в цене с начала года.

👉 Рейтинг банка New York Community Bancorp был понижен до уровня junk агентством Moody's Investors Service.

👉 Японский банк Aozora Bank зафиксировал первый за 15 лет убыток из-за кредитов, выданных американской коммерческой недвижимости.

❓ В чём суть проблемы этого сектора? Объекты недвижимости были куплены в кредит на пять триллионов долларов. Теперь, пятая часть этого долга - а именно 1 триллион долларов, должна быть погашена в этом году.

❓ Как вы думаете, что будет дальше, учитывая что цены на коммерческую недвижимость уже упали на 21% по сравнению с пиком, достигнутым в начале 2022 года? Версии, коллеги? 😂👇

СОЛОДИН LIVE

21 Feb 2024 15:35

#макро #США

👆 Вышло обновление индекса опережающих макро-индикаторов The Conference Board Leading Economic Index® (LEI).

🔴 Падение за последний месяц произошло как по финансовым компонентам, так и по нефинансовым.

🟢 Исключение в тенденции пока только на фондовом рынке США - индекс S&P500 вырос по итогам месяца.

СОЛОДИН LIVE

21 Feb 2024 14:14

#ЕС #энергетика

Бытует мнение, что после выдавливания Газпрома с газового рынка ЕС, его место заняли американцы. Это правда только отчасти...

👆 Посмотрите на график от Goldman Sachs. С 2019 года действительно доля СПГ увеличилась - и это в основном США, но общие поставки существенно сократились, при этом и спрос сократился.

Короче, мы просто видим остановку европейской промышленности походу 🤷‍♂️... Мнения? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 Feb 2024 08:55

#макро #США

ВВД США в реальном выражении в годовом исчислении вошёл в "отрицательный рост" 🤣 - каждый раз, когда такое происходило с 1948 года - далее следовала рецессия.

СОЛОДИН LIVE

20 Feb 2024 17:22

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

СОЛОДИН LIVE

20 Feb 2024 14:27

#HSI #HangSeng #Китай

👆 Ну и следом разметочка по индексу Гонконга - Hang Seng Index.

Я думаю, что сейчас больше вероятности увидеть окончание формирования плоскости - зона подбора лежит между уровнями 12000 и 9000 пп.

Давайте подумаем - какие бумаги из этого индекса самые перспективные? 👇

СОЛОДИН LIVE

19 Feb 2024 19:19

#золото

Много вопросов - покупать золото или золотодобытчиков?

Я ответил на вопрос в последнем гроге, но решил оформить это в виде статьи и подкрепить мнение графиками.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)